Fonds américain de revenu mensuel Franklin
VL
$12,76
Variation de la VL
$-0,03
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Équilibrés mondiaux neutres
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1442 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1264 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
Caractéristiques du fonds
Distributions
Frais
Codes de fonds
Gestionnaires de portefeuille
EP
BC
TB
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création 26/06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 14,07 | 7,97 | 4,29 | 7,44 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 16,68 | 10,02 | 8,26 | — | 7,43 | 25/01/2019 | ||
| Series A (%) | USD | 16,14 | 9,46 | 5,41 | — | 6,82 | 25/01/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 17,99 | 11,26 | 9,48 | — | 7,91 | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 17,45 | 10,69 | 6,60 | — | 7,35 | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 15,32 | 9,22 | 5,41 | — | 8,62 | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 17,96 | 11,24 | 9,46 | — | 7,91 | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 15,44 | 9,23 | 5,41 | — | 7,22 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 16,46 | 9,76 | 5,71 | 6,86 | 6,12 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 16,99 | 10,33 | 8,57 | 7,40 | 8,37 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 18,55 | 11,74 | 7,61 | 8,76 | 7,99 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 19,10 | 12,31 | 10,51 | 9,31 | 10,27 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 16,41 | 10,26 | 6,48 | — | 9,68 | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 19,10 | 12,32 | 10,52 | 9,31 | 10,28 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 16,42 | 10,25 | 6,43 | — | 9,68 | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 16,68 | 10,03 | 8,26 | — | 7,46 | 25/01/2019 | ||
| Series T (%) | USD | 16,21 | 9,50 | 5,45 | — | 6,87 | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 14,03 | 8,02 | 4,21 | — | 6,02 | 20/11/2020 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 5,38 | 9,77 | 3,58 | 5,09 | -5,23 | 12,83 | 26/06/2020 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 6,62 | 6,75 | 13,51 | 3,83 | 2,16 | 12,64 | 1,87 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series A (%) | USD | 6,15 | 11,80 | 4,63 | 6,10 | -4,59 | 13,32 | 3,99 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 7,12 | 7,95 | 14,79 | 5,00 | 3,27 | 13,90 | 3,01 | 9,88 | 3,90 | 1,95 | — | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 6,64 | 13,06 | 5,81 | 7,30 | -3,55 | 14,58 | 5,16 | 15,49 | -4,31 | 8,90 | — | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 5,82 | 11,00 | 4,81 | 6,37 | -4,47 | 14,15 | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 7,10 | 7,93 | 14,77 | 4,98 | 3,27 | 13,89 | 3,03 | 9,86 | 3,86 | 2,03 | — | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 5,90 | 11,06 | 4,76 | 6,34 | -4,46 | 14,09 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 6,27 | 12,10 | 4,93 | 6,40 | -4,35 | 13,68 | 4,31 | 14,55 | -5,14 | 8,11 | 15,45 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 6,74 | 7,04 | 13,83 | 4,12 | 2,43 | 13,00 | 2,18 | 8,98 | 3,00 | 1,21 | 12,07 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 7,05 | 14,13 | 6,79 | 8,33 | -2,64 | 15,55 | 6,16 | 16,59 | -3,44 | 9,99 | 17,53 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 7,52 | 8,98 | 15,85 | 6,01 | 4,25 | 14,86 | 3,99 | 10,92 | 4,84 | 2,97 | 14,08 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 6,25 | 12,07 | 5,79 | 7,43 | -3,44 | 15,37 | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 7,52 | 8,98 | 15,87 | 6,00 | 4,27 | 14,99 | 4,00 | 10,92 | 4,83 | 2,95 | 14,10 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 6,24 | 12,14 | 5,75 | 7,28 | -3,42 | 15,23 | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 6,62 | 6,76 | 13,51 | 3,83 | 2,12 | 12,62 | 1,90 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series T (%) | USD | 6,17 | 11,86 | 4,67 | 6,12 | -4,60 | 13,35 | 4,08 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 5,36 | 9,80 | 3,66 | 5,12 | -5,59 | 12,88 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2020
2026
Chart
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 5,38 | 0,34 | -0,38 | 5,93 | 14,07 | 25,87 | 23,37 | — | — | 53,00 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 6,62 | 1,96 | 1,12 | 5,51 | 16,68 | 33,18 | 48,71 | — | — | 69,31 | 25/01/2019 | ||
