Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Équilibrés canadiens d'actions
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 319 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 308 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 224 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé en investissant surtout dans des actions privilégiées et des actions ordinaires donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et américaines et, à l’occasion, dans des obligations, jusqu’à concurrence d’un maximum de 25 % de l’actif total du fonds. Le fonds peut investir dans des actions étrangères ou des titres à revenu fixe étrangers.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Accent mis sur les actions versant un dividende. Ce placement convient aux investisseurs cherchant à obtenir un flux de revenus constants, qui sont particulièrement attrayants pendant les périodes d’incertitude boursière.
- Une diversification créatrice d’occasions. Le fonds investit dans des actions ordinaires canadiennes et américaines versant des dividendes et jusqu’à 25 % de son actif dans des titres à revenu fixe, actions privilégiées comprises.
- Potentiel d'appréciation du capital. En investissant essentiellement dans des actions versant un dividende et étant plus fortement pondéré en actions ordinaires qu’en actions privilégiées, le fonds offre un potentiel d’appréciation du capital et des dividendes stables au fil du temps.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$448,96 million
Date de création du Fonds
31/05/1988
Date de création de la série
31/05/1988
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0819
Date de paiement
28/11/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$45,3733
Frais
RFG
0,93%
Total des frais de gestion
0,70%
Codes de fonds
Code du Fonds
233
ADM
3995
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.72 to 12.76.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
010515
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 31/05/1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 12,76 | 10,72 | 11,97 | 8,03 | 7,72 | 8,15 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
12,76
3 ans
10,72
5 ans
11,97
10 ans
8,03
15 ans
7,72
Date de création
8,15
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 11,50 | 9,49 | 10,73 | 6,80 | 6,47 | 6,02 | 24/11/2000 | ||
| Series FT (%) | CAD | 12,74 | 10,68 | 11,99 | — | — | 7,92 | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | CAD | 11,88 | 9,82 | 11,12 | 7,28 | 6,99 | 6,61 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 13,82 | 11,75 | 13,08 | 9,18 | 8,92 | 8,56 | 24/11/2000 | ||
| Series OT (%) | CAD | 13,82 | 11,75 | 13,08 | — | — | 8,50 | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 11,49 | 9,48 | 10,74 | 6,80 | 6,48 | 5,82 | 17/06/2002 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
11,50
3 ans
9,49
5 ans
10,73
10 ans
6,80
15 ans
6,47
Date de création
6,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
12,74
3 ans
10,68
5 ans
11,99
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
7,92
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
11,88
3 ans
9,82
5 ans
11,12
10 ans
7,28
15 ans
6,99
Date de création
6,61
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
13,82
3 ans
11,75
5 ans
13,08
10 ans
9,18
15 ans
8,92
Date de création
8,56
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
1 an
13,82
3 ans
11,75
5 ans
13,08
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
8,50
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
11,49
3 ans
9,48
5 ans
10,74
10 ans
6,80
15 ans
6,48
Date de création
5,82
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.43 to 22.48.
2024202320222021202020192018201720162015
-10-50510152025
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 11,37 | 13,91 | 7,01 | -1,63 | 22,48 | -0,16 | 16,30 | -6,21 | 4,74 | 19,62 | -6,43 | 31/05/1988 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,37
2024
13,91
2023
7,01
2022
-1,63
2021
22,48
2020
-0,16
2019
16,30
2018
-6,21
2017
4,74
2016
19,62
2015
-6,43
Date de création
31/05/1988
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,34 | 12,64 | 5,82 | -2,71 | 21,13 | -1,27 | 14,94 | -7,31 | 3,48 | 18,25 | -7,56 | 24/11/2000 | ||
| Series FT (%) | CAD | 11,36 | 13,88 | 6,94 | -1,64 | 22,70 | 0,07 | 16,52 | -5,92 | 4,99 | — | — | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,61 | 13,02 | 6,13 | -2,40 | 21,73 | -0,77 | 15,59 | -6,80 | 4,03 | 18,90 | -7,05 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,24 | 14,96 | 8,01 | -0,67 | 23,89 | 0,99 | 17,64 | -5,12 | 5,90 | 21,02 | -5,39 | 24/11/2000 | ||
| Series OT (%) | CAD | 12,24 | 14,97 | 8,01 | -0,67 | 23,90 | 1,18 | 17,63 | -4,91 | — | — | — | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 10,33 | 12,63 | 5,82 | -2,71 | 21,16 | -1,22 | 14,94 | -7,32 | 3,47 | 18,32 | -7,60 | 17/06/2002 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,34
2024
12,64
2023
5,82
2022
-2,71
2021
21,13
2020
-1,27
2019
14,94
2018
-7,31
2017
3,48
2016
18,25
2015
-7,56
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,36
2024
13,88
2023
6,94
2022
-1,64
2021
22,70
2020
0,07
2019
16,52
2018
-5,92
2017
4,99
2016
—
2015
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,61
2024
13,02
2023
6,13
2022
-2,40
2021
21,73
2020
-0,77
2019
15,59
2018
-6,80
2017
4,03
2016
18,90
2015
-7,05
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,24
2024
14,96
2023
8,01
2022
-0,67
2021
23,89
2020
0,99
2019
17,64
2018
-5,12
2017
5,90
2016
21,02
2015
-5,39
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,24
2024
14,97
2023
8,01
2022
-0,67
2021
23,90
2020
1,18
2019
17,63
2018
-4,91
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
03/02/2017
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,33
2024
12,63
2023
5,82
2022
-2,71
2021
21,16
2020
-1,22
2019
14,94
2018
-7,32
2017
3,47
2016
18,32
2015
-7,60
Date de création
17/06/2002
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
1988
1988
Mois sélectionné mai 1988
2025
2025
Mois sélectionné octobre 2025
Chart
Line chart with 450 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1988-05-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 189634.02.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 31/05/1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 11,37 | -1,10 | 5,00 | 10,82 | 12,76 | 35,74 | 75,96 | 116,43 | 205,19 | 1 775,53 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,37
1 mois
-1,10
3 mois
5,00
6 mois
10,82
1 an
12,76
3 ans
35,74
5 ans
75,96
10 ans
116,43
15 ans
205,19
Date de création
1 775,53
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,34 | -1,20 | 4,70 | 10,19 | 11,50 | 31,26 | 66,42 | 93,05 | 156,21 | 329,08 | 24/11/2000 | ||
| Series FT (%) | CAD | 11,36 | -1,10 | 5,00 | 10,81 | 12,74 | 35,59 | 76,15 | — | — | 99,64 | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,61 | -1,17 | 4,78 | 10,35 | 11,88 | 32,46 | 69,38 | 101,88 | 175,65 | 393,51 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,24 | -1,02 | 5,25 | 11,34 | 13,82 | 39,57 | 84,87 | 140,72 | 260,21 | 674,96 | 24/11/2000 | ||
| Series OT (%) | CAD | 12,24 | -1,02 | 5,26 | 11,34 | 13,82 | 39,58 | 84,89 | — | — | 104,02 | 03/02/2017 | ||
| Series T (%) | CAD | 10,33 | -1,20 | 4,70 | 10,18 | 11,49 | 31,23 | 66,49 | 93,04 | 156,35 | 275,57 | 17/06/2002 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,34
1 mois
-1,20
3 mois
4,70
6 mois
10,19
1 an
11,50
3 ans
31,26
5 ans
66,42
10 ans
93,05
15 ans
156,21
Date de création
329,08
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,36
1 mois
-1,10
3 mois
5,00
6 mois
10,81
1 an
12,74
3 ans
35,59
5 ans
76,15
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
99,64
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,61
1 mois
-1,17
3 mois
4,78
6 mois
10,35
1 an
11,88
3 ans
32,46
5 ans
69,38
10 ans
101,88
15 ans
175,65
Date de création
393,51
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,24
1 mois
-1,02
3 mois
5,25
6 mois
11,34
1 an
13,82
3 ans
39,57
5 ans
84,87
10 ans
140,72
15 ans
260,21
Date de création
674,96
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,24
1 mois
-1,02
3 mois
5,26
6 mois
11,34
1 an
13,82
3 ans
39,58
5 ans
84,89
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
104,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,33
1 mois
-1,20
3 mois
4,70
6 mois
10,18
1 an
11,49
3 ans
31,23
5 ans
66,49
10 ans
93,04
15 ans
156,35
Date de création
275,57
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin ClearBridge
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,80 | 0,84 |
| Ecart de suivi | 5,54 | 3,80 | 3,46 |
| Ratio d’informations | -2,26 | -0,76 | -0,82 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 8,40 | 8,98 | 9,37 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 0,80 | 1,02 | 0,65 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 138 | 214 |
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 2,35x | 2,49x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 19,50x | 20,11x |
| Cours/trésorerie | 8,65x | 11,76x |
Positions
- Géographie
- Secteur
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.2241 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 99,16% | 100,00% | ||
| 0,22% | — | ||
| 0,62% | — |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.6156 to 32.4106.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Finance | 32,41% | |
| Énergie | 17,12% | |
| Services aux collectivités | 11,80% | |
| Industrie | 11,40% | |
| Matériaux | 10,07% | |
| Services de communication | 5,12% | |
| Technologies de l'information | 4,97% | |
| Biens de consommation de base | 4,49% | |
| Immobilier | 2,62% |
Positions
Composition du portefeuille 4
Nom du titre
Royal Bank of Canada ORD NPV
Weight (%)
4,06
Valeur du marché
18 206 982
Quantité
87 929
Nom du titre
Toronto-Dominion Bank/The ORD NPV
Weight (%)
3,04
Valeur du marché
13 633 677
Quantité
118 389
Nom du titre
Bank of Montreal ORD CAD2
Weight (%)
2,92
Valeur du marché
13 113 704
Quantité
74 569
Nom du titre
Canadian National Railway Co ORD NPV CAD
Weight (%)
2,47
Valeur du marché
11 107 529
Quantité
82 590
Nom du titre
Bank of Nova Scotia/The ORD CAD NPV
Weight (%)
2,12
Valeur du marché
9 529 980
Quantité
103 598
Nom du titre
Open Text Corp ORD CAD NPV
Weight (%)
2,03
Valeur du marché
9 095 235
Quantité
169 025
Nom du titre
Canadian Utilities Ltd ORD A NPV
Weight (%)
2,01
Valeur du marché
9 027 997
Quantité
229 837
Nom du titre
TMX Group Ltd ORD CAD NPV
Weight (%)
1,90
Valeur du marché
8 550 090
Quantité
165 283
Nom du titre
Fortis Inc/Canada ORD NPV
Weight (%)
1,85
Valeur du marché
8 322 596
Quantité
118 051
Nom du titre
Canadian Pacific Kansas City Ltd ORD NPV
Weight (%)
1,82
Valeur du marché
8 152 015
Quantité
80 769
Distributions
Distribution totale par unité 5
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $45,3733 | $0,0819 | — | $0,0000 | $0,0819 |
Catégorie de part
Series F
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$45,3733
Revenu de placement
$0,0819
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0819
