Fonds mondial d'obligations Templeton
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Global Core Plus Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 271 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 207 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 85 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde. Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (à l’exclusion des liquidités) dans un secteur donné.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Capacité à rechercher des taux de rendement attrayants : Le Fonds adopte une approche véritablement mondiale pour rechercher des taux de rendement attrayants et une qualité supérieure au moyen de placements dans des titres de créance souverains.
- Rendement différencié : La sélection active des pays inspirant une grande confiance et la gestion des devises par une équipe d’experts offrent un potentiel de sources de rendement différenciées.
- Avantages de la corrélation dans un contexte de portefeuille élargi : L’approche différenciée de l’équipe du Groupe d’études macroéconomiques mondiales Templeton a procuré des rendements qui ont eu des corrélations de modérées à faibles avec d’autres catégories d’actif par le passé.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$88,06 million
Date de création du Fonds
15/07/1988
Date de création de la série
15/07/1988
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,2457
Date de paiement
19/12/2024
Fréquence de distribution
Annually
Montant de réinvestissement
$5,7580
Frais
RFG
1,62%
Total des frais de gestion
1,20%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
704
Frais réduits
674
Frais différés
734
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.23 to 6.71.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 15/07/1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 5,88 | 6,71 | 0,50 | 0,23 | 1,09 | 4,01 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
5,88
3 ans
6,71
5 ans
0,50
10 ans
0,23
15 ans
1,09
Date de création
4,01
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 2,89 | 6,45 | -0,38 | -0,20 | -0,93 | 3,62 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 1,08 | 5,14 | — | — | — | -1,78 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 3,47 | 7,04 | 0,17 | 0,36 | -0,33 | 4,20 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 6,48 | 7,30 | 1,06 | 0,79 | 1,70 | 3,79 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 1,50 | 5,67 | — | — | — | -1,29 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 3,00 | 6,58 | -0,25 | -0,07 | -0,66 | 3,88 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 6,00 | 6,85 | 0,63 | 0,35 | 1,37 | 3,48 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 7,58 | 8,46 | 2,16 | 1,89 | 2,93 | 5,21 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 4,53 | 8,19 | 1,26 | 1,46 | 0,88 | 5,62 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 7,41 | 8,55 | — | — | — | 0,73 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 3,04 | 6,64 | -0,18 | — | — | -1,31 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 6,04 | 6,91 | 0,71 | — | — | -0,55 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 1,07 | 5,33 | — | — | — | -1,57 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 6,62 | 7,50 | 1,25 | 0,97 | — | 1,12 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 3,61 | 7,23 | 0,36 | 0,54 | — | -1,23 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 1,66 | 6,01 | — | — | — | -0,95 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
2,89
3 ans
6,45
5 ans
-0,38
10 ans
-0,20
15 ans
-0,93
Date de création
3,62
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
1,08
3 ans
5,14
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,78
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
3,47
3 ans
7,04
5 ans
0,17
10 ans
0,36
15 ans
-0,33
Date de création
4,20
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
6,48
3 ans
7,30
5 ans
1,06
10 ans
0,79
15 ans
1,70
Date de création
3,79
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
1,50
3 ans
5,67
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,29
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
3,00
3 ans
6,58
5 ans
-0,25
10 ans
-0,07
15 ans
-0,66
Date de création
3,88
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
6,00
3 ans
6,85
5 ans
0,63
10 ans
0,35
15 ans
1,37
Date de création
3,48
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
7,58
3 ans
8,46
5 ans
2,16
10 ans
1,89
15 ans
2,93
Date de création
5,21
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
4,53
3 ans
8,19
5 ans
1,26
10 ans
1,46
15 ans
0,88
Date de création
5,62
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
7,41
3 ans
8,55
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
0,73
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
1 an
3,04
3 ans
6,64
5 ans
-0,18
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,31
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
1 an
6,04
3 ans
6,91
5 ans
0,71
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,55
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
1,07
3 ans
5,33
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,57
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
1 an
6,62
3 ans
7,50
5 ans
1,25
10 ans
0,97
15 ans
—
Date de création
1,12
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
1 an
3,61
3 ans
7,23
5 ans
0,36
10 ans
0,54
15 ans
—
Date de création
-1,23
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
1,66
3 ans
6,01
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,95
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.56 to 6.62.
