Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions mondiales équilibrées
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1031 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 896 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 606 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d’actions, et une stabilité accrue au moyen d’investissements dans des fonds de revenu.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Conçu pour une croissance à long terme
Ce fonds vise une croissance du capital à long terme dans le cadre d’un profil risque/rendement modérément dynamique, grâce à une répartition stratégique pouvant atteindre 80 % en actions. Les gestionnaires peuvent ajuster les répartitions afin de saisir les occasions et de s’adapter à l’évolution des conditions de marché. - Des occasions à l’échelle mondiale, une large diversification
Le portefeuille investit dans différentes régions, différents secteurs et selon divers styles de placement à travers le monde, offrant ainsi l’accès à un large éventail d’occasions de croissance tout en contribuant à la gestion des risques sur le long terme. - Source non traditionnelle de rendement
Des stratégies non traditionnelles ont été intégrées au portefeuille, permettant ainsi d’accéder à des placements traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels. Ces stratégies offrent un potentiel de rendement intéressant par rapport au risque, tout en renforçant la diversification.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$647,21 million
Date de création du Fonds
19/08/2002
Date de création de la série
14/06/2007
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Benchmark2
Indice personnalisé de croissance Franklin Quotentiel
Indice de référence secondaire
Indice composé S&P/TSX
Indice de référence secondaire
Volet d’actions de l’indice de référence personnalisé
Indice de référence secondaire
70% FTSE TMX Bond Universe + 30% Bloomberg Multiverse Hdg CAD
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0000
Date de paiement
31/07/2026
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$5,6060
Frais
RFG
1,99%
Total des frais de gestion
1,70%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
3053
Frais réduits
3054
Frais différés
3055
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.47 to 18.96.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
05101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 14/06/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 18,96 | 15,20 | 8,79 | 7,81 | 7,37 | 5,47 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
18,96
3 ans
15,20
5 ans
8,79
10 ans
7,81
15 ans
7,37
Date de création
5,47
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 17,54 | 12,83 | 6,26 | 7,03 | 4,66 | 6,42 | 19/08/2002 | ||
| Series A (%) | CAD | 18,92 | 15,16 | 8,76 | 7,81 | 7,37 | 5,92 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | USD | 18,83 | 14,06 | 7,42 | 8,22 | 5,82 | 7,58 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | CAD | 20,22 | 16,41 | 9,95 | 9,01 | 8,56 | 7,08 | 19/08/2002 | ||
| Series FT (%) | CAD | 20,20 | 16,41 | 9,94 | — | — | 10,90 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 18,09 | 13,35 | 6,78 | 7,75 | 5,42 | 7,36 | 19/08/2002 | ||
| Series I (%) | CAD | 19,47 | 15,68 | 9,29 | 8,53 | 8,15 | 6,86 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | CAD | 21,38 | 17,53 | 11,04 | 10,26 | 9,89 | 8,45 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | USD | 19,97 | 15,15 | 8,48 | 9,47 | 7,11 | 8,96 | 19/08/2002 | ||
| Series OT (%) | CAD | 21,38 | 17,53 | 11,04 | 10,27 | 9,91 | 7,71 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
17,54
3 ans
12,83
5 ans
6,26
10 ans
7,03
15 ans
4,66
Date de création
6,42
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
18,92
3 ans
15,16
5 ans
8,76
10 ans
7,81
15 ans
7,37
Date de création
5,92
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
18,83
3 ans
14,06
5 ans
7,42
10 ans
8,22
15 ans
5,82
Date de création
7,58
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
20,22
3 ans
16,41
5 ans
9,95
10 ans
9,01
15 ans
8,56
Date de création
7,08
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
20,20
3 ans
16,41
5 ans
9,94
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
10,90
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
18,09
3 ans
13,35
5 ans
6,78
10 ans
7,75
15 ans
5,42
Date de création
7,36
