Fonds d’actions mondiales sans restriction Franklin
Au 10/03/2026
VL
$3,01
Variation de la VL
$0,00
(0,14%) Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions mondiales
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1602 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1345 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 740 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie vise une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres d’émetteurs durables de partout dans le monde.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Portefeuille sans contrainte composé de titres prometteurs. De 20 à 40 sociétés de croissance de qualité axées sur les meilleures occasions mondiales.
- Axé sur la croissance à long terme. La recherche fondamentale est guidée selon trois grandes tendances à long terme : le changement démographique, l’avenir de la technologie et la rareté des ressources.
- Prise en compte du risque et des facteurs ESG. Analyse exclusive et totalement intégrée des facteurs ESG et analyse multidimensionnelle du risque.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$75,47 million
Date de création du Fonds
17/02/2003
Date de création de la série
14/06/2007
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
des actions
Echelle de Risque
Moyen à élevé
Distributions
Distribution par part
$0,0000
Date de paiement
27/02/2026
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$3,0971
Frais
RFG
2,09%
Total des frais de gestion
1,75%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
3059
Frais réduits
3060
Frais différés
3061
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.74 to 4.09.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
-6-4-20246
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 14/06/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (Hedged) (%) | CAD | -4,74 | 4,09 | -1,60 | 1,48 | 2,72 | 1,62 |
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-4,74
3 ans
4,09
5 ans
-1,60
10 ans
1,48
15 ans
2,72
Date de création
1,62
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | -5,00 | 5,62 | — | — | — | 10,42 | 19/07/2021 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | -4,81 | 4,03 | -1,64 | 1,43 | 2,67 | 3,93 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | -3,92 | 6,82 | — | — | — | -0,79 | 19/07/2021 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | -3,72 | 5,21 | -0,54 | 2,59 | 3,85 | 5,09 | 17/02/2003 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | -3,80 | 5,20 | -0,55 | — | — | 1,72 | 03/10/2016 | ||
| Series I (Hedged) (%) | CAD | -4,49 | 4,38 | -1,27 | 2,03 | 3,37 | 2,93 | 07/04/2008 | ||
| Series O (%) | CAD | -2,95 | 7,89 | — | — | — | 0,25 | 19/07/2021 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | -2,74 | 6,29 | 0,54 | 3,89 | 5,24 | 6,58 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | -5,01 | 5,61 | — | — | — | -1,88 | 19/07/2021 | ||
| Series T (%) | USD | 0,89 | 5,75 | -1,57 | 2,24 | 1,06 | 1,29 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
-5,00
3 ans
5,62
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
10,42
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-4,81
3 ans
4,03
5 ans
-1,64
10 ans
1,43
15 ans
2,67
Date de création
3,93
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
-3,92
3 ans
6,82
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,79
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-3,72
3 ans
5,21
5 ans
-0,54
10 ans
2,59
15 ans
3,85
Date de création
5,09
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-3,80
3 ans
5,20
5 ans
-0,55
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,72
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-4,49
3 ans
4,38
5 ans
-1,27
10 ans
2,03
15 ans
3,37
Date de création
2,93
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
-2,95
3 ans
7,89
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
0,25
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-2,74
3 ans
6,29
5 ans
0,54
10 ans
3,89
15 ans
5,24
Date de création
6,58
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
-5,01
3 ans
5,61
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,88
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
1 an
0,89
3 ans
5,75
5 ans
-1,57
10 ans
2,24
15 ans
1,06
Date de création
1,29
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -30.68 to 21.18.