2024202320222021202020192018201720162015
-10-8-6-4-202468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,71 | -1,01 | 4,29 | -2,50 | -7,56 | -3,02 | -5,65 | 4,63 | 0,71 | -1,68 | 6,62 | 15/07/1988 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,71
2024
-1,01
2023
4,29
2022
-2,50
2021
-7,56
2020
-3,02
2019
-5,65
2018
4,63
2017
0,71
2016
-1,68
2015
6,62
Date de création
15/07/1988
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 14,35 | -8,76 | 6,57 | -8,95 | -7,01 | -1,00 | -0,83 | -3,64 | 7,57 | 1,29 | -10,50 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 12,88 | -9,78 | 5,43 | -9,91 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 14,83 | -8,27 | 7,18 | -8,44 | -6,48 | -0,44 | -0,27 | -3,15 | 8,18 | 1,96 | -9,93 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 11,18 | -0,48 | 4,88 | -1,96 | -7,04 | -2,47 | -5,12 | 5,16 | 1,27 | -1,03 | 7,29 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 13,22 | -9,29 | 5,98 | -9,36 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 14,44 | -8,63 | 6,72 | -8,81 | -6,88 | -0,87 | -0,71 | -3,51 | 7,64 | 1,51 | -10,31 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,79 | -0,88 | 4,43 | -2,36 | -7,43 | -2,89 | -5,54 | 4,77 | 0,77 | -1,46 | 6,84 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,01 | 0,63 | 6,03 | -0,89 | -6,01 | -1,40 | -4,08 | 6,35 | 2,33 | 0,04 | 8,47 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 15,69 | -7,24 | 8,35 | -7,44 | -5,45 | 0,65 | 0,82 | -2,06 | 9,31 | 3,05 | -8,94 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 19,46 | -8,26 | 7,35 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 14,46 | -8,58 | 6,79 | -8,76 | -6,72 | -0,82 | — | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 10,82 | -0,82 | 4,50 | -2,30 | -7,28 | -2,84 | — | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 12,80 | -9,56 | 5,77 | -9,65 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 11,26 | -0,25 | 5,09 | -1,77 | -6,86 | -2,29 | -4,94 | 5,31 | 1,50 | -0,94 | 7,45 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 14,92 | -8,05 | 7,39 | -8,27 | -6,30 | -0,25 | -0,08 | -3,01 | 8,42 | 2,05 | -9,80 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 13,29 | -9,05 | 6,58 | -9,13 | — | — | — | — | — | — | — | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
14,35
2024
-8,76
2023
6,57
2022
-8,95
2021
-7,01
2020
-1,00
2019
-0,83
2018
-3,64
2017
7,57
2016
1,29
2015
-10,50
Date de création
15/07/1988
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,88
2024
-9,78
2023
5,43
2022
-9,91
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
14,83
2024
-8,27
2023
7,18
2022
-8,44
2021
-6,48
2020
-0,44
2019
-0,27
2018
-3,15
2017
8,18
2016
1,96
2015
-9,93
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,18
2024
-0,48
2023
4,88
2022
-1,96
2021
-7,04
2020
-2,47
2019
-5,12
2018
5,16
2017
1,27
2016
-1,03
2015
7,29
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
13,22
2024
-9,29
2023
5,98
2022
-9,36
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
14,44
2024
-8,63
2023
6,72
2022
-8,81
2021
-6,88
2020
-0,87
2019
-0,71
2018
-3,51
2017
7,64
2016
1,51
2015
-10,31
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,79
2024
-0,88
2023
4,43
2022
-2,36
2021
-7,43
2020
-2,89
2019
-5,54
2018
4,77
2017
0,77
2016
-1,46
2015
6,84
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,01
2024
0,63
2023
6,03
2022
-0,89
2021
-6,01
2020
-1,40
2019
-4,08
2018
6,35
2017
2,33
2016
0,04
2015
8,47
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
15,69
2024
-7,24
2023
8,35
2022
-7,44
2021
-5,45
2020
0,65
2019
0,82
2018
-2,06
2017
9,31
2016
3,05
2015
-8,94
Date de création
18/06/2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
19,46
2024
-8,26
2023
7,35
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
Année en cours
14,46
2024
-8,58
2023
6,79
2022
-8,76
2021
-6,72
2020
-0,82
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,82
2024
-0,82
2023
4,50
2022
-2,30
2021
-7,28
2020
-2,84
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,80
2024
-9,56
2023
5,77
2022
-9,65
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,26
2024
-0,25
2023
5,09
2022
-1,77
2021
-6,86
2020
-2,29
2019
-4,94
2018
5,31
2017
1,50
2016
-0,94
2015
7,45
Date de création
07/07/2014
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
Année en cours
14,92
2024
-8,05
2023
7,39
2022
-8,27
2021
-6,30
2020
-0,25
2019
-0,08
2018
-3,01
2017
8,42
2016
2,05
2015
-9,80
Date de création
07/07/2014
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
13,29
2024
-9,05
2023
6,58
2022
-9,13
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
25/06/2021
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
1988
1988
Mois sélectionné juillet 1988
2025
2025
Mois sélectionné septembre 2025
Chart
Line chart with 448 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1988-07-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 47238.02.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 15/07/1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 10,71 | 2,64 | 4,08 | 6,06 | 5,88 | 21,53 | 2,51 | 2,29 | 17,72 | 332,47 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,71
1 mois
2,64
3 mois
4,08
6 mois
6,06
1 an
5,88
3 ans
21,53
5 ans
2,51
10 ans
2,29
15 ans
17,72
Date de création
332,47
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 14,35 | 1,28 | 1,84 | 9,67 | 2,89 | 20,61 | -1,91 | -1,94 | -13,03 | 275,63 | 15/07/1988 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 12,88 | 1,15 | 1,39 | 8,54 | 1,08 | 16,21 | — | — | — | -7,39 | 25/06/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 14,83 | 1,33 | 1,98 | 9,98 | 3,47 | 22,63 | 0,86 | 3,69 | -4,83 | 171,31 | 18/06/2001 | ||
| Series F (%) | CAD | 11,18 | 2,68 | 4,22 | 6,36 | 6,48 | 23,56 | 5,40 | 8,17 | 28,80 | 146,65 | 18/06/2001 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 13,22 | 1,20 | 1,54 | 8,84 | 1,50 | 18,00 | — | — | — | -5,40 | 25/06/2021 | ||
| Series I (%) | USD | 14,44 | 1,31 | 1,85 | 9,71 | 3,00 | 21,07 | -1,25 | -0,68 | -9,45 | 152,26 | 18/06/2001 | ||
| Series I (%) | CAD | 10,79 | 2,66 | 4,09 | 6,10 | 6,00 | 21,98 | 3,20 | 3,61 | 22,56 | 129,33 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | CAD | 12,01 | 2,76 | 4,45 | 6,87 | 7,58 | 27,61 | 11,26 | 20,57 | 54,29 | 242,99 | 18/06/2001 | ||
