Fonds mondial d'obligations Templeton
Au 12/06/2026
VL
$9,81
Variation de la VL
$0,05
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Global Core Plus Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde. Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (à l’exclusion des liquidités) dans un secteur donné.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Capacité à rechercher des taux de rendement attrayants : Le Fonds adopte une approche véritablement mondiale pour rechercher des taux de rendement attrayants et une qualité supérieure au moyen de placements dans des titres de créance souverains.
- Rendement différencié : La sélection active des pays inspirant une grande confiance et la gestion des devises par une équipe d’experts offrent un potentiel de sources de rendement différenciées.
- Avantages de la corrélation dans un contexte de portefeuille élargi : L’approche différenciée de l’équipe du Groupe d’études macroéconomiques mondiales Templeton a procuré des rendements qui ont eu des corrélations de modérées à faibles avec d’autres catégories d’actif par le passé.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$86,42 million
Date de création du Fonds
15/07/1988
Date de création de la série
18/06/2001
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,6448
Date de paiement
19/12/2025
Fréquence de distribution
Annually
Montant de réinvestissement
$9,2791
Frais
RFG
0,00%
Total des frais de gestion
-
Codes de fonds
Code du Fonds
259
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.3 to 11.96.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468101214
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 11,96 | 7,64 | 4,56 | 2,30 | 3,19 | 5,29 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
11,96
3 ans
7,64
5 ans
4,56
10 ans
2,30
15 ans
3,19
Date de création
5,29
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,34 | 5,95 | 2,89 | 0,65 | 1,37 | 4,06 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 9,84 | 5,41 | 0,18 | 0,14 | -0,98 | 3,70 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 8,02 | 3,96 | — | — | — | -0,70 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 10,46 | 5,99 | 0,74 | 0,70 | -0,39 | 4,32 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 10,97 | 6,54 | 3,46 | 1,21 | 1,98 | 3,88 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 8,51 | 4,43 | — | — | — | -0,22 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 9,83 | 5,50 | 0,30 | 0,26 | -0,74 | 4,00 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,33 | 6,04 | 3,01 | 0,77 | 1,61 | 3,56 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 11,45 | 7,09 | 1,81 | 1,79 | 0,79 | 5,73 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 14,61 | 7,20 | — | — | — | 1,66 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
10,34
3 ans
5,95
5 ans
2,89
10 ans
0,65
15 ans
1,37
Date de création
4,06
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
9,84
3 ans
5,41
5 ans
0,18
10 ans
0,14
15 ans
-0,98
Date de création
3,70
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
8,02
3 ans
3,96
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,70
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
10,46
3 ans
5,99
5 ans
0,74
10 ans
0,70
15 ans
-0,39
Date de création
4,32
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
10,97
3 ans
6,54
5 ans
3,46
10 ans
1,21
15 ans
1,98
Date de création
3,88
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
8,51
3 ans
4,43
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,22
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
9,83
3 ans
5,50
5 ans
0,30
10 ans
0,26
15 ans
-0,74
Date de création
4,00
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
10,33
3 ans
6,04
5 ans
3,01
10 ans
0,77
15 ans
1,61
Date de création
3,56
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
11,45
3 ans
7,09
5 ans
1,81
10 ans
1,79
15 ans
0,79
Date de création
5,73
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
14,61
3 ans
7,20
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,66
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.01 to 13.81.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-5051015
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 3,78 | 13,81 | 0,63 | 6,03 | -0,89 | -6,01 | -1,40 | -4,08 | 6,35 | 2,33 | 0,04 | 18/06/2001 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,78
2025
13,81
2024
0,63
2023
6,03
2022
-0,89
2021
-6,01
2020
-1,40
2019
-4,08
2018
6,35
2017
2,33
2016
0,04
Date de création
18/06/2001
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,16 | 12,08 | -1,01 | 4,29 | -2,50 | -7,56 | -3,02 | -5,65 | 4,63 | 0,71 | -1,68 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 2,71 | 17,37 | -8,76 | 6,57 | -8,95 | -7,01 | -1,00 | -0,83 | -3,64 | 7,57 | 1,29 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 2,14 | 15,26 | -9,78 | 5,43 | -9,91 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 2,94 | 18,04 | -8,27 | 7,18 | -8,44 | -6,48 | -0,44 | -0,27 | -3,15 | 8,18 | 1,96 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 3,40 | 12,71 | -0,48 | 4,88 | -1,96 | -7,04 | -2,47 | -5,12 | 5,16 | 1,27 | -1,03 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 2,24 | 15,79 | -9,29 | 5,98 | -9,36 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 2,69 | 17,45 | -8,63 | 6,72 | -8,81 | -6,88 | -0,87 | -0,71 | -3,51 | 7,64 | 1,51 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 3,15 | 12,14 | -0,88 | 4,43 | -2,36 | -7,43 | -2,89 | -5,54 | 4,77 | 0,77 | -1,46 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 3,32 | 19,20 | -7,24 | 8,35 | -7,44 | -5,45 | 0,65 | 0,82 | -2,06 | 9,31 | 3,05 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 2,58 | 22,44 | -8,26 | 7,35 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,16
2025
12,08
2024
-1,01
2023
4,29
2022
-2,50
2021
-7,56
2020
-3,02
2019
-5,65
2018
4,63
2017
0,71
2016
-1,68
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
2,71
2025
17,37
2024
-8,76
2023
6,57
2022
-8,95
2021
-7,01
2020
-1,00
2019
-0,83
2018
-3,64
2017
7,57
2016
1,29
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,14
2025
15,26
2024
-9,78
2023
5,43
2022
-9,91
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
2,94
2025
18,04
2024
-8,27
2023
7,18
2022
-8,44
2021
-6,48
2020
-0,44
2019
-0,27
2018
-3,15
2017
8,18
2016
1,96
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,40
2025
12,71
2024
-0,48
2023
4,88
2022
-1,96
2021
-7,04
2020
-2,47
2019
-5,12
2018
5,16
2017
1,27
2016
-1,03
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,24
2025
15,79
2024
-9,29
2023
5,98
2022
-9,36
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
2,69
2025
17,45
2024
-8,63
2023
6,72
2022
-8,81
2021
-6,88
2020
-0,87
2019
-0,71
2018
-3,51
2017
7,64
2016
1,51
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,15
2025
12,14
2024
-0,88
2023
4,43
2022
-2,36
2021
-7,43
2020
-2,89
2019
-5,54
2018
4,77
2017
0,77
2016
-1,46
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
3,32
2025
19,20
2024
-7,24
2023
8,35
2022
-7,44
2021
-5,45
2020
0,65
2019
0,82
2018
-2,06
2017
9,31
2016
3,05
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,58
2025
22,44
2024
-8,26
2023
7,35
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2001
2001
Mois sélectionné juin 2001
2026
2026
Mois sélectionné mai 2026
Chart
Line chart with 301 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-06-01 00:00:00 to 2026-05-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9963.93 to 36169.15.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 3,78 | 1,48 | 0,08 | 3,36 | 11,96 | 24,73 | 24,99 | 25,59 | 60,06 | 261,70 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,78
1 mois
1,48
3 mois
0,08
6 mois
3,36
1 an
11,96
3 ans
24,73
5 ans
24,99
10 ans
25,59
15 ans
60,06
Date de création
261,70
