Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
Au 27/11/2025
VL
$7,03
Variation de la VL
$0,01
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions mondiales
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d'actions.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
![[products.risk-factor-alt-arrow]](assets/icons/ft-risk-factor-icon-arrow.svg){kind=icon}
Raisons d'investir dans ce fonds
- Activement géré pour la croissance à long terme
Les gestionnaires visent une composition stratégique à long terme de 100 % d’actions, ce qui représente un rapport risque-rendement modérément audacieux.
- Tire parti des occasions à court terme
Le portefeuille saisit les occasions de deux façons : 1) en privilégiant les catégories de titres plus attrayantes à la lumière de la conjoncture boursière; et 2) en modifiant la combinaison des régions, des capitalisations boursières, des styles et des secteurs en fonction des conditions économiques et boursières du moment.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$468,07 million
Date de création du Fonds
09/06/2003
Date de création de la série
26/06/2008
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
USD
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0000
Date de paiement
31/10/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$7,0390
Frais
RFG
2,12%
Total des frais de gestion
1,80%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
3295
Frais réduits
3296
Frais différés
3297
Devise de référence de la catégorie de part
USD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.89 to 17.5.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
05101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | USD | 17,50 | 17,05 | 10,75 | 7,45 | 6,22 | 4,89 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
1 an
17,50
3 ans
17,05
5 ans
10,75
10 ans
7,45
15 ans
6,22
Date de création
4,89
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 18,33 | 18,14 | 11,82 | 8,16 | 8,45 | 6,92 | 09/06/2003 | ||
| Series A (%) | USD | 17,47 | 16,99 | 10,68 | 7,41 | 6,17 | 6,76 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 19,66 | 19,46 | 13,07 | 9,36 | 9,66 | 8,08 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 18,79 | 18,30 | 11,91 | 8,59 | 7,35 | 7,92 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 19,66 | 19,46 | — | — | — | 11,55 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 18,81 | 18,62 | 12,41 | 8,89 | 9,28 | 7,68 | 09/06/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 17,95 | 17,47 | 11,26 | 8,13 | 6,98 | 7,52 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 20,92 | 20,71 | 14,39 | 10,81 | 11,19 | 9,64 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 20,04 | 19,55 | 13,22 | 10,04 | 8,85 | 9,48 | 09/06/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 20,92 | 20,71 | 14,39 | 10,81 | 11,21 | 8,25 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 18,34 | 18,14 | 11,82 | 8,14 | 8,44 | 5,60 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
18,33
3 ans
18,14
5 ans
11,82
10 ans
8,16
15 ans
8,45
Date de création
6,92
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
17,47
3 ans
16,99
5 ans
10,68
10 ans
7,41
15 ans
6,17
Date de création
6,76
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
19,66
3 ans
19,46
5 ans
13,07
10 ans
9,36
15 ans
9,66
Date de création
8,08
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
18,79
3 ans
18,30
5 ans
11,91
10 ans
8,59
15 ans
7,35
Date de création
7,92
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
19,66
3 ans
19,46
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
11,55
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
18,81
3 ans
18,62
5 ans
12,41
10 ans
8,89
15 ans
9,28
Date de création
7,68
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
17,95
3 ans
17,47
5 ans
11,26
10 ans
8,13
15 ans
6,98
Date de création
7,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
20,92
3 ans
20,71
5 ans
14,39
10 ans
10,81
15 ans
11,19
Date de création
9,64
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
20,04
3 ans
19,55
5 ans
13,22
10 ans
10,04
15 ans
8,85
Date de création
9,48
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
1 an
20,92
3 ans
20,71
5 ans
14,39
10 ans
10,81
15 ans
11,21
Date de création
8,25
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
18,34
3 ans
18,14
5 ans
11,82
10 ans
8,14
15 ans
8,44
Date de création
5,60
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -19.59 to 23.94.