| Series O (%) | USD | 15,69 | 1,40 | 2,21 | 10,51 | 4,53 | 26,65 | 6,46 | 15,58 | 13,99 | 277,29 | 18/06/2001 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 19,46 | 1,28 | 6,60 | 14,54 | 7,41 | 27,93 | — | — | — | 3,15 | 25/06/2021 | ||
| Series PA (%) | USD | 14,46 | 1,29 | 1,84 | 9,71 | 3,04 | 21,27 | -0,87 | — | — | -8,43 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (%) | CAD | 10,82 | 2,64 | 4,08 | 6,10 | 6,04 | 22,19 | 3,59 | — | — | -3,60 | 25/01/2019 | ||
| Series PA (Hedged) (%) | CAD | 12,80 | 1,15 | 1,52 | 8,72 | 1,07 | 16,87 | — | — | — | -6,53 | 25/06/2021 | ||
| Series PF (%) | CAD | 11,26 | 2,68 | 4,22 | 6,39 | 6,62 | 24,25 | 6,39 | 10,11 | — | 13,37 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (%) | USD | 14,92 | 1,33 | 1,98 | 10,01 | 3,61 | 23,32 | 1,81 | 5,55 | — | -13,02 | 07/07/2014 | ||
| Series PF (Hedged) (%) | CAD | 13,29 | 1,21 | 1,54 | 8,87 | 1,66 | 19,15 | — | — | — | -4,01 | 25/06/2021 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
14,35
1 mois
1,28
3 mois
1,84
6 mois
9,67
1 an
2,89
3 ans
20,61
5 ans
-1,91
10 ans
-1,94
15 ans
-13,03
Date de création
275,63
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,88
1 mois
1,15
3 mois
1,39
6 mois
8,54
1 an
1,08
3 ans
16,21
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-7,39
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
14,83
1 mois
1,33
3 mois
1,98
6 mois
9,98
1 an
3,47
3 ans
22,63
5 ans
0,86
10 ans
3,69
15 ans
-4,83
Date de création
171,31
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,18
1 mois
2,68
3 mois
4,22
6 mois
6,36
1 an
6,48
3 ans
23,56
5 ans
5,40
10 ans
8,17
15 ans
28,80
Date de création
146,65
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
13,22
1 mois
1,20
3 mois
1,54
6 mois
8,84
1 an
1,50
3 ans
18,00
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-5,40
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
14,44
1 mois
1,31
3 mois
1,85
6 mois
9,71
1 an
3,00
3 ans
21,07
5 ans
-1,25
10 ans
-0,68
15 ans
-9,45
Date de création
152,26
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,79
1 mois
2,66
3 mois
4,09
6 mois
6,10
1 an
6,00
3 ans
21,98
5 ans
3,20
10 ans
3,61
15 ans
22,56
Date de création
129,33
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,01
1 mois
2,76
3 mois
4,45
6 mois
6,87
1 an
7,58
3 ans
27,61
5 ans
11,26
10 ans
20,57
15 ans
54,29
Date de création
242,99
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
15,69
1 mois
1,40
3 mois
2,21
6 mois
10,51
1 an
4,53
3 ans
26,65
5 ans
6,46
10 ans
15,58
15 ans
13,99
Date de création
277,29
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
19,46
1 mois
1,28
3 mois
6,60
6 mois
14,54
1 an
7,41
3 ans
27,93
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
3,15
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
USD
Année en cours
14,46
1 mois
1,29
3 mois
1,84
6 mois
9,71
1 an
3,04
3 ans
21,27
5 ans
-0,87
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-8,43
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,82
1 mois
2,64
3 mois
4,08
6 mois
6,10
1 an
6,04
3 ans
22,19
5 ans
3,59
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-3,60
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PA (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
12,80
1 mois
1,15
3 mois
1,52
6 mois
8,72
1 an
1,07
3 ans
16,87
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-6,53
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
CAD
Année en cours
11,26
1 mois
2,68
3 mois
4,22
6 mois
6,39
1 an
6,62
3 ans
24,25
5 ans
6,39
10 ans
10,11
15 ans
—
Date de création
13,37
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (%)
Devise
USD
Année en cours
14,92
1 mois
1,33
3 mois
1,98
6 mois
10,01
1 an
3,61
3 ans
23,32
5 ans
1,81
10 ans
5,55
15 ans
—
Date de création
-13,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series PF (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
13,29
1 mois
1,21
3 mois
1,54
6 mois
8,87
1 an
1,66
3 ans
19,15
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-4,01
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 0,76 | 0,48 |
| Ecart de suivi | 6,70 | 4,91 | 6,65 |
| Ratio d’informations | 0,65 | 0,58 | -0,07 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 6,96 | 6,67 | 6,57 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 0,35 | -0,34 | -0,25 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 74 | 1 101 |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.1491 to 90.85091.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 90,85% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9,15% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.08168 to 52.5602.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 24,36% | 15,61% | ||
| 19,52% | — | ||
| 13,81% | — | ||
| 12,48% | — | ||
| 8,84% | 30,40% | ||
| 6,76% | 1,44% | ||
| 5,16% | 52,56% | ||
| -0,08% | — | ||
| 9,15% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.53299 to 54.07152.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 54,07% | 17,04% | ||
| 25,54% | — | ||
| 12,08% | — | ||
| 8,84% | 30,40% | ||
| -0,53% | 52,56% |
Positions
Composition du portefeuille 5
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
15,31
Valeur du marché
13 483 143
Quantité
Nom du titre
Australia Government Bond 4.25% 04/21/2026 REG S
Weight (%)
6,76
Valeur du marché
5 951 995
Quantité
6 320 000
Nom du titre
Asian Development Bank 10.75% 01/27/2026
Weight (%)
6,12
Valeur du marché
5 384 990
Quantité
14 094 000 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Weight (%)
5,38
Valeur du marché
4 737 362
Quantité
20 075 000
Nom du titre
International Bank For Reconstruction & Development 13.75% 06/11/2026
Weight (%)
5,35
Valeur du marché
4 710 238
Quantité
1 768 000 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 2.875% 05/15/2032
Weight (%)
5,16
Valeur du marché
4 540 542
Quantité
3 430 000
Nom du titre
Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027
Weight (%)
5,09
Valeur du marché
4 486 538
Quantité
13 150 000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033
Weight (%)
4,26
Valeur du marché
3 751 778
Quantité
16 471 000
Nom du titre
Korea Treasury Bond 1.25% 03/10/2026
Weight (%)