2025202420232022202120202019201820172016
-40-30-20-100102030
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (Hedged) (%) | CAD | -2,30 | -1,58 | 6,23 | 20,24 | -30,68 | 13,09 | -9,85 | 21,18 | -12,62 | 5,99 | 9,15 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,30
2025
-1,58
2024
6,23
2023
20,24
2022
-30,68
2021
13,09
2020
-9,85
2019
21,18
2018
-12,62
2017
5,99
2016
9,15
Date de création
14/06/2007
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | -2,63 | -0,77 | 11,78 | 19,21 | -28,86 | — | -9,94 | 21,14 | -12,67 | 5,92 | 8,69 | 19/07/2021 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | -2,34 | -1,61 | 6,19 | 20,24 | -30,73 | 13,02 | -9,94 | 21,14 | -12,67 | 5,92 | 9,23 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | -2,45 | 0,37 | 13,05 | 20,56 | -28,07 | — | -8,91 | 22,55 | -11,62 | 7,13 | 9,94 | 19/07/2021 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | -2,15 | -0,48 | 7,38 | 21,58 | -29,93 | 14,23 | -8,91 | 22,55 | -11,62 | 7,13 | 10,47 | 17/02/2003 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | -2,17 | -0,55 | 7,38 | 21,63 | -29,95 | 14,36 | -8,48 | 23,01 | -11,33 | 7,73 | — | 03/10/2016 | ||
| Series I (Hedged) (%) | CAD | -2,27 | -1,29 | 6,53 | 20,64 | -30,47 | 13,72 | -9,22 | 22,10 | -11,98 | 6,78 | 10,18 | 07/04/2008 | ||
| Series O (%) | CAD | -2,29 | 1,38 | 14,18 | 21,77 | -27,20 | — | -7,58 | 24,33 | -10,36 | 8,73 | 12,06 | 19/07/2021 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | -1,98 | 0,52 | 8,48 | 22,86 | -29,20 | 15,79 | -7,58 | 24,33 | -10,36 | 8,73 | 12,06 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | -2,63 | -0,78 | 11,75 | 19,24 | -28,81 | — | -9,85 | 21,18 | -12,62 | 5,99 | 8,58 | 19/07/2021 | ||
| Series T (%) | USD | -2,01 | 4,06 | 3,15 | 21,95 | -33,49 | 12,98 | -7,83 | 27,71 | -19,36 | 13,52 | 12,85 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,63
2025
-0,77
2024
11,78
2023
19,21
2022
-28,86
2021
—
2020
-9,94
2019
21,14
2018
-12,67
2017
5,92
2016
8,69
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,34
2025
-1,61
2024
6,19
2023
20,24
2022
-30,73
2021
13,02
2020
-9,94
2019
21,14
2018
-12,67
2017
5,92
2016
9,23
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,45
2025
0,37
2024
13,05
2023
20,56
2022
-28,07
2021
—
2020
-8,91
2019
22,55
2018
-11,62
2017
7,13
2016
9,94
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,15
2025
-0,48
2024
7,38
2023
21,58
2022
-29,93
2021
14,23
2020
-8,91
2019
22,55
2018
-11,62
2017
7,13
2016
10,47
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,17
2025
-0,55
2024
7,38
2023
21,63
2022
-29,95
2021
14,36
2020
-8,48
2019
23,01
2018
-11,33
2017
7,73
2016
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,27
2025
-1,29
2024
6,53
2023
20,64
2022
-30,47
2021
13,72
2020
-9,22
2019
22,10
2018
-11,98
2017
6,78
2016
10,18
Date de création
07/04/2008
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,29
2025
1,38
2024
14,18
2023
21,77
2022
-27,20
2021
—
2020
-7,58
2019
24,33
2018
-10,36
2017
8,73
2016
12,06
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-1,98
2025
0,52
2024
8,48
2023
22,86
2022
-29,20
2021
15,79
2020
-7,58
2019
24,33
2018
-10,36
2017
8,73
2016
12,06
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,63
2025
-0,78
2024
11,75
2023
19,24
2022
-28,81
2021
—
2020
-9,85
2019
21,18
2018
-12,62
2017
5,99
2016
8,58
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
-2,01
2025
4,06
2024
3,15
2023
21,95
2022
-33,49
2021
12,98
2020
-7,83
2019
27,71
2018
-19,36
2017
13,52
2016
12,85
Date de création
26/06/2008
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2007
2007
Mois sélectionné juin 2007
2026
2026
Mois sélectionné février 2026
Chart
Line chart with 226 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-06-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6845.3 to 16105.05.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 14/06/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (Hedged) (%) | CAD | -2,30 | -2,30 | -3,55 | -4,32 | -4,74 | 12,78 | -7,75 | 15,85 | 49,48 | 35,13 |
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,30
1 mois
-2,30
3 mois
-3,55
6 mois
-4,32
1 an
-4,74
3 ans
12,78
5 ans
-7,75
10 ans
15,85
15 ans
49,48
Date de création
35,13
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | -2,63 | -2,16 | -4,87 | -4,32 | -5,00 | 17,82 | — | — | — | 57,97 | 19/07/2021 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | -2,34 | -2,30 | -3,57 | -4,37 | -4,81 | 12,60 | -7,96 | 15,25 | 48,48 | 143,02 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | -2,45 | -2,07 | -4,60 | -3,77 | -3,92 | 21,89 | — | — | — | -3,58 | 19/07/2021 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | -2,15 | -2,21 | -3,30 | -3,83 | -3,72 | 16,48 | -2,66 | 29,11 | 76,19 | 214,01 | 17/02/2003 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | -2,17 | -2,22 | -3,31 | -3,84 | -3,80 | 16,42 | -2,71 | — | — | 17,39 | 03/10/2016 | ||
| Series I (Hedged) (%) | CAD | -2,27 | -2,27 | -3,48 | -4,20 | -4,49 | 13,72 | -6,18 | 22,29 | 64,29 | 67,67 | 07/04/2008 | ||
| Series O (%) | CAD | -2,29 | -2,00 | -4,36 | -3,30 | -2,95 | 25,60 | — | — | — | 1,17 | 19/07/2021 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | -1,98 | -2,14 | -3,04 | -3,34 | -2,74 | 20,10 | 2,73 | 46,45 | 115,23 | 333,87 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | -2,63 | -2,16 | -4,87 | -4,33 | -5,01 | 17,81 | — | — | — | -8,40 | 19/07/2021 | ||
| Series T (%) | USD | -2,01 | -2,33 | -2,53 | -3,61 | 0,89 | 18,28 | -7,63 | 24,76 | 17,09 | 25,50 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,63
1 mois
-2,16
3 mois
-4,87
6 mois
-4,32
1 an
-5,00
3 ans
17,82
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
57,97
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,34
1 mois
-2,30
3 mois
-3,57
6 mois
-4,37
1 an
-4,81
3 ans
12,60
5 ans
-7,96
10 ans
15,25
15 ans
48,48
Date de création
143,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,45
1 mois
-2,07
3 mois
-4,60
6 mois
-3,77
1 an
-3,92
3 ans
21,89
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-3,58
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,15
1 mois
-2,21
3 mois
-3,30
6 mois
-3,83
1 an
-3,72
3 ans
16,48
5 ans
-2,66
10 ans
29,11
15 ans
76,19
Date de création
214,01
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,17
1 mois
-2,22
3 mois
-3,31
6 mois
-3,84
1 an
-3,80
3 ans
16,42
5 ans
-2,71
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
17,39
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,27
1 mois
-2,27
3 mois
-3,48
6 mois
-4,20
1 an
-4,49
3 ans
13,72
5 ans
-6,18
10 ans
22,29
15 ans
64,29
Date de création
67,67
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,29
1 mois
-2,00
3 mois
-4,36
6 mois
-3,30
1 an
-2,95
3 ans
25,60
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,17
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-1,98
1 mois
-2,14
3 mois
