Fonds mondial d'obligations Templeton
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Global Core Plus Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 293 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 235 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 104 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde. Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (à l’exclusion des liquidités) dans un secteur donné.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Capacité à rechercher des taux de rendement attrayants : Le Fonds adopte une approche véritablement mondiale pour rechercher des taux de rendement attrayants et une qualité supérieure au moyen de placements dans des titres de créance souverains.
- Rendement différencié : La sélection active des pays inspirant une grande confiance et la gestion des devises par une équipe d’experts offrent un potentiel de sources de rendement différenciées.
- Avantages de la corrélation dans un contexte de portefeuille élargi : L’approche différenciée de l’équipe du Groupe d’études macroéconomiques mondiales Templeton a procuré des rendements qui ont eu des corrélations de modérées à faibles avec d’autres catégories d’actif par le passé.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$87,97 million
Date de création du Fonds
15/07/1988
Date de création de la série
18/06/2001
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
USD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,2864
Date de paiement
19/12/2025
Fréquence de distribution
Annually
Montant de réinvestissement
$4,9618
Frais
RFG
0,97%
Total des frais de gestion
0,70%
Codes de fonds
Code du Fonds
258
ADM
5043
Devise de référence de la catégorie de part
USD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.42 to 12.85.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
010-5515
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | USD | 12,85 | 5,17 | 1,00 | 0,34 | -0,42 | 4,34 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
12,85
3 ans
5,17
5 ans
1,00
10 ans
0,34
15 ans
-0,42
Date de création
4,34
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,57 | 4,69 | 2,46 | 0,59 | 1,41 | 4,03 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 12,22 | 4,59 | 0,44 | -0,22 | -1,01 | 3,71 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 10,22 | 3,17 | — | — | — | -0,67 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | CAD | 11,19 | 5,27 | 3,04 | 1,15 | 2,02 | 3,84 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 10,73 | 3,64 | — | — | — | -0,19 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 12,22 | 4,69 | 0,55 | -0,09 | -0,77 | 4,02 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,57 | 4,79 | 2,58 | 0,71 | 1,66 | 3,52 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,21 | 6,37 | 4,13 | 2,23 | 3,22 | 5,24 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 13,88 | 6,27 | 2,08 | 1,42 | 0,76 | 5,75 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 16,99 | 6,39 | — | — | — | 1,71 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 12,25 | 4,74 | 0,63 | — | — | -0,47 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 10,60 | 4,84 | 2,66 | — | — | -0,09 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 10,21 | 3,25 | — | — | — | -0,51 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 11,17 | 5,42 | 3,20 | 1,32 | — | 1,35 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 12,82 | 5,32 | 1,16 | 0,51 | — | -0,70 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 10,65 | 3,89 | — | — | — | 0,10 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
10,57
3 ans
4,69
5 ans
2,46
10 ans
0,59
15 ans
1,41
Date de création
4,03
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
12,22
3 ans
4,59
5 ans
0,44
10 ans
-0,22
15 ans
-1,01
Date de création
3,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,22
3 ans
3,17
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,67
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
11,19
3 ans
5,27
5 ans
3,04
10 ans
1,15
15 ans
2,02
Date de création
3,84
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,73
3 ans
3,64
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,19
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
12,22
3 ans
4,69
5 ans
0,55
10 ans
-0,09
15 ans
-0,77
Date de création
4,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
10,57
3 ans
4,79
5 ans
2,58
10 ans
0,71
15 ans
1,66
Date de création
3,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
12,21
3 ans
6,37
5 ans
4,13
10 ans
2,23
15 ans
3,22
Date de création
5,24
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
13,88
3 ans
6,27
5 ans
2,08
10 ans
1,42
15 ans
0,76
Date de création
5,75
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
16,99
3 ans
6,39
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
1 an
12,25
3 ans
4,74
5 ans
0,63
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,47
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
1 an
10,60
3 ans
4,84
5 ans
2,66
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,09
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,21
3 ans
3,25
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,51
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
1 an
11,17
3 ans
5,42
5 ans
3,20
10 ans
1,32
15 ans
—
Date de création
1,35
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
1 an
12,82
3 ans
5,32
5 ans
1,16
10 ans
0,51
15 ans
—
Date de création
-0,70
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,65
3 ans
3,89
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
0,10
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.44 to 18.04.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-505101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | USD | 3,03 | 18,04 | -8,27 | 7,18 | -8,44 | -6,48 | -0,44 | -0,27 | -3,15 | 8,18 | 1,96 | 18/06/2001 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
3,03
2025
18,04
2024
-8,27
2023
7,18
2022
-8,44
2021
-6,48
2020
-0,44
2019
-0,27
2018
-3,15
2017
8,18
2016
1,96
Date de création
18/06/2001
