Fonds américain de revenu mensuel Franklin
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Équilibrés mondiaux neutres
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1467 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1212 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à maximiser le revenu tout en préservant le potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes, d’obligations et de titres convertibles émis aux États-Unis.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Une approche de placement souple et axée sur les occasions. Le fonds ne fixe aucune cible quant à la pondération des titres de participation et des titres à revenu fixe, et cherche plutôt à saisir les occasions ayant le rapport risque-rendement le plus intéressant à l’échelle de la structure du capital.
- Une approche stratégique en matière de revenu. Le fonds est conçu pour générer un revenu, tout en préservant les perspectives d’appréciation du capital à long terme, en investissant stratégiquement dans des actions versant un dividende, des obligations et des titres convertibles.
- Une équipe de gestion expérimentée. Ed Perks, CFA, est entré au service de Franklin Templeton en 1992 et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie depuis 2004.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$412,64 million
Date de création du Fonds
19/06/2013
Date de création de la série
25/01/2019
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0251
Date de paiement
31/10/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$14,3720
Frais
RFG
2,06%
Total des frais de gestion
1,70%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
5523
Frais réduits
5524
Frais différés
5525
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.92 to 9.15.
1 an3 ans5 ansDate de création
0246810
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création 25/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 7,82 | 9,15 | 8,23 | 6,92 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
7,82
3 ans
9,15
5 ans
8,23
Date de création
6,92
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 7,81 | 9,14 | 8,24 | — | 6,90 | 25/01/2019 | ||
| Series A (%) | USD | 4,76 | 8,87 | 7,29 | — | 6,08 | 25/01/2019 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 3,04 | 7,64 | 6,31 | — | 6,82 | 26/06/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 9,02 | 10,37 | 9,45 | — | 7,46 | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 5,94 | 10,09 | 8,49 | — | 6,75 | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 4,21 | 8,84 | 7,47 | — | 8,00 | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,00 | 10,35 | 9,44 | — | 7,46 | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 4,17 | 8,86 | — | — | 6,34 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 5,04 | 9,17 | 7,60 | 6,61 | 5,66 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 8,10 | 9,45 | 8,55 | 7,06 | 8,11 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 6,92 | 11,13 | 9,49 | 8,49 | 7,52 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 10,03 | 11,41 | 10,46 | 8,95 | 10,01 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 5,15 | 9,94 | 8,54 | — | 9,06 | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 10,06 | 11,42 | 10,50 | 8,97 | 10,02 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 5,17 | 9,91 | 8,53 | — | 9,05 | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | USD | 4,82 | 8,91 | 7,32 | — | 6,13 | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 3,04 | 7,66 | — | — | 5,16 | 20/11/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
7,81
3 ans
9,14
5 ans
8,24
10 ans
—
Date de création
6,90
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
4,76
3 ans
8,87
5 ans
7,29
10 ans
—
Date de création
6,08
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
3,04
3 ans
7,64
5 ans
6,31
10 ans
—
Date de création
6,82
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
9,02
3 ans
10,37
5 ans
9,45
10 ans
—
Date de création
7,46
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
5,94
3 ans
10,09
5 ans
8,49
10 ans
—
Date de création
6,75
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
4,21
3 ans
8,84
5 ans
7,47
10 ans
—
Date de création
8,00
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
9,00
3 ans
10,35
5 ans
9,44
10 ans
—
Date de création
7,46
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
4,17
3 ans
8,86
5 ans
—
10 ans
—
Date de création
6,34
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
5,04
3 ans
9,17
5 ans
7,60
10 ans
6,61
Date de création
5,66
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
8,10
3 ans
9,45
5 ans
8,55
10 ans
7,06
Date de création
8,11
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
6,92
3 ans
11,13
5 ans
9,49
10 ans
8,49
Date de création
7,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
10,03
3 ans
11,41
5 ans
10,46
10 ans
8,95
Date de création
10,01
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
5,15
3 ans
9,94
5 ans
8,54
10 ans
—
Date de création
9,06
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
1 an
10,06
3 ans
11,42
5 ans
10,50
10 ans
8,97
Date de création
10,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
5,17
3 ans
9,91
5 ans
8,53
10 ans
—
Date de création
9,05
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
1 an
4,82
3 ans
8,91
5 ans
7,32
10 ans
—
Date de création
6,13
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
3,04
3 ans
7,66
5 ans
—
10 ans
—
Date de création
5,16
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.9 to 13.51.
