Aller au contenu

FGOV

Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin

Fiche produit
Un aperçu
Aperçu Du Fonds
Voir tout
Au 08/06/2026

VL

$20,61

$-0,10 (-0,48%)
 

Cours du marché

$20,61

$0,00 (-0,48%)
 

Rendement total cumulatif à la VL

0,97%

 
 

Rendement total cumulatif de la cours du marché

0,97%

 

Aperçu du fonds

  • Description du fonds
  • Raisons d'investir dans ce fonds

Description du fonds

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant la presque totalité de son actif dans des parts du Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, un portefeuille d'actions américaines mettant l'accent sur les sociétés ayant régulièrement versé des dividendes croissants. Le fonds cherche également à réduire les effets des variations des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.

 

 

Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
[products.risk-factor-alt-arrow]

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Diversification..Corrélation faible ou inexistante entre les obligations gouvernementales canadiennes et les autres titres à revenu fixe et les titres de participation, ce qui fait de ces titres le moyen idéal pour gérer le risque du portefeuille.
  • Flux de revenu régulier..Malgré la volatilité des marchés mondiaux et les faibles taux des obligations d’État dans les économies développées, les obligations gouvernementales du Canada offrent des taux concurrentiels depuis 10 ans.
  • Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 31/05/2026 (Mise à jour mensuelle)
$504,24 million
Date de création du Fonds 
14/11/2016
Date de création de la série 
08/04/2024
Échange 
Toronto Stock Exchange
Classe d’actifs 
Revenu fixe
Benchmark 
Indice des obligations gouvernementales FTSE Canada
Fin d’exercice 
31 December
Type d'ETF 
Actif
Echelle de Risque 
Faible
Admissibilité 
-
Distributions
Fréquence de distribution 
Monthly
Distribution par part  Au 29/05/2026
$0,0538
Date de paiement  Au 29/05/2026
08/06/2026
Rendement en dividende 
—
Frais
RFG  Au 31/12/2025
0,23%
Total des frais de gestion  Au 31/05/2026
0,15%
Codes de fonds
Symbole boursier 
FGOV
Code CUSIP 
352914105
Code ISIN 
CA3529141051

Gestionnaires de portefeuille

Brian A. Calder

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2017

Darcy Briggs, CFA®

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2016

Rendement

  • Rendement annualisé
  • Rendement sur une année civile
  • Rendement cumulatif
  • Statistiques de risque

Rendement annualisé

Rendement annualisé

Au 30/04/2026

Fin du mois   Au 30/04/2026
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise  
CAD
1 an  
1,76
Date de création   08/04/2024
4,74
Fin du mois   Au 30/04/2026
ETF Series - Valeur liquidative (%)
Devise  
CAD
1 an  
1,76
Date de création   08/04/2024
4,74
Fin du mois   Au 30/04/2026
Series A (%)
Devise  
CAD
1 an  
1,13
3 ans  
2,26
5 ans  
—
Date de création  
-0,72
Aperçu du fonds  
Voir
Fin du mois   Au 30/04/2026
Series F (%)
Devise  
CAD
1 an  
1,71
3 ans  
2,82
5 ans  
0,25
Date de création  
1,42
Aperçu du fonds  
Voir
Fin du mois   Au 30/04/2026
Series O (%)
Devise  
CAD
1 an  
2,00
3 ans  
3,18
5 ans  
0,66
Date de création  
1,92
Aperçu du fonds  
Voir

Rendement sur une année civile

Rendement sur une année civile

Au 30/04/2026



Rendement cumulatif

Performance cumulée

Au 30/04/2026



Statistiques de risque

Statistiques de risque

Statistiques de risque ne sont pas disponibles

Portefeuille

Positions

  • Secteur
  • Devise

Secteur

Répartition sectorielle

Au 30/04/2026 Valeur marchande % du total Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.1811 to 59.7599.
End of interactive chart.
Fonds Indice de référence
Obligations provinciales 59,76% 40,42%
Obligations fédérales 36,05% 57,24%
Obligations municipales 4,46% 2,35%
Autres -0,09% —
Espèces -0,18% —

Devise

Répartition par devise

Au 31/05/2026 Valeur marchande % du total Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
End of interactive chart.
Fonds
100,00%

