Au 04/11/2025
VL
$4,41
Variation de la VL
$0,00
(0,00%) Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Multi-Sector Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 263 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 231 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 118 |
Le 1er mai 2025, le Fonds d’optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global a été renommé Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global.
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds vise la production de revenu élevé et la préservation du capital en investissant surtout dans des instruments de créance d’émetteurs durables du monde entier.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Un potentiel de rendement intéressant : Une solution de titres à revenu fixe axée sur les résultats qui offre aux investisseurs les perspectives de hausse de titres à revenu fixe à rendement élevé, tout en conservant la volatilité et les caractéristiques défensives d'une exposition principale semblable à celle des obligations.
- Des résultats plus réguliers : Une véritable approche multisectorielle qui adapte les expositions du portefeuille aux risques à la conjoncture actuelle du marché, permettant ainsi au portefeuille de dégager des résultats qui sont moins influencés par les hauts et les bas des marchés.
- Solide gestion des baisses : fondée sur une philosophie privilégiant une marge de sécurité (par l’achat de titres qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque), notre méthodologie disciplinée donne lieu à une gestion robuste des baisses.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$197,99 million
Date de création du Fonds
17/02/2003
Date de création de la série
17/02/2003
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0251
Date de paiement
31/10/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$4,4127
Frais
RFG
1,27%
Total des frais de gestion
1,05%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
387
Frais réduits
391
Frais différés
389
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.67 to 5.27.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17/02/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,65 | 5,27 | 0,67 | 1,27 | 1,79 | 1,72 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
3,65
3 ans
5,27
5 ans
0,67
10 ans
1,27
15 ans
1,79
Date de création
1,72
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,91 | 5,44 | — | — | — | 0,62 | 29/06/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 0,72 | 5,00 | -0,21 | 0,85 | -0,24 | 2,12 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 1,31 | 5,62 | 0,36 | 1,40 | 0,42 | 2,91 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,26 | 5,89 | 1,25 | 1,83 | 2,46 | 2,51 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 2,01 | 6,35 | 1,10 | 2,33 | 1,41 | 4,02 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,98 | 6,62 | 2,00 | 2,77 | 3,48 | 3,61 | 17/02/2003 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
1 an
3,91
3 ans
5,44
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
0,62
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
0,72
3 ans
5,00
5 ans
-0,21
10 ans
0,85
15 ans
-0,24
Date de création
2,12
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
1,31
3 ans
5,62
5 ans
0,36
10 ans
1,40
15 ans
0,42
Date de création
2,91
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
4,26
3 ans
5,89
5 ans
1,25
10 ans
1,83
15 ans
2,46
Date de création
2,51
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
2,01
3 ans
6,35
5 ans
1,10
10 ans
2,33
15 ans
1,41
Date de création
4,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
4,98
3 ans
6,62
5 ans
2,00
10 ans
2,77
15 ans
3,48
Date de création
3,61
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.76 to 6.71.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-50510
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,68 | 4,87 | 6,71 | -12,76 | -0,58 | 3,37 | 6,63 | -4,19 | 2,68 | 5,02 | -4,10 | 17/02/2003 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,68
2024
4,87
2023
6,71
2022
-12,76
2021
-0,58
2020
3,37
2019
6,63
2018
-4,19
2017
2,68
2016
5,02
2015
-4,10
Date de création
17/02/2003
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,91 | 5,34 | 7,45 | -11,84 | — | — | — | — | — | — | — | 29/06/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 7,09 | -3,33 | 9,04 | -18,53 | 0,01 | 5,53 | 12,08 | -11,76 | 9,68 | 8,19 | -19,50 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 7,55 | -2,76 | 9,67 | -18,04 | 0,57 | 6,11 | 12,70 | -11,19 | 10,09 | 8,83 | -19,07 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,13 | 5,49 | 7,32 | -12,24 | -0,03 | 3,95 | 7,23 | -3,57 | 3,07 | 5,65 | -3,59 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 8,11 | -2,09 | 10,43 | -17,46 | 1,40 | 7,19 | 13,86 | -10,25 | 11,34 | 10,14 | -18,21 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,67 | 6,22 | 8,06 | -11,62 | 0,80 | 5,01 | 8,32 | -2,55 | 4,24 | 6,92 | -2,57 | 17/02/2003 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,91
2024
5,34
2023
7,45
2022
-11,84
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
29/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
7,09
2024
-3,33
2023
9,04
2022
-18,53
2021
0,01
2020
5,53
2019
12,08
2018
-11,76
2017
9,68
2016
8,19
2015
-19,50
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
7,55
2024
-2,76
2023
9,67
2022
-18,04
2021
0,57
2020
6,11
2019
12,70
2018
-11,19
2017
10,09
2016
8,83
2015
-19,07
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,13
2024
5,49
2023
7,32
2022
-12,24
2021
-0,03
2020
3,95
2019
7,23
2018
-3,57
2017
3,07
2016
5,65
2015
-3,59
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
8,11
2024
-2,09
2023
10,43
2022
-17,46
2021
1,40
2020
7,19
2019
13,86
2018
-10,25
2017
11,34
2016
10,14
2015
-18,21
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,67
2024
6,22
2023
8,06
2022
-11,62
2021
0,80
2020
5,01
2019
8,32
2018
-2,55
2017
4,24
2016
6,92
2015
-2,57
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2003
2003
Mois sélectionné février 2003
2025
2025
Mois sélectionné septembre 2025
Chart
Line chart with 273 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-02-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8111.93 to 14737.71.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17/02/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,68 | 1,03 | 2,21 | 2,89 | 3,65 | 16,65 | 3,39 | 13,48 | 30,47 | 47,18 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,68
1 mois
1,03
3 mois
2,21
6 mois
2,89
1 an
3,65
3 ans
16,65
5 ans
3,39
10 ans
13,48
15 ans
30,47
Date de création
47,18
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,91 | 0,82 | 2,88 | 2,79 | 3,91 | 17,21 | — | — | — | 2,67 | 29/06/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 7,09 | -0,30 | 0,01 | 6,39 | 0,72 | 15,77 | -1,07 | 8,78 | -3,60 | 60,86 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 7,55 | -0,26 | 0,15 | 6,70 | 1,31 | 17,83 | 1,82 | 14,95 | 6,44 | 91,51 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,13 | 1,08 | 2,35 | 3,19 | 4,26 | 18,73 | 6,41 | 19,91 | 44,07 | 75,22 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 8,11 | -0,20 | 0,32 | 7,07 | 2,01 | 20,31 | 5,64 | 25,93 | 23,43 | 143,88 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,67 | 1,13 | 2,53 | 3,55 | 4,98 | 21,22 | 10,40 | 31,36 | 67,06 | 123,13 | 17/02/2003 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,91
1 mois
0,82
3 mois
2,88
6 mois
2,79
1 an
3,91
3 ans
17,21
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
2,67
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
7,09
1 mois
-0,30
3 mois
0,01
6 mois
6,39
1 an
0,72
3 ans
15,77
5 ans
-1,07
10 ans
8,78
15 ans
-3,60
Date de création
60,86
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
7,55
1 mois
-0,26
3 mois
0,15
6 mois
6,70
1 an
1,31
3 ans
17,83
5 ans
1,82
10 ans
14,95
15 ans
6,44
Date de création
91,51
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,13
1 mois
1,08
3 mois
2,35
6 mois
3,19
1 an
4,26
3 ans
18,73
5 ans
6,41
10 ans
19,91
15 ans
44,07
Date de création
75,22
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
8,11
1 mois
-0,20
3 mois
0,32
6 mois
7,07
1 an
2,01
3 ans
20,31
5 ans
5,64
10 ans
25,93
15 ans
23,43
Date de création
143,88
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,67
1 mois
1,13
3 mois
2,53
6 mois
3,55
1 an
4,98
3 ans
21,22
5 ans
10,40
10 ans
31,36
15 ans
67,06
Date de création
123,13
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice général mondial Bloomberg (entièrement couvert en $CA)
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,00 | 0,92 |
| Ecart de suivi | 2,24 | 2,30 | 3,27 |
| Ratio d’informations | 0,51 | 0,43 | -0,14 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 5,25 | 5,33 | 4,86 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 0,19 | -0,39 | -0,12 |
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 172 | 31 224 |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00035 to 83.32922.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 83,33% | |
| des actions | 0,00% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16,67% |
Géographie
Répartition régionale (Exposition notionnelle)
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.34031 to 67.5325.