20242023202220212020
0246810121416
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 4,96 | 13,51 | 3,83 | 2,12 | 12,62 | 1,90 | 25/01/2019 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,96
2024
13,51
2023
3,83
2022
2,12
2021
12,62
2020
1,90
Date de création
25/01/2019
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 4,95 | 13,51 | 3,83 | 2,16 | 12,64 | 1,87 | — | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series A (%) | USD | 8,40 | 4,63 | 6,10 | -4,59 | 13,32 | 3,99 | — | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 6,98 | 3,58 | 5,09 | -5,23 | 12,83 | — | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 5,83 | 14,79 | 5,00 | 3,27 | 13,90 | 3,01 | 9,88 | 3,90 | 1,95 | — | — | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 9,31 | 5,81 | 7,30 | -3,55 | 14,58 | 5,16 | 15,49 | -4,31 | 8,90 | — | — | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 7,86 | 4,81 | 6,37 | -4,47 | 14,15 | — | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 5,81 | 14,77 | 4,98 | 3,27 | 13,89 | 3,03 | 9,86 | 3,86 | 2,03 | — | — | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 7,88 | 4,76 | 6,34 | -4,46 | 14,09 | — | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 8,62 | 4,93 | 6,40 | -4,35 | 13,68 | 4,31 | 14,55 | -5,14 | 8,11 | 15,45 | -6,11 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 5,16 | 13,83 | 4,12 | 2,43 | 13,00 | 2,18 | 8,98 | 3,00 | 1,21 | 12,07 | 11,84 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 10,08 | 6,79 | 8,33 | -2,64 | 15,55 | 6,16 | 16,59 | -3,44 | 9,99 | 17,53 | -4,44 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 6,58 | 15,85 | 6,01 | 4,25 | 14,86 | 3,99 | 10,92 | 4,84 | 2,97 | 14,08 | 13,83 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 8,64 | 5,79 | 7,43 | -3,44 | 15,37 | — | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 6,58 | 15,87 | 6,00 | 4,27 | 14,99 | 4,00 | 10,92 | 4,83 | 2,95 | 14,10 | 13,77 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 8,70 | 5,75 | 7,28 | -3,42 | 15,23 | — | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | USD | 8,45 | 4,67 | 6,12 | -4,60 | 13,35 | 4,08 | — | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 6,99 | 3,66 | 5,12 | -5,59 | 12,88 | — | — | — | — | — | — | 20/11/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,95
2024
13,51
2023
3,83
2022
2,16
2021
12,64
2020
1,87
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
8,40
2024
4,63
2023
6,10
2022
-4,59
2021
13,32
2020
3,99
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,98
2024
3,58
2023
5,09
2022
-5,23
2021
12,83
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
26/06/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,83
2024
14,79
2023
5,00
2022
3,27
2021
13,90
2020
3,01
2019
9,88
2018
3,90
2017
1,95
2016
—
2015
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
9,31
2024
5,81
2023
7,30
2022
-3,55
2021
14,58
2020
5,16
2019
15,49
2018
-4,31
2017
8,90
2016
—
2015
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
7,86
2024
4,81
2023
6,37
2022
-4,47
2021
14,15
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
26/06/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,81
2024
14,77
2023
4,98
2022
3,27
2021
13,89
2020
3,03
2019
9,86
2018
3,86
2017
2,03
2016
—
2015
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
7,88
2024
4,76
2023
6,34
2022
-4,46
2021
14,09
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
8,62
2024
4,93
2023
6,40
2022
-4,35
2021
13,68
2020
4,31
2019
14,55
2018
-5,14
2017
8,11
2016
15,45
2015
-6,11
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,16
2024
13,83
2023
4,12
2022
2,43
2021
13,00
2020
2,18
2019
8,98
2018
3,00
2017
1,21
2016
12,07
2015
11,84
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
10,08
2024
6,79
2023
8,33
2022
-2,64
2021
15,55
2020
6,16
2019
16,59
2018
-3,44
2017
9,99
2016
17,53
2015
-4,44
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,58
2024
15,85
2023
6,01
2022
4,25
2021
14,86
2020
3,99
2019
10,92
2018
4,84
2017
2,97
2016
14,08
2015
13,83
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,64
2024
5,79
2023
7,43
2022
-3,44
2021
15,37
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
26/06/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,58
2024
15,87
2023
6,00
2022
4,27
2021
14,99
2020
4,00
2019
10,92
2018
4,83
2017
2,95
2016
14,10
2015
13,77
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,70
2024
5,75
2023
7,28
2022
-3,42
2021
15,23
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
26/06/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
8,45
2024
4,67
2023
6,12
2022
-4,60
2021
13,35
2020
4,08
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,99
2024
3,66
2023
5,12
2022
-5,59
2021
12,88
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2019
2019
Mois sélectionné janvier 2019
2025
2025
Mois sélectionné septembre 2025
Chart
Line chart with 82 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2019-01-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9926.06 to 15639.35.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 25/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 4,96 | 2,02 | 5,89 | 2,28 | 7,82 | 30,03 | 48,52 | — | — | 56,39 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,96
1 mois
2,02
3 mois
5,89
6 mois
2,28
1 an
7,82
3 ans
30,03
5 ans
48,52
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
56,39
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 4,95 | 2,02 | 5,89 | 2,27 | 7,81 | 30,01 | 48,58 | — | — | 56,13 | 25/01/2019 | ||
| Series A (%) | USD | 8,40 | 0,67 | 3,61 | 5,75 | 4,76 | 29,04 | 42,18 | — | — | 48,31 | 25/01/2019 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 6,98 | 0,57 | 3,20 | 4,75 | 3,04 | 24,73 | 35,75 | — | — | 41,49 | 26/06/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 5,83 | 2,11 | 6,19 | 2,85 | 9,02 | 34,46 | 57,05 | — | — | 90,96 | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 9,31 | 0,76 | 3,90 | 6,35 | 5,94 | 33,45 | 50,28 | — | — | 79,89 | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 7,86 | 0,67 | 3,49 | 5,38 | 4,21 | 28,95 | 43,39 | — | — | 49,90 | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 5,81 | 2,11 | 6,18 | 2,83 | 9,00 | 34,39 | 56,99 | — | — | 90,89 | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 7,88 | 0,66 | 3,49 | 5,38 | 4,17 | 29,01 | — | — | — | 34,80 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 8,62 | 0,70 | 3,68 | 5,89 | 5,04 | 30,13 | 44,22 | 89,63 | — | 96,37 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 5,16 | 2,04 | 5,96 | 2,41 | 8,10 | 31,12 | 50,72 | 97,81 | — | 159,95 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 10,08 | 0,84 | 4,15 | 6,85 | 6,92 | 37,27 | 57,35 | 125,96 | — | 143,17 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 6,58 | 2,19 | 6,44 | 3,34 | 10,03 | 38,31 | 64,44 | 135,71 | — | 221,89 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 8,64 | 0,70 | 3,72 | 5,86 | 5,15 | 32,90 | 50,62 | — | — | 57,81 | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 6,58 | 2,19 | 6,44 | 3,34 | 10,06 | 38,33 | 64,70 | 136,06 | — | 222,21 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 8,70 | 0,73 | 3,72 | 5,88 | 5,17 | 32,77 | 50,57 | — | — | 57,78 | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | USD | 8,45 | 0,68 | 3,63 | 5,78 | 4,82 | 29,18 | 42,37 | — | — | 48,81 | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 6,99 | 0,55 | 3,17 | 4,76 | 3,04 | 24,79 | — | — | — | 27,72 | 20/11/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,95
