Fonds mondial d'obligations Templeton
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Global Core Plus Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 297 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 229 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 104 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde. Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (à l’exclusion des liquidités) dans un secteur donné.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Capacité à rechercher des taux de rendement attrayants : Le Fonds adopte une approche véritablement mondiale pour rechercher des taux de rendement attrayants et une qualité supérieure au moyen de placements dans des titres de créance souverains.
- Rendement différencié : La sélection active des pays inspirant une grande confiance et la gestion des devises par une équipe d’experts offrent un potentiel de sources de rendement différenciées.
- Avantages de la corrélation dans un contexte de portefeuille élargi : L’approche différenciée de l’équipe du Groupe d’études macroéconomiques mondiales Templeton a procuré des rendements qui ont eu des corrélations de modérées à faibles avec d’autres catégories d’actif par le passé.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$87,29 million
Date de création du Fonds
15/07/1988
Date de création de la série
18/06/2001
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,3953
Date de paiement
19/12/2025
Fréquence de distribution
Annually
Montant de réinvestissement
$6,8471
Frais
RFG
0,97%
Total des frais de gestion
0,70%
Codes de fonds
Code du Fonds
257
ADM
5020
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.86 to 8.92.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0246810
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/03/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 8,92 | 4,99 | 2,64 | 0,86 | 2,03 | 3,81 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
8,92
3 ans
4,99
5 ans
2,64
10 ans
0,86
15 ans
2,03
Date de création
3,81
Fin du mois Au 31/03/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 8,31 | 4,41 | 2,07 | 0,30 | 1,42 | 4,02 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 12,05 | 3,41 | 0,02 | -0,39 | -0,99 | 3,63 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 9,91 | 1,99 | — | — | — | -1,34 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 12,68 | 3,98 | 0,58 | 0,16 | -0,40 | 4,21 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 10,40 | 2,46 | — | — | — | -0,86 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 12,07 | 3,51 | 0,13 | -0,28 | -0,75 | 3,89 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 8,33 | 4,51 | 2,19 | 0,41 | 1,67 | 3,49 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 9,94 | 6,09 | 3,74 | 1,95 | 3,23 | 5,22 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 13,73 | 5,07 | 1,65 | 1,24 | 0,78 | 5,63 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 16,65 | 5,20 | — | — | — | 1,04 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 12,10 | 3,56 | 0,21 | — | — | -0,92 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 8,36 | 4,56 | 2,27 | — | — | -0,22 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 9,92 | 2,09 | — | — | — | -1,18 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 8,92 | 5,14 | 2,81 | 1,02 | — | 1,28 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 12,68 | 4,13 | 0,74 | 0,33 | — | -0,98 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 10,34 | 2,72 | — | — | — | -0,58 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
8,31
3 ans
4,41
5 ans
2,07
10 ans
0,30
15 ans
1,42
Date de création
4,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
12,05
3 ans
3,41
5 ans
0,02
10 ans
-0,39
15 ans
-0,99
Date de création
3,63
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
9,91
3 ans
1,99
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,34
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
12,68
3 ans
3,98
5 ans
0,58
10 ans
0,16
15 ans
-0,40
Date de création
4,21
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,40
3 ans
2,46
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,86
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
12,07
3 ans
3,51
5 ans
0,13
10 ans
-0,28
15 ans
-0,75
Date de création
3,89
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
8,33
3 ans
4,51
5 ans
2,19
10 ans
0,41
15 ans
1,67
Date de création
3,49
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
9,94
3 ans
6,09
5 ans
3,74
10 ans
1,95
15 ans
3,23
Date de création
5,22
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
13,73
3 ans
5,07
5 ans
1,65
10 ans
1,24
15 ans
0,78
Date de création
5,63
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
16,65
3 ans
5,20
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,04
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
1 an
12,10
3 ans
3,56
5 ans
0,21
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,92
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
1 an
8,36
3 ans
4,56
5 ans
2,27
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,22
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
9,92
3 ans
2,09
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,18
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
1 an
8,92
3 ans
5,14
5 ans
2,81
10 ans
1,02
15 ans
—
Date de création
1,28
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
1 an
12,68
3 ans
4,13
5 ans
0,74
10 ans
0,33
15 ans
—
Date de création
-0,98
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,34
3 ans
2,72
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,58
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.04 to 12.71.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-5051015
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/03/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 1,02 | 12,71 | -0,48 | 4,88 | -1,96 | -7,04 | -2,47 | -5,12 | 5,16 | 1,27 | -1,03 | 18/06/2001 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,02
2025
12,71
2024
-0,48
2023
4,88
2022
-1,96
2021
-7,04
2020
-2,47
2019
-5,12
2018
5,16
2017
1,27
2016
-1,03
Date de création
18/06/2001
