Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Titres à revenu fixe à rendement élevé
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 217 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 196 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 142 |
À compter du 26 septembre 2024, le sous-conseiller du fonds est devenu Brandywine Global Investment Management, LLC. En outre, le Fonds de revenu élevé Franklin a été renommé Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine, son indice de référence a été mis à jour pour devenir l'indice ICE BofA U.S. High Yield (CAD-Hedged), et ses stratégies d'investissement ont été modifiées. Pour plus de détails, veuillez consulter le prospectus.
Le 6 mai 2022, les séries I et PA seront regroupées avec la série A, et la série PF sera regroupée avec la série F.
Toutes les séries libellées en dollars américains du Fonds de revenu élevé Franklin sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Toutes les séries I et V sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de créance à rendement élevé et à faible note émis aux États-Unis et partout dans le monde.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Renseignements et avantage analytique : plateforme de recherche qui combine les perspectives macroéconomiques mondiales à l’analyse fondamentale et quantitative dans l’ensemble de la structure du capital.
- Avantage sur le plan de l’exécution : les gestionnaires de portefeuille négocient principalement sur le marché secondaire selon une approche à contre-courant et construisent un portefeuille conçu pour offrir le maximum de souplesse, particulièrement en période de difficultés sur le marché des titres à rendement élevé.
- Approche à long terme : applique un horizon de placement sur l’ensemble du cycle de placement au moment d’évaluer les nouveaux titres et investit en fonction des niveaux de conviction, peu importe la pondération d’un titre dans l’indice.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$85,23 million
Date de création du Fonds
17/02/2003
Date de création de la série
17/02/2003
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0247
Date de paiement
30/09/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$5,8461
Frais
RFG
0,83%
Total des frais de gestion
0,65%
Codes de fonds
Code du Fonds
228
ADM
5218
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.14 to 9.19.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0246810
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17/02/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 4,52 | 9,19 | 4,69 | 4,77 | 4,63 | 4,14 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
4,52
3 ans
9,19
5 ans
4,69
10 ans
4,77
15 ans
4,63
Date de création
4,14
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,95 | 8,58 | 4,07 | 4,18 | 3,87 | 3,29 | 17/02/2003 | ||
| Series A (%) | USD | 1,01 | 8,31 | 3,16 | 3,75 | 1,80 | 3,69 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 1,56 | 8,92 | 3,77 | 4,33 | 2,54 | 4,55 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 2,41 | 9,82 | 4,67 | 5,35 | 3,69 | 5,78 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,39 | 10,09 | 5,59 | 5,80 | 5,81 | 5,37 | 17/02/2003 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
3,95
3 ans
8,58
5 ans
4,07
10 ans
4,18
15 ans
3,87
Date de création
3,29
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
1,01
3 ans
8,31
5 ans
3,16
10 ans
3,75
15 ans
1,80
Date de création
3,69
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
1,56
3 ans
8,92
5 ans
3,77
10 ans
4,33
15 ans
2,54
Date de création
4,55
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
2,41
3 ans
9,82
5 ans
4,67
10 ans
5,35
15 ans
3,69
Date de création
5,78
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
5,39
3 ans
10,09
5 ans
5,59
10 ans
5,80
15 ans
5,81
Date de création
5,37
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.59 to 17.6.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,70 | 8,89 | 11,43 | -7,88 | 4,04 | 3,59 | 11,70 | -4,84 | 5,09 | 17,60 | -10,59 | 17/02/2003 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,70
2024
8,89
2023
11,43
2022
-7,88
2021
4,04
2020
3,59
2019
11,70
2018
-4,84
2017
5,09
2016
17,60
2015
-10,59
Date de création
17/02/2003
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,29 | 8,29 | 10,80 | -8,42 | 3,31 | 3,02 | 11,08 | -5,39 | 4,65 | 16,84 | -11,10 | 17/02/2003 | ||