1 mois
2,02
3 mois
5,89
6 mois
2,27
1 an
7,81
3 ans
30,01
5 ans
48,58
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
56,13
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
8,40
1 mois
0,67
3 mois
3,61
6 mois
5,75
1 an
4,76
3 ans
29,04
5 ans
42,18
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
48,31
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,98
1 mois
0,57
3 mois
3,20
6 mois
4,75
1 an
3,04
3 ans
24,73
5 ans
35,75
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
41,49
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,83
1 mois
2,11
3 mois
6,19
6 mois
2,85
1 an
9,02
3 ans
34,46
5 ans
57,05
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
90,96
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
9,31
1 mois
0,76
3 mois
3,90
6 mois
6,35
1 an
5,94
3 ans
33,45
5 ans
50,28
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
79,89
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
7,86
1 mois
0,67
3 mois
3,49
6 mois
5,38
1 an
4,21
3 ans
28,95
5 ans
43,39
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
49,90
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,81
1 mois
2,11
3 mois
6,18
6 mois
2,83
1 an
9,00
3 ans
34,39
5 ans
56,99
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
90,89
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
7,88
1 mois
0,66
3 mois
3,49
6 mois
5,38
1 an
4,17
3 ans
29,01
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
34,80
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
8,62
1 mois
0,70
3 mois
3,68
6 mois
5,89
1 an
5,04
3 ans
30,13
5 ans
44,22
10 ans
89,63
15 ans
—
Date de création
96,37
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,16
1 mois
2,04
3 mois
5,96
6 mois
2,41
1 an
8,10
3 ans
31,12
5 ans
50,72
10 ans
97,81
15 ans
—
Date de création
159,95
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
10,08
1 mois
0,84
3 mois
4,15
6 mois
6,85
1 an
6,92
3 ans
37,27
5 ans
57,35
10 ans
125,96
15 ans
—
Date de création
143,17
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,58
1 mois
2,19
3 mois
6,44
6 mois
3,34
1 an
10,03
3 ans
38,31
5 ans
64,44
10 ans
135,71
15 ans
—
Date de création
221,89
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,64
1 mois
0,70
3 mois
3,72
6 mois
5,86
1 an
5,15
3 ans
32,90
5 ans
50,62
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
57,81
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,58
1 mois
2,19
3 mois
6,44
6 mois
3,34
1 an
10,06
3 ans
38,33
5 ans
64,70
10 ans
136,06
15 ans
—
Date de création
222,21
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,70
1 mois
0,73
3 mois
3,72
6 mois
5,88
1 an
5,17
3 ans
32,77
5 ans
50,57
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
57,78
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
8,45
1 mois
0,68
3 mois
3,63
6 mois
5,78
1 an
4,82
3 ans
29,18
5 ans
42,37
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
48,81
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,99
1 mois
0,55
3 mois
3,17
6 mois
4,76
1 an
3,04
3 ans
24,79
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
27,72
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice mixte 50 % de l’indice MSCI rendement en dividendes américains élevé + 25 % de l’indice High Yield Very Liquid Bloomberg + 25 % de l’indice général des obligations américaines Bloomberg
| Statistiques | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,89 | 0,88 |
| Ecart de suivi | 1,39 | 1,92 | 2,81 |
| Ratio d’informations | -0,62 | -1,30 | 0,18 |
| Volatilité (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series T | 8,09 | 6,64 | 6,78 |
| Ratio de sharpe (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series T | 0,56 | 0,73 | 0,81 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
Nombre de placements
265
Positions
- Actif
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4971 to 49.5637.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations | 49,56% | |
| Actions | 36,68% | |
| Titres convertibles | 12,26% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,50% |
Secteur
Répartition sectorielle (Part revenu fixe en % du total)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.41 to 23.2769.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'entreprises High Yield | 23,28% | |
| Obligations d'entreprises Investment Grade | 12,38% | |
| Obligations du Trésor américain | 7,13% | |
| Titres adossés à des créances immobilières | 6,37% | |
| Notes à taux variable | 0,41% |
Répartition sectorielle (Part actions en % du total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8722 to 8.2168.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Santé | 8,22% | |
| Technologies de l'information | 7,50% | |
| Industrie | 6,36% | |
| Énergie | 6,30% | |
| Biens de consommation de base | 5,12% | |
| Services aux collectivités | 3,87% | |
| Finance | 3,50% | |
| Matériaux | 3,23% | |
| Consommation discrétionnaire | 2,96% | |
| Services de communication | 1,87% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements 6
Nom du titre
UNITED STATES TREASURY BOND
Sector Name
Government securities
Weight (%)
7,13
Pays
États-Unis
Nom du titre
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
Sector Name
Health Care Equipment & Services
Weight (%)
3,07
Pays
États-Unis
Nom du titre
BOEING CO/THE
Sector Name
Capital Goods
Weight (%)
2,83
Pays
États-Unis
Nom du titre
FREDDIE MAC POOL
Sector Name
Government securities
Weight (%)
2,51
Pays
États-Unis
Nom du titre
EXXON MOBIL CORP
Sector Name
Energy
Weight (%)
2,49
Pays
États-Unis
Nom du titre
GOVT NATL MORTG ASSN
Sector Name
Government securities
Weight (%)
2,49
Pays
États-Unis
Nom du titre
JOHNSON & JOHNSON
Sector Name
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
Weight (%)
2,19
Pays
États-Unis
Nom du titre
TENET HEALTHCARE CORP
Sector Name
Health Care Equipment & Services
Weight (%)
1,94
Pays
États-Unis
Nom du titre
CHEVRON CORP
Sector Name
Energy
Weight (%)
1,57
Pays
États-Unis
Nom du titre
PEPSICO INC
Sector Name
Food, Beverage & Tobacco
Weight (%)
1,42
Pays
États-Unis
Positions
Principaux émetteurs
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.421 to 7.1304.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 7,13% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,07% | |
| BOEING CO/THE | 2,83% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,51% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,49% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,49% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,19% | |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1,94% | |
| CHEVRON CORP | 1,57% | |
| PEPSICO INC | 1,42% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 7
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T | CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $14,3720 | $0,0251 | $0,0459 | $0,0000 | $0,0251 |
Catégorie de part
Series T
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$14,3720
Revenu de placement
$0,0251
Remboursement de capital
$0,0459
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0251
