Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Revenu fixe canadien à court terme
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 183 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 163 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 125 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une préservation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens, notamment des obligations fédérales et provinciales et des obligations, des débentures et des billets à court terme de sociétés. Le fonds peut aussi investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions de sociétés canadiennes donnant droit à des dividendes. Le fonds peut investir dans des titres à revenu fixe étrangers. La durée à l’échéance pondérée moyenne des placements du fonds est d’au plus cinq ans.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$358,43 million
Date de création du Fonds
22/12/2003
Date de création de la série
22/12/2003
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible
Distributions
Distribution par part
$0,0218
Date de paiement
31/10/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$8,9576
Frais
RFG
0,39%
Total des frais de gestion
0,25%
Codes de fonds
Code du Fonds
1015
ADM
3992
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.5 to 5.8.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 22/12/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 5,14 | 5,80 | 2,61 | 2,59 | 2,50 | 2,97 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
5,14
3 ans
5,80
5 ans
2,61
10 ans
2,59
15 ans
2,50
Date de création
2,97
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 5,28 | 5,92 | 2,64 | — | — | 3,00 | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 4,55 | 5,22 | 2,05 | 2,04 | 1,94 | 2,41 | 22/12/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,55 | 6,22 | 3,05 | 3,17 | 3,16 | 3,68 | 22/12/2003 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
1 an
5,28
3 ans
5,92
5 ans
2,64
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
3,00
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
4,55
3 ans
5,22
5 ans
2,05
10 ans
2,04
15 ans
1,94
Date de création
2,41
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
5,55
3 ans
6,22
5 ans
3,05
10 ans
3,17
15 ans
3,16
Date de création
3,68
Aperçu du fonds
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.35 to 6.88.
2024202320222021202020192018201720162015
-6-4-202468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,94 | 6,88 | 5,71 | -4,35 | 0,17 | 5,17 | 4,20 | 0,97 | 1,25 | 2,69 | 1,24 | 22/12/2003 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,94
2024
6,88
2023
5,71
2022
-4,35
2021
0,17
2020
5,17
2019
4,20
2018
0,97
2017
1,25
2016
2,69
2015
1,24
Date de création
22/12/2003
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,93 | 7,00 | 5,71 | -4,27 | 0,36 | 4,97 | — | — | — | — | — | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,46 | 6,29 | 5,13 | -4,88 | -0,36 | 4,61 | 3,62 | 0,42 | 0,71 | 2,14 | 0,69 | 22/12/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,28 | 7,30 | 6,13 | -3,93 | 0,68 | 5,71 | 4,83 | 1,73 | 2,05 | 3,50 | 2,03 | 22/12/2003 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,93
2024
7,00
2023
5,71
2022
-4,27
2021
0,36
2020
4,97
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
08/07/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,46
2024
6,29
2023
5,13
2022
-4,88
2021
-0,36
2020
4,61
2019
3,62
2018
0,42
2017
0,71
2016
2,14
2015
0,69
Date de création
22/12/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,28
2024
7,30
2023
6,13
2022
-3,93
2021
0,68
2020
5,71
2019
4,83
2018
1,73
2017
2,05
2016
3,50
2015
2,03
Date de création
22/12/2003
Aperçu du fonds
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2003
2003
Mois sélectionné décembre 2003
2025
2025
Mois sélectionné octobre 2025
Chart
Line chart with 264 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-12-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 18949.99.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 22/12/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,94 | 0,50 | 1,95 | 2,59 | 5,14 | 18,44 | 13,75 | 29,19 | 44,81 | 89,50 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,94
1 mois
0,50
3 mois
1,95
6 mois
2,59
1 an
5,14
3 ans
18,44
5 ans
13,75
10 ans
29,19
15 ans
44,81
Date de création
89,50
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,93 | 0,51 | 2,01 | 2,58 | 5,28 | 18,82 | 13,93 | — | — | 20,54 | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,46 | 0,45 | 1,80 | 2,30 | 4,55 | 16,48 | 10,67 | 22,33 | 33,38 | 68,46 | 22/12/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,28 | 0,54 | 2,05 | 2,79 | 5,55 | 19,85 | 16,22 | 36,66 | 59,47 | 120,43 | 22/12/2003 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,93
1 mois
0,51
3 mois
2,01
6 mois
2,58
1 an
5,28
3 ans
18,82
5 ans
13,93
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
20,54
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,46
1 mois
0,45
3 mois
1,80
6 mois
2,30
1 an
4,55
3 ans
16,48
5 ans
10,67
10 ans
22,33
15 ans
33,38
Date de création
68,46
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,28
1 mois
0,54
3 mois
2,05
6 mois
2,79
1 an
5,55
3 ans
19,85
5 ans
16,22
10 ans
36,66
15 ans
59,47
Date de création
120,43
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 1,02 |
| Ecart de suivi | 0,61 | 0,66 | 1,38 |
| Ratio d’informations | 1,08 | 0,98 | 0,35 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 2,09 | 2,46 | 2,44 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 0,74 | -0,08 | 0,29 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 398 | 748 |
Positions
- Actif
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0817 to 59.0583.
0%20%40%60%-20%80%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'Entreprises | 59,06% | |
| Obligations fédérales | 25,02% | |
| Obligations des provinces | 14,26% | |
| Prêts bancaires | 1,50% | |
| Obligations municipales | 0,31% | |
| Autres | -0,07% | |
| Espèces et quasi-espèces | -0,08% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0817 to 35.8094.