| Series A (%) | USD | 6,68 | -0,18 | 13,23 | -14,48 | 3,93 | 5,16 | 16,76 | -12,86 | 11,78 | 20,36 | -25,37 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 7,11 | 0,37 | 13,87 | -13,97 | 4,67 | 5,75 | 17,41 | -12,36 | 12,25 | 21,15 | -24,94 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 7,78 | 1,21 | 14,82 | -13,25 | 5,62 | 6,89 | 18,66 | -11,44 | 13,53 | 22,46 | -23,78 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,35 | 9,80 | 12,36 | -7,11 | 4,99 | 4,71 | 12,90 | -3,84 | 6,29 | 18,88 | -9,20 | 17/02/2003 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,29
2024
8,29
2023
10,80
2022
-8,42
2021
3,31
2020
3,02
2019
11,08
2018
-5,39
2017
4,65
2016
16,84
2015
-11,10
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
6,68
2024
-0,18
2023
13,23
2022
-14,48
2021
3,93
2020
5,16
2019
16,76
2018
-12,86
2017
11,78
2016
20,36
2015
-25,37
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
7,11
2024
0,37
2023
13,87
2022
-13,97
2021
4,67
2020
5,75
2019
17,41
2018
-12,36
2017
12,25
2016
21,15
2015
-24,94
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
7,78
2024
1,21
2023
14,82
2022
-13,25
2021
5,62
2020
6,89
2019
18,66
2018
-11,44
2017
13,53
2016
22,46
2015
-23,78
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,35
2024
9,80
2023
12,36
2022
-7,11
2021
4,99
2020
4,71
2019
12,90
2018
-3,84
2017
6,29
2016
18,88
2015
-9,20
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2003
2003
Mois sélectionné février 2003
2025
2025
Mois sélectionné septembre 2025
Chart
Line chart with 273 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-02-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7985.25 to 25021.52.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17/02/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 3,70 | 0,98 | 2,35 | 3,57 | 4,52 | 30,20 | 25,74 | 59,34 | 97,26 | 150,22 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,70
1 mois
0,98
3 mois
2,35
6 mois
3,57
1 an
4,52
3 ans
30,20
5 ans
25,74
10 ans
59,34
15 ans
97,26
Date de création
150,22
Fin du mois Au 30/09/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,29 | 0,93 | 2,21 | 3,29 | 3,95 | 28,02 | 22,08 | 50,68 | 76,88 | 107,84 | 17/02/2003 | ||
| Series A (%) | USD | 6,68 | -0,40 | 0,01 | 6,81 | 1,01 | 27,06 | 16,81 | 44,45 | 30,69 | 127,17 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | USD | 7,11 | -0,36 | 0,15 | 7,10 | 1,56 | 29,22 | 20,32 | 52,75 | 45,75 | 173,48 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | USD | 7,78 | -0,29 | 0,36 | 7,54 | 2,41 | 32,45 | 25,60 | 68,46 | 72,31 | 256,58 | 17/02/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,35 | 1,04 | 2,57 | 4,00 | 5,39 | 33,45 | 31,26 | 75,73 | 133,22 | 226,24 | 17/02/2003 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,29
1 mois
0,93
3 mois
2,21
6 mois
3,29
1 an
3,95
3 ans
28,02
5 ans
22,08
10 ans
50,68
15 ans
76,88
Date de création
107,84
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
6,68
1 mois
-0,40
3 mois
0,01
6 mois
6,81
1 an
1,01
3 ans
27,06
5 ans
16,81
10 ans
44,45
15 ans
30,69
Date de création
127,17
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
7,11
1 mois
-0,36
3 mois
0,15
6 mois
7,10
1 an
1,56
3 ans
29,22
5 ans
20,32
10 ans
52,75
15 ans
45,75
Date de création
173,48
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
7,78
1 mois
-0,29
3 mois
0,36
6 mois
7,54
1 an
2,41
3 ans
32,45
5 ans
25,60
10 ans
68,46
15 ans
72,31
Date de création
256,58
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,35
1 mois
1,04
3 mois
2,57
6 mois
4,00
1 an
5,39
3 ans
33,45
5 ans
31,26
10 ans
75,73
15 ans
133,22
Date de création
226,24
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice lié ICE BofA des obligations américains à rendement élevé (couvert en $ CA)
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,92 | 0,99 |
| Ecart de suivi | 1,64 | 1,63 | 2,03 |
| Ratio d’informations | -0,40 | -0,12 | -0,37 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 3,90 | 5,91 | 6,85 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 1,26 | 0,33 | 0,42 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 162 | 1 910 |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00096 to 94.097.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Revenu fixe | 94,10% | |
| des actions | 0,00% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,90% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.38743 to 91.819.
