VL
$42,03
Variation de la VL
$0,14
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Équilibrés canadiens neutres
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 381 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 345 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 288 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds vise à atteindre un équilibre entre un revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Approche diversifiée et équilibrée. Répartition active entre les actions et les titres à revenu fixe canadiens qui offre aussi la flexibilité d’investir à l’échelle mondiale, afin de contribuer à gérer le risque tout en visant le revenu et la croissance à long terme.
- Gestionnaires d'actifs canadiens. Les équipes spécialisées en actions et en titres à revenu fixe s’appuient sur une recherche approfondie et des idées hautement prometteuses afin de déceler des occasions de placement attrayantes.
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement sur une année civile
Rendement cumulatif
Statistiques de risque
Portefeuille
Positions
- Actifs
- Géographie
- Secteur
Actifs
Géographie
Secteur
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Positions
Distributions
Prix
Documents
Documentation du Fonds
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds canadien équilibré Franklin - Série I-CAD
Product Commentary - Franklin Canadian Balanced Fund
Documents réglementaires
Franklin Templeton - Fixed Income and Balanced Funds
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Canadian Balanced Fund
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Balanced Fund
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds canadien équilibré Franklin Série I
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
L’indice de référence personnalisé canadien équilibré Franklin est un indice mixte composé de l’indice obligatoire universel FTSE Canada (40 %), de l’indice composé de rendement total S&P/TSX (35 %) et de l’indice de rendement total S&P 500 (25 %).
Avant le 1er avril 2026, l’indice mixte était composé de l’indice composé de rendement total S&P/TSX (32,5 %), de l’indice obligataire universel FTSE Canada (35 %), de l’indice de rendement total S&P 500 (12,5 %), de l’indice MSCI EAEO (brut en $ CA) (10 %), de l’indice S&P/TSX petite capitalisation (5 %) et de l’indice Bloomberg Global Aggregate ($ CA) (5 %).
Source : MSCI n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux données MSCI reproduites dans le présent document. Toute redistribution ou utilisation est interdite. Ce rapport n'a pas été préparé ni approuvé par MSCI Dow Jones Indices LLC.
Source: © S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés.
Source : FTSE.
Notes de bas de page
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.