-10%0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Organisme fédéral | 18,64% | 11,73% | |
| Banques | 12,46% | 13,64% | |
| Province de l'Ontario | 7,86% | 7,20% | |
| Pipelines | 6,85% | 2,39% | |
| Non émis par des organismes gouvernementaux | 6,38% | 35,81% | |
| Services financiers | 5,88% | 1,84% | |
| FPI | 4,43% | 2,04% | |
| Assurance | 3,38% | 1,75% | |
| Province de l'Alberta | 3,13% | 1,90% | |
| Intégrée | 2,81% | 0,59% | |
| TACM | 2,74% | 0,40% | |
| Télécommunications | 2,51% | 1,91% | |
| Financement automobile | 2,30% | 2,29% | |
| Génération | 2,24% | 0,73% | |
| Fabrication | 2,10% | 0,34% | |
| Hors FPI | 2,05% | 0,92% | |
| Médias | 1,70% | — | |
| Province du Manitoba | 1,56% | 0,66% | |
| Prêts bancaires | 1,50% | — | |
| Province de la Saskatchewan | 1,37% | 0,38% | |
| Biens de consommation | 1,31% | 0,85% | |
| Service aux collectivités | 1,26% | 0,94% | |
| Services industriels | 1,22% | 0,66% | |
| Transport Industriel | 1,12% | 0,40% | |
| Exploration | 0,85% | 0,32% | |
| Distribution | 0,61% | 0,29% | |
| Infrastructures de transport | 0,52% | 0,46% | |
| Ressources | 0,48% | 0,04% | |
| Province de Terre-Neuve | 0,34% | 0,65% | |
| British Columbia Municipal | 0,31% | 0,56% | |
| TACHC | 0,24% | — | |
| Autres | -0,07% | — | |
| Espèces | -0,08% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 6
Nom du titre
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 06/15/2027 144A
Weight (%)
3,74
Valeur du marché
13 259 973
Quantité
13 200 000
Nom du titre
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 06/15/2027 144A
Weight (%)
3,74
Valeur du marché
13 259 973
Quantité
13 200 000
Nom du titre
Province of Ontario Canada 2.05% 06/02/2030
Weight (%)
3,19
Valeur du marché
11 313 073
Quantité
11 650 000
Nom du titre
Province of Ontario Canada 2.05% 06/02/2030
Weight (%)
3,19
Valeur du marché
11 313 073
Quantité
11 650 000
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
2,98
Valeur du marché
10 552 259
Quantité
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
2,98
Valeur du marché
10 552 259
Quantité
Nom du titre
Canada Housing Trust No 1 3.1% 06/15/2028 144A
Weight (%)
2,85
Valeur du marché
10 120 038
Quantité
9 895 000
Nom du titre
Canada Housing Trust No 1 3.1% 06/15/2028 144A
Weight (%)
2,85
Valeur du marché
10 120 038
Quantité
9 895 000
Nom du titre
Canada Housing Trust No 1 2.85% 12/15/2030
Weight (%)
2,82
Valeur du marché
10 017 385
Quantité
10 025 000
Nom du titre
Canada Housing Trust No 1 2.85% 12/15/2030
Weight (%)
2,82
Valeur du marché
10 017 385
Quantité
10 025 000
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4137 to 3.7122.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Canada Housing Trust No. 1, second lien, 144A, 2.35%, 6/15/27 | 3,71% | |
| Province of Ontario Canada, | 3,08% | |
| Canada Housing Trust No 1, GOVT GUARANTEED, 2nd lien, 144A, 3.10%, 6/15/28 | 2,83% | |
| Canada Housing Trust No 1, GOVT GUARANTEED, 2nd lien, 2.85%, 12/15/30 | 2,80% | |
| Province of Alberta, senior bond, 2.90%, 9/20/29 | 2,17% | |
| CPPIB Capital Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 3.35%, 12/02/30 | 1,80% | |
| Province of Ontario Canada, UNSECURED, Unsecured, 3.60%, 6/02/35 | 1,62% | |
| Province of Manitoba, 2.60%, 6/02/27 | 1,56% | |
| Canada Housing Trust No 1, GOVT GUARANTEED, 2nd lien, 3.60%, 9/15/35 | 1,49% | |
| Canada Housing Trust No. 1, second lien, 144A, 1.25%, 6/15/26 | 1,41% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0218 | $8,9576 | $0,0218 |
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,9576
Distribution totale par unité
$0,0218
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0218 | $8,9576 | $0,0218 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0316 | $8,9345 | $0,0316 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0218 | $8,8887 | $0,0218 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0218 | $8,8609 | $0,0218 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0320 | $8,8722 | $0,0320 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0218 | $8,8704 | $0,0218 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0218 | $8,8809 | $0,0218 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0316 | $8,9289 | $0,0316 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0218 | $8,9422 | $0,0218 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0218 | $8,9166 | $0,0218 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0247 | $8,8193 | $0,0247 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0279 | $8,8515 | $0,0279 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0279 | $8,8127 | $0,0279 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0269 | $8,8510 | $0,0269 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0279 | $8,7589 | $0,0279 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0279 | $8,7527 | $0,0279 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | $0,0306 | $8,6369 | $0,0306 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0279 | $8,6100 | $0,0279 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0279 | $8,5573 | $0,0279 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0284 | $8,6161 | $0,0284 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0279 | $8,5922 | $0,0279 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0279 | $8,6114 | $0,0279 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0592 | $8,5996 | $0,0592 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0192 | $8,5384 | $0,0192 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | $0,0192 | $8,4061 | $0,0192 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0448 | $8,3880 | $0,0448 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0192 | $8,4656 | $0,0192 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0192 | $8,4426 | $0,0192 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0459 | $8,4538 | $0,0459 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0192 | $8,5224 | $0,0192 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0192 | $8,6008 | $0,0192 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | $0,0316 | $8,5617 | $0,0316 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0192 | $8,5250 | $0,0192 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0192 | $8,5771 | $0,0192 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,0686 | $8,5365 | $0,0686 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0164 | $8,5519 | $0,0164 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0164 | $8,4883 | $0,0164 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0274 | $8,5299 | $0,0274 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | $0,0164 | $8,5713 | $0,0164 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0164 | $8,6618 | $0,0164 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | $0,0274 | $8,5614 | $0,0274 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | $0,0164 | $8,6752 | $0,0164 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | $0,0164 | $8,6980 | $0,0164 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | $0,0274 | $8,8018 | $0,0274 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | $0,0164 | $8,9950 | $0,0164 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0164 | $9,0437 | $0,0164 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,0366 | $9,1504 | $0,0366 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0164 | $9,1606 | $0,0164 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | $0,0164 | $9,1571 | $0,0164 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | $0,0274 | $9,2591 | $0,0274 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | $0,0164 | $9,3090 | $0,0164 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | $0,0164 | $9,3112 | $0,0164 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | $0,0274 | $9,2892 | $0,0274 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | $0,0164 | $9,2977 | $0,0164 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | $0,0164 | $9,3045 | $0,0164 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | $0,0274 | $9,3064 | $0,0274 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0164 | $9,3290 | $0,0164 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0164 | $9,4097 | $0,0164 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | $0,0670 | $9,3851 | $0,0670 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $0,0164 | $9,4093 | $0,0164 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0164 | $9,3704 | $0,0164 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0274 | $9,3786 | $0,0274 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0164 | $9,3913 | $0,0164 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | $0,0164 | $9,3986 | $0,0164 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0273 | $9,3349 | $0,0273 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0164 | $9,2713 | $0,0164 |