0%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 67,53% | 43,45% | ||
| 9,26% | 1,05% | ||
| 6,46% | 27,67% | ||
| 4,55% | 0,85% | ||
| 0,93% | 1,84% | ||
| 0,15% | 22,50% | ||
| -2,34% | — | ||
| 16,67% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Secteur
Exposition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.34031 to 36.449.
-10%0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Obligations d'entreprises High Yield | 33,52% | 0,04% | |
| Obligations d'entreprises Investment Grade | 19,54% | 17,87% | |
| Residential Mortgage-Backed Securities | 10,05% | — | |
| TACM | 5,45% | 0,18% | |
| Obligations des pays développés hors États-Unis | 4,82% | 36,45% | |
| Obligations en devises locales des marchés émergents | 3,84% | 11,48% | |
| Obligations en devises non locales des marchés émergents | 3,60% | 1,13% | |
| Dérivés de Taux d'intérêt | 3,29% | — | |
| Agency MBS | 2,82% | 9,96% | |
| Titres adossés à des créances avec flux groupés | 1,95% | — | |
| Instruments dérivés en devises | -2,34% | — | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16,67% | 0,00% |
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0006 to 100.0008.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 96,48% | 100,00% | ||
| 2,60% | 0,00% | ||
| 0,50% | 0,00% | ||
| 0,21% | 0,00% | ||
| 0,21% | 0,00% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements 4
Nom du titre
United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, 4.375%, 7/31/54
Sector Name
Government securities
Weight (%)
3,10
Pays
Royaume-Uni
Nom du titre
EchoStar Corp, cvt, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 11/30/30
Sector Name
Media & Entertainment
Weight (%)
2,06
Pays
États-Unis
Nom du titre
Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2, 2018-HQA2, M2B, 144A, 6.59727%, 10/25/48
Sector Name
Financial Services
Weight (%)
1,89
Pays
États-Unis
Nom du titre
Zayo Issuer LLC, 2025-2A, C, 144A, 9.489%, 6/20/55
Sector Name
Financial Services
Weight (%)
1,88
Pays
États-Unis
Nom du titre
Towd Point Mortgage Trust 2016-2, 2016-2, M1, 144A, 3.00%, 8/25/55
Sector Name
Financial Services
Weight (%)
1,76
Pays
États-Unis
Nom du titre
Owl Rock Technology Finance Corp, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.50%, 1/15/27
Sector Name
Financial Services
Weight (%)
1,46
Pays
États-Unis
Nom du titre
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, 2020-SBT1, 1M2, 144A, 8.12051%, 2/25/40
Sector Name
Financial Services
Weight (%)
1,46
Pays
États-Unis
Nom du titre
The Charles Schwab Corp.,junior bond, 4.00% to 6/01/26,FRN thereafter, Perpetual
Sector Name
Financial Services
Weight (%)
1,35
Pays
États-Unis
Nom du titre
Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 8.00%, 7/31/53
Sector Name
Government securities
Weight (%)
1,23
Pays
Mexique
Nom du titre
Hudbay Minerals Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, 144A, 144A, 4.50%, 4/01/26
Sector Name
Materials
Weight (%)
1,10
Pays
Canada
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.1043 to 3.105.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, 4.375%, 7/31/54 | 3,10% | |
| EchoStar Corp, cvt, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 11/30/30 | 2,06% | |
| Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2, 2018-HQA2, M2B, 144A, 6.59727%, 10/25/48 | 1,89% | |
| Zayo Issuer LLC, 2025-2A, C, 144A, 9.489%, 6/20/55 | 1,88% | |
| Towd Point Mortgage Trust 2016-2, 2016-2, M1, 144A, 3.00%, 8/25/55 | 1,76% | |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, 2020-SBT1, 1M2, 144A, 8.12051%, 2/25/40 | 1,46% | |
| Owl Rock Technology Finance Corp, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.50%, 1/15/27 | 1,46% | |
| The Charles Schwab Corp.,junior bond, 4.00% to 6/01/26,FRN thereafter, Perpetual | 1,35% | |
| Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 8.00%, 7/31/53 | 1,23% | |
| Hudbay Minerals Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, 144A, 144A, 4.50%, 4/01/26 | 1,10% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0251 | $4,4127 | $0,0251 |
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0251
Distribution réinvestie par part
$4,4127
Distribution totale par unité
$0,0251
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0251 | $4,4127 | $0,0251 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0214 | $4,4210 | $0,0214 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0221 | $4,3971 | $0,0221 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0225 | $4,3714 | $0,0225 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0068 | $4,3907 | $0,0068 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0187 | $4,3338 | $0,0187 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0144 | $4,3493 | $0,0144 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0192 | $4,4017 | $0,0192 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0166 | $4,4665 | $0,0166 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0090 | $4,4461 | $0,0090 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0054 | $4,4006 | $0,0054 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0205 | $4,4472 | $0,0205 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0201 | $4,4078 | $0,0201 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0410 | $4,4597 | $0,0410 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0216 | $4,4497 | $0,0216 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0207 | $4,4310 | $0,0207 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | $0,0157 | $4,3764 | $0,0157 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0122 | $4,3752 | $0,0122 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0192 | $4,3473 | $0,0192 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0196 | $4,4125 | $0,0196 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0199 | $4,3878 | $0,0199 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0229 | $4,4023 | $0,0229 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0101 | $4,4366 | $0,0101 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0159 | $4,2801 | $0,0159 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | $0,0161 | $4,1632 | $0,0161 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0111 | $4,2417 | $0,0111 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0182 | $4,3508 | $0,0182 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0078 | $4,3888 | $0,0078 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0122 | $4,3943 | $0,0122 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0242 | $4,3556 | $0,0242 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0044 | $4,4256 | $0,0044 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0111 | $4,3353 | $0,0111 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0150 | $4,4489 | $0,0150 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,0202 | $4,3687 | $0,0202 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0179 | $4,3724 | $0,0179 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0116 | $4,2578 | $0,0116 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0061 | $4,3303 | $0,0061 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | $0,0112 | $4,5116 | $0,0112 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0185 | $4,5924 | $0,0185 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0177 | $4,9567 | $0,0177 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,0131 | $5,0432 | $0,0131 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0141 | $5,0414 | $0,0141 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | $0,0116 | $5,0840 | $0,0116 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | $0,0099 | $5,1160 | $0,0099 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | $0,0195 | $5,1656 | $0,0195 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | $0,0132 | $5,1740 | $0,0132 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | $0,0154 | $5,1704 | $0,0154 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | $0,0100 | $5,1608 | $0,0100 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | $0,0100 | $5,1610 | $0,0100 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | $0,0100 | $5,1256 | $0,0100 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0100 | $5,1728 | $0,0100 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0100 | $5,2061 | $0,0100 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0080 | $5,0688 | $0,0080 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0080 | $5,0932 | $0,0080 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0160 | $5,1124 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | $0,0160 | $5,1232 | $0,0160 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0160 | $5,0628 | $0,0160 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0160 | $5,0287 | $0,0160 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $0,0160 | $4,8908 | $0,0160 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $0,0160 | $4,8682 | $0,0160 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0160 | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $0,0160 | $5,2460 | $0,0160 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,0031 | $5,1907 | $0,0031 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0160 | $5,1679 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0160 | $5,1829 | $0,0160 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0160 | $5,2069 | $0,0160 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0160 | $5,2311 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0160 | $5,2260 | $0,0160 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0160 | $5,2377 | $0,0160 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0160 | $5,2058 | $0,0160 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0160 | $5,2426 | $0,0160 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0160 | $5,2171 | $0,0160 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0160 | $5,1803 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0160 | $5,1441 | $0,0160 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,3194 | $5,0452 | $0,3194 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0160 | $5,4253 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0160 | $5,5012 | $0,0160 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0160 | $5,5703 | $0,0160 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0160 | $5,5733 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0160 | $5,5909 | $0,0160 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0160 | $5,5600 | $0,0160 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0160 | $5,6000 | $0,0160 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0160 | $5,6300 | $0,0160 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0160 | $5,6700 | $0,0160 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0160 | $5,6900 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0160 | $5,7600 | $0,0160 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,0910 | $5,7700 | $0,0910 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0160 | $5,8700 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0160 | $5,9000 | $0,0160 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0160 | $5,9000 | $0,0160 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0160 | $5,9300 | $0,0160 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0160 | $5,9400 | $0,0160 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0160 | $5,9200 | $0,0160 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0160 | $5,9700 | $0,0160 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0160 | $5,9500 | $0,0160 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0160 | $5,9200 | $0,0160 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0160 | $5,9400 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0160 | $5,9000 | $0,0160 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0559 | $5,8700 | $0,0559 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0110 | $5,8900 | $0,0110 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0110 | $6,0000 | $0,0110 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0110 | $6,0100 | $0,0110 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0110 | $6,0000 | $0,0110 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0270 | $5,9700 | $0,0270 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0270 | $5,9200 | $0,0270 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0270 | $5,8800 | $0,0270 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0270 | $5,9100 | $0,0270 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0270 | $5,8600 | $0,0270 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0270 | $5,7600 | $0,0270 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0270 | $5,8000 | $0,0270 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,0675 | $5,8500 | $0,0675 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0270 | $6,0400 | $0,0270 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0270 | $6,1400 | $0,0270 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0270 | $6,0700 | $0,0270 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0270 | $6,2100 | $0,0270 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0270 | $6,3300 | $0,0270 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0270 | $6,3900 | $0,0270 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0270 | $6,5000 | $0,0270 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0270 | $6,5400 | $0,0270 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0270 | $6,5100 | $0,0270 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0270 | $6,5800 | $0,0270 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0270 | $6,5300 | $0,0270 |
| CAD | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | $0,0736 | $6,5000 | $0,0736 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0270 | $6,6900 | $0,0270 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | $0,0270 | $6,7600 | $0,0270 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | $0,0270 | $6,7600 | $0,0270 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0270 | $6,8900 | $0,0270 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0270 | $6,8600 | $0,0270 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0270 | $6,9200 | $0,0270 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0270 | $6,9300 | $0,0270 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0270 | $6,8900 | $0,0270 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | $0,0270 | $6,8900 | $0,0270 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0270 | $6,8900 | $0,0270 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0270 | $6,8100 | $0,0270 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | $0,0266 | $6,8100 | $0,0266 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $0,0240 | $6,8300 | $0,0240 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | $0,0240 | $6,8600 | $0,0240 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $0,0290 | $6,7500 | $0,0290 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | $0,0290 | $6,6900 | $0,0290 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $0,0290 | $6,7900 | $0,0290 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0290 | $6,7600 | $0,0290 |
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| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | $0,0290 | $6,9900 | $0,0290 |
| CAD | 18/12/2012 | 19/12/2012 | 19/12/2012 | $0,0126 | $6,9600 | $0,0126 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | $0,0300 | $6,9300 | $0,0300 |
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| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | 28/09/2012 | $0,0300 | $6,8800 | $0,0300 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | $0,0300 | $6,8200 | $0,0300 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | 31/07/2012 | $0,0300 | $6,8100 | $0,0300 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | $0,0300 | $6,7300 | $0,0300 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | $0,0300 | $6,6200 | $0,0300 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 30/04/2012 | $0,0300 | $6,7800 | $0,0300 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $0,0300 | $6,7700 | $0,0300 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | $0,0300 | $6,8300 | $0,0300 |
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| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | $0,0820 | $6,5300 | $0,0820 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | $0,0290 | $6,5700 | $0,0290 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | $0,0290 | $6,7500 | $0,0290 |
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| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | $0,0290 | $6,9500 | $0,0290 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | $0,0290 | $6,9100 | $0,0290 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $0,0290 | $6,9800 | $0,0290 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 29/04/2011 | $0,0290 | $6,9700 | $0,0290 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | $0,0290 | $6,8800 | $0,0290 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | $0,0290 | $6,8900 | $0,0290 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | $0,0290 | $6,8600 | $0,0290 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | 17/12/2010 | $0,0597 | $6,7900 | $0,0597 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | $0,0290 | $6,8300 | $0,0290 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $0,0290 | $6,9500 | $0,0290 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $0,0290 | $6,9000 | $0,0290 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | 31/08/2010 | $0,0290 | $6,7900 | $0,0290 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 30/07/2010 | $0,0290 | $6,7700 | $0,0290 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | 30/06/2010 | $0,0290 | $6,6400 | $0,0290 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | 31/05/2010 | $0,0290 | $6,6100 | $0,0290 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | 30/04/2010 | $0,0290 | $6,8000 | $0,0290 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | $0,0290 | $6,7300 | $0,0290 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | 26/02/2010 | $0,0280 | $6,6600 | $0,0280 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | $0,0280 | $6,6400 | $0,0280 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | 18/12/2009 | $0,0459 | $6,5900 | $0,0459 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | $0,0340 | $6,5600 | $0,0340 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | 30/10/2009 | $0,0340 | $6,5600 | $0,0340 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | $0,0370 | $6,5500 | $0,0370 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | $0,0370 | $6,4100 | $0,0370 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | 31/07/2009 | $0,0350 | $6,3900 | $0,0350 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | 30/06/2009 | $0,0300 | $6,2000 | $0,0300 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | 29/05/2009 | $0,0320 | $6,1000 | $0,0320 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | 30/04/2009 | $0,0320 | $6,0200 | $0,0320 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 31/03/2009 | $0,0300 | $5,7800 | $0,0300 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 27/02/2009 | $0,0300 | $5,7100 | $0,0300 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 30/01/2009 | $0,0300 | $5,8700 | $0,0300 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | 19/12/2008 | $0,0691 | $5,6200 | $0,0691 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | 28/11/2008 | $0,0300 | $5,5700 | $0,0300 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | 31/10/2008 | $0,0300 | $5,7100 | $0,0300 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | 30/09/2008 | $0,0300 | $6,3200 | $0,0300 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | 29/08/2008 | $0,0300 | $6,7300 | $0,0300 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | $0,0300 | $6,7600 | $0,0300 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | $0,0300 | $6,8000 | $0,0300 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | 30/05/2008 | $0,0300 | $6,9500 | $0,0300 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | 30/04/2008 | $0,0300 | $7,0300 | $0,0300 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | $0,0300 | $6,9700 | $0,0300 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | 29/02/2008 | $0,0300 | $6,9800 | $0,0300 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | 31/01/2008 | $0,0300 | $7,0200 | $0,0300 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | 20/12/2007 | $0,0647 | $7,0000 | $0,4863 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | 30/11/2007 | $0,0400 | $7,5100 | $0,0400 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | 31/10/2007 | $0,0400 | $7,5400 | $0,0400 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 28/09/2007 | $0,0400 | $7,5900 | $0,0400 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | 31/08/2007 | $0,0300 | $7,5100 | $0,0300 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | 31/07/2007 | $0,0300 | $7,5300 | $0,0300 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | $0,0400 | $7,6400 | $0,0400 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | 31/05/2007 | $0,0300 | $7,8000 | $0,0300 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 30/04/2007 | $0,0300 | $8,1100 | $0,0300 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | 30/03/2007 | $0,0400 | $8,3600 | $0,0400 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | 28/02/2007 | $0,0350 | $8,4600 | $0,0350 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | 31/01/2007 | $0,0350 | $8,4700 | $0,0350 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | 20/12/2006 | $0,0312 | $8,2900 | $0,0312 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | 30/11/2006 | $0,0250 | $8,2500 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | 31/10/2006 | $0,0461 | $8,0400 | $0,0461 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | 29/09/2006 | $0,0314 | $7,9500 | $0,0314 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | 31/08/2006 | $0,0347 | $7,8500 | $0,0347 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | 31/07/2006 | $0,0322 | $7,9900 | $0,0322 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | $0,0364 | $7,8400 | $0,0364 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | 31/05/2006 | $0,0450 | $7,8300 | $0,0450 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | 28/04/2006 | $0,0372 | $8,0300 | $0,0372 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | 31/03/2006 | $0,0372 | $8,3500 | $0,0372 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | 28/02/2006 | $0,0372 | $8,2100 | $0,0372 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | 31/01/2006 | $0,0325 | $8,2200 | $0,0325 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | 30/12/2005 | $0,0342 | $8,3100 | $0,0342 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | $0,0399 | $8,3100 | $0,0399 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | 31/10/2005 | $0,0397 | $8,4200 | $0,0397 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | 30/09/2005 | $0,0341 | $8,4000 | $0,0341 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | $0,0416 | $8,6800 | $0,0416 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | 29/07/2005 | $0,0382 | $8,9500 | $0,0382 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | $0,0379 | $8,9500 | $0,0379 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | 30/05/2005 | $0,0427 | $9,1600 | $0,0427 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | $0,0431 | $9,1600 | $0,0431 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | 31/03/2005 | $0,0359 | $8,8800 | $0,0359 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | 28/02/2005 | $0,0226 | $9,3000 | $0,0226 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | 31/01/2005 | $0,0433 | $9,3000 | $0,0433 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | 31/12/2004 | $0,0347 | $9,0500 | $0,0347 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | 30/11/2004 | $0,0380 | $8,8700 | $0,0380 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | 29/10/2004 | $0,0420 | $9,0300 | $0,0420 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | 30/09/2004 | $0,0433 | $9,2200 | $0,0433 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | 31/08/2004 | $0,0472 | $9,5500 | $0,0472 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | 30/07/2004 | $0,0436 | $9,4900 | $0,0436 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | $0,0459 | $9,5200 | $0,0459 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | 31/05/2004 | $0,0479 | $9,6600 | $0,0479 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | 30/04/2004 | $0,0444 | $9,8800 | $0,0444 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | $0,0389 | $9,7400 | $0,0389 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | 27/02/2004 | $0,0456 | $9,9200 | $0,0456 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | 30/01/2004 | $0,0406 | $9,8300 | $0,0406 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | 31/12/2003 | $0,0448 | $9,4900 | $0,0448 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $0,0343 | $9,3400 | $0,0343 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | 31/10/2003 | $0,0337 | $9,3800 | $0,0337 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | 30/09/2003 | $0,0334 | $9,6100 | $0,0334 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | 29/08/2003 | $0,0464 | $9,5800 | $0,0464 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | 31/07/2003 | $0,0307 | $9,6700 | $0,0307 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | 30/06/2003 | $0,0320 | $9,7000 | $0,0320 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | 30/05/2003 | $0,0287 | $9,7100 | $0,0287 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | 30/04/2003 | $0,0342 | $9,9300 | $0,0342 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | 31/03/2003 | $0,0326 | $9,7500 | $0,0326 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | 28/02/2003 | $0,1054 | $9,8200 | $0,1054 |
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0251
Distribution réinvestie par part
$4,4127
Distribution totale par unité
$0,0251
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date de détachement
30/09/2025
Date
30/09/2025
Distribution en espèces par part
$0,0214
Distribution réinvestie par part
$4,4210
Distribution totale par unité
$0,0214
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date de détachement
29/08/2025
Date
29/08/2025
Distribution en espèces par part
$0,0221
Distribution réinvestie par part
$4,3971
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date de détachement
31/07/2025
Date
31/07/2025
Distribution en espèces par part
$0,0225
Distribution réinvestie par part
$4,3714
Distribution totale par unité
$0,0225
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date de détachement
30/06/2025
Date
30/06/2025
Distribution en espèces par part
$0,0068
Distribution réinvestie par part
$4,3907
Distribution totale par unité
$0,0068
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date de détachement
30/05/2025
Date
30/05/2025
Distribution en espèces par part
$0,0187
Distribution réinvestie par part
$4,3338
Distribution totale par unité
$0,0187
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date de détachement
30/04/2025
Date
30/04/2025
Distribution en espèces par part
$0,0144
Distribution réinvestie par part
$4,3493
Distribution totale par unité
$0,0144
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date de détachement
31/03/2025
Date
31/03/2025
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$4,4017
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date de détachement
28/02/2025
Date
28/02/2025
Distribution en espèces par part
$0,0166
Distribution réinvestie par part
$4,4665
Distribution totale par unité
$0,0166
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date de détachement
31/01/2025
Date
31/01/2025
Distribution en espèces par part
$0,0090
Distribution réinvestie par part
$4,4461
Distribution totale par unité
$0,0090
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date de détachement
19/12/2024
Date
19/12/2024
Distribution en espèces par part
$0,0054
Distribution réinvestie par part
$4,4006
Distribution totale par unité
$0,0054
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date de détachement
29/11/2024
Date
29/11/2024
Distribution en espèces par part
$0,0205
Distribution réinvestie par part
$4,4472
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date de détachement
31/10/2024
Date
31/10/2024
Distribution en espèces par part
$0,0201
Distribution réinvestie par part
$4,4078
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date de détachement
30/09/2024
Date
30/09/2024
Distribution en espèces par part
$0,0410
Distribution réinvestie par part
$4,4597
Distribution totale par unité
$0,0410
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date de détachement
30/08/2024
Date
30/08/2024
Distribution en espèces par part
$0,0216
Distribution réinvestie par part
$4,4497
Distribution totale par unité
$0,0216
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date de détachement
31/07/2024
Date
31/07/2024
Distribution en espèces par part
$0,0207
Distribution réinvestie par part
$4,4310
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date de détachement
28/06/2024
Date
28/06/2024
Distribution en espèces par part
$0,0157
Distribution réinvestie par part
$4,3764
Distribution totale par unité
$0,0157
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date de détachement
31/05/2024
Date
31/05/2024
Distribution en espèces par part
$0,0122
Distribution réinvestie par part
$4,3752
Distribution totale par unité
$0,0122
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date de détachement
30/04/2024
Date
30/04/2024
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$4,3473
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date de détachement
28/03/2024
Date
28/03/2024
Distribution en espèces par part
$0,0196
Distribution réinvestie par part
$4,4125
Distribution totale par unité
$0,0196
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date de détachement
29/02/2024
Date
29/02/2024
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$4,3878
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date de détachement
31/01/2024
Date
31/01/2024
Distribution en espèces par part
$0,0229
Distribution réinvestie par part
$4,4023
Distribution totale par unité
$0,0229
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date de détachement
20/12/2023
Date
20/12/2023
Distribution en espèces par part
$0,0101
Distribution réinvestie par part
$4,4366
Distribution totale par unité
$0,0101
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date de détachement
30/11/2023
Date
30/11/2023
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$4,2801
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date de détachement
31/10/2023
Date
31/10/2023
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$4,1632
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date de détachement
29/09/2023
Date
29/09/2023
Distribution en espèces par part
$0,0111
Distribution réinvestie par part
$4,2417
Distribution totale par unité
$0,0111
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date de détachement
31/08/2023
Date
31/08/2023
Distribution en espèces par part
$0,0182
Distribution réinvestie par part
$4,3508
Distribution totale par unité
$0,0182
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date de détachement
31/07/2023
Date
31/07/2023
Distribution en espèces par part
$0,0078
Distribution réinvestie par part
$4,3888
Distribution totale par unité
$0,0078
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date de détachement
30/06/2023
Date
30/06/2023
Distribution en espèces par part
$0,0122
Distribution réinvestie par part
$4,3943
Distribution totale par unité
$0,0122
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date de détachement
31/05/2023
Date
31/05/2023
Distribution en espèces par part
$0,0242
Distribution réinvestie par part
$4,3556
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date de détachement
28/04/2023
Date