Fin du mois Au 31/03/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 0,88 | 12,08 | -1,01 | 4,29 | -2,50 | -7,56 | -3,02 | -5,65 | 4,63 | 0,71 | -1,68 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | -0,46 | 17,37 | -8,76 | 6,57 | -8,95 | -7,01 | -1,00 | -0,83 | -3,64 | 7,57 | 1,29 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | -0,84 | 15,26 | -9,78 | 5,43 | -9,91 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | -0,33 | 18,04 | -8,27 | 7,18 | -8,44 | -6,48 | -0,44 | -0,27 | -3,15 | 8,18 | 1,96 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | -0,82 | 15,79 | -9,29 | 5,98 | -9,36 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | -0,47 | 17,45 | -8,63 | 6,72 | -8,81 | -6,88 | -0,87 | -0,71 | -3,51 | 7,64 | 1,51 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 0,88 | 12,14 | -0,88 | 4,43 | -2,36 | -7,43 | -2,89 | -5,54 | 4,77 | 0,77 | -1,46 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 1,24 | 13,81 | 0,63 | 6,03 | -0,89 | -6,01 | -1,40 | -4,08 | 6,35 | 2,33 | 0,04 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | -0,11 | 19,20 | -7,24 | 8,35 | -7,44 | -5,45 | 0,65 | 0,82 | -2,06 | 9,31 | 3,05 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | -0,63 | 22,44 | -8,26 | 7,35 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | -0,46 | 17,49 | -8,58 | 6,79 | -8,76 | -6,72 | -0,82 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 0,89 | 12,18 | -0,82 | 4,50 | -2,30 | -7,28 | -2,84 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | -1,01 | 15,21 | -9,56 | 5,77 | -9,65 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 0,99 | 12,79 | -0,25 | 5,09 | -1,77 | -6,86 | -2,29 | -4,94 | 5,31 | 1,50 | -0,94 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | -0,35 | 18,12 | -8,05 | 7,39 | -8,27 | -6,30 | -0,25 | -0,08 | -3,01 | 8,42 | 2,05 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | -0,89 | 15,85 | -9,05 | 6,58 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,88
2025
12,08
2024
-1,01
2023
4,29
2022
-2,50
2021
-7,56
2020
-3,02
2019
-5,65
2018
4,63
2017
0,71
2016
-1,68
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,46
2025
17,37
2024
-8,76
2023
6,57
2022
-8,95
2021
-7,01
2020
-1,00
2019
-0,83
2018
-3,64
2017
7,57
2016
1,29
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,84
2025
15,26
2024
-9,78
2023
5,43
2022
-9,91
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,33
2025
18,04
2024
-8,27
2023
7,18
2022
-8,44
2021
-6,48
2020
-0,44
2019
-0,27
2018
-3,15
2017
8,18
2016
1,96
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,82
2025
15,79
2024
-9,29
2023
5,98
2022
-9,36
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,47
2025
17,45
2024
-8,63
2023
6,72
2022
-8,81
2021
-6,88
2020
-0,87
2019
-0,71
2018
-3,51
2017
7,64
2016
1,51
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,88
2025
12,14
2024
-0,88
2023
4,43
2022
-2,36
2021
-7,43
2020
-2,89
2019
-5,54
2018
4,77
2017
0,77
2016
-1,46
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,24
2025
13,81
2024
0,63
2023
6,03
2022
-0,89
2021
-6,01
2020
-1,40
2019
-4,08
2018
6,35
2017
2,33
2016
0,04
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,11
2025
19,20
2024
-7,24
2023
8,35
2022
-7,44
2021
-5,45
2020
0,65
2019
0,82
2018
-2,06
2017
9,31
2016
3,05
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,63
2025
22,44
2024
-8,26
2023
7,35
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,46
2025
17,49
2024
-8,58
2023
6,79
2022
-8,76
2021
-6,72
2020
-0,82
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,89
2025
12,18
2024
-0,82
2023
4,50
2022
-2,30
2021
-7,28
2020
-2,84
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-1,01
2025
15,21
2024
-9,56
2023
5,77
2022
-9,65
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,99
2025
12,79
2024
-0,25
2023
5,09
2022
-1,77
2021
-6,86
2020
-2,29
2019
-4,94
2018
5,31
2017
1,50
2016
-0,94
Date de création
07/07/2014
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,35
2025
18,12
2024
-8,05
2023
7,39
2022
-8,27
2021
-6,30
2020
-0,25
2019
-0,08
2018
-3,01
2017
8,42
2016
2,05
Date de création
07/07/2014
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,89
2025
15,85
2024
-9,05
2023
6,58
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2001
2001
Mois sélectionné juin 2001
2026
2026
Mois sélectionné mars 2026
Chart
Line chart with 299 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-06-01 00:00:00 to 2026-03-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 25891.02.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/03/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 1,02 | -2,44 | 1,02 | 2,41 | 8,92 | 15,72 | 13,92 | 8,89 | 35,09 | 152,59 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,02
1 mois
-2,44
3 mois
1,02
6 mois
2,41
1 an
8,92
3 ans
15,72
5 ans
13,92
10 ans
8,89
15 ans
35,09
Date de création
152,59
Fin du mois Au 31/03/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 0,88 | -2,49 | 0,88 | 2,12 | 8,31 | 13,82 | 10,80 | 3,04 | 23,55 | 341,65 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | -0,46 | -4,38 | -0,46 | 2,17 | 12,05 | 10,59 | 0,09 | -3,85 | -13,86 | 283,78 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | -0,84 | -4,58 | -0,84 | 1,26 | 9,91 | 6,08 | — | — | — | -6,22 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | -0,33 | -4,34 | -0,33 | 2,45 | 12,68 | 12,44 | 2,91 | 1,61 | -5,82 | 177,96 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | -0,82 | -4,53 | -0,82 | 1,43 | 10,40 | 7,57 | — | — | — | -4,05 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | -0,47 | -4,38 | -0,47 | 2,15 | 12,07 | 10,91 | 0,67 | -2,75 | -10,64 | 157,69 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 0,88 | -2,49 | 0,88 | 2,11 | 8,33 | 14,15 | 11,45 | 4,22 | 28,18 | 134,16 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 1,24 | -2,37 | 1,24 | 2,87 | 9,94 | 19,40 | 20,14 | 21,25 | 61,14 | 252,85 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | -0,11 | -4,27 | -0,11 | 2,92 | 13,73 | 16,01 | 8,53 | 13,14 | 12,34 | 288,30 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | -0,63 | -4,46 | -0,63 | 1,84 | 16,65 | 16,42 | — | — | — | 5,05 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | -0,46 | -4,38 | -0,46 | 2,18 | 12,10 | 11,08 | 1,05 | — | — | -6,44 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 0,89 | -2,48 | 0,89 | 2,13 | 8,36 | 14,32 | 11,86 | — | — | -1,55 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | -1,01 | -4,58 | -1,01 | 1,10 | 9,92 | 6,39 | — | — | — | -5,50 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 0,99 | -2,47 | 0,99 | 2,38 | 8,92 | 16,22 | 14,85 | 10,73 | — | 16,07 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | -0,35 | -4,36 | -0,35 | 2,42 | 12,68 | 12,92 | 3,75 | 3,32 | — | -10,92 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | -0,89 | -4,53 | -0,89 | 1,35 | 10,34 | 8,38 | — | — | — | -2,72 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,88
1 mois
-2,49
3 mois
0,88
6 mois
2,12
1 an
8,31
3 ans
13,82
5 ans
10,80
10 ans
3,04
15 ans
23,55
Date de création
341,65
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,46
1 mois
-4,38
3 mois
-0,46
6 mois
2,17
1 an
12,05
3 ans
10,59
5 ans
0,09
10 ans
-3,85
15 ans
-13,86
Date de création
283,78
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,84
1 mois
-4,58
3 mois
-0,84
6 mois
1,26
1 an
9,91
3 ans
6,08
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-6,22
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,33
1 mois
-4,34
3 mois
-0,33
6 mois
2,45
1 an
12,68
3 ans
12,44
5 ans
2,91
10 ans
1,61
15 ans
-5,82
Date de création
177,96
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,82
1 mois
-4,53
3 mois
-0,82
6 mois
1,43
1 an
10,40
3 ans
7,57
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-4,05
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,47
1 mois
-4,38
3 mois
-0,47
6 mois
2,15
1 an
12,07
3 ans
10,91
5 ans
0,67
10 ans
-2,75
15 ans
-10,64
Date de création
157,69
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,88
1 mois