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $45,37 | $0,0819 | — | $0,0000 | $0,0819 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $44,57 | $0,0955 | — | $0,0000 | $0,0955 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $45,16 | $0,0870 | — | $0,0000 | $0,0870 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $43,74 | $0,0707 | — | $0,0000 | $0,0707 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $42,68 | $0,0973 | — | $0,0000 | $0,0973 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $42,39 | $0,0999 | — | $0,0000 | $0,0999 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $41,86 | $0,0808 | — | $0,0000 | $0,0808 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $40,71 | $0,1178 | — | $0,0000 | $0,1178 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $41,59 | $0,0946 | — | $0,0000 | $0,0946 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $42,07 | $0,0803 | — | $0,0000 | $0,0803 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $41,81 | $0,1285 | — | $0,0000 | $0,1285 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $40,46 | $0,0963 | — | $1,6041 | $1,7004 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $43,56 | $0,0940 | — | $0,0000 | $0,0940 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $42,21 | $0,1067 | — | $0,0000 | $0,1067 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $42,65 | $0,1114 | — | $0,0000 | $0,1114 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $41,70 | $0,0940 | — | $0,0000 | $0,0940 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $41,47 | $0,0948 | — | $0,0000 | $0,0948 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $39,62 | $0,0954 | — | $0,0000 | $0,0954 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $39,98 | $0,0830 | — | $0,0000 | $0,0830 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $39,21 | $0,1124 | — | $0,0000 | $0,1124 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $39,95 | $0,1142 | — | $0,0000 | $0,1142 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $39,00 | $0,0757 | — | $0,0000 | $0,0757 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $38,53 | $0,1327 | — | $0,0000 | $0,1327 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $37,92 | $0,1213 | — | $1,0412 | $1,1624 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $38,50 | $0,0929 | — | $0,0000 | $0,0929 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $36,88 | $0,0943 | — | $0,0000 | $0,0943 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $37,29 | $0,1122 | — | $0,0000 | $0,1122 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $38,57 | $0,0976 | — | $0,0000 | $0,0976 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $39,18 | $0,0825 | — | $0,0000 | $0,0825 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $38,83 | $0,1064 | — | $0,0000 | $0,1064 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $38,36 | $0,0977 | — | $0,0000 | $0,0977 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $39,74 | $0,0883 | — | $0,0000 | $0,0883 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $38,91 | $0,1289 | — | $0,0000 | $0,1289 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $38,80 | $0,0776 | — | $0,0000 | $0,0776 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $39,49 | $0,1035 | — | $0,0000 | $0,1035 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $38,52 | $0,2646 | — | $1,4198 | $1,6844 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $41,47 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $39,85 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $38,40 | $0,0827 | — | $0,0000 | $0,0827 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $40,07 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $40,85 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $39,31 | $0,0827 | — | $0,0000 | $0,0827 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $41,81 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $41,74 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $42,98 | $0,0827 | — | $0,0000 | $0,0827 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $41,66 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $41,56 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $40,80 | $0,0312 | — | $0,2005 | $0,2317 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $39,68 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $40,17 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $38,95 | $0,0827 | — | $0,0000 | $0,0827 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $39,59 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $39,05 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $38,65 | $0,0827 | — | $0,0000 | $0,0827 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $37,87 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $37,01 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $36,55 | $0,0827 | — | $0,0000 | $0,0827 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $34,99 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $34,61 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $34,55 | $0,1033 | — | $0,0000 | $0,1033 |
| CAD | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $34,30 | $0,0895 | — | $0,0000 | $0,0895 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $32,34 | $0,0698 | — | $0,0000 | $0,0698 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $33,17 | $0,0824 | — | $0,0000 | $0,0824 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $33,42 | $0,0696 | — | $0,0000 | $0,0696 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $32,74 | $0,0696 | — | $0,0000 | $0,0696 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $31,71 | $0,0822 | — | $0,0000 | $0,0822 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $31,82 | $0,0694 | — | $0,0000 | $0,0694 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $31,50 | $0,0694 | — | $0,0000 | $0,0694 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $29,65 | $0,0819 | — | $0,0000 | $0,0819 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $34,17 | $0,0692 | — | $0,0000 | $0,0692 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $36,25 | $0,0692 | — | $0,0000 | $0,0692 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $35,65 | $0,3663 | — | $0,0000 | $0,3663 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $36,08 | $0,0691 | — | $0,0000 | $0,0691 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $35,15 | $0,0690 | — | $0,0000 | $0,0690 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $35,64 | $0,0814 | — | $0,0000 | $0,0814 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $34,78 | $0,0689 | — | $0,0000 | $0,0689 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $34,94 | $0,0688 | — | $0,0000 | $0,0688 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $34,67 | $0,0812 | — | $0,0000 | $0,0812 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $34,38 | $0,0687 | — | $0,0000 | $0,0687 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $35,29 | $0,0686 | — | $0,0000 | $0,0686 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $34,68 | $0,0810 | — | $0,0000 | $0,0810 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $34,19 | $0,0685 | — | $0,0000 | $0,0685 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $33,21 | $0,0684 | — | $0,0000 | $0,0684 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $31,23 | $0,2693 | — | $0,4080 | $0,6774 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $34,02 | $0,0682 | — | $0,0000 | $0,0682 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $33,67 | $0,0682 | — | $0,0000 | $0,0682 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $34,96 | $0,0805 | — | $0,0000 | $0,0805 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $35,27 | $0,0681 | — | $0,0000 | $0,0681 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $35,32 | $0,0680 | — | $0,0000 | $0,0680 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $34,67 | $0,0803 | — | $0,0000 | $0,0803 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $34,18 | $0,0679 | — | $0,0000 | $0,0679 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $33,64 | $0,0678 | — | $0,0000 | $0,0678 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $33,49 | $0,0800 | — | $0,0000 | $0,0800 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $33,71 | $0,0676 | — | $0,0000 | $0,0676 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $34,69 | $0,0676 | — | $0,0000 | $0,0676 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $35,33 | $0,2257 | — | $0,0000 | $0,2257 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $35,63 | $0,0674 | — | $0,0000 | $0,0674 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $35,62 | $0,0674 | — | $0,0000 | $0,0674 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $34,69 | $0,0796 | — | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $34,08 | $0,0673 | — | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $34,20 | $0,0672 | — | $0,0000 | $0,0672 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $34,49 | $0,0793 | — | $0,0000 | $0,0793 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $34,78 | $0,0670 | — | $0,0000 | $0,0670 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $35,26 | $0,0670 | — | $0,0000 | $0,0670 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $35,23 | $0,0791 | — | $0,0000 | $0,0791 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $35,21 | $0,0668 | — | $0,0000 | $0,0668 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $34,64 | $0,0668 | — | $0,0000 | $0,0668 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $34,73 | $0,2754 | — | $0,0000 | $0,2754 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $34,10 | $0,0666 | — | $0,0000 | $0,0666 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $33,34 | $0,0665 | — | $0,0000 | $0,0665 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $33,19 | $0,0786 | — | $0,0000 | $0,0786 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $33,05 | $0,0664 | — | $0,0000 | $0,0664 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $32,77 | $0,0664 | — | $0,0000 | $0,0664 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $31,96 | $0,0784 | — | $0,0000 | $0,0784 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $31,90 | $0,0662 | — | $0,0000 | $0,0662 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $31,25 | $0,0662 | — | $0,0000 | $0,0662 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $30,81 | $0,0781 | — | $0,0000 | $0,0781 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $29,46 | $0,0660 | — | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $29,95 | $0,0660 | — | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $29,62 | $0,2494 | — | $1,3162 | $1,5656 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $32,10 | $0,0659 | — | $0,0000 | $0,0659 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $32,55 | $0,0658 | — | $0,0000 | $0,0658 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $31,42 | $0,0777 | — | $0,0000 | $0,0777 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $32,11 | $0,0657 | — | $0,0000 | $0,0657 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $33,25 | $0,0656 | — | $0,0000 | $0,0656 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $33,37 | $0,0774 | — | $0,0000 | $0,0774 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $34,46 | $0,0655 | — | $0,0000 | $0,0655 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $35,00 | $0,0654 | — | $0,0000 | $0,0654 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $34,29 | $0,0772 | — | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $34,95 | $0,0653 | — | $0,0000 | $0,0653 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $33,91 | $0,0652 | — | $0,0000 | $0,0652 |
