Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel
Au 24/06/2026
VL
$8,96
Variation de la VL
$0,00
(0,04%) Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Revenu fixe mondial équilibré
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement sur une année civile
Rendement cumulatif
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$707,37 million
Statistiques
Rendement en dividende
1,62 %
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.31143 to 56.76563.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 56,77% | |
| des actions | 41,92% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,31% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1217 to 82.4919.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 82,49% | 78,31% | ||
| 7,93% | 9,67% | ||
| 5,71% | 6,92% | ||
| 1,35% | 3,03% | ||
| 0,94% | 1,26% | ||
| 0,14% | 0,68% | ||
| 0,12% | 0,13% | ||
| 1,31% | — |
Secteur
Répartition sectorielle – titres à revenu fixe
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 60.5697.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Souverain - Développé | 46,43% | 60,57% | |
| Sociétés | 37,52% | 22,48% | |
| Créances titrisées | 6,36% | 4,04% | |
| Obligations du Trésor américain | 4,94% | 5,98% | |
| Dette des marchés émergents | 3,24% | 5,69% | |
| Prêt Bancaire | 1,26% | 0,00% | |
| Supranationales | 0,25% | 1,18% |
Pondérations sectorielles – actions
Chart
Bar chart with 12 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1072 to 25.5652.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 25,57% | |
| Finance | 18,93% | |
| Industrie | 11,74% | |
| Consommation discrétionnaire | 7,52% | |
| Matériaux | 7,00% | |
| Énergie | 6,86% | |
| Santé | 6,62% | |
| Services de communication | 6,42% | |
| Biens de consommation de base | 4,62% | |
| Services aux collectivités | 2,87% | |
| Immobilier | 1,75% | |
| Non affecté | 0,11% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom du titre
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund OEMF CAD NPV CLASS O - TIS A/C #2545
Weight (%)
24,38
Valeur du marché
172 427 728
Quantité
12 358 550
Nom du titre
Franklin Canadian Government Bond Fund OEMF CAD NPV CL O TIS A/C # 25431
Weight (%)
12,01
Valeur du marché
84 956 294
Quantité
9 986 164
Nom du titre
Franklin U.S. Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
9,09
Valeur du marché
64 290 025
Quantité
3 037 979
Nom du titre
Franklin Global Core Bond Fund ETF CAD NPV CL ET1 TIS A/C # 36400
Weight (%)
8,63
Valeur du marché
61 037 211
Quantité
3 257 055
Nom du titre
Franklin Canadian Short Term Bond Fund OEMF CAD CLASS O - TIS A/C #4875
Weight (%)
5,65
Valeur du marché
39 941 670
Quantité
3 915 620
Nom du titre
Franklin Canadian Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
4,55
Valeur du marché
32 213 599
Quantité
1 671 862
Nom du titre
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund OEMF CAD NPV CLASS O - TIS A/C #2541
Weight (%)
3,77
Valeur du marché
26 701 369
Quantité
98 592
Nom du titre
Franklin FTSE US Index ETF ETF CAD NPV TIS A/C# 27749
Weight (%)
3,75
Valeur du marché
26 531 731
Quantité
455 950
Nom du titre
Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund OEMF CAD NPV CLASS O - TIS A/C #4681
Weight (%)
3,61
Valeur du marché
25 552 558
Quantité
3 995 396
Nom du titre
Franklin International Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
3,21
Valeur du marché
22 677 782
Quantité
1 449 356
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.2059 to 24.3759.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O | 24,38% | |
| Franklin Canadian Government Bond Fund | 12,01% | |
| Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O | 9,09% | |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series | 8,63% | |
| Franklin Canadian Short Term Bond Fund, Class O | 5,65% | |
| Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O | 4,55% | |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O | 3,77% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 3,75% | |
| Franklin Brandywine Global Sustainable IncomeOptimise Series O | 3,61% | |
| Franklin International Core Equity Fund, Class O | 3,21% |
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O | USD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $8,7483 | $0,2399 | — | $0,3311 | $0,5710 |
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $8,75 | $0,2399 | — | $0,3311 | $0,5710 |
| USD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $8,09 | $0,2588 | — | $0,0065 | $0,2653 |
| USD | 21/12/2023 | 22/12/2023 | $8,00 | $0,2798 | — | $0,0000 | $0,2798 |
| USD | 22/12/2022 | 23/12/2022 | $7,41 | $0,1683 | — | $0,0000 | $0,1683 |
| USD | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $8,62 | $0,0625 | — | $0,0550 | $0,1174 |
| USD | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $8,37 | $0,0636 | — | $0,0000 | $0,0636 |
| USD | 30/12/2019 | 31/12/2019 | $7,85 | $0,1539 | — | $0,0200 | $0,1738 |
| USD | 27/12/2018 | 28/12/2018 | $6,84 | $0,1508 | — | $0,0928 | $0,2436 |
| USD | 28/12/2017 | 29/12/2017 | $7,86 | $0,1235 | — | $0,1116 | $0,2350 |
| USD | 22/12/2016 | 23/12/2016 | $7,04 | $0,1054 | — | $0,0808 | $0,1862 |
| USD | 22/12/2015 | 23/12/2015 | $6,78 | $0,1316 | — | $0,3607 | $0,4923 |
| USD | 22/12/2014 | 23/12/2014 | $8,10 | $0,1209 | — | $0,1483 | $0,2693 |
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2025
Date
23/12/2025
Prix de réinvestissement
$8,75
Revenu de placement
$0,2399
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,3311
Distribution totale par unité
$0,5710
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2024
Date
23/12/2024
Prix de réinvestissement
$8,09
Revenu de placement
$0,2588
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0065
Distribution totale par unité
$0,2653
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
21/12/2023
Date
22/12/2023
Prix de réinvestissement
$8,00
Revenu de placement
$0,2798
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2798
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2022
Date
23/12/2022
Prix de réinvestissement
$7,41
Revenu de placement
$0,1683
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1683
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/12/2020
Date
31/12/2020
Prix de réinvestissement
$8,62
Revenu de placement
$0,0625
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0550
Distribution totale par unité
$0,1174
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/11/2020
Date
19/11/2020
Prix de réinvestissement
$8,37
Revenu de placement
$0,0636
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0636
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/12/2019
Date
31/12/2019
Prix de réinvestissement
$7,85
Revenu de placement
$0,1539
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0200
Distribution totale par unité
$0,1738
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/12/2018
Date
28/12/2018
Prix de réinvestissement
$6,84
Revenu de placement
$0,1508
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0928
Distribution totale par unité
$0,2436
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/12/2017
Date
29/12/2017
Prix de réinvestissement
$7,86
Revenu de placement
$0,1235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1116
Distribution totale par unité
$0,2350
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2016
Date
23/12/2016
Prix de réinvestissement
$7,04
Revenu de placement
$0,1054
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0808
Distribution totale par unité
$0,1862
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2015
Date
23/12/2015
Prix de réinvestissement
$6,78
Revenu de placement
$0,1316
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,3607
Distribution totale par unité
$0,4923
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2014
Date
23/12/2014
Prix de réinvestissement
$8,10
Revenu de placement
$0,1209
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1483
Distribution totale par unité
$0,2693
Prix
Documents
Données non disponibles