| Series A (%) | USD | 6,15 | 0,46 | 0,05 | 6,92 | 16,14 | 31,14 | 30,16 | — | — | 62,36 | 25/01/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 7,12 | 2,06 | 1,41 | 6,10 | 17,99 | 37,74 | 57,24 | — | — | 108,65 | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 6,64 | 0,55 | 0,34 | 7,53 | 17,45 | 35,64 | 37,63 | — | — | 98,41 | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 5,82 | 0,44 | -0,09 | 6,48 | 15,32 | 30,28 | 30,14 | — | — | 63,24 | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 7,10 | 2,05 | 1,40 | 6,08 | 17,96 | 37,65 | 57,11 | — | — | 108,53 | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 5,90 | 0,43 | -0,08 | 6,56 | 15,44 | 30,34 | 30,12 | — | — | 46,96 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 6,27 | 0,48 | 0,12 | 7,07 | 16,46 | 32,24 | 32,01 | 94,18 | — | 115,36 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 6,74 | 1,98 | 1,19 | 5,65 | 16,99 | 34,30 | 50,82 | 104,19 | — | 182,41 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 7,05 | 0,63 | 0,57 | 8,03 | 18,55 | 39,51 | 44,26 | 131,48 | — | 169,87 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 7,52 | 2,14 | 1,65 | 6,60 | 19,10 | 41,68 | 64,82 | 143,43 | — | 253,89 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 6,25 | 0,55 | 0,16 | 6,99 | 16,41 | 34,07 | 36,85 | — | — | 72,97 | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 7,52 | 2,14 | 1,65 | 6,60 | 19,10 | 41,69 | 64,87 | 143,63 | — | 254,25 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 6,24 | 0,51 | 0,15 | 6,98 | 16,42 | 34,03 | 36,55 | — | — | 72,93 | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 6,62 | 1,96 | 1,12 | 5,51 | 16,68 | 33,20 | 48,67 | — | — | 69,60 | 25/01/2019 | ||
| Series T (%) | USD | 6,17 | 0,46 | 0,07 | 6,95 | 16,21 | 31,31 | 30,37 | — | — | 62,97 | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 5,36 | 0,32 | -0,37 | 5,91 | 14,03 | 26,03 | 22,92 | — | — | 38,09 | 20/11/2020 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,50 | 0,68 | 0,82 |
| Ecart de suivi | 5,29 | 6,13 | 6,86 |
| Ratio d’informations | -0,02 | -0,62 | -0,61 |
| Volatilité (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series A (Hedged) | 5,31 | 7,35 | 8,92 |
| Ratio de sharpe (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series A (Hedged) | 2,18 | 0,56 | 0,14 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Positions
- Actif
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations | 50,90% | |
| Actions | 36,47% | |
| Titres convertibles | 11,43% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,19% |
Secteur
Répartition sectorielle (Part revenu fixe en % du total)
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'entreprises High Yield | 23,63% | |
| Obligations d'entreprises Investment Grade | 14,43% | |
| Obligations du Trésor américain | 6,55% | |
| Titres adossés à des créances immobilières | 5,18% | |
| Notes à taux variable | 1,11% |
Répartition sectorielle (Part actions en % du total)
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 8,71% | |
| Énergie | 6,19% | |
| Santé | 6,17% | |
| Biens de consommation de base | 5,98% | |
| Services aux collectivités | 4,80% | |
| Industrie | 3,89% | |
| Consommation discrétionnaire | 3,88% | |
| Finance | 3,80% | |
| Matériaux | 3,30% | |
| Services de communication | 1,18% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 5
Positions
Principaux émetteurs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 6,55% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,66% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,09% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,09% | |
| CHEVRON CORP | 2,04% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 1,98% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,84% | |
| SOUTHERN CO/THE | 1,77% | |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1,76% | |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,67% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (Hedged) | CAD | 28/05/2026 | 29/05/2026 | $12,8375 | $0,0205 | — | $0,0000 | $0,0205 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 28/05/2026 | 29/05/2026 | $12,84 | $0,0205 | — | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 29/04/2026 | 30/04/2026 | $12,81 | $0,0346 | — | $0,0000 | $0,0346 |
| CAD | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $12,61 | $0,0353 | — | $0,0000 | $0,0353 |
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $12,98 | $0,0213 | — | $0,0000 | $0,0213 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | $12,71 | $0,0233 | — | $0,0000 | $0,0233 |
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $12,27 | $0,0263 | — | $0,0000 | $0,0263 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $12,27 | $0,0376 | — | $0,0000 | $0,0376 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $12,11 | $0,0209 | — | $0,0000 | $0,0209 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $12,08 | $0,0301 | — | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $12,04 | $0,0232 | — | $0,0000 | $0,0232 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $11,75 | $0,0324 | — | $0,0000 | $0,0324 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $11,79 | $0,0334 | — | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $11,57 | $0,0273 | — | $0,0000 | $0,0273 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $11,43 | $0,0269 | — | $0,0000 | $0,0269 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $11,70 | $0,0340 | — | $0,0000 | $0,0340 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $11,89 | $0,0192 | — | $0,0000 | $0,0192 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $11,67 | $0,0344 | — | $0,0000 | $0,0344 