Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel
Au 15/06/2026
VL
$13,12
Variation de la VL
$0,06
Au 31/05/2026
Notation Morningstar™
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Revenu fixe mondial équilibré
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 794 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 717 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 441 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le portefeuille cherche à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds de revenu et d’obligations.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
![[products.risk-factor-alt-arrow]](assets/icons/ft-risk-factor-icon-arrow.svg){kind=icon}
Raisons d'investir dans ce fonds
- Une gestion visant le revenu régulier
La répartition cible du portefeuille, qui s’établit à 80 % de titres à revenu fixe et à 20 % d’actions, représente un rapport risque-rendement prudent qui est propice au revenu. Les modifications apportées activement au portefeuille visent à tirer parti des occasions à court terme et à gérer le risque qui survient lorsque les marchés et les taux d’intérêt fluctuent. Notre approche favorise la longévité des placements en permettant aux investisseurs de recevoir des distributions chaque mois en vertu de l’option de la Série T† ou d’un programme de retraits systématiques, et ce, sans ronger outre mesure leur placement initial.
- Construit avec soin pour tenir le risque en échec
Nos portefeuilles tiennent le risque à l’œil. En investissant dans des obligations d’État, de sociétés et à rendement élevé, ainsi que dans des titres productifs de dividendes du monde entier, nous visons à réduire le risque du portefeuille.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$737,99 million
Date de création du Fonds
17/02/2003
Date de création de la série
26/06/2008
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Faible
Distributions
Distribution par part
$0,3344
Date de paiement
23/12/2025
Fréquence de distribution
Annually
Montant de réinvestissement
$12,5648
Frais
RFG
0,90%
Total des frais de gestion
0,65%
Codes de fonds
Code du Fonds
3253
ADM
5008
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.66 to 9.71.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
024681012
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 9,71 | 8,13 | 3,66 | 3,88 | 4,31 | 4,71 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
9,71
3 ans
8,13
5 ans
3,66
10 ans
3,88
15 ans
4,31
Date de création
4,71
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 8,30 | 6,68 | 0,08 | 2,44 | 0,97 | 2,01 | 26/06/2008 | ||
| Series A (%) | CAD | 8,79 | 7,23 | 2,79 | 2,96 | 3,37 | 3,78 | 26/06/2008 | ||
| Series F (%) | USD | 9,20 | 7,57 | 0,93 | 3,36 | 1,88 | 2,93 | 26/06/2008 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,70 | 8,12 | 3,66 | 3,88 | 4,31 | 5,08 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | CAD | 8,89 | 7,32 | 2,91 | 3,18 | 3,63 | 4,40 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 8,39 | 6,77 | 0,20 | 2,66 | 1,22 | 4,84 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 10,69 | 9,10 | 4,62 | 4,90 | 5,35 | 6,18 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 10,18 | 8,54 | 1,86 | 4,37 | 2,90 | 6,63 | 17/02/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 10,69 | 9,10 | 4,62 | — | — | 4,88 | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 8,81 | 7,24 | 2,80 | 2,96 | 3,37 | 4,13 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | USD | 8,31 | 6,68 | 0,11 | — | — | 1,55 | 20/11/2020 | ||
| Series V (%) | CAD | 8,87 | 7,31 | 2,88 | — | — | 2,60 | 20/11/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
8,30
3 ans
6,68
5 ans
0,08
10 ans
2,44
15 ans
0,97
Date de création
2,01
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
8,79
3 ans
7,23
5 ans
2,79
10 ans
2,96
15 ans
3,37
Date de création
3,78
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
9,20
3 ans
7,57
5 ans
0,93
10 ans
3,36
15 ans
1,88
Date de création
2,93
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
9,70
3 ans
8,12
5 ans
3,66
10 ans
3,88
15 ans
4,31
Date de création
5,08
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
8,89
3 ans
7,32
5 ans
2,91
10 ans
3,18
15 ans
3,63
Date de création
4,40
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
8,39
3 ans
6,77
5 ans
0,20
10 ans
2,66
15 ans
1,22
Date de création
4,84
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
10,69
3 ans
9,10
5 ans
4,62
10 ans
4,90
15 ans
5,35
Date de création
6,18
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
10,18
3 ans