0%100%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 82,36% | 91,82% | ||
| 9,86% | 6,23% | ||
| 2,26% | 0,14% | ||
| 2,01% | 0,65% | ||
| -2,39% | — | ||
| 5,90% | — |
La notion de liquidités telle que définie sur cette page internet peut ne pas correspondre à la notion de liquidités et équivalents telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.3914 to 30.3418.
0%10%20%30%-10%40%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Finance | 30,34% | 12,15% | |
| Énergie | 8,72% | 10,76% | |
| Construction | 6,47% | 3,80% | |
| Technologies | 5,46% | 7,90% | |
| Loisirs | 5,37% | 2,20% | |
| Santé | 4,41% | 7,25% | |
| Commerce de détail | 4,34% | 4,62% | |
| Industrie | 3,96% | 4,88% | |
| Services de Consommation Cycliques | 3,25% | 3,05% | |
| Jeux | 3,15% | 2,43% | |
| Câble et satellite | 2,60% | 6,10% | |
| Métaux et exploitation minière | 2,50% | 2,48% | |
| Papier | 2,24% | 0,54% | |
| Automobile | 2,08% | 2,84% | |
| Industrie Aérospatiale et de Défense | 1,84% | 2,31% | |
| Médias hors câble | 1,60% | 4,19% | |
| Lié au Trésor et à l'État | 1,57% | 0,46% | |
| Produits chimiques | 1,34% | 3,38% | |
| Câblé | 1,21% | 3,21% | |
| Transport | 1,15% | 1,92% | |
| Logement | 1,00% | 0,97% | |
| Produits de consommation | 0,82% | 1,70% | |
| Service aux collectivités | 0,74% | 3,02% | |
| Sans fil | 0,31% | 1,31% | |
| Non affecté | -2,39% | 0,51% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,90% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.43438 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 99,57% | 100,00% | ||
| 0,43% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements 5
Nom du titre
VIKING CRUISES LTD
Sector Name
Leisure
Weight (%)
2,70
Pays
États-Unis
Nom du titre
UNITED WHOLESALE MTGE LL
Sector Name
Finance
Weight (%)
1,92
Pays
États-Unis
Nom du titre
FAIR ISAAC CORP
Sector Name
Technology
Weight (%)
1,85
Pays
États-Unis
Nom du titre
TRANSDIGM INC
Sector Name
Aero & Defense
Weight (%)
1,84
Pays
États-Unis
Nom du titre
NATIONSTAR MTG HLD INC
Sector Name
Finance
Weight (%)
1,83
Pays
États-Unis
Nom du titre
FIRSTCASH INC
Sector Name
Finance
Weight (%)
1,80
Pays
États-Unis
Nom du titre
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN
Sector Name
Finance
Weight (%)
1,74
Pays
États-Unis
Nom du titre
HOWDEN UK REFINANCE / US
Sector Name
Finance
Weight (%)
1,70
Pays
Royaume-Uni
Nom du titre
LIVE NATION ENTERTAINMEN
Sector Name
Leisure
Weight (%)
1,64
Pays
États-Unis
Nom du titre
BOISE CASCADE COMPANY
Sector Name
Building
Weight (%)
1,62
Pays
États-Unis
Positions
Principaux émetteurs
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6173 to 2.6998.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| VIKING CRUISES LTD | 2,70% | |
| UNITED WHOLESALE MTGE LL | 1,92% | |
| FAIR ISAAC CORP | 1,85% | |
| TRANSDIGM INC | 1,84% | |
| NATIONSTAR MTG HLD INC | 1,83% | |
| FIRSTCASH INC | 1,80% | |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 1,74% | |
| HOWDEN UK REFINANCE / US | 1,70% | |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 1,64% | |
| BOISE CASCADE COMPANY | 1,62% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $5,8461 | $0,0247 | — | $0,0000 | $0,0247 |
Catégorie de part
Series F
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$5,8461
Revenu de placement
$0,0247
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0247
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $5,85 | $0,0247 | — | $0,0000 | $0,0247 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $5,81 | $0,0235 | — | $0,0000 | $0,0235 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $5,77 | $0,0290 | — | $0,0000 | $0,0290 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $5,79 | $0,0258 | — | $0,0000 | $0,0258 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $5,74 | $0,0299 | — | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $5,71 | $0,0269 | — | $0,0000 | $0,0269 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $5,80 | $0,0292 | — | $0,0000 | $0,0292 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $5,92 | $0,0237 | — | $0,0000 | $0,0237 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $5,92 | $0,0299 | — | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $5,85 | $0,0321 | — | $0,0000 | $0,0321 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $5,92 | $0,0141 | — | $0,0000 | $0,0141 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $5,87 | $0,0265 | — | $0,0000 | $0,0265 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $5,90 | $0,0230 | — | $0,0000 | $0,0230 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $5,89 | $0,0270 | — | $0,0000 | $0,0270 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $5,90 | $0,0289 | — | $0,0000 | $0,0289 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $5,81 | $0,0271 | — | $0,0000 | $0,0271 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $5,77 | $0,0309 | — | $0,0000 | $0,0309 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $5,74 | $0,0282 | — | $0,0000 | $0,0282 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $5,77 | $0,0306 | — | $0,0000 | $0,0306 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $5,75 | $0,0245 | — | $0,0000 | $0,0245 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $5,73 | $0,0268 | — | $0,0000 | $0,0268 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $5,70 | $0,0265 | — | $0,0000 | $0,0265 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $5,58 | $0,0298 | — | $0,0000 | $0,0298 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $5,41 | $0,0197 | — | $0,0000 | $0,0197 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $5,48 | $0,0260 | — | $0,0000 | $0,0260 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $5,56 | $0,0253 | — | $0,0000 | $0,0253 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $5,51 | $0,0167 | — | $0,0000 | $0,0167 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $5,48 | $0,0245 | — | $0,0000 | $0,0245 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $5,48 | $0,0290 | — | $0,0000 | $0,0290 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $5,58 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $5,52 | $0,0298 | — | $0,0000 | $0,0298 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $5,50 | $0,0225 | — | $0,0000 | $0,0225 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $5,53 | $0,0331 | — | $0,0000 | $0,0331 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $5,48 | $0,0502 | — | $0,0000 | $0,0502 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $5,47 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $5,41 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $5,32 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $5,45 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $5,50 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $5,22 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $5,62 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $5,65 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $5,82 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $5,96 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $6,04 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $6,21 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $6,13 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $6,14 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $6,25 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $6,23 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $6,21 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $6,20 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $6,08 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $6,12 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $6,12 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $6,19 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $6,20 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $6,21 | $0,0477 | — | $0,0000 | $0,0477 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | $6,20 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $6,04 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $6,04 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $6,11 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $6,14 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $5,91 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $5,94 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $5,73 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $5,56 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $6,17 | $0,0222 | — | $0,0000 | $0,0222 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $6,29 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $6,30 | $0,0821 | — | $0,0000 | $0,0821 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $6,27 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $6,28 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $6,32 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $6,30 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $6,32 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $6,30 | $0,0221 | — | $0,0000 | $0,0221 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $6,25 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $6,37 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $6,30 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $6,21 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $6,13 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $5,94 | $0,0837 | — | $0,0000 | $0,0837 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $6,19 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $6,31 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $6,48 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $6,47 | $0,0220 | — | $0,0000 | $0,0220 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $6,43 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $6,38 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $6,39 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $6,42 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $6,41 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $6,49 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $6,59 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $6,56 | $0,0381 | — | $0,0000 | $0,0381 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $6,59 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $6,62 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $6,62 | $0,0219 | — | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $6,59 | $0,0218 | — | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $6,65 | $0,0218 | — | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $6,60 | $0,0218 | — | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $6,66 | $0,0218 | — | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $6,67 | $0,0218 | — | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $6,63 | $0,0218 | — | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $6,68 | $0,0218 | — | $0,0000 | $0,0218 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $6,58 | $0,0217 | — | $0,0000 | $0,0217 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $6,48 | $0,0460 | — | $0,0000 | $0,0460 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $6,42 | $0,0092 | — | $0,0000 | $0,0092 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $6,46 | $0,0092 | — | $0,0000 | $0,0092 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $6,41 | $0,0092 | — | $0,0000 | $0,0092 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $6,38 | $0,0092 | — | $0,0000 | $0,0092 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $6,21 | $0,0320 | — | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $6,06 | $0,0320 | — | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $6,03 | $0,0320 | — | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $5,95 | $0,0319 | — | $0,0000 | $0,0319 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $5,77 | $0,0320 | — | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $5,56 | $0,0320 | — | $0,0000 | $0,0320 