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $14,37 | $0,0251 | $0,0459 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $14,25 | $0,0361 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $14,04 | $0,0272 | $0,0439 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $13,85 | $0,0385 | $0,0326 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $13,67 | $0,0395 | $0,0315 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $13,52 | $0,0339 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $13,44 | $0,0332 | $0,0379 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $14,37 | $0,0418 | $0,0293 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $14,68 | $0,0241 | $0,0470 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $14,52 | $0,0449 | $0,0262 | $0,0000 | $0,0711 |
| CAD | 19/12/2024 | 20/12/2024 | $14,19 | $0,0000 | $0,0669 | $0,0000 | $0,1921 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $14,20 | $0,0380 | — | $0,0873 | $0,1252 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $14,52 | $0,0316 | $0,0353 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $14,29 | $0,0302 | $0,0367 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $14,15 | $0,0353 | $0,0316 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $13,98 | $0,0322 | $0,0347 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $14,17 | $0,0362 | $0,0307 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $13,70 | $0,0239 | $0,0430 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $13,71 | $0,0365 | $0,0304 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $13,58 | $0,0339 | $0,0330 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $13,71 | $0,0391 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $13,48 | $0,0353 | $0,0316 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $13,45 | $0,0381 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 20/12/2023 | 21/12/2023 | $13,34 | $0,0000 | $0,0686 | $0,0000 | $0,0975 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $13,47 | $0,0289 | — | $0,0000 | $0,0289 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $13,23 | $0,0353 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $12,87 | $0,0355 | $0,0332 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $13,07 | $0,0371 | $0,0315 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $13,45 | $0,0198 | $0,0488 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $13,42 | $0,0248 | $0,0439 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $13,35 | $0,0361 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $13,49 | $0,0371 | $0,0315 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $13,88 | $0,0284 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $13,82 | $0,0437 | $0,0249 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $13,88 | $0,0275 | $0,0411 | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | — | $0,2843 | — | $0,3558 | $0,6401 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | — | $0,0433 | $0,0316 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | — | $0,0433 | $0,0316 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $13,87 | $0,0315 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $14,10 | $0,0315 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $14,21 | $0,0315 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | — | $0,0315 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $14,48 | $0,0315 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $15,16 | $0,0315 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $15,46 | $0,0315 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0748 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $15,50 | $0,0330 | $0,0453 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $15,74 | $0,0330 | $0,0453 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 21/12/2021 | 22/12/2021 | $15,76 | $0,0000 | $0,0743 | $0,0000 | $0,1786 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $15,86 | $0,1042 | — | $0,0000 | $0,1042 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $15,34 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $15,29 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $15,29 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $15,62 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $15,38 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $15,30 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $15,05 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $15,15 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $15,30 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $15,01 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $14,72 | $0,0220 | $0,0523 | $0,0000 | $0,0743 |
| CAD | 24/12/2020 | 29/12/2020 | $14,88 | $0,0000 | $0,0793 | $0,0000 | $0,1062 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $14,95 | $0,0269 | — | $0,0000 | $0,0269 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | $15,01 | $0,0000 | $0,0793 | $0,0000 | $0,3184 |
| CAD | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $15,06 | $0,2391 | — | $0,0000 | $0,2391 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $14,51 | $0,0279 | $0,0514 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $14,73 | $0,0280 | $0,0512 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $14,77 | $0,0281 | $0,0512 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $14,90 | $0,0282 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $14,79 | $0,0283 | $0,0510 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $15,07 | $0,0284 | $0,0509 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $14,95 | $0,0285 | $0,0508 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $14,35 | $0,0286 | $0,0507 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $15,20 | $0,0287 | $0,0506 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $15,82 | $0,0288 | $0,0505 | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 24/12/2019 | 27/12/2019 | $15,98 | $0,0000 | $0,0784 | $0,0000 | $0,2570 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $15,99 | $0,1787 | — | $0,0000 | $0,1787 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $16,04 | $0,0290 | $0,0494 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $15,89 | $0,0291 | $0,0493 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $15,97 | $0,0292 | $0,0492 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $15,92 | $0,0293 | $0,0491 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $15,98 | $0,0293 | $0,0490 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $15,99 | $0,0294 | $0,0489 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $15,99 | $0,0295 | $0,0488 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $16,53 | $0,0296 | $0,0487 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $16,36 | $0,0297 | $0,0487 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $16,03 | $0,0298 | $0,0486 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $15,72 | $0,0299 | $0,0485 | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 24/12/2018 | 27/12/2018 | $15,54 | $0,0000 | $0,0839 | $0,0000 | $0,5971 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $15,48 | $0,2883 | — | $0,2248 | $0,5131 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $16,59 | $0,0302 | $0,0538 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $16,41 | $0,0303 | $0,0537 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $16,70 | $0,0303 | $0,0536 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $16,99 | $0,0304 | $0,0535 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $17,01 | $0,0305 | $0,0534 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $16,94 | $0,0306 | $0,0533 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $16,71 | $0,0307 | $0,0532 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $16,48 | $0,0308 | $0,0531 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $16,45 | $0,0309 | $0,0530 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $16,68 | $0,0310 | $0,0529 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $16,70 | $0,0311 | $0,0528 | $0,0000 | $0,0839 |