8,54
5 ans
1,86
10 ans
4,37
15 ans
2,90
Date de création
6,63
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
1 an
10,69
3 ans
9,10
5 ans
4,62
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
4,88
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
8,81
3 ans
7,24
5 ans
2,80
10 ans
2,96
15 ans
3,37
Date de création
4,13
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
1 an
8,31
3 ans
6,68
5 ans
0,11
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,55
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series V (%)
Devise
CAD
1 an
8,87
3 ans
7,31
5 ans
2,88
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
2,60
Aperçu du fonds
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.31 to 8.5.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-50510
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,80 | 6,73 | 8,50 | 8,39 | -11,31 | 2,70 | 8,22 | 8,31 | -1,79 | 4,52 | 2,88 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,80
2025
6,73
2024
8,50
2023
8,39
2022
-11,31
2021
2,70
2020
8,22
2019
8,31
2018
-1,79
2017
4,52
2016
2,88
Date de création
26/06/2008
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 2,99 | 10,85 | -0,82 | 9,85 | -17,85 | 2,35 | 9,41 | 12,80 | -10,39 | 10,65 | 4,93 | 26/06/2008 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,45 | 5,85 | 7,60 | 7,49 | -12,04 | 1,73 | 7,18 | 7,32 | -2,70 | 3,59 | 1,86 | 26/06/2008 | ||
| Series F (%) | USD | 3,34 | 11,78 | 0,01 | 10,77 | -17,17 | 3,32 | 10,47 | 13,85 | -9,55 | 11,65 | 5,98 | 26/06/2008 | ||
| Series FT (%) | CAD | 3,80 | 6,73 | 8,50 | 8,39 | -11,31 | 2,71 | 8,21 | 8,32 | -1,89 | 4,51 | 2,84 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | CAD | 3,48 | 5,94 | 7,68 | 7,58 | -11,97 | 2,11 | 7,54 | 7,67 | -2,36 | 3,79 | 2,29 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 3,03 | 10,95 | -0,74 | 9,94 | -17,79 | 2,72 | 9,78 | 13,17 | -10,07 | 10,87 | 5,38 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,19 | 7,69 | 9,48 | 9,38 | -10,51 | 3,81 | 9,32 | 9,46 | -0,79 | 5,55 | 4,00 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 3,72 | 12,79 | 0,91 | 11,77 | -16,43 | 4,43 | 11,59 | 15,05 | -8,63 | 12,75 | 7,14 | 17/02/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 4,18 | 7,69 | 9,50 | 9,38 | -10,51 | 3,81 | 9,32 | 9,45 | -0,81 | — | — | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 3,45 | 5,86 | 7,61 | 7,51 | -12,03 | 1,74 | 7,18 | 7,32 | -2,62 | 3,53 | 1,78 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | USD | 2,98 | 10,86 | -0,82 | 9,89 | -17,82 | 2,41 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series V (%) | CAD | 3,48 | 5,91 | 7,68 | 7,57 | -12,00 | 2,05 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
2,99
2025
10,85
2024
-0,82
2023
9,85
2022
-17,85
2021
2,35
2020
9,41
2019
12,80
2018
-10,39
2017
10,65
2016
4,93
Date de création
26/06/2008
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,45
2025
5,85
2024
7,60
2023
7,49
2022
-12,04
2021
1,73
2020
7,18
2019
7,32
2018
-2,70
2017
3,59
2016
1,86
Date de création
26/06/2008
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
3,34
2025
11,78
2024
0,01
2023
10,77
2022
-17,17
2021
3,32
2020
10,47
2019
13,85
2018
-9,55
2017
11,65
2016
5,98
Date de création
26/06/2008
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,80
2025
6,73
2024
8,50
2023
8,39
2022
-11,31
2021
2,71
2020
8,21
2019
8,32
2018
-1,89
2017
4,51
2016
2,84
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,48
2025
5,94
2024
7,68
2023
7,58
2022
-11,97
2021
2,11
2020
7,54
2019
7,67
2018
-2,36
2017
3,79
2016
2,29
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
3,03
2025
10,95
2024
-0,74
2023
9,94
2022
-17,79
2021
2,72
2020
9,78
2019
13,17
2018
-10,07
2017
10,87
2016
5,38
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,19
2025
7,69
2024
9,48
2023
9,38
2022
-10,51
2021
3,81
2020
9,32
2019
9,46
2018
-0,79
2017
5,55
2016
4,00
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
3,72
2025
12,79
2024
0,91
2023
11,77
2022
-16,43
2021
4,43
2020
11,59
2019
15,05
2018
-8,63
2017
12,75
2016
7,14
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,18
2025
7,69
2024
9,50
2023
9,38
2022
-10,51
2021
3,81
2020
9,32
2019
9,45
2018
-0,81
2017
—
2016
—
Date de création
03/02/2017
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,45
2025
5,86
2024
7,61
2023
7,51
2022
-12,03
2021
1,74
2020
7,18
2019
7,32
2018
-2,62
2017
3,53
2016
1,78
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
2,98
2025
10,86
2024
-0,82
2023
9,89
2022
-17,82
2021
2,41
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series V (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,48
