CNV

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin

 Au 15/06/2026 
 VL  $22,54 
$0,11 (0,50%)
 
 Cours du marché  $22,54 
$0,11 (0,50%)
  
 Rendement total cumulatif à la VL  4,56% 
 
 Rendement total cumulatif de la cours du marché﻿﻿﻿﻿  4,77%

Notation Morningstar™

Au 31/05/2026

—

Catégorie Morningstar™: Revenu fixe mondial équilibré

Matrice de style Morningstar

Au 04/30/2026

Cotes Morningstar historiques

Au 31/05/2026

Ans	3
Notations	—
Nombre de fonds dans la catégorie

Ans	5
Notations	—
Nombre de fonds dans la catégorie

Ans	10
Notations	—
Nombre de fonds dans la catégorie

Aperçu du fonds

Description du fonds

Procurer un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués principalement de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Classement des risques

Faible

Faible à moyen

Moyen

Moyen à élevé

Élevé

Raisons d'investir dans ce fonds

Diversification
Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d’actif.

Gestion active par des spécialistes
Les portefeuilles tirent parti de l’expertise mondiale et de la recherche de Franklin Templeton Investment Solutions. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l’actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.

Facilement accessibles, prix avantageux
Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds qui investissent dans des FNB. Ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en n’exigeant aucuns frais pour les opérations sur FNB, en proposant des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels et en permettant la mise en place de plans d’investissement automatiques.

Caractéristiques du fonds

Actif net total

Au 31/05/2026 (Mise à jour mensuelle)

$132,96 million

Date de création du Fonds

20/02/2019

Date de création de la série

05/06/2024

Échange

Toronto Stock Exchange

Classe d’actifs

Multi-actifs

Benchmark

L’indice personnalisé du portefeuille FNB de revenu prudent Franklin

Indice de référence secondaire

Volet d’actions de l’indice de référence personnalisé

Indice de référence secondaire

Volet de titres à revenu fixe de l'indice de référence personnalisé

Fin d’exercice

31 December

Type d'ETF

Actif

Echelle de Risque

Faible

Admissibilité

Distributions

Fréquence de distribution

Quarterly

Distribution par part

Au 31/03/2026

$0,1896

Date de paiement

Au 31/03/2026

09/04/2026

Rendement en dividende

—

Frais

RFG

Au 31/12/2025

0,21%

Total des frais de gestion

Au 31/05/2026

0,13%

Codes de fonds

Symbole boursier

CNV

Code CUSIP

352555205

Code ISIN

CA3525552053

Gestionnaires de portefeuille

Rendement

Rendement annualisé

Au 31/05/2026

	Fin du mois Au 31/05/2026	Devise	1 an	Date de création 05/06/2024
	ETF Series - Cours du marché (%)	CAD	10,89	8,98
	ETF Series - Valeur liquidative (%)	CAD	10,89	8,97

Fin du mois

Au 31/05/2026

ETF Series - Cours du marché (%)

Devise

CAD

1 an

10,89

Date de création

05/06/2024

8,98

Fin du mois

Au 31/05/2026

ETF Series - Valeur liquidative (%)

Devise

CAD

1 an

10,89

Date de création

05/06/2024

8,97

Fin du mois Au 31/05/2026	Devise	1 an	3 ans	5 ans	Date de création		Aperçu du fonds
Series A (%)	CAD	9,92	7,96	3,26	3,93	20/02/2019	Voir
Series F (%)	CAD	10,83	8,86	4,12	4,80	20/02/2019	Voir
Series FT (%)	CAD	10,83	8,86	4,12	4,80	20/02/2019	Voir
Series O (%)	CAD	11,11	9,24	4,57	5,08	06/05/2019	Voir
Series T (%)	CAD	9,89	7,94	3,24	3,91	20/02/2019	Voir

Fin du mois

Au 31/05/2026

Series A (%)

Devise

CAD

1 an

9,92

3 ans

7,96

5 ans

3,26

Date de création

3,93

Aperçu du fonds

Voir

Fin du mois

Au 31/05/2026

Series F (%)

Devise

CAD

1 an

10,83

3 ans

8,86

5 ans

4,12

Date de création

4,80

Aperçu du fonds

Voir

Fin du mois

Au 31/05/2026

Series FT (%)

Devise

CAD

1 an

10,83

3 ans

8,86

5 ans

4,12

Date de création

4,80

Aperçu du fonds

Voir

Fin du mois

Au 31/05/2026

Series O (%)

Devise

CAD

1 an

11,11

3 ans

9,24

5 ans

4,57

Date de création

5,08

Aperçu du fonds

Voir

Fin du mois

Au 31/05/2026

Series T (%)

