Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions canadiennes de dividendes et de revenu
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 375 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 350 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres canadiens versant des dividendes ou à un revenu, dont ceux de fiducies de revenu, ainsi que dans des actions ordinaires et privilégiées. Les gestionnaires de portefeuille sont à la recherche de sociétés de qualité, dont l’action se vend à un prix raisonnable et qui ont démontré au fil du temps leur capacité de verser un dividende régulier et de le majorer.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Des placements de qualité offrant des dividendes élevés. Le fonds investit dans les titres d’entreprises affichant une faible volatilité du bénéfice et de solides antécédents sur le plan des dividendes
- Un flux de revenu diversifié profitant d’un traitement fiscal avantageux. Grâce à un flux de revenu mensuel diversifié pouvant être composé de dividendes et de remboursements de capital, les distributions du fonds bénéficient d’un traitement fiscal plus avantageux que les revenus d’intérêt.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$229,02 million
Date de création du Fonds
22/12/2003
Date de création de la série
22/12/2003
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
des actions
Echelle de Risque
Moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0005
Date de paiement
19/12/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$26,4315
Frais
RFG
0,94%
Total des frais de gestion
0,70%
Codes de fonds
Code du Fonds
1020
ADM
3989
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.06 to 17.4.
1 an3 ans5 ansDate de création
05101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création 25/04/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 17,40 | 11,20 | 13,32 | 9,06 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
17,40
3 ans
11,20
5 ans
13,32
Date de création
9,06
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 16,12 | 9,98 | 12,08 | 7,85 | 25/04/2016 | ||
| Series FT (%) | CAD | 17,42 | 11,19 | 13,31 | 13,89 | 01/09/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 16,38 | 10,23 | 12,40 | 8,64 | 25/04/2016 | ||
| Series O (%) | CAD | 18,50 | 12,24 | 14,44 | 10,24 | 25/04/2016 | ||
| Series T (%) | CAD | 16,04 | 9,90 | 11,99 | 12,57 | 01/09/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
16,12
3 ans
9,98
5 ans
12,08
Date de création
7,85
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
17,42
3 ans
11,19
5 ans
13,31
Date de création
13,89
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
16,38
3 ans
10,23
5 ans
12,40
Date de création
8,64
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
18,50
3 ans
12,24
5 ans
14,44
Date de création
10,24
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
16,04
3 ans
9,90
5 ans
11,99
Date de création
12,57
Aperçu du fonds
Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett. De ce fait, les données de rendement passé pour la période antérieure au 22 avril 2016 ne sont pas comparatives.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.26 to 29.
20242023202220212020201920182017
-20-10010203040
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 21,24 | 11,90 | 6,75 | 0,61 | 29,00 | -4,46 | 18,43 | -11,26 | 5,35 | 25/04/2016 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
21,24
2024
11,90
2023
6,75
2022
0,61
2021
29,00
2020
-4,46
2019
18,43
2018
-11,26
2017
5,35
Date de création
25/04/2016
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 20,03 | 10,67 | 5,57 | -0,50 | 27,59 | -5,52 | 17,06 | -12,29 | 4,19 | 25/04/2016 | ||
| Series FT (%) | CAD | 21,25 | 11,91 | 6,72 | 0,57 | 28,97 | — | — | — | — | 01/09/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 20,28 | 10,93 | 5,82 | -0,23 | 28,15 | -5,09 | 17,67 | -11,74 | 4,71 | 25/04/2016 | ||
| Series O (%) | CAD | 22,28 | 12,95 | 7,75 | 1,58 | 30,48 | -3,35 | 19,82 | -10,23 | 6,70 | 25/04/2016 | ||
| Series T (%) | CAD | 19,95 | 10,59 | 5,50 | -0,59 | 27,46 | — | — | — | — | 01/09/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
20,03
2024
10,67
2023
5,57
2022
-0,50
2021
27,59
2020
-5,52
2019
17,06
2018
-12,29
2017
4,19
Date de création
25/04/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
21,25
2024
11,91
2023
6,72
2022
0,57
2021
28,97
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
Date de création
01/09/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
20,28
2024
10,93
2023
5,82
2022
-0,23
2021
28,15
2020
-5,09
2019
17,67
2018
-11,74
2017
4,71
Date de création
25/04/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
22,28
2024
12,95
2023
7,75
2022
1,58
2021
30,48
2020
-3,35
2019
19,82
2018
-10,23
2017
6,70
Date de création
25/04/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
19,95
2024
10,59
2023
5,50
2022
-0,59
2021
27,46
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
Date de création
01/09/2020
Aperçu du fonds
Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett. De ce fait, les données de rendement passé pour la période antérieure au 22 avril 2016 ne sont pas comparatives.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2016
2016
Mois sélectionné avril 2016
2025
2025
Mois sélectionné novembre 2025
Chart
Line chart with 118 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2016-04-01 00:00:00 to 2025-12-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 23206.03.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 25/04/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 21,24 | 2,86 | 5,79 | 12,15 | 17,40 | 37,51 | 86,85 | — | — | 129,82 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
21,24
1 mois
2,86
3 mois
5,79
6 mois
12,15
1 an
17,40
3 ans
37,51
5 ans
86,85
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
129,82
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 20,03 | 2,77 | 5,51 | 11,54 | 16,12 | 33,03 | 76,85 | — | — | 106,52 | 25/04/2016 | ||
| Series FT (%) | CAD | 21,25 | 2,86 | 5,79 | 12,16 | 17,42 | 37,49 | 86,74 | — | — | 97,82 | 01/09/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 20,28 | 2,79 | 5,56 | 11,66 | 16,38 | 33,95 | 79,36 | — | — | 122,20 | 25/04/2016 | ||
| Series O (%) | CAD | 22,28 | 2,93 | 6,03 | 12,67 | 18,50 | 41,40 | 96,30 | — | — | 155,00 | 25/04/2016 | ||
| Series T (%) | CAD | 19,95 | 2,77 | 5,49 | 11,50 | 16,04 | 32,73 | 76,14 | — | — | 86,09 | 01/09/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
20,03
1 mois
2,77
3 mois
5,51
6 mois
11,54
1 an
16,12
3 ans
33,03
5 ans
76,85
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
106,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
21,25
1 mois
2,86
3 mois
5,79
6 mois
12,16
1 an
17,42
3 ans
37,49
5 ans
86,74
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
97,82
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
20,28
1 mois
2,79
3 mois
5,56
6 mois
11,66
1 an
16,38
3 ans
33,95
5 ans
79,36
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
122,20
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
22,28
1 mois
2,93
3 mois
6,03
6 mois
12,67
1 an
18,50
3 ans
41,40
5 ans
96,30
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
155,00
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
19,95
1 mois
2,77
3 mois
5,49
6 mois
11,50
1 an
16,04
3 ans
32,73
5 ans
76,14
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
86,09
Aperçu du fonds
Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett. De ce fait, les données de rendement passé pour la période antérieure au 22 avril 2016 ne sont pas comparatives.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice composé S&P/TSX
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,83 | — |
| Ecart de suivi | 3,71 | 4,31 | — |
| Ratio d’informations | -2,13 | -0,56 | — |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 9,23 | 10,55 | — |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 1,01 | 1,02 | — |
Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett. De ce fait, les données de rendement passé pour la période antérieure au 22 avril 2016 ne sont pas comparatives.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Statistiques
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)2
18,71x
Cours/trésorerie
8,94x
Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable
2,24x
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.6442 to 99.3558.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 99,36% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,64% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.6442 to 99.3558.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 99,36% | ||
| 0,64% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.6442 to 32.681.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Finance | 32,68% | |
| Énergie | 14,88% | |
| Industrie | 12,52% | |
| Services aux collectivités | 11,50% | |