2024202320222021202020192018201720162015
-30-20-100102030
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | USD | 17,32 | 12,94 | 17,57 | -19,59 | 15,25 | 15,27 | 23,94 | -14,68 | 17,16 | 3,69 | -7,80 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
17,32
2024
12,94
2023
17,57
2022
-19,59
2021
15,25
2020
15,27
2019
23,94
2018
-14,68
2017
17,16
2016
3,69
2015
-7,80
Date de création
26/06/2008
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 14,44 | 22,48 | 15,00 | -13,94 | 14,40 | 12,81 | 17,89 | -7,34 | 9,63 | 0,68 | 9,74 | 09/06/2003 | ||
| Series A (%) | USD | 17,29 | 12,90 | 17,51 | -19,63 | 15,09 | 15,16 | 23,91 | -14,66 | 17,10 | 3,72 | -7,88 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 15,52 | 23,86 | 16,27 | -12,99 | 15,65 | 14,05 | 19,20 | -6,31 | 10,92 | 1,71 | 10,90 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 18,39 | 14,17 | 18,82 | -18,74 | 16,35 | 16,43 | 25,29 | -13,71 | 18,48 | 4,78 | -6,90 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 15,51 | 23,85 | 16,29 | -12,97 | 15,73 | — | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 14,83 | 22,98 | 15,46 | -13,59 | 15,43 | 13,90 | 18,90 | -6,68 | 10,62 | 1,52 | 10,60 | 09/06/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 17,69 | 13,36 | 17,99 | -19,30 | 16,12 | 16,27 | 24,98 | -14,05 | 18,16 | 4,58 | -7,15 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 16,52 | 25,16 | 17,51 | -12,07 | 17,45 | 15,79 | 21,01 | -5,00 | 12,59 | 3,25 | 12,62 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 19,42 | 15,36 | 20,08 | -17,89 | 18,15 | 18,20 | 27,19 | -12,51 | 20,27 | 6,37 | -5,45 | 09/06/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 16,53 | 25,15 | 17,51 | -12,07 | 17,47 | 15,84 | 21,01 | -5,04 | 12,58 | 3,29 | 12,64 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 14,45 | 22,48 | 14,98 | -13,94 | 14,36 | 12,83 | 17,88 | -7,43 | 9,68 | 0,59 | 9,68 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
14,44
2024
22,48
2023
15,00
2022
-13,94
2021
14,40
2020
12,81
2019
17,89
2018
-7,34
2017
9,63
2016
0,68
2015
9,74
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
17,29
2024
12,90
2023
17,51
2022
-19,63
2021
15,09
2020
15,16
2019
23,91
2018
-14,66
2017
17,10
2016
3,72
2015
-7,88
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
15,52
2024
23,86
2023
16,27
2022
-12,99
2021
15,65
2020
14,05
2019
19,20
2018
-6,31
2017
10,92
2016
1,71
2015
10,90
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
18,39
2024
14,17
2023
18,82
2022
-18,74
2021
16,35
2020
16,43
2019
25,29
2018
-13,71
2017
18,48
2016
4,78
2015
-6,90
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
15,51
2024
23,85
2023
16,29
2022
-12,97
2021
15,73
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
14,83
2024
22,98
2023
15,46
2022
-13,59
2021
15,43
2020
13,90
2019
18,90
2018
-6,68
2017
10,62
2016
1,52
2015
10,60
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
17,69
2024
13,36
2023
17,99
2022
-19,30
2021
16,12
2020
16,27
2019
24,98
2018
-14,05
2017
18,16
2016
4,58
2015
-7,15
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
16,52
2024
25,16
2023
17,51
2022
-12,07
2021
17,45
2020
15,79
2019
21,01
2018
-5,00
2017
12,59
2016
3,25
2015
12,62
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
19,42
2024
15,36
2023
20,08
2022
-17,89
2021
18,15
2020
18,20
2019
27,19
2018
-12,51
2017
20,27
2016
6,37
2015
-5,45
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
16,53
2024
25,15
2023
17,51
2022
-12,07
2021
17,47
2020
15,84
2019
21,01
2018
-5,04
2017
12,58
2016
3,29
2015
12,64
Date de création
14/06/2007
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
14,45
2024
22,48
2023
14,98
2022
-13,94
2021
14,36
2020
12,83
2019
17,88
2018
-7,43
2017
9,68
2016
0,59
2015
9,68
Date de création
14/06/2007
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2008
2008
Mois sélectionné juin 2008
2025
2025
Mois sélectionné octobre 2025
Chart
Line chart with 210 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5202.9 to 22903.77.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | USD | 17,32 | 1,75 | 7,71 | 18,78 | 17,50 | 60,37 | 66,61 | 105,17 | 147,15 | 129,04 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
17,32
1 mois
1,75
3 mois
7,71
6 mois
18,78
1 an
17,50
3 ans
60,37