28/04/2023
Distribution en espèces par part
$0,0044
Distribution réinvestie par part
$4,4256
Distribution totale par unité
$0,0044
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date de détachement
28/02/2023
Date
28/02/2023
Distribution en espèces par part
$0,0111
Distribution réinvestie par part
$4,3353
Distribution totale par unité
$0,0111
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date de détachement
31/01/2023
Date
31/01/2023
Distribution en espèces par part
$0,0150
Distribution réinvestie par part
$4,4489
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date de détachement
21/12/2022
Date
21/12/2022
Distribution en espèces par part
$0,0202
Distribution réinvestie par part
$4,3687
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date de détachement
30/11/2022
Date
30/11/2022
Distribution en espèces par part
$0,0179
Distribution réinvestie par part
$4,3724
Distribution totale par unité
$0,0179
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date de détachement
31/10/2022
Date
31/10/2022
Distribution en espèces par part
$0,0116
Distribution réinvestie par part
$4,2578
Distribution totale par unité
$0,0116
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date de détachement
30/09/2022
Date
30/09/2022
Distribution en espèces par part
$0,0061
Distribution réinvestie par part
$4,3303
Distribution totale par unité
$0,0061
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date de détachement
31/08/2022
Date
31/08/2022
Distribution en espèces par part
$0,0112
Distribution réinvestie par part
$4,5116
Distribution totale par unité
$0,0112
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date de détachement
29/07/2022
Date
29/07/2022
Distribution en espèces par part
$0,0185
Distribution réinvestie par part
$4,5924
Distribution totale par unité
$0,0185
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date de détachement
31/01/2022
Date
31/01/2022
Distribution en espèces par part
$0,0177
Distribution réinvestie par part
$4,9567
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date de détachement
21/12/2021
Date
21/12/2021
Distribution en espèces par part
$0,0131
Distribution réinvestie par part
$5,0432
Distribution totale par unité
$0,0131
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date de détachement
30/11/2021
Date
30/11/2021
Distribution en espèces par part
$0,0141
Distribution réinvestie par part
$5,0414
Distribution totale par unité
$0,0141
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date de détachement
29/10/2021
Date
29/10/2021
Distribution en espèces par part
$0,0116
Distribution réinvestie par part
$5,0840
Distribution totale par unité
$0,0116
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date de détachement
30/09/2021
Date
30/09/2021
Distribution en espèces par part
$0,0099
Distribution réinvestie par part
$5,1160
Distribution totale par unité
$0,0099
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date de détachement
31/08/2021
Date
31/08/2021
Distribution en espèces par part
$0,0195
Distribution réinvestie par part
$5,1656
Distribution totale par unité
$0,0195
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date de détachement
30/07/2021
Date
30/07/2021
Distribution en espèces par part
$0,0132
Distribution réinvestie par part
$5,1740
Distribution totale par unité
$0,0132
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date de détachement
30/06/2021
Date
30/06/2021
Distribution en espèces par part
$0,0154
Distribution réinvestie par part
$5,1704
Distribution totale par unité
$0,0154
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date de détachement
31/05/2021
Date
31/05/2021
Distribution en espèces par part
$0,0100
Distribution réinvestie par part
$5,1608
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date de détachement
30/04/2021
Date
30/04/2021
Distribution en espèces par part
$0,0100
Distribution réinvestie par part
$5,1610
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date de détachement
31/03/2021
Date
31/03/2021
Distribution en espèces par part
$0,0100
Distribution réinvestie par part
$5,1256
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date de détachement
26/02/2021
Date
26/02/2021
Distribution en espèces par part
$0,0100
Distribution réinvestie par part
$5,1728
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date de détachement
29/01/2021
Date
29/01/2021
Distribution en espèces par part
$0,0100
Distribution réinvestie par part
$5,2061
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date de détachement
30/10/2020
Date
30/10/2020
Distribution en espèces par part
$0,0080
Distribution réinvestie par part
$5,0688
Distribution totale par unité
$0,0080
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date de détachement
30/09/2020
Date
30/09/2020
Distribution en espèces par part
$0,0080
Distribution réinvestie par part
$5,0932
Distribution totale par unité
$0,0080
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date de détachement
31/08/2020
Date
31/08/2020
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,1124
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date de détachement
31/07/2020
Date
31/07/2020
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,1232
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date de détachement
30/06/2020
Date
30/06/2020
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,0628
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date de détachement
29/05/2020
Date
29/05/2020
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,0287
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date de détachement
30/04/2020
Date
30/04/2020
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$4,8908
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date de détachement
31/03/2020
Date
31/03/2020
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$4,8682
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date de détachement
28/02/2020
Date
28/02/2020
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date de détachement
31/01/2020
Date
31/01/2020
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,2460
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date de détachement
19/12/2019
Date
19/12/2019
Distribution en espèces par part
$0,0031
Distribution réinvestie par part
$5,1907
Distribution totale par unité
$0,0031
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date de détachement
29/11/2019
Date
29/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,1679
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date de détachement
31/10/2019
Date
31/10/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,1829
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date de détachement
30/09/2019
Date
30/09/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,2069
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date de détachement
30/08/2019
Date
30/08/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,2311
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date de détachement
31/07/2019
Date
31/07/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,2260
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date de détachement
28/06/2019
Date
28/06/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,2377
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date de détachement
31/05/2019
Date
31/05/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,2058
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date de détachement
30/04/2019
Date
30/04/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,2426
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date de détachement
29/03/2019
Date
29/03/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,2171
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date de détachement
28/02/2019
Date
28/02/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,1803
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date de détachement
31/01/2019
Date
31/01/2019
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,1441
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date de détachement
20/12/2018
Date
20/12/2018
Distribution en espèces par part
$0,3194
Distribution réinvestie par part
$5,0452
Distribution totale par unité
$0,3194
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date de détachement
30/11/2018
Date
30/11/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,4253
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date de détachement
31/10/2018
Date
31/10/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,5012
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date de détachement
28/09/2018
Date
28/09/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,5703
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date de détachement
31/08/2018
Date
31/08/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,5733
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date de détachement
31/07/2018
Date
31/07/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,5909
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date de détachement
29/06/2018
Date
29/06/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,5600
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date de détachement
31/05/2018
Date
31/05/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,6000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date de détachement
30/04/2018
Date
30/04/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,6300
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date de détachement
29/03/2018
Date
29/03/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,6700
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date de détachement
28/02/2018
Date
28/02/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,6900
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date de détachement
31/01/2018
Date
31/01/2018
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,7600
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date de détachement
21/12/2017
Date
21/12/2017
Distribution en espèces par part
$0,0910
Distribution réinvestie par part
$5,7700
Distribution totale par unité
$0,0910
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date de détachement
30/11/2017
Date
30/11/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,8700
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date de détachement
31/10/2017
Date
31/10/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date de détachement
29/09/2017
Date
29/09/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date de détachement
31/08/2017
Date
31/08/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9300
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date de détachement