| CAD | 22/12/2017 | 27/12/2017 | $16,90 | $0,0000 | $0,0896 | $0,0000 | $0,2596 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $17,12 | $0,1700 | — | $0,0000 | $0,1700 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $17,35 | $0,0314 | $0,0582 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $17,42 | $0,0315 | $0,0581 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $16,88 | $0,0316 | $0,0580 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $16,67 | $0,0317 | $0,0579 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $16,84 | $0,0318 | $0,0578 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $17,38 | $0,0319 | $0,0577 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $18,23 | $0,0320 | $0,0576 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $18,27 | $0,0321 | $0,0575 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $17,92 | $0,0322 | $0,0574 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $18,06 | $0,0323 | $0,0573 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $17,42 | $0,0324 | $0,0572 | $0,0000 | $0,0896 |
| CAD | 23/12/2016 | 28/12/2016 | $18,10 | $0,0000 | $0,0867 | $0,0000 | $0,3734 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $18,00 | $0,2867 | — | $0,0000 | $0,2867 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $17,86 | $0,0327 | $0,0540 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $17,71 | $0,0328 | $0,0539 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $17,49 | $0,0329 | $0,0538 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $17,50 | $0,0330 | $0,0537 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $17,37 | $0,0331 | $0,0536 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $16,76 | $0,0332 | $0,0535 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $16,83 | $0,0333 | $0,0534 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $16,17 | $0,0334 | $0,0533 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $16,40 | $0,0335 | $0,0532 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $16,33 | $0,0336 | $0,0531 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $16,94 | $0,0337 | $0,0530 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 24/12/2015 | 29/12/2015 | $17,47 | $0,0000 | $0,0847 | $0,0000 | $0,5601 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $17,37 | $0,4754 | — | $0,0000 | $0,4754 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $17,67 | $0,0272 | $0,0575 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $17,66 | $0,0273 | $0,0574 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $17,17 | $0,0274 | $0,0573 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $17,50 | $0,0275 | $0,0572 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $18,09 | $0,0276 | $0,0571 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $17,51 | $0,0276 | $0,0571 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $18,06 | $0,0277 | $0,0570 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $17,62 | $0,0278 | $0,0569 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $18,28 | $0,0279 | $0,0568 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $18,48 | $0,0252 | $0,0595 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $18,27 | $0,0253 | $0,0594 | $0,0000 | $0,0847 |
| CAD | 24/12/2014 | 29/12/2014 | $17,16 | $0,0000 | $0,0791 | $0,0000 | $0,2923 |
| CAD | 18/12/2014 | 19/12/2014 | $16,98 | $0,1040 | — | $0,1092 | $0,2131 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $17,12 | $0,0212 | $0,0579 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $16,99 | $0,0213 | $0,0578 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $16,76 | $0,0214 | $0,0578 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $16,78 | $0,0214 | $0,0577 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $16,48 | $0,0215 | $0,0576 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $16,56 | $0,0216 | $0,0576 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $16,61 | $0,0217 | $0,0575 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $16,79 | $0,0217 | $0,0574 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $16,73 | $0,0218 | $0,0574 | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $16,71 | $0,0219 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1364 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $16,35 | $0,0219 | $0,0572 | $0,0000 | $0,1364 |
| CAD | 24/12/2013 | 27/12/2013 | $15,90 | $0,0000 | $0,0750 | $0,0000 | $0,3057 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $15,73 | $0,1557 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2307 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $15,85 | $0,0148 | $0,0602 | $0,0000 | $0,1352 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $15,59 | $0,0148 | $0,0602 | $0,0000 | $0,1352 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $15,03 | $0,0149 | $0,0601 | $0,0000 | $0,1351 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $15,29 | $0,0075 | $0,0675 | $0,0000 | $0,1425 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $15,17 | $0,0075 | $0,0675 | $0,0000 | $0,1425 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$14,37
Revenu de placement
$0,0251
Remboursement de capital
$0,0459
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$14,25
Revenu de placement
$0,0361
Remboursement de capital
$0,0350
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$14,04
Revenu de placement
$0,0272
Remboursement de capital
$0,0439
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$13,85
Revenu de placement
$0,0385
Remboursement de capital
$0,0326
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$13,67
Revenu de placement
$0,0395
Remboursement de capital
$0,0315
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$13,52
Revenu de placement
$0,0339
Remboursement de capital
$0,0372
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$13,44
Revenu de placement
$0,0332
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$14,37
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0293
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$14,68
Revenu de placement
$0,0241
Remboursement de capital
$0,0470
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$14,52
Revenu de placement
$0,0449
Remboursement de capital
$0,0262
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2024
Date
20/12/2024
Prix de réinvestissement
$14,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0669
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1921
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$14,20
Revenu de placement
$0,0380
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0873
Distribution totale par unité
$0,1252
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$14,52
Revenu de placement
$0,0316
Remboursement de capital
$0,0353
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$14,29
Revenu de placement
$0,0302
Remboursement de capital
$0,0367
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$14,15
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
$0,0316