2025
5,91
2024
7,68
2023
7,57
2022
-12,00
2021
2,05
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2008
2008
Mois sélectionné juin 2008
2026
2026
Mois sélectionné mai 2026
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,80 | 2,22 | 1,17 | 3,13 | 9,71 | 26,42 | 19,68 | 46,28 | 88,23 | 128,24 |
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 2,99 | 0,64 | -0,11 | 4,07 | 8,30 | 21,41 | 0,42 | 27,26 | 15,50 | 42,82 | 26/06/2008 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,45 | 2,14 | 0,96 | 2,70 | 8,79 | 23,29 | 14,73 | 33,82 | 64,29 | 94,40 | 26/06/2008 | ||
| Series F (%) | USD | 3,34 | 0,71 | 0,10 | 4,51 | 9,20 | 24,48 | 4,76 | 39,10 | 32,33 | 67,68 | 26/06/2008 | ||
| Series FT (%) | CAD | 3,80 | 2,22 | 1,17 | 3,13 | 9,70 | 26,41 | 19,69 | 46,39 | 88,19 | 216,69 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | CAD | 3,48 | 2,15 | 0,98 | 2,74 | 8,89 | 23,60 | 15,40 | 36,78 | 70,75 | 172,60 | 17/02/2003 | ||
| Series I (%) | USD | 3,03 | 0,65 | -0,09 | 4,12 | 8,39 | 21,71 | 1,00 | 30,07 | 20,04 | 200,77 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,19 | 2,29 | 1,40 | 3,59 | 10,69 | 29,86 | 25,30 | 61,27 | 118,39 | 304,15 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 3,72 | 0,79 | 0,32 | 4,98 | 10,18 | 27,88 | 9,67 | 53,36 | 53,53 | 345,91 | 17/02/2003 | ||
| Series OT (%) | CAD | 4,18 | 2,29 | 1,40 | 3,59 | 10,69 | 29,89 | 25,32 | — | — | 55,95 | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 3,45 | 2,15 | 0,96 | 2,70 | 8,81 | 23,34 | 14,79 | 33,87 | 64,44 | 156,75 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | USD | 2,98 | 0,64 | -0,11 | 4,08 | 8,31 | 21,42 | 0,55 | — | — | 8,86 | 20/11/2020 | ||
| Series V (%) | CAD | 3,48 | 2,15 | 0,98 | 2,74 | 8,87 | 23,56 | 15,27 | — | — | 15,26 | 20/11/2020 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice personnalisé de revenu diversifié Franklin Quotentiel
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,02 |
| Upside Capture Ratio | 108,61 | 105,43 |
| Downside Capture Ratio | 113,14 | 104,52 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 5,49 | 6,50 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 0,78 | 0,09 |
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$737,99 million
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.14079 to 71.69762.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 71,70% | |
| des actions | 27,16% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,14% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1048 to 84.724.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 84,72% | 80,37% | ||
| 7,66% | 9,02% | ||
| 4,55% | 5,99% | ||
| 0,88% | 2,66% | ||
| 0,75% | 0,98% | ||
| 0,17% | 0,88% | ||
| 0,13% | 0,10% | ||
| 1,14% | — |
Secteur
Répartition sectorielle – titres à revenu fixe
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 61.5217.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Souverain - Développé | 45,53% | 61,52% | |
| Sociétés | 38,69% | 22,56% | |
| Créances titrisées | 6,28% | 3,79% | |
| Obligations du Trésor américain | 4,85% | 5,61% | |
| Dette des marchés émergents | 3,18% | 5,34% | |
| Prêt Bancaire | 1,23% | 0,00% | |
| Supranationales | 0,24% | 1,14% |
Pondérations sectorielles – actions
Chart
Bar chart with 12 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1071 to 25.5721.
0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 25,57% | |
| Finance | 18,93% | |
| Industrie | 11,73% | |
| Consommation discrétionnaire | 7,52% | |
| Matériaux | 7,00% | |
| Énergie | 6,86% | |
| Santé | 6,61% | |
| Services de communication | 6,42% | |
| Biens de consommation de base | 4,62% | |
| Services aux collectivités | 2,87% | |
| Immobilier | 1,75% | |
| Non affecté | 0,11% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom du titre
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund OEMF CAD NPV CLASS O - TIS A/C #2545
Weight (%)
30,45
Valeur du marché
224 754 136
Quantité
16 108 983
Nom du titre
Franklin Canadian Government Bond Fund OEMF CAD NPV CL O TIS A/C # 25431
Weight (%)
15,01
Valeur du marché
110 753 129
Quantité
13 018 446
Nom du titre
Franklin Global Core Bond Fund ETF CAD NPV CL ET1 TIS A/C # 36400
Weight (%)
10,57
Valeur du marché
78 007 874
Quantité
4 162 640
Nom du titre
Franklin Canadian Short Term Bond Fund OEMF CAD CLASS O - TIS A/C #4875
Weight (%)
7,06
Valeur du marché
52 084 364
Quantité
5 106 010
Nom du titre
Franklin U.S. Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
5,97
Valeur du marché
44 078 316