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 1,78 | 12,08 | -1,01 | 4,29 | -2,50 | -7,56 | -3,02 | -5,65 | 4,63 | 0,71 | -1,68 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 2,85 | 17,37 | -8,76 | 6,57 | -8,95 | -7,01 | -1,00 | -0,83 | -3,64 | 7,57 | 1,29 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 2,37 | 15,26 | -9,78 | 5,43 | -9,91 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | CAD | 1,97 | 12,71 | -0,48 | 4,88 | -1,96 | -7,04 | -2,47 | -5,12 | 5,16 | 1,27 | -1,03 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 2,44 | 15,79 | -9,29 | 5,98 | -9,36 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 2,84 | 17,45 | -8,63 | 6,72 | -8,81 | -6,88 | -0,87 | -0,71 | -3,51 | 7,64 | 1,51 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 1,77 | 12,14 | -0,88 | 4,43 | -2,36 | -7,43 | -2,89 | -5,54 | 4,77 | 0,77 | -1,46 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 2,27 | 13,81 | 0,63 | 6,03 | -0,89 | -6,01 | -1,40 | -4,08 | 6,35 | 2,33 | 0,04 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 3,34 | 19,20 | -7,24 | 8,35 | -7,44 | -5,45 | 0,65 | 0,82 | -2,06 | 9,31 | 3,05 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 2,71 | 22,44 | -8,26 | 7,35 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 2,85 | 17,49 | -8,58 | 6,79 | -8,76 | -6,72 | -0,82 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 1,79 | 12,18 | -0,82 | 4,50 | -2,30 | -7,28 | -2,84 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 2,20 | 15,21 | -9,56 | 5,77 | -9,65 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 1,94 | 12,79 | -0,25 | 5,09 | -1,77 | -6,86 | -2,29 | -4,94 | 5,31 | 1,50 | -0,94 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 3,01 | 18,12 | -8,05 | 7,39 | -8,27 | -6,30 | -0,25 | -0,08 | -3,01 | 8,42 | 2,05 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 2,36 | 15,85 | -9,05 | 6,58 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,78
2025
12,08
2024
-1,01
2023
4,29
2022
-2,50
2021
-7,56
2020
-3,02
2019
-5,65
2018
4,63
2017
0,71
2016
-1,68
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
2,85
2025
17,37
2024
-8,76
2023
6,57
2022
-8,95
2021
-7,01
2020
-1,00
2019
-0,83
2018
-3,64
2017
7,57
2016
1,29
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,37
2025
15,26
2024
-9,78
2023
5,43
2022
-9,91
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,97
2025
12,71
2024
-0,48
2023
4,88
2022
-1,96
2021
-7,04
2020
-2,47
2019
-5,12
2018
5,16
2017
1,27
2016
-1,03
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,44
2025
15,79
2024
-9,29
2023
5,98
2022
-9,36
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
2,84
2025
17,45
2024
-8,63
2023
6,72
2022
-8,81
2021
-6,88
2020
-0,87
2019
-0,71
2018
-3,51
2017
7,64
2016
1,51
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,77
2025
12,14
2024
-0,88
2023
4,43
2022
-2,36
2021
-7,43
2020
-2,89
2019
-5,54
2018
4,77
2017
0,77
2016
-1,46
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,27
2025
13,81
2024
0,63
2023
6,03
2022
-0,89
2021
-6,01
2020
-1,40
2019
-4,08
2018
6,35
2017
2,33
2016
0,04
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
3,34
2025
19,20
2024
-7,24
2023
8,35
2022
-7,44
2021
-5,45
2020
0,65
2019
0,82
2018
-2,06
2017
9,31
2016
3,05
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,71
2025
22,44
2024
-8,26
2023
7,35
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
Année en cours
2,85
2025
17,49
2024
-8,58
2023
6,79
2022
-8,76
2021
-6,72
2020
-0,82
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,79
2025
12,18
2024
-0,82
2023
4,50
2022
-2,30
2021
-7,28
2020
-2,84
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,20
2025
15,21
2024
-9,56
2023
5,77
2022
-9,65
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,94
2025
12,79
2024
-0,25
2023
5,09
2022
-1,77
2021
-6,86
2020
-2,29
2019
-4,94
2018
5,31
2017
1,50
2016
-0,94
Date de création
07/07/2014
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
Année en cours
3,01
2025
18,12
2024
-8,05
2023
7,39
2022
-8,27
2021
-6,30
2020
-0,25
2019
-0,08
2018
-3,01
2017
8,42
2016
2,05
Date de création
07/07/2014
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,36
2025
15,85
2024
-9,05
2023
6,58
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2001
2001
Mois sélectionné juin 2001
2026
2026
Mois sélectionné avril 2026
Chart
Line chart with 300 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-06-01 00:00:00 to 2026-04-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 32294.65.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | USD | 3,03 | 3,37 | 0,67 | 5,39 | 12,85 | 16,34 | 5,10 | 3,48 | -6,06 | 187,33 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
3,03
1 mois
3,37
3 mois
0,67
6 mois
5,39
1 an
12,85
3 ans
16,34
5 ans
5,10
10 ans
3,48
15 ans
-6,06
Date de création
187,33
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 1,78 | 0,89 | 0,29 | 1,80 | 10,57 | 14,75 | 12,95 | 6,01 | 23,29 | 345,59 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 2,85 | 3,32 | 0,53 | 5,11 | 12,22 | 14,43 | 2,21 | -2,13 | -14,15 | 296,54 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 2,37 | 3,24 | 0,26 | 4,25 | 10,22 | 9,81 | — | — | — | -3,19 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | CAD | 1,97 | 0,94 | 0,42 | 2,07 | 11,19 | 16,66 | 16,13 | 12,09 | 34,92 | 154,96 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 2,44 | 3,28 | 0,22 | 4,41 | 10,73 | 11,32 | — | — | — | -0,90 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 2,84 | 3,32 | 0,52 | 5,09 | 12,22 | 14,75 | 2,80 | -0,94 | -10,92 | 166,25 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 1,77 | 0,89 | 0,28 | 1,78 | 10,57 | 15,06 | 13,60 | 7,30 | 27,94 | 136,25 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 2,27 | 1,01 | 0,64 | 2,53 | 12,21 | 20,36 | 22,45 | 24,73 | 60,95 | 256,42 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 3,34 | 3,45 | 0,88 | 5,86 | 13,88 | 20,02 | 10,81 | 15,15 | 12,07 | 301,68 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 2,71 | 3,36 | 0,42 | 4,82 | 16,99 | 20,43 | — | — | — | 8,58 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 2,85 | 3,33 | 0,53 | 5,11 | 12,25 | 14,91 | 3,18 | — | — | -3,33 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 1,79 | 0,89 | 0,29 | 1,80 | 10,60 | 15,23 | 14,01 | — | — | -0,67 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 2,20 | 3,24 | 0,08 | 4,09 | 10,21 | 10,09 | — | — | — | -2,44 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 1,94 | 0,94 | 0,39 | 2,05 | 11,17 | 17,15 | 17,06 | 13,99 | — | 17,16 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 3,01 | 3,37 | 0,64 | 5,37 | 12,82 | 16,82 | 5,93 | 5,23 | — | -7,91 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 2,36 | 3,28 | 0,23 | 4,32 | 10,65 | 12,15 | — | — | — | 0,48 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,78
1 mois
0,89
3 mois
0,29
6 mois
1,80
1 an
10,57
3 ans
14,75
5 ans
12,95
10 ans
6,01
15 ans
23,29
Date de création
345,59
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
2,85
1 mois
3,32
3 mois
0,53
6 mois
5,11
1 an
12,22
3 ans
14,43
5 ans
2,21
10 ans
-2,13
15 ans
-14,15
Date de création
296,54
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,37
1 mois
3,24
3 mois
0,26
6 mois
4,25
1 an
10,22
3 ans
9,81
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-3,19