Devise

CAD

1 an

9,89

3 ans

7,94

5 ans

3,24

Date de création

3,91

Aperçu du fonds

Voir

Rendement sur une année civile

Au 31/05/2026

	Fin du mois Au 31/05/2026	Devise	Année en cours	2025	Date de création
	ETF Series - Cours du marché (%)	CAD	4,14	7,85	05/06/2024
	ETF Series - Valeur liquidative (%)	CAD	3,94	7,89	05/06/2024

Fin du mois Au 31/05/2026	Devise	Année en cours	2025	2024	2023	2022	2021	2020	Date de création	Aperçu du fonds
Series A (%)	CAD	3,56	6,94	8,15	8,19	-12,10	1,97	8,09	20/02/2019	Voir
Series F (%)	CAD	3,91	7,84	9,06	9,11	-11,36	2,83	9,00	20/02/2019	Voir
Series FT (%)	CAD	3,91	7,83	9,05	9,10	-11,37	2,83	9,00	20/02/2019	Voir
Series O (%)	CAD	4,01	8,11	9,42	9,73	-10,86	3,38	9,39	06/05/2019	Voir
Series T (%)	CAD	3,55	6,91	8,13	8,19	-12,12	1,96	8,08	20/02/2019	Voir

Rendement cumulatif

Performance cumulée

Au 31/05/2026

	Fin du mois Au 31/05/2026	Devise	Année en cours	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Date de création 05/06/2024
	ETF Series - Cours du marché (%)	CAD	4,14	2,35	1,46	3,46	10,89	—	—	—	—	18,63
	ETF Series - Valeur liquidative (%)	CAD	3,94	2,35	1,46	3,46	10,89	—	—	—	—	18,60

Fin du mois Au 31/05/2026	Devise	Année en cours	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Date de création		Aperçu du fonds
Series A (%)	CAD	3,56	2,27	1,24	3,01	9,92	25,84	17,37	—	—	32,33	20/02/2019	Voir
Series F (%)	CAD	3,91	2,35	1,45	3,43	10,83	29,03	22,38	—	—	40,65	20/02/2019	Voir
Series FT (%)	CAD	3,91	2,35	1,45	3,43	10,83	29,00	22,34	—	—	40,60	20/02/2019	Voir
Series O (%)	CAD	4,01	2,37	1,53	3,55	11,11	30,35	25,03	—	—	41,91	06/05/2019	Voir
Series T (%)	CAD	3,55	2,27	1,23	2,99	9,89	25,76	17,26	—	—	32,20	20/02/2019	Voir

Statistiques de risque

Statistiques de risque ne sont pas disponibles

Portefeuille

Les actifs

Au 31/05/2026 Mise à jour mensuelle

Actif net total

$132,96 million

Nombre d'émetteurs

Au 31/05/2026 Mise à jour mensuelle

Nombre de placements

Positions

Répartition géographique

Au 30/04/2026 % du total Mise à jour mensuelle

		Fonds	Indice de référence
		81,16%	72,34%
		8,03%	12,76%
		4,87%	8,49%
		1,59%	3,83%
		0,75%	1,35%
		0,22%	1,10%
		0,17%	0,14%
		0,00%	0,00%
		3,21%	—

Positions

Principales positions

Au 31/05/2026 Mise à jour mensuelle

		Fonds
	Franklin Canadian Core Plus Bond FundETF Series	29,28%
	Franklin Global Core Bond Fund ETF Series	14,91%
	Franklin FTSE U.S. Index ETF	13,85%
	Franklin Canadian Government Bond Fund	11,95%
	Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF	7,63%
	Franklin Canadian Short Term Bond FundETF Series	6,40%
	Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund/ETFFund - ETF Series	5,77%
	Franklin International Equity Index ETF	3,50%
	Franklin Systematic Style Premia ETF	2,47%
	Franklin Emerging Market Equity Index ETF	2,43%

Distributions

Distribution totale par unité

Devise	Date de clôture	Date de détachement	Date	Distribution en espèces par part	Distribution réinvestie par part	Distribution totale par unité
CAD	31/03/2026	31/03/2026	09/04/2026	$0,1896	$21,5494	$0,1896

Afficher les dividendes historiques

Devise	Date de clôture	Date de détachement	Date	Distribution en espèces par part	Distribution réinvestie par part	Distribution totale par unité
CAD	31/03/2026	31/03/2026	09/04/2026	$0,1896	$21,5494	$0,1896
CAD	30/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	$0,1754	$21,7300	$0,1754
CAD	29/09/2025	29/09/2025	08/10/2025	$0,1599	$21,6300	$0,1599
CAD	30/06/2025	30/06/2025	09/07/2025	$0,1698	$20,9810	$0,1698
CAD	31/03/2025	31/03/2025	08/04/2025	$0,1541	$20,8312	$0,1541
CAD	31/12/2024	31/12/2024	09/01/2025	$0,5202	$20,7500	$0,5202