-2,49
3 mois
0,88
6 mois
2,11
1 an
8,33
3 ans
14,15
5 ans
11,45
10 ans
4,22
15 ans
28,18
Date de création
134,16
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,24
1 mois
-2,37
3 mois
1,24
6 mois
2,87
1 an
9,94
3 ans
19,40
5 ans
20,14
10 ans
21,25
15 ans
61,14
Date de création
252,85
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,11
1 mois
-4,27
3 mois
-0,11
6 mois
2,92
1 an
13,73
3 ans
16,01
5 ans
8,53
10 ans
13,14
15 ans
12,34
Date de création
288,30
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,63
1 mois
-4,46
3 mois
-0,63
6 mois
1,84
1 an
16,65
3 ans
16,42
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
5,05
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,46
1 mois
-4,38
3 mois
-0,46
6 mois
2,18
1 an
12,10
3 ans
11,08
5 ans
1,05
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-6,44
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,89
1 mois
-2,48
3 mois
0,89
6 mois
2,13
1 an
8,36
3 ans
14,32
5 ans
11,86
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,55
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-1,01
1 mois
-4,58
3 mois
-1,01
6 mois
1,10
1 an
9,92
3 ans
6,39
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-5,50
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,99
1 mois
-2,47
3 mois
0,99
6 mois
2,38
1 an
8,92
3 ans
16,22
5 ans
14,85
10 ans
10,73
15 ans
—
Date de création
16,07
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
Année en cours
-0,35
1 mois
-4,36
3 mois
-0,35
6 mois
2,42
1 an
12,68
3 ans
12,92
5 ans
3,75
10 ans
3,32
15 ans
—
Date de création
-10,92
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,89
1 mois
-4,53
3 mois
-0,89
6 mois
1,35
1 an
10,34
3 ans
8,38
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-2,72
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,78 |
| Ecart de suivi | 4,00 | 4,99 |
| Ratio d’informations | 0,82 | 0,70 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 5,93 | 6,68 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 0,18 | -0,05 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 69 | 1 121 |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 13.8184 to 86.18157.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 86,18% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13,82% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.51676 to 53.9841.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 24,64% | 14,25% | ||
| 17,55% | — | ||
| 12,79% | — | ||
| 10,83% | — | ||
| 8,87% | 30,31% | ||
| 6,85% | 1,45% | ||
| 5,17% | 53,98% | ||
| -0,52% | — | ||
| 13,82% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.42021 to 53.9841.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 53,64% | 15,71% | ||
| 21,25% | — | ||
| 10,82% | — | ||
| 8,87% | 30,31% | ||
| 5,42% | 53,98% |
Positions
Composition du portefeuille 5
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
19,59
Valeur du marché
17 103 957
Quantité
Nom du titre
Australia Government Bond 4.25% 04/21/2026 REG S
Weight (%)
6,85
Valeur du marché
5 975 295
Quantité
6 110 000
Nom du titre
International Bank For Reconstruction & Development 13.75% 06/11/2026
Weight (%)
5,90
Valeur du marché
5 150 676
Quantité
1 768 000 000
Nom du titre
Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027
Weight (%)
5,32
Valeur du marché
4 640 970
Quantité
13 150 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 2.875% 05/15/2032
Weight (%)
5,17
Valeur du marché
4 515 387
Quantité
3 430 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033
Weight (%)
4,38
Valeur du marché
3 826 644
Quantité
16 471 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Weight (%)
4,33
Valeur du marché
3 780 626
Quantité
15 655 000
Nom du titre
Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S
Weight (%)
3,91
Valeur du marché
3 415 886
Quantité
24 260 000
Nom du titre
Korea Treasury Bond 2.375% 03/10/2027
Weight (%)
3,84
Valeur du marché
3 347 499
Quantité
3 704 000 000
Nom du titre
Republic of South Africa Government Bond 8.50% 01/31/2037
Weight (%)
3,11
Valeur du marché
2 717 894
Quantité
34 830 000
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $6,8471 | $0,3953 | — | $0,0000 | $0,3953 |
Catégorie de part
Series F
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$6,8471
Revenu de placement
$0,3953
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3953
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $6,85 | $0,3953 | — | $0,0000 | $0,3953 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $6,53 | $0,3187 | — | $0,0000 | $0,3187 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $6,79 | $0,4382 | — | $0,0000 | $0,4382 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $6,90 | $0,4635 | — | $0,0000 | $0,4635 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $7,62 | $0,3733 | — | $0,0000 | $0,3733 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $8,68 | $0,0112 | — | $0,0000 | $0,0112 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $8,80 | $0,0179 | — | $0,0000 | $0,0179 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $8,77 | $0,0179 | — | $0,0000 | $0,0179 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $8,74 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $8,72 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $8,77 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $9,15 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $9,11 | $0,0779 | — | $0,0000 | $0,0779 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $9,27 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $9,36 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $9,29 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $9,33 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $9,36 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $9,35 | $0,3070 | — | $0,0000 | $0,3070 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $9,50 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $9,36 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $9,17 | $0,0443 | — | $0,0000 | $0,0443 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $9,25 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $9,65 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $9,51 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $9,59 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $9,89 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $10,09 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $9,96 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $9,70 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $9,72 | $0,1079 | — | $0,0000 | $0,1079 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $9,99 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $9,87 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $9,78 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $9,79 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $9,78 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $10,03 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $10,37 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $10,51 