4,16
Valeur du marché
3 659 462
Quantité
3 704 000 000
Nom du titre
Norway Government Bond 1.50% 02/19/2026 REG S
Weight (%)
3,77
Valeur du marché
3 315 895
Quantité
23 774 000
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $5,7580 | $0,2457 | — | $0,0000 | $0,2457 |
Catégorie de part
Series A
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$5,7580
Revenu de placement
$0,2457
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2457
Depuis création Année
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $5,76 | $0,2457 | — | $0,0000 | $0,2457 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $5,99 | $0,3475 | — | $0,0000 | $0,3475 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $6,08 | $0,4111 | — | $0,0000 | $0,4111 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $6,75 | $0,3282 | — | $0,0000 | $0,3282 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $7,77 | $0,0100 | — | $0,0000 | $0,0100 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $7,88 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $7,86 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $7,84 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $7,82 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $7,87 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $8,21 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $8,18 | $0,0700 | — | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $8,33 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $8,42 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $8,36 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $8,40 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $8,43 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $8,43 | $0,2767 | — | $0,0000 | $0,2767 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $8,57 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $8,44 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $8,28 | $0,0400 | — | $0,0000 | $0,0400 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $8,35 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $8,71 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $8,59 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $8,67 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $8,95 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $9,13 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $9,01 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $8,78 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $8,81 | $0,0978 | — | $0,0000 | $0,0978 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $9,06 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $8,95 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
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| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $8,89 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $8,88 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $9,12 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $9,43 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $9,56 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $9,35 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $9,12 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $8,81 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $8,88 | $0,0834 | — | $0,0000 | $0,0834 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $8,85 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $9,23 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $9,00 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $9,00 | $0,0160 | — | $0,0000 | $0,0160 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $8,98 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $8,92 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $8,84 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $8,80 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
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| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $8,92 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $9,33 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $9,44 | $0,1037 | — | $0,4076 | $0,5113 |
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| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $10,00 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $10,14 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | $9,53 | $0,0591 | — | $0,0000 | $0,0591 |
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| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $9,80 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $9,80 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $9,80 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $9,83 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $9,72 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
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| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $9,85 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $9,94 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $9,89 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
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| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $9,57 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $9,37 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $9,38 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $9,39 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $9,58 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $9,72 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $9,80 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $9,77 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $9,92 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $9,65 | $0,0260 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | — | $9,59 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0238 | $0,0238 | |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $9,61 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $9,64 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $9,49 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $9,35 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $9,51 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $9,46 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $9,28 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $9,39 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $9,48 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $9,57 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $9,58 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | $9,44 | $0,0407 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $9,41 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $9,58 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $9,59 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $9,75 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $9,66 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $9,60 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