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,97
1 mois
0,94
3 mois
0,42
6 mois
2,07
1 an
11,19
3 ans
16,66
5 ans
16,13
10 ans
12,09
15 ans
34,92
Date de création
154,96
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,44
1 mois
3,28
3 mois
0,22
6 mois
4,41
1 an
10,73
3 ans
11,32
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,90
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
2,84
1 mois
3,32
3 mois
0,52
6 mois
5,09
1 an
12,22
3 ans
14,75
5 ans
2,80
10 ans
-0,94
15 ans
-10,92
Date de création
166,25
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,77
1 mois
0,89
3 mois
0,28
6 mois
1,78
1 an
10,57
3 ans
15,06
5 ans
13,60
10 ans
7,30
15 ans
27,94
Date de création
136,25
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,27
1 mois
1,01
3 mois
0,64
6 mois
2,53
1 an
12,21
3 ans
20,36
5 ans
22,45
10 ans
24,73
15 ans
60,95
Date de création
256,42
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
3,34
1 mois
3,45
3 mois
0,88
6 mois
5,86
1 an
13,88
3 ans
20,02
5 ans
10,81
10 ans
15,15
15 ans
12,07
Date de création
301,68
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,71
1 mois
3,36
3 mois
0,42
6 mois
4,82
1 an
16,99
3 ans
20,43
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
8,58
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
Année en cours
2,85
1 mois
3,33
3 mois
0,53
6 mois
5,11
1 an
12,25
3 ans
14,91
5 ans
3,18
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-3,33
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,79
1 mois
0,89
3 mois
0,29
6 mois
1,80
1 an
10,60
3 ans
15,23
5 ans
14,01
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,67
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,20
1 mois
3,24
3 mois
0,08
6 mois
4,09
1 an
10,21
3 ans
10,09
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-2,44
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,94
1 mois
0,94
3 mois
0,39
6 mois
2,05
1 an
11,17
3 ans
17,15
5 ans
17,06
10 ans
13,99
15 ans
—
Date de création
17,16
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
Année en cours
3,01
1 mois
3,37
3 mois
0,64
6 mois
5,37
1 an
12,82
3 ans
16,82
5 ans
5,93
10 ans
5,23
15 ans
—
Date de création
-7,91
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,36
1 mois
3,28
3 mois
0,23
6 mois
4,32
1 an
10,65
3 ans
12,15
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
0,48
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,76 |
| Ecart de suivi | 4,16 | 5,08 |
| Ratio d’informations | 1,01 | 0,78 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 5,93 | 6,67 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 0,23 | 0,00 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 67 | 1 124 |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 13.3776 to 86.62236.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 86,62% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13,38% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.31507 to 53.2712.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 24,23% | 14,55% | ||
| 17,85% | — | ||
| 12,82% | — | ||
| 10,80% | — | ||
| 8,82% | 30,68% | ||
| 6,78% | 1,51% | ||
| 5,01% | 53,27% | ||
| 0,32% | — | ||
| 13,38% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.94173 to 53.2712.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 52,99% | 16,05% | ||
| 21,46% | — | ||
| 10,79% | — | ||
| 8,82% | 30,68% | ||
| 5,94% | 53,27% |
Positions
Composition du portefeuille 5
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
19,59
Valeur du marché
17 103 957
Quantité
Nom du titre
Australia Government Bond 4.25% 04/21/2026 REG S
Weight (%)
6,85
Valeur du marché
5 975 295
Quantité
6 110 000
Nom du titre
International Bank For Reconstruction & Development 13.75% 06/11/2026
Weight (%)
5,90
Valeur du marché
5 150 676
Quantité
1 768 000 000
Nom du titre
Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027
Weight (%)
5,32
Valeur du marché
4 640 970
Quantité
13 150 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 2.875% 05/15/2032
Weight (%)
5,17
Valeur du marché
4 515 387
Quantité
3 430 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033
Weight (%)
4,38
Valeur du marché
3 826 644
Quantité
16 471 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Weight (%)
4,33
Valeur du marché
3 780 626
Quantité
15 655 000
Nom du titre
Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S
Weight (%)
3,91
Valeur du marché
3 415 886
Quantité
24 260 000
Nom du titre
Korea Treasury Bond 2.375% 03/10/2027
Weight (%)
3,84
Valeur du marché
3 347 499
Quantité
3 704 000 000
Nom du titre
India Government Bond 7.26% 08/22/2032
Weight (%)
3,11
Valeur du marché
2 714 231
Quantité
180 700 000
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | USD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $4,9618 | $0,2864 | — | $0,0000 | $0,2864 |
Catégorie de part
Series F
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$4,9618
Revenu de placement
$0,2864
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2864
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $4,96 | $0,2864 | — | $0,0000 | $0,2864 |
| USD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $4,53 | $0,2215 | — | $0,0000 | $0,2215 |
| USD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $5,08 | $0,3278 | — | $0,0000 | $0,3278 |
| USD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $5,07 | $0,3407 | — | $0,0000 | $0,3407 |
| USD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $5,90 | $0,2891 | — | $0,0000 | $0,2891 |
| USD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $6,17 | $0,0079 | — | $0,0000 | $0,0079 |
| USD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $6,56 | $0,0133 | — | $0,0000 | $0,0133 |
| USD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $6,63 | $0,0135 | — | $0,0000 | $0,0135 |
| USD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $6,64 | $0,0135 | — | $0,0000 | $0,0135 |
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| USD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $8,05 | $0,0290 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0290 |
| USD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $7,69 | $0,0410 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0410 |
| USD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $8,23 | $0,0425 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0425 |
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| USD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $7,86 | $0,0163 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0163 |
| USD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $7,99 | $0,0162 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0162 |