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| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $0,0273 | $9,0084 | $0,0273 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0164 | $9,3211 | $0,0164 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $0,0164 | $9,2965 | $0,0164 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,1411 | $9,1985 | $0,1411 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0163 | $9,3428 | $0,0163 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0163 | $9,3363 | $0,0163 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0272 | $9,3419 | $0,0272 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0163 | $9,3942 | $0,0163 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0163 | $9,3534 | $0,0163 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0272 | $9,3528 | $0,0272 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0163 | $9,3544 | $0,0163 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0163 | $9,3348 | $0,0163 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0271 | $9,3087 | $0,0271 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0163 | $9,2462 | $0,0163 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0163 | $9,2253 | $0,0163 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,0940 | $9,1613 | $0,0940 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0163 | $9,2176 | $0,0163 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0162 | $9,2197 | $0,0162 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0270 | $9,2458 | $0,0270 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0162 | $9,2960 | $0,0162 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0162 | $9,2723 | $0,0162 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0270 | $9,3018 | $0,0270 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0162 | $9,3111 | $0,0162 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0162 | $9,3079 | $0,0162 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0270 | $9,3414 | $0,0270 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0162 | $9,3550 | $0,0162 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0162 | $9,3401 | $0,0162 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,1087 | $9,3923 | $0,1087 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0162 | $9,5382 | $0,0162 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0162 | $9,5356 | $0,0162 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0269 | $9,4589 | $0,0269 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0161 | $9,5225 | $0,0161 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0161 | $9,5014 | $0,0161 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0269 | $9,5651 | $0,0269 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0161 | $9,6846 | $0,0161 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0161 | $9,6821 | $0,0161 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0268 | $9,6336 | $0,0268 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0161 | $9,6509 | $0,0161 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0161 | $9,5983 | $0,0161 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0747 | $9,5557 | $0,0747 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0161 | $9,6348 | $0,0161 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0161 | $9,7021 | $0,0161 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0268 | $9,6892 | $0,0268 |
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| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0160 | $9,6706 | $0,0160 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0267 | $9,6303 | $0,0267 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0160 | $9,6047 | $0,0160 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0160 | $9,5631 | $0,0160 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0267 | $9,5326 | $0,0267 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0160 | $9,4368 | $0,0160 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0160 | $9,5206 | $0,0160 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,1001 | $9,6052 | $0,1001 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0160 | $9,7134 | $0,0160 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0160 | $9,7479 | $0,0160 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0319 | $9,7608 | $0,0319 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0160 | $9,8249 | $0,0160 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0160 | $9,9017 | $0,0160 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0319 | $9,8812 | $0,0319 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0159 | $9,9191 | $0,0159 |
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| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0159 | $9,9847 | $0,0159 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0159 | $9,9702 | $0,0159 |
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| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0159 | $9,9830 | $0,0159 |
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| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0159 | $9,9941 | $0,0159 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0159 | $9,9800 | $0,0159 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0317 | $9,9764 | $0,0317 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0159 | $10,0028 | $0,0159 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0158 | $9,9732 | $0,0158 |
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| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | 31/07/2012 | $0,0262 | $10,1008 | $0,0262 |
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| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | $0,0261 | $10,1561 | $0,0261 |
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| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | $0,0261 | $10,1280 | $0,0261 |
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| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 30/07/2010 | $0,0259 | $10,1679 | $0,0259 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | 30/06/2010 | $0,0259 | $10,1543 | $0,0259 |
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| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | $0,0295 | $9,7532 | $0,0295 |
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| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | 28/02/2006 | $0,0273 | $9,9014 | $0,0273 |
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| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | 31/10/2005 | $0,0315 | $10,0045 | $0,0315 |
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| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | 29/07/2005 | $0,0283 | $10,1560 | $0,0283 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | $0,0242 | $10,1969 | $0,0242 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | 30/05/2005 | $0,0333 | $10,1756 | $0,0333 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | $0,0292 | $10,1275 | $0,0292 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | 31/03/2005 | $0,0184 | $10,0833 | $0,0184 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | 28/02/2005 | $0,0378 | $10,1287 | $0,0378 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | 31/01/2005 | $0,0219 | $10,1571 | $0,0219 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | 31/12/2004 | $0,0282 | $10,1354 | $0,0282 |
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| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | 30/07/2004 | $0,0283 | $10,0200 | $0,0283 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | $0,0288 | $9,9800 | $0,0288 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | 31/05/2004 | $0,0217 | $10,0300 | $0,0217 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | 30/04/2004 | $0,0210 | $10,1200 | $0,0210 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | $0,0171 | $10,2200 | $0,0171 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | 27/02/2004 | $0,0182 | $10,1900 | $0,0182 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | 30/01/2004 | $0,0176 | $10,1100 | $0,0176 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | 31/12/2003 | $0,0109 | $10,0200 | $0,0109 |
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,9576
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date de détachement
30/09/2025
Date
30/09/2025
Distribution en espèces par part
$0,0316
Distribution réinvestie par part
$8,9345
Distribution totale par unité
$0,0316
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date de détachement
29/08/2025
Date
29/08/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,8887
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date de détachement
31/07/2025
Date
31/07/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,8609
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date de détachement
30/06/2025
Date
30/06/2025
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$8,8722
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date de détachement
30/05/2025
Date
30/05/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,8704
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date de détachement
30/04/2025
Date
30/04/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,8809
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date de détachement
31/03/2025
Date
31/03/2025
Distribution en espèces par part
$0,0316
Distribution réinvestie par part
$8,9289
Distribution totale par unité
$0,0316
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date de détachement
28/02/2025
Date
28/02/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,9422
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date de détachement
31/01/2025
Date
31/01/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,9166
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date de détachement
19/12/2024
Date
19/12/2024
Distribution en espèces par part
$0,0247
Distribution réinvestie par part
$8,8193
Distribution totale par unité
$0,0247
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date de détachement
29/11/2024
Date
29/11/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,8515
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date de détachement
31/10/2024
Date
31/10/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,8127
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date de détachement
30/09/2024
Date
30/09/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,8510
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date de détachement
30/08/2024
Date
30/08/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,7589
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date de détachement
31/07/2024
Date