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| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $9,45 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
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| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $9,69 | $0,1076 | $0,0000 | $0,1158 | $0,2234 |
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| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $10,12 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $10,17 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
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| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $9,76 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $9,56 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $9,74 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $9,61 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $9,70 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $9,70 | $0,0350 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0350 |
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| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $9,82 | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 |
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| CAD | 28/01/1999 | 29/01/1999 | $10,15 | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 |
| CAD | — | — | $0,0100 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0100 | |
| CAD | — | — | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 | |
| CAD | — | — | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0219 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0219 | |
| CAD | — | — | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 | |
| CAD | — | — | $0,0200 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0200 | |
| CAD | — | — | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 | |
| CAD | — | — | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 | |
| CAD | — | — | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 | |
| CAD | — | — | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 | |
| CAD | — | — | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 | |
| CAD | — | — | $0,0800 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0800 | |
| CAD | — | — | $0,0900 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0900 | |
| CAD | — | — | $0,0600 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0600 | |
| CAD | — | — | $0,1116 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1116 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0486 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0486 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0600 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0600 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0600 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0600 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0755 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0755 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0600 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0600 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0300 | |
| CAD | — | — | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 | |
| CAD | — | — | $0,0921 | $0,0000 | $0,4937 | $0,5858 | |
| CAD | — | — | $0,1300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1300 | |
| CAD | — | — | $0,1300 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1300 | |
| CAD | — | — | $0,1500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1500 | |
| CAD | — | — | $0,3742 | $0,0000 | $0,0000 | $0,3742 | |
| CAD | — | — | $0,1700 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1700 | |
| CAD | — | — | $0,1900 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1900 | |
| CAD | — | — | $0,1900 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1900 | |
| CAD | — | — | $0,2073 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2073 | |
| CAD | — | — | $0,2000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2000 | |
| CAD | — | — | $0,4400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,4400 | |
| CAD | — | — | $0,0500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0500 | |
| CAD | — | — | $0,3033 | $0,0000 | $0,2361 | $0,5394 | |
| CAD | — | — | $0,2600 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2600 | |
| CAD | — | — | $0,2250 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2250 | |
| CAD | — | — | $0,2000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2000 | |
| CAD | — | — | $0,2608 | $0,0000 | $0,0183 | $0,2791 | |
| CAD | — | — | $0,2700 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2700 | |
| CAD | — | — | $0,2500 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2500 | |
| CAD | — | — | $0,2400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2400 | |
| CAD | — | — | $0,2400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2400 | |
| CAD | — | — | $0,1700 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1700 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,2457
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2457
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$5,99
Revenu de placement
$0,3475
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3475
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$6,08
Revenu de placement
$0,4111
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4111