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
19,47
3 ans
15,68
5 ans
9,29
10 ans
8,53
15 ans
8,15
Date de création
6,86
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
21,38
3 ans
17,53
5 ans
11,04
10 ans
10,26
15 ans
9,89
Date de création
8,45
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
19,97
3 ans
15,15
5 ans
8,48
10 ans
9,47
15 ans
7,11
Date de création
8,96
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
1 an
21,38
3 ans
17,53
5 ans
11,04
10 ans
10,27
15 ans
9,91
Date de création
7,71
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.45 to 18.33.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 10,24 | 13,32 | 18,33 | 11,77 | -11,45 | 13,77 | 8,47 | 13,80 | -6,93 | 7,51 | 2,03 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,24
2025
13,32
2024
18,33
2023
11,77
2022
-11,45
2021
13,77
2020
8,47
2019
13,80
2018
-6,93
2017
7,51
2016
2,03
Date de création
14/06/2007
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 7,92 | 18,63 | 9,03 | 14,18 | -17,32 | 14,49 | 10,71 | 19,66 | -14,20 | 14,82 | 5,13 | 19/08/2002 | ||
| Series A (%) | CAD | 10,22 | 13,27 | 18,28 | 11,73 | -11,46 | 13,81 | 8,45 | 13,84 | -6,84 | 7,49 | 2,06 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | USD | 8,60 | 19,92 | 10,21 | 15,43 | -16,42 | 15,75 | 11,92 | 21,03 | -13,30 | 16,14 | 6,27 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | CAD | 10,92 | 14,51 | 19,57 | 12,95 | -10,50 | 15,05 | 9,64 | 15,15 | -5,86 | 8,73 | 3,16 | 19/08/2002 | ||
| Series FT (%) | CAD | 10,91 | 14,49 | 19,56 | 12,97 | -10,50 | 15,03 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 8,21 | 19,17 | 9,51 | 14,70 | -16,94 | 15,50 | 11,66 | 20,68 | -13,55 | 15,81 | 6,04 | 19/08/2002 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,52 | 13,79 | 18,81 | 12,25 | -11,06 | 14,81 | 9,38 | 14,82 | -6,13 | 8,42 | 2,93 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | CAD | 11,54 | 15,60 | 20,71 | 14,04 | -9,65 | 16,64 | 11,12 | 16,65 | -4,64 | 10,18 | 4,55 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | USD | 9,21 | 21,07 | 11,27 | 16,53 | -15,62 | 17,35 | 13,43 | 22,61 | -12,17 | 17,69 | 7,71 | 19/08/2002 | ||
| Series OT (%) | CAD | 11,54 | 15,60 | 20,71 | 14,04 | -9,65 | 16,65 | 11,17 | 16,67 | -4,67 | 10,23 | 4,48 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
7,92
2025
18,63
2024
9,03
2023
14,18
2022
-17,32
2021
14,49
2020
10,71
2019
19,66
2018
-14,20
2017
14,82
2016
5,13
Date de création
19/08/2002
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,22
2025
13,27
2024
18,28
2023
11,73
2022
-11,46
2021
13,81
2020
8,45
2019
13,84
2018
-6,84
2017
7,49
2016
2,06
Date de création
19/08/2002
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
8,60
2025
19,92
2024
10,21
2023
15,43
2022
-16,42
2021
15,75
2020
11,92
2019
21,03
2018
-13,30
2017
16,14
2016
6,27
Date de création
19/08/2002
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,92
2025
14,51
2024
19,57
2023
12,95
2022
-10,50
2021
15,05
2020
9,64
2019
15,15
2018
-5,86
2017
8,73
2016
3,16
Date de création
19/08/2002
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,91
2025
14,49
2024
19,56
2023
12,97
2022
-10,50
2021
15,03
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
8,21
2025
19,17
2024
9,51
2023
14,70
2022
-16,94
2021
15,50
2020
11,66
2019
20,68
2018
-13,55
2017
15,81
2016
6,04
Date de création
19/08/2002
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,52
2025
13,79
2024
18,81
2023
12,25
2022
-11,06
2021
14,81
2020
9,38
2019
14,82
2018
-6,13
2017
8,42
2016
2,93
Date de création
19/08/2002
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,54
2025
15,60
2024
20,71
2023
14,04
2022
-9,65
2021
16,64
2020
11,12
2019
16,65
2018
-4,64
2017
10,18
2016
4,55
Date de création
19/08/2002
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
9,21
2025
21,07
2024
11,27
2023
16,53
2022
-15,62
2021
17,35
2020
13,43
2019
22,61
2018
-12,17
2017
17,69
2016
7,71
Date de création
19/08/2002
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,54
2025
15,60
2024
20,71
2023
14,04
2022
-9,65
2021
16,65
2020
11,17
2019
16,67
2018
-4,67
2017
10,23
2016
4,48
Date de création
14/06/2007
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2007
2007
Mois sélectionné juin 2007
2026
2026
Mois sélectionné juillet 2026
Chart