Quantité
2 082 890
Nom du titre
Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund OEMF CAD NPV CLASS O - TIS A/C #4681
Weight (%)
4,85
Valeur du marché
35 817 305
Quantité
5 600 392
Nom du titre
Franklin Brandywine U.S. High Yield Fund Series O OEMF CAD NPV SERIES O - TIS A/C #4683
Weight (%)
3,26
Valeur du marché
24 070 410
Quantité
3 359 959
Nom du titre
Franklin Canadian Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
2,99
Valeur du marché
22 093 319
Quantité
1 146 627
Nom du titre
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund OEMF CAD NPV CLASS O - TIS A/C #2541
Weight (%)
2,45
Valeur du marché
18 068 412
Quantité
66 716
Nom du titre
Franklin FTSE US Index ETF ETF CAD NPV TIS A/C# 27749
Weight (%)
2,43
Valeur du marché
17 939 395
Quantité
308 290
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.4308 to 30.4547.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O | 30,45% | |
| Franklin Canadian Government Bond Fund | 15,01% | |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series | 10,57% | |
| Franklin Canadian Short Term Bond Fund, Class O | 7,06% | |
| Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O | 5,97% | |
| Franklin Brandywine Global Sustainable IncomeOptimise Series O | 4,85% | |
| Franklin Brandywine U.S. High Yield Fund Series O | 3,26% | |
| Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O | 2,99% | |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O | 2,45% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 2,43% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | CAD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $12,5648 | $0,3344 | — | $0,1909 | $0,5254 |
Catégorie de part
Series F
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2025
Date
23/12/2025
Prix de réinvestissement
$12,5648
Revenu de placement
$0,3344
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1909
Distribution totale par unité
$0,5254
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $12,56 | $0,3344 | — | $0,1909 | $0,5254 |
| CAD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $12,25 | $0,3294 | — | $0,0000 | $0,3294 |
| CAD | 21/12/2023 | 22/12/2023 | $11,54 | $0,3330 | — | $0,0000 | $0,3330 |
| CAD | 22/12/2022 | 23/12/2022 | $11,10 | $0,2734 | — | $0,0000 | $0,2734 |
| CAD | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $12,65 | $0,0974 | — | $0,1188 | $0,2162 |
| CAD | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $12,70 | $0,0906 | — | $0,0000 | $0,0906 |
| CAD | 30/12/2019 | 31/12/2019 | $11,98 | $0,2434 | — | $0,2673 | $0,5107 |
| CAD | 27/12/2018 | 28/12/2018 | $11,51 | $0,2926 | — | $0,0604 | $0,3531 |
| CAD | 28/12/2017 | 29/12/2017 | $12,10 | $0,1957 | — | $0,0690 | $0,2647 |
| CAD | 22/12/2016 | 23/12/2016 | $11,83 | $0,1865 | — | $0,0000 | $0,1865 |
| CAD | 22/12/2015 | 23/12/2015 | $11,70 | $0,2335 | — | $0,4926 | $0,7262 |
| CAD | 22/12/2014 | 23/12/2014 | $11,94 | $0,2283 | — | $0,2255 | $0,4537 |
| CAD | 20/12/2013 | 23/12/2013 | $11,59 | $0,2197 | $0,0000 | $0,2290 | $0,4487 |
| CAD | 20/12/2012 | 21/12/2012 | $11,27 | $0,2516 | $0,0000 | $0,0897 | $0,3413 |
| CAD | 22/12/2011 | 23/12/2011 | $10,80 | $0,2681 | $0,0000 | $0,1188 | $0,3868 |
| CAD | 22/12/2010 | 23/12/2010 | $10,71 | $0,2593 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2593 |
| CAD | 18/12/2009 | 21/12/2009 | $9,99 | $0,3199 | $0,0000 | $0,0000 | $0,3199 |
| CAD | 19/12/2008 | 22/12/2008 | $8,74 | $0,2314 | $0,0000 | $0,0017 | $0,2331 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $5,36 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $5,37 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $5,35 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $5,32 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $5,33 | $0,0226 | — | — | $0,0226 |
| CAD | 20/12/2007 | 21/12/2007 | — | $0,0292 | — | — | $0,0292 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $5,47 | $0,0237 | — | — | $0,0237 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $5,53 | $0,0237 | — | — | $0,0237 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $5,56 | $0,0237 | — | — | $0,0237 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $5,53 | $0,0237 | — | — | $0,0237 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $5,56 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $5,62 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $5,74 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $5,77 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $5,76 | $0,0236 | — | — | $0,0236 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $5,78 