Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin
Au 11/12/2025
VL
$9,59
Variation de la VL
$0,03
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Équilibrés canadiens neutres
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 367 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 331 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 282 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un équilibre entre le revenu et l’appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions canadiennes, américaines et mondiales produisant un revenu, d’autres titres de participation et de titres à revenu fixe.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Multiplier les occasions à l’échelle de la structure de capital. Cette stratégie offre la souplesse nécessaire pour investir à l’échelle de la structure de capital tout en recherchant les meilleures occasions de revenu et d’appréciation du capital offertes par les sociétés canadiennes et américaines
- Profiter de multiples sources de revenus. Le fonds cherche à produire des revenus durables provenant de sources multiples : Actions ordinaires canadiennes et américaines, actions privilégiées, titres à revenu fixe canadiens et étrangers, primes sur options d’achat couvertes et débentures convertibles. La vente d’options d’achat couvertes devrait augmenter le rendement de la stratégie et permettre de tirer parti d’un plus grand nombre d’occasions.
- Diversification. Construit autour d’un vaste éventail de placements canadiens et américains faiblement corrélés, le portefeuille vise à procurer de la stabilité aux investisseurs tout en les protégeant des fluctuations des marchés.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$86,99 million
Date de création du Fonds
22/06/2015
Date de création de la série
22/06/2015
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0059
Date de paiement
28/11/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$9,6556
Frais
RFG
1,66%
Total des frais de gestion
1,35%
Codes de fonds
Code du Fonds
3790
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.43 to 7.45.
1 an3 ans5 ans10 ansDate de création
02468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de création 22/06/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I (%) | CAD | 6,95 | 7,45 | 6,39 | 5,58 | 5,43 |
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
6,95
3 ans
7,45
5 ans
6,39
10 ans
5,58
Date de création
5,43
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 6,72 | 7,23 | 6,17 | 5,25 | 5,10 | 22/06/2015 | ||
| Series F (%) | CAD | 7,92 | 8,43 | 7,37 | 6,43 | 6,28 | 22/06/2015 | ||
| Series FT (%) | CAD | 7,93 | 8,45 | 7,39 | — | 6,19 | 03/10/2016 | ||
| Series O (%) | CAD | 8,74 | 9,26 | 8,19 | 7,37 | 7,22 | 22/06/2015 | ||
| Series T (%) | CAD | 6,72 | 7,22 | 6,17 | 5,26 | 5,10 | 22/06/2015 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
6,72
3 ans
7,23
5 ans
6,17
10 ans
5,25
Date de création
5,10
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
7,92
3 ans
8,43
5 ans
7,37
10 ans
6,43
Date de création
6,28
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
7,93
3 ans
8,45
5 ans
7,39
10 ans
—
Date de création
6,19
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
8,74
3 ans
9,26
5 ans
8,19
10 ans
7,37
Date de création
7,22
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
6,72
3 ans
7,22
5 ans
6,17
10 ans
5,26
Date de création
5,10
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.52 to 12.4.