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$13,98
Revenu de placement
$0,0322
Remboursement de capital
$0,0347
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$14,17
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
$0,0307
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$13,70
Revenu de placement
$0,0239
Remboursement de capital
$0,0430
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$13,71
Revenu de placement
$0,0365
Remboursement de capital
$0,0304
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$13,58
Revenu de placement
$0,0339
Remboursement de capital
$0,0330
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$13,71
Revenu de placement
$0,0391
Remboursement de capital
$0,0278
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$13,48
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
$0,0316
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$13,45
Revenu de placement
$0,0381
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2023
Date
21/12/2023
Prix de réinvestissement
$13,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0686
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0975
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$13,47
Revenu de placement
$0,0289
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0289
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$13,23
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$12,87
Revenu de placement
$0,0355
Remboursement de capital
$0,0332
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$13,07
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0315
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$13,45
Revenu de placement
$0,0198
Remboursement de capital
$0,0488
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$13,42
Revenu de placement
$0,0248
Remboursement de capital
$0,0439
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$13,35
Revenu de placement
$0,0361
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$13,49
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0315
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$13,88
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
$0,0402
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$13,82
Revenu de placement
$0,0437
Remboursement de capital
$0,0249
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$13,88
Revenu de placement
$0,0275
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2843
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,3558
Distribution totale par unité
$0,6401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0433
Remboursement de capital
$0,0316
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0433
Remboursement de capital
$0,0316
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$13,87
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0433
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$14,10
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0433
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$14,21
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0433
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0433
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$14,48
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0433
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$15,16
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0433
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$15,46
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0433
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0748
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$15,50
Revenu de placement
$0,0330
Remboursement de capital
$0,0453
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$15,74
Revenu de placement
$0,0330
Remboursement de capital
$0,0453
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2021
Date
22/12/2021
Prix de réinvestissement
$15,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0743
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1786
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$15,86
Revenu de placement
$0,1042
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1042
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$15,34
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$15,29
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$15,29
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$15,62
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$15,38
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$15,30
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$15,05
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$15,15
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$15,30
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$15,01
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$14,72
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0523
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0743
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2020
Date
29/12/2020
Prix de réinvestissement
$14,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0793
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1062
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$14,95
Revenu de placement
$0,0269
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$15,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0793
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3184
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/11/2020
Date
19/11/2020
Prix de réinvestissement
$15,06
Revenu de placement
$0,2391
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$14,51
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
$0,0514
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$14,73
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
$0,0512
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$14,77
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
$0,0512
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$14,90
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$14,79
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
$0,0510
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$15,07
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
$0,0509
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$14,95
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
$0,0508
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$14,35
Revenu de placement
$0,0286
Remboursement de capital
$0,0507
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$15,20
Revenu de placement
$0,0287
Remboursement de capital
$0,0506
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$15,82
Revenu de placement
$0,0288
Remboursement de capital
$0,0505
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2019
Date
27/12/2019
Prix de réinvestissement
$15,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0784
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2570
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$15,99
Revenu de placement
$0,1787
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1787
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$16,04
Revenu de placement
$0,0290
Remboursement de capital
$0,0494
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$15,89
Revenu de placement
$0,0291
Remboursement de capital
$0,0493
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$15,97
Revenu de placement
$0,0292
Remboursement de capital