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $5,76 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 20/12/2006 | 21/12/2006 | $5,74 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $5,71 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $5,74 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $5,66 | $0,0235 | — | — | $0,0235 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $5,64 | $0,0234 | — | — | $0,0234 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | $5,60 | $0,0234 | — | — | $0,0234 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $5,48 | $0,0234 | — | — | $0,0234 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $5,53 | $0,0234 | — | — | $0,0234 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $5,70 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $5,66 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $5,67 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | $5,67 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $5,61 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $5,50 | $0,0233 | — | — | $0,0233 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $5,65 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $5,69 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $5,71 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $5,65 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $5,62 | $0,0232 | — | — | $0,0232 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $5,57 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $5,51 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $5,64 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $5,59 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $5,53 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $5,42 | $0,0231 | — | — | $0,0231 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $5,35 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | $5,35 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $5,37 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $5,32 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $5,31 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $5,31 | $0,0230 | — | — | $0,0230 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $5,36 | $0,0229 | — | — | $0,0229 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $5,45 | $0,0229 | — | — | $0,0229 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $5,48 | $0,0212 | — | — | $0,0212 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $5,39 | $0,0212 | — | — | $0,0212 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | $5,30 | $0,0212 | — | — | $0,0212 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $5,17 | $0,0068 | — | — | $0,0068 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $5,14 | $0,0066 | — | — | $0,0066 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | $5,16 | $0,0100 | — | — | $0,0100 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | $5,15 | $0,0091 | — | — | $0,0091 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | $5,13 | $0,0082 | — | — | $0,0082 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | $5,13 | $0,0109 | — | — | $0,0109 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $5,11 | $0,1244 | — | — | $0,1244 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $5,05 | $0,0075 | — | — | $0,0075 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | $4,96 | $0,0098 | — | — | $0,0098 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | $5,00 | $0,0080 | — | — | $0,0080 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2025
Date
23/12/2025
Prix de réinvestissement
$12,56
Revenu de placement
$0,3344
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1909
Distribution totale par unité
$0,5254
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2024
Date
23/12/2024
Prix de réinvestissement
$12,25
Revenu de placement
$0,3294
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3294
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2023
Date
22/12/2023
Prix de réinvestissement
$11,54
Revenu de placement
$0,3330
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3330
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2022
Date
23/12/2022
Prix de réinvestissement
$11,10
Revenu de placement
$0,2734
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2734
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2020
Date
31/12/2020
Prix de réinvestissement
$12,65
Revenu de placement
$0,0974
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1188
Distribution totale par unité
$0,2162