31/07/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,7527
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date de détachement
28/06/2024
Date
28/06/2024
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$8,6369
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date de détachement
31/05/2024
Date
31/05/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,6100
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date de détachement
30/04/2024
Date
30/04/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,5573
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date de détachement
28/03/2024
Date
28/03/2024
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$8,6161
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date de détachement
29/02/2024
Date
29/02/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,5922
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date de détachement
31/01/2024
Date
31/01/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,6114
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date de détachement
20/12/2023
Date
20/12/2023
Distribution en espèces par part
$0,0592
Distribution réinvestie par part
$8,5996
Distribution totale par unité
$0,0592
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date de détachement
30/11/2023
Date
30/11/2023
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$8,5384
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date de détachement
31/10/2023
Date
31/10/2023
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$8,4061
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date de détachement
29/09/2023
Date
29/09/2023
Distribution en espèces par part
$0,0448
Distribution réinvestie par part
$8,3880
Distribution totale par unité
$0,0448
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date de détachement
31/08/2023
Date
31/08/2023
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$8,4656
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date de détachement
31/07/2023
Date
31/07/2023
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$8,4426
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date de détachement
30/06/2023
Date
30/06/2023
Distribution en espèces par part
$0,0459
Distribution réinvestie par part
$8,4538
Distribution totale par unité
$0,0459
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date de détachement
31/05/2023
Date
31/05/2023
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$8,5224
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date de détachement
28/04/2023
Date
28/04/2023
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$8,6008
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date de détachement
31/03/2023
Date
31/03/2023
Distribution en espèces par part
$0,0316
Distribution réinvestie par part
$8,5617
Distribution totale par unité
$0,0316
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date de détachement
28/02/2023
Date
28/02/2023
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$8,5250
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date de détachement
31/01/2023
Date
31/01/2023
Distribution en espèces par part
$0,0192
Distribution réinvestie par part
$8,5771
Distribution totale par unité
$0,0192
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date de détachement
21/12/2022
Date
21/12/2022
Distribution en espèces par part
$0,0686
Distribution réinvestie par part
$8,5365
Distribution totale par unité
$0,0686
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date de détachement
30/11/2022
Date
30/11/2022
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$8,5519
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date de détachement
31/10/2022
Date
31/10/2022
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$8,4883
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date de détachement
30/09/2022
Date
30/09/2022
Distribution en espèces par part
$0,0274
Distribution réinvestie par part
$8,5299
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date de détachement
31/08/2022
Date
31/08/2022
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$8,5713
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date de détachement
29/07/2022
Date
29/07/2022
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$8,6618
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date de détachement
30/06/2022
Date
30/06/2022
Distribution en espèces par part
$0,0274
Distribution réinvestie par part
$8,5614
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date de détachement
31/05/2022
Date
31/05/2022
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$8,6752
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date de détachement
29/04/2022
Date
29/04/2022
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$8,6980
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date de détachement
31/03/2022
Date
31/03/2022
Distribution en espèces par part
$0,0274
Distribution réinvestie par part
$8,8018
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date de détachement
28/02/2022
Date
28/02/2022
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$8,9950
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date de détachement
31/01/2022
Date
31/01/2022
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,0437
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date de détachement
21/12/2021
Date
21/12/2021
Distribution en espèces par part
$0,0366
Distribution réinvestie par part
$9,1504
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date de détachement
30/11/2021
Date
30/11/2021
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,1606
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date de détachement
29/10/2021
Date
29/10/2021
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,1571
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date de détachement
30/09/2021
Date
30/09/2021
Distribution en espèces par part
$0,0274
Distribution réinvestie par part
$9,2591
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date de détachement
31/08/2021
Date
31/08/2021
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,3090
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date de détachement
30/07/2021
Date
30/07/2021
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,3112
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date de détachement
30/06/2021
Date
30/06/2021
Distribution en espèces par part
$0,0274
Distribution réinvestie par part
$9,2892
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date de détachement
31/05/2021
Date
31/05/2021
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,2977
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date de détachement
30/04/2021
Date
30/04/2021
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,3045
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date de détachement
31/03/2021
Date
31/03/2021
Distribution en espèces par part
$0,0274
Distribution réinvestie par part
$9,3064
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date de détachement
26/02/2021
Date
26/02/2021
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,3290
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date de détachement
29/01/2021
Date
29/01/2021
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,4097
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date de détachement
22/12/2020
Date
22/12/2020
Distribution en espèces par part
$0,0670
Distribution réinvestie par part
$9,3851
Distribution totale par unité
$0,0670
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date de détachement
30/11/2020
Date
30/11/2020
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,4093
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date de détachement
30/10/2020
Date
30/10/2020
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,3704
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date de détachement
30/09/2020
Date
30/09/2020
Distribution en espèces par part
$0,0274
Distribution réinvestie par part
$9,3786
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date de détachement
31/08/2020
Date
31/08/2020
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,3913
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date de détachement
31/07/2020
Date
31/07/2020
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,3986
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date de détachement
30/06/2020
Date
30/06/2020
Distribution en espèces par part
$0,0273
Distribution réinvestie par part
$9,3349
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date de détachement
29/05/2020
Date
29/05/2020
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,2713
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date de détachement
30/04/2020
Date
30/04/2020
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,2296
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date de détachement
31/03/2020
Date
31/03/2020
Distribution en espèces par part
$0,0273
Distribution réinvestie par part
$9,0084
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date de détachement
28/02/2020
Date
28/02/2020
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,3211
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date de détachement
31/01/2020
Date
31/01/2020
Distribution en espèces par part
$0,0164
Distribution réinvestie par part
$9,2965
Distribution totale par unité
$0,0164
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date de détachement
19/12/2019
Date
19/12/2019
Distribution en espèces par part
$0,1411
Distribution réinvestie par part
$9,1985
Distribution totale par unité
$0,1411
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date de détachement
29/11/2019
Date
29/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,3428
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date de détachement