-3,04
6 mois
-3,34
1 an
-2,74
3 ans
20,10
5 ans
2,73
10 ans
46,45
15 ans
115,23
Date de création
333,87
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
-2,63
1 mois
-2,16
3 mois
-4,87
6 mois
-4,33
1 an
-5,01
3 ans
17,81
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-8,40
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
-2,01
1 mois
-2,33
3 mois
-2,53
6 mois
-3,61
1 an
0,89
3 ans
18,28
5 ans
-7,63
10 ans
24,76
15 ans
17,09
Date de création
25,50
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice MSCI Monde tous pays – RN
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,24 | 1,39 | 1,26 |
| Ecart de suivi | 8,63 | 9,98 | 9,61 |
| Ratio d’informations | -1,93 | -1,49 | -1,20 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series T (Hedged) | 13,92 | 17,76 | 16,86 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series T (Hedged) | 0,00 | -0,26 | -0,03 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
Nombre d'émetteurs
37
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 9,05x | 3,65x |
| Cours/trésorerie | 24,41x | 14,12x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 34,02x | 23,35x |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5605 to 98.4395.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 98,44% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,56% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9239 to 64.7617.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 58,89% | 64,76% | ||
| 23,05% | 15,41% | ||
| 14,82% | 15,99% | ||
| 1,67% | 0,92% | ||
| 1,56% | — |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.1142 to 25.7507.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication | 25,75% | 12,21% | |
| Médias et divertissement | 11,07% | 6,81% | |
| Produits pharma et biotech | 8,79% | 6,34% | |
| Equipements médicaux et services de santé | 8,45% | 2,67% | |
| Biens d'équipement | 7,65% | 9,13% | |
| Logiciels et services | 7,61% | 6,37% | |
| Services financiers | 6,73% | 5,74% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 6,12% | 4,42% | |
| Matériel et équipement informatique | 5,54% | 7,50% | |
| Matériaux | 4,30% | 4,23% | |
| Produits domestiques et de soins personnels | 3,77% | 1,11% | |
| Automobiles et composants automobiles | 2,67% | 2,44% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,56% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.4364 to 90.0252.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 10,0-25,0 milliards | 4,44% | |
| 25,0-50,0 milliards | 5,54% | |
| >50,0 milliards | 90,03% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 2
Nom du titre
NVIDIA Corp COM USD.001
Weight (%)
9,49
Valeur du marché
7 503 330
Quantité
28 831
Nom du titre
Microsoft Corp COM USD0.001
Weight (%)
6,94
Valeur du marché
5 488 166
Quantité
9 367
Nom du titre
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A
Weight (%)
5,20
Valeur du marché
4 109 321
Quantité
4 212
Nom du titre
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A
Weight (%)
4,53
Valeur du marché
3 586 771
Quantité
4 881
Nom du titre
ASML Holding NV ORD EUR.09
Weight (%)
3,85
Valeur du marché
3 041 961
Quantité
1 558
Nom du titre
Tencent Holdings Ltd ORD HKD 0.000020
Weight (%)
3,84
Valeur du marché
3 037 933
Quantité
29 027
Nom du titre
Broadcom Inc COM USD 1
Weight (%)
3,72
Valeur du marché
2 945 328
Quantité
6 529
Nom du titre
Linde PLC ORD USD 1
Weight (%)
3,72
Valeur du marché
2 945 030
Quantité
4 733
Nom du titre
Amazon.com Inc COM USD.01
Weight (%)
3,70
Valeur du marché
2 929 653
Quantité
8 991
Nom du titre
L'Oreal SA ORD EUR.2
Weight (%)
3,56
Valeur du marché
2 813 930
Quantité
4 498
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.4132 to 9.1304.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 9,13% | |
| MICROSOFT CORP | 6,59% | |
| META PLATFORMS INC | 4,88% | |
| MASTERCARD INC | 4,51% | |
| LINDE PLC | 4,30% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,08% | |
| ASML HOLDING NV | 4,05% | |
| L'OREAL SA | 3,77% | |
| BROADCOM INC | 3,73% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,41% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 3
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (Hedged) | CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $3,0971 | $0,0000 | $0,0214 | $0,0000 | $0,0214 |
Catégorie de part
Series T (Hedged)
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date
27/02/2026
Prix de réinvestissement
$3,0971
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0214
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0214
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $3,10 | $0,0000 | $0,0214 | $0,0000 | $0,0214 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | $3,19 | $0,0000 | $0,0214 | $0,0000 | $0,0214 |
| CAD | 19/12/2025 | 22/12/2025 | $3,22 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $3,28 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $3,38 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $3,40 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $3,38 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $3,36 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $3,39 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $3,34 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $3,18 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $3,20 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $3,54 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $3,64 | $0,0000 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 19/12/2024 | 20/12/2024 | $3,57 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $3,62 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $3,60 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $3,81 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $3,82 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $3,77 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $3,81 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $3,84 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $3,75 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $4,07 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $4,00 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $3,70 | $0,0000 | $0,0241 | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 20/12/2023 | 21/12/2023 | $3,61 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $3,46 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $3,18 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $3,31 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $3,60 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $3,80 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $3,78 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $3,68 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $3,70 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $3,66 