Line chart with 231 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-06-01 00:00:00 to 2026-07-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6343.73 to 27947.97.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 14/06/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 10,24 | -0,91 | 5,37 | 8,70 | 18,96 | 52,91 | 52,37 | 112,08 | 190,60 | 176,95 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,24
1 mois
-0,91
3 mois
5,37
6 mois
8,70
1 an
18,96
3 ans
52,91
5 ans
52,37
10 ans
112,08
15 ans
190,60
Date de création
176,95
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 7,92 | 0,25 | 2,09 | 5,57 | 17,54 | 43,66 | 35,47 | 97,30 | 98,00 | 343,52 | 19/08/2002 | ||
| Series A (%) | CAD | 10,22 | -0,91 | 5,36 | 8,68 | 18,92 | 52,73 | 52,16 | 112,04 | 190,49 | 296,80 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | USD | 8,60 | 0,35 | 2,38 | 6,14 | 18,83 | 48,41 | 43,02 | 120,37 | 133,64 | 475,18 | 19/08/2002 | ||
| Series F (%) | CAD | 10,92 | -0,81 | 5,66 | 9,27 | 20,22 | 57,78 | 60,65 | 136,83 | 242,78 | 414,59 | 19/08/2002 | ||
| Series FT (%) | CAD | 10,91 | -0,81 | 5,65 | 9,26 | 20,20 | 57,77 | 60,62 | — | — | 80,17 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 8,21 | 0,29 | 2,21 | 5,80 | 18,09 | 45,63 | 38,83 | 110,86 | 120,88 | 447,87 | 19/08/2002 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,52 | -0,87 | 5,48 | 8,93 | 19,47 | 54,83 | 55,94 | 126,61 | 224,06 | 390,16 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | CAD | 11,54 | -0,72 | 5,92 | 9,79 | 21,38 | 62,36 | 68,77 | 165,58 | 311,29 | 598,10 | 19/08/2002 | ||
| Series O (%) | USD | 9,21 | 0,44 | 2,63 | 6,65 | 19,97 | 52,71 | 50,25 | 147,12 | 180,33 | 680,29 | 19/08/2002 | ||
| Series OT (%) | CAD | 11,54 | -0,73 | 5,92 | 9,79 | 21,38 | 62,36 | 68,77 | 165,68 | 312,40 | 313,83 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
7,92
1 mois
0,25
3 mois
2,09
6 mois
5,57
1 an
17,54
3 ans
43,66
5 ans
35,47
10 ans
97,30
15 ans
98,00
Date de création
343,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,22
1 mois
-0,91
3 mois
5,36
6 mois
8,68
1 an
18,92
3 ans
52,73
5 ans
52,16
10 ans
112,04
15 ans
190,49
Date de création
296,80
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
8,60
1 mois
0,35
3 mois
2,38
6 mois
6,14
1 an
18,83
3 ans
48,41
5 ans
43,02
10 ans
120,37
15 ans
133,64
Date de création
475,18
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,92
1 mois
-0,81
3 mois
5,66
6 mois
9,27
1 an
20,22
3 ans
57,78
5 ans
60,65
10 ans
136,83
15 ans
242,78
Date de création
414,59
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,91
1 mois
-0,81
3 mois
5,65
6 mois
9,26
1 an
20,20
3 ans
57,77
5 ans
60,62
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
80,17
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
8,21
1 mois
0,29
3 mois
2,21
6 mois
5,80
1 an
18,09
3 ans
45,63
5 ans
38,83
10 ans
110,86
15 ans
120,88
Date de création
447,87
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,52
1 mois
-0,87
3 mois
5,48
6 mois
8,93
1 an
19,47
3 ans
54,83
5 ans
55,94
10 ans
126,61
15 ans
224,06
Date de création
390,16
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,54
1 mois
-0,72
3 mois
5,92
6 mois
9,79
1 an
21,38
3 ans
62,36
5 ans
68,77
10 ans
165,58
15 ans
311,29
Date de création
598,10
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
9,21
1 mois
0,44
3 mois
2,63
6 mois
6,65
1 an
19,97
3 ans
52,71
5 ans
50,25
10 ans
147,12
15 ans
180,33
Date de création
680,29
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,54
1 mois
-0,73
3 mois
5,92
6 mois
9,79
1 an
21,38
3 ans
62,36
5 ans
68,77
10 ans
165,68
15 ans
312,40
Date de création
313,83
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice personnalisé de croissance Franklin Quotentiel
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,96 |
| Upside Capture Ratio | 93,65 | 92,08 |
| Downside Capture Ratio | 113,27 | 104,37 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series T | 8,51 | 9,81 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series T | 1,35 | 0,58 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Positions
- Géographie
- Secteur
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0997 to 76.4533.
0%100%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 76,45% | 76,35% | ||
| 8,90% | 8,37% | ||
| 8,50% | 9,79% | ||
| 2,82% | 3,45% | ||
| 1,43% | 1,65% | ||
| 0,13% | 0,22% | ||
| 0,10% | 0,18% | ||
| 1,68% | — |
Secteur
Pondérations sectorielles – actions
Chart
Bar chart with 12 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1763 to 26.3127.
