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CNV

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin

Au 04/11/2025

VL

$21,87

$-0,10 (-0,43%)
 

Cours du marché

$21,87

$-0,10 (-0,43%)
 

Rendement total cumulatif à la VL

7,67%

 
 

Rendement total cumulatif de la cours du marché

7,85%

 

Aperçu du fonds

  • Description du fonds
  • Raisons d'investir dans ce fonds

Description du fonds

Procurer un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués principalement de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

 

Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds

Diversification
Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d’actif.

Gestion active par des spécialistes
Les portefeuilles tirent parti de l’expertise mondiale et de la recherche de Franklin Templeton Investment Solutions. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l’actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.
 

Facilement accessibles, prix avantageux
Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds qui investissent dans des FNB. Ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en n’exigeant aucuns frais pour les opérations sur FNB, en proposant des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels et en permettant la mise en place de plans d’investissement automatiques.

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30/09/2025 (Mise à jour mensuelle)
$96,90 million
Date de création du Fonds 
20/02/2019
Date de création de la série 
05/06/2024
Échange 
Toronto Stock Exchange
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Benchmark 
L’indice personnalisé du portefeuille FNB de revenu prudent Franklin
Indice de référence secondaire 
Volet d’actions de l’indice de référence personnalisé
Indice de référence secondaire 
Volet de titres à revenu fixe de l'indice de référence personnalisé
Fin d’exercice 
31 December
Type d'ETF 
Actif
Echelle de Risque 
Faible
Admissibilité 
-
Distributions
Fréquence de distribution 
Quarterly
Distribution par part  Au 29/09/2025
$0,1599
Date de paiement  Au 29/09/2025
08/10/2025
Rendement en dividende 
—
Frais
RFG  Au 30/06/2025
0,21%
Total des frais de gestion  Au 30/09/2025
0,13%
Codes de fonds
Symbole boursier 
CNV
Code CUSIP 
352555205
Code ISIN 
CA3525552053

Gestionnaires de portefeuille

IR

Ian Riach, CFA®

Toronto, Canada

Fonds géré depuis 2019

Michael Greenberg, CFA®

Toronto, Canada

Fonds géré depuis 2019

Michael Dayan, CFA®

Toronto, Canada

Fonds géré depuis 2025

Rendement

  • Rendement annualisé
  • Rendement sur une année civile
  • Rendement cumulatif
  • Statistiques de risque

Rendement annualisé

Rendement annualisé

Au 30/09/2025

Fin du mois   Au 30/09/2025
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise  
CAD
1 an  
7,60
Date de création   05/06/2024
9,58
Fin du mois   Au 30/09/2025
ETF Series - Valeur liquidative (%)
Devise  
CAD
1 an  
7,79
Date de création   05/06/2024
9,67
Fin du mois   Au 30/09/2025
Series A (%)
Devise  
CAD
1 an  
6,84
3 ans  
8,04
5 ans  
2,82
Date de création  
3,65
Aperçu du fonds  
Voir
Fin du mois   Au 30/09/2025
Series F (%)
Devise  
CAD
1 an  
7,73
3 ans  
8,95
5 ans  
3,69
Date de création  
4,53
Aperçu du fonds  
Voir
Fin du mois   Au 30/09/2025
Series FT (%)
Devise  
CAD
1 an  
7,73
3 ans  
8,94
5 ans  
3,68
Date de création  
4,52
Aperçu du fonds  
Voir
Fin du mois   Au 30/09/2025
Series O (%)
Devise  
CAD
1 an  
8,01
3 ans  
9,40
5 ans  
4,16
Date de création  
4,80
Aperçu du fonds  
Voir
Fin du mois   Au 30/09/2025
Series T (%)
Devise  
CAD
1 an  
6,81
3 ans  
8,02
5 ans  
2,81
Date de création  
3,64
Aperçu du fonds  
Voir

Rendement sur une année civile

Rendement sur une année civile

Au 30/09/2025



Rendement cumulatif

Performance cumulée

Au 30/09/2025



Statistiques de risque

Statistiques de risque

Statistiques de risque ne sont pas disponibles

Portefeuille

Les actifs

Au 04/11/2025 Mise à jour quotidienne
Actif net total 
$98,54 million

Positions

  • Actif
  • Géographie
  • Secteur

Actif

Répartition de l'actif

Au 30/09/2025 % du total Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.87178 to 67.50118.
End of interactive chart.
Fonds
Revenu fixe 67,50%
des actions 29,63%
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,87%

Géographie

Répartition géographique

Au 30/09/2025 % du total Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.16907 to 80.29413.
End of interactive chart.
Fonds Indice de référence
80,29% 72,33%
10,08% 12,87%
4,29% 8,18%
1,75% 4,19%
0,55% 1,29%
0,17% 1,13%
2,87% —

