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Rendement

  • Rendement annualisé
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  • Statistiques de risque

Rendement annualisé



Rendement sur une année civile


Rendement cumulatif


Statistiques de risque

Statistiques de risque

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Portefeuille

Positions

  • Actif
  • Secteur
  • Devise

Actif

Répartition de l'actif

Au 31/05/2026 Valeur marchande % du total Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.108 to 60.0435.
End of interactive chart.
Fonds
Obligations des provinces 60,04%
Obligations fédérales 35,58%
Obligations municipales 4,47%
Autres 0,01%
Espèces et quasi-espèces -0,11%

Secteur

Répartition sectorielle

Au 31/05/2026 Valeur marchande % du total Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.108 to 60.0435.
End of interactive chart.
Fonds Indice de référence
Obligations provinciales 60,04% 40,84%
Obligations fédérales 35,58% 56,78%
Obligations municipales 4,47% 2,38%
Autres 0,01% —
Espèces -0,11% —

Devise

Répartition par devise

Au 31/05/2026 Valeur marchande % du total Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
End of interactive chart.
Fonds
100,00%

Positions

  • Composition du portefeuille
  • Positions

Composition du portefeuille

Composition du portefeuille

Au 30/04/2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
OMERS Finance Trust 1.55% 04/21/2027 REG S
Weight (%) 
3,64
Valeur du marché 
18 109 942
Quantité 
18 330 000
Nom du titre 
Province Of British Columbia Canada 4.15% 06/18/2034
Weight (%) 
3,55
Valeur du marché 
17 651 365
Quantité 
17 000 000
Nom du titre 
PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.30% 12/01/2046
Weight (%) 
3,29
Valeur du marché 
16 350 361
Quantité 
19 530 000
Nom du titre 
PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.45% 12/01/2043
Weight (%) 
3,25
Valeur du marché 
16 150 245
Quantité 
18 280 000
Nom du titre 
PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.05% 12/01/2048
Weight (%) 
2,83
Valeur du marché 
14 065 668
Quantité 
17 825 000
Nom du titre 
Canadian Government Bond 3.25% 11/01/2026
Weight (%) 
2,46
Valeur du marché 
12 241 560
Quantité 
12 000 000
Nom du titre 
Province of Manitoba Canada 4.65% 03/05/2040
Weight (%) 
2,36
Valeur du marché 
11 752 332
Quantité 
11 415 000
Nom du titre 
Province of Ontario Canada 2.7% 06/02/2029
Weight (%) 
2,28
Valeur du marché 
11 327 464
Quantité 
11 360 000
Nom du titre 
Labrador-Island Link Funding Trust 3.76% 06/01/2033 144A
Weight (%) 
2,22
Valeur du marché 
11 036 942
Quantité 
10 780 000
Nom du titre 
OMERS Finance Trust 2.6% 05/14/2029 REG S
Weight (%) 
2,20
Valeur du marché 
10 941 943
Quantité 
11 035 000

Positions

Principales positions

Au 31/05/2026 Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.1686 to 3.6063.
End of interactive chart.
Fonds
OMERS Finance Trust, senior note, Reg S, 1.55%, 4/21/27 3,61%
Province of British Columbia Canada, UNSECURED, Unsecured, 4.15%, 6/18/34 3,55%
Province of Alberta, 3.30%, 12/01/46 3,32%
Province of Alberta, 3.45%, 12/01/43 3,28%
Province of Alberta, 3.05%, 12/01/48 2,86%
Canadian Government Bond, BONDS, Unsecured, 3.25%, 11/01/26 2,39%
Province of Manitoba, 4.65%, 3/05/40 2,38%
Province of Ontario, 2.70%, 6/02/29 2,26%
Labrador-Island Link Funding Trust, 144A, 3.76%, 6/01/33 2,22%
Province of Ontario, 4.70%, 6/02/37 2,17%

Distributions

Prix

Aucune donnée sur les prix.

Documents

Données non disponibles