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $10,27 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $10,02 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $9,67 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $9,75 | $0,0915 | — | $0,0000 | $0,0915 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $9,70 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $10,11 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $9,86 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $9,86 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $9,84 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $9,76 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $9,67 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $9,62 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $9,84 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $9,75 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $10,19 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $10,30 | $0,1131 | — | $0,4445 | $0,5577 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $10,54 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $10,36 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $10,34 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $10,45 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $10,71 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $10,54 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $10,60 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $10,53 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $10,75 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $10,86 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $11,00 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | $10,33 | $0,0641 | — | $0,0000 | $0,0641 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $10,51 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $10,59 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $10,48 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $10,61 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $10,60 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $10,69 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $10,63 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $10,51 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $10,28 | $0,0377 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $10,26 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $10,25 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $10,04 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $10,04 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $10,05 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $10,24 | $0,0278 | — | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $10,39 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $10,46 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $10,43 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $10,59 | $0,0277 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0277 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $10,30 | $0,0277 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0277 |
| CAD | — | $10,23 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0253 | $0,0253 | |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $10,25 | $0,0373 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $10,27 | $0,0373 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $10,10 | $0,0373 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $9,95 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $10,11 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $10,06 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $9,86 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $9,98 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $10,07 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $10,16 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $10,17 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | $10,01 | $0,0431 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0431 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $9,97 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $10,15 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $10,16 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $10,32 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $10,22 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $10,15 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $10,27 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $10,11 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $10,04 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $9,98 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $10,15 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $10,22 | $0,1135 | $0,0000 | $0,1222 | $0,2356 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $10,48 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $10,66 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $10,71 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $10,65 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $10,28 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $10,26 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $10,05 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $10,23 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $10,10 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $10,18 | $0,0367 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0367 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $10,18 | $0,0367 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0367 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | $10,10 | $0,0375 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0375 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $10,15 | $0,0377 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $10,28 | $0,0377 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $10,17 | $0,0335 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $10,07 | $0,0335 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $9,94 | $0,0335 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $10,27 | $0,0314 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0314 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $9,74 | $0,0366 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0366 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $10,17 | $0,0366 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0366 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $10,15 | $0,0366 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0366 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $9,79 | $0,0522 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0522 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $10,10 | $0,0522 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0522 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $10,11 | $0,1063 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1063 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $9,82 