Fonds mondial d'obligations Templeton
Au 11/05/2026
VL
$7,13
Variation de la VL
$-0,03
Au 30/04/2026
Notation Morningstar™
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Global Core Plus Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 293 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 235 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 104 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde. Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (à l’exclusion des liquidités) dans un secteur donné.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Capacité à rechercher des taux de rendement attrayants : Le Fonds adopte une approche véritablement mondiale pour rechercher des taux de rendement attrayants et une qualité supérieure au moyen de placements dans des titres de créance souverains.
- Rendement différencié : La sélection active des pays inspirant une grande confiance et la gestion des devises par une équipe d’experts offrent un potentiel de sources de rendement différenciées.
- Avantages de la corrélation dans un contexte de portefeuille élargi : L’approche différenciée de l’équipe du Groupe d’études macroéconomiques mondiales Templeton a procuré des rendements qui ont eu des corrélations de modérées à faibles avec d’autres catégories d’actif par le passé.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$87,97 million
Date de création du Fonds
15/07/1988
Date de création de la série
18/06/2001
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,3953
Date de paiement
19/12/2025
Fréquence de distribution
Annually
Montant de réinvestissement
$6,8471
Frais
RFG
0,97%
Total des frais de gestion
0,70%
Codes de fonds
Code du Fonds
257
ADM
5020
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.15 to 11.19.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
024681012
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 11,19 | 5,27 | 3,04 | 1,15 | 2,02 | 3,84 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
11,19
3 ans
5,27
5 ans
3,04
10 ans
1,15
15 ans
2,02
Date de création
3,84
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,57 | 4,69 | 2,46 | 0,59 | 1,41 | 4,03 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 12,22 | 4,59 | 0,44 | -0,22 | -1,01 | 3,71 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 10,22 | 3,17 | — | — | — | -0,67 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 12,85 | 5,17 | 1,00 | 0,34 | -0,42 | 4,34 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 10,73 | 3,64 | — | — | — | -0,19 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 12,22 | 4,69 | 0,55 | -0,09 | -0,77 | 4,02 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,57 | 4,79 | 2,58 | 0,71 | 1,66 | 3,52 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,21 | 6,37 | 4,13 | 2,23 | 3,22 | 5,24 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 13,88 | 6,27 | 2,08 | 1,42 | 0,76 | 5,75 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 16,99 | 6,39 | — | — | — | 1,71 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 12,25 | 4,74 | 0,63 | — | — | -0,47 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 10,60 | 4,84 | 2,66 | — | — | -0,09 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 10,21 | 3,25 | — | — | — | -0,51 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 11,17 | 5,42 | 3,20 | 1,32 | — | 1,35 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 12,82 | 5,32 | 1,16 | 0,51 | — | -0,70 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 10,65 | 3,89 | — | — | — | 0,10 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
10,57
3 ans
4,69
5 ans
2,46
10 ans
0,59
15 ans
1,41
Date de création
4,03
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
12,22
3 ans
4,59
5 ans
0,44
10 ans
-0,22
15 ans
-1,01
Date de création
3,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,22
3 ans
3,17
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,67
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
12,85
3 ans
5,17
5 ans
1,00
10 ans
0,34
15 ans
-0,42
Date de création
4,34
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,73
3 ans
3,64
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,19
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
12,22
3 ans
4,69
5 ans
0,55
10 ans
-0,09
15 ans
-0,77
Date de création
4,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
10,57
3 ans
4,79
5 ans
2,58
10 ans
0,71
15 ans
1,66
Date de création
3,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
12,21
3 ans
6,37
5 ans
4,13
10 ans
2,23
15 ans
3,22
Date de création
5,24
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
13,88
3 ans
6,27
5 ans
2,08
10 ans
1,42
15 ans
0,76
Date de création
5,75
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
16,99
3 ans
6,39
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
1 an
12,25
3 ans
4,74
5 ans
0,63
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,47
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
1 an
10,60
3 ans
4,84
5 ans
2,66
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,09
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,21
3 ans
3,25
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,51
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
1 an
11,17
3 ans
5,42
5 ans
3,20
10 ans
1,32
15 ans
—
Date de création
1,35
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
1 an
12,82
3 ans
5,32
5 ans
1,16
10 ans
0,51
15 ans
—
Date de création
-0,70
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,65
3 ans
3,89
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
0,10
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.04 to 12.71.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-5051015
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 1,97 | 12,71 | -0,48 | 4,88 | -1,96 | -7,04 | -2,47 | -5,12 | 5,16 | 1,27 | -1,03 | 18/06/2001 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,97
2025
12,71
2024
-0,48
2023
4,88
2022
-1,96
2021
-7,04
2020
-2,47
2019
-5,12
2018
5,16
2017
1,27
2016
-1,03
Date de création
18/06/2001
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 1,78 | 12,08 | -1,01 | 4,29 | -2,50 | -7,56 | -3,02 | -5,65 | 4,63 | 0,71 | -1,68 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 2,85 | 17,37 | -8,76 | 6,57 | -8,95 | -7,01 | -1,00 | -0,83 | -3,64 | 7,57 | 1,29 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 2,37 | 15,26 | -9,78 | 5,43 | -9,91 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 3,03 | 18,04 | -8,27 | 7,18 | -8,44 | -6,48 | -0,44 | -0,27 | -3,15 | 8,18 | 1,96 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 2,44 | 15,79 | -9,29 | 5,98 | -9,36 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 2,84 | 17,45 | -8,63 | 6,72 | -8,81 | -6,88 | -0,87 | -0,71 | -3,51 | 7,64 | 1,51 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 1,77 | 12,14 | -0,88 | 4,43 | -2,36 | -7,43 | -2,89 | -5,54 | 4,77 | 0,77 | -1,46 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 2,27 | 13,81 | 0,63 | 6,03 | -0,89 | -6,01 | -1,40 | -4,08 | 6,35 | 2,33 | 0,04 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 3,34 | 19,20 | -7,24 | 8,35 | -7,44 | -5,45 | 0,65 | 0,82 | -2,06 | 9,31 | 3,05 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 2,71 | 22,44 | -8,26 | 7,35 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 2,85 | 17,49 | -8,58 | 6,79 | -8,76 | -6,72 | -0,82 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 1,79 | 12,18 | -0,82 | 4,50 | -2,30 | -7,28 | -2,84 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 2,20 | 15,21 | -9,56 | 5,77 | -9,65 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 1,94 | 12,79 | -0,25 | 5,09 | -1,77 | -6,86 | -2,29 | -4,94 | 5,31 | 1,50 | -0,94 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 3,01 | 18,12 | -8,05 | 7,39 | -8,27 | -6,30 | -0,25 | -0,08 | -3,01 | 8,42 | 2,05 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 2,36 | 15,85 | -9,05 | 6,58 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,78