31/10/2019
Date
31/10/2019
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,3363
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date de détachement
30/09/2019
Date
30/09/2019
Distribution en espèces par part
$0,0272
Distribution réinvestie par part
$9,3419
Distribution totale par unité
$0,0272
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date de détachement
30/08/2019
Date
30/08/2019
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,3942
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date de détachement
31/07/2019
Date
31/07/2019
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,3534
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date de détachement
28/06/2019
Date
28/06/2019
Distribution en espèces par part
$0,0272
Distribution réinvestie par part
$9,3528
Distribution totale par unité
$0,0272
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date de détachement
31/05/2019
Date
31/05/2019
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,3544
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date de détachement
30/04/2019
Date
30/04/2019
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,3348
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date de détachement
29/03/2019
Date
29/03/2019
Distribution en espèces par part
$0,0271
Distribution réinvestie par part
$9,3087
Distribution totale par unité
$0,0271
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date de détachement
28/02/2019
Date
28/02/2019
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,2462
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date de détachement
31/01/2019
Date
31/01/2019
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,2253
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date de détachement
20/12/2018
Date
20/12/2018
Distribution en espèces par part
$0,0940
Distribution réinvestie par part
$9,1613
Distribution totale par unité
$0,0940
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date de détachement
30/11/2018
Date
30/11/2018
Distribution en espèces par part
$0,0163
Distribution réinvestie par part
$9,2176
Distribution totale par unité
$0,0163
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date de détachement
31/10/2018
Date
31/10/2018
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,2197
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date de détachement
28/09/2018
Date
28/09/2018
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,2458
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date de détachement
31/08/2018
Date
31/08/2018
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,2960
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date de détachement
31/07/2018
Date
31/07/2018
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,2723
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date de détachement
29/06/2018
Date
29/06/2018
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,3018
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date de détachement
31/05/2018
Date
31/05/2018
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,3111
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date de détachement
30/04/2018
Date
30/04/2018
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,3079
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date de détachement
29/03/2018
Date
29/03/2018
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,3414
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date de détachement
28/02/2018
Date
28/02/2018
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,3550
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date de détachement
31/01/2018
Date
31/01/2018
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,3401
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date de détachement
21/12/2017
Date
21/12/2017
Distribution en espèces par part
$0,1087
Distribution réinvestie par part
$9,3923
Distribution totale par unité
$0,1087
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date de détachement
30/11/2017
Date
30/11/2017
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,5382
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date de détachement
31/10/2017
Date
31/10/2017
Distribution en espèces par part
$0,0162
Distribution réinvestie par part
$9,5356
Distribution totale par unité
$0,0162
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date de détachement
29/09/2017
Date
29/09/2017
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$9,4589
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date de détachement
31/08/2017
Date
31/08/2017
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$9,5225
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date de détachement
31/07/2017
Date
31/07/2017
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$9,5014
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date de détachement
30/06/2017
Date
30/06/2017
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$9,5651
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date de détachement
31/05/2017
Date
31/05/2017
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$9,6846
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date de détachement
28/04/2017
Date
28/04/2017
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$9,6821
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date de détachement
31/03/2017
Date
31/03/2017
Distribution en espèces par part
$0,0268
Distribution réinvestie par part
$9,6336
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date de détachement
28/02/2017
Date
28/02/2017
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$9,6509
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date de détachement
31/01/2017
Date
31/01/2017
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$9,5983
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date de détachement
21/12/2016
Date
21/12/2016
Distribution en espèces par part
$0,0747
Distribution réinvestie par part
$9,5557
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date de détachement
30/11/2016
Date
30/11/2016
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$9,6348
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date de détachement
31/10/2016
Date
31/10/2016
Distribution en espèces par part
$0,0161
Distribution réinvestie par part
$9,7021
Distribution totale par unité
$0,0161
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date de détachement
30/09/2016
Date
30/09/2016
Distribution en espèces par part
$0,0268
Distribution réinvestie par part
$9,6892
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date de détachement
31/08/2016
Date
31/08/2016
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,6868
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date de détachement
29/07/2016
Date
29/07/2016
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,6706
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date de détachement
30/06/2016
Date
30/06/2016
Distribution en espèces par part
$0,0267
Distribution réinvestie par part
$9,6303
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date de détachement
31/05/2016
Date
31/05/2016
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,6047
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date de détachement
29/04/2016
Date
29/04/2016
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,5631
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date de détachement
31/03/2016
Date
31/03/2016
Distribution en espèces par part
$0,0267
Distribution réinvestie par part
$9,5326
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date de détachement
29/02/2016
Date
29/02/2016
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,4368
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date de détachement
29/01/2016
Date
29/01/2016
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,5206
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date de détachement
21/12/2015
Date
21/12/2015
Distribution en espèces par part
$0,1001
Distribution réinvestie par part
$9,6052
Distribution totale par unité
$0,1001
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date de détachement
30/11/2015
Date
30/11/2015
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,7134
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date de détachement
30/10/2015
Date
30/10/2015
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,7479
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date de détachement
30/09/2015
Date
30/09/2015
Distribution en espèces par part
$0,0319
Distribution réinvestie par part
$9,7608
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date de détachement
31/08/2015
Date
31/08/2015
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,8249
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date de détachement
31/07/2015
Date
31/07/2015
Distribution en espèces par part
$0,0160
Distribution réinvestie par part
$9,9017
Distribution totale par unité
$0,0160
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date de détachement
30/06/2015
Date
30/06/2015
Distribution en espèces par part
$0,0319
Distribution réinvestie par part
$9,8812
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date de détachement
29/05/2015
Date
29/05/2015
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$9,9191
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date de détachement
30/04/2015
Date
30/04/2015
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$9,9037
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date de détachement
31/03/2015
Date
31/03/2015
Distribution en espèces par part
$0,0265
Distribution réinvestie par part
$9,9608
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date de détachement
27/02/2015
Date
27/02/2015