202420232022202120202019201820172016
-10-5051015
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I (%) | CAD | 8,28 | 11,44 | 5,95 | -5,52 | 12,40 | 2,68 | 11,95 | -2,27 | 3,30 | 9,49 | 22/06/2015 |
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,28
2024
11,44
2023
5,95
2022
-5,52
2021
12,40
2020
2,68
2019
11,95
2018
-2,27
2017
3,30
2016
9,49
Date de création
22/06/2015
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 8,06 | 11,21 | 5,74 | -5,71 | 12,19 | 2,49 | 11,44 | -2,69 | 2,89 | 8,97 | 22/06/2015 | ||
| Series F (%) | CAD | 9,17 | 12,46 | 6,93 | -4,65 | 13,44 | 3,62 | 12,69 | -1,66 | 4,12 | 10,10 | 22/06/2015 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,18 | 12,48 | 6,95 | -4,64 | 13,47 | 3,44 | 12,81 | -1,51 | 4,22 | — | 03/10/2016 | ||
| Series O (%) | CAD | 9,93 | 13,32 | 7,75 | -3,92 | 14,31 | 4,45 | 13,86 | -0,61 | 5,11 | 11,34 | 22/06/2015 | ||
| Series T (%) | CAD | 8,06 | 11,21 | 5,73 | -5,72 | 12,19 | 2,51 | 11,43 | -2,71 | 2,94 | 8,99 | 22/06/2015 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,06
2024
11,21
2023
5,74
2022
-5,71
2021
12,19
2020
2,49
2019
11,44
2018
-2,69
2017
2,89
2016
8,97
Date de création
22/06/2015
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,17
2024
12,46
2023
6,93
2022
-4,65
2021
13,44
2020
3,62
2019
12,69
2018
-1,66
2017
4,12
2016
10,10
Date de création
22/06/2015
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,18
2024
12,48
2023
6,95
2022
-4,64
2021
13,47
2020
3,44
2019
12,81
2018
-1,51
2017
4,22
2016
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,93
2024
13,32
2023
7,75
2022
-3,92
2021
14,31
2020
4,45
2019
13,86
2018
-0,61
2017
5,11
2016
11,34
Date de création
22/06/2015
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,06
2024
11,21
2023
5,73
2022
-5,72
2021
12,19
2020
2,51
2019
11,43
2018
-2,71
2017
2,94
2016
8,99
Date de création
22/06/2015
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2015
2015
Mois sélectionné juin 2015
2025
2025
Mois sélectionné novembre 2025
Chart
Line chart with 127 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2015-06-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9790.44 to 17370.99.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 22/06/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I (%) | CAD | 8,28 | 1,30 | 3,52 | 7,05 | 6,95 | 24,07 | 36,30 | 72,08 | — | 73,71 |
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,28
1 mois
1,30
3 mois
3,52
6 mois
7,05
1 an
6,95
3 ans
24,07
5 ans
36,30
10 ans
72,08
15 ans
—
Date de création
73,71
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 8,06 | 1,29 | 3,46 | 6,93 | 6,72 | 23,29 | 34,92 | 66,89 | — | 68,13 | 22/06/2015 | ||
| Series F (%) | CAD | 9,17 | 1,37 | 3,75 | 7,53 | 7,92 | 27,50 | 42,67 | 86,47 | — | 88,80 | 22/06/2015 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,18 | 1,37 | 3,75 | 7,54 | 7,93 | 27,57 | 42,80 | — | — | 73,35 | 03/10/2016 | ||
| Series O (%) | CAD | 9,93 | 1,43 | 3,94 | 7,94 | 8,74 | 30,45 | 48,21 | 103,66 | — | 107,03 | 22/06/2015 | ||
| Series T (%) | CAD | 8,06 | 1,29 | 3,46 | 6,93 | 6,72 | 23,28 | 34,91 | 67,05 | — | 68,15 | 22/06/2015 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,06
1 mois
1,29
3 mois
3,46
6 mois
6,93
1 an
6,72
3 ans
23,29
5 ans
34,92
10 ans
66,89
15 ans
—
Date de création
68,13
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,17
1 mois
1,37
3 mois
3,75
6 mois
7,53
1 an
7,92
3 ans
27,50
5 ans
42,67
10 ans
86,47
15 ans
—
Date de création
88,80
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,18
1 mois
1,37
3 mois
3,75
6 mois
7,54
1 an
7,93
3 ans
27,57
5 ans
42,80
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
73,35
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,93
1 mois
1,43
3 mois
3,94
6 mois
7,94
1 an
8,74
3 ans
30,45
5 ans
48,21
10 ans
103,66
15 ans
—
Date de création
107,03
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,06
1 mois
1,29
3 mois
3,46
6 mois
6,93
1 an
6,72
3 ans
23,28
5 ans
34,91
10 ans
67,05
15 ans
—
Date de création
68,15
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice personnalisé canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,77 | 0,84 |
| Ecart de suivi | 2,52 | 2,71 | 2,38 |
| Ratio d’informations | -2,22 | -0,98 | -1,18 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series I | 6,02 | 6,51 | 6,83 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series I | 0,54 | 0,55 | 0,54 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
Nombre de placements
268
Positions
- Géographie
- Secteur
- Devise
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1156 to 98.5702.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 98,57% | ||
| 0,29% | ||
| 0,12% | ||
| 1,02% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 11 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.2066 to 30.4151.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Finance | 30,42% | |
| Énergie | 13,28% | |
| Industrie | 11,47% | |
| Technologies de l'information | 8,48% | |
| Matériaux | 8,46% | |
| Services aux collectivités | 8,21% | |
| Biens de consommation de base | 5,97% | |
| Services de communication | 5,73% | |
| Santé | 5,35% | |
| Immobilier | 1,43% | |
| Consommation discrétionnaire | 1,21% |
Devise
Répartition par devise
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 100,00% |
Positions
Composition du portefeuille 2
Nom du titre
Royal Bank of Canada ORD NPV
Weight (%)
2,28
Valeur du marché
1 952 634
Quantité
9 430
Nom du titre
Toronto-Dominion Bank/The ORD NPV
Weight (%)
1,71
Valeur du marché
1 470 593
Quantité
12 770
Nom du titre
Bank of Montreal ORD CAD2
Weight (%)
1,63
Valeur du marché
1 397 559
Quantité
7 947
Nom du titre
JPMorgan Chase & Co COM USD1
Weight (%)
1,61
Valeur du marché
1 378 029
Quantité
3 158
Nom du titre
Microsoft Corp COM USD0.001