Devise

CAD

Date de clôture

31/03/2026

Date de détachement

31/03/2026

Date

09/04/2026

Distribution en espèces par part

$0,1896

Distribution réinvestie par part

$21,5494

Distribution totale par unité

$0,1896

Devise

CAD

Date de clôture

30/12/2025

Date de détachement

30/12/2025

Date

08/01/2026

Distribution en espèces par part

$0,1754

Distribution réinvestie par part

$21,7300

Distribution totale par unité

$0,1754

Devise

CAD

Date de clôture

29/09/2025

Date de détachement

29/09/2025

Date

08/10/2025

Distribution en espèces par part

$0,1599

Distribution réinvestie par part

$21,6300

Distribution totale par unité

$0,1599

Devise

CAD

Date de clôture

30/06/2025

Date de détachement

30/06/2025

Date

09/07/2025

Distribution en espèces par part

$0,1698

Distribution réinvestie par part

$20,9810

Distribution totale par unité

$0,1698

Devise

CAD

Date de clôture

31/03/2025

Date de détachement

31/03/2025

Date

08/04/2025

Distribution en espèces par part

$0,1541

Distribution réinvestie par part

$20,8312

Distribution totale par unité

$0,1541

Devise

CAD

Date de clôture

31/12/2024

Date de détachement

31/12/2024

Date

09/01/2025

Distribution en espèces par part

$0,5202

Distribution réinvestie par part

$20,7500

Distribution totale par unité

$0,5202

Prix

Prix quotidiens

Prix antérieurs

Au 15/06/2026 Mise à jour quotidienne

[common.date-picker-calendar-heading]

dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi

[common.date-picker-calendar-heading]

dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi

Au 15/06/2026

Prix

Au 15/06/2026

$22,54

Variation de la VL

$0,11

Varation de la VL (%)

0,50%

Cours du marché

$22,54

Variation de la cours du marché

$0,11

Variation de la cours du marché (%)

0,50%

Période de 52 semaines

VL la plus élevée

15/06/2026

$22,54

Cours du marché le plus élevé

15/06/2026

$22,54

VL la plus faible

15/07/2025

$20,85

Cours du marché le plus bas

15/07/2025

$20,85

Prime / Rabais

Au 15/06/2026

Écart cours acheteur / vendeur

$0,22

Moy. du cours du marché et valeur liquidative depuis la création

-0,21%

Moy. du cours du marché et valeur liquidative à la clôture

0,00%

Historique des valeurs liquidatives

Données historiques

[common.date-picker-calendar-heading]

dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi

[common.date-picker-calendar-heading]

dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi

Au 15/06/2026

$22,54 (CAD)

Prix du marché

Au 15/06/2026

$22,54 (CAD)

VL la plus élevée

Au 15/06/2026

$22,54 (CAD)

Cours du marché le plus élevé

Au 15/06/2026

$22,54 (CAD)

VL la plus faible

Au 19/05/2026

$21,91 (CAD)

Cours du marché le plus bas

Au 19/05/2026

$21,91 (CAD)