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,16 | 1,36 | -0,28 | 2,61 | 10,34 | 18,93 | 15,31 | 6,64 | 22,72 | 351,63 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 2,71 | -0,14 | -1,34 | 3,99 | 9,84 | 17,11 | 0,93 | 1,41 | -13,73 | 295,99 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 2,14 | -0,23 | -1,72 | 3,18 | 8,02 | 12,37 | — | — | — | -3,41 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 2,94 | -0,09 | -1,20 | 4,28 | 10,46 | 19,07 | 3,78 | 7,22 | -5,65 | 187,09 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 3,40 | 1,41 | -0,14 | 2,90 | 10,97 | 20,92 | 18,56 | 12,75 | 34,20 | 158,54 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 2,24 | -0,19 | -1,58 | 3,34 | 8,51 | 13,89 | — | — | — | -1,09 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 2,69 | -0,14 | -1,35 | 3,97 | 9,83 | 17,42 | 1,49 | 2,67 | -10,61 | 165,87 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 3,15 | 1,35 | -0,29 | 2,59 | 10,33 | 19,24 | 15,96 | 7,97 | 27,16 | 139,44 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 3,32 | -0,01 | -0,98 | 4,75 | 11,45 | 22,82 | 9,40 | 19,42 | 12,53 | 301,63 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 2,58 | -0,13 | -1,38 | 3,74 | 14,61 | 23,21 | — | — | — | 8,44 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,16
1 mois
1,36
3 mois
-0,28
6 mois
2,61
1 an
10,34
3 ans
18,93
5 ans
15,31
10 ans
6,64
15 ans
22,72
Date de création
351,63
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
2,71
1 mois
-0,14
3 mois
-1,34
6 mois
3,99
1 an
9,84
3 ans
17,11
5 ans
0,93
10 ans
1,41
15 ans
-13,73
Date de création
295,99
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,14
1 mois
-0,23
3 mois
-1,72
6 mois
3,18
1 an
8,02
3 ans
12,37
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-3,41
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
2,94
1 mois
-0,09
3 mois
-1,20
6 mois
4,28
1 an
10,46
3 ans
19,07
5 ans
3,78
10 ans
7,22
15 ans
-5,65
Date de création
187,09
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,40
1 mois
1,41
3 mois
-0,14
6 mois
2,90
1 an
10,97
3 ans
20,92
5 ans
18,56
10 ans
12,75
15 ans
34,20
Date de création
158,54
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,24
1 mois
-0,19
3 mois
-1,58
6 mois
3,34
1 an
8,51
3 ans
13,89
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,09
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
2,69
1 mois
-0,14
3 mois
-1,35
6 mois
3,97
1 an
9,83
3 ans
17,42
5 ans
1,49
10 ans
2,67
15 ans
-10,61
Date de création
165,87
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,15
1 mois
1,35
3 mois
-0,29
6 mois
2,59
1 an
10,33
3 ans
19,24
5 ans
15,96
10 ans
7,97
15 ans
27,16
Date de création
139,44
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
3,32
1 mois
-0,01
3 mois
-0,98
6 mois
4,75
1 an
11,45
3 ans
22,82
5 ans
9,40
10 ans
19,42
15 ans
12,53
Date de création
301,63
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,58
1 mois
-0,13
3 mois
-1,38
6 mois
3,74
1 an
14,61
3 ans
23,21
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
8,44
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,76 |
| Ecart de suivi | 4,15 | 5,08 |
| Ratio d’informations | 1,30 | 0,98 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series O | 5,75 | 6,68 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series O | 0,66 | 0,23 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 62 | 1 129 |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 11.7189 to 88.28106.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 88,28% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11,72% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.06568 to 53.3536.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 24,85% | 14,12% | ||
| 18,39% | — | ||
| 12,79% | — | ||
| 10,89% | — | ||
| 9,17% | 30,99% | ||
| 7,03% | 1,54% | ||
| 5,09% | 53,35% | ||
| 0,07% | — | ||
| 11,72% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.06174 to 54.04152.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 54,04% | 15,66% | ||
| 22,14% | — | ||
| 10,58% | — | ||
| 9,17% | 30,99% | ||
| 4,06% | 53,35% |
Positions
Composition du portefeuille 4
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
18,11
Valeur du marché
15 634 841
Quantité
Nom du titre
Australia Government Bond 4.75% 04/21/2027 REG S
Weight (%)
7,03
Valeur du marché
6 074 927
Quantité
6 090 000
Nom du titre
International Finance Corp 15% 04/14/2027
Weight (%)
5,91
Valeur du marché
5 107 559
Quantité
1 800 000 000
Nom du titre
Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027
Weight (%)
5,36
Valeur du marché
4 631 947
Quantité
13 150 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 2.875% 05/15/2032
Weight (%)
5,09
Valeur du marché
4 402 928
Quantité
3 430 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033
Weight (%)
4,57
Valeur du marché
3 952 769
Quantité
16 471 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Weight (%)
4,54
Valeur du marché
3 922 851
Quantité
15 655 000
Nom du titre
Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S
Weight (%)
4,13
Valeur du marché
3 565 851
Quantité
24 260 000
Nom du titre
Korea Treasury Bond 2.375% 03/10/2027
Weight (%)
3,92
Valeur du marché
3 385 836
Quantité
3 704 000 000
Nom du titre
Republic of South Africa Government Bond 8.50% 01/31/2037
Weight (%)
3,47
Valeur du marché
3 002 200
Quantité
34 830 000
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O | CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $9,2791 | $0,6448 | — | $0,0000 | $0,6448 |
Catégorie de part
Series O
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$9,2791
Revenu de placement
$0,6448
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,6448
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $9,28 | $0,6448 | — | $0,0000 | $0,6448 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $8,86 | $0,5376 | — | $0,0000 | $0,5376 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $9,21 | $0,7034 | — | $0,0000 | $0,7034 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $9,37 | $0,6404 | — | $0,0000 | $0,6404 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $10,24 | $0,4954 | — | $0,0000 | $0,4954 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $11,44 | $0,0147 | — | $0,0000 | $0,0147 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $11,59 | $0,0235 | — | $0,0000 | $0,0235 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $11,54 | $0,0235 | — | $0,0000 | $0,0235 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $11,47 | $0,0234 | — | $0,0000 | $0,0234 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $11,43 | $0,0234 | — | $0,0000 | $0,0234 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $11,48 | $0,0233 | — | $0,0000 | $0,0233 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $11,97 | $0,0233 | — | $0,0000 | $0,0233 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $11,91 | $0,1019 | — | $0,0000 | $0,1019 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $12,11 | $0,0233 | — | $0,0000 | $0,0233 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $12,22 | $0,0232 | — | $0,0000 | $0,0232 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $12,11 | $0,0290 | — | $0,0000 | $0,0290 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $12,15 | $0,0232 | — | $0,0000 | $0,0232 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $12,19 | $0,0231 | — | $0,0000 | $0,0231 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $12,16 | $0,3991 | — | $0,0000 | $0,3991 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $12,35 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $12,15 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $11,90 | $0,0575 | — | $0,0000 | $0,0575 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $11,99 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $12,49 | $0,0229 | — | $0,0000 | $0,0229 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $12,30 | $0,0286 | — | $0,0000 | $0,0286 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $12,39 | $0,0229 | — | $0,0000 | $0,0229 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $12,77 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $13,01 