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $9,71 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $8,91 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $9,10 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $8,91 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $8,75 | $0,0624 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0624 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $8,82 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $9,04 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $9,34 | $0,0416 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0416 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $8,93 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $8,86 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | $8,43 | $0,0725 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0725 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $8,61 | $0,0311 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0311 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $8,30 | $0,0311 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0311 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $8,56 | $0,0622 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0622 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $8,69 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $9,00 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $8,93 | $0,0518 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0518 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $9,06 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $9,32 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $9,49 | $0,0414 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0414 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $9,48 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $9,49 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | $9,33 | $0,1107 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1107 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $9,33 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $8,96 | $0,0414 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0414 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $8,75 | $0,0928 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0928 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $8,75 | $0,0309 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0309 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | $8,97 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $8,74 | $0,0412 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0412 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $8,78 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | $8,95 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $9,02 | $0,0309 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0309 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $8,85 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $8,91 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | $8,80 | $0,1158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1158 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $8,84 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $9,00 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $8,94 | $0,0616 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0616 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $9,26 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $9,52 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $9,55 | $0,0410 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0410 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $9,86 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $10,06 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $9,70 | $0,0409 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0409 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $10,16 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $10,08 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $9,93 | $0,1293 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1293 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $9,78 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $9,62 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 28/09/2004 | 30/09/2004 | $9,69 | $0,0407 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $9,90 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $9,83 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $9,90 | $0,0407 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $10,10 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $10,19 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $10,11 | $0,0406 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0406 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $10,34 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $10,11 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | $9,93 | $0,0681 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0681 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $9,59 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $9,59 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | $9,96 | $0,0303 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0303 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | $9,69 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | $9,96 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | $10,05 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $10,28 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $10,08 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | $10,08 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | $10,21 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 30/01/2003 | 31/01/2003 | $10,31 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0619 |
| CAD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | $10,38 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0619 |
| CAD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | $10,38 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0418 |
| CAD | 28/11/2002 | 29/11/2002 | $9,80 | $0,0403 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 30/10/2002 | 31/10/2002 | $9,74 | $0,0403 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 27/09/2002 | 30/09/2002 | $9,82 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0603 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $9,54 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0603 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $9,54 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 30/07/2002 | 31/07/2002 | $9,52 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 27/06/2002 | 28/06/2002 | $9,16 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0402 |
| CAD | 30/05/2002 | 31/05/2002 | $8,94 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 29/04/2002 | 30/04/2002 | $9,00 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 27/03/2002 | 28/03/2002 | $8,87 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 27/02/2002 | 28/02/2002 | $9,03 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/01/2002 | 31/01/2002 | $8,85 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 28/12/2001 | 31/12/2001 | $9,06 | $0,0378 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0378 |