5 ans
66,61
10 ans
105,17
15 ans
147,15
Date de création
129,04
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 14,44 | 2,55 | 9,03 | 20,81 | 18,33 | 64,90 | 74,85 | 119,16 | 237,88 | 347,10 | 09/06/2003 | ||
| Series A (%) | USD | 17,29 | 1,75 | 7,71 | 18,75 | 17,47 | 60,15 | 66,08 | 104,31 | 145,62 | 332,47 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 15,52 | 2,65 | 9,34 | 21,50 | 19,66 | 70,49 | 84,78 | 144,68 | 298,85 | 469,44 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 18,39 | 1,86 | 8,02 | 19,43 | 18,79 | 65,58 | 75,51 | 128,11 | 189,95 | 450,80 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 15,51 | 2,65 | 9,34 | 21,50 | 19,66 | 70,50 | — | — | — | 71,69 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 14,83 | 2,59 | 9,14 | 21,07 | 18,81 | 66,91 | 79,44 | 134,42 | 278,46 | 424,37 | 09/06/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 17,69 | 1,79 | 7,82 | 19,00 | 17,95 | 62,11 | 70,44 | 118,54 | 175,13 | 407,21 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 16,52 | 2,75 | 9,64 | 22,15 | 20,92 | 75,93 | 95,82 | 179,16 | 391,07 | 685,91 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 19,42 | 1,95 | 8,31 | 20,06 | 20,04 | 70,87 | 86,00 | 160,26 | 256,99 | 660,19 | 09/06/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 16,53 | 2,75 | 9,64 | 22,15 | 20,92 | 75,92 | 95,84 | 179,10 | 392,16 | 329,64 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | CAD | 14,45 | 2,55 | 9,03 | 20,82 | 18,34 | 64,91 | 74,80 | 118,73 | 237,13 | 172,39 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
14,44
1 mois
2,55
3 mois
9,03
6 mois
20,81
1 an
18,33
3 ans
64,90
5 ans
74,85
10 ans
119,16
15 ans
237,88
Date de création
347,10
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
17,29
1 mois
1,75
3 mois
7,71
6 mois
18,75
1 an
17,47
3 ans
60,15
5 ans
66,08
10 ans
104,31
15 ans
145,62
Date de création
332,47
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
15,52
1 mois
2,65
3 mois
9,34
6 mois
21,50
1 an
19,66
3 ans
70,49
5 ans
84,78
10 ans
144,68
15 ans
298,85
Date de création
469,44
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
18,39
1 mois
1,86
3 mois
8,02
6 mois
19,43
1 an
18,79
3 ans
65,58
5 ans
75,51
10 ans
128,11
15 ans
189,95
Date de création
450,80
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
15,51
1 mois
2,65
3 mois
9,34
6 mois
21,50
1 an
19,66
3 ans
70,50
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
71,69
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
14,83
1 mois
2,59
3 mois
9,14
6 mois
21,07
1 an
18,81
3 ans
66,91
5 ans
79,44
10 ans
134,42
15 ans
278,46
Date de création
424,37
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
17,69
1 mois
1,79
3 mois
7,82
6 mois
19,00
1 an
17,95
3 ans
62,11
5 ans
70,44
10 ans
118,54
15 ans
175,13
Date de création
407,21
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
16,52
1 mois
2,75
3 mois
9,64
6 mois
22,15
1 an
20,92
3 ans
75,93
5 ans
95,82
10 ans
179,16
15 ans
391,07
Date de création
685,91
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
19,42
1 mois
1,95
3 mois
8,31
6 mois
20,06
1 an
20,04
3 ans
70,87
5 ans
86,00
10 ans
160,26
15 ans
256,99
Date de création
660,19
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
16,53
1 mois
2,75
3 mois
9,64
6 mois
22,15
1 an
20,92
3 ans
75,92
5 ans
95,84
10 ans
179,10
15 ans
392,16
Date de création
329,64
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
14,45
1 mois
2,55
3 mois
9,03
6 mois
20,82
1 an
18,34
3 ans
64,91
5 ans
74,80
10 ans
118,73
15 ans
237,13
Date de création
172,39
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice de référence personnalisé d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 0,97 | 0,98 |
| Upside Capture Ratio | 90,91 | 91,39 | 89,65 |
| Downside Capture Ratio | 110,33 | 105,82 | 104,77 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series T-USD | 12,22 | 14,58 | 14,19 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series T-USD | 1,00 | 0,53 | 0,38 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.29807 to 98.25679.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 98,26% | |
| Revenu fixe | 0,30% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,45% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.7678 to 67.6107.