Weight (%)
1,52
Valeur du marché
1 307 258
Quantité
1 800
Nom du titre
Province Of Ontario Canada 3.75% 06/02/2032
Weight (%)
1,48
Valeur du marché
1 271 858
Quantité
1 210 000
Nom du titre
Canadian National Railway Co ORD NPV CAD
Weight (%)
1,39
Valeur du marché
1 192 254
Quantité
8 865
Nom du titre
Royal Bank Of Canada 2.1% 11/03/2025 TD
Weight (%)
1,29
Valeur du marché
1 103 190
Quantité
1 103 000
Nom du titre
Bank of Nova Scotia/The ORD CAD NPV
Weight (%)
1,23
Valeur du marché
1 052 090
Quantité
11 437
Nom du titre
Coca-Cola Co/The COM USD0.25
Weight (%)
1,19
Valeur du marché
1 016 511
Quantité
10 519
Distributions
Distribution totale par unité 3
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I | CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $9,6556 | $0,0059 | — | $0,0000 | $0,0059 |
Catégorie de part
Series I
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$9,6556
Revenu de placement
$0,0059
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0059
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $9,66 | $0,0059 | — | $0,0000 | $0,0059 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $9,54 | $0,0043 | — | $0,0000 | $0,0043 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $9,59 | $0,0043 | — | $0,0000 | $0,0043 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $9,34 | $0,0192 | — | $0,0000 | $0,0192 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $9,22 | $0,0226 | — | $0,0000 | $0,0226 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $9,18 | $0,0195 | — | $0,0000 | $0,0195 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $9,09 | $0,0234 | — | $0,0000 | $0,0234 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $8,97 | $0,0268 | — | $0,0000 | $0,0268 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $9,20 | $0,0232 | — | $0,0000 | $0,0232 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $9,31 | $0,0168 | — | $0,0000 | $0,0168 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $9,25 | $0,0241 | — | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $9,03 | $0,0295 | — | $0,3956 | $0,4251 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $9,65 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $9,37 | $0,0268 | — | $0,0000 | $0,0268 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $9,43 | $0,0233 | — | $0,0000 | $0,0233 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $9,27 | $0,0255 | — | $0,0000 | $0,0255 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $9,29 | $0,0259 | — | $0,0000 | $0,0259 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $8,99 | $0,0226 | — | $0,0000 | $0,0226 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $8,99 | $0,0254 | — | $0,0000 | $0,0254 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $8,86 | $0,0274 | — | $0,0000 | $0,0274 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $9,02 | $0,0231 | — | $0,0000 | $0,0231 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $8,92 | $0,0212 | — | $0,0000 | $0,0212 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $8,83 | $0,0268 | — | $0,0000 | $0,0268 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $8,76 | $0,0244 | — | $0,1900 | $0,2144 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $8,81 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $8,52 | $0,0236 | — | $0,0000 | $0,0236 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $8,54 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $8,80 | $0,0236 | — | $0,0000 | $0,0236 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $8,85 | $0,0113 | — | $0,0000 | $0,0113 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $8,86 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $8,81 | $0,0326 | — | $0,0000 | $0,0326 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $9,08 | $0,0123 | — | $0,0000 | $0,0123 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $8,95 | $0,0269 | — | $0,0000 | $0,0269 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $8,88 | $0,0214 | — | $0,0000 | $0,0214 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $8,99 | $0,0359 | — | $0,0000 | $0,0359 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $8,88 | $0,0170 | — | $0,2447 | $0,2617 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $9,31 | $0,0326 | — | $0,0000 | $0,0326 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $9,02 | $0,0577 | — | $0,0000 | $0,0577 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $8,87 | $0,0339 | — | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $9,13 | $0,0235 | — | $0,0000 | $0,0235 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $9,30 | $0,0237 | — | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $8,99 | $0,0292 | — | $0,0000 | $0,0292 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $9,41 | $0,0293 | — | $0,0000 | $0,0293 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $9,45 | $0,0229 | — | $0,0000 | $0,0229 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $9,77 | $0,0323 | — | $0,0000 | $0,0323 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $9,70 | $0,0141 | — | $0,0000 | $0,0141 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $9,78 | $0,0338 | — | $0,0000 | $0,0338 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $9,85 | $0,0100 | — | $0,2832 | $0,2932 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $9,87 | $0,0309 | — | $0,0000 | $0,0309 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $9,92 | $0,0252 | — | $0,0000 | $0,0252 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $9,77 | $0,0287 | — | $0,0000 | $0,0287 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $9,98 | $0,0275 | — | $0,0000 | $0,0275 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $9,91 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $9,81 | $0,0301 | — | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $9,63 | $0,0258 | — | $0,0000 | $0,0258 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $9,52 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $9,48 | $0,0291 | — | $0,0000 | $0,0291 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $9,25 | $0,0223 | — | $0,0000 | $0,0223 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $9,27 | $0,0422 | — | $0,0000 | $0,0422 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $9,37 | $0,0030 | — | $0,4487 | $0,4517 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | $9,79 | $0,0589 | — | $0,0000 | $0,0589 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $9,40 | $0,0144 | — | $0,0000 | $0,0144 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $9,65 | $0,0257 | — | $0,0000 | $0,0257 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $9,68 | $0,0266 | — | $0,0000 | $0,0266 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $9,66 | $0,0295 | — | $0,0000 | $0,0295 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $9,42 | $0,0299 | — | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $9,42 | $0,0252 | — | $0,0000 | $0,0252 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $9,34 | $0,0304 | — | $0,0000 | $0,0304 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $8,84 | $0,0164 | — | $0,0000 | $0,0164 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $9,71 | $0,0421 | — | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $10,10 | $0,0379 | — | $0,0000 | $0,0379 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $9,94 | $0,0144 | — | $0,0130 | $0,0274 |
| CAD | 20/11/2019 | 21/11/2019 | $9,94 | $0,0373 | $0,0349 | $0,2066 | $0,2788 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $10,06 | $0,0320 | — | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $10,13 | $0,0365 | — | $0,0000 | $0,0365 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $10,11 | $0,0322 | — | $0,0000 | $0,0322 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $10,07 | $0,0262 | — | $0,0000 | $0,0262 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $9,98 | $0,0310 | — | $0,0000 | $0,0310 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $9,91 | $0,0341 | — | $0,0000 | $0,0341 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $10,07 | $0,0292 | — | $0,0000 | $0,0292 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $9,94 | $0,0343 | — | $0,0000 | $0,0343 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $9,77 | $0,0264 | — | $0,0000 | $0,0264 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $9,62 | $0,0450 | — | $0,0000 | $0,0450 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $9,36 | $0,0155 | — | $0,1713 | $0,1868 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $9,92 | $0,0332 | — | $0,0000 | $0,0332 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $9,82 | $0,0297 | — | $0,0000 | $0,0297 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $10,00 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $10,12 | $0,0338 | — | $0,0000 | $0,0338 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $10,08 | $0,0291 | — | $0,0000 | $0,0291 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $9,97 | $0,0299 | — | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $9,89 | $0,0324 | — | $0,0000 | $0,0324 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $9,78 | $0,0261 | — | $0,0000 | $0,0261 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $9,81 | $0,0337 | — | $0,0000 | $0,0337 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $9,87 | $0,0254 | — | $0,0000 | $0,0254 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $10,03 | $0,0389 | — | $0,0000 | $0,0389 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $10,24 | $0,0284 | — | $0,1377 | $0,1660 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $10,42 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $10,42 | $0,0249 | — | $0,0000 | $0,0249 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $10,15 | $0,0262 | — | $0,0000 | $0,0262 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $10,10 | $0,0225 | — | $0,0000 | $0,0225 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $10,10 | $0,0258 | — | $0,0000 | $0,0258 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $10,34 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $10,51 | $0,0227 | — | $0,0000 | $0,0227 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $10,56 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $10,41 | $0,0298 | — | $0,0000 | $0,0298 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $10,38 | $0,0271 | — | $0,0000 | $0,0271 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $10,22 | $0,0390 | — | $0,0000 | $0,0390 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $10,31 | $0,0179 | — | $0,0527 | $0,0706 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $10,28 | $0,0268 | — | $0,0000 | $0,0268 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $10,28 | $0,0277 | — | $0,0000 | $0,0277 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $10,29 | $0,0234 | — | $0,0000 | $0,0234 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $10,32 | $0,0138 | — | $0,0000 | $0,0138 |
| CAD | 11/08/2016 | 12/08/2016 | $10,27 | $0,0089 | — | $0,0000 | $0,0089 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $10,25 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $10,04 | $0,0333 | — | $0,0000 | $0,0333 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $10,01 | $0,0328 | — | $0,0000 | $0,0328 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $9,79 | $0,0327 | — | $0,0000 | $0,0327 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $9,84 | $0,0332 | — | $0,0000 | $0,0332 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $9,60 | $0,0299 | — | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $9,77 | $0,0264 | — | $0,0000 | $0,0264 |