2025
12,08
2024
-1,01
2023
4,29
2022
-2,50
2021
-7,56
2020
-3,02
2019
-5,65
2018
4,63
2017
0,71
2016
-1,68
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
2,85
2025
17,37
2024
-8,76
2023
6,57
2022
-8,95
2021
-7,01
2020
-1,00
2019
-0,83
2018
-3,64
2017
7,57
2016
1,29
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,37
2025
15,26
2024
-9,78
2023
5,43
2022
-9,91
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
3,03
2025
18,04
2024
-8,27
2023
7,18
2022
-8,44
2021
-6,48
2020
-0,44
2019
-0,27
2018
-3,15
2017
8,18
2016
1,96
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,44
2025
15,79
2024
-9,29
2023
5,98
2022
-9,36
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
2,84
2025
17,45
2024
-8,63
2023
6,72
2022
-8,81
2021
-6,88
2020
-0,87
2019
-0,71
2018
-3,51
2017
7,64
2016
1,51
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,77
2025
12,14
2024
-0,88
2023
4,43
2022
-2,36
2021
-7,43
2020
-2,89
2019
-5,54
2018
4,77
2017
0,77
2016
-1,46
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,27
2025
13,81
2024
0,63
2023
6,03
2022
-0,89
2021
-6,01
2020
-1,40
2019
-4,08
2018
6,35
2017
2,33
2016
0,04
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
3,34
2025
19,20
2024
-7,24
2023
8,35
2022
-7,44
2021
-5,45
2020
0,65
2019
0,82
2018
-2,06
2017
9,31
2016
3,05
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,71
2025
22,44
2024
-8,26
2023
7,35
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
Année en cours
2,85
2025
17,49
2024
-8,58
2023
6,79
2022
-8,76
2021
-6,72
2020
-0,82
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,79
2025
12,18
2024
-0,82
2023
4,50
2022
-2,30
2021
-7,28
2020
-2,84
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,20
2025
15,21
2024
-9,56
2023
5,77
2022
-9,65
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,94
2025
12,79
2024
-0,25
2023
5,09
2022
-1,77
2021
-6,86
2020
-2,29
2019
-4,94
2018
5,31
2017
1,50
2016
-0,94
Date de création
07/07/2014
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
Année en cours
3,01
2025
18,12
2024
-8,05
2023
7,39
2022
-8,27
2021
-6,30
2020
-0,25
2019
-0,08
2018
-3,01
2017
8,42
2016
2,05
Date de création
07/07/2014
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,36
2025
15,85
2024
-9,05
2023
6,58
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2001
2001
Mois sélectionné juin 2001
2026
2026
Mois sélectionné avril 2026
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/06/2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 1,97 | 0,94 | 0,42 | 2,07 | 11,19 | 16,66 | 16,13 | 12,09 | 34,92 | 154,96 |
Fin du mois Au 30/04/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 1,78 | 0,89 | 0,29 | 1,80 | 10,57 | 14,75 | 12,95 | 6,01 | 23,29 | 345,59 | 15/07/1988 | ||
| Series A (%) | USD | 2,85 | 3,32 | 0,53 | 5,11 | 12,22 | 14,43 | 2,21 | -2,13 | -14,15 | 296,54 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 2,37 | 3,24 | 0,26 | 4,25 | 10,22 | 9,81 | — | — | — | -3,19 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 3,03 | 3,37 | 0,67 | 5,39 | 12,85 | 16,34 | 5,10 | 3,48 | -6,06 | 187,33 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 2,44 | 3,28 | 0,22 | 4,41 | 10,73 | 11,32 | — | — | — | -0,90 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 2,84 | 3,32 | 0,52 | 5,09 | 12,22 | 14,75 | 2,80 | -0,94 | -10,92 | 166,25 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 1,77 | 0,89 | 0,28 | 1,78 | 10,57 | 15,06 | 13,60 | 7,30 | 27,94 | 136,25 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 2,27 | 1,01 | 0,64 | 2,53 | 12,21 | 20,36 | 22,45 | 24,73 | 60,95 | 256,42 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 3,34 | 3,45 | 0,88 | 5,86 | 13,88 | 20,02 | 10,81 | 15,15 | 12,07 | 301,68 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 2,71 | 3,36 | 0,42 | 4,82 | 16,99 | 20,43 | — | — | — | 8,58 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 2,85 | 3,33 | 0,53 | 5,11 | 12,25 | 14,91 | 3,18 | — | — | -3,33 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 1,79 | 0,89 | 0,29 | 1,80 | 10,60 | 15,23 | 14,01 | — | — | -0,67 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 2,20 | 3,24 | 0,08 | 4,09 | 10,21 | 10,09 | — | — | — | -2,44 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 1,94 | 0,94 | 0,39 | 2,05 | 11,17 | 17,15 | 17,06 | 13,99 | — | 17,16 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 3,01 | 3,37 | 0,64 | 5,37 | 12,82 | 16,82 | 5,93 | 5,23 | — | -7,91 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 2,36 | 3,28 | 0,23 | 4,32 | 10,65 | 12,15 | — | — | — | 0,48 | 25/06/2021 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,76 |
| Ecart de suivi | 4,16 | 5,08 |
| Ratio d’informations | 1,01 | 0,78 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 5,93 | 6,67 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series F | 0,23 | 0,00 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 67 | 1 124 |
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Rendement à l'échéance | 7,14 % | 3,71 % |
| Qualité moyenne du crédit | A | AA |
| Duration effective | 3,26 ans | 6,30 ans |
| Échéance moyenne pondérée | 5,06 ans | 8,19 ans |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 13.3776 to 86.62236.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 86,62% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13,38% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.31507 to 53.2712.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 24,23% | 14,55% | ||
| 17,85% | — | ||
| 12,82% | — | ||
| 10,80% | — | ||
| 8,82% | 30,68% | ||
| 6,78% | 1,51% | ||
| 5,01% | 53,27% | ||
| 0,32% | — | ||
| 13,38% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.94173 to 53.2712.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 52,99% | 16,05% | ||
| 21,46% | — | ||
| 10,79% | — | ||
| 8,82% | 30,68% | ||
| 5,94% | 53,27% |
Positions
Composition du portefeuille
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
19,59
Valeur du marché
17 103 957
Quantité
Nom du titre
Australia Government Bond 4.25% 04/21/2026 REG S
Weight (%)
6,85
Valeur du marché
5 975 295
Quantité
6 110 000
Nom du titre
International Bank For Reconstruction & Development 13.75% 06/11/2026
Weight (%)
5,90
Valeur du marché
5 150 676
Quantité
1 768 000 000
Nom du titre
Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027
Weight (%)
5,32
Valeur du marché
4 640 970
Quantité
13 150 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 2.875% 05/15/2032
Weight (%)
5,17
Valeur du marché
4 515 387
Quantité
3 430 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033
Weight (%)
4,38
Valeur du marché
3 826 644
Quantité
16 471 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Weight (%)
4,33
Valeur du marché
3 780 626
Quantité
15 655 000
Nom du titre
Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S
Weight (%)
3,91
Valeur du marché
3 415 886
Quantité
24 260 000
Nom du titre
Korea Treasury Bond 2.375% 03/10/2027
Weight (%)
3,84
Valeur du marché
3 347 499
Quantité
3 704 000 000
Nom du titre
India Government Bond 7.26% 08/22/2032
Weight (%)
3,11
Valeur du marché
2 714 231
Quantité
180 700 000
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $6,8471 | $0,3953 | — | $0,0000 | $0,3953 |