0%50%25%75%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 67,59% | 67,61% | ||
| 14,07% | 14,59% | ||
| 13,82% | 14,29% | ||
| 1,14% | 0,77% | ||
| 1,07% | 1,47% | ||
| 0,86% | 1,26% | ||
| 1,45% | — |
Secteur
Pondérations sectorielles – actions
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5523 to 28.5226.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Technologies de l'information | 28,52% | 28,51% | |
| Finance | 15,67% | 16,80% | |
| Industrie | 11,21% | 10,61% | |
| Consommation discrétionnaire | 10,88% | 10,52% | |
| Santé | 9,51% | 8,56% | |
| Services de communication | 8,45% | 8,73% | |
| Biens de consommation de base | 5,37% | 5,09% | |
| Matériaux | 3,48% | 3,44% | |
| Énergie | 2,90% | 3,39% | |
| Services aux collectivités | 2,45% | 2,57% | |
| Immobilier | 1,55% | 1,78% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 3
Nom du titre
Franklin U.S. Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
26,27
Valeur du marché
122 967 506
Quantité
5 783 032
Nom du titre
Franklin FTSE US Index ETF ETF CAD NPV TIS A/C# 27749
Weight (%)
12,82
Valeur du marché
60 022 918
Quantité
1 118 370
Nom du titre
Franklin International Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
11,39
Valeur du marché
53 311 385
Quantité
3 500 120
Nom du titre
FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND OEMF CAD NPV CL O TIS A/C# 47303
Weight (%)
8,72
Valeur du marché
40 793 867
Quantité
3 784 779
Nom du titre
Franklin U.S. Opportunities Fund/Canada OEMF CAD CLASS O - TIS A/C #960
Weight (%)
7,97
Valeur du marché
37 324 162
Quantité
345 579
Nom du titre
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND OEMF CAD CLASS O - TIS A/C #504
Weight (%)
6,72
Valeur du marché
31 440 069
Quantité
850 898
Nom du titre
Franklin International Equity Index ETF ETF CAD NPV TIS A/C# 27748
Weight (%)
5,12
Valeur du marché
23 962 368
Quantité
693 155
Nom du titre
Franklin ClearBridge International Growth Fund OEMF CAD NPV CLASS O - TIS A/C #170
Weight (%)
4,56
Valeur du marché
21 342 361
Quantité
484 597
Nom du titre
Franklin U.S. Rising Dividends Fund OEMF CAD 1 CL O CAD INC Income
Weight (%)
4,55
Valeur du marché
21 312 344
Quantité
125 557
Nom du titre
Franklin Emerging Markets Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
4,36
Valeur du marché
20 426 021
Quantité
1 476 936
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.3639 to 26.2713.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O | 26,27% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 12,82% | |
| Franklin International Core Equity Fund, Class O | 11,39% | |
| FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND | 8,72% | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund, Class O | 7,97% | |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class O | 6,72% | |
| Franklin International Equity Index ETF | 5,12% | |
| Franklin ClearBridge Sustainable InternationalGrowth Fund | 4,56% | |
| Franklin U.S. Rising Dividends Fund, Class O | 4,55% | |
| Franklin Emerging Markets Core Equity Fund, Class O | 4,36% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 4
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T-USD | USD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $7,0390 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
Catégorie de part
Series T-USD
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$7,0390
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $7,04 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $6,98 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $6,81 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $6,71 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $6,75 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $6,53 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $6,26 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $6,31 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $6,63 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $6,73 | $0,0000 | $0,0632 | $0,0000 | $0,0632 |
| USD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $6,67 | $0,0018 | — | $0,0013 | $0,0032 |
| USD | 19/12/2024 | 20/12/2024 | $6,64 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $6,88 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $6,67 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $6,87 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $6,79 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $6,67 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $6,61 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $6,56 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $6,35 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $6,67 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $6,52 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $6,28 | $0,0000 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0420 |
| USD | 20/12/2023 | 21/12/2023 | $6,26 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $6,05 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $5,61 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $5,81 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $6,12 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $6,33 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $6,21 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $5,92 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $6,06 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $6,04 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $5,91 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| USD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $6,13 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
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| USD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $10,67 | $0,0000 | $0,0684 | $0,0000 | $0,1368 |
| USD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $10,60 | $0,0000 | $0,0684 | $0,0000 | $0,1368 |
| USD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $10,48 | $0,0000 | $0,0684 | $0,0000 | $0,1368 |
| USD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $10,60 | $0,0000 | $0,0684 | $0,0000 | $0,1368 |
| USD | 27/12/2012 | 28/12/2012 | $10,15 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $10,05 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $9,99 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $10,15 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $9,92 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $9,75 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $9,80 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $9,47 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $10,58 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $10,78 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $10,76 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $10,36 | $0,0000 | $0,0642 | $0,0000 | $0,1284 |
| USD | 28/12/2011 | 29/12/2011 | $9,79 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $10,07 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $10,37 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $9,50 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $10,72 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $11,64 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $11,90 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $12,19 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $12,54 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $12,06 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $12,14 | $0,0000 | $0,0794 | $0,0000 | $0,1588 |