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $3,47 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $3,53 | $0,0000 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 21/12/2022 | 22/12/2022 | $3,22 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $3,47 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $3,14 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $3,06 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $3,47 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $3,79 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $3,44 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $3,75 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $3,88 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $4,30 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $4,36 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $4,67 | $0,0000 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 21/12/2021 | 22/12/2021 | $5,16 | $0,0000 | $0,0339 | $0,0000 | $0,1459 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $5,14 | $0,0519 | — | $0,0602 | $0,1121 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $5,31 | $0,0000 | $0,0339 | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $5,41 | $0,0000 | $0,0339 | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $5,12 | $0,0000 | $0,0339 | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $5,55 | $0,0000 | $0,0339 | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $5,54 | $0,0000 | $0,0339 | $0,0000 | $0,0339 |
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| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $8,22 | $0,0000 | $0,0585 | $0,0000 | $0,0585 |
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| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $9,15 | $0,0000 | $0,0585 | $0,0000 | $0,0585 |
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| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $8,29 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
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| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $7,64 | $0,0000 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $7,54 | $0,0000 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $7,49 | $0,0000 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $7,23 | $0,0000 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $7,74 | $0,0000 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $7,84 | $0,0000 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $7,83 | $0,0000 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $7,61 | $0,0000 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 28/12/2011 | 29/12/2011 | $7,47 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 19/12/2011 | 20/12/2011 | $7,40 | $0,0000 | $0,0898 | $0,0000 | $0,0898 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $7,55 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $7,60 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $7,12 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $7,63 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $8,19 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $8,51 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $8,74 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $8,75 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $8,56 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $8,70 | $0,0000 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $8,63 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 20/12/2010 | 21/12/2010 | $8,59 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $8,56 | $0,0000 | $0,1318 | $0,0000 | $0,1318 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $8,37 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $8,65 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $8,52 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $8,21 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $8,35 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $8,04 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $8,17 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $8,77 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $8,82 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $8,57 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $8,60 | $0,0000 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0580 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | $8,61 | $0,0000 | $0,0865 | $0,0000 | $0,0865 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $8,61 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $8,66 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $8,77 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $8,64 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $8,51 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $8,42 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $8,27 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $8,16 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $7,98 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $7,88 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $8,13 | $0,0000 | $0,0552 | $0,0000 | $0,0552 |
| CAD | 24/12/2008 | 29/12/2008 | $8,22 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $8,33 | $0,0000 | $0,3221 | $0,0000 | $0,3221 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $8,67 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $9,05 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $10,01 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $10,84 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $10,88 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $11,11 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $11,85 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $11,93 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $11,67 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $11,68 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $11,78 | $0,0000 | $0,0857 | $0,0000 | $0,0857 |
| CAD | 24/12/2007 | 27/12/2007 | $12,79 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | $12,76 | $0,0000 | $0,1843 | $0,0000 | $0,1843 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $14,08 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $14,21 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $14,41 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $14,48 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $14,77 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,1000 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date
27/02/2026
Prix de réinvestissement
$3,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0214
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0214
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2026
Date
30/01/2026
Prix de réinvestissement
$3,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0214