| USD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $8,02 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $8,24 | $0,0166 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0166 |
| USD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $8,13 | $0,0165 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0165 |
| USD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $8,28 | $0,1078 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1078 |
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| USD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $7,28 | $0,0154 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0154 |
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| USD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $7,49 | $0,0147 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0147 |
| USD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $7,03 | $0,0141 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0141 |
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| USD | 30/01/2003 | 31/01/2003 | $6,73 | $0,0132 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0404 |
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| USD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | $6,57 | $0,0264 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0264 |
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| USD | 30/10/2002 | 31/10/2002 | $6,22 | $0,0257 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0257 |
| USD | 27/09/2002 | 30/09/2002 | $6,19 | $0,0253 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0380 |
| USD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $6,12 | $0,0129 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0388 |
| USD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $6,12 | $0,0129 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0129 |
| USD | 30/07/2002 | 31/07/2002 | $6,01 | $0,0127 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0127 |
| USD | 27/06/2002 | 28/06/2002 | $6,02 | $0,0264 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0264 |
| USD | 30/05/2002 | 31/05/2002 | $5,85 | $0,0131 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0131 |
| USD | 29/04/2002 | 30/04/2002 | $5,73 | $0,0128 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0128 |
| USD | 27/03/2002 | 28/03/2002 | $5,56 | $0,0251 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0251 |
| USD | 27/02/2002 | 28/02/2002 | $5,63 | $0,0125 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0125 |
| USD | 30/01/2002 | 31/01/2002 | $5,58 | $0,0126 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0126 |
| USD | 28/12/2001 | 31/12/2001 | $5,68 | $0,0237 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0237 |
| USD | 29/11/2001 | 30/11/2001 | $5,77 | $0,0127 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0127 |
| USD | 30/10/2001 | 31/10/2001 | $5,81 | $0,0126 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0126 |
| USD | 27/09/2001 | 28/09/2001 | $5,76 | $0,0317 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0317 |
| USD | 30/08/2001 | 31/08/2001 | $5,81 | $0,0129 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0129 |
| USD | 30/07/2001 | 31/07/2001 | $5,60 | $0,0130 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0130 |
| USD | 28/06/2001 | 29/06/2001 | $5,69 | $0,0264 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0264 |
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$4,96
Revenu de placement
$0,2864
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2864
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$4,53
Revenu de placement
$0,2215
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2215
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$5,08
Revenu de placement
$0,3278
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3278
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$5,07
Revenu de placement
$0,3407
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3407
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$5,90
Revenu de placement
$0,2891
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2891
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$6,17
Revenu de placement
$0,0079
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0079
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$6,56
Revenu de placement
$0,0133
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0133
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$6,63
Revenu de placement
$0,0135
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0135
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$6,64
Revenu de placement
$0,0135
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0135
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$6,58
Revenu de placement
$0,0135
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0135
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$6,58
Revenu de placement
$0,0134
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0134
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$6,93
Revenu de placement
$0,0135
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0135
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$6,95
Revenu de placement
$0,0595
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0595
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$6,86
Revenu de placement
$0,0132
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0132
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$6,99
Revenu de placement
$0,0133
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0133
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$6,95
Revenu de placement
$0,0166
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0166
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$7,09
Revenu de placement
$0,0135
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0135
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$7,13
Revenu de placement
$0,0135
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0135
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$6,94
Revenu de placement
$0,2277
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2277
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$7,15
Revenu de placement
$0,0134
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0134
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$7,11
Revenu de placement
$0,0135
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0135
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$7,10
Revenu de placement
$0,0343
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$7,09
Revenu de placement
$0,0136