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$6,75
Revenu de placement
$0,3282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$7,77
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$7,88
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$7,86
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$7,84
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$7,82
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$7,87
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$8,21
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$8,18
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$8,33
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$8,42
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$8,36
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$8,40
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$8,43
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$8,43
Revenu de placement
$0,2767
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2767
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$8,57
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$8,44
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$8,28
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$8,35
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$8,71
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$8,59
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$8,67
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$8,95
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$9,13
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$9,01
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$8,78
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$8,81
Revenu de placement
$0,0978
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0978
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$9,06
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$8,95
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$8,89
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$9,12
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$9,43
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$9,56
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$9,35
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$9,12
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$8,81
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0834
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0834
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$9,23
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0160
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$8,98
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$8,92
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$8,84
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$8,92
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$9,44
Revenu de placement
$0,1037
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4076
Distribution totale par unité
$0,5113
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$9,51
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$9,89
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$10,14
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date
11/12/2014
Prix de réinvestissement
$9,53
Revenu de placement
$0,0591
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0591
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$9,83
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$9,72
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$9,85
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$9,85
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$9,89
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0352
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$9,57
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$9,57
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$9,37
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$9,38
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$9,39
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$9,72
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$9,77
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$9,92
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$9,65
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0238
Distribution totale par unité
$0,0238
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$9,61
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$9,64
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$9,35
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$9,51
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$9,46
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$9,28
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$9,39
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$9,48
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$9,57
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date
19/12/2011
Prix de réinvestissement
$9,44
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$9,41
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$9,75
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$9,66
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$9,60
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$9,57
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$9,45
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$9,62
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,1076
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,1158
Distribution totale par unité
$0,2234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$10,12
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$10,12
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$9,76
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$9,76
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$9,56
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$9,61
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$9,63
Revenu de placement
$0,0358
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$9,68
Revenu de placement
$0,0360
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$9,81
Revenu de placement
$0,0360
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$9,62