| CAD | 18/12/2014 | 19/12/2014 | $34,12 | $0,2770 | — | $2,0757 | $2,3526 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $37,13 | $0,0651 | — | $0,0000 | $0,0651 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $36,93 | $0,0650 | — | $0,0000 | $0,0650 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $37,54 | $0,0768 | — | $0,0000 | $0,0768 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $38,67 | $0,0649 | — | $0,0000 | $0,0649 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $37,73 | $0,0648 | — | $0,0000 | $0,0648 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $37,49 | $0,0765 | — | $0,0000 | $0,0765 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $36,92 | $0,0647 | — | $0,0000 | $0,0647 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $37,04 | $0,0646 | — | $0,0000 | $0,0646 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $36,27 | $0,0763 | — | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $35,78 | $0,0645 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0645 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $35,00 | $0,0644 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0644 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $35,10 | $0,1399 | $0,0000 | $0,8853 | $1,0252 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $36,02 | $0,0643 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0643 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $35,68 | $0,0642 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0642 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $34,18 | $0,0758 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0758 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $33,63 | $0,0641 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0641 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $33,94 | $0,0640 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0640 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $33,19 | $0,0756 | — | $0,0000 | $0,0756 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $34,05 | $0,0639 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0639 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $34,18 | $0,0638 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0638 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $33,95 | $0,0638 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0638 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $33,67 | $0,0637 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0637 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $32,92 | $0,0637 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0637 |
| CAD | 18/12/2012 | 19/12/2012 | $32,00 | $0,0362 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0362 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $31,68 | $0,0635 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0635 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $31,58 | $0,0635 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0635 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $31,46 | $0,0634 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0634 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $30,96 | $0,0633 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0633 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $31,02 | $0,0633 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0633 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $30,72 | $0,0862 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0862 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $30,53 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $31,30 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0631 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $31,27 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $30,95 | $0,0629 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0629 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $30,14 | $0,0629 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0629 |
| CAD | 19/12/2011 | 20/12/2011 | $29,66 | $0,1301 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1301 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $29,72 | $0,0570 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0570 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $29,55 | $0,0570 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0570 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $28,94 | $0,0569 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0569 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $29,47 | $0,0569 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0569 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $29,58 | $0,0568 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0568 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $30,08 | $0,0568 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0568 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $30,74 | $0,0567 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $30,12 | $0,0566 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0566 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $30,14 | $0,0566 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0566 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $29,92 | $0,0565 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0565 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $29,26 | $0,0565 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0565 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $28,82 | $0,0669 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0669 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $28,55 | $0,0564 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0564 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $28,52 | $0,0563 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0563 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $27,97 | $0,0562 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0562 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $27,22 | $0,0562 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0562 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $26,85 | $0,0561 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0561 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $26,10 | $0,0561 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0561 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $26,25 | $0,0560 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0560 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $27,11 | $0,0560 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0560 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $27,21 | $0,0895 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0895 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $26,40 | $0,0559 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0559 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $25,87 | $0,0558 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0558 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | $26,03 | $0,1886 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1886 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $25,76 | $0,0446 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0446 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $25,08 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $25,62 | $0,1001 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1001 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $25,12 | $0,0444 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0444 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $24,72 | $0,0444 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0444 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $24,05 | $0,0665 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0665 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $23,16 | $0,0443 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0443 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $22,37 | $0,0443 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0443 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $21,38 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $20,84 | $0,0442 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0442 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $22,12 | $0,0442 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0442 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $21,90 | $0,3680 | $0,0000 | $0,0000 | $0,3680 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $23,36 | $0,0441 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0441 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $24,99 | $0,0440 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0440 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $26,34 | $0,0880 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0880 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $28,14 | $0,0439 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0439 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $27,59 | $0,0439 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0439 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $27,42 | $0,0877 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0877 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $28,66 | $0,0438 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0438 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $28,35 | $0,0438 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0438 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $27,72 | $0,0875 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0875 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $27,65 | $0,0437 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0437 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $27,97 | $0,0436 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0436 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | $28,73 | $0,2063 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2063 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $29,59 | $0,0436 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0436 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $30,40 | $0,0435 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0435 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $30,16 | $0,0869 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0869 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $30,11 | $0,0434 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0434 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $30,13 | $0,0434 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0434 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $30,49 | $0,0867 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0867 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $31,20 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0433 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $30,93 | $0,0433 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0433 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $30,56 | $0,0594 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0594 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $30,32 | $0,0432 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0432 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $30,46 | $0,0431 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0431 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | $30,31 | $0,0426 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0426 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $29,89 | $0,0430 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0430 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $29,52 | $0,1062 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1062 