| CAD | 29/11/2001 | 30/11/2001 | $9,07 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/10/2001 | 31/10/2001 | $9,22 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 27/09/2001 | 28/09/2001 | $9,10 | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 |
| CAD | 30/08/2001 | 31/08/2001 | $9,01 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/07/2001 | 31/07/2001 | $8,56 | $0,0199 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0199 |
| CAD | 28/06/2001 | 29/06/2001 | $8,64 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$6,85
Revenu de placement
$0,3953
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3953
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$6,53
Revenu de placement
$0,3187
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3187
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$6,79
Revenu de placement
$0,4382
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4382
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$6,90
Revenu de placement
$0,4635
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4635
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,3733
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3733
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$8,68
Revenu de placement
$0,0112
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0112
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,0179
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0179
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0179
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0179
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$8,74
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$8,72
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$9,15
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$9,11
Revenu de placement
$0,0779
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0779
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$9,27
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$9,29
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$9,35
Revenu de placement
$0,3070
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3070
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$9,17
Revenu de placement
$0,0443
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0443
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$9,25
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$9,65
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$9,51
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$9,89
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$10,09
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$9,72
Revenu de placement
$0,1079
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1079
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$9,87
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$10,37
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$10,02
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$9,75
Revenu de placement
$0,0915
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0915
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0175
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0175
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0175
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$9,76
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$9,62
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$9,75
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,1131
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4445
Distribution totale par unité
$0,5577
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$10,36
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$10,45
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$10,71
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$10,53
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$10,75
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$10,86
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$11,00
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date
11/12/2014
Prix de réinvestissement
$10,33
Revenu de placement
$0,0641
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0641
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$10,61
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$10,69
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$10,63
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$10,26
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$10,24
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$10,39
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$10,46
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$10,43
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$10,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0253
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date
19/12/2011
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0431
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$9,97
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$10,32
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,1135
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,1222
Distribution totale par unité
$0,2356
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$10,66
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$10,71
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$10,65
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$10,26
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$10,23
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0367
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0367
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0367
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0367
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0314
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0366
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0366
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0366
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0522
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0522
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,1063
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1063
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$8,91
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$9,10
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$8,91
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0624
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0624
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$8,82
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$9,34
Revenu de placement
$0,0416
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0416
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$8,93
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$8,86