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0136
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$7,42
Revenu de placement
$0,0136
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0136
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$7,24
Revenu de placement
$0,0168
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0168
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$7,40
Revenu de placement
$0,0137
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0137
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$7,71
Revenu de placement
$0,0138
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0138
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0172
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0172
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$7,76
Revenu de placement
$0,0138
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0138
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$7,89
Revenu de placement
$0,0144
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0144
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$7,63
Revenu de placement
$0,0847
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$7,75
Revenu de placement
$0,0137
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0137
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$7,65
Revenu de placement
$0,0137
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0137
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$7,84
Revenu de placement
$0,0141
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0141
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$7,84
Revenu de placement
$0,0141
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0141
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$7,84
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$7,74
Revenu de placement
$0,0195
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0195
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$7,68
Revenu de placement
$0,0187
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0187
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$7,70
Revenu de placement
$0,0161
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$7,72
Revenu de placement
$0,0165
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0165
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$7,53
Revenu de placement
$0,0165
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0165
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$7,43
Revenu de placement
$0,0169
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0169
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$7,28
Revenu de placement
$0,0683
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0683
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$7,22
Revenu de placement
$0,0131
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0131
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$7,53
Revenu de placement
$0,0131
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0131
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$7,51
Revenu de placement
$0,0134
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0134
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$7,52
Revenu de placement
$0,0134
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0134
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$7,54
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$7,55
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$7,38
Revenu de placement
$0,0217
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$7,67
Revenu de placement
$0,0227
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0227
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$7,58
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$7,20
Revenu de placement
$0,0210
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0210
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$7,27
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$7,38
Revenu de placement
$0,0810
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,3183
Distribution totale par unité
$0,3993
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$7,89
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$7,92
Revenu de placement
$0,0217
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$7,75
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$7,95
Revenu de placement
$0,0215
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$8,19
Revenu de placement
$0,0216
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0216
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$8,44
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$8,52
Revenu de placement
$0,0227
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0227
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$8,73
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$8,49
Revenu de placement
$0,0223
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0223
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$8,66
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
10/12/2014
Date
11/12/2014
Prix de réinvestissement
$8,96
Revenu de placement
$0,0556
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0556
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$9,19
Revenu de placement
$0,0246
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$9,41
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$9,47
Revenu de placement
$0,0251
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0251
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$9,72
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$9,83
Revenu de placement
$0,0263
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0255
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0255
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$9,61
Revenu de placement
$0,0252
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0252
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$9,44
Revenu de placement
$0,0251
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0251
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0263
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$9,83
Revenu de placement
$0,0267
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$9,75
Revenu de placement
$0,0270
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$9,53
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0271
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0271
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0268
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0276
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0276
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0273