31/07/2017
Date
31/07/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9400
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date de détachement
30/06/2017
Date
30/06/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9200
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date de détachement
31/05/2017
Date
31/05/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9700
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date de détachement
28/04/2017
Date
28/04/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9500
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date de détachement
31/03/2017
Date
31/03/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9200
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date de détachement
28/02/2017
Date
28/02/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9400
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date de détachement
31/01/2017
Date
31/01/2017
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$5,9000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date de détachement
21/12/2016
Date
21/12/2016
Distribution en espèces par part
$0,0559
Distribution réinvestie par part
$5,8700
Distribution totale par unité
$0,0559
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date de détachement
30/11/2016
Date
30/11/2016
Distribution en espèces par part
$0,0110
Distribution réinvestie par part
$5,8900
Distribution totale par unité
$0,0110
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date de détachement
31/10/2016
Date
31/10/2016
Distribution en espèces par part
$0,0110
Distribution réinvestie par part
$6,0000
Distribution totale par unité
$0,0110
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date de détachement
30/09/2016
Date
30/09/2016
Distribution en espèces par part
$0,0110
Distribution réinvestie par part
$6,0100
Distribution totale par unité
$0,0110
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date de détachement
31/08/2016
Date
31/08/2016
Distribution en espèces par part
$0,0110
Distribution réinvestie par part
$6,0000
Distribution totale par unité
$0,0110
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date de détachement
29/07/2016
Date
29/07/2016
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$5,9700
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date de détachement
30/06/2016
Date
30/06/2016
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$5,9200
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date de détachement
31/05/2016
Date
31/05/2016
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$5,8800
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date de détachement
29/04/2016
Date
29/04/2016
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$5,9100
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date de détachement
31/03/2016
Date
31/03/2016
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$5,8600
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date de détachement
29/02/2016
Date
29/02/2016
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$5,7600
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date de détachement
29/01/2016
Date
29/01/2016
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$5,8000
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date de détachement
21/12/2015
Date
21/12/2015
Distribution en espèces par part
$0,0675
Distribution réinvestie par part
$5,8500
Distribution totale par unité
$0,0675
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date de détachement
30/11/2015
Date
30/11/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,0400
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date de détachement
30/10/2015
Date
30/10/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,1400
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date de détachement
30/09/2015
Date
30/09/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,0700
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date de détachement
31/08/2015
Date
31/08/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,2100
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date de détachement
31/07/2015
Date
31/07/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,3300
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date de détachement
30/06/2015
Date
30/06/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,3900
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date de détachement
29/05/2015
Date
29/05/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,5000
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date de détachement
30/04/2015
Date
30/04/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,5400
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date de détachement
31/03/2015
Date
31/03/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,5100
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date de détachement
27/02/2015
Date
27/02/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,5800
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date de détachement
30/01/2015
Date
30/01/2015
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,5300
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2014
Date de détachement
19/12/2014
Date
19/12/2014
Distribution en espèces par part
$0,0736
Distribution réinvestie par part
$6,5000
Distribution totale par unité
$0,0736
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date de détachement
28/11/2014
Date
28/11/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,6900
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date de détachement
31/10/2014
Date
31/10/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,7600
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date de détachement
30/09/2014
Date
30/09/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,7600
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date de détachement
29/08/2014
Date
29/08/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,8900
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date de détachement
31/07/2014
Date
31/07/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,8600
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date de détachement
30/06/2014
Date
30/06/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,9200
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date de détachement
30/05/2014
Date
30/05/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,9300
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date de détachement
30/04/2014
Date
30/04/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,8900
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date de détachement
31/03/2014
Date
31/03/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,8900
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date de détachement
28/02/2014
Date
28/02/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,8900
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date de détachement
31/01/2014
Date
31/01/2014
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$6,8100
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date de détachement
19/12/2013
Date
19/12/2013
Distribution en espèces par part
$0,0266
Distribution réinvestie par part
$6,8100
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date de détachement
29/11/2013
Date
29/11/2013
Distribution en espèces par part
$0,0240
Distribution réinvestie par part
$6,8300
Distribution totale par unité
$0,0240
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date de détachement
31/10/2013
Date
31/10/2013
Distribution en espèces par part
$0,0240
Distribution réinvestie par part
$6,8600
Distribution totale par unité
$0,0240
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date de détachement
30/09/2013
Date
30/09/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,7500
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date de détachement
30/08/2013
Date
30/08/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,6900
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date de détachement
31/07/2013
Date
31/07/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,7900
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date de détachement
28/06/2013
Date
28/06/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,7600
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date de détachement
31/05/2013
Date
31/05/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9400
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date de détachement
30/04/2013
Date
30/04/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$7,0500
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date de détachement
28/03/2013
Date
28/03/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9900
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date de détachement
28/02/2013
Date
28/02/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9900
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date de détachement
31/01/2013
Date
31/01/2013
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9900
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2012
Date de détachement
19/12/2012
Date
19/12/2012
Distribution en espèces par part
$0,0126
Distribution réinvestie par part
$6,9600
Distribution totale par unité
$0,0126
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date de détachement
30/11/2012
Date
30/11/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,9300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date de détachement
31/10/2012
Date
31/10/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,9200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date de détachement
28/09/2012
Date
28/09/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,8800
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date de détachement
31/08/2012
Date
31/08/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,8200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date de détachement
31/07/2012
Date
31/07/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,8100
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date de détachement
29/06/2012
Date
29/06/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,7300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date de détachement
31/05/2012
Date
31/05/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,6200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date de détachement
30/04/2012
Date
30/04/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,7800
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date de détachement
30/03/2012
Date
30/03/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,7700