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $28,96 | $0,1073 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1073 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $28,78 | $0,0429 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0429 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | $28,11 | $0,0428 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0428 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $27,30 | $0,1070 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1070 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $27,79 | $0,0321 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0321 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | $28,39 | $0,0320 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $28,57 | $0,0533 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0533 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $28,11 | $0,0320 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $28,09 | $0,0319 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0319 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | $27,94 | $0,1606 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1606 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $27,55 | $0,0318 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0318 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $26,66 | $0,0318 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0318 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $27,50 | $0,0741 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0741 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $27,12 | $0,0317 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0317 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $27,06 | $0,0317 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0317 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $26,43 | $0,0792 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0792 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $26,03 | $0,0264 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0264 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $25,71 | $0,0263 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0263 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $25,56 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $25,71 | $0,0263 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0263 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $25,07 | $0,0262 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0262 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $24,99 | $0,1253 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1253 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $24,24 | $0,0262 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0262 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $23,90 | $0,0261 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0261 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | $23,72 | $0,0522 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0522 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $23,75 | $0,0209 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0209 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $23,70 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $23,64 | $0,0416 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0416 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $23,53 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $23,66 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $23,70 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $23,78 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $23,33 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | $22,93 | $0,0367 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0367 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $22,07 | $0,0103 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0103 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $21,98 | $0,0103 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0103 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | $21,50 | $0,0309 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0309 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | $21,66 | $0,0309 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0309 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | $21,56 | $0,0308 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0308 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | $21,27 | $0,0308 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0308 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $21,03 | $0,0308 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0308 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $20,50 | $0,0308 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0308 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | $19,99 | $0,0307 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0307 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | $20,17 | $0,0307 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0307 |
| CAD | 30/01/2003 | 31/01/2003 | $20,47 | $0,0307 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0307 |
| CAD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | $20,80 | $0,0409 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0409 |
| CAD | 28/11/2002 | 29/11/2002 | $20,65 | $0,0306 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0306 |
| CAD | 30/10/2002 | 31/10/2002 | $20,23 | $0,0306 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0306 |
| CAD | 27/09/2002 | 30/09/2002 | $20,25 | $0,0408 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0408 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $20,92 | $0,0407 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 30/07/2002 | 31/07/2002 | $20,84 | $0,0407 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 27/06/2002 | 28/06/2002 | $21,33 | $0,0407 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 30/05/2002 | 31/05/2002 | $21,95 | $0,0406 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0406 |
| CAD | 29/04/2002 | 30/04/2002 | $22,03 | $0,0406 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0406 |
| CAD | 27/03/2002 | 28/03/2002 | $22,05 | $0,0659 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0659 |
| CAD | 27/02/2002 | 28/02/2002 | $21,73 | $0,0405 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0405 |
| CAD | 30/01/2002 | 31/01/2002 | $21,16 | $0,0405 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0405 |
| CAD | 28/12/2001 | 31/12/2001 | $21,25 | $0,0424 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0424 |
| CAD | 29/11/2001 | 30/11/2001 | $20,75 | $0,0404 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0404 |
| CAD | 30/10/2001 | 31/10/2001 | $20,36 | $0,0404 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0404 |
| CAD | 27/09/2001 | 28/09/2001 | $20,32 | $0,0403 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 30/08/2001 | 31/08/2001 | $20,73 | $0,0403 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 30/07/2001 | 31/07/2001 | $20,56 | $0,0403 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 28/06/2001 | 29/06/2001 | $20,40 | $0,0540 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0540 |
| CAD | 30/05/2001 | 31/05/2001 | $20,68 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0402 |
| CAD | 27/04/2001 | 30/04/2001 | $20,30 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0402 |
| CAD | 29/03/2001 | 30/03/2001 | $20,30 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 27/02/2001 | 28/02/2001 | $20,25 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 31/01/2001 | 31/01/2001 | $20,07 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 28/12/2000 | 29/12/2000 | $20,12 | $0,5302 | $0,0000 | $0,0000 | $0,5302 |
| CAD | 29/09/2000 | 29/09/2000 | $19,38 | $0,1200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1200 |
| CAD | 29/06/2000 | 30/06/2000 | $18,09 | $0,1200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1200 |
| CAD | 31/03/2000 | 31/03/2000 | $17,57 | $0,1200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1200 |
| CAD | 31/12/1999 | 31/12/1999 | $17,63 | $0,3268 | $0,0000 | $0,0000 | $0,3268 |
| CAD | 30/09/1999 | 30/09/1999 | $18,25 | $0,1200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1200 |
| CAD | 30/06/1999 | 30/06/1999 | $19,11 | $0,1200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1200 |
| CAD | 31/03/1999 | 31/03/1999 | $18,59 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 30/12/1998 | 31/12/1998 | $18,89 | $0,3242 | $0,0000 | $0,0000 | $0,3242 |
| CAD | 29/09/1998 | 30/09/1998 | $17,90 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 29/06/1998 | 30/06/1998 | $20,24 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 30/03/1998 | 31/03/1998 | $20,46 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 30/12/1997 | 31/12/1997 | $19,11 | $0,1582 | $0,0000 | $0,3569 | $0,5151 |
| CAD | 29/09/1997 | 30/09/1997 | $19,11 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 27/06/1997 | 30/06/1997 | $18,01 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 27/03/1997 | 31/03/1997 | $16,35 | $0,1160 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1160 |
| CAD | 30/12/1996 | 31/12/1996 | $16,31 | $0,0863 | $0,0000 | $0,3208 | $0,4071 |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1712 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1712 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,0800 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0800 | |
| CAD | — | — | $0,1600 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1600 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1103 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1103 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 | |
| CAD | — | — | $0,1900 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1900 | |
| CAD | — | — | $0,6700 | $0,0000 | $0,0000 | $0,6700 | |
| CAD | — | — | $0,5100 | $0,0000 | $0,0000 | $0,5100 | |
| CAD | — | — | $0,5300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,5300 | |
| CAD | — | — | $0,2100 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2100 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$45,37
Revenu de placement
$0,0819
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0819
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$44,57
Revenu de placement
$0,0955
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0955
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$45,16
Revenu de placement
$0,0870
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0870
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$43,74
Revenu de placement
$0,0707
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0707
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$42,68
Revenu de placement
$0,0973
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0973
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$42,39
Revenu de placement
$0,0999
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0999
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$41,86
Revenu de placement
$0,0808
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0808
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$40,71
Revenu de placement
$0,1178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$41,59
Revenu de placement
$0,0946
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0946
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$42,07
Revenu de placement
$0,0803