| Matériaux | 10,72% | |
| Services de communication | 5,01% | |
| Biens de consommation de base | 4,73% | |
| Technologies de l'information | 4,70% | |
| Immobilier | 2,62% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,64% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 3
Nom du titre
Royal Bank of Canada ORD NPV
Weight (%)
6,91
Valeur du marché
15 826 203
Quantité
73 222
Nom du titre
Toronto-Dominion Bank/The ORD NPV
Weight (%)
5,04
Valeur du marché
11 543 112
Quantité
98 114
Nom du titre
Bank of Montreal ORD CAD2
Weight (%)
4,75
Valeur du marché
10 880 142
Quantité
61 501
Nom du titre
Canadian National Railway Co ORD NPV CAD
Weight (%)
4,03
Valeur du marché
9 241 898
Quantité
69 057
Nom du titre
Bank of Nova Scotia/The ORD CAD NPV
Weight (%)
3,76
Valeur du marché
8 618 742
Quantité
88 908
Nom du titre
Canadian Utilities Ltd ORD A NPV
Weight (%)
3,72
Valeur du marché
8 528 624
Quantité
199 764
Nom du titre
Intact Financial Corp ORD CAD NPV
Weight (%)
3,18
Valeur du marché
7 295 966
Quantité
25 564
Nom du titre
Fortis Inc/Canada ORD NPV
Weight (%)
3,15
Valeur du marché
7 222 712
Quantité
97 732
Nom du titre
Alimentation Couche-Tard Inc ORD CAD NPV New Common Shares
Weight (%)
3,15
Valeur du marché
7 219 826
Quantité
94 587
Nom du titre
TMX Group Ltd ORD CAD NPV
Weight (%)
3,10
Valeur du marché
7 111 411
Quantité
138 624
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.013 to 7.4021.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 7,40% | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | 5,23% | |
| BANK OF MONTREAL | 4,74% | |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 4,05% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 3,89% | |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 3,69% | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 3,16% | |
| TMX GROUP LTD | 3,13% | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 3,06% | |
| FORTIS INC/CANADA | 3,01% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 4
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $26,4315 | $0,0005 | — | $0,3383 | $0,3388 |
Catégorie de part
Series F
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$26,4315
Revenu de placement
$0,0005
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,3383
Distribution totale par unité
$0,3388
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $26,43 | $0,0005 | — | $0,3383 | $0,3388 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $26,72 | $0,0553 | — | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $26,03 | $0,0296 | — | $0,0000 | $0,0296 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $26,43 | $0,0491 | — | $0,0000 | $0,0491 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $25,38 | $0,0258 | — | $0,0000 | $0,0258 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $24,48 | $0,0455 | — | $0,0000 | $0,0455 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $24,32 | $0,0608 | — | $0,0000 | $0,0608 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $24,07 | $0,0360 | — | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $23,18 | $0,0671 | — | $0,0000 | $0,0671 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $23,28 | $0,0527 | — | $0,0000 | $0,0527 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $23,39 | $0,0386 | — | $0,0000 | $0,0386 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $23,10 | $0,0865 | — | $0,0000 | $0,0865 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $22,20 | $0,0165 | — | $0,1667 | $0,1832 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $23,47 | $0,0405 | — | $0,0000 | $0,0405 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $22,76 | $0,0539 | — | $0,0000 | $0,0539 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $23,15 | $0,0575 | — | $0,0000 | $0,0575 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $22,51 | $0,0403 | — | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $22,37 | $0,0383 | — | $0,0000 | $0,0383 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $21,06 | $0,0374 | — | $0,0000 | $0,0374 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $21,50 | $0,0264 | — | $0,0000 | $0,0264 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $21,10 | $0,0603 | — | $0,0000 | $0,0603 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $21,57 | $0,0604 | — | $0,0000 | $0,0604 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $20,95 | $0,0410 | — | $0,0000 | $0,0410 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $20,71 | $0,0989 | — | $0,0000 | $0,0989 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $20,41 | $0,0476 | — | $0,0000 | $0,0476 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $20,10 | $0,0403 | — | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $19,13 | $0,0461 | — | $0,0000 | $0,0461 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $19,54 | $0,0554 | — | $0,0000 | $0,0554 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $20,25 | $0,0522 | — | $0,0000 | $0,0522 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $20,69 | $0,0590 | — | $0,0000 | $0,0590 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $20,50 | $0,0591 | — | $0,0000 | $0,0591 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $20,23 | $0,0382 | — | $0,0000 | $0,0382 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $21,19 | $0,0482 | — | $0,0000 | $0,0482 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $20,60 | $0,0744 | — | $0,0000 | $0,0744 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $20,63 | $0,0265 | — | $0,0000 | $0,0265 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $21,14 | $0,0551 | — | $0,0000 | $0,0551 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $20,31 | $0,0718 | — | $0,0000 | $0,0718 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $21,24 | $0,0000 | $0,0392 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $20,35 | $0,0196 | $0,0196 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $19,54 | $0,0000 | $0,0392 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $20,58 | $0,0000 | $0,0392 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $21,06 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $20,20 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $21,88 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $21,75 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $22,34 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $21,27 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $20,95 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $19,44 | $0,0000 | $0,0392 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $19,88 | $0,0000 | $0,0392 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $19,13 | $0,0000 | $0,0392 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $19,36 | $0,0196 | $0,0196 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $19,08 | $0,0196 | $0,0196 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $18,96 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $18,54 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $17,87 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $17,62 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $16,65 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $16,29 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $16,23 | $0,0241 | — | $0,0000 | $0,0241 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | $16,36 | $0,0000 | $0,0392 | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $14,97 | $0,0196 | $0,0196 | $0,0000 | $0,0391 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $15,38 | $0,0195 | $0,0195 | $0,0000 | $0,0391 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $15,54 | $0,0195 | $0,0195 | $0,0000 | $0,0391 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $15,23 | $0,0390 | — | $0,0000 | $0,0390 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $14,71 | $0,0390 | — | $0,0000 | $0,0390 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $14,86 | $0,0390 | — | $0,0000 | $0,0390 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $14,68 | $0,0389 | — | $0,0000 | $0,0389 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $13,93 | $0,0449 | — | $0,0000 | $0,0449 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $16,70 | $0,0389 | — | $0,0000 | $0,0389 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $17,85 | $0,0388 | — | $0,0000 | $0,0388 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $17,53 | $0,0372 | — | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $17,69 | $0,0194 | $0,0194 | $0,0000 | $0,0387 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $17,11 | $0,0193 | $0,0193 | $0,0000 | $0,0387 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $17,51 | $0,0386 | — | $0,0000 | $0,0386 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $16,91 | $0,0386 | — | $0,0000 | $0,0386 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $17,01 | $0,0386 | — | $0,0000 | $0,0386 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $16,96 | $0,0445 | — | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $16,92 | $0,0385 | — | $0,0000 | $0,0385 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $17,41 | $0,0385 | — | $0,0000 | $0,0385 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $17,05 | $0,0443 | — | $0,0000 | $0,0443 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $16,91 | $0,0384 | — | $0,0000 | $0,0384 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $16,31 | $0,0384 | — | $0,0000 | $0,0384 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $14,99 | $0,0456 | — | $0,0000 | $0,0456 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $16,22 | $0,0383 | — | $0,0000 | $0,0383 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $16,09 | $0,0383 | — | $0,0000 | $0,0383 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $17,11 | $0,0382 | — | $0,0000 | $0,0382 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $17,25 | $0,0382 | — | $0,0000 | $0,0382 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $17,49 | $0,0381 | — | $0,0000 | $0,0381 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $17,16 | $0,0381 | — | $0,0000 | $0,0381 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $16,86 | $0,0381 | — | $0,0000 | $0,0381 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $16,56 | $0,0380 | — | $0,0000 | $0,0380 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $16,43 | $0,0438 | — | $0,0000 | $0,0438 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $16,51 | $0,0380 | — | $0,0000 | $0,0380 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $17,12 | $0,0379 | — | $0,0000 | $0,0379 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $17,57 | $0,0100 | — | $0,0000 | $0,0100 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $17,62 | $0,0378 | — | $0,0000 | $0,0378 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $17,71 | $0,0378 | — | $0,0000 | $0,0378 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $17,28 | $0,0436 | — | $0,0000 | $0,0436 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $16,78 | $0,0377 | — | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $16,85 | $0,0377 | — | $0,0000 | $0,0377 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $16,91 | $0,0435 | — | $0,0000 | $0,0435 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $16,89 | $0,0376 | — | $0,0000 | $0,0376 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $17,21 | $0,0376 | — | $0,0000 | $0,0376 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $17,35 | $0,0434 | — | $0,0000 | $0,0434 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $17,33 | $0,0376 | — | $0,0000 | $0,0376 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $17,20 | $0,0375 | — | $0,0000 | $0,0375 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $17,21 | $0,0232 | — | $0,0000 | $0,0232 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $16,69 | $0,0374 | — | $0,0000 | $0,0374 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $16,18 | $0,0374 | — | $0,0000 | $0,0374 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $16,04 | $0,0431 | — | $0,0000 | $0,0431 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $15,88 | $0,0373 | — | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $15,76 | $0,0373 | — | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $15,31 | $0,0430 | — | $0,0000 | $0,0430 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $15,36 | $0,0372 | — | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $15,20 | $0,0372 | — | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $14,80 | $0,0486 | — | $0,0000 | $0,0486 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $13,94 | $0,0371 | — | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $14,07 | $0,0342 | — | $0,0000 | $0,0342 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $13,75 | $0,0863 | — | $0,0000 | $0,0863 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $14,57 | $0,0342 | — | $0,0000 | $0,0342 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $14,97 | $0,0341 | — | $0,0000 | $0,0341 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $14,41 | $0,0455 | — | $0,0000 | $0,0455 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $14,94 | $0,0341 | — | $0,0000 | $0,0341 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $15,43 | $0,0340 | — | $0,0000 | $0,0340 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $15,91 | $0,0453 | — | $0,0000 | $0,0453 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $16,59 | $0,0340 | — | $0,0000 | $0,0340 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $17,21 | $0,0339 | — | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $16,44 | $0,0565 | — | $0,0000 | $0,0565 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $17,02 | $0,0339 | — | $0,0000 | $0,0339 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $16,30 | $0,0338 | — | $0,0000 | $0,0338 |
| CAD | 18/12/2014 | 19/12/2014 | $16,87 | $0,0414 | — | $0,4923 | $0,5337 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $17,98 | $0,0338 | — | $0,0000 | $0,0338 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $18,09 | $0,0338 | — | $0,0000 | $0,0338 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $18,71 | $0,0618 | — | $0,0000 | $0,0618 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $19,71 | $0,0337 | — | $0,0000 | $0,0337 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $19,15 | $0,0336 | — | $0,0000 | $0,0336 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $18,94 | $0,0448 | — | $0,0000 | $0,0448 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $18,49 | $0,0336 | — | $0,0000 | $0,0336 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $18,59 | $0,0336 | — | $0,0000 | $0,0336 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $18,07 | $0,0559 | — | $0,0000 | $0,0559 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $17,82 | $0,0335 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $17,34 | $0,0335 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $17,58 | $0,1705 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1705 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $17,66 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $17,56 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $16,70 | $0,0667 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0667 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $16,27 | $0,0278 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0278 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $16,35 | $0,0277 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0277 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $15,95 | $0,0499 | — | $0,0000 | $0,0499 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $16,56 | $0,0277 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0277 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $16,65 | $0,0277 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0277 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $16,56 | $0,0276 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0276 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $16,49 | $0,0276 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0276 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $16,14 | $0,0276 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0276 |
| CAD | 18/12/2012 | 19/12/2012 | $15,68 | $0,0391 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0391 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $15,43 | $0,0275 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0275 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $15,36 | $0,0275 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0275 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $15,22 | $0,0550 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0550 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $14,88 | $0,0275 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0275 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $14,89 | $0,0274 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0274 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $14,70 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0548 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $14,60 | $0,0274 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0274 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $15,29 | $0,0273 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0273 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $15,33 | $0,0547 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0547 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $15,24 | $0,0273 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0273 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $14,75 | $0,0273 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0273 |
| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | $14,28 | $0,0170 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0170 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $14,48 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $14,55 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $14,12 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $14,69 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $14,88 | $0,0298 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0298 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $15,37 | $0,0298 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0298 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $15,78 | $0,0298 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0298 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $15,45 | $0,0298 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0298 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $15,57 | $0,0297 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0297 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $15,41 | $0,0297 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0297 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $14,91 | $0,0297 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0297 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $14,60 | $0,0000 | $0,0296 | $0,0000 | $0,0593 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $14,41 | $0,0296 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0296 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $14,25 | $0,0296 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0296 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $13,89 | $0,0296 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0296 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $13,41 | $0,0295 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0295 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $13,20 | $0,0295 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0295 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $12,67 | $0,0295 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0295 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $12,93 | $0,0294 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0294 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $13,47 | $0,0294 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0294 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $13,52 | $0,0535 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0535 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $12,90 | $0,0294 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0294 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $12,51 | $0,0293 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0293 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | $12,63 | $0,1277 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1277 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $12,42 | $0,0320 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $11,96 | $0,0319 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0319 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $12,45 | $0,0425 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0425 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $12,09 | $0,0213 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0213 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $11,94 | $0,0212 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0212 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $11,29 | $0,0212 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0212 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $10,84 | $0,0159 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0159 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $10,13 | $0,0159 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0159 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $9,36 | $0,0264 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0264 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $8,99 | $0,0159 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0159 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $9,68 | $0,0158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $9,29 | $0,1206 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1206 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $10,18 | $0,0158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $11,32 | $0,0158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $12,16 | $0,0158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $13,33 | $0,0158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $12,99 | $0,0158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $13,10 | $0,0157 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0157 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $13,69 | $0,0315 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0315 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $13,40 | $0,0314 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0314 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $12,92 | $0,0628 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0628 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $13,01 | $0,0314 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0314 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $12,97 | $0,0314 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0314 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | $13,08 | $0,1739 | $0,0000 | $0,6683 | $0,8422 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $14,50 | $0,0313 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0313 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $15,22 | $0,0313 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0313 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $14,89 | $0,0937 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0937 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $14,65 | $0,0312 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0312 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $14,70 | $0,0312 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0312 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $14,95 | $0,0519 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0519 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $15,52 | $0,0311 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0311 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $14,99 | $0,0311 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0311 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $14,30 | $0,0414 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0414 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $14,29 | $0,0207 | $0,0103 | $0,0000 | $0,0414 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $14,19 | $0,0207 | $0,0103 | $0,0000 | $0,0414 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | $14,01 | $0,0707 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0707 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $13,76 | $0,0258 | $0,0052 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $14,62 | $0,0206 | $0,0103 | $0,0000 | $0,0413 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $14,18 | $0,0464 | $0,0052 | $0,0000 | $0,0567 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $14,21 | $0,0206 | $0,0103 | $0,0000 | $0,0412 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | $14,01 | $0,0257 | $0,0051 | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $13,62 | $0,0257 | $0,0154 | $0,0000 | $0,0565 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $13,80 | $0,0205 | $0,0103 | $0,0000 | $0,0411 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | $14,00 | $0,0205 | $0,0103 | $0,0000 | $0,0410 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $14,16 | $0,0256 | $0,0154 | $0,0000 | $0,0564 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $14,03 | $0,0205 | $0,0102 | $0,0000 | $0,0410 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $14,04 | $0,0205 | $0,0102 | $0,0000 | $0,0409 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | $13,74 | $0,0564 | $0,0179 | $0,0000 | $0,0921 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $13,39 | $0,0204 | $0,0102 | $0,0000 | $0,0409 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $12,44 | $0,0204 | $0,0102 | $0,0000 | $0,0408 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $13,46 | $0,0306 | $0,0102 | $0,0000 | $0,0510 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $13,27 | $0,0214 | $0,0092 | $0,0000 | $0,0397 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $13,20 | $0,0214 | $0,0092 | $0,0000 | $0,0397 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $12,60 | $0,0254 | $0,0051 | $0,0000 | $0,0356 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $12,27 | $0,0254 | $0,0051 | $0,0000 | $0,0356 