$0,0492
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$15,92
Revenu de placement
$0,0293
Remboursement de capital
$0,0491
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$15,98
Revenu de placement
$0,0293
Remboursement de capital
$0,0490
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$15,99
Revenu de placement
$0,0294
Remboursement de capital
$0,0489
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$15,99
Revenu de placement
$0,0295
Remboursement de capital
$0,0488
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$16,53
Revenu de placement
$0,0296
Remboursement de capital
$0,0487
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$16,36
Revenu de placement
$0,0297
Remboursement de capital
$0,0487
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$16,03
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
$0,0486
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$15,72
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
$0,0485
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2018
Date
27/12/2018
Prix de réinvestissement
$15,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0839
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,5971
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$15,48
Revenu de placement
$0,2883
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2248
Distribution totale par unité
$0,5131
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$16,59
Revenu de placement
$0,0302
Remboursement de capital
$0,0538
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$16,41
Revenu de placement
$0,0303
Remboursement de capital
$0,0537
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$16,70
Revenu de placement
$0,0303
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$16,99
Revenu de placement
$0,0304
Remboursement de capital
$0,0535
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$17,01
Revenu de placement
$0,0305
Remboursement de capital
$0,0534
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$16,94
Revenu de placement
$0,0306
Remboursement de capital
$0,0533
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$16,71
Revenu de placement
$0,0307
Remboursement de capital
$0,0532
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$16,48
Revenu de placement
$0,0308
Remboursement de capital
$0,0531
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$16,45
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
$0,0530
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$16,68
Revenu de placement
$0,0310
Remboursement de capital
$0,0529
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$16,70
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0839
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2017
Date
27/12/2017
Prix de réinvestissement
$16,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0896
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2596
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$17,12
Revenu de placement
$0,1700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$17,35
Revenu de placement
$0,0314
Remboursement de capital
$0,0582
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$17,42
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$16,88
Revenu de placement
$0,0316
Remboursement de capital
$0,0580
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$16,67
Revenu de placement
$0,0317
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$16,84
Revenu de placement
$0,0318
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$17,38
Revenu de placement
$0,0319
Remboursement de capital
$0,0577
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$18,23
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
$0,0576
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$18,27
Revenu de placement
$0,0321
Remboursement de capital
$0,0575
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$17,92
Revenu de placement
$0,0322
Remboursement de capital
$0,0574
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$18,06
Revenu de placement
$0,0323
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$17,42
Revenu de placement
$0,0324
Remboursement de capital
$0,0572
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
23/12/2016
Date
28/12/2016
Prix de réinvestissement
$18,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0867
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3734
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$18,00
Revenu de placement
$0,2867
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$17,86
Revenu de placement
$0,0327
Remboursement de capital
$0,0540
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$17,71
Revenu de placement
$0,0328
Remboursement de capital
$0,0539
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$17,49
Revenu de placement
$0,0329
Remboursement de capital
$0,0538
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$17,50
Revenu de placement
$0,0330
Remboursement de capital
$0,0537
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$17,37
Revenu de placement
$0,0331
Remboursement de capital
$0,0536
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$16,76
Revenu de placement
$0,0332
Remboursement de capital
$0,0535
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$16,83
Revenu de placement
$0,0333
Remboursement de capital
$0,0534
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$16,17
Revenu de placement
$0,0334
Remboursement de capital
$0,0533
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$16,40
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0532
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$16,33
Revenu de placement
$0,0336
Remboursement de capital
$0,0531
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$16,94
Revenu de placement
$0,0337
Remboursement de capital
$0,0530
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2015
Date
29/12/2015
Prix de réinvestissement
$17,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0847
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,5601
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$17,37
Revenu de placement
$0,4754
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4754
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$17,67
Revenu de placement
$0,0272
Remboursement de capital
$0,0575
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$17,66
Revenu de placement
$0,0273
Remboursement de capital
$0,0574
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$17,17
Revenu de placement
$0,0274
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$17,50
Revenu de placement
$0,0275
Remboursement de capital
$0,0572
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$18,09
Revenu de placement
$0,0276
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$17,51
Revenu de placement
$0,0276
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$18,06
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
$0,0570
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$17,62
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0569
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$18,28
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
$0,0568
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$18,48
Revenu de placement
$0,0252
Remboursement de capital
$0,0595
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$18,27
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
$0,0594