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $12,83 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $12,48 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $12,50 | $0,1388 | — | $0,0000 | $0,1388 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $12,84 | $0,0227 | — | $0,0000 | $0,0227 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $12,67 | $0,0227 | — | $0,0000 | $0,0227 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $12,55 | $0,0226 | — | $0,0000 | $0,0226 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $12,55 | $0,0226 | — | $0,0000 | $0,0226 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $12,52 | $0,0324 | — | $0,0000 | $0,0324 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $12,84 | $0,0324 | — | $0,0000 | $0,0324 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $13,26 | $0,0323 | — | $0,0000 | $0,0323 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $13,42 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $13,11 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $12,77 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $12,32 | $0,0279 | — | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $12,40 | $0,1164 | — | $0,0000 | $0,1164 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $12,34 | $0,0223 | — | $0,0000 | $0,0223 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $12,85 | $0,0223 | — | $0,0000 | $0,0223 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $12,51 | $0,0223 | — | $0,0000 | $0,0223 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $12,50 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $12,46 | $0,0361 | — | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $12,35 | $0,0360 | — | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $12,22 | $0,0360 | — | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $12,16 | $0,0359 | — | $0,0000 | $0,0359 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $12,42 | $0,0359 | — | $0,0000 | $0,0359 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $12,29 | $0,0358 | — | $0,0000 | $0,0358 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $12,83 | $0,0357 | — | $0,0000 | $0,0357 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $12,96 | $0,1424 | — | $0,5596 | $0,7020 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $13,26 | $0,0357 | — | $0,0000 | $0,0357 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $13,02 | $0,0356 | — | $0,0000 | $0,0356 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $12,98 | $0,0356 | — | $0,0000 | $0,0356 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $13,10 | $0,0355 | — | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $13,42 | $0,0355 | — | $0,0000 | $0,0355 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $13,20 | $0,0354 | — | $0,0000 | $0,0354 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $13,25 | $0,0353 | — | $0,0000 | $0,0353 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $13,16 | $0,0353 | — | $0,0000 | $0,0353 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $13,42 | $0,0353 | — | $0,0000 | $0,0353 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $13,55 | $0,0352 | — | $0,0000 | $0,0352 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $13,71 | $0,0352 | — | $0,0000 | $0,0352 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | $12,85 | $0,0797 | — | $0,0000 | $0,0797 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $13,07 | $0,0350 | — | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $13,18 | $0,0350 | — | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $13,16 | $0,0349 | — | $0,0000 | $0,0349 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $13,13 | $0,0349 | — | $0,0000 | $0,0349 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $13,14 | $0,0348 | — | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $12,98 | $0,0347 | — | $0,0000 | $0,0347 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $13,13 | $0,0346 | — | $0,0000 | $0,0346 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $13,10 | $0,0346 | — | $0,0000 | $0,0346 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $13,20 | $0,0345 | — | $0,0000 | $0,0345 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $13,11 | $0,0345 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0345 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $12,95 | $0,0344 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0344 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $12,66 | $0,0464 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0464 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $12,62 | $0,0343 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0343 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $12,59 | $0,0342 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0342 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $12,31 | $0,0341 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0341 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $12,29 | $0,0341 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0341 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $12,29 | $0,0340 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0340 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $12,51 | $0,0340 | — | $0,0000 | $0,0340 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $12,67 | $0,0339 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $12,75 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0338 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $12,69 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0338 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $12,87 | $0,0337 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0337 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $12,49 | $0,0337 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0337 |
| CAD | — | $12,39 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0307 | $0,0307 | |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $12,40 | $0,0451 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0451 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $12,42 | $0,0451 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0451 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $12,19 | $0,0450 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0450 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $11,99 | $0,0449 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0449 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $12,17 | $0,0448 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0448 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $12,09 | $0,0447 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0447 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $11,84 | $0,0447 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0447 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $11,96 | $0,0446 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0446 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $12,06 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $12,15 | $0,0444 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0444 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $12,14 | $0,0443 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0443 |
| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | $11,93 | $0,0514 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0514 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $11,87 | $0,0442 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0442 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $12,07 | $0,0441 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0441 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $12,06 | $0,0440 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0440 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $12,24 | $0,0439 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0439 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $12,11 | $0,0439 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0439 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $12,01 | $0,0438 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0438 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $12,12 | $0,0437 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0437 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $11,92 | $0,0436 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0436 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $11,83 | $0,0435 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0435 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $11,74 | $0,0435 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0435 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $11,92 | $0,0434 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0434 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $11,99 | $0,1330 | $0,0000 | $0,1432 | $0,2762 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $12,27 | $0,0432 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0432 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $12,48 | $0,0431 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0431 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $12,51 | $0,0431 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0431 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $12,43 | $0,0430 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0430 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $11,98 | $0,0429 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0429 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $11,94 | $0,0428 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0428 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $11,68 | $0,0428 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0428 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $11,88 | $0,0427 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0427 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $11,71 | $0,0426 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0426 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $11,79 | $0,0425 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0425 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $11,77 | $0,0425 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0425 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | $11,66 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0433 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $11,70 | $0,0435 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0435 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $11,84 | $0,0435 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0435 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $11,70 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0386 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $11,57 | $0,0385 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0385 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $11,41 | $0,0384 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0384 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $11,77 | $0,0360 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $11,15 | $0,0419 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0419 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $11,63 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0418 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $11,59 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0418 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $11,16 | $0,0595 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0595 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $11,51 | $0,0594 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0594 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $11,50 | $0,1209 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1209 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $11,16 | $0,0592 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0592 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $11,02 | $0,0592 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0592 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $10,10 | $0,0591 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0591 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $10,31 | $0,0589 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0589 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $10,08 | $0,0235 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0235 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $9,89 | $0,0705 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0705 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $9,94 | $0,0235 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0235 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $10,18 | $0,0234 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0234 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $10,50 | $0,0467 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0467 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $10,04 | $0,0233 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0233 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $9,95 | $0,0233 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0233 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | $9,45 | $0,0812 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0812 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $9,63 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $9,28 | $0,0348 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0348 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $9,56 | $0,0694 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0694 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $9,69 | $0,0231 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0231 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $10,03 | $0,0231 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0231 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $9,93 | $0,0576 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0576 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $10,06 | $0,0230 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $10,33 | $0,0230 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $10,50 | $0,0458 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0458 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $10,48 | $0,0229 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0229 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $10,48 | $0,0228 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | $10,29 | $0,1220 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1220 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $10,27 | $0,0455 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0455 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $9,85 | $0,0454 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0454 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $9,61 | $0,1019 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1019 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $9,59 | $0,0339 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | $9,82 | $0,0225 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0225 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $9,54 | $0,0450 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0450 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $9,58 | $0,0225 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0225 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | $9,74 | $0,0224 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0224 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $9,81 | $0,0336 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0336 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $9,61 | $0,0223 