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$9,31
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$9,73
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$9,37
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$9,68
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$9,69
Revenu de placement
$0,1019
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1019
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$9,41
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$9,31
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$8,55
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$8,74
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$8,42
Revenu de placement
$0,0600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$8,48
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$8,99
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$8,60
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$8,54
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$8,13
Revenu de placement
$0,0699
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0699
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$8,30
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$8,01
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$8,27
Revenu de placement
$0,0600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$8,39
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$8,68
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$8,62
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$9,17
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$9,17
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$9,19
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,1072
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1072
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$8,68
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$8,49
Revenu de placement
$0,0900
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0900
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$8,48
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$8,71
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$8,48
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$8,53
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$8,60
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$8,67
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,1127
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1127
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$8,77
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$8,71
Revenu de placement
$0,0600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$9,03
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$9,29
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$9,64
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$9,87
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$9,73
Revenu de placement
$0,1268
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1268
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$9,44
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$9,51
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$9,73
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$9,66
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date
31/12/2003
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0672
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0672
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$9,47
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$9,48
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$9,85
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$10,12
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2003
Date
31/01/2003
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date
31/12/2002
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,0415
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0415
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2002
Date
29/11/2002
Prix de réinvestissement
$9,72
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2002
Date
31/10/2002
Prix de réinvestissement
$9,68
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2002
Date
30/09/2002
Prix de réinvestissement
$9,77
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2002
Date
31/07/2002
Prix de réinvestissement
$9,47
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2002
Date
28/06/2002
Prix de réinvestissement
$9,12
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2002
Date
31/05/2002
Prix de réinvestissement
$8,91
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2002
Date
30/04/2002
Prix de réinvestissement
$8,97
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2002
Date
28/03/2002
Prix de réinvestissement
$8,84
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2002
Date
28/02/2002
Prix de réinvestissement
$9,01
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2002
Date
31/01/2002
Prix de réinvestissement
$8,83
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2001
Date
31/12/2001
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2001
Date
30/11/2001
Prix de réinvestissement
$9,05
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2001
Date
31/10/2001
Prix de réinvestissement
$9,21
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2001
Date
28/09/2001
Prix de réinvestissement
$9,09
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2001
Date
31/08/2001
Prix de réinvestissement
$9,01
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2001
Date
31/07/2001
Prix de réinvestissement
$8,60
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2001
Date
29/06/2001
Prix de réinvestissement
$8,43
Revenu de placement
$0,0687
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0687
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2001
Date
31/05/2001
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2001
Date
30/04/2001
Prix de réinvestissement
$8,73
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2001
Date
28/02/2001
Prix de réinvestissement
$9,00
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2001
Date
31/01/2001
Prix de réinvestissement
$8,96
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2000
Date
29/09/2000
Prix de réinvestissement
$8,48