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0803
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$41,81
Revenu de placement
$0,1285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$40,46
Revenu de placement
$0,0963
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$1,6041
Distribution totale par unité
$1,7004
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$43,56
Revenu de placement
$0,0940
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0940
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$42,21
Revenu de placement
$0,1067
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1067
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$42,65
Revenu de placement
$0,1114
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1114
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$41,70
Revenu de placement
$0,0940
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0940
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$41,47
Revenu de placement
$0,0948
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0948
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$39,62
Revenu de placement
$0,0954
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0954
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$39,98
Revenu de placement
$0,0830
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0830
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$39,21
Revenu de placement
$0,1124
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1124
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$39,95
Revenu de placement
$0,1142
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1142
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$39,00
Revenu de placement
$0,0757
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0757
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$38,53
Revenu de placement
$0,1327
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1327
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$37,92
Revenu de placement
$0,1213
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$1,0412
Distribution totale par unité
$1,1624
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$38,50
Revenu de placement
$0,0929
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0929
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$36,88
Revenu de placement
$0,0943
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0943
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$37,29
Revenu de placement
$0,1122
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1122
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$38,57
Revenu de placement
$0,0976
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0976
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$39,18
Revenu de placement
$0,0825
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0825
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$38,83
Revenu de placement
$0,1064
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1064
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$38,36
Revenu de placement
$0,0977
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0977
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$39,74
Revenu de placement
$0,0883
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0883
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$38,91
Revenu de placement
$0,1289
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1289
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$38,80
Revenu de placement
$0,0776
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0776
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$39,49
Revenu de placement
$0,1035
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1035
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$38,52
Revenu de placement
$0,2646
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$1,4198
Distribution totale par unité
$1,6844
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$41,47
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$39,85
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$38,40
Revenu de placement
$0,0827
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0827
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$40,07
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$40,85
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$39,31
Revenu de placement
$0,0827
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0827
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$41,81
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$41,74
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$42,98
Revenu de placement
$0,0827
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0827
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$41,66
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$41,56
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$40,80
Revenu de placement
$0,0312
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2005
Distribution totale par unité
$0,2317
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$39,68
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$40,17
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$38,95
Revenu de placement
$0,0827
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0827
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$39,59
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$39,05
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$38,65
Revenu de placement
$0,0827
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0827
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$37,87
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$37,01
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$36,55
Revenu de placement
$0,0827
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0827
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$34,99
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$34,61
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$34,55
Revenu de placement
$0,1033
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1033
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/11/2020
Date
19/11/2020
Prix de réinvestissement
$34,30
Revenu de placement
$0,0895
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0895
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$32,34
Revenu de placement
$0,0698
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0698
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$33,17
Revenu de placement
$0,0824
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0824
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$33,42
Revenu de placement
$0,0696
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0696
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$32,74
Revenu de placement
$0,0696
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0696
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$31,71
Revenu de placement
$0,0822
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0822
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$31,82
Revenu de placement
$0,0694
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0694
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$31,50
Revenu de placement
$0,0694
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0694
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$29,65
Revenu de placement
$0,0819
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0819
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$34,17
Revenu de placement
$0,0692
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0692
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$36,25
Revenu de placement
$0,0692
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0692
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$35,65
Revenu de placement
$0,3663
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3663
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$36,08
Revenu de placement
$0,0691
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0691
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$35,15
Revenu de placement
$0,0690
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0690
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$35,64
Revenu de placement
$0,0814
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0814
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$34,78
Revenu de placement
$0,0689
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0689
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$34,94
Revenu de placement
$0,0688
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0688
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$34,67
Revenu de placement
$0,0812
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0812
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$34,38
Revenu de placement
$0,0687
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0687
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$35,29
Revenu de placement
$0,0686
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$34,68
Revenu de placement
$0,0810
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0810
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$34,19
Revenu de placement
$0,0685
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0685
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$33,21
Revenu de placement
$0,0684
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0684
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$31,23
Revenu de placement
$0,2693
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4080
Distribution totale par unité
$0,6774
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$34,02
Revenu de placement
$0,0682
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0682
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$33,67
Revenu de placement
$0,0682
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0682
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$34,96
Revenu de placement
$0,0805
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0805
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$35,27
Revenu de placement
$0,0681
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0681
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$35,32
Revenu de placement
$0,0680
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0680
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$34,67
Revenu de placement
$0,0803
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0803
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$34,18
Revenu de placement
$0,0679
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0679
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$33,64
Revenu de placement
$0,0678
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0678
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$33,49
Revenu de placement
$0,0800
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0800
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$33,71
Revenu de placement
$0,0676
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0676
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$34,69
Revenu de placement
$0,0676
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0676
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$35,33
Revenu de placement
$0,2257
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2257
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$35,63
Revenu de placement
$0,0674
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0674
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$35,62