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $12,07 | $0,0203 | $0,0102 | $0,0000 | $0,0406 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $12,00 | $0,0152 | $0,0152 | $0,0000 | $0,0456 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $12,26 | $0,0182 | $0,0122 | $0,0000 | $0,0426 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $12,05 | $0,0241 | $0,0063 | $0,0000 | $0,0366 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $11,83 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $11,48 | $0,0197 | $0,0056 | $0,0000 | $0,0308 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $11,11 | $0,0202 | $0,0050 | $0,0000 | $0,0303 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | $10,88 | $0,0202 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0202 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $10,55 | $0,0101 | $0,0101 | $0,0000 | $0,0302 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $10,45 | $0,0101 | $0,0101 | $0,0000 | $0,0302 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $10,36 | $0,0101 | $0,0101 | $0,0000 | $0,0302 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $10,08 | $0,0100 | $0,0100 | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $10,05 | $0,0100 | $0,0100 | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $10,70 | $0,0100 | $0,0100 | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $10,61 | $0,0100 | $0,0100 | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $10,34 | $0,0100 | $0,0100 | $0,0000 | $0,0300 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$26,43
Revenu de placement
$0,0005
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,3383
Distribution totale par unité
$0,3388
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$26,72
Revenu de placement
$0,0553
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$26,03
Revenu de placement
$0,0296
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$26,43
Revenu de placement
$0,0491
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0491
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$25,38
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$24,48
Revenu de placement
$0,0455
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0455
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$24,32
Revenu de placement
$0,0608
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0608
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$24,07
Revenu de placement
$0,0360
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$23,18
Revenu de placement
$0,0671
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0671
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$23,28
Revenu de placement
$0,0527
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0527
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$23,39
Revenu de placement
$0,0386
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$23,10
Revenu de placement
$0,0865
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0865
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$22,20
Revenu de placement
$0,0165
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1667
Distribution totale par unité
$0,1832
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$23,47
Revenu de placement
$0,0405
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0405
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$22,76
Revenu de placement
$0,0539
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0539
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$23,15
Revenu de placement
$0,0575
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0575
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$22,51
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$22,37
Revenu de placement
$0,0383
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0383
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$21,06
Revenu de placement
$0,0374
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$21,50
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$21,10
Revenu de placement
$0,0603
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$21,57
Revenu de placement
$0,0604
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0604
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$20,95
Revenu de placement
$0,0410
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0410
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$20,71
Revenu de placement
$0,0989
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0989
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$20,41
Revenu de placement
$0,0476
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0476
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$20,10
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$19,13
Revenu de placement
$0,0461
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0461
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$19,54
Revenu de placement
$0,0554
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0554
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$20,25
Revenu de placement
$0,0522
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$20,69
Revenu de placement
$0,0590
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0590
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$20,50
Revenu de placement
$0,0591
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0591
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$20,23
Revenu de placement
$0,0382
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$21,19
Revenu de placement
$0,0482
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0482
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$20,60
Revenu de placement
$0,0744
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0744
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$20,63
Revenu de placement
$0,0265
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$21,14
Revenu de placement
$0,0551
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0551
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$20,31
Revenu de placement
$0,0718
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0718
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$21,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0392
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$20,35
Revenu de placement
$0,0196
Remboursement de capital
$0,0196
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$19,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0392
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$20,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0392
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$21,06
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$20,20
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$21,88
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$21,75
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$22,34
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$21,27
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$20,95
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$19,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0392
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$19,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0392
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$19,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0392
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$19,36
Revenu de placement
$0,0196
Remboursement de capital
$0,0196
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$19,08
Revenu de placement
$0,0196
Remboursement de capital
$0,0196
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$18,96
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$18,54
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$17,87
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$17,62
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$16,65
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$16,29
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$16,23
Revenu de placement
$0,0241
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0241
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$16,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0392
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$14,97
Revenu de placement
$0,0196
Remboursement de capital
$0,0196
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$15,38
Revenu de placement
$0,0195
Remboursement de capital
$0,0195
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$15,54
Revenu de placement
$0,0195
Remboursement de capital
$0,0195
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$15,23
Revenu de placement
$0,0390
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0390
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$14,71
Revenu de placement
$0,0390
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0390