| CAD | 30/12/2015 | 31/12/2015 | $9,79 | $0,0417 | — | $0,0733 | $0,1150 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $9,93 | $0,0370 | — | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $9,92 | $0,0342 | — | $0,0000 | $0,0342 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $9,70 | $0,0347 | — | $0,0000 | $0,0347 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $9,79 | $0,0333 | — | $0,0000 | $0,0333 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $10,12 | $0,0233 | — | $0,0000 | $0,0233 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$9,66
Revenu de placement
$0,0059
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0059
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$9,54
Revenu de placement
$0,0043
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0043
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0043
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0043
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$9,34
Revenu de placement
$0,0192
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$9,22
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$9,18
Revenu de placement
$0,0195
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0195
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$9,09
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$8,97
Revenu de placement
$0,0268
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$9,20
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$9,31
Revenu de placement
$0,0168
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0168
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$9,25
Revenu de placement
$0,0241
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$9,03
Revenu de placement
$0,0295
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,3956
Distribution totale par unité
$0,4251
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$9,65
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$9,37
Revenu de placement
$0,0268
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$9,43
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$9,27
Revenu de placement
$0,0255
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0255
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$9,29
Revenu de placement
$0,0259
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$8,99
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$8,99
Revenu de placement
$0,0254
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0254
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$8,86
Revenu de placement
$0,0274
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$9,02
Revenu de placement
$0,0231
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0231
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$8,92
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$8,83
Revenu de placement
$0,0268
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$8,76
Revenu de placement
$0,0244
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1900
Distribution totale par unité
$0,2144
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$8,81
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$8,52
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$8,54
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$8,80
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$8,85
Revenu de placement
$0,0113
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0113
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$8,86
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$8,81
Revenu de placement
$0,0326
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0326
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$9,08
Revenu de placement
$0,0123
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0123
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$8,95
Revenu de placement
$0,0269
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0214
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0214
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$8,99
Revenu de placement
$0,0359
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0170
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2447
Distribution totale par unité
$0,2617
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$9,31
Revenu de placement
$0,0326
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0326
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$9,02
Revenu de placement
$0,0577
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0577
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$8,87
Revenu de placement
$0,0339
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$9,13
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$9,30
Revenu de placement
$0,0237
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$8,99
Revenu de placement
$0,0292
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$9,41
Revenu de placement
$0,0293
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0293
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$9,45
Revenu de placement
$0,0229
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0229
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$9,77
Revenu de placement
$0,0323
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0323
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0141
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$9,85
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2832
Distribution totale par unité
$0,2932
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$9,87
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$9,92
Revenu de placement
$0,0252
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0252
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$9,77