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date de détachement
29/02/2012
Date
29/02/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,8300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date de détachement
31/01/2012
Date
31/01/2012
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,7600
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date de détachement
19/12/2011
Date
19/12/2011
Distribution en espèces par part
$0,0820
Distribution réinvestie par part
$6,5300
Distribution totale par unité
$0,0820
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date de détachement
30/11/2011
Date
30/11/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,5700
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date de détachement
31/10/2011
Date
31/10/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,7500
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date de détachement
30/09/2011
Date
30/09/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,5200
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date de détachement
31/08/2011
Date
31/08/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,7500
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date de détachement
29/07/2011
Date
29/07/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9500
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date de détachement
30/06/2011
Date
30/06/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9100
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date de détachement
31/05/2011
Date
31/05/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9800
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date de détachement
29/04/2011
Date
29/04/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9700
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date de détachement
31/03/2011
Date
31/03/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,8800
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date de détachement
28/02/2011
Date
28/02/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,8900
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date de détachement
31/01/2011
Date
31/01/2011
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,8600
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date de détachement
17/12/2010
Date
17/12/2010
Distribution en espèces par part
$0,0597
Distribution réinvestie par part
$6,7900
Distribution totale par unité
$0,0597
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date de détachement
30/11/2010
Date
30/11/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,8300
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date de détachement
29/10/2010
Date
29/10/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9500
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date de détachement
30/09/2010
Date
30/09/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,9000
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date de détachement
31/08/2010
Date
31/08/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,7900
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date de détachement
30/07/2010
Date
30/07/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,7700
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date de détachement
30/06/2010
Date
30/06/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,6400
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date de détachement
31/05/2010
Date
31/05/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,6100
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date de détachement
30/04/2010
Date
30/04/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,8000
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date de détachement
31/03/2010
Date
31/03/2010
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$6,7300
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date de détachement
26/02/2010
Date
26/02/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$6,6600
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date de détachement
29/01/2010
Date
29/01/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$6,6400
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date de détachement
18/12/2009
Date
18/12/2009
Distribution en espèces par part
$0,0459
Distribution réinvestie par part
$6,5900
Distribution totale par unité
$0,0459
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date de détachement
30/11/2009
Date
30/11/2009
Distribution en espèces par part
$0,0340
Distribution réinvestie par part
$6,5600
Distribution totale par unité
$0,0340
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date de détachement
30/10/2009
Date
30/10/2009
Distribution en espèces par part
$0,0340
Distribution réinvestie par part
$6,5600
Distribution totale par unité
$0,0340
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date de détachement
30/09/2009
Date
30/09/2009
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$6,5500
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date de détachement
31/08/2009
Date
31/08/2009
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$6,4100
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date de détachement
31/07/2009
Date
31/07/2009
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$6,3900
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date de détachement
30/06/2009
Date
30/06/2009
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,2000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date de détachement
29/05/2009
Date
29/05/2009
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$6,1000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date de détachement
30/04/2009
Date
30/04/2009
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$6,0200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date de détachement
31/03/2009
Date
31/03/2009
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$5,7800
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date de détachement
27/02/2009
Date
27/02/2009
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$5,7100
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date de détachement
30/01/2009
Date
30/01/2009
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$5,8700
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date de détachement
19/12/2008
Date
19/12/2008
Distribution en espèces par part
$0,0691
Distribution réinvestie par part
$5,6200
Distribution totale par unité
$0,0691
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date de détachement
28/11/2008
Date
28/11/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$5,5700
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date de détachement
31/10/2008
Date
31/10/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$5,7100
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date de détachement
30/09/2008
Date
30/09/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,3200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date de détachement
29/08/2008
Date
29/08/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,7300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date de détachement
31/07/2008
Date
31/07/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,7600
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date de détachement
30/06/2008
Date
30/06/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,8000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date de détachement
30/05/2008
Date
30/05/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,9500
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date de détachement
30/04/2008
Date
30/04/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$7,0300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date de détachement
31/03/2008
Date
31/03/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,9700
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date de détachement
29/02/2008
Date
29/02/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$6,9800
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date de détachement
31/01/2008
Date
31/01/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$7,0200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date de détachement
20/12/2007
Date
20/12/2007
Distribution en espèces par part
$0,0647
Distribution réinvestie par part
$7,0000
Distribution totale par unité
$0,4863
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date de détachement
30/11/2007
Date
30/11/2007
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$7,5100
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date de détachement
31/10/2007
Date
31/10/2007
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$7,5400
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date de détachement
28/09/2007
Date
28/09/2007
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$7,5900
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date de détachement
31/08/2007
Date
31/08/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$7,5100
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date de détachement
31/07/2007
Date
31/07/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$7,5300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date de détachement
29/06/2007
Date
29/06/2007
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$7,6400
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date de détachement
31/05/2007
Date
31/05/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$7,8000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date de détachement
30/04/2007
Date
30/04/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$8,1100
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date de détachement
30/03/2007
Date
30/03/2007
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$8,3600
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date de détachement
28/02/2007
Date
28/02/2007
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$8,4600
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date de détachement
31/01/2007
Date
31/01/2007
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$8,4700
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date de détachement
20/12/2006
Date
20/12/2006
Distribution en espèces par part
$0,0312
Distribution réinvestie par part
$8,2900
Distribution totale par unité
$0,0312
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date de détachement
30/11/2006
Date
30/11/2006
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$8,2500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date de détachement
31/10/2006
Date
31/10/2006
Distribution en espèces par part
$0,0461
Distribution réinvestie par part
$8,0400
Distribution totale par unité
$0,0461