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0269
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$10,33
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$10,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0257
Distribution totale par unité
$0,0257
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$10,32
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0379
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$10,09
Revenu de placement
$0,0378
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$9,88
Revenu de placement
$0,0366
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$9,54
Revenu de placement
$0,0360
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$10,26
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$10,14
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
16/12/2011
Date
19/12/2011
Prix de réinvestissement
$9,64
Revenu de placement
$0,0416
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0416
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0364
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0354
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0354
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0378
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$10,70
Revenu de placement
$0,0388
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0388
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$10,53
Revenu de placement
$0,0384
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0384
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0382
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$10,69
Revenu de placement
$0,0391
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$10,35
Revenu de placement
$0,0381
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0380
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0380
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$10,14
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$10,09
Revenu de placement
$0,1120
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,1206
Distribution totale par unité
$0,2326
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$10,21
Revenu de placement
$0,0359
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$10,46
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$10,42
Revenu de placement
$0,0359
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,0346
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0346
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0358
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$9,64
Revenu de placement
$0,0346
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0346
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$9,63
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$9,68
Revenu de placement
$0,0349
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$9,52
Revenu de placement
$0,0343
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$9,47
Revenu de placement
$0,0352
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$9,61
Revenu de placement
$0,0357
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0357
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0349
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0313
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$9,20
Revenu de placement
$0,0306
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$9,22
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$8,83
Revenu de placement
$0,0270
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$8,93
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$8,53
Revenu de placement
$0,0307
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$8,05
Revenu de placement
$0,0290
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$7,69
Revenu de placement
$0,0410
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0410
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$8,23
Revenu de placement
$0,0425
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0425
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$8,26
Revenu de placement
$0,0868
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0868
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$7,95
Revenu de placement
$0,0422
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0422
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$8,03
Revenu de placement
$0,0431
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$8,37
Revenu de placement
$0,0489
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0489
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$8,57
Revenu de placement
$0,0490
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0490
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$8,70
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$8,58
Revenu de placement
$0,0612
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0612
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0209
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0209
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$8,98
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$9,10
Revenu de placement
$0,0405
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0405
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$9,08
Revenu de placement
$0,0211
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0211
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$8,84
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$8,43
Revenu de placement
$0,0724
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0724
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$8,79
Revenu de placement
$0,0329
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0329
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0625
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0625
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$8,23
Revenu de placement
$0,0196
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0196
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$8,44
Revenu de placement
$0,0194
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0194
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$8,39
Revenu de placement
$0,0487
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0487
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$8,48
Revenu de placement
$0,0194
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0194
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$8,40
Revenu de placement
$0,0187
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0187
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$8,22
Revenu de placement
$0,0358
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$8,11