| USD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $11,89 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 20/12/2010 | 21/12/2010 | $11,75 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $11,23 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $11,51 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $11,26 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $10,35 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $10,79 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $10,14 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $10,50 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $11,62 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $11,65 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $10,98 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $10,83 | $0,0000 | $0,0720 | $0,0000 | $0,1440 |
| USD | 22/12/2009 | 23/12/2009 | $11,31 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $11,13 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $10,85 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $11,12 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $10,54 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $10,33 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $9,46 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $9,60 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $8,72 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $7,76 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $7,32 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $8,12 | $0,0000 | $0,0589 | $0,0000 | $0,1179 |
| USD | 24/12/2008 | 29/12/2008 | $8,62 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| USD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $8,59 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| USD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $9,25 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| USD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $12,03 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$7,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$6,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$6,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$6,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$6,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$6,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$6,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$6,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$6,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$6,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0632
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0632
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2024
Date
23/12/2024
Prix de réinvestissement
$6,67
Revenu de placement
$0,0018
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0013
Distribution totale par unité
$0,0032
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2024
Date
20/12/2024
Prix de réinvestissement
$6,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$6,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$6,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$6,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$6,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$6,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$6,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$6,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$6,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$6,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$6,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$6,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0420
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2023
Date
21/12/2023
Prix de réinvestissement
$6,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$6,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$5,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$5,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$6,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$6,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$6,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$5,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$6,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$6,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$5,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$6,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2022
Date
23/12/2022
Prix de réinvestissement
$5,80
Revenu de placement
$0,0618
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0618
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
21/12/2022
Date
22/12/2022
Prix de réinvestissement
$5,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$6,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$5,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$5,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$6,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$6,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$6,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$6,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$6,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$7,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$7,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$7,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
21/12/2021
Date
22/12/2021
Prix de réinvestissement
$8,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$8,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$8,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$8,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$8,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$8,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$8,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$8,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$8,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$8,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$8,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/12/2020
Date
31/12/2020
Prix de réinvestissement
$8,22
Revenu de placement
$0,0651
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0651
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2020
Date
29/12/2020
Prix de réinvestissement
$8,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$8,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$7,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$7,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$7,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$7,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$7,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$6,99
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$6,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$6,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$7,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$7,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0522
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/12/2019