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/11/2020
Date
19/11/2020
Prix de réinvestissement
$12,70
Revenu de placement
$0,0906
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0906
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2019
Date
31/12/2019
Prix de réinvestissement
$11,98
Revenu de placement
$0,2434
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2673
Distribution totale par unité
$0,5107
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/12/2018
Date
28/12/2018
Prix de réinvestissement
$11,51
Revenu de placement
$0,2926
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0604
Distribution totale par unité
$0,3531
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2017
Date
29/12/2017
Prix de réinvestissement
$12,10
Revenu de placement
$0,1957
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0690
Distribution totale par unité
$0,2647
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2016
Date
23/12/2016
Prix de réinvestissement
$11,83
Revenu de placement
$0,1865
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1865
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2015
Date
23/12/2015
Prix de réinvestissement
$11,70
Revenu de placement
$0,2335
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4926
Distribution totale par unité
$0,7262
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2014
Date
23/12/2014
Prix de réinvestissement
$11,94
Revenu de placement
$0,2283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2255
Distribution totale par unité
$0,4537
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2013
Date
23/12/2013
Prix de réinvestissement
$11,59
Revenu de placement
$0,2197
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,2290
Distribution totale par unité
$0,4487
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2012
Date
21/12/2012
Prix de réinvestissement
$11,27
Revenu de placement
$0,2516
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0897
Distribution totale par unité
$0,3413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2011
Date
23/12/2011
Prix de réinvestissement
$10,80
Revenu de placement
$0,2681
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,1188
Distribution totale par unité
$0,3868
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2010
Date
23/12/2010
Prix de réinvestissement
$10,71
Revenu de placement
$0,2593
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2593
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2009
Date
21/12/2009
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,3199
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3199
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2008
Date
22/12/2008
Prix de réinvestissement
$8,74
Revenu de placement
$0,2314
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0017
Distribution totale par unité
$0,2331
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$5,36
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$5,37
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$5,35
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$5,32
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$5,33
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2007
Date
21/12/2007
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0292
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$5,47
Revenu de placement
$0,0237
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$5,53
Revenu de placement
$0,0237
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$5,56
Revenu de placement
$0,0237
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$5,53
Revenu de placement
$0,0237
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$5,56
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$5,62
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$5,74
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$5,77
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$5,78
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2006
Date
21/12/2006
Prix de réinvestissement
$5,74
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$5,71
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$5,74
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$5,66
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$5,64
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$5,60
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$5,48
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$5,53
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$5,70
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$5,66
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$5,67