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $5,60 | $0,0376 | — | $0,0000 | $0,0376 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | $5,77 | $0,0019 | — | $0,0000 | $0,0019 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $6,07 | $0,0376 | — | $0,0000 | $0,0376 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $6,25 | $0,0376 | — | $0,0000 | $0,0376 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $6,08 | $0,0375 | — | $0,0000 | $0,0375 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $6,40 | $0,0376 | — | $0,0000 | $0,0376 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $6,63 | $0,0375 | — | $0,0000 | $0,0375 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $6,80 | $0,0375 | — | $0,0000 | $0,0375 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $6,99 | $0,0375 | — | $0,0000 | $0,0375 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $7,01 | $0,0375 | — | $0,0000 | $0,0375 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $6,94 | $0,0374 | — | $0,0000 | $0,0374 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $7,11 | $0,0374 | — | $0,0000 | $0,0374 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $6,92 | $0,0374 | — | $0,0000 | $0,0374 |
| CAD | 18/12/2014 | 19/12/2014 | $6,89 | $0,1283 | — | $0,0000 | $0,1283 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $7,24 | $0,0373 | — | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $7,35 | $0,0373 | — | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $7,33 | $0,0373 | — | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $7,56 | $0,0373 | — | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $7,51 | $0,0372 | — | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $7,64 | $0,0372 | — | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $7,62 | $0,0372 | — | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $7,60 | $0,0371 | — | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $7,60 | $0,0371 | — | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $7,61 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0371 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $7,50 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $7,43 | $0,0209 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0209 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $7,43 | $0,0314 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0314 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $7,42 | $0,0313 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0313 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $7,25 | $0,0403 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0403 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $7,22 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0402 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $7,31 | $0,0402 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0402 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $7,19 | $0,0401 | — | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $7,43 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $7,50 | $0,0401 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $7,41 | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $7,36 | $0,0400 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0400 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $7,35 | $0,0399 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0399 |
| CAD | — | $7,27 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2804 | $0,2804 | |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $7,44 | $0,0454 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0454 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $7,42 | $0,0453 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0453 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $7,40 | $0,0453 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0453 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $7,36 | $0,0452 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0452 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $7,32 | $0,0452 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0452 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $7,23 | $0,0451 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0451 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $7,12 | $0,0451 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0451 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $7,28 | $0,0450 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0450 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $7,25 | $0,0450 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0450 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $7,30 | $0,0450 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0450 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $7,18 | $0,0449 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0449 |
| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | $6,94 | $0,0244 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $6,84 | $0,0459 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0459 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $7,05 | $0,0459 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0459 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $6,67 | $0,0458 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0458 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $6,95 | $0,0458 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0458 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $7,31 | $0,0457 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0457 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $7,28 | $0,0457 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0457 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $7,40 | $0,0456 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0456 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $7,42 | $0,0456 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0456 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