Date
31/12/2019
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0267
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2019
Date
27/12/2019
Prix de réinvestissement
$7,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$7,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$7,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$7,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$7,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$7,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$7,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$7,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$7,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$7,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$7,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$7,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0454
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/12/2018
Date
28/12/2018
Prix de réinvestissement
$6,77
Revenu de placement
$0,0425
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0926
Distribution totale par unité
$0,1352
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2018
Date
27/12/2018
Prix de réinvestissement
$6,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$7,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$7,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$8,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$8,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$8,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$8,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$8,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$8,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$8,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$8,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$9,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0592
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1206
Distribution totale par unité
$0,1206
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2017
Date
27/12/2017
Prix de réinvestissement
$8,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$8,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$8,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$8,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$8,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$8,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$8,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$8,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$8,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
23/12/2016
Date
28/12/2016
Prix de réinvestissement
$8,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$8,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$8,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$8,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$8,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$8,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$8,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$8,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$8,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$8,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$7,93
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$8,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2015
Date
29/12/2015
Prix de réinvestissement
$8,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1512
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$8,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0822
Distribution totale par unité
$0,0822
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$9,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$9,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$9,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$10,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$10,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$10,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0690
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2014
Date
29/12/2014
Prix de réinvestissement
$10,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$10,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$10,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$10,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$11,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$11,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$11,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$11,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$10,99
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$11,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0761
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$11,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1523
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$10,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0761
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1523
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2013
Date
27/12/2013
Prix de réinvestissement
$11,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$11,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$11,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$10,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$10,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0684
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$10,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0684
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/12/2012
Date
28/12/2012
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$9,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$9,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$9,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$10,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$10,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$10,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$10,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0642
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1284
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/12/2011
Date
29/12/2011
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$10,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$10,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$11,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$11,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$12,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$12,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$12,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$12,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0794
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1588
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$11,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2010
Date
21/12/2010
Prix de réinvestissement
$11,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$11,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$11,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$11,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$10,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$10,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$10,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$10,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$11,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$11,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$10,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$10,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0720