Détails du fonds sélectionné du 15/05/2026 au 15/06/2026

Date	VL	Variation de la VL	Variation de la VL (%)	Cours du marché	Variation de la cours du marché	Variation de la cours du marché (%)	Écart cours acheteur / vendeur
15/06/2026	$22,54	$0,11	0,50%	$22,54	$0,11	0,50%	$0,22	-0,21%	0,00%
12/06/2026	$22,42	$0,04	0,19%	$22,42	$0,04	0,19%	$0,23	-0,21%	0,00%
11/06/2026	$22,38	$0,20	0,90%	$22,38	$-0,10	-0,43%	$0,21	-0,21%	0,00%
10/06/2026	$22,18	$-0,06	-0,25%	$22,48	$0,24	1,09%	$0,23	-0,21%	1,34%
09/06/2026	$22,24	$-0,01	-0,06%	$22,24	$-0,01	-0,06%	$0,23	-0,21%	0,00%
08/06/2026	$22,25	$-0,00	-0,01%	$22,25	$-0,00	-0,01%	$0,23	-0,21%	0,00%
05/06/2026	$22,25	$-0,22	-1,00%	$22,25	$-0,22	-1,00%	$0,25	-0,21%	0,00%
04/06/2026	$22,48	$0,04	0,18%	$22,48	$0,04	0,18%	$0,24	-0,21%	0,00%
03/06/2026	$22,44	$-0,04	-0,18%	$22,44	$-0,04	-0,18%	$0,25	-0,21%	0,00%
02/06/2026	$22,48	$0,04	0,18%	$22,48	$0,04	0,18%	$0,26	-0,21%	0,00%
01/06/2026	$22,44	$0,04	0,16%	$22,44	$0,04	0,16%	$0,28	-0,21%	0,00%
29/05/2026	$22,40	$0,06	0,29%	$22,40	$0,06	0,29%	$0,35	-0,21%	0,00%
28/05/2026	$22,34	$0,02	0,09%	$22,34	$0,02	0,09%	$0,34	-0,21%	0,00%
27/05/2026	$22,32	$0,01	0,02%	$22,32	$0,01	0,02%	$22,35	-0,21%	0,00%
26/05/2026	$22,31	$-0,02	-0,09%	$22,31	$-0,02	—	$0,35	-0,21%	0,00%
25/05/2026	$22,33	$0,15	0,68%	—	$-22,18	0,68%	$22,40	-0,22%	—
22/05/2026	$22,18	$0,03	0,14%	$22,18	$0,03	0,14%	$22,25	-0,22%	0,00%
21/05/2026	$22,15	$0,07	0,31%	$22,15	$0,07	0,31%	$22,20	-0,22%	0,00%
20/05/2026	$22,08	$0,17	0,80%	$22,08	$0,17	0,80%	$0,17	-0,22%	0,00%
19/05/2026	$21,91	$-0,06	-0,26%	$21,91	$-0,06	-0,26%	$21,95	-0,22%	0,00%
18/05/2026	$21,97	$-0,18	0,00%	$21,97	$0,00	0,00%	—	—	0,00%
15/05/2026	$21,97	$-0,18	-0,81%	$21,97	$-0,18	-0,81%	$0,33	-0,22%	0,00%

Prime / Rabais

Analyse des Prime / Rabais

Au 31/03/2026

Nombre total de jours de la période

Jours à la VL

Jours à prime

Jours à rabais

Meilleure prime

—

Meilleur rabais

02/01/2026

$-0,04

	Analyse des Prime / Rabais	Répartition
	-0,50% to 0,00%	1 days

Prime / rabais historique

Au 15/06/2026 Mise à jour quotidienne

[common.date-picker-calendar-heading]

dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi

[common.date-picker-calendar-heading]

dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi

Documents

Documentation du Fonds

 PDF Format 
 Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série FNB-CAD 
 PDF Format 
 Product Commentary - Franklin Conservative Income ETF Portfolio 
 PDF Format 
 Flyer - Timely Investment Positioning (TIP) (French Canadian) 

Documents réglementaires

 PDF Format 
 Franklin Templeton - Multi-Asset Solutions 
 PDF Format 
 Franklin Templeton – Solutions multiactifs 
 PDF Format 
 Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds 
 PDF Format 
 Simplified Prospectus dated May 15, 2025 
 PDF Format 
 Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Conservative Income ETF Portfolio 
 PDF Format 
 Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Conservative Income ETF Portfolio 
 PDF Format 
 Aperçus des fonds au point de vente – Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin  Série FNB 

			Grand	Taille
			Moyen
			Petit
Évaluer	Mélanger	Croissance
Style

CNV

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin

VL

Cours du marché

Rendement total cumulatif à la VL

Rendement total cumulatif de la cours du marché﻿﻿﻿﻿

Notation Morningstar™

Matrice de style Morningstar

Cotes Morningstar historiques

Aperçu du fonds

Description du fonds

Raisons d'investir dans ce fonds

Caractéristiques du fonds

Distributions﻿﻿

Frais

Codes de fonds

Gestionnaires de portefeuille

Ian Riach, CFA®

Michael Greenberg, CFA®

Michael Dayan, CFA®

Trevor Franklin, CFA®

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé

Rendement sur une année civile

Rendement sur une année civile

Rendement cumulatif

Performance cumulée

Statistiques de risque

Statistiques de risque

Portefeuille

Les actifs

Nombre d'émetteurs﻿﻿

Positions

Répartition géographique

Positions

Principales positions

Distributions

Distribution totale par unité﻿﻿

Prix

Prix quotidiens

Prix antérieurs

Prix

Période de 52 semaines

Prime / Rabais

Données historiques

Prime / Rabais﻿﻿

Analyse des Prime / Rabais﻿﻿

Prime / rabais historique

Documents

Documentation du Fonds

Documents réglementaires

Rendement total cumulatif de la cours du marché

Distributions

Nombre d'émetteurs

Distribution totale par unité

Prime / Rabais

Analyse des Prime / Rabais