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2014
Date
29/12/2014
Prix de réinvestissement
$17,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0791
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2923
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2014
Date
19/12/2014
Prix de réinvestissement
$16,98
Revenu de placement
$0,1040
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1092
Distribution totale par unité
$0,2131
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$17,12
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
$0,0579
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$16,99
Revenu de placement
$0,0213
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$16,76
Revenu de placement
$0,0214
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$16,78
Revenu de placement
$0,0214
Remboursement de capital
$0,0577
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$16,48
Revenu de placement
$0,0215
Remboursement de capital
$0,0576
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$16,56
Revenu de placement
$0,0216
Remboursement de capital
$0,0576
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$16,61
Revenu de placement
$0,0217
Remboursement de capital
$0,0575
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$16,79
Revenu de placement
$0,0217
Remboursement de capital
$0,0574
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$16,73
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
$0,0574
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$16,71
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1364
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$16,35
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
$0,0572
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1364
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2013
Date
27/12/2013
Prix de réinvestissement
$15,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0750
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3057
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$15,73
Revenu de placement
$0,1557
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2307
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$15,85
Revenu de placement
$0,0148
Remboursement de capital
$0,0602
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1352
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$15,59
Revenu de placement
$0,0148
Remboursement de capital
$0,0602
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1352
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$15,03
Revenu de placement
$0,0149
Remboursement de capital
$0,0601
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1351
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$15,29
Revenu de placement
$0,0075
Remboursement de capital
$0,0675
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1425
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$15,17
Revenu de placement
$0,0075
Remboursement de capital
$0,0675
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1425
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3135 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-06-19 00:00:01 to 2025-10-31 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 12.8365 to 18.64.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$14,37
Variation de la VL
$-0,04
Varation de la VL (%)
-0,25%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$14,68
VL la plus faible
$13,20
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$14,37 (CAD)
VL la plus élevée
$14,54 (CAD)
VL la plus faible
$14,24 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 30/09/2025 au 31/10/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | $14,37 | $-0,04 | -0,25% |
| 30/10/2025 | $14,41 | $0,01 | 0,09% |
| 29/10/2025 | $14,40 | $-0,05 | -0,36% |
| 28/10/2025 | $14,45 | $-0,09 | -0,65% |
| 27/10/2025 | $14,54 | $0,04 | 0,25% |
| 24/10/2025 | $14,51 | $0,05 | 0,35% |
| 23/10/2025 | $14,46 | $0,02 | 0,13% |
| 22/10/2025 | $14,44 | $-0,05 | -0,34% |
| 21/10/2025 | $14,49 | $-0,02 | -0,14% |
| 20/10/2025 | $14,51 | $0,09 | 0,61% |
| 17/10/2025 | $14,42 | $-0,01 | -0,09% |
| 16/10/2025 | $14,43 | $-0,00 | -0,03% |
| 15/10/2025 | $14,44 | $0,04 | 0,27% |
| 14/10/2025 | $14,40 | $0,15 | 1,07% |
| 13/10/2025 | $14,24 | $-0,14 | 0,00% |
| 10/10/2025 | $14,24 | $-0,14 | -0,98% |
| 09/10/2025 | $14,39 | $0,02 | 0,14% |
| 08/10/2025 | $14,37 | $0,01 | 0,07% |
| 07/10/2025 | $14,36 | $-0,00 | -0,01% |
| 06/10/2025 | $14,36 | $0,00 | 0,01% |
| 03/10/2025 | $14,36 | $0,01 | 0,07% |
| 02/10/2025 | $14,35 | $0,01 | 0,09% |
| 01/10/2025 | $14,33 | $0,08 | 0,56% |
| 30/09/2025 | $14,25 | $-0,05 | -0,36% |
Date
31/10/2025
VL
$14,37
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,25%
Date
30/10/2025
VL
$14,41
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,09%
Date
29/10/2025
VL
$14,40
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,36%
Date
28/10/2025
VL
$14,45
Variation de la VL
$-0,09
Variation de la VL (%)
-0,65%
Date
27/10/2025
VL
$14,54
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,25%
Date
24/10/2025
VL
$14,51
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
0,35%
Date
23/10/2025
VL
$14,46
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,13%
Date
22/10/2025
VL
$14,44
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,34%
Date
21/10/2025
VL
$14,49
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,14%
Date
20/10/2025
VL
$14,51
Variation de la VL
$0,09
Variation de la VL (%)
0,61%
Date
17/10/2025
VL
$14,42
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,09%
Date
16/10/2025
VL
$14,43
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,03%
Date
15/10/2025
VL
$14,44
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,27%
Date
14/10/2025
VL
$14,40
Variation de la VL
$0,15
Variation de la VL (%)
1,07%
Date
13/10/2025
VL
$14,24
Variation de la VL
$-0,14
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
10/10/2025
VL
$14,24
Variation de la VL
$-0,14
Variation de la VL (%)
-0,98%
Date
09/10/2025
VL
$14,39
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,14%
Date
08/10/2025
VL
$14,37
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,07%
Date
07/10/2025
VL
$14,36
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Date
06/10/2025
VL
$14,36
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
03/10/2025
VL
$14,36
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,07%
Date
02/10/2025
VL
$14,35
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,09%
Date
01/10/2025
VL
$14,33
Variation de la VL
$0,08
Variation de la VL (%)
0,56%
Date
30/09/2025
VL
$14,25
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,36%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds américain de revenu mensuel Franklin - Série T-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin U.S. Monthly Income Fund
PDF Format
Flyer - Franklin U.S. Monthly Income Fund (French Canadian)
Documents réglementaires
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin U.S. Monthly Income Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds américain de revenu mensuel Franklin Série T
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Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Le ratio cours/bénéfice (12 derniers mois) mesure le rapport entre le cours de Bourse actuel et les bénéfices des 12 derniers mois.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.