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1440
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2009
Date
23/12/2009
Prix de réinvestissement
$11,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$11,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$10,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$11,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$10,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$9,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$9,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$8,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$7,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$7,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$8,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0589
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1179
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2008
Date
29/12/2008
Prix de réinvestissement
$8,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$8,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$9,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$12,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4548 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-23 00:00:01 to 2025-11-27 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.3637 to 15.12.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$7,03
Variation de la VL
$0,01
Varation de la VL (%)
0,14%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$7,16
VL la plus faible
$5,62
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$7,03 (USD)
VL la plus élevée
$7,16 (USD)
VL la plus faible
$6,76 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 27/10/2025 au 27/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | $7,03 | $0,01 | 0,14% |
| 26/11/2025 | $7,02 | $0,06 | 0,87% |
| 25/11/2025 | $6,96 | $0,07 | 0,95% |
| 24/11/2025 | $6,89 | $0,07 | 1,07% |
| 21/11/2025 | $6,82 | $0,06 | 0,95% |
| 20/11/2025 | $6,76 | $-0,10 | -1,50% |
| 19/11/2025 | $6,86 | $0,01 | 0,09% |
| 18/11/2025 | $6,85 | $-0,05 | — |
| 17/11/2025 | $6,91 | $-0,07 | -1,02% |
| 14/11/2025 | $6,98 | $-0,01 | -0,20% |
| 13/11/2025 | $6,99 | $-0,10 | -1,40% |
| 12/11/2025 | $7,09 | $0,02 | 0,26% |
| 11/11/2025 | $7,07 | $0,02 | 0,28% |
| 10/11/2025 | $7,05 | $0,10 | 1,40% |
| 07/11/2025 | $6,96 | $0,01 | 0,14% |
| 06/11/2025 | $6,95 | $-0,06 | -0,83% |
| 05/11/2025 | $7,00 | $0,04 | 0,52% |
| 04/11/2025 | $6,97 | $-0,09 | -1,24% |
| 03/11/2025 | $7,05 | $0,02 | 0,22% |
| 31/10/2025 | $7,04 | $-0,05 | -0,77% |
| 30/10/2025 | $7,09 | $-0,05 | -0,73% |
| 29/10/2025 | $7,15 | $-0,01 | -0,16% |
| 28/10/2025 | $7,16 | $0,01 | 0,14% |
| 27/10/2025 | $7,15 | $0,07 | 1,05% |
Date
27/11/2025
VL
$7,03
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,14%
Date
26/11/2025
VL
$7,02
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,87%
Date
25/11/2025
VL
$6,96
Variation de la VL
$0,07
Variation de la VL (%)
0,95%
Date
24/11/2025
VL
$6,89
Variation de la VL
$0,07
Variation de la VL (%)
1,07%
Date
21/11/2025
VL
$6,82
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,95%
Date
20/11/2025
VL
$6,76
Variation de la VL
$-0,10
Variation de la VL (%)
-1,50%
Date
19/11/2025
VL
$6,86
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,09%
Date
18/11/2025
VL
$6,85
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
—
Date
17/11/2025
VL
$6,91
Variation de la VL
$-0,07
Variation de la VL (%)
-1,02%
Date
14/11/2025
VL
$6,98
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,20%
Date
13/11/2025
VL
$6,99
Variation de la VL
$-0,10
Variation de la VL (%)
-1,40%
Date
12/11/2025
VL
$7,09
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,26%
Date
11/11/2025
VL
$7,07
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,28%
Date
10/11/2025
VL
$7,05
Variation de la VL
$0,10
Variation de la VL (%)
1,40%
Date
07/11/2025
VL
$6,96
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,14%
Date
06/11/2025
VL
$6,95
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
-0,83%
Date
05/11/2025
VL
$7,00
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,52%
Date
04/11/2025
VL
$6,97
Variation de la VL
$-0,09
Variation de la VL (%)
-1,24%
Date
03/11/2025
VL
$7,05
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,22%
Date
31/10/2025
VL
$7,04
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,77%
Date
30/10/2025
VL
$7,09
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,73%
Date
29/10/2025
VL
$7,15
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,16%
Date
28/10/2025
VL
$7,16
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,14%
Date
27/10/2025
VL
$7,15
Variation de la VL
$0,07
Variation de la VL (%)
1,05%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel - Series T-USD-USD
PDF Format
Flyer - Monthly Review and Strategy - Franklin Quotential Portfolios (French Canadian)
PDF Format
Product Commentary - Franklin Quotential Diversified Equity Portfolio
PDF Format
Investment Brochure - Franklin Quotential Growth Portfolio (French Canadian)
Documents réglementaires
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Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Quotential Diversified Equity Portfolio
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Quotential Diversified Equity Portfolio
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel Série T-$ US
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Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
L'indice de référence personnalisé d’actions diversifiées Franklin Quotentiel se compose actuellement de l’indice MSCI Monde tous pays - RN (100 %). L’indice de référence a été modifié pour tenir compte de la réduction de la préférence nationale dans le Fonds. Les indices de référence sont rééquilibrés mensuellement, et les rendements sont en dollars canadiens. Au 1er janvier 2020, la composante d’actions mondiales affectée à l'indice de référence MSCI Monde tous pays est passée des rendements bruts aux rendements nets, afin de mieux représenter la situation des investisseurs canadiens. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu, déduction faite des retenues maximales d’impôt étranger, lorsque les dividendes sont versés. Pour la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018, l'indice de référence mixte du fonds était composé de l'indice de rendement total MSCI Monde tous pays (RN) (85 %) et de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (15 %). Pour la période du 2 janvier 2009 au 31 décembre 2016, l'indice de référence du fonds était l'indice de rendement total MSCI Monde tous pays (RN). Pour la période du 28 juin 2004 au 1er janvier 2009, le fonds a utilisé un indice mixte composé de l'indice de rendement total MSCI Monde (RN) (57,5 %), de l'indice de rendement total MSCI EAEO (12,5 %), de l'indice de rendement total MSCI Marchés émergents (4 %), de l'indice de rendement total MSCI Europe (3 %), de TOPIX (3 %) et de l'indice de rendement total Dow Jones Global Titans (20 %).
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.