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$8,43
Revenu de placement
$0,0725
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0725
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$8,30
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0622
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0622
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$8,93
Revenu de placement
$0,0518
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0518
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$9,06
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$9,32
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0414
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$9,48
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,1107
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1107
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,0413
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$8,96
Revenu de placement
$0,0414
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0928
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0928
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$8,97
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$8,74
Revenu de placement
$0,0412
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0412
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$8,78
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$8,95
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$9,02
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$8,91
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,1158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$8,84
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$8,94
Revenu de placement
$0,0616
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0616
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$9,26
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$9,52
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$9,55
Revenu de placement
$0,0410
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0410
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0409
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$9,93
Revenu de placement
$0,1293
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1293
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$9,62
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$9,90
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$9,83
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$9,90
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0406
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date
31/12/2003
Prix de réinvestissement
$9,93
Revenu de placement
$0,0681
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0681
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0303
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$10,21
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2003
Date
31/01/2003
Prix de réinvestissement
$10,31
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0619
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0619
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2002
Date
29/11/2002
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2002
Date
31/10/2002
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2002
Date
30/09/2002
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$9,54
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$9,54
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2002
Date
31/07/2002
Prix de réinvestissement
$9,52
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2002
Date
28/06/2002
Prix de réinvestissement
$9,16
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0402
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2002
Date
31/05/2002
Prix de réinvestissement
$8,94
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2002
Date
30/04/2002
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2002
Date
28/03/2002
Prix de réinvestissement
$8,87
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2002
Date
28/02/2002
Prix de réinvestissement
$9,03
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2002
Date
31/01/2002
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2001
Date
31/12/2001
Prix de réinvestissement
$9,06
Revenu de placement
$0,0378
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2001
Date
30/11/2001
Prix de réinvestissement
$9,07
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2001
Date
31/10/2001
Prix de réinvestissement
$9,22
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2001
Date
28/09/2001
Prix de réinvestissement
$9,10
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2001
Date
31/08/2001
Prix de réinvestissement
$9,01
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2001
Date
31/07/2001
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0199
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2001
Date
29/06/2001
Prix de réinvestissement
$8,64
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Prix
VL
$7,14
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
-0,06%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$7,37
VL la plus faible
$6,56
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
VL
$7,14 (CAD)
VL la plus élevée
$7,14 (CAD)
VL la plus faible
$6,89 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 16/03/2026 au 15/04/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | $7,14 | $-0,00 | -0,06% |
| 14/04/2026 | $7,14 | $0,03 | 0,37% |
| 13/04/2026 | $7,12 | $-0,02 | -0,30% |
| 10/04/2026 | $7,14 | $0,04 | 0,50% |
| 09/04/2026 | $7,10 | $-0,01 | -0,08% |
| 08/04/2026 | $7,11 | $0,09 | 1,31% |
| 07/04/2026 | $7,01 | $-0,01 | -0,11% |
| 06/04/2026 | $7,02 | $0,02 | 0,25% |
| 03/04/2026 | $7,00 | $0,01 | 0,00% |
| 02/04/2026 | $7,00 | $0,01 | 0,09% |
| 01/04/2026 | $7,00 | $0,03 | 0,40% |
| 31/03/2026 | $6,97 | $0,04 | 0,57% |
| 30/03/2026 | $6,93 | $0,01 | 0,11% |
| 27/03/2026 | $6,92 | $-0,02 | -0,24% |
| 26/03/2026 | $6,94 | $-0,03 | -0,38% |
| 25/03/2026 | $6,97 | $0,04 | 0,53% |
| 24/03/2026 | $6,93 | $-0,01 | -0,09% |
| 23/03/2026 | $6,94 | $0,04 | 0,64% |
| 20/03/2026 | $6,89 | $-0,09 | -1,31% |
| 19/03/2026 | $6,98 | $0,03 | 0,50% |
| 18/03/2026 | $6,95 | $-0,03 | -0,49% |
| 17/03/2026 | $6,98 | $0,03 | 0,49% |
| 16/03/2026 | $6,95 | $0,03 | 0,43% |
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds mondial d'obligations Templeton - Série F-CAD
PDF Format
Product Commentary - Templeton Global Bond Fund
Documents réglementaires
PDF Format
Franklin Templeton - Fixed Income and Balanced Funds
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Templeton Global Bond Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Templeton Global Bond Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds mondial d'obligations Templeton Série F
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
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Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
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Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.