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0214
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2025
Date
22/12/2025
Prix de réinvestissement
$3,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$3,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$3,38
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$3,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$3,38
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$3,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$3,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$3,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$3,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$3,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$3,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$3,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0237
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2024
Date
20/12/2024
Prix de réinvestissement
$3,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$3,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$3,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$3,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$3,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$3,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$3,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$3,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$3,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$4,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$4,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$3,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0241
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2023
Date
21/12/2023
Prix de réinvestissement
$3,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$3,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$3,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$3,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$3,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$3,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$3,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$3,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$3,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$3,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$3,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$3,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0215
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2022
Date
22/12/2022
Prix de réinvestissement
$3,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$3,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$3,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$3,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$3,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$3,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$3,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$3,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$3,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$4,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$4,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$4,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0348
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2021
Date
22/12/2021
Prix de réinvestissement
$5,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1459
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$5,14
Revenu de placement
$0,0519
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0602
Distribution totale par unité
$0,1121
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$5,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$5,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$5,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$5,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$5,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$5,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$5,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$5,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$5,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$5,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$5,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0339
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2020
Date
29/12/2020
Prix de réinvestissement
$5,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$5,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1526
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1526
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$5,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$4,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$4,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$4,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$4,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$4,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$4,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$4,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$4,38
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$5,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$6,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0431
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2019
Date
27/12/2019
Prix de réinvestissement
$6,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$6,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1566
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1566
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$6,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$6,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$6,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$6,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$6,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$6,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$6,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$6,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$6,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$6,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$6,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0391
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2018
Date
27/12/2018
Prix de réinvestissement
$5,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$5,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0948
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0948
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$6,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$6,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$7,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$7,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$7,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$6,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$7,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$7,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$7,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$7,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$7,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0496