Revenu de placement
$0,0674
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0674
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$34,69
Revenu de placement
$0,0796
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$34,08
Revenu de placement
$0,0673
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$34,20
Revenu de placement
$0,0672
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0672
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$34,49
Revenu de placement
$0,0793
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0793
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$34,78
Revenu de placement
$0,0670
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0670
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$35,26
Revenu de placement
$0,0670
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0670
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$35,23
Revenu de placement
$0,0791
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$35,21
Revenu de placement
$0,0668
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0668
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$34,64
Revenu de placement
$0,0668
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0668
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$34,73
Revenu de placement
$0,2754
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2754
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$34,10
Revenu de placement
$0,0666
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0666
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$33,34
Revenu de placement
$0,0665
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0665
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$33,19
Revenu de placement
$0,0786
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0786
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$33,05
Revenu de placement
$0,0664
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0664
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$32,77
Revenu de placement
$0,0664
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0664
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$31,96
Revenu de placement
$0,0784
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0784
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$31,90
Revenu de placement
$0,0662
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0662
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$31,25
Revenu de placement
$0,0662
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0662
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$30,81
Revenu de placement
$0,0781
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0781
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$29,46
Revenu de placement
$0,0660
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$29,95
Revenu de placement
$0,0660
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$29,62
Revenu de placement
$0,2494
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$1,3162
Distribution totale par unité
$1,5656
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$32,10
Revenu de placement
$0,0659
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0659
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$32,55
Revenu de placement
$0,0658
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0658
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$31,42
Revenu de placement
$0,0777
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0777
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$32,11
Revenu de placement
$0,0657
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0657
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$33,25
Revenu de placement
$0,0656
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0656
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$33,37
Revenu de placement
$0,0774
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0774
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$34,46
Revenu de placement
$0,0655
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0655
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$35,00
Revenu de placement
$0,0654
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0654
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$34,29
Revenu de placement
$0,0772
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$34,95
Revenu de placement
$0,0653
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0653
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$33,91
Revenu de placement
$0,0652
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0652
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2014
Date
19/12/2014
Prix de réinvestissement
$34,12
Revenu de placement
$0,2770
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$2,0757
Distribution totale par unité
$2,3526
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$37,13
Revenu de placement
$0,0651
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0651
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$36,93
Revenu de placement
$0,0650
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0650
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$37,54
Revenu de placement
$0,0768
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0768
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$38,67
Revenu de placement
$0,0649
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0649
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$37,73
Revenu de placement
$0,0648
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0648
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$37,49
Revenu de placement
$0,0765
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0765
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$36,92
Revenu de placement
$0,0647
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0647
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$37,04
Revenu de placement
$0,0646
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0646
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$36,27
Revenu de placement
$0,0763
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$35,78
Revenu de placement
$0,0645
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0645
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$35,00
Revenu de placement
$0,0644
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0644
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$35,10
Revenu de placement
$0,1399
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,8853
Distribution totale par unité
$1,0252
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$36,02
Revenu de placement
$0,0643
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0643
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$35,68
Revenu de placement
$0,0642
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0642
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$34,18
Revenu de placement
$0,0758
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0758
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$33,63
Revenu de placement
$0,0641
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0641
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$33,94
Revenu de placement
$0,0640
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0640
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$33,19
Revenu de placement
$0,0756
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0756
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$34,05
Revenu de placement
$0,0639
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0639
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$34,18
Revenu de placement
$0,0638
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0638
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$33,95
Revenu de placement
$0,0638
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0638
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$33,67
Revenu de placement
$0,0637
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0637
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$32,92
Revenu de placement
$0,0637
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0637
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2012
Date
19/12/2012
Prix de réinvestissement
$32,00
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$31,68
Revenu de placement
$0,0635
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0635
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$31,58
Revenu de placement
$0,0635
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0635
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$31,46
Revenu de placement
$0,0634
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0634
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$30,96
Revenu de placement
$0,0633
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0633
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$31,02
Revenu de placement
$0,0633
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0633
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$30,72
Revenu de placement
$0,0862
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0862
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$30,53
Revenu de placement
$0,0631
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$31,30
Revenu de placement
$0,0631
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0631
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$31,27
Revenu de placement
$0,0630
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$30,95
Revenu de placement
$0,0629
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0629
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$30,14
Revenu de placement
$0,0629
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0629
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2011
Date
20/12/2011
Prix de réinvestissement
$29,66
Revenu de placement
$0,1301
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1301
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$29,72
Revenu de placement
$0,0570
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0570
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$29,55
Revenu de placement
$0,0570
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0570
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$28,94
Revenu de placement
$0,0569
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0569
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$29,47
Revenu de placement
$0,0569
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0569
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$29,58
Revenu de placement
$0,0568
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0568
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$30,08
Revenu de placement
$0,0568
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0568
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$30,74
Revenu de placement
$0,0567
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$30,12
Revenu de placement
$0,0566
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0566
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$30,14
Revenu de placement
$0,0566
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0566
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$29,92
Revenu de placement
$0,0565
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0565
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$29,26
Revenu de placement
$0,0565
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0565