Secteur

Pondérations sectorielles – actions

Au 30/09/2025 % des actions Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 12 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0384 to 23.434.
End of interactive chart.
Fonds
Finance 23,43%
Technologies de l'information 22,67%
Industrie 10,51%
Consommation discrétionnaire 8,56%
Services de communication 6,88%
Matériaux 6,44%
Santé 6,30%
Énergie 6,22%
Biens de consommation de base 4,59%
Services aux collectivités 2,67%
Immobilier 1,78%
Non affecté -0,04%

Répartition sectorielle – titres à revenu fixe

Au 30/09/2025 % des titres à revenu fixe Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.2505 to 44.8027.
End of interactive chart.
Fonds
Souverain - Développé 44,80%
Sociétés 36,15%
Créances titrisées 7,66%
Obligations du Trésor américain 6,31%
Dette des marchés émergents 3,38%
Prêt Bancaire 1,44%
Supranationales 0,25%

Positions

Principales positions

Au 30/09/2025 Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.1796 to 28.9809.
End of interactive chart.
Fonds
Franklin Canadian Core Plus Bond FundETF Series 28,98%
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series 16,50%
Franklin FTSE U.S. Index ETF 13,52%
Franklin Canadian Government Bond Fund 11,83%
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF 7,46%
Franklin Canadian Short Term Bond FundETF Series 6,29%
Franklin Brandywine Global Income Optimiser FundFund - ETF Series 5,50%
Franklin International Equity Index ETF 4,49%
Franklin Systematic Style Premia ETF 2,57%
Franklin Emerging Market Equity Index ETF 2,18%

Distributions

Distribution totale par unité

Depuis création Année
  • 2025
  • 2024
  • Depuis création
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/09/2025
Date de détachement  
29/09/2025
Date  
08/10/2025
Distribution en espèces par part  
$0,1599
Distribution réinvestie par part  
$21,6300
Distribution totale par unité  
$0,1599
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/06/2025
Date de détachement  
30/06/2025
Date  
09/07/2025
Distribution en espèces par part  
$0,1698
Distribution réinvestie par part  
$20,9810
Distribution totale par unité  
$0,1698
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/03/2025
Date de détachement  
31/03/2025
Date  
08/04/2025
Distribution en espèces par part  
$0,1541
Distribution réinvestie par part  
$20,8312
Distribution totale par unité  
$0,1541
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/12/2024
Date de détachement  
31/12/2024
Date  
09/01/2025
Distribution en espèces par part  
$0,5202
Distribution réinvestie par part  
$20,7500
Distribution totale par unité  
$0,5202

Prix

  • Prix quotidiens
  • Prime / Rabais

Prix quotidiens

Prix antérieurs

Au 04/11/2025 Mise à jour quotidienne
Depuis création Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • Depuis création
Au 04/11/2025

Prix

Au 04/11/2025
VL 
$21,87
Variation de la VL 
$-0,10
Varation de la VL (%) 
-0,43%
Cours du marché 
$21,87
Variation de la cours du marché 
$-0,10
Variation de la cours du marché (%) 
-0,43%

Période de 52 semaines

VL la plus élevée  27/10/2025
$22,01
Cours du marché le plus élevé  27/10/2025
$22,01
VL la plus faible  08/04/2025
$20,01
Cours du marché le plus bas  08/04/2025
$20,01

Prime / Rabais

Au 04/11/2025
Écart cours acheteur / vendeur 
$0,35
Moy. du cours du marché et valeur liquidative depuis la création 
-0,28%
Moy. du cours du marché et valeur liquidative à la clôture 
0,00%
Données historiques
1 mois Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • Depuis création
VL  Au 04/11/2025
$21,87 (CAD)
Prix du marché  Au 04/11/2025
$21,87 (CAD)
VL la plus élevée  Au 27/10/2025
$22,01 (CAD)
Cours du marché le plus élevé  Au 27/10/2025
$22,01 (CAD)
VL la plus faible  Au 13/10/2025
$21,63 (CAD)
Cours du marché le plus bas  Au 13/10/2025
$21,63 (CAD)

Détails du fonds sélectionné   du   06/10/2025   au   04/11/2025

Prime / Rabais

Analyse des Prime / Rabais

Au 31/03/2025
Q1 2025 Sélectionner
  • Q1 2025
  • Année civile 2024
Nombre total de jours de la période 
60
Jours à la VL 
30
Jours à prime 
8
Jours à rabais 
22
Meilleure prime  22/01/2025
$0,08
Meilleur rabais  03/01/2025
$-0,53

Chart

Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 21.
End of interactive chart.
Analyse des Prime / Rabais Répartition
0,00% to 0,50% 8 days
-0,50% to 0,00% 21 days
-1,00% to -0,50% 1 days

Prime / rabais historique

Au 04/11/2025 Mise à jour quotidienne
1 mois Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • Depuis création

Chart

Line chart with 22 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-10-06 00:00:01 to 2025-11-04 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
End of interactive chart.

Documents

Données non disponibles