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2017
Date
27/12/2017
Prix de réinvestissement
$7,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$7,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0956
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$7,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$7,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$7,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$7,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$7,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$7,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$7,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$7,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$7,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$7,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$7,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
23/12/2016
Date
28/12/2016
Prix de réinvestissement
$7,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$7,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0904
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0904
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$7,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$7,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$7,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$7,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$7,38
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$7,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$7,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$7,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$7,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$7,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$7,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0517
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2015
Date
29/12/2015
Prix de réinvestissement
$7,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$7,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,2121
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2121
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$8,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$8,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$7,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$8,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$8,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$8,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$9,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$9,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$9,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$9,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0585
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0585
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2014
Date
29/12/2014
Prix de réinvestissement
$8,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2014
Date
19/12/2014
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0930
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0930
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$9,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$8,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$9,09
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$9,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$9,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$9,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$9,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$9,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$9,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$8,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0603
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2013
Date
27/12/2013
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$8,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$9,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$8,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$8,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$8,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$8,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$8,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$8,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$8,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$8,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$8,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$8,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/12/2012
Date
28/12/2012
Prix de réinvestissement
$7,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2012
Date
19/12/2012
Prix de réinvestissement
$7,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1119
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1119
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$7,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$7,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$7,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$7,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$7,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$7,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$7,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$7,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$7,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$7,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0498
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2011
Date
29/12/2011
Prix de réinvestissement
$7,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2011
Date
20/12/2011
Prix de réinvestissement
$7,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0898
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0898
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$7,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$7,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$7,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$7,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$8,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$8,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$8,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$8,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0567
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$8,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2010
Date
21/12/2010
Prix de réinvestissement
$8,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1318
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1318