0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 26,31% | |
| Finance | 19,58% | |
| Industrie | 12,30% | |
| Consommation discrétionnaire | 7,19% | |
| Santé | 6,97% | |
| Énergie | 6,44% | |
| Matériaux | 6,24% | |
| Services de communication | 5,60% | |
| Biens de consommation de base | 4,52% | |
| Services aux collectivités | 2,96% | |
| Immobilier | 1,70% | |
| Non affecté | 0,18% |
Répartition sectorielle – titres à revenu fixe
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.7483 to 61.6367.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Souverain - Développé | 46,08% | 61,64% | |
| Sociétés | 37,68% | 22,99% | |
| Créances titrisées | 6,79% | 3,63% | |
| Obligations du Trésor américain | 4,81% | 5,42% | |
| Dette des marchés émergents | 2,66% | 5,15% | |
| Prêt Bancaire | 1,23% | — | |
| Supranationales | 0,75% | 1,12% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements 4
Nom du titre
Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O
Weight (%)
17,63
Nom du titre
Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O
Weight (%)
8,63
Nom du titre
Franklin FTSE U.S. Index ETF
Weight (%)
7,40
Nom du titre
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O
Weight (%)
7,34
Nom du titre
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O
Weight (%)
7,15
Nom du titre
Franklin International Core Equity Fund, Class O
Weight (%)
6,33
Nom du titre
FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND
Weight (%)
6,27
Nom du titre
Templeton Emerging Markets Fund, Class O
Weight (%)
5,29
Nom du titre
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF
Weight (%)
5,02
Nom du titre
Franklin U.S. Opportunities Fund, Class O
Weight (%)
4,66
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.6558 to 17.6318.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O | 17,63% | |
| Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O | 8,63% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 7,40% | |
| Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O | 7,34% | |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O | 7,15% | |
| Franklin International Core Equity Fund, Class O | 6,33% | |
| FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND | 6,27% | |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class O | 5,29% | |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF | 5,02% | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund, Class O | 4,66% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 5
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T | CAD | 30/07/2026 | 31/07/2026 | $5,6060 | $0,0000 | $0,0355 | $0,0000 | $0,0355 |
Catégorie de part
Series T
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2026
Date
31/07/2026
Prix de réinvestissement
$5,6060
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0355
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/07/2026 | 31/07/2026 | $5,61 | $0,0000 | $0,0355 | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $5,69 | $0,0000 | $0,0355 | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 28/05/2026 | 29/05/2026 | $5,62 | $0,0000 | $0,0355 | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 29/04/2026 | 30/04/2026 | $5,42 | $0,0000 | $0,0355 | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $5,21 | $0,0000 | $0,0355 | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $5,47 | $0,0000 | $0,0355 | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | $5,36 | $0,0000 | $0,0355 | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $5,34 | $0,0692 | — | $0,2700 | $0,3392 |
| CAD | 19/12/2025 | 22/12/2025 | $5,67 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $5,72 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $5,73 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $5,66 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $5,48 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $5,41 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $5,37 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $5,26 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $5,10 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $5,27 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $5,48 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $5,55 | $0,0000 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $5,44 | $0,0450 | — | $0,0447 | $0,0896 |
| CAD | 19/12/2024 | 20/12/2024 | $5,50 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $5,60 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $5,41 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $5,43 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $5,35 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $5,37 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $5,25 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $5,22 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $5,13 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $5,29 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $5,18 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $5,02 | $0,0000 | $0,0334 | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 21/12/2023 | 22/12/2023 | $4,98 | $0,0325 | — | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 20/12/2023 | 21/12/2023 | $5,01 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $4,94 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $4,70 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $4,77 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $4,97 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $5,03 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $4,99 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $4,92 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $5,05 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $5,01 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $4,97 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $5,06 | $0,0000 | $0,0325 | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 22/12/2022 | 23/12/2022 | $4,90 | $0,0885 | — | $0,0339 | $0,1224 |
| CAD | 21/12/2022 | 22/12/2022 | $5,02 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $5,23 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $5,00 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $4,86 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $5,10 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $5,23 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $5,00 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $5,37 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $5,45 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $5,75 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $5,75 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $5,95 | $0,0000 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 21/12/2021 | 22/12/2021 | $6,53 | $0,0000 | $0,0414 | $0,0000 | $0,0414 |
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| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $6,44 | $0,0000 | $0,0414 | $0,0000 | $0,0414 |
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| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $5,87 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $6,07 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $6,16 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $6,09 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $5,93 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $5,89 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $5,76 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $5,37 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $5,98 | $0,0000 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0421 |
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| CAD | 30/12/2019 | 31/12/2019 | $6,31 | $0,0882 | — | $0,0962 | $0,1844 |
| CAD | 24/12/2019 | 27/12/2019 | $6,55 | $0,0000 | $0,0411 | $0,0000 | $0,0411 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $6,53 | $0,0000 | $0,0411 | $0,0000 | $0,0411 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $6,39 | $0,0000 | $0,0411 | $0,0000 | $0,0411 |
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| CAD | 24/12/2018 | 27/12/2018 | $6,29 | $0,0000 | $0,0495 | $0,0000 | $0,0495 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $6,71 | $0,0000 | $0,0495 | $0,0000 | $0,0495 |
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| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $7,23 | $0,0000 | $0,0495 | $0,0000 | $0,0495 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $7,25 | $0,0000 | $0,0495 | $0,0000 | $0,0495 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $7,36 | $0,0000 | $0,0495 | $0,0000 | $0,0495 |
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| CAD | 28/12/2017 | 29/12/2017 | $7,43 | $0,0542 | — | $0,1177 | $0,1719 |
| CAD | 22/12/2017 | 27/12/2017 | $7,62 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $7,70 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