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0223 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $9,65 | $0,0223 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0223 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | $9,52 | $0,1253 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1253 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $9,55 | $0,0222 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $9,71 | $0,0221 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $9,63 | $0,0663 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0663 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $9,96 | $0,0221 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $10,23 | $0,0220 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $10,25 | $0,0439 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0439 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $10,57 | $0,0219 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $10,77 | $0,0219 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $10,37 | $0,0437 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0437 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $10,84 | $0,0218 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $10,74 | $0,0218 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $10,56 | $0,1376 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1376 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $10,38 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0217 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $10,20 | $0,0216 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0216 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | $10,26 | $0,0432 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0432 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $10,47 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $10,38 | $0,0215 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $10,44 | $0,0429 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0429 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $10,65 | $0,0214 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0214 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $10,72 | $0,0214 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0214 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $10,62 | $0,0426 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0426 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $10,84 | $0,0213 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0213 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $10,59 | $0,0212 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0212 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | $10,39 | $0,0712 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0712 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $10,02 | $0,0211 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0211 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $10,00 | $0,0211 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0211 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | $10,37 | $0,0316 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0316 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | $10,07 | $0,0210 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0210 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | $10,34 | $0,0210 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0210 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | $10,41 | $0,0209 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0209 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $10,63 | $0,0209 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0209 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $10,41 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | $10,38 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | $10,50 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 30/01/2003 | 31/01/2003 | $10,59 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | $10,64 | $0,0428 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0428 |
| CAD | 28/11/2002 | 29/11/2002 | $10,03 | $0,0412 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0412 |
| CAD | 30/10/2002 | 31/10/2002 | $9,96 | $0,0412 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0412 |
| CAD | 27/09/2002 | 30/09/2002 | $10,03 | $0,0411 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0411 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $9,74 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 30/07/2002 | 31/07/2002 | $9,70 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 27/06/2002 | 28/06/2002 | $9,32 | $0,0408 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0408 |
| CAD | 30/05/2002 | 31/05/2002 | $9,08 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 29/04/2002 | 30/04/2002 | $9,12 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 27/03/2002 | 28/03/2002 | $8,98 | $0,0406 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0406 |
| CAD | 27/02/2002 | 28/02/2002 | $9,13 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/01/2002 | 31/01/2002 | $8,93 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 28/12/2001 | 31/12/2001 | $9,13 | $0,0381 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0381 |
| CAD | 29/11/2001 | 30/11/2001 | $9,13 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 30/10/2001 | 31/10/2001 | $9,26 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 27/09/2001 | 28/09/2001 | $9,13 | $0,0502 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0502 |
| CAD | 30/08/2001 | 31/08/2001 | $9,03 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/07/2001 | 31/07/2001 | $8,58 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 28/06/2001 | 29/06/2001 | $8,63 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0402 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$9,28
Revenu de placement
$0,6448
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,6448
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$8,86
Revenu de placement
$0,5376
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,5376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$9,21
Revenu de placement
$0,7034
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,7034
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$9,37
Revenu de placement
$0,6404
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,6404
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$10,24
Revenu de placement
$0,4954
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4954
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$11,44
Revenu de placement
$0,0147
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0147
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$11,59
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$11,54
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$11,47
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$11,43
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$11,48
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$11,97
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$11,91
Revenu de placement
$0,1019
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1019
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$12,11
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$12,22
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$12,11
Revenu de placement
$0,0290
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$12,15
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$12,19
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$12,16
Revenu de placement
$0,3991
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3991
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$12,35
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$12,15
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$11,90
Revenu de placement
$0,0575
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0575
