Une Stratégie De Duration Courte Canadienne Offrant La Flexibilité Nécessaire Pour Dépasser L’indice De Référence

Notes de bas de page

1. Source : Morningstar Research Inc.
2. Annualisé. Les données sur le rendement sont arrondies au centième près.
3. Catégorie Revenu fixe canadien. Un quartile désigne un petit groupe d’unités qui représente une proportion de 25 % d’un ensemble plus grand.
4. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais peuvent être associés aux investissements dans des fonds communs de placement et des FNB. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds/du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduiront les rendements. La performance d'un FNB peut différer considérablement de celle d'un indice, en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les taux de rendement indiqués sont des rendements totaux composés annuels historiques pour la période indiquée, incluant les variations de la valeur unitaire et les distributions de réinvestissement, et ne tiennent pas compte des frais ni de l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
   Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
5. Les renseignements donnés sont de nature rétrospective et ne correspondent pas forcément aux caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. Les placements du portefeuille peuvent changer. Les valeurs marchandes reflètent la valeur négociée des placements. Les pourcentages ventilés dans le portefeuille peuvent ne pas totaliser 100 %, voire être négatifs, car ils ont été arrondis ou en raison de l’utilisation de produits dérivés, d’opérations non réglées ou d’autres facteurs. Les notations de crédit mentionnées sont attribuées par un ou plusieurs organismes nationaux reconnus de notation statistique, comme Standard & Poor’s, DBRS, Moody’s et Fitch. Les notes indiquent la solvabilité d’un émetteur et varient habituellement de la cote AAA ou Aaa (la plus élevée) à D (la plus faible). Lorsque les cotes de quatre ou de trois agences sont disponibles, la cote intermédiaire est utilisée; lorsque deux cotes sont disponibles, la cote la plus faible est utilisée; et lorsqu’une seule cote est disponible, c’est cette cote qui est utilisée. Les obligations gouvernementales étrangères sans cotes précises se voient attribuer la cote de crédit du pays fournie par un organisme national reconnu de notation statistique, s’il en est. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les produits dérivés sont exclus de cette répartition. La catégorie SN est attribuée aux titres pour lesquels une note peut être établie, mais qui n’ont pas été notés par un des organismes nationaux reconnus de notation statistique ci-dessus. Le portefeuille n’a pas été noté par une agence de notation indépendante. Les obligations non notées, la trésorerie et les équivalents de trésorerie peuvent se voir attribuer une note qui est fondée sur la note de l’émetteur, des placements sous-jacents d’un instrument de placement en gestion commune ou de tout autre facteur jugé pertinent. La notation attribuée pour la qualité moyenne de crédit (QMC) n’est pas une mesure statistique de la probabilité de défaillance du portefeuille, parce qu’une moyenne simple pondérée n’évalue pas le degré croissant de risque inhérent aux obligations dont la notation est plus basse. La qualité de crédit moyenne peut être inférieure lorsqu’elle est calculée sans la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La qualité de crédit moyenne ne tient pas compte des positions sur les produits dérivés. Le rendement minimum est le rendement à l’échéance dans le cas où le détenteur d’une obligation toucherait le pire remboursement de son capital investi. Si les rendements du marché sont supérieurs aux rendements nominaux, aucun remboursement anticipé ne serait prévu dans le cas du rendement actuariel le plus défavorable. Lorsque le taux de rendement du marché est inférieur au coupon, le rendement minimum est fondé sur l’hypothèse d’un remboursement anticipé. Autrement dit, le rendement minimum suppose que le taux de rendement du marché ne change pas. Le rendement minimum indiqué n’est pas une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Le rendement minimum est indiqué avant la déduction des frais. Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille. Le rendement des dividendes présenté ici est celui des titres du portefeuille et ne doit pas être interprété comme un indice du revenu perçu par ce portefeuille.