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$9,9847
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date de détachement
30/01/2015
Date
30/01/2015
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$9,9702
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date de détachement
11/12/2014
Date
11/12/2014
Distribution en espèces par part
$0,1753
Distribution réinvestie par part
$9,7906
Distribution totale par unité
$0,1753
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date de détachement
28/11/2014
Date
28/11/2014
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$9,9830
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date de détachement
31/10/2014
Date
31/10/2014
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$9,9582
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date de détachement
30/09/2014
Date
30/09/2014
Distribution en espèces par part
$0,0318
Distribution réinvestie par part
$9,9500
Distribution totale par unité
$0,0318
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date de détachement
29/08/2014
Date
29/08/2014
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$9,9941
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date de détachement
31/07/2014
Date
31/07/2014
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$9,9800
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date de détachement
30/06/2014
Date
30/06/2014
Distribution en espèces par part
$0,0317
Distribution réinvestie par part
$9,9764
Distribution totale par unité
$0,0317
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date de détachement
30/05/2014
Date
30/05/2014
Distribution en espèces par part
$0,0159
Distribution réinvestie par part
$10,0028
Distribution totale par unité
$0,0159
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date de détachement
30/04/2014
Date
30/04/2014
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$9,9732
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date de détachement
31/03/2014
Date
31/03/2014
Distribution en espèces par part
$0,0264
Distribution réinvestie par part
$9,9606
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date de détachement
28/02/2014
Date
28/02/2014
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$9,9869
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date de détachement
31/01/2014
Date
31/01/2014
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$9,9816
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date de détachement
19/12/2013
Date
19/12/2013
Distribution en espèces par part
$0,0845
Distribution réinvestie par part
$9,9126
Distribution totale par unité
$0,0845
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date de détachement
29/11/2013
Date
29/11/2013
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$10,0055
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date de détachement
31/10/2013
Date
31/10/2013
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$9,9974
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date de détachement
30/09/2013
Date
30/09/2013
Distribution en espèces par part
$0,0263
Distribution réinvestie par part
$9,9546
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date de détachement
30/08/2013
Date
30/08/2013
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$9,9563
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date de détachement
31/07/2013
Date
31/07/2013
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$9,9779
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date de détachement
28/06/2013
Date
28/06/2013
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$9,9630
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date de détachement
31/05/2013
Date
31/05/2013
Distribution en espèces par part
$0,0158
Distribution réinvestie par part
$10,0396
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date de détachement
30/04/2013
Date
30/04/2013
Distribution en espèces par part
$0,0263
Distribution réinvestie par part
$10,0915
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date de détachement
28/03/2013
Date
28/03/2013
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,0827
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date de détachement
28/02/2013
Date
28/02/2013
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,0872
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date de détachement
31/01/2013
Date
31/01/2013
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,0543
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2012
Date de détachement
19/12/2012
Date
19/12/2012
Distribution en espèces par part
$0,0236
Distribution réinvestie par part
$10,0668
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date de détachement
30/11/2012
Date
30/11/2012
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,1013
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date de détachement
31/10/2012
Date
31/10/2012
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,1058
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date de détachement
28/09/2012
Date
28/09/2012
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,1139
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date de détachement
31/08/2012
Date
31/08/2012
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,0914
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date de détachement
31/07/2012
Date
31/07/2012
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,1008
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date de détachement
29/06/2012
Date
29/06/2012
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,0978
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date de détachement
31/05/2012
Date
31/05/2012
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,1093
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date de détachement
30/04/2012
Date
30/04/2012
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,0751
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date de détachement
30/03/2012
Date
30/03/2012
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,1004
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date de détachement
29/02/2012
Date
29/02/2012
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,1292
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date de détachement
31/01/2012
Date
31/01/2012
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,1561
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2011
Date de détachement
20/12/2011
Date
20/12/2011
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$10,1514
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date de détachement
30/11/2011
Date
30/11/2011
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,1280
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date de détachement
31/10/2011
Date
31/10/2011
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,1238
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date de détachement
30/09/2011
Date
30/09/2011
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,1784
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date de détachement
31/08/2011
Date
31/08/2011
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,1539
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date de détachement
29/07/2011
Date
29/07/2011
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,1298
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date de détachement
30/06/2011
Date
30/06/2011
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,0717
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date de détachement
31/05/2011
Date
31/05/2011
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,0831
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date de détachement
29/04/2011
Date
29/04/2011
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,0445
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date de détachement
31/03/2011
Date
31/03/2011
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,0238
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date de détachement
28/02/2011
Date
28/02/2011
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,0414
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date de détachement
31/01/2011
Date
31/01/2011
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,0692
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date de détachement
17/12/2010
Date
17/12/2010
Distribution en espèces par part
$0,0637
Distribution réinvestie par part
$10,0815
Distribution totale par unité
$0,0637
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date de détachement
30/11/2010
Date
30/11/2010
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,1378
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date de détachement
29/10/2010
Date
29/10/2010
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,2258
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date de détachement
30/09/2010
Date
30/09/2010
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,2191
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date de détachement
31/08/2010
Date
31/08/2010
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,2364
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date de détachement
30/07/2010
Date
30/07/2010
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,1679
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date de détachement
30/06/2010
Date
30/06/2010
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,1543
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date de détachement
31/05/2010
Date
31/05/2010
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$10,0685
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date de détachement
30/04/2010
Date
30/04/2010
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$10,0509