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$11,99
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$12,49
Revenu de placement
$0,0229
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0229
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$12,30
Revenu de placement
$0,0286
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0286
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$12,39
Revenu de placement
$0,0229
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0229
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$12,77
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$13,01
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$12,83
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$12,48
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$12,50
Revenu de placement
$0,1388
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1388
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$12,84
Revenu de placement
$0,0227
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0227
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$12,67
Revenu de placement
$0,0227
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0227
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$12,55
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$12,55
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$12,52
Revenu de placement
$0,0324
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$12,84
Revenu de placement
$0,0324
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$13,26
Revenu de placement
$0,0323
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0323
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$13,42
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$13,11
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$12,77
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$12,32
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$12,40
Revenu de placement
$0,1164
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1164
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$12,34
Revenu de placement
$0,0223
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0223
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$12,85
Revenu de placement
$0,0223
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0223
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$12,51
Revenu de placement
$0,0223
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0223
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$12,50
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$12,46
Revenu de placement
$0,0361
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$12,35
Revenu de placement
$0,0360
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$12,22
Revenu de placement
$0,0360
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$12,16
Revenu de placement
$0,0359
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$12,42
Revenu de placement
$0,0359
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$12,29
Revenu de placement
$0,0358
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$12,83
Revenu de placement
$0,0357
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0357
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$12,96
Revenu de placement
$0,1424
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,5596
Distribution totale par unité
$0,7020
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$13,26
Revenu de placement
$0,0357
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0357
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$13,02
Revenu de placement
$0,0356
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$12,98
Revenu de placement
$0,0356
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$13,10
Revenu de placement
$0,0355
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$13,42
Revenu de placement
$0,0355
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$13,20
Revenu de placement
$0,0354
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0354
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$13,25
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$13,16
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$13,42
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$13,55
Revenu de placement
$0,0352
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$13,71
Revenu de placement
$0,0352
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date
11/12/2014
Prix de réinvestissement
$12,85
Revenu de placement
$0,0797
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0797
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$13,07
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$13,18
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$13,16
Revenu de placement
$0,0349
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$13,13
Revenu de placement
$0,0349
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$13,14
Revenu de placement
$0,0348
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$12,98
Revenu de placement
$0,0347
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$13,13
Revenu de placement
$0,0346
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0346
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$13,10
Revenu de placement
$0,0346
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0346
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$13,20
Revenu de placement
$0,0345
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0345
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$13,11
Revenu de placement
$0,0345
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0345
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$12,95
Revenu de placement
$0,0344
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$12,66
Revenu de placement
$0,0464
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0464
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$12,62
Revenu de placement
$0,0343
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$12,59
Revenu de placement
$0,0342
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$12,31
Revenu de placement
$0,0341
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$12,29
Revenu de placement
$0,0341
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$12,29
Revenu de placement
$0,0340
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0340
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$12,51
Revenu de placement
$0,0340
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0340
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$12,67
Revenu de placement
$0,0339
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$12,75
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$12,69
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$12,87
Revenu de placement
$0,0337
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$12,49
Revenu de placement
$0,0337
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$12,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0307
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$12,40
Revenu de placement
$0,0451
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0451
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$12,42
Revenu de placement
$0,0451
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0451
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$12,19
Revenu de placement
$0,0450
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$11,99
Revenu de placement
$0,0449
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0449
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$12,17
Revenu de placement
$0,0448
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0448
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$12,09
Revenu de placement
$0,0447
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0447
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$11,84
Revenu de placement
$0,0447
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0447