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$8,06
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$8,12
Revenu de placement
$0,0964
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0964
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$8,17
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$7,98
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0831
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0831
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$7,92
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$7,93
Revenu de placement
$0,0182
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0182
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$7,97
Revenu de placement
$0,0187
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0187
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$8,01
Revenu de placement
$0,0184
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0184
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$7,72
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$7,79
Revenu de placement
$0,0181
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0181
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$7,82
Revenu de placement
$0,0181
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0181
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$7,57
Revenu de placement
$0,0996
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0996
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$7,58
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,0174
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0174
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$7,70
Revenu de placement
$0,0530
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0530
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$7,80
Revenu de placement
$0,0173
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0173
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$7,78
Revenu de placement
$0,0168
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0168
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$7,80
Revenu de placement
$0,0334
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$7,86
Revenu de placement
$0,0163
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$7,99
Revenu de placement
$0,0162
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$8,02
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$8,24
Revenu de placement
$0,0166
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0166
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$8,13
Revenu de placement
$0,0165
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0165
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$8,28
Revenu de placement
$0,1078
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1078
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$8,24
Revenu de placement
$0,0172
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0172
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$7,90
Revenu de placement
$0,0167
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0167
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$7,68
Revenu de placement
$0,0323
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0323
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$7,51
Revenu de placement
$0,0155
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0155
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$7,40
Revenu de placement
$0,0153
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0153
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$7,38
Revenu de placement
$0,0303
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$7,41
Revenu de placement
$0,0149
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0149
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$7,41
Revenu de placement
$0,0148
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0148
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$7,69
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$7,71
Revenu de placement
$0,0151
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0151
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$7,60
Revenu de placement
$0,0152
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0152
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/12/2003
Date
31/12/2003
Prix de réinvestissement
$7,68
Revenu de placement
$0,0527
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0527
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$7,38
Revenu de placement
$0,0156
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0156
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$7,28
Revenu de placement
$0,0154
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0154
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$7,38
Revenu de placement
$0,0225
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0225
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$6,99
Revenu de placement
$0,0146
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0146
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$7,07
Revenu de placement
$0,0144
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0144
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$7,40
Revenu de placement
$0,0149
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0149
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$7,49
Revenu de placement
$0,0147
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0147
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$7,03
Revenu de placement
$0,0141
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0141
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$6,85
Revenu de placement
$0,0137
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0137
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$6,85
Revenu de placement
$0,0135
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0135
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2003
Date
31/01/2003
Prix de réinvestissement
$6,73
Revenu de placement
$0,0132
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0404
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$6,57
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$6,57
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2002
Date
29/11/2002
Prix de réinvestissement
$6,26
Revenu de placement
$0,0257
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0257
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2002
Date
31/10/2002
Prix de réinvestissement
$6,22
Revenu de placement
$0,0257
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0257
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2002