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date de détachement
31/03/2010
Date
31/03/2010
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$10,1078
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date de détachement
26/02/2010
Date
26/02/2010
Distribution en espèces par part
$0,0248
Distribution réinvestie par part
$10,2189
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date de détachement
29/01/2010
Date
29/01/2010
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$10,2276
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date de détachement
18/12/2009
Date
18/12/2009
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,1886
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date de détachement
30/11/2009
Date
30/11/2009
Distribution en espèces par part
$0,0268
Distribution réinvestie par part
$10,2537
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date de détachement
30/10/2009
Date
30/10/2009
Distribution en espèces par part
$0,0268
Distribution réinvestie par part
$10,1920
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date de détachement
30/09/2009
Date
30/09/2009
Distribution en espèces par part
$0,0283
Distribution réinvestie par part
$10,1949
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date de détachement
31/08/2009
Date
31/08/2009
Distribution en espèces par part
$0,0283
Distribution réinvestie par part
$10,1850
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date de détachement
31/07/2009
Date
31/07/2009
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$10,1483
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date de détachement
30/06/2009
Date
30/06/2009
Distribution en espèces par part
$0,0283
Distribution réinvestie par part
$10,1297
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date de détachement
29/05/2009
Date
29/05/2009
Distribution en espèces par part
$0,0329
Distribution réinvestie par part
$10,1079
Distribution totale par unité
$0,0329
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date de détachement
30/04/2009
Date
30/04/2009
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$10,1149
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date de détachement
31/03/2009
Date
31/03/2009
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$10,0364
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date de détachement
27/02/2009
Date
27/02/2009
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$9,9373
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date de détachement
30/01/2009
Date
30/01/2009
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$9,9046
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date de détachement
19/12/2008
Date
19/12/2008
Distribution en espèces par part
$0,1400
Distribution réinvestie par part
$9,8995
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date de détachement
28/11/2008
Date
28/11/2008
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$9,9812
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date de détachement
31/10/2008
Date
31/10/2008
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$9,9162
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date de détachement
30/09/2008
Date
30/09/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,8787
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date de détachement
29/08/2008
Date
29/08/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,9967
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date de détachement
31/07/2008
Date
31/07/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,9627
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date de détachement
30/06/2008
Date
30/06/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,9063
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date de détachement
30/05/2008
Date
30/05/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,9580
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date de détachement
30/04/2008
Date
30/04/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$10,0062
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date de détachement
31/03/2008
Date
31/03/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$10,0456
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date de détachement
29/02/2008
Date
29/02/2008
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$10,0238
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date de détachement
31/01/2008
Date
31/01/2008
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$9,9426
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date de détachement
20/12/2007
Date
20/12/2007
Distribution en espèces par part
$0,0264
Distribution réinvestie par part
$9,8319
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date de détachement
30/11/2007
Date
30/11/2007
Distribution en espèces par part
$0,0255
Distribution réinvestie par part
$9,8528
Distribution totale par unité
$0,0255
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date de détachement
31/10/2007
Date
31/10/2007
Distribution en espèces par part
$0,0255
Distribution réinvestie par part
$9,8002
Distribution totale par unité
$0,0255
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date de détachement
28/09/2007
Date
28/09/2007
Distribution en espèces par part
$0,0296
Distribution réinvestie par part
$9,8054
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date de détachement
31/08/2007
Date
31/08/2007
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$9,7789
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date de détachement
31/07/2007
Date
31/07/2007
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$9,7400
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date de détachement
29/06/2007
Date
29/06/2007
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$9,7532
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date de détachement
31/05/2007
Date
31/05/2007
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$9,7636
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date de détachement
30/04/2007
Date
30/04/2007
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$9,8547
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date de détachement
30/03/2007
Date
30/03/2007
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$9,9007
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date de détachement
28/02/2007
Date
28/02/2007
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$9,8973
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date de détachement
31/01/2007
Date
31/01/2007
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$9,8548
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date de détachement
20/12/2006
Date
20/12/2006
Distribution en espèces par part
$0,0252
Distribution réinvestie par part
$9,8878
Distribution totale par unité
$0,0252
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date de détachement
30/11/2006
Date
30/11/2006
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$9,9273
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date de détachement
31/10/2006
Date
31/10/2006
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$9,8934
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date de détachement
29/09/2006
Date
29/09/2006
Distribution en espèces par part
$0,0315
Distribution réinvestie par part
$9,9088
Distribution totale par unité
$0,0315
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date de détachement
31/08/2006
Date
31/08/2006
Distribution en espèces par part
$0,0374
Distribution réinvestie par part
$9,8875
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date de détachement
31/07/2006
Date
31/07/2006
Distribution en espèces par part
$0,0313
Distribution réinvestie par part
$9,8450
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date de détachement
30/06/2006
Date
30/06/2006
Distribution en espèces par part
$0,0315
Distribution réinvestie par part
$9,7688
Distribution totale par unité
$0,0315
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date de détachement
31/05/2006
Date
31/05/2006
Distribution en espèces par part
$0,0353
Distribution réinvestie par part
$9,8189
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date de détachement
28/04/2006
Date
28/04/2006
Distribution en espèces par part
$0,0289
Distribution réinvestie par part
$9,8351
Distribution totale par unité
$0,0289
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date de détachement
31/03/2006
Date
31/03/2006
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$9,8835
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date de détachement
28/02/2006
Date
28/02/2006
Distribution en espèces par part
$0,0273
Distribution réinvestie par part
$9,9014
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date de détachement
31/01/2006
Date
31/01/2006
Distribution en espèces par part
$0,0363
Distribution réinvestie par part
$9,9161
Distribution totale par unité
$0,0363
Devise
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date de détachement
30/12/2005
Date
30/12/2005
Distribution en espèces par part
$0,0381
Distribution réinvestie par part
$9,9421
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date de détachement
30/11/2005
Date
30/11/2005
Distribution en espèces par part
$0,0462
Distribution réinvestie par part
$9,9705
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date de détachement
31/10/2005
Date
31/10/2005
Distribution en espèces par part
$0,0315
Distribution réinvestie par part
$10,0045
Distribution totale par unité
$0,0315
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date de détachement
30/09/2005
Date
30/09/2005
Distribution en espèces par part
$0,0319
Distribution réinvestie par part
$10,0819
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date de détachement
31/08/2005
