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Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge

Au 10/03/2026

VL

$59,41

 
 

Variation de la VL

$-0,04

(-0,06%)

Aperçu du fonds

ClearBridge Investments logo

Description du fonds

Le fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme, un revenu attrayant et une volatilité réduite au moyen d’un portefeuille diversifié d’actions canadiennes et américaines versant des dividendes. L’exposition aux actions est complétée par des titres à revenu fixe et des actions privilégiées pour une diversification supplémentaire.

Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds

 

  • Accent mis sur les actions versant un dividende. Ce placement convient aux investisseurs cherchant à obtenir un flux de revenus constants, qui sont particulièrement attrayants pendant les périodes d’incertitude boursière.
  • Une diversification créatrice d’occasions. Un portefeuille diversifié et axé sur le Canada avec une exposition significative aux États-Unis, combinant des revenus de dividendes de haute qualité avec des opportunités de croissance à long terme sur des marchés nord-américains complémentaires.
  • Potentiel d'appréciation du capital. En investissant essentiellement dans des actions versant un dividende et étant plus fortement pondéré en actions ordinaires qu’en actions privilégiées, le fonds offre un potentiel d’appréciation du capital et des dividendes stables au fil du temps.
Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 28/02/2026 (Mise à jour mensuelle)
$478,65 million
Date de création du Fonds 
31/05/1988
Date de création de la série 
24/11/2000
Devise de référence du fond 
CAD
Devise de référence de la catégorie de part 
CAD
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Echelle de Risque 
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part  Au 27/02/2026
$0,1132
Date de paiement  Au 27/02/2026
27/02/2026
Fréquence de distribution 
Monthly
Montant de réinvestissement  Au 27/02/2026
$60,6798
Frais
RFG  Au 30/06/2025
0,00%
Total des frais de gestion  Au 28/02/2026
-
Codes de fonds
Code du Fonds 
113
Devise de référence de la catégorie de part 
CAD

Gestionnaires de portefeuille

Ryan Crowther, CFA®

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2011

Izabel Flis, CFA®

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2024

John Baldi

New York, États-Unis

Fonds géré depuis 2024

Rendement

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille 3

Au 31/01/2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Royal Bank of Canada ORD NPV
Weight (%) 
4,23
Valeur du marché 
19 141 592
Quantité 
83 822
Nom du titre 
Bank of Montreal ORD CAD2
Weight (%) 
2,94
Valeur du marché 
13 295 738
Quantité 
71 085
Nom du titre 
Toronto-Dominion Bank/The ORD NPV
Weight (%) 
2,89
Valeur du marché 
13 074 692
Quantité 
102 740
Nom du titre 
Canadian National Railway Co ORD NPV CAD
Weight (%) 
2,28
Valeur du marché 
10 313 236
Quantité 
78 733
Nom du titre 
Bank of Nova Scotia/The ORD CAD NPV
Weight (%) 
2,22
Valeur du marché 
10 053 666
Quantité 
98 759
Nom du titre 
Canadian Utilities Ltd ORD A NPV
Weight (%) 
2,13
Valeur du marché 
9 655 781
Quantité 
219 101
Nom du titre 
Franco-Nevada Corp ORD CAD NPV
Weight (%) 
1,88
Valeur du marché 
8 528 845
Quantité 
26 758
Nom du titre 
Agnico Eagle Mines Ltd ORD NPV
Weight (%) 
1,88
Valeur du marché 
8 500 564
Quantité 
32 841
Nom du titre 
Fortis Inc/Canada ORD NPV
Weight (%) 
1,80
Valeur du marché 
8 170 114
Quantité 
112 536
Nom du titre 
TMX Group Ltd ORD CAD NPV
Weight (%) 
1,75
Valeur du marché 
7 920 591
Quantité 
157 561

Distributions

Distribution totale par unité 4

Catégorie de part  
Series O
Devise de la catégorie de part  
CAD
Date de clôture  
26/02/2026
Date  
27/02/2026
Prix de réinvestissement  
$60,6798
Revenu de placement  
$0,1132
Remboursement de capital  
Gains en capital  
$0,0000
Distribution totale par unité  
$0,1132

Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.

Prix

Prix antérieurs

Au 10/03/2026 Mise à jour quotidienne
Au 10/03/2026

Prix

Au 10/03/2026
VL 
$59,41
Variation de la VL 
$-0,04
Varation de la VL (%) 
-0,06%

Période de 52 semaines

VL la plus élevée  02/03/2026
$60,93
VL la plus faible  08/04/2025
$50,59

Documents

Documentation du Fonds

PDF Format

Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge - Série O-CAD

PDF Format

Product Commentary - Franklin ClearBridge Dividend Income Fund

Documents réglementaires

PDF Format

Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés

PDF Format

Simplified Prospectus dated May 15, 2025

PDF Format

Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin ClearBridge Dividend Income Fund

PDF Format

Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin ClearBridge Dividend Income Fund

PDF Format

Rapport Annuel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin ClearBridge Dividend Income Fund, Annual Management Report of Fund Performance

PDF Format

Aperçus des fonds au point de vente – Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge Série O