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$11,96
Revenu de placement
$0,0446
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0446
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$12,06
Revenu de placement
$0,0445
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$12,15
Revenu de placement
$0,0444
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0444
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$12,14
Revenu de placement
$0,0443
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0443
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date
19/12/2011
Prix de réinvestissement
$11,93
Revenu de placement
$0,0514
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0514
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$11,87
Revenu de placement
$0,0442
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0442
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$12,07
Revenu de placement
$0,0441
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0441
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$12,06
Revenu de placement
$0,0440
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0440
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$12,24
Revenu de placement
$0,0439
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0439
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$12,11
Revenu de placement
$0,0439
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0439
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$12,01
Revenu de placement
$0,0438
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0438
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$12,12
Revenu de placement
$0,0437
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0437
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$11,92
Revenu de placement
$0,0436
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0436
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$11,83
Revenu de placement
$0,0435
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0435
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$11,74
Revenu de placement
$0,0435
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0435
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$11,92
Revenu de placement
$0,0434
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0434
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$11,99
Revenu de placement
$0,1330
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,1432
Distribution totale par unité
$0,2762
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$12,27
Revenu de placement
$0,0432
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0432
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$12,48
Revenu de placement
$0,0431
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$12,51
Revenu de placement
$0,0431
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$12,43
Revenu de placement
$0,0430
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0430
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$11,98
Revenu de placement
$0,0429
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0429
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$11,94
Revenu de placement
$0,0428
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0428
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$11,68
Revenu de placement
$0,0428
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0428
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$11,88
Revenu de placement
$0,0427
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$11,71
Revenu de placement
$0,0426
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0426
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$11,79
Revenu de placement
$0,0425
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0425
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$11,77
Revenu de placement
$0,0425
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0425
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$11,66
Revenu de placement
$0,0433
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0433
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$11,70
Revenu de placement
$0,0435
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0435
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$11,84
Revenu de placement
$0,0435
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0435
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$11,70
Revenu de placement
$0,0386
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$11,57
Revenu de placement
$0,0385
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0385
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$11,41
Revenu de placement
$0,0384
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0384
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$11,77
Revenu de placement
$0,0360
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$11,15
Revenu de placement
$0,0419
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0419
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$11,63
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$11,59
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$11,16
Revenu de placement
$0,0595
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0595
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$11,51
Revenu de placement
$0,0594
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0594
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$11,50
Revenu de placement
$0,1209
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1209
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$11,16
Revenu de placement
$0,0592
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$11,02
Revenu de placement
$0,0592
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0591
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0591
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$10,31
Revenu de placement
$0,0589
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0589
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$9,89
Revenu de placement
$0,0705
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0705
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$10,50
Revenu de placement
$0,0467
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0467
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$9,45
Revenu de placement
$0,0812
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0812
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$9,63
Revenu de placement
$0,0348
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$9,28
Revenu de placement
$0,0348
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$9,56
Revenu de placement
$0,0694
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0694
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$9,93
Revenu de placement
$0,0576
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0576
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$10,33
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$10,50
Revenu de placement
$0,0458
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0458
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,0229
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0229
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$10,29
Revenu de placement
$0,1220
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0455
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0455
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$9,85
Revenu de placement
$0,0454
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$9,61
Revenu de placement
$0,1019
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1019
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0339
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0225
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0225
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$9,54
Revenu de placement
$0,0450
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0225