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| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $7,44 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $7,58 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $7,82 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $7,84 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $7,73 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $7,72 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $7,59 | $0,0000 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 23/12/2016 | 28/12/2016 | $7,70 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 22/12/2016 | 23/12/2016 | $7,75 | $0,0894 | — | $0,0280 | $0,1174 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $7,73 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $7,78 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $7,81 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $7,83 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $7,81 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $7,62 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $7,83 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $7,66 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $7,76 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $7,62 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $7,95 | $0,0000 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 24/12/2015 | 29/12/2015 | $8,38 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,8452 |
| CAD | 22/12/2015 | 23/12/2015 | $8,42 | $0,1212 | — | $0,6626 | $0,7838 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $9,15 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $9,11 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $8,88 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $9,21 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $9,75 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $9,57 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $9,81 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $9,70 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
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| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $9,95 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $9,66 | $0,0000 | $0,0613 | $0,0000 | $0,0613 |
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| CAD | 22/12/2014 | 23/12/2014 | $9,32 | $0,0652 | — | $0,1486 | $0,2138 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $9,52 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $9,42 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $9,45 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $9,55 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0631 |
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| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $9,51 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $9,49 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $9,49 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $9,56 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $9,63 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,1263 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $9,42 | $0,0000 | $0,0631 | $0,0000 | $0,1263 |
| CAD | 24/12/2013 | 27/12/2013 | $9,48 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1593 |
| CAD | 20/12/2013 | 23/12/2013 | $9,40 | $0,0448 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1021 |
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| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $8,94 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1145 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $8,78 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1145 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $8,81 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1145 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $8,69 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,0573 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $8,90 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1145 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $8,82 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1145 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $8,85 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1145 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $8,92 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1145 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $8,80 | $0,0000 | $0,0573 | $0,0000 | $0,1145 |
| CAD | 27/12/2012 | 28/12/2012 | $8,53 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $8,44 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $8,48 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $8,46 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $8,27 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $8,25 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $8,33 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $8,27 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $8,81 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $9,01 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $9,11 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $8,96 | $0,0000 | $0,0578 | $0,0000 | $0,1156 |
| CAD | 28/12/2011 | 29/12/2011 | $8,64 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $8,87 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $8,97 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $8,69 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $9,18 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $9,58 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $9,81 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $10,11 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $10,17 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $10,15 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $10,22 | $0,0000 | $0,0681 | $0,0000 | $0,1361 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $10,19 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 20/12/2010 | 21/12/2010 | $10,22 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $9,92 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $10,03 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $9,92 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $9,57 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $9,58 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $9,36 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $9,59 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $10,11 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $10,11 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $9,89 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $9,79 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,1347 |
| CAD | 22/12/2009 | 23/12/2009 | $10,03 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1513 |
| CAD | 18/12/2009 | 21/12/2009 | $10,05 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0943 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $9,93 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $9,81 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $9,97 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $9,61 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $9,42 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $9,22 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $9,00 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $8,70 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $8,15 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $7,74 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $8,18 | $0,0000 | $0,0571 | $0,0000 | $0,1141 |
| CAD | 24/12/2008 | 29/12/2008 | $8,34 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,2549 |
| CAD | 19/12/2008 | 22/12/2008 | $8,32 | $0,0705 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1627 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $8,64 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $9,29 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $10,67 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $12,06 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $12,00 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $12,45 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $13,23 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $13,12 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $12,83 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $12,91 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $12,95 | $0,0000 | $0,0922 | $0,0000 | $0,1844 |
| CAD | 24/12/2007 | 27/12/2007 | $13,70 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,8806 |
| CAD | 20/12/2007 | 21/12/2007 | $13,78 | $0,0535 | $0,0000 | $0,6271 | $0,7806 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $14,64 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $15,20 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $15,21 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $15,22 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $15,53 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2026
Date
31/07/2026
Prix de réinvestissement
$5,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0355