Positions

  • Composition du portefeuille
  • Positions

Composition du portefeuille

Composition du portefeuille

Au 30/04/2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
OMERS Finance Trust 1.55% 04/21/2027 REG S
Weight (%) 
3,64
Valeur du marché 
18 109 942
Quantité 
18 330 000
Nom du titre 
Province Of British Columbia Canada 4.15% 06/18/2034
Weight (%) 
3,55
Valeur du marché 
17 651 365
Quantité 
17 000 000
Nom du titre 
PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.30% 12/01/2046
Weight (%) 
3,29
Valeur du marché 
16 350 361
Quantité 
19 530 000
Nom du titre 
PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.45% 12/01/2043
Weight (%) 
3,25
Valeur du marché 
16 150 245
Quantité 
18 280 000
Nom du titre 
PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.05% 12/01/2048
Weight (%) 
2,83
Valeur du marché 
14 065 668
Quantité 
17 825 000
Nom du titre 
Canadian Government Bond 3.25% 11/01/2026
Weight (%) 
2,46
Valeur du marché 
12 241 560
Quantité 
12 000 000
Nom du titre 
Province of Manitoba Canada 4.65% 03/05/2040
Weight (%) 
2,36
Valeur du marché 
11 752 332
Quantité 
11 415 000
Nom du titre 
Province of Ontario Canada 2.7% 06/02/2029
Weight (%) 
2,28
Valeur du marché 
11 327 464
Quantité 
11 360 000
Nom du titre 
Labrador-Island Link Funding Trust 3.76% 06/01/2033 144A
Weight (%) 
2,22
Valeur du marché 
11 036 942
Quantité 
10 780 000
Nom du titre 
OMERS Finance Trust 2.6% 05/14/2029 REG S
Weight (%) 
2,20
Valeur du marché 
10 941 943
Quantité 
11 035 000

Positions

Principales positions

Au 31/05/2026 Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.1686 to 3.6063.
End of interactive chart.
Fonds
OMERS Finance Trust, senior note, Reg S, 1.55%, 4/21/27 3,61%
Province of British Columbia Canada, UNSECURED, Unsecured, 4.15%, 6/18/34 3,55%
Province of Alberta, 3.30%, 12/01/46 3,32%
Province of Alberta, 3.45%, 12/01/43 3,28%
Province of Alberta, 3.05%, 12/01/48 2,86%
Canadian Government Bond, BONDS, Unsecured, 3.25%, 11/01/26 2,39%
Province of Manitoba, 4.65%, 3/05/40 2,38%
Province of Ontario, 2.70%, 6/02/29 2,26%
Labrador-Island Link Funding Trust, 144A, 3.76%, 6/01/33 2,22%
Province of Ontario, 4.70%, 6/02/37 2,17%

Distributions

Distribution totale par unité

Depuis création Année
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • Depuis création
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/05/2026
Date de détachement  
29/05/2026
Date  
08/06/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0538
Distribution réinvestie par part  
$20,7997
Distribution totale par unité  
$0,0538
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/04/2026
Date de détachement  
30/04/2026
Date  
08/05/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0538
Distribution réinvestie par part  
$20,5442
Distribution totale par unité  
$0,0538
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/03/2026
Date de détachement  
31/03/2026
Date  
09/04/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0543
Distribution réinvestie par part  
$20,5562
Distribution totale par unité  
$0,0543
Devise  
CAD
Date de clôture  
27/02/2026
Date de détachement  
27/02/2026
Date  
09/03/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0538
Distribution réinvestie par part  
$21,0809
Distribution totale par unité  
$0,0538
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/01/2026
Date de détachement  
30/01/2026
Date  
09/02/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0538
Distribution réinvestie par part  
$20,7620
Distribution totale par unité  
$0,0538
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/12/2025
Date de détachement  
30/12/2025
Date  
08/01/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0815
Distribution réinvestie par part  
$20,6855
Distribution totale par unité  
$0,0815
Devise  
CAD
Date de clôture  
28/11/2025
Date de détachement  
28/11/2025
Date  
08/12/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0500
Distribution réinvestie par part  
$21,0782
Distribution totale par unité  
$0,0500
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/10/2025
Date de détachement  
31/10/2025
Date  
10/11/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0500
Distribution réinvestie par part  
$21,0443
Distribution totale par unité  
$0,0500
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/09/2025
Date de détachement  
29/09/2025
Date  
08/10/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0531
Distribution réinvestie par part  
$20,9209
Distribution totale par unité  
$0,0531
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/08/2025
Date de détachement  
29/08/2025
Date  
09/09/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0500
Distribution réinvestie par part  
$20,5331
Distribution totale par unité  
$0,0500
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/07/2025
Date de détachement  
31/07/2025
Date  
11/08/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0500
Distribution réinvestie par part  
$20,4825
Distribution totale par unité  
$0,0500
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/06/2025
Date de détachement  
30/06/2025
Date  
09/07/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0678
Distribution réinvestie par part  
$20,7288
Distribution totale par unité  
$0,0678
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/05/2025
Date de détachement  
30/05/2025
Date  
09/06/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0500
Distribution réinvestie par part  
$20,7961
Distribution totale par unité  
$0,0500
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/04/2025
Date de détachement  
30/04/2025
Date  
08/05/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0500
Distribution réinvestie par part  
$20,8475
Distribution totale par unité  
$0,0500
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/03/2025
Date de détachement  
31/03/2025
Date  
08/04/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0641
Distribution réinvestie par part  
$21,0611
Distribution totale par unité  
$0,0641
Devise  
CAD
Date de clôture  
28/02/2025
Date de détachement  
28/02/2025
Date  
10/03/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0500
Distribution réinvestie par part  
$21,2300
Distribution totale par unité  
$0,0500
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/01/2025
Date de détachement  
31/01/2025
Date  
10/02/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0500
Distribution réinvestie par part  
$20,9900
Distribution totale par unité  
$0,0500
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/12/2024
Date de détachement  
31/12/2024
Date  
09/01/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0740
Distribution réinvestie par part  
$20,8200
Distribution totale par unité  
$0,0740
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/11/2024
Date de détachement  
29/11/2024
Date  
09/12/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0495
Distribution réinvestie par part  
$21,0400
Distribution totale par unité  
$0,0495
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/10/2024
Date de détachement  
31/10/2024
Date  
08/11/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0495
Distribution réinvestie par part  
$20,7300
Distribution totale par unité  
$0,0495
Devise  
CAD
Date de clôture  
27/09/2024
Date de détachement  
27/09/2024
Date  
08/10/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0736
Distribution réinvestie par part  
—
Distribution totale par unité  
$0,0736
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/08/2024
Date de détachement  
30/08/2024
Date  
10/09/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0495
Distribution réinvestie par part  
$20,7300
Distribution totale par unité  
$0,0495
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/07/2024
Date de détachement  
31/07/2024
Date  
09/08/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0495
Distribution réinvestie par part  
$20,6700
Distribution totale par unité  
$0,0495
Devise  
CAD
Date de clôture  
28/06/2024
Date de détachement  
28/06/2024
Date  
09/07/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0646
Distribution réinvestie par part  
$20,2600
Distribution totale par unité  
$0,0646
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/05/2024
Date de détachement  
31/05/2024
Date  
10/06/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0495
Distribution réinvestie par part  
$20,0543
Distribution totale par unité  
$0,0495
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/05/2024
Date de détachement  
30/04/2024
Date  
08/05/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0495
Distribution réinvestie par part  
$0,0000
Distribution totale par unité  
$0,0495