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$14,86
Revenu de placement
$0,0390
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0390
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$14,68
Revenu de placement
$0,0389
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0389
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$13,93
Revenu de placement
$0,0449
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0449
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$16,70
Revenu de placement
$0,0389
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0389
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$17,85
Revenu de placement
$0,0388
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0388
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$17,53
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$17,69
Revenu de placement
$0,0194
Remboursement de capital
$0,0194
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0387
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$17,11
Revenu de placement
$0,0193
Remboursement de capital
$0,0193
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0387
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$17,51
Revenu de placement
$0,0386
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$16,91
Revenu de placement
$0,0386
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$17,01
Revenu de placement
$0,0386
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$16,96
Revenu de placement
$0,0445
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$16,92
Revenu de placement
$0,0385
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0385
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$17,41
Revenu de placement
$0,0385
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0385
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$17,05
Revenu de placement
$0,0443
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0443
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$16,91
Revenu de placement
$0,0384
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0384
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$16,31
Revenu de placement
$0,0384
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0384
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$14,99
Revenu de placement
$0,0456
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0456
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$16,22
Revenu de placement
$0,0383
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0383
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$16,09
Revenu de placement
$0,0383
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0383
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$17,11
Revenu de placement
$0,0382
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$17,25
Revenu de placement
$0,0382
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$17,49
Revenu de placement
$0,0381
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$17,16
Revenu de placement
$0,0381
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$16,86
Revenu de placement
$0,0381
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$16,56
Revenu de placement
$0,0380
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0380
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$16,43
Revenu de placement
$0,0438
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0438
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$16,51
Revenu de placement
$0,0380
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0380
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$17,12
Revenu de placement
$0,0379
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$17,57
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$17,62
Revenu de placement
$0,0378
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$17,71
Revenu de placement
$0,0378
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$17,28
Revenu de placement
$0,0436
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0436
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$16,78
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$16,85
Revenu de placement
$0,0377
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$16,91
Revenu de placement
$0,0435
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0435
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$16,89
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$17,21
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$17,35
Revenu de placement
$0,0434
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0434
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$17,33
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$17,20
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$17,21
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$16,69
Revenu de placement
$0,0374
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$16,18
Revenu de placement
$0,0374
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$16,04
Revenu de placement
$0,0431
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0431
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$15,88
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$15,76
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$15,31
Revenu de placement
$0,0430
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0430
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$15,36
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$15,20
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$14,80
Revenu de placement
$0,0486
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0486
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$13,94
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$14,07
Revenu de placement
$0,0342
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$13,75
Revenu de placement
$0,0863
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0863
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$14,57
Revenu de placement
$0,0342
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$14,97
Revenu de placement
$0,0341
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$14,41
Revenu de placement
$0,0455
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0455
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$14,94
Revenu de placement
$0,0341
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$15,43
Revenu de placement
$0,0340
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0340
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$15,91
Revenu de placement
$0,0453
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0453
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$16,59
Revenu de placement
$0,0340
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0340
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$17,21
Revenu de placement
$0,0339
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$16,44
Revenu de placement
$0,0565
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0565
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$17,02
Revenu de placement
$0,0339
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$16,30
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2014
Date
19/12/2014
Prix de réinvestissement
$16,87
Revenu de placement
$0,0414
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4923
Distribution totale par unité
$0,5337
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$17,98
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$18,09
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$18,71
Revenu de placement
$0,0618
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0618
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$19,71
Revenu de placement
$0,0337
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$19,15
Revenu de placement
$0,0336
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0336
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$18,94
Revenu de placement
$0,0448
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0448
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$18,49
Revenu de placement
$0,0336
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0336
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$18,59
Revenu de placement
$0,0336
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0336
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$18,07
Revenu de placement
$0,0559
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0559
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$17,82
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$17,34
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$17,58
Revenu de placement
$0,1705
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1705
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$17,66
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$17,56
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$16,70