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $6,85 | $0,3953 | — | $0,0000 | $0,3953 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $6,53 | $0,3187 | — | $0,0000 | $0,3187 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $6,79 | $0,4382 | — | $0,0000 | $0,4382 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $6,90 | $0,4635 | — | $0,0000 | $0,4635 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $7,62 | $0,3733 | — | $0,0000 | $0,3733 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $8,68 | $0,0112 | — | $0,0000 | $0,0112 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $8,80 | $0,0179 | — | $0,0000 | $0,0179 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $8,77 | $0,0179 | — | $0,0000 | $0,0179 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $8,74 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $8,72 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $8,77 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $9,15 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $9,11 | $0,0779 | — | $0,0000 | $0,0779 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $9,27 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $9,36 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $9,29 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $9,33 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $9,36 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $9,35 | $0,3070 | — | $0,0000 | $0,3070 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $9,50 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $9,36 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $9,17 | $0,0443 | — | $0,0000 | $0,0443 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $9,25 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $9,65 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $9,51 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $9,59 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $9,89 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $10,09 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $9,96 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $9,70 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $9,72 | $0,1079 | — | $0,0000 | $0,1079 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $9,99 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $9,87 | $0,0177 | — | $0,0000 | $0,0177 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $9,78 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $9,79 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $9,78 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $10,03 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $10,37 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $10,51 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $10,27 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $10,02 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $9,67 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $9,75 | $0,0915 | — | $0,0000 | $0,0915 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $9,70 | $0,0176 | — | $0,0000 | $0,0176 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $10,11 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $9,86 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $9,86 | $0,0175 | — | $0,0000 | $0,0175 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $9,84 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $9,76 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $9,67 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $9,62 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $9,84 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $9,75 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $10,19 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $10,30 | $0,1131 | — | $0,4445 | $0,5577 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $10,54 | $0,0284 | — | $0,0000 | $0,0284 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $10,36 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $10,34 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $10,45 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $10,71 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $10,54 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $10,60 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $10,53 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $10,75 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $10,86 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $11,00 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | $10,33 | $0,0641 | — | $0,0000 | $0,0641 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $10,51 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $10,59 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $10,60 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $10,48 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $10,61 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $10,60 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $10,69 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $10,63 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $10,51 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $10,28 | $0,0377 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $10,26 | $0,0279 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $10,25 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $10,04 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $10,04 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $10,05 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $10,24 | $0,0278 | — | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $10,39 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $10,46 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $10,43 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $10,59 | $0,0277 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0277 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $10,30 | $0,0277 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0277 |
| CAD | — | $10,23 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0253 | $0,0253 | |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $10,25 | $0,0373 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $10,27 | $0,0373 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $10,10 | $0,0373 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $9,95 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $10,11 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $10,06 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $9,86 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $9,98 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $10,07 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $10,16 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $10,17 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | $10,01 | $0,0431 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0431 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $9,97 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $10,15 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $10,16 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $10,32 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $10,22 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $10,15 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $10,27 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $10,11 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $10,04 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $9,98 