Date
30/09/2002
Prix de réinvestissement
$6,19
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0380
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$6,12
Revenu de placement
$0,0129
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0388
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$6,12
Revenu de placement
$0,0129
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0129
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2002
Date
31/07/2002
Prix de réinvestissement
$6,01
Revenu de placement
$0,0127
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0127
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2002
Date
28/06/2002
Prix de réinvestissement
$6,02
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2002
Date
31/05/2002
Prix de réinvestissement
$5,85
Revenu de placement
$0,0131
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0131
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2002
Date
30/04/2002
Prix de réinvestissement
$5,73
Revenu de placement
$0,0128
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0128
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/03/2002
Date
28/03/2002
Prix de réinvestissement
$5,56
Revenu de placement
$0,0251
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0251
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2002
Date
28/02/2002
Prix de réinvestissement
$5,63
Revenu de placement
$0,0125
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0125
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2002
Date
31/01/2002
Prix de réinvestissement
$5,58
Revenu de placement
$0,0126
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0126
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/12/2001
Date
31/12/2001
Prix de réinvestissement
$5,68
Revenu de placement
$0,0237
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2001
Date
30/11/2001
Prix de réinvestissement
$5,77
Revenu de placement
$0,0127
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0127
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2001
Date
31/10/2001
Prix de réinvestissement
$5,81
Revenu de placement
$0,0126
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0126
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2001
Date
28/09/2001
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,0317
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0317
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2001
Date
31/08/2001
Prix de réinvestissement
$5,81
Revenu de placement
$0,0129
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0129
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2001
Date
31/07/2001
Prix de réinvestissement
$5,60
Revenu de placement
$0,0130
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0130
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/06/2001
Date
29/06/2001
Prix de réinvestissement
$5,69
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
mai 2026
mai
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
mai 2026
mai
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6494 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-05-31 00:00:01 to 2026-05-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.4758 to 10.7535.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$5,21
Variation de la VL
$-0,02
Varation de la VL (%)
-0,37%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$5,28
VL la plus faible
$4,84
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
mai 2026
mai
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
mai 2026
mai
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$5,21 (USD)
VL la plus élevée
$5,23 (USD)
VL la plus faible
$5,14 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 13/04/2026 au 11/05/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | $5,21 | $-0,02 | -0,37% |
| 08/05/2026 | $5,23 | $0,01 | 0,14% |
| 07/05/2026 | $5,22 | $-0,01 | -0,12% |
| 06/05/2026 | $5,23 | $0,06 | 1,07% |
| 05/05/2026 | $5,17 | $0,01 | 0,17% |
| 04/05/2026 | $5,17 | $-0,01 | -0,29% |
| 01/05/2026 | $5,18 | $0,00 | 0,03% |
| 30/04/2026 | $5,18 | $0,04 | 0,76% |
| 29/04/2026 | $5,14 | $-0,04 | -0,77% |
| 28/04/2026 | $5,18 | $-0,01 | -0,16% |
| 27/04/2026 | $5,19 | $0,00 | 0,09% |
| 24/04/2026 | $5,18 | $0,01 | 0,18% |
| 23/04/2026 | $5,17 | $-0,03 | -0,50% |
| 22/04/2026 | $5,20 | $-0,00 | -0,03% |
| 21/04/2026 | $5,20 | $-0,02 | -0,38% |
| 20/04/2026 | $5,22 | $-0,00 | -0,04% |
| 17/04/2026 | $5,22 | $0,03 | 0,57% |
| 16/04/2026 | $5,19 | $-0,00 | -0,08% |
| 15/04/2026 | $5,20 | $0,01 | 0,23% |
| 14/04/2026 | $5,19 | $0,03 | 0,51% |
| 13/04/2026 | $5,16 | $0,00 | 0,03% |
Date
11/05/2026
VL
$5,21
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,37%
Date
08/05/2026
VL
$5,23
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,14%
Date
07/05/2026
VL
$5,22
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,12%
Date
06/05/2026
VL
$5,23
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
1,07%
Date
05/05/2026
VL
$5,17
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,17%
Date
04/05/2026
VL
$5,17
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,29%
Date
01/05/2026
VL
$5,18
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,03%
Date
30/04/2026
VL
$5,18
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,76%
Date
29/04/2026
VL
$5,14
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,77%
Date
28/04/2026
VL
$5,18
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,16%
Date
27/04/2026
VL
$5,19
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,09%
Date
24/04/2026
VL
$5,18
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,18%
Date
23/04/2026
VL
$5,17
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,50%
Date
22/04/2026
VL
$5,20
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,03%
Date
21/04/2026
VL
$5,20
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,38%
Date
20/04/2026
VL
$5,22
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,04%
Date
17/04/2026
VL
$5,22
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,57%
Date
16/04/2026
VL
$5,19
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,08%
Date
15/04/2026
VL
$5,20
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,23%
Date
14/04/2026
VL
$5,19
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,51%
Date
13/04/2026
VL
$5,16
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,03%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds mondial d'obligations Templeton - Série F-USD
Documents réglementaires
PDF Format
Franklin Templeton - Fixed Income and Balanced Funds
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Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.