Date
31/08/2005
Distribution en espèces par part
$0,0362
Distribution réinvestie par part
$10,1610
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date de détachement
29/07/2005
Date
29/07/2005
Distribution en espèces par part
$0,0283
Distribution réinvestie par part
$10,1560
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date de détachement
30/06/2005
Date
30/06/2005
Distribution en espèces par part
$0,0242
Distribution réinvestie par part
$10,1969
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date de détachement
31/05/2005
Date
30/05/2005
Distribution en espèces par part
$0,0333
Distribution réinvestie par part
$10,1756
Distribution totale par unité
$0,0333
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date de détachement
29/04/2005
Date
29/04/2005
Distribution en espèces par part
$0,0292
Distribution réinvestie par part
$10,1275
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date de détachement
31/03/2005
Date
31/03/2005
Distribution en espèces par part
$0,0184
Distribution réinvestie par part
$10,0833
Distribution totale par unité
$0,0184
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date de détachement
28/02/2005
Date
28/02/2005
Distribution en espèces par part
$0,0378
Distribution réinvestie par part
$10,1287
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date de détachement
31/01/2005
Date
31/01/2005
Distribution en espèces par part
$0,0219
Distribution réinvestie par part
$10,1571
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date de détachement
31/12/2004
Date
31/12/2004
Distribution en espèces par part
$0,0282
Distribution réinvestie par part
$10,1354
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date de détachement
30/11/2004
Date
30/11/2004
Distribution en espèces par part
$0,0249
Distribution réinvestie par part
$10,1207
Distribution totale par unité
$0,0249
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date de détachement
29/10/2004
Date
29/10/2004
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$10,0774
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date de détachement
30/09/2004
Date
30/09/2004
Distribution en espèces par part
$0,0277
Distribution réinvestie par part
$10,0615
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date de détachement
31/08/2004
Date
31/08/2004
Distribution en espèces par part
$0,0273
Distribution réinvestie par part
$10,0900
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date de détachement
30/07/2004
Date
30/07/2004
Distribution en espèces par part
$0,0283
Distribution réinvestie par part
$10,0200
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date de détachement
30/06/2004
Date
30/06/2004
Distribution en espèces par part
$0,0288
Distribution réinvestie par part
$9,9800
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date de détachement
31/05/2004
Date
31/05/2004
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$10,0300
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date de détachement
30/04/2004
Date
30/04/2004
Distribution en espèces par part
$0,0210
Distribution réinvestie par part
$10,1200
Distribution totale par unité
$0,0210
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date de détachement
31/03/2004
Date
31/03/2004
Distribution en espèces par part
$0,0171
Distribution réinvestie par part
$10,2200
Distribution totale par unité
$0,0171
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date de détachement
27/02/2004
Date
27/02/2004
Distribution en espèces par part
$0,0182
Distribution réinvestie par part
$10,1900
Distribution totale par unité
$0,0182
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date de détachement
30/01/2004
Date
30/01/2004
Distribution en espèces par part
$0,0176
Distribution réinvestie par part
$10,1100
Distribution totale par unité
$0,0176
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date de détachement
31/12/2003
Date
31/12/2003
Distribution en espèces par part
$0,0109
Distribution réinvestie par part
$10,0200
Distribution totale par unité
$0,0109
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5719 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-12-12 00:00:01 to 2025-11-13 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.3568 to 10.2794.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$8,95
Variation de la VL
$-0,01
Varation de la VL (%)
-0,07%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$8,99
Cours du marché le plus élevé
—
VL la plus faible
$8,78
Cours du marché le plus bas
—
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$8,95 (CAD)
VL la plus élevée
$8,99 (CAD)
VL la plus faible
$8,95 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 13/10/2025 au 13/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | $8,95 | $-0,01 | -0,07% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 12/11/2025 | $8,96 | $0,00 | 0,04% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 11/11/2025 | $8,95 | $0,00 | 0,02% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | $8,95 | $-0,00 | -0,01% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 07/11/2025 | $8,95 | $-0,01 | -0,16% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 06/11/2025 | $8,97 | $0,01 | 0,14% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 05/11/2025 | $8,95 | $-0,00 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 04/11/2025 | $8,96 | $-0,00 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | $8,96 | $-0,00 | -0,03% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 31/10/2025 | $8,96 | $-0,01 | -0,14% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 30/10/2025 | $8,97 | $0,00 | 0,05% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 29/10/2025 | $8,97 | $-0,02 | -0,24% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 28/10/2025 | $8,99 | $0,00 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 27/10/2025 | $8,99 | $0,01 | 0,08% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 24/10/2025 | $8,98 | $0,01 | 0,08% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 23/10/2025 | $8,97 | $-0,01 | -0,07% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 22/10/2025 | $8,98 | $0,00 | 0,03% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 21/10/2025 | $8,98 | $-0,01 | -0,07% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 20/10/2025 | $8,98 | $0,01 | 0,09% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 17/10/2025 | $8,97 | $-0,00 | -0,02% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 16/10/2025 | $8,98 | $0,01 | 0,13% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 15/10/2025 | $8,96 | $0,01 | 0,07% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 14/10/2025 | $8,96 | $0,01 | 0,11% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 13/10/2025 | $8,95 | $0,01 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
Date
13/11/2025
VL
$8,95
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,07%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
12/11/2025
VL
$8,96
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,04%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
11/11/2025
VL
$8,95
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,02%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
10/11/2025
VL
$8,95
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
07/11/2025
VL
$8,95
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,16%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
06/11/2025
VL
$8,97
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,14%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
05/11/2025
VL
$8,95
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
04/11/2025
VL
$8,96
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
03/11/2025
VL
$8,96
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,03%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
31/10/2025
VL
$8,96
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,14%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
30/10/2025
VL
$8,97
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,05%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
29/10/2025
VL
$8,97
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,24%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
28/10/2025
VL
$8,99
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
27/10/2025
VL
$8,99
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,08%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
24/10/2025
VL
$8,98
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,08%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
23/10/2025
VL
$8,97
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,07%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
22/10/2025
VL
$8,98
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,03%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
21/10/2025
VL
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20/10/2025
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Date
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Date
16/10/2025
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Date
15/10/2025
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Date
14/10/2025
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Date
13/10/2025
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Documents
Documentation du Fonds
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin - Série F-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin Canadian Short Term Bond Fund
PDF Format
Flyer - Franklin Canadian Short Term Bond Fund (French Canadian)
Documents réglementaires
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Short Term Bond Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Série F
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Toutes les données sont susceptibles de changer.