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2026
Date
30/06/2026
Prix de réinvestissement
$5,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0355
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2026
Date
29/05/2026
Prix de réinvestissement
$5,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0355
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2026
Date
30/04/2026
Prix de réinvestissement
$5,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0355
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2026
Date
31/03/2026
Prix de réinvestissement
$5,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0355
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date
27/02/2026
Prix de réinvestissement
$5,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0355
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2026
Date
30/01/2026
Prix de réinvestissement
$5,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0355
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2025
Date
23/12/2025
Prix de réinvestissement
$5,34
Revenu de placement
$0,0692
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2700
Distribution totale par unité
$0,3392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2025
Date
22/12/2025
Prix de réinvestissement
$5,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$5,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$5,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$5,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$5,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$5,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$5,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$5,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$5,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$5,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$5,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$5,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0360
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2024
Date
23/12/2024
Prix de réinvestissement
$5,44
Revenu de placement
$0,0450
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0447
Distribution totale par unité
$0,0896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2024
Date
20/12/2024
Prix de réinvestissement
$5,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$5,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$5,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$5,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$5,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$5,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$5,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$5,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$5,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$5,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$5,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$5,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0334
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2023
Date
22/12/2023
Prix de réinvestissement
$4,98
Revenu de placement
$0,0325
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2023
Date
21/12/2023
Prix de réinvestissement
$5,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$4,94
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$4,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$4,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$4,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$5,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$4,99
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$4,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$5,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$5,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$4,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$5,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0325
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2022
Date
23/12/2022
Prix de réinvestissement
$4,90
Revenu de placement
$0,0885
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0339
Distribution totale par unité
$0,1224
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2022
Date
22/12/2022
Prix de réinvestissement
$5,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$5,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$5,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$4,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$5,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$5,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$5,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$5,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$5,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$5,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$5,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$5,95
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0413
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2021
Date
22/12/2021
Prix de réinvestissement
$6,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$6,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$6,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$6,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$6,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$6,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$6,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$6,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$6,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$6,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$6,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$6,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0414
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2020
Date
31/12/2020
Prix de réinvestissement
$6,21
Revenu de placement
$0,0509
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0086
Distribution totale par unité
$0,0595
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2020
Date
29/12/2020
Prix de réinvestissement
$6,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$6,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0653
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/11/2020
Date
19/11/2020
Prix de réinvestissement
$6,23
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$5,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$6,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$6,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$6,09
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$5,93
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$5,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$5,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$5,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$6,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0421
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2019
Date
31/12/2019
Prix de réinvestissement
$6,31
Revenu de placement
$0,0882
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0962
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2019
Date
27/12/2019
Prix de réinvestissement
$6,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$6,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$6,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$6,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$6,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$6,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$6,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$6,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$6,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$6,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$6,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$6,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0411
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/12/2018
Date
28/12/2018
Prix de réinvestissement
$6,13
Revenu de placement
$0,0956
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1055
Distribution totale par unité
$0,2011
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2018
Date
27/12/2018
Prix de réinvestissement
$6,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$6,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$6,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$7,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$7,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$7,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$7,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$7,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$7,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$7,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$7,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$7,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0495
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2017
Date
29/12/2017
Prix de réinvestissement
$7,43
Revenu de placement
$0,0542
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1177
Distribution totale par unité
$0,1719
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2017
Date
27/12/2017