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$28,82
Revenu de placement
$0,0669
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0669
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$28,55
Revenu de placement
$0,0564
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0564
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$28,52
Revenu de placement
$0,0563
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0563
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$27,97
Revenu de placement
$0,0562
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0562
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$27,22
Revenu de placement
$0,0562
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0562
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$26,85
Revenu de placement
$0,0561
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0561
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$26,10
Revenu de placement
$0,0561
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0561
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$26,25
Revenu de placement
$0,0560
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0560
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$27,11
Revenu de placement
$0,0560
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0560
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$27,21
Revenu de placement
$0,0895
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0895
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$26,40
Revenu de placement
$0,0559
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0559
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$25,87
Revenu de placement
$0,0558
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0558
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$26,03
Revenu de placement
$0,1886
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1886
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$25,76
Revenu de placement
$0,0446
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0446
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$25,08
Revenu de placement
$0,0445
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$25,62
Revenu de placement
$0,1001
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1001
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$25,12
Revenu de placement
$0,0444
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0444
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$24,72
Revenu de placement
$0,0444
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0444
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$24,05
Revenu de placement
$0,0665
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0665
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$23,16
Revenu de placement
$0,0443
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0443
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$22,37
Revenu de placement
$0,0443
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0443
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$21,38
Revenu de placement
$0,0553
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$20,84
Revenu de placement
$0,0442
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0442
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$22,12
Revenu de placement
$0,0442
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0442
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$21,90
Revenu de placement
$0,3680
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3680
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$23,36
Revenu de placement
$0,0441
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0441
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$24,99
Revenu de placement
$0,0440
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0440
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$26,34
Revenu de placement
$0,0880
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0880
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$28,14
Revenu de placement
$0,0439
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0439
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$27,59
Revenu de placement
$0,0439
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0439
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$27,42
Revenu de placement
$0,0877
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0877
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$28,66
Revenu de placement
$0,0438
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0438
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$28,35
Revenu de placement
$0,0438
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0438
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$27,72
Revenu de placement
$0,0875
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0875
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$27,65
Revenu de placement
$0,0437
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0437
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$27,97
Revenu de placement
$0,0436
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0436
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$28,73
Revenu de placement
$0,2063
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2063
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$29,59
Revenu de placement
$0,0436
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0436
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$30,40
Revenu de placement
$0,0435
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0435
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$30,16
Revenu de placement
$0,0869
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0869
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$30,11
Revenu de placement
$0,0434
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0434
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$30,13
Revenu de placement
$0,0434
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0434
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$30,49
Revenu de placement
$0,0867
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0867
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$31,20
Revenu de placement
$0,0433
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0433
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$30,93
Revenu de placement
$0,0433
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0433
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$30,56
Revenu de placement
$0,0594
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0594
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$30,32
Revenu de placement
$0,0432
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0432
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$30,46
Revenu de placement
$0,0431
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$30,31
Revenu de placement
$0,0426
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0426
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$29,89
Revenu de placement
$0,0430
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0430
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$29,52
Revenu de placement
$0,1062
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1062
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$28,96
Revenu de placement
$0,1073
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1073
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$28,78
Revenu de placement
$0,0429
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0429
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$28,11
Revenu de placement
$0,0428
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0428
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$27,30
Revenu de placement
$0,1070
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1070
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$27,79
Revenu de placement
$0,0321
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0321
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$28,39
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$28,57
Revenu de placement
$0,0533
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0533
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$28,11
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$28,09
Revenu de placement
$0,0319
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$27,94
Revenu de placement
$0,1606
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1606
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$27,55
Revenu de placement
$0,0318
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0318
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$26,66
Revenu de placement
$0,0318
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0318
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$27,50
Revenu de placement
$0,0741
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0741
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$27,12
Revenu de placement
$0,0317
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0317
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$27,06
Revenu de placement
$0,0317
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0317
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$26,43
Revenu de placement
$0,0792
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0792
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$26,03
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$25,71
Revenu de placement
$0,0263
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$25,56
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$25,71
Revenu de placement
$0,0263
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$25,07
Revenu de placement
$0,0262
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$24,99
Revenu de placement
$0,1253
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$24,24
Revenu de placement
$0,0262
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$23,90
Revenu de placement
$0,0261
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$23,72
Revenu de placement
$0,0522
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$23,75
Revenu de placement
$0,0209
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0209
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$23,70
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$23,64
Revenu de placement
$0,0416
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0416
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$23,53
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$23,66
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$23,70
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$23,78
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$23,33
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date
31/12/2003
Prix de réinvestissement
$22,93
Revenu de placement
$0,0367
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0367
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$22,07
Revenu de placement
$0,0103
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0103
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$21,98
Revenu de placement
$0,0103
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0103
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$21,50
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$21,66
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$21,56
Revenu de placement
$0,0308
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$21,27
Revenu de placement