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$8,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$8,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$8,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$8,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$8,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$8,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$8,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$8,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$8,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$8,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0865
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0865
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$8,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$8,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$8,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$8,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$8,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$8,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$7,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$7,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$8,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0552
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0552
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2008
Date
29/12/2008
Prix de réinvestissement
$8,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$8,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,3221
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$8,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$9,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$10,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$10,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$11,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$11,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$11,93
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$11,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$11,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$11,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0857
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0857
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2007
Date
27/12/2007
Prix de réinvestissement
$12,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$12,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1843
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1843
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$14,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$14,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$14,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$14,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$14,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
mars 2026
mars
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
mars 2026
mars
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4891 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-06-11 00:00:01 to 2026-03-10 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.8355 to 15.44.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$3,01
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
0,14%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$3,49
VL la plus faible
$2,84
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
mars 2026
mars
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
mars 2026
mars
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$3,01 (CAD)
VL la plus élevée
$3,18 (CAD)
VL la plus faible
$2,96 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 10/02/2026 au 10/03/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | $3,01 | $0,00 | 0,14% |
| 09/03/2026 | $3,01 | $0,05 | 1,59% |
| 06/03/2026 | $2,96 | $-0,07 | -2,45% |
| 05/03/2026 | $3,04 | $-0,03 | -0,82% |
| 04/03/2026 | $3,06 | $0,03 | 1,10% |
| 03/03/2026 | $3,03 | $-0,06 | -1,96% |
| 02/03/2026 | $3,09 | $-0,01 | -0,25% |
| 27/02/2026 | $3,10 | $-0,04 | -1,42% |
| 26/02/2026 | $3,14 | $-0,04 | -1,27% |
| 25/02/2026 | $3,18 | $0,04 | 1,19% |
| 24/02/2026 | $3,14 | $0,04 | 1,15% |
| 23/02/2026 | $3,11 | $-0,06 | -1,91% |
| 20/02/2026 | $3,17 | $0,04 | 1,21% |
| 19/02/2026 | $3,13 | $-0,01 | -0,30% |
| 18/02/2026 | $3,14 | $0,03 | 1,03% |
| 17/02/2026 | $3,11 | $0,02 | 0,54% |
| 16/02/2026 | $3,09 | $-0,00 | 0,00% |
| 13/02/2026 | $3,09 | $-0,00 | -0,05% |
| 12/02/2026 | $3,09 | $-0,08 | -2,39% |
| 11/02/2026 | $3,17 | $0,01 | 0,35% |
| 10/02/2026 | $3,16 | $0,00 | 0,09% |
Date
10/03/2026
VL
$3,01
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,14%
Date
09/03/2026
VL
$3,01
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
1,59%
Date
06/03/2026
VL
$2,96
Variation de la VL
$-0,07
Variation de la VL (%)
-2,45%
Date
05/03/2026
VL
$3,04
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,82%
Date
04/03/2026
VL
$3,06
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
1,10%
Date
03/03/2026
VL
$3,03
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
-1,96%
Date
02/03/2026
VL
$3,09
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,25%
Date
27/02/2026
VL
$3,10
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-1,42%
Date
26/02/2026
VL
$3,14
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-1,27%
Date
25/02/2026
VL
$3,18
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
1,19%
Date
24/02/2026
VL
$3,14
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
1,15%
Date
23/02/2026
VL
$3,11
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
-1,91%
Date
20/02/2026
VL
$3,17
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
1,21%
Date
19/02/2026
VL
$3,13
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,30%
Date
18/02/2026
VL
$3,14
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
1,03%
Date
17/02/2026
VL
$3,11
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,54%
Date
16/02/2026
VL
$3,09
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
13/02/2026
VL
$3,09
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,05%
Date
12/02/2026
VL
$3,09
Variation de la VL
$-0,08
Variation de la VL (%)
-2,39%
Date
11/02/2026
VL
$3,17
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,35%
Date
10/02/2026
VL
$3,16
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,09%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
null - Franklin Unconstrained Global Equity Fund (Series T (Hedged))
PDF Format
Product Commentary - Franklin Unconstrained Global Equity Fund
Documents réglementaires
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Martin Currie Sustainable Global Equity Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Fonds d’actions mondiales sans restriction Franklin
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’actions mondiales sans restriction Franklin Série T (couverte)
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Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
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Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.