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$7,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$7,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$7,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$7,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$7,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$7,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$7,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$7,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$7,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$7,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$7,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0511
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
23/12/2016
Date
28/12/2016
Prix de réinvestissement
$7,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2016
Date
23/12/2016
Prix de réinvestissement
$7,75
Revenu de placement
$0,0894
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0280
Distribution totale par unité
$0,1174
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$7,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$7,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$7,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$7,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$7,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$7,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$7,95
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0553
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2015
Date
29/12/2015
Prix de réinvestissement
$8,38
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,8452
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2015
Date
23/12/2015
Prix de réinvestissement
$8,42
Revenu de placement
$0,1212
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,6626
Distribution totale par unité
$0,7838
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$9,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$9,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$9,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$9,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$9,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$9,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$9,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$9,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0613
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2014
Date
29/12/2014
Prix de réinvestissement
$9,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2770
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2014
Date
23/12/2014
Prix de réinvestissement
$9,32
Revenu de placement
$0,0652
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1486
Distribution totale par unité
$0,2138
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$9,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$9,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$9,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$9,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$9,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$9,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$9,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1263
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$9,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0631
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1263
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2013
Date
27/12/2013
Prix de réinvestissement
$9,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1593
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2013
Date
23/12/2013
Prix de réinvestissement
$9,40
Revenu de placement
$0,0448
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1021
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$9,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$9,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$8,94
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$8,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$8,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0573
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$8,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$8,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$8,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0573
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1145
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/12/2012
Date
28/12/2012
Prix de réinvestissement
$8,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$8,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$8,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$8,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$8,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$8,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$8,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$8,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$8,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$9,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$9,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$8,96
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0578
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1156
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2011
Date
29/12/2011
Prix de réinvestissement
$8,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$8,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$8,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$9,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$9,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0681
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2010
Date
21/12/2010
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$9,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$9,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$9,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$9,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2009
Date
23/12/2009
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2009
Date
21/12/2009
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0943
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$9,93
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$9,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$9,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$9,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$9,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$9,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$8,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$8,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$7,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$8,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0571
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2008
Date
29/12/2008
Prix de réinvestissement
$8,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2549
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2008
Date
22/12/2008
Prix de réinvestissement
$8,32
Revenu de placement
$0,0705
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1627
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$8,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$9,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$10,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$12,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$12,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$12,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$13,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$13,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$12,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$12,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$12,95
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0922
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2007
Date
27/12/2007
Prix de réinvestissement
$13,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,8806
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2007
Date
21/12/2007
Prix de réinvestissement
$13,78
Revenu de placement
$0,0535
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,6271
Distribution totale par unité
$0,7806
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$14,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$15,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$15,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$15,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$15,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
août 2026
août
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
août 2026
août
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5001 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-06-11 00:00:01 to 2026-08-12 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.6788 to 16.21.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$5,74
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,44%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$5,78
VL la plus faible
$5,12
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
août 2026
août
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
août 2026