Prix

  • Prix quotidiens
  • Prime / Rabais

Prix quotidiens

Prix antérieurs

Au 08/06/2026 Mise à jour quotidienne
Depuis création Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • Depuis création
Au 08/06/2026

Prix

Au 08/06/2026
VL 
$20,61
Variation de la VL 
$-0,10
Varation de la VL (%) 
-0,48%
Cours du marché 
$20,61
Variation de la cours du marché 
$0,00
Variation de la cours du marché (%) 
-0,48%

Période de 52 semaines

VL la plus élevée  28/10/2025
$21,19
Cours du marché le plus élevé  28/10/2025
$21,19
VL la plus faible  15/07/2025
$20,29
Cours du marché le plus bas  15/07/2025
$20,29

Prime / Rabais

Au 08/06/2026
Moy. du cours du marché et valeur liquidative à la clôture 
0,00%
Données historiques
1 mois Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • Depuis création
VL  Au 08/06/2026
$20,61 (CAD)
Prix du marché  Au 08/06/2026
$20,61 (CAD)
VL la plus élevée  Au 28/05/2026
$20,81 (CAD)
Cours du marché le plus élevé  Au 28/05/2026
$20,81 (CAD)
VL la plus faible  Au 19/05/2026
$20,38 (CAD)
Cours du marché le plus bas  Au 19/05/2026
$20,38 (CAD)

Détails du fonds sélectionné   du   08/05/2026   au   08/06/2026

Prime / Rabais

Analyse des Prime / Rabais

Au 01/01/2025
Année civile 2025 Sélectionner
  • Année civile 2025
Nombre total de jours de la période 
252
Jours à la VL 
220
Jours à prime 
11
Jours à rabais 
21
Meilleure prime  14/03/2025
$0,09
Meilleur rabais  19/11/2025
$-0,01

Chart

Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 18.
End of interactive chart.
Analyse des Prime / Rabais Répartition
0,00% to 0,50% 11 days
-0,50% to 0,00% 18 days
-1,00% to -0,50% 1 days
-2,50% to -2,00% 2 days

Prime / rabais historique

Au 08/06/2026 Mise à jour quotidienne
1 mois Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • Depuis création

Chart

Line chart with 21 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2026-05-08 00:00:01 to 2026-06-08 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
End of interactive chart.

Documents

Documentation du Fonds

PDF Format

Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Série FNB-CAD

PDF Format

Product Commentary - Franklin Canadian Government Bond Fund

PDF Format

Product Commentary - Franklin Canadian Government Bond Fund - ETF Series

PDF Format

Flyer - Active Fixed Income ETFs (French Canadian)

Documents réglementaires

PDF Format

Franklin Templeton - Fixed Income and Balanced Funds

PDF Format

Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés

PDF Format

Simplified Prospectus dated May 15, 2025

PDF Format

Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Canadian Government Bond Fund

PDF Format

Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Government Bond Fund

PDF Format

Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Série FNB