Revenu de placement
$0,0287
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0287
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0275
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0275
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$9,91
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$9,81
Revenu de placement
$0,0301
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$9,63
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$9,52
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$9,48
Revenu de placement
$0,0291
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0291
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$9,25
Revenu de placement
$0,0223
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0223
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$9,27
Revenu de placement
$0,0422
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0422
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$9,37
Revenu de placement
$0,0030
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4487
Distribution totale par unité
$0,4517
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0589
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0589
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$9,40
Revenu de placement
$0,0144
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0144
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$9,65
Revenu de placement
$0,0257
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0257
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$9,68
Revenu de placement
$0,0266
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$9,66
Revenu de placement
$0,0295
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$9,42
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$9,42
Revenu de placement
$0,0252
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0252
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$9,34
Revenu de placement
$0,0304
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$8,84
Revenu de placement
$0,0164
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0421
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0379
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0144
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0130
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/11/2019
Date
21/11/2019
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
$0,0349
Gains en capital
$0,2066
Distribution totale par unité
$0,2788
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$10,13
Revenu de placement
$0,0365
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0365
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0322
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0262
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0310
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0310
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$9,91
Revenu de placement
$0,0341
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0292
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0343
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$9,77
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$9,62
Revenu de placement
$0,0450
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0155
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1713
Distribution totale par unité
$0,1868
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$9,92
Revenu de placement
$0,0332
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0332
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0297
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$10,12
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0291
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0291
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$9,97
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$9,89
Revenu de placement
$0,0324
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0261
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$9,81
Revenu de placement
$0,0337
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$9,87
Revenu de placement
$0,0254
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0254
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0389
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0389
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$10,24
Revenu de placement
$0,0284
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1377
Distribution totale par unité
$0,1660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$10,42
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$10,42
Revenu de placement
$0,0249
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0249
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0262
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0225
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0225
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0227
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0227
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$10,56
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$10,41
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0271
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0271
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0390
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0390
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$10,31
Revenu de placement
$0,0179
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0527
Distribution totale par unité
$0,0706
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0268
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$10,29
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$10,32
Revenu de placement
$0,0138
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0138