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date de détachement
29/09/2006
Date
29/09/2006
Distribution en espèces par part
$0,0314
Distribution réinvestie par part
$7,9500
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date de détachement
31/08/2006
Date
31/08/2006
Distribution en espèces par part
$0,0347
Distribution réinvestie par part
$7,8500
Distribution totale par unité
$0,0347
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date de détachement
31/07/2006
Date
31/07/2006
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$7,9900
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date de détachement
30/06/2006
Date
30/06/2006
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$7,8400
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date de détachement
31/05/2006
Date
31/05/2006
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$7,8300
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date de détachement
28/04/2006
Date
28/04/2006
Distribution en espèces par part
$0,0372
Distribution réinvestie par part
$8,0300
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date de détachement
31/03/2006
Date
31/03/2006
Distribution en espèces par part
$0,0372
Distribution réinvestie par part
$8,3500
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date de détachement
28/02/2006
Date
28/02/2006
Distribution en espèces par part
$0,0372
Distribution réinvestie par part
$8,2100
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date de détachement
31/01/2006
Date
31/01/2006
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$8,2200
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date de détachement
30/12/2005
Date
30/12/2005
Distribution en espèces par part
$0,0342
Distribution réinvestie par part
$8,3100
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date de détachement
30/11/2005
Date
30/11/2005
Distribution en espèces par part
$0,0399
Distribution réinvestie par part
$8,3100
Distribution totale par unité
$0,0399
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date de détachement
31/10/2005
Date
31/10/2005
Distribution en espèces par part
$0,0397
Distribution réinvestie par part
$8,4200
Distribution totale par unité
$0,0397
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date de détachement
30/09/2005
Date
30/09/2005
Distribution en espèces par part
$0,0341
Distribution réinvestie par part
$8,4000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date de détachement
31/08/2005
Date
31/08/2005
Distribution en espèces par part
$0,0416
Distribution réinvestie par part
$8,6800
Distribution totale par unité
$0,0416
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date de détachement
29/07/2005
Date
29/07/2005
Distribution en espèces par part
$0,0382
Distribution réinvestie par part
$8,9500
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date de détachement
30/06/2005
Date
30/06/2005
Distribution en espèces par part
$0,0379
Distribution réinvestie par part
$8,9500
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date de détachement
31/05/2005
Date
30/05/2005
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$9,1600
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date de détachement
29/04/2005
Date
29/04/2005
Distribution en espèces par part
$0,0431
Distribution réinvestie par part
$9,1600
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date de détachement
31/03/2005
Date
31/03/2005
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$8,8800
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date de détachement
28/02/2005
Date
28/02/2005
Distribution en espèces par part
$0,0226
Distribution réinvestie par part
$9,3000
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date de détachement
31/01/2005
Date
31/01/2005
Distribution en espèces par part
$0,0433
Distribution réinvestie par part
$9,3000
Distribution totale par unité
$0,0433
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date de détachement
31/12/2004
Date
31/12/2004
Distribution en espèces par part
$0,0347
Distribution réinvestie par part
$9,0500
Distribution totale par unité
$0,0347
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date de détachement
30/11/2004
Date
30/11/2004
Distribution en espèces par part
$0,0380
Distribution réinvestie par part
$8,8700
Distribution totale par unité
$0,0380
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date de détachement
29/10/2004
Date
29/10/2004
Distribution en espèces par part
$0,0420
Distribution réinvestie par part
$9,0300
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date de détachement
30/09/2004
Date
30/09/2004
Distribution en espèces par part
$0,0433
Distribution réinvestie par part
$9,2200
Distribution totale par unité
$0,0433
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date de détachement
31/08/2004
Date
31/08/2004
Distribution en espèces par part
$0,0472
Distribution réinvestie par part
$9,5500
Distribution totale par unité
$0,0472
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date de détachement
30/07/2004
Date
30/07/2004
Distribution en espèces par part
$0,0436
Distribution réinvestie par part
$9,4900
Distribution totale par unité
$0,0436
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date de détachement
30/06/2004
Date
30/06/2004
Distribution en espèces par part
$0,0459
Distribution réinvestie par part
$9,5200
Distribution totale par unité
$0,0459
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date de détachement
31/05/2004
Date
31/05/2004
Distribution en espèces par part
$0,0479
Distribution réinvestie par part
$9,6600
Distribution totale par unité
$0,0479
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date de détachement
30/04/2004
Date
30/04/2004
Distribution en espèces par part
$0,0444
Distribution réinvestie par part
$9,8800
Distribution totale par unité
$0,0444
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date de détachement
31/03/2004
Date
31/03/2004
Distribution en espèces par part
$0,0389
Distribution réinvestie par part
$9,7400
Distribution totale par unité
$0,0389
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date de détachement
27/02/2004
Date
27/02/2004
Distribution en espèces par part
$0,0456
Distribution réinvestie par part
$9,9200
Distribution totale par unité
$0,0456
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date de détachement
30/01/2004
Date
30/01/2004
Distribution en espèces par part
$0,0406
Distribution réinvestie par part
$9,8300
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date de détachement
31/12/2003
Date
31/12/2003
Distribution en espèces par part
$0,0448
Distribution réinvestie par part
$9,4900
Distribution totale par unité
$0,0448
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date de détachement
28/11/2003
Date
28/11/2003
Distribution en espèces par part
$0,0343
Distribution réinvestie par part
$9,3400
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date de détachement
31/10/2003
Date
31/10/2003
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$9,3800
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date de détachement
30/09/2003
Date
30/09/2003
Distribution en espèces par part
$0,0334
Distribution réinvestie par part
$9,6100
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date de détachement
29/08/2003
Date
29/08/2003
Distribution en espèces par part
$0,0464
Distribution réinvestie par part
$9,5800
Distribution totale par unité
$0,0464
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date de détachement
31/07/2003
Date
31/07/2003
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,6700
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date de détachement
30/06/2003
Date
30/06/2003
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$9,7000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date de détachement
30/05/2003
Date
30/05/2003
Distribution en espèces par part
$0,0287
Distribution réinvestie par part
$9,7100
Distribution totale par unité
$0,0287
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date de détachement
30/04/2003
Date
30/04/2003
Distribution en espèces par part
$0,0342
Distribution réinvestie par part
$9,9300
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date de détachement
31/03/2003
Date
31/03/2003
Distribution en espèces par part
$0,0326
Distribution réinvestie par part
$9,7500
Distribution totale par unité
$0,0326
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date de détachement
28/02/2003
Date
28/02/2003
Distribution en espèces par part
$0,1054
Distribution réinvestie par part
$9,8200
Distribution totale par unité
$0,1054
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5932 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-02-07 00:00:01 to 2025-11-04 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.1625 to 10.05.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$4,41
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$4,48
Cours du marché le plus élevé
—
VL la plus faible
$4,28
Cours du marché le plus bas
—
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$4,41 (CAD)
VL la plus élevée
$4,45 (CAD)
VL la plus faible
$4,41 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 06/10/2025 au 04/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | $4,41 | $0,00 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | $4,41 | $-0,01 | -0,13% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 31/10/2025 | $4,41 | $-0,02 | -0,52% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 30/10/2025 | $4,44 | $-0,01 | -0,16% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 29/10/2025 | $4,44 | $-0,01 | -0,13% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 28/10/2025 | $4,45 | $0,00 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 27/10/2025 | $4,45 | $0,01 | 0,27% | — | $0,00 | — | — | — | — |
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Documents
Documentation du Fonds
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Série A-CAD
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Product Commentary - Franklin Brandywine Global Sustainable Income Optimiser Fund
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Flyer - Franklin Brandywine Global Sustainable Income Optimiser Fund - Investor (French Canadian)
Documents réglementaires
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Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
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Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Brandywine Global Sustainable Income Optimiser Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A
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Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
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