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $11,47 | $0,0310 | — | $0,0000 | $0,0310 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $12,01 | $0,0256 | — | $0,0000 | $0,0256 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $11,86 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $12,07 | $0,0293 | — | $0,0000 | $0,0293 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $11,95 | $0,0268 | — | $0,0000 | $0,0268 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $11,82 | $0,0291 | — | $0,0000 | $0,0291 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $11,50 | $0,0191 | — | $0,0000 | $0,0191 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $11,53 | $0,0294 | — | $0,0000 | $0,0294 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $11,29 | $0,0270 | — | $0,0000 | $0,0270 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $11,57 | $0,0344 | — | $0,0000 | $0,0344 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $11,33 | $0,0301 | — | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $11,39 | $0,0339 | — | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $11,40 | $0,0240 | — | $0,0000 | $0,0240 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $11,05 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $10,49 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $10,86 | $0,0308 | — | $0,0000 | $0,0308 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $11,21 | $0,0157 | — | $0,0000 | $0,0157 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $11,43 | $0,0194 | — | $0,0000 | $0,0194 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $11,29 | $0,0301 | — | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $11,10 | $0,0300 | — | $0,0000 | $0,0300 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $11,44 | $0,0227 | — | $0,0000 | $0,0227 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $11,38 | $0,0349 | — | $0,0000 | $0,0349 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $11,32 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | — | $0,0336 | — | $0,0000 | $0,0336 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | — | $0,0336 | — | $0,0000 | $0,0336 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | — | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | — | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | — | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | — | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | — | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $10,89 | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $11,38 | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $11,22 | $0,0226 | — | $0,0000 | $0,0226 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $11,33 | $0,0226 | — | $0,0000 | $0,0226 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $11,16 | $0,0734 | — | $0,0000 | $0,0734 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $10,91 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $11,19 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $10,90 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $11,15 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $11,06 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $11,05 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $11,12 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $10,97 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $10,79 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $10,42 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $10,14 | $0,0151 | — | $0,0000 | $0,0151 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $10,11 | $0,0183 | — | $0,0000 | $0,0183 |
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Chart
Prix
Période de 52 semaines
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Détails du fonds sélectionné du 11/05/2026 au 10/06/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | $12,76 | $-0,03 | -0,25% |
| 09/06/2026 | $12,79 | $0,03 | 0,27% |
| 08/06/2026 | $12,76 | $-0,02 | -0,18% |
| 05/06/2026 | $12,78 | $-0,08 | -0,63% |
| 04/06/2026 | $12,86 | $0,06 | 0,46% |
| 03/06/2026 | $12,80 | $-0,04 | -0,35% |
| 02/06/2026 | $12,85 | $0,04 | 0,32% |
| 01/06/2026 | $12,81 | $-0,03 | -0,24% |
| 29/05/2026 | $12,84 | $-0,01 | -0,10% |
| 28/05/2026 | $12,85 | $0,00 | 0,02% |
| 27/05/2026 | $12,85 | $0,01 | 0,11% |
| 26/05/2026 | $12,83 | $-0,05 | -0,36% |
| 25/05/2026 | $12,88 | $0,02 | 0,18% |
| 22/05/2026 | $12,86 | $0,04 | 0,35% |
| 21/05/2026 | $12,81 | $0,04 | 0,34% |
| 20/05/2026 | $12,77 | $0,02 | 0,15% |
| 19/05/2026 | $12,75 | $-0,00 | -0,01% |
| 18/05/2026 | $12,75 | $-0,06 | 0,00% |
| 15/05/2026 | $12,75 | $-0,06 | -0,45% |
| 14/05/2026 | $12,81 | $0,03 | 0,23% |
| 13/05/2026 | $12,78 | $-0,00 | -0,01% |
| 12/05/2026 | $12,78 | $0,01 | 0,08% |
| 11/05/2026 | $12,77 | $0,01 | 0,07% |
Documents
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Le ratio cours/bénéfice (12 derniers mois) mesure le rapport entre le cours de Bourse actuel et les bénéfices des 12 derniers mois.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
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