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $10,15 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $10,22 | $0,1135 | $0,0000 | $0,1222 | $0,2356 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $10,48 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $10,66 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $10,71 | $0,0369 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $10,65 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $10,28 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $10,26 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $10,05 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $10,23 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $10,10 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $10,18 | $0,0367 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0367 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $10,18 | $0,0367 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0367 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | $10,10 | $0,0375 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0375 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $10,15 | $0,0377 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $10,28 | $0,0377 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $10,17 | $0,0335 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $10,07 | $0,0335 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $9,94 | $0,0335 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $10,27 | $0,0314 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0314 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $9,74 | $0,0366 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0366 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $10,17 | $0,0366 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0366 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $10,15 | $0,0366 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0366 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $9,79 | $0,0522 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0522 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $10,10 | $0,0522 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0522 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $10,11 | $0,1063 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1063 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $9,82 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $9,71 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $8,91 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $9,10 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $8,91 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $8,75 | $0,0624 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0624 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $8,82 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $9,04 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $9,34 | $0,0416 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0416 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $8,93 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $8,86 | $0,0208 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0208 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | $8,43 | $0,0725 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0725 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $8,61 | $0,0311 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0311 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $8,30 | $0,0311 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0311 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $8,56 | $0,0622 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0622 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $8,69 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $9,00 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $8,93 | $0,0518 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0518 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $9,06 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $9,32 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $9,49 | $0,0414 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0414 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $9,48 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $9,49 | $0,0207 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0207 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | $9,33 | $0,1107 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1107 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $9,33 | $0,0413 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $8,96 | $0,0414 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0414 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $8,75 | $0,0928 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0928 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $8,75 | $0,0309 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0309 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | $8,97 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $8,74 | $0,0412 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0412 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $8,78 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | $8,95 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $9,02 | $0,0309 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0309 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $8,85 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $8,91 | $0,0206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0206 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | $8,80 | $0,1158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1158 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $8,84 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $9,00 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $8,94 | $0,0616 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0616 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $9,26 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $9,52 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $9,55 | $0,0410 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0410 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $9,86 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $10,06 | $0,0205 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0205 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $9,70 | $0,0409 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0409 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $10,16 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $10,08 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $9,93 | $0,1293 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1293 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $9,78 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $9,62 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 28/09/2004 | 30/09/2004 | $9,69 | $0,0407 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $9,90 | $0,0204 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0204 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $9,83 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $9,90 | $0,0407 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $10,10 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $10,19 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $10,11 | $0,0406 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0406 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $10,34 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $10,11 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | $9,93 | $0,0681 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0681 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $9,59 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $9,59 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | $9,96 | $0,0303 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0303 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | $9,69 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | $9,96 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | $10,05 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $10,28 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $10,08 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | $10,08 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | $10,21 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 30/01/2003 | 31/01/2003 | $10,31 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0619 |