Revenu de placement
$0,0667
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0667
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$16,27
Revenu de placement
$0,0278
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$16,35
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$15,95
Revenu de placement
$0,0499
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0499
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$16,56
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$16,65
Revenu de placement
$0,0277
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$16,56
Revenu de placement
$0,0276
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0276
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$16,49
Revenu de placement
$0,0276
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0276
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$16,14
Revenu de placement
$0,0276
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0276
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2012
Date
19/12/2012
Prix de réinvestissement
$15,68
Revenu de placement
$0,0391
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$15,43
Revenu de placement
$0,0275
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0275
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$15,36
Revenu de placement
$0,0275
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0275
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$15,22
Revenu de placement
$0,0550
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0550
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$14,88
Revenu de placement
$0,0275
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0275
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$14,89
Revenu de placement
$0,0274
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$14,70
Revenu de placement
$0,0548
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$14,60
Revenu de placement
$0,0274
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$15,29
Revenu de placement
$0,0273
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$15,33
Revenu de placement
$0,0547
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0547
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$15,24
Revenu de placement
$0,0273
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$14,75
Revenu de placement
$0,0273
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date
19/12/2011
Prix de réinvestissement
$14,28
Revenu de placement
$0,0170
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0170
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$14,48
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$14,55
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$14,12
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$14,69
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$14,88
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$15,37
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$15,78
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$15,45
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$15,57
Revenu de placement
$0,0297
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$15,41
Revenu de placement
$0,0297
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$14,91
Revenu de placement
$0,0297
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$14,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0296
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0593
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$14,41
Revenu de placement
$0,0296
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$14,25
Revenu de placement
$0,0296
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$13,89
Revenu de placement
$0,0296
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$13,41
Revenu de placement
$0,0295
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$13,20
Revenu de placement
$0,0295
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$12,67
Revenu de placement
$0,0295
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$12,93
Revenu de placement
$0,0294
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$13,47
Revenu de placement
$0,0294
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$13,52
Revenu de placement
$0,0535
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0535
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$12,90
Revenu de placement
$0,0294
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$12,51
Revenu de placement
$0,0293
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0293
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$12,63
Revenu de placement
$0,1277
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1277
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$12,42
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$11,96
Revenu de placement
$0,0319
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$12,45
Revenu de placement
$0,0425
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0425
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$12,09
Revenu de placement
$0,0213
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0213
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$11,94
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$11,29
Revenu de placement
$0,0212
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0212
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$10,84
Revenu de placement
$0,0159
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$10,13
Revenu de placement
$0,0159
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$9,36
Revenu de placement
$0,0264
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$8,99
Revenu de placement
$0,0159
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$9,68
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$9,29
Revenu de placement
$0,1206
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1206
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$11,32
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$12,16
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$13,33
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$12,99
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$13,10
Revenu de placement
$0,0157
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0157
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$13,69
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0315
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$13,40
Revenu de placement
$0,0314
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$12,92
Revenu de placement
$0,0628
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0628
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$13,01
Revenu de placement
$0,0314
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$12,97
Revenu de placement
$0,0314
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$13,08
Revenu de placement
$0,1739
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,6683
Distribution totale par unité
$0,8422
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$14,50
Revenu de placement
$0,0313
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$15,22
Revenu de placement
$0,0313
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$14,89
Revenu de placement
$0,0937
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0937
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$14,65
Revenu de placement
$0,0312
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0312
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$14,70
Revenu de placement
$0,0312
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0312
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$14,95
Revenu de placement
$0,0519
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0519
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$15,52
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$14,99
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$14,30
Revenu de placement
$0,0414
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$14,29
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0103
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$14,19
Revenu de placement
$0,0207
Remboursement de capital
$0,0103
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$14,01
Revenu de placement
$0,0707
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0707
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$13,76
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
$0,0052
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$14,62
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0103
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$14,18
Revenu de placement
$0,0464
Remboursement de capital
$0,0052
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$14,21
Revenu de placement
$0,0206
Remboursement de capital
$0,0103
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0412