août
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$5,74 (CAD)
VL la plus élevée
$5,74 (CAD)
VL la plus faible
$5,56 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 13/07/2026 au 12/08/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | $5,74 | $0,03 | 0,44% |
| 11/08/2026 | $5,72 | $-0,01 | -0,10% |
| 10/08/2026 | $5,72 | $-0,00 | -0,08% |
| 07/08/2026 | $5,73 | $0,01 | 0,25% |
| 06/08/2026 | $5,71 | $-0,01 | -0,24% |
| 05/08/2026 | $5,73 | $-0,01 | -0,21% |
| 04/08/2026 | $5,74 | $0,13 | 2,34% |
| 03/08/2026 | $5,61 | $-0,02 | 0,00% |
| 31/07/2026 | $5,61 | $-0,02 | -0,40% |
| 30/07/2026 | $5,63 | $0,07 | 1,21% |
| 29/07/2026 | $5,56 | $-0,08 | -1,37% |
| 28/07/2026 | $5,64 | $-0,00 | -0,01% |
| 27/07/2026 | $5,64 | $0,02 | 0,40% |
| 24/07/2026 | $5,62 | $0,01 | 0,10% |
| 23/07/2026 | $5,61 | $-0,05 | -0,83% |
| 22/07/2026 | $5,66 | $-0,01 | -0,17% |
| 21/07/2026 | $5,67 | $0,06 | 1,15% |
| 20/07/2026 | $5,60 | $-0,01 | -0,14% |
| 17/07/2026 | $5,61 | $-0,04 | -0,77% |
| 16/07/2026 | $5,65 | $-0,02 | -0,42% |
| 15/07/2026 | $5,68 | $0,01 | 0,26% |
| 14/07/2026 | $5,66 | $-0,00 | -0,02% |
| 13/07/2026 | $5,66 | $-0,04 | -0,76% |
Date
12/08/2026
VL
$5,74
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,44%
Date
11/08/2026
VL
$5,72
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,10%
Date
10/08/2026
VL
$5,72
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,08%
Date
07/08/2026
VL
$5,73
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,25%
Date
06/08/2026
VL
$5,71
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,24%
Date
05/08/2026
VL
$5,73
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,21%
Date
04/08/2026
VL
$5,74
Variation de la VL
$0,13
Variation de la VL (%)
2,34%
Date
03/08/2026
VL
$5,61
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
31/07/2026
VL
$5,61
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,40%
Date
30/07/2026
VL
$5,63
Variation de la VL
$0,07
Variation de la VL (%)
1,21%
Date
29/07/2026
VL
$5,56
Variation de la VL
$-0,08
Variation de la VL (%)
-1,37%
Date
28/07/2026
VL
$5,64
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Date
27/07/2026
VL
$5,64
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,40%
Date
24/07/2026
VL
$5,62
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,10%
Date
23/07/2026
VL
$5,61
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,83%
Date
22/07/2026
VL
$5,66
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,17%
Date
21/07/2026
VL
$5,67
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
1,15%
Date
20/07/2026
VL
$5,60
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,14%
Date
17/07/2026
VL
$5,61
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,77%
Date
16/07/2026
VL
$5,65
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,42%
Date
15/07/2026
VL
$5,68
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,26%
Date
14/07/2026
VL
$5,66
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,02%
Date
13/07/2026
VL
$5,66
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,76%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel - Série T-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin Quotential Growth Portfolio
PDF Format
Investor Brochure - Franklin Quotential Portfolios (French Canadian)
PDF Format
Flyer - Franklin Quotential At a Glance (French Canadian)
Documents réglementaires
PDF Format
Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Quotential Growth Portfolio
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Quotential Growth Portfolio
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel Série T
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
L’indice de référence personnalisé de croissance Franklin Quotentiel est un indice mixte actuellement composé de l’indice MSCI Monde tous pays – RN (60 %), de l’indice composé de rendement total S&P/TSX (20 %), de l’indice des obligations universelles FTSE Canada (14 %) et de l’indice de rendement total Bloomberg Multiverse (entièrement couvert en $ CA) (6 %). l’indice de référence a été modifié pour tenir compte de la réduction de la préférence pour les titres nationaux dans le Fonds. Les indices de référence sont rééquilibrés mensuellement, et les rendements sont en dollars canadiens. Le 1er janvier 2020, la composante d’actions mondiales de l’indice de référence, soit l’indice MSCI Monde tous pays, a été modifiée de manière rétrospective passant de rendements bruts à des rendements nets, afin de mieux représenter l’expérience des investisseurs canadiens. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu, déduction faite des retenues maximales d’impôt étranger, lorsque les dividendes sont versés. Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (55 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (25 %), de l’indice obligataire universel FTSE Canada (anciennement l’indice obligataire universel DEX, 15 %) et de l’indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert, 5 %). Au cours de la période allant du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (45 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (35 %), de l’indice obligataire universel FTSE Canada (15 %) et de l’indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert, 5 %). Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (45 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (35 %) et de l’indice obligataire universel DEX (20 %). Au cours de la période allant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2008, l’indice mixte était composé de l’indice RT MSCI EAEO (15 %), de l’indice RT S&P 500 (30 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (35 %) et de l’indice obligataire universel DEX (20 %). Au cours de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mai 2006, l’indice mixte était composé de l’indice RT MSCI EAEO (14 %), de l’indice RT S&P 500 (44 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (22 %) et de l’indice obligataire universel Scotia Capitaux (20 %). Au cours de la période allant du 19 août 2002 au 31 mars 2005, l’indice mixte était composé de l’indice RT MSCI EAEO (8 %), de l’indice RT S&P 500 (50 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (22 %) et de l’indice obligataire universel Scotia Capitaux (20 %).
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Source: © S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés.
Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
L’indice de référence personnalisé de croissance Franklin Quotentiel est un indice mixte actuellement composé de l’indice MSCI Monde tous pays – RN (60 %), de l’indice composé de rendement total S&P/TSX (20 %), de l’indice des obligations universelles FTSE Canada (14 %) et de l’indice de rendement total Bloomberg Multiverse (entièrement couvert en $ CA) ( 6 %). l’indice de référence a été modifié pour tenir compte de la réduction de la préférence pour les titres nationaux dans le Fonds. Les indices de référence sont rééquilibrés mensuellement, et les rendements sont en dollars canadiens. Le 1er janvier 2020, la composante d’actions mondiales de l’indice de référence, soit l’indice MSCI Monde tous pays, a été modifiée de manière rétrospective passant de rendements bruts à des rendements nets, afin de mieux représenter l’expérience des investisseurs canadiens. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu, déduction faite des retenues maximales d’impôt étranger, lorsque les dividendes sont versés. Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (55 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (25 %), de l’indice obligataire universel FTSE Canada (anciennement l’indice obligataire universel DEX, 15 %) et de l’indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert, 5 %). Au cours de la période allant du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (45 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (35 %), de l’indice obligataire universel FTSE Canada (15 %) et de l’indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert, 5 %). Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (45 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (35 %) et de l’indice obligataire universel DEX (20 %). Au cours de la période allant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2008, l’indice mixte était composé de l’indice RT MSCI EAEO (15 %), de l’indice RT S&P 500 (30 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (35 %) et de l’indice obligataire universel DEX (20 %). Au cours de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mai 2006, l’indice mixte était composé de l’indice RT MSCI EAEO (14 %), de l’indice RT S&P 500 (44 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (22 %) et de l’indice obligataire universel Scotia Capitaux (20 %). Au cours de la période allant du 19 août 2002 au 31 mars 2005, l’indice mixte était composé de l’indice RT MSCI EAEO (8 %), de l’indice RT S&P 500 (50 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (22 %) et de l’indice obligataire universel Scotia Capitaux (20 %).
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.