| CAD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | $10,38 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0619 |
| CAD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | $10,38 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0418 |
| CAD | 28/11/2002 | 29/11/2002 | $9,80 | $0,0403 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 30/10/2002 | 31/10/2002 | $9,74 | $0,0403 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 27/09/2002 | 30/09/2002 | $9,82 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0603 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $9,54 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0603 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $9,54 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 30/07/2002 | 31/07/2002 | $9,52 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 27/06/2002 | 28/06/2002 | $9,16 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0402 |
| CAD | 30/05/2002 | 31/05/2002 | $8,94 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 29/04/2002 | 30/04/2002 | $9,00 | $0,0201 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0201 |
| CAD | 27/03/2002 | 28/03/2002 | $8,87 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 27/02/2002 | 28/02/2002 | $9,03 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/01/2002 | 31/01/2002 | $8,85 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 28/12/2001 | 31/12/2001 | $9,06 | $0,0378 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0378 |
| CAD | 29/11/2001 | 30/11/2001 | $9,07 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/10/2001 | 31/10/2001 | $9,22 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 27/09/2001 | 28/09/2001 | $9,10 | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 |
| CAD | 30/08/2001 | 31/08/2001 | $9,01 | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/07/2001 | 31/07/2001 | $8,56 | $0,0199 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0199 |
| CAD | 28/06/2001 | 29/06/2001 | $8,64 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$6,85
Revenu de placement
$0,3953
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3953
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$6,53
Revenu de placement
$0,3187
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3187
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$6,79
Revenu de placement
$0,4382
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4382
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$6,90
Revenu de placement
$0,4635
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4635
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,3733
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3733
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$8,68
Revenu de placement
$0,0112
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0112
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,0179
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0179
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0179
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0179
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$8,74
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$8,72
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$9,15
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$9,11
Revenu de placement
$0,0779
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0779
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$9,27
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$9,29
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$9,35
Revenu de placement
$0,3070
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3070
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$9,17
Revenu de placement
$0,0443
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0443
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$9,25
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$9,65
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$9,51
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$9,89
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$10,09
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$9,72
Revenu de placement
$0,1079
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1079
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$9,87
Revenu de placement
$0,0177
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0177
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$10,37
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$10,02
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$9,75
Revenu de placement
$0,0915
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0915
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0176
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0175
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0175
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0175
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$9,76
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$9,62
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$9,75
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,1131
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4445
Distribution totale par unité
$0,5577
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$10,36
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$10,45
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$10,71
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$10,53
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$10,75
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$10,86
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$11,00
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date
11/12/2014
Prix de réinvestissement
$10,33
Revenu de placement
$0,0641
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0641
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$10,61
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$10,69
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$10,63
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$10,26
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$10,24
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$10,39
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$10,46
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$10,43
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$10,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0253
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date
19/12/2011
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0431