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$14,01
Revenu de placement
$0,0257
Remboursement de capital
$0,0051
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$13,62
Revenu de placement
$0,0257
Remboursement de capital
$0,0154
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0565
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$13,80
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0103
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$14,00
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0103
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0410
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$14,16
Revenu de placement
$0,0256
Remboursement de capital
$0,0154
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0564
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$14,03
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0102
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0410
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$14,04
Revenu de placement
$0,0205
Remboursement de capital
$0,0102
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$13,74
Revenu de placement
$0,0564
Remboursement de capital
$0,0179
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0921
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$13,39
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0102
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$12,44
Revenu de placement
$0,0204
Remboursement de capital
$0,0102
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0408
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$13,46
Revenu de placement
$0,0306
Remboursement de capital
$0,0102
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0510
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$13,27
Revenu de placement
$0,0214
Remboursement de capital
$0,0092
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0397
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$13,20
Revenu de placement
$0,0214
Remboursement de capital
$0,0092
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0397
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$12,60
Revenu de placement
$0,0254
Remboursement de capital
$0,0051
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$12,27
Revenu de placement
$0,0254
Remboursement de capital
$0,0051
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$12,07
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
$0,0102
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$12,00
Revenu de placement
$0,0152
Remboursement de capital
$0,0152
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0456
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$12,26
Revenu de placement
$0,0182
Remboursement de capital
$0,0122
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0426
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$12,05
Revenu de placement
$0,0241
Remboursement de capital
$0,0063
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$11,83
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$11,48
Revenu de placement
$0,0197
Remboursement de capital
$0,0056
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$11,11
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0050
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$10,88
Revenu de placement
$0,0202
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$10,55
Revenu de placement
$0,0101
Remboursement de capital
$0,0101
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$10,45
Revenu de placement
$0,0101
Remboursement de capital
$0,0101
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$10,36
Revenu de placement
$0,0101
Remboursement de capital
$0,0101
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0100
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0100
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$10,70
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0100
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$10,61
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0100
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0100
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
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- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5760 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-12-12 00:00:01 to 2026-01-09 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.27 to 26.8902.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$26,89
Variation de la VL
$0,14
Varation de la VL (%)
0,52%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$26,89
VL la plus faible
$21,42
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$26,89 (CAD)
VL la plus élevée
$26,89 (CAD)
VL la plus faible
$26,43 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 09/12/2025 au 09/01/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | $26,89 | $0,14 | 0,52% |
| 08/01/2026 | $26,75 | $0,28 | 1,06% |
| 07/01/2026 | $26,47 | $-0,26 | -0,97% |
| 06/01/2026 | $26,73 | $0,00 | 0,00% |
| 05/01/2026 | $26,73 | $-0,00 | -0,01% |
| 02/01/2026 | $26,74 | $0,10 | 0,38% |
| 01/01/2026 | $26,64 | $-0,03 | 0,00% |
| 31/12/2025 | $26,64 | $-0,03 | -0,12% |
| 30/12/2025 | $26,67 | $0,02 | 0,06% |
| 29/12/2025 | $26,65 | $0,05 | — |
| 26/12/2025 | $26,60 | $-0,05 | 0,00% |
| 25/12/2025 | $26,60 | $-0,05 | 0,00% |
| 24/12/2025 | $26,60 | $-0,05 | -0,20% |
| 23/12/2025 | $26,66 | $0,09 | 0,34% |
| 22/12/2025 | $26,57 | $0,13 | 0,51% |
| 19/12/2025 | $26,43 | $-0,26 | -0,96% |
| 18/12/2025 | $26,69 | $0,12 | 0,45% |
| 17/12/2025 | $26,57 | $0,04 | 0,16% |
| 16/12/2025 | $26,52 | $-0,26 | -0,97% |
| 15/12/2025 | $26,78 | $0,04 | 0,15% |
| 12/12/2025 | $26,74 | $-0,02 | -0,07% |
| 11/12/2025 | $26,76 | $0,12 | 0,44% |
| 10/12/2025 | $26,65 | $0,09 | 0,33% |
| 09/12/2025 | $26,56 | $-0,05 | -0,19% |
Date
09/01/2026
VL
$26,89
Variation de la VL
$0,14
Variation de la VL (%)
0,52%
Date
08/01/2026
VL
$26,75
Variation de la VL
$0,28
Variation de la VL (%)
1,06%
Date
07/01/2026
VL
$26,47
Variation de la VL
$-0,26
Variation de la VL (%)
-0,97%
Date
06/01/2026
VL
$26,73
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
05/01/2026
VL
$26,73
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Date
02/01/2026
VL
$26,74
Variation de la VL
$0,10
Variation de la VL (%)
0,38%
Date
01/01/2026
VL
$26,64
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
31/12/2025
VL
$26,64
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,12%
Date
30/12/2025
VL
$26,67
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,06%
Date
29/12/2025
VL
$26,65
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
—
Date
26/12/2025
VL
$26,60
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
25/12/2025
VL
$26,60
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
24/12/2025
VL
$26,60
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,20%
Date
23/12/2025
VL
$26,66
Variation de la VL
$0,09
Variation de la VL (%)
0,34%
Date
22/12/2025
VL
$26,57
Variation de la VL
$0,13
Variation de la VL (%)
0,51%
Date
19/12/2025
VL
$26,43
Variation de la VL
$-0,26
Variation de la VL (%)
-0,96%
Date
18/12/2025
VL
$26,69
Variation de la VL
$0,12
Variation de la VL (%)
0,45%
Date
17/12/2025
VL
$26,57
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,16%
Date
16/12/2025
VL
$26,52
Variation de la VL
$-0,26
Variation de la VL (%)
-0,97%
Date
15/12/2025
VL
$26,78
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,15%
Date
12/12/2025
VL
$26,74
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,07%
Date
11/12/2025
VL
$26,76
Variation de la VL
$0,12
Variation de la VL (%)
0,44%
Date
10/12/2025
VL
$26,65
Variation de la VL
$0,09
Variation de la VL (%)
0,33%
Date
09/12/2025
VL
$26,56
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,19%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge - Série F-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin ClearBridge Canadian Dividend Fund
Documents réglementaires
PDF Format
Rapport annuel - Fonds Franklin Templeton
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin ClearBridge Canadian Dividend Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin ClearBridge Canadian Dividend Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge Série F
Informations importantes
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Toutes les séries I et V sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
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Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
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Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Le ratio cours/bénéfice (12 derniers mois) mesure le rapport entre le cours de Bourse actuel et les bénéfices des 12 derniers mois.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
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Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.