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2000
Date
31/08/2000
Prix de réinvestissement
$8,44
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2000
Date
31/07/2000
Prix de réinvestissement
$8,65
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2000
Date
30/06/2000
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2000
Date
31/05/2000
Prix de réinvestissement
$8,59
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2000
Date
28/04/2000
Prix de réinvestissement
$8,55
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2000
Date
31/03/2000
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2000
Date
29/02/2000
Prix de réinvestissement
$8,63
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2000
Date
31/01/2000
Prix de réinvestissement
$8,58
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/1999
Date
31/12/1999
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,0593
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0593
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/1999
Date
30/11/1999
Prix de réinvestissement
$8,96
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/1999
Date
29/10/1999
Prix de réinvestissement
$9,09
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/1999
Date
30/09/1999
Prix de réinvestissement
$9,19
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/1999
Date
31/08/1999
Prix de réinvestissement
$9,31
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/1999
Date
30/07/1999
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/1999
Date
30/06/1999
Prix de réinvestissement
$9,30
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/1999
Date
31/05/1999
Prix de réinvestissement
$9,51
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/1999
Date
30/04/1999
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/1999
Date
31/03/1999
Prix de réinvestissement
$9,91
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/1999
Date
26/02/1999
Prix de réinvestissement
$9,83
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/1999
Date
29/01/1999
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0800
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0800
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0900
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0900
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1116
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1116
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0486
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0486
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0755
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0755
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0921
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,4937
Distribution totale par unité
$0,5858
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1300
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,3742
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3742
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1700
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1900
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1900
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1900
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1900
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2073
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2073
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,4400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,3033
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,2361
Distribution totale par unité
$0,5394
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2600
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2250
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2608
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0183
Distribution totale par unité
$0,2791
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2700
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2500
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2500
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1700
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1700
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 8313 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1988-07-15 00:00:01 to 2025-10-31 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.6832 to 10.91.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$6,40
Variation de la VL
$0,02
Varation de la VL (%)
0,30%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$6,42
VL la plus faible
$5,68
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$6,40 (CAD)
VL la plus élevée
$6,42 (CAD)
VL la plus faible
$6,31 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 30/09/2025 au 31/10/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | $6,40 | $0,02 | 0,30% |
| 30/10/2025 | $6,38 | $-0,01 | -0,11% |
| 29/10/2025 | $6,39 | $0,00 | 0,04% |
| 28/10/2025 | $6,39 | $-0,02 | -0,25% |
| 27/10/2025 | $6,40 | $0,01 | 0,19% |
| 24/10/2025 | $6,39 | $0,01 | 0,21% |
| 23/10/2025 | $6,38 | $0,00 | 0,04% |
| 22/10/2025 | $6,37 | $-0,02 | -0,24% |
| 21/10/2025 | $6,39 | $-0,03 | -0,41% |
| 20/10/2025 | $6,42 | $0,02 | 0,26% |
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Documents
Documentation du Fonds
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds mondial d'obligations Templeton - Série A-CAD
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds mondial d'obligations Templeton - Série A-USD
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Product Commentary - Templeton Global Bond Fund
Documents réglementaires
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Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
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Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Templeton Global Bond Fund
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Aperçus des fonds au point de vente – Fonds mondial d'obligations Templeton Série A
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
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Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
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La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.