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$9,97
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$10,32
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,1135
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,1222
Distribution totale par unité
$0,2356
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$10,66
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$10,71
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$10,65
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$10,26
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$10,23
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0367
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0367
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0367
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0367
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0314
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0366
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0366
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0366
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0522
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0522
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,1063
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1063
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$8,91
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$9,10
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$8,91
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0624
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0624
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$8,82
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$9,34
Revenu de placement
$0,0416
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0416
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$8,93
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$8,86
Revenu de placement
$0,0208
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0208
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$8,43
Revenu de placement
$0,0725
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0725
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$8,30
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0622
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0622
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$8,93
Revenu de placement
$0,0518
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0518
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$9,06
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$9,32
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0414
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$9,48
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,1107
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1107
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,0413
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$8,96
Revenu de placement
$0,0414
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0928
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0928
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$8,97
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$8,74
Revenu de placement
$0,0412
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0412
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$8,78
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$8,95
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$9,02
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$8,91
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,1158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$8,84
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$8,94
Revenu de placement
$0,0616
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0616
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$9,26
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$9,52
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$9,55
Revenu de placement
$0,0410
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0410
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0205
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0409
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$9,93
Revenu de placement
$0,1293
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1293
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$9,62
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$9,90
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0204
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$9,83
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$9,90
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0406
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date
31/12/2003
Prix de réinvestissement
$9,93
Revenu de placement
$0,0681
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0681
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0303
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$10,21
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2003
Date
31/01/2003
Prix de réinvestissement
$10,31
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0619
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0619
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2002
Date
29/11/2002
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2002
Date
31/10/2002
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2002
Date
30/09/2002
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$9,54
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$9,54
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2002
Date
31/07/2002
Prix de réinvestissement
$9,52
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2002
Date
28/06/2002
Prix de réinvestissement
$9,16
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0402
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2002
Date
31/05/2002
Prix de réinvestissement
$8,94
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2002
Date
30/04/2002
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0201
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2002
Date
28/03/2002
Prix de réinvestissement
$8,87
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2002
Date
28/02/2002
Prix de réinvestissement
$9,03
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2002
Date
31/01/2002
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2001
Date
31/12/2001
Prix de réinvestissement
$9,06
Revenu de placement
$0,0378
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2001
Date
30/11/2001
Prix de réinvestissement
$9,07
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2001
Date
31/10/2001
Prix de réinvestissement
$9,22
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2001
Date
28/09/2001
Prix de réinvestissement
$9,10
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2001
Date
31/08/2001
Prix de réinvestissement
$9,01
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2001
Date
31/07/2001
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0199
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2001
Date
29/06/2001
Prix de réinvestissement
$8,64
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
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Simplified Prospectus dated May 15, 2025
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Divulgation trimestrielle du portefeuille - Templeton Global Bond Fund
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Aperçus des fonds au point de vente – Fonds mondial d'obligations Templeton Série F
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