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0225
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0224
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0224
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$9,81
Revenu de placement
$0,0336
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0336
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$9,61
Revenu de placement
$0,0223
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0223
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$9,65
Revenu de placement
$0,0223
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0223
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$9,52
Revenu de placement
$0,1253
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$9,55
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$9,63
Revenu de placement
$0,0663
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0663
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$10,23
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0439
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0439
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$10,57
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$10,77
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$10,37
Revenu de placement
$0,0437
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0437
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$10,84
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$10,74
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$10,56
Revenu de placement
$0,1376
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0217
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$10,20
Revenu de placement
$0,0216
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0216
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$10,26
Revenu de placement
$0,0432
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0432
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$10,47
Revenu de placement
$0,0215
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0215
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$10,44
Revenu de placement
$0,0429
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0429
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$10,65
Revenu de placement
$0,0214
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0214
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$10,72
Revenu de placement
$0,0214
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0214
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$10,62
Revenu de placement
$0,0426
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0426
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$10,84
Revenu de placement
$0,0213
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0213
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date
31/12/2003
Prix de réinvestissement
$10,39
Revenu de placement
$0,0712
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0712
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$10,02
Revenu de placement
$0,0211
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0211
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0211
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0211
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$10,37
Revenu de placement
$0,0316
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0316
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0210
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0210
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0210
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0210
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$10,41
Revenu de placement
$0,0209
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0209
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$10,63
Revenu de placement
$0,0209
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0209
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$10,41
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$10,50
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2003
Date
31/01/2003
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$10,64
Revenu de placement
$0,0428
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0428
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2002
Date
29/11/2002
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0412
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0412
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2002
Date
31/10/2002
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0412
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0412
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2002
Date
30/09/2002
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0411
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2002
Date
31/07/2002
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2002
Date
28/06/2002
Prix de réinvestissement
$9,32
Revenu de placement
$0,0408
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0408
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2002
Date
31/05/2002
Prix de réinvestissement
$9,08
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2002
Date
30/04/2002
Prix de réinvestissement
$9,12
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2002
Date
28/03/2002
Prix de réinvestissement
$8,98
Revenu de placement
$0,0406
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2002
Date
28/02/2002
Prix de réinvestissement
$9,13
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2002
Date
31/01/2002
Prix de réinvestissement
$8,93
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2001
Date
31/12/2001
Prix de réinvestissement
$9,13
Revenu de placement
$0,0381
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2001
Date
30/11/2001
Prix de réinvestissement
$9,13
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2001
Date
31/10/2001
Prix de réinvestissement
$9,26
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2001
Date
28/09/2001
Prix de réinvestissement
$9,13
Revenu de placement
$0,0502
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0502
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2001
Date
31/08/2001
Prix de réinvestissement
$9,03
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2001
Date
31/07/2001
Prix de réinvestissement
$8,58
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2001
Date
29/06/2001
Prix de réinvestissement
$8,63
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0402
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Prix
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Documentation du Fonds
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds mondial d'obligations Templeton - Série O-CAD
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds mondial d'obligations Templeton - Série O-USD
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Product Commentary - Templeton Global Bond Fund
Documents réglementaires
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Franklin Templeton - Fixed Income and Balanced Funds
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Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
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Simplified Prospectus dated May 15, 2025
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Divulgation trimestrielle du portefeuille - Templeton Global Bond Fund
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Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Templeton Global Bond Fund
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Rapport Annuel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Templeton Global Bond Fund, Annual Management Report of Fund Performance
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Aperçus des fonds au point de vente – Fonds mondial d'obligations Templeton Série O
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Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.