$0,0308
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$21,03
Revenu de placement
$0,0308
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$20,50
Revenu de placement
$0,0308
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$19,99
Revenu de placement
$0,0307
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$20,17
Revenu de placement
$0,0307
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2003
Date
31/01/2003
Prix de réinvestissement
$20,47
Revenu de placement
$0,0307
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$20,80
Revenu de placement
$0,0409
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2002
Date
29/11/2002
Prix de réinvestissement
$20,65
Revenu de placement
$0,0306
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2002
Date
31/10/2002
Prix de réinvestissement
$20,23
Revenu de placement
$0,0306
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2002
Date
30/09/2002
Prix de réinvestissement
$20,25
Revenu de placement
$0,0408
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0408
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$20,92
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2002
Date
31/07/2002
Prix de réinvestissement
$20,84
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2002
Date
28/06/2002
Prix de réinvestissement
$21,33
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2002
Date
31/05/2002
Prix de réinvestissement
$21,95
Revenu de placement
$0,0406
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2002
Date
30/04/2002
Prix de réinvestissement
$22,03
Revenu de placement
$0,0406
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2002
Date
28/03/2002
Prix de réinvestissement
$22,05
Revenu de placement
$0,0659
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0659
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2002
Date
28/02/2002
Prix de réinvestissement
$21,73
Revenu de placement
$0,0405
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0405
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2002
Date
31/01/2002
Prix de réinvestissement
$21,16
Revenu de placement
$0,0405
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0405
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2001
Date
31/12/2001
Prix de réinvestissement
$21,25
Revenu de placement
$0,0424
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2001
Date
30/11/2001
Prix de réinvestissement
$20,75
Revenu de placement
$0,0404
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0404
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2001
Date
31/10/2001
Prix de réinvestissement
$20,36
Revenu de placement
$0,0404
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0404
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2001
Date
28/09/2001
Prix de réinvestissement
$20,32
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2001
Date
31/08/2001
Prix de réinvestissement
$20,73
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2001
Date
31/07/2001
Prix de réinvestissement
$20,56
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2001
Date
29/06/2001
Prix de réinvestissement
$20,40
Revenu de placement
$0,0540
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0540
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2001
Date
31/05/2001
Prix de réinvestissement
$20,68
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0402
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2001
Date
30/04/2001
Prix de réinvestissement
$20,30
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0402
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2001
Date
30/03/2001
Prix de réinvestissement
$20,30
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2001
Date
28/02/2001
Prix de réinvestissement
$20,25
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
31/01/2001
Date
31/01/2001
Prix de réinvestissement
$20,07
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2000
Date
29/12/2000
Prix de réinvestissement
$20,12
Revenu de placement
$0,5302
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,5302
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2000
Date
29/09/2000
Prix de réinvestissement
$19,38
Revenu de placement
$0,1200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2000
Date
30/06/2000
Prix de réinvestissement
$18,09
Revenu de placement
$0,1200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
31/03/2000
Date
31/03/2000
Prix de réinvestissement
$17,57
Revenu de placement
$0,1200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
31/12/1999
Date
31/12/1999
Prix de réinvestissement
$17,63
Revenu de placement
$0,3268
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3268
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/09/1999
Date
30/09/1999
Prix de réinvestissement
$18,25
Revenu de placement
$0,1200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/06/1999
Date
30/06/1999
Prix de réinvestissement
$19,11
Revenu de placement
$0,1200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
31/03/1999
Date
31/03/1999
Prix de réinvestissement
$18,59
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/1998
Date
31/12/1998
Prix de réinvestissement
$18,89
Revenu de placement
$0,3242
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/1998
Date
30/09/1998
Prix de réinvestissement
$17,90
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/1998
Date
30/06/1998
Prix de réinvestissement
$20,24
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/1998
Date
31/03/1998
Prix de réinvestissement
$20,46
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/1997
Date
31/12/1997
Prix de réinvestissement
$19,11
Revenu de placement
$0,1582
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,3569
Distribution totale par unité
$0,5151
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/1997
Date
30/09/1997
Prix de réinvestissement
$19,11
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/1997
Date
30/06/1997
Prix de réinvestissement
$18,01
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/1997
Date
31/03/1997
Prix de réinvestissement
$16,35
Revenu de placement
$0,1160
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/1996
Date
31/12/1996
Prix de réinvestissement
$16,31
Revenu de placement
$0,0863
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,3208
Distribution totale par unité
$0,4071
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1712
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1712
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0800
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0800
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1103
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1103
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1900
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1900
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,6700
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,6700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,5100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,5100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,5300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,5300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2100
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 7672 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1988-05-31 00:00:01 to 2025-11-28 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.39 to 45.4171.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$45,37
Variation de la VL
$0,06
Varation de la VL (%)
0,14%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$45,42
VL la plus faible
$38,55
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$45,37 (CAD)
VL la plus élevée
$45,37 (CAD)
VL la plus faible
$44,33 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 28/10/2025 au 28/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | $45,37 | $0,06 | 0,14% |
| 27/11/2025 | $45,31 | $-0,01 | -0,03% |
| 26/11/2025 | $45,32 | $0,18 | 0,39% |
| 25/11/2025 | $45,15 | $0,32 | 0,71% |
| 24/11/2025 | $44,83 | $0,12 | 0,28% |
| 21/11/2025 | $44,71 | $0,28 | 0,63% |
| 20/11/2025 | $44,42 | $-0,22 | -0,50% |
| 19/11/2025 | $44,65 | $0,12 | 0,27% |
| 18/11/2025 | $44,52 | $-0,12 | — |
| 17/11/2025 | $44,64 | $-0,23 | -0,52% |
| 14/11/2025 | $44,88 | $0,01 | 0,03% |
| 13/11/2025 | $44,86 | $-0,40 | -0,88% |
| 12/11/2025 | $45,26 | $0,38 | 0,84% |
| 11/11/2025 | $44,88 | $0,23 | 0,51% |
| 10/11/2025 | $44,66 | $0,22 | 0,49% |
| 07/11/2025 | $44,44 | $0,03 | 0,08% |
| 06/11/2025 | $44,40 | $-0,13 | -0,30% |
| 05/11/2025 | $44,54 | $0,21 | 0,47% |
| 04/11/2025 | $44,33 | $-0,15 | -0,34% |
| 03/11/2025 | $44,48 | $-0,09 | -0,19% |
| 31/10/2025 | $44,57 | $0,14 | 0,32% |
| 30/10/2025 | $44,42 | $0,04 | 0,08% |
| 29/10/2025 | $44,39 | $-0,48 | -1,08% |
| 28/10/2025 | $44,87 | $-0,12 | -0,26% |
Date
28/11/2025
VL
$45,37
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,14%
Date
27/11/2025
VL
$45,31
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,03%
Date
26/11/2025
VL
$45,32
Variation de la VL
$0,18
Variation de la VL (%)
0,39%
Date
25/11/2025
VL
$45,15
Variation de la VL
$0,32
Variation de la VL (%)
0,71%
Date
24/11/2025
VL
$44,83
Variation de la VL
$0,12
Variation de la VL (%)
0,28%
Date
21/11/2025
VL
$44,71
Variation de la VL
$0,28
Variation de la VL (%)
0,63%
Date
20/11/2025
VL
$44,42
Variation de la VL
$-0,22
Variation de la VL (%)
-0,50%
Date
19/11/2025
VL
$44,65
Variation de la VL
$0,12
Variation de la VL (%)
0,27%
Date
18/11/2025
VL
$44,52
Variation de la VL
$-0,12
Variation de la VL (%)
—
Date
17/11/2025
VL
$44,64
Variation de la VL
$-0,23
Variation de la VL (%)
-0,52%
Date
14/11/2025
VL
$44,88
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,03%
Date
13/11/2025
VL
$44,86
Variation de la VL
$-0,40
Variation de la VL (%)
-0,88%
Date
12/11/2025
VL
$45,26
Variation de la VL
$0,38
Variation de la VL (%)
0,84%
Date
11/11/2025
VL
$44,88
Variation de la VL
$0,23
Variation de la VL (%)
0,51%
Date
10/11/2025
VL
$44,66
Variation de la VL
$0,22
Variation de la VL (%)
0,49%
Date
07/11/2025
VL
$44,44
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,08%
Date
06/11/2025
VL
$44,40
Variation de la VL
$-0,13
Variation de la VL (%)
-0,30%
Date
05/11/2025
VL
$44,54
Variation de la VL
$0,21
Variation de la VL (%)
0,47%
Date
04/11/2025
VL
$44,33
Variation de la VL
$-0,15
Variation de la VL (%)
-0,34%
Date
03/11/2025
VL
$44,48
Variation de la VL
$-0,09
Variation de la VL (%)
-0,19%
Date
31/10/2025
VL
$44,57
Variation de la VL
$0,14
Variation de la VL (%)
0,32%
Date
30/10/2025
VL
$44,42
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,08%
Date
29/10/2025
VL
$44,39
Variation de la VL
$-0,48
Variation de la VL (%)
-1,08%
Date
28/10/2025
VL
$44,87
Variation de la VL
$-0,12
Variation de la VL (%)
-0,26%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge - Série F-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin ClearBridge Dividend Income Fund
PDF Format
Feuillet de l’investisseur - Franklin ClearBridge Dividend Income Fund
Documents réglementaires
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin ClearBridge Dividend Income Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin ClearBridge Dividend Income Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge Série F
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Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Le ratio cours/bénéfice (12 derniers mois) mesure le rapport entre le cours de Bourse actuel et les bénéfices des 12 derniers mois.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.