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
11/08/2016
Date
12/08/2016
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0089
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0089
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0333
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0333
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0328
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0328
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0327
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0327
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0332
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0332
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$9,60
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$9,77
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2015
Date
31/12/2015
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0417
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0733
Distribution totale par unité
$0,1150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$9,93
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$9,92
Revenu de placement
$0,0342
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0347
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0347
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0333
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0333
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$10,12
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0233
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
décembre 2025
déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
décembre 2025
déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2751 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2015-05-27 00:00:01 to 2025-12-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.2256 to 10.61.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$9,59
Variation de la VL
$0,03
Varation de la VL (%)
0,27%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$9,66
VL la plus faible
$8,71
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
décembre 2025
déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
décembre 2025
déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$9,59 (CAD)
VL la plus élevée
$9,66 (CAD)
VL la plus faible
$9,49 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 11/11/2025 au 11/12/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $9,59 | $0,03 | 0,27% |
| 10/12/2025 | $9,56 | $0,04 | 0,37% |
| 09/12/2025 | $9,53 | $-0,02 | -0,26% |
| 08/12/2025 | $9,55 | $-0,02 | — |
| 05/12/2025 | $9,57 | $-0,06 | -0,64% |
| 04/12/2025 | $9,63 | $0,01 | 0,15% |
| 03/12/2025 | $9,62 | $0,02 | 0,24% |
| 02/12/2025 | $9,60 | $-0,02 | -0,19% |
| 01/12/2025 | $9,61 | $-0,04 | -0,43% |
| 28/11/2025 | $9,66 | $0,01 | 0,10% |
| 27/11/2025 | $9,65 | $-0,00 | -0,01% |
| 26/11/2025 | $9,65 | $0,02 | 0,26% |
| 25/11/2025 | $9,62 | $0,06 | 0,58% |
| 24/11/2025 | $9,57 | $0,03 | 0,28% |
| 21/11/2025 | $9,54 | $0,05 | 0,52% |
| 20/11/2025 | $9,49 | $-0,03 | -0,28% |
| 19/11/2025 | $9,52 | $0,02 | 0,22% |
| 18/11/2025 | $9,50 | $-0,03 | — |
| 17/11/2025 | $9,53 | $-0,04 | -0,37% |
| 14/11/2025 | $9,56 | $-0,01 | -0,10% |
| 13/11/2025 | $9,57 | $-0,06 | -0,67% |
| 12/11/2025 | $9,63 | $0,05 | 0,55% |
| 11/11/2025 | $9,58 | $0,04 | 0,40% |
Date
11/12/2025
VL
$9,59
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,27%
Date
10/12/2025
VL
$9,56
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,37%
Date
09/12/2025
VL
$9,53
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,26%
Date
08/12/2025
VL
$9,55
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
—
Date
05/12/2025
VL
$9,57
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
-0,64%
Date
04/12/2025
VL
$9,63
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,15%
Date
03/12/2025
VL
$9,62
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,24%
Date
02/12/2025
VL
$9,60
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,19%
Date
01/12/2025
VL
$9,61
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,43%
Date
28/11/2025
VL
$9,66
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,10%
Date
27/11/2025
VL
$9,65
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Date
26/11/2025
VL
$9,65
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,26%
Date
25/11/2025
VL
$9,62
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,58%
Date
24/11/2025
VL
$9,57
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,28%
Date
21/11/2025
VL
$9,54
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
0,52%
Date
20/11/2025
VL
$9,49
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,28%
Date
19/11/2025
VL
$9,52
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,22%
Date
18/11/2025
VL
$9,50
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
—
Date
17/11/2025
VL
$9,53
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,37%
Date
14/11/2025
VL
$9,56
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,10%
Date
13/11/2025
VL
$9,57
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
-0,67%
Date
12/11/2025
VL
$9,63
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
0,55%
Date
11/11/2025
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$9,58
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,40%
Documents
Documentation du Fonds
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin - Série I-CAD
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Product Commentary - Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fund
Documents réglementaires
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Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série I
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Toutes les séries I et V sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.