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$5,67
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$5,61
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$5,50
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$5,65
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$5,69
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$5,71
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$5,65
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$5,62
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$5,57
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$5,51
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$5,64
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$5,59
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$5,53
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$5,42
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$5,35
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$5,35
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$5,37
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$5,32
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$5,31
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$5,31
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$5,36
Revenu de placement
$0,0229
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0229
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$5,45
Revenu de placement
$0,0229
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0229
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$5,48
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$5,39
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date
31/12/2003
Prix de réinvestissement
$5,30
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$5,17
Revenu de placement
$0,0068
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0068
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$5,14
Revenu de placement
$0,0066
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0066
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$5,16
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$5,15
Revenu de placement
$0,0091
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0091
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$5,13
Revenu de placement
$0,0082
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0082
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$5,13
Revenu de placement
$0,0109
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0109
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$5,11
Revenu de placement
$0,1244
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,1244
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$5,05
Revenu de placement
$0,0075
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0075
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$4,96
Revenu de placement
$0,0098
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0098
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$5,00
Revenu de placement
$0,0080
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0080
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juin 2026
juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prix
VL
$13,12
Variation de la VL
$0,06
Varation de la VL (%)
0,45%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$13,18
VL la plus faible
$12,37
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juin 2026
juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$13,12 (CAD)
VL la plus élevée
$13,12 (CAD)
VL la plus faible
$12,74 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 15/05/2026 au 15/06/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | $13,12 | $0,06 | 0,45% |
| 12/06/2026 | $13,06 | $0,03 | 0,19% |
| 11/06/2026 | $13,04 | $0,13 | 0,98% |
| 10/06/2026 | $12,91 | $-0,05 | -0,38% |
| 09/06/2026 | $12,96 | $0,01 | 0,09% |
| 08/06/2026 | $12,95 | $-0,01 | -0,04% |
| 05/06/2026 | $12,95 | $-0,14 | -1,04% |
| 04/06/2026 | $13,09 | $0,03 | 0,19% |
| 03/06/2026 | $13,07 | $-0,03 | -0,20% |
| 02/06/2026 | $13,09 | $0,03 | 0,22% |
| 01/06/2026 | $13,06 | $0,02 | 0,18% |
| 29/05/2026 | $13,04 | $0,03 | 0,23% |
| 28/05/2026 | $13,01 | $0,02 | 0,13% |
| 27/05/2026 | $12,99 | $0,00 | 0,00% |
| 26/05/2026 | $12,99 | $-0,01 | -0,04% |
| 25/05/2026 | $13,00 | $0,08 | 0,63% |
| 22/05/2026 | $12,92 | $0,02 | 0,17% |
| 21/05/2026 | $12,89 | $0,04 | 0,33% |
| 20/05/2026 | $12,85 | $0,11 | 0,85% |
| 19/05/2026 | $12,74 | $-0,03 | -0,25% |
| 18/05/2026 | $12,77 | $-0,12 | 0,00% |
| 15/05/2026 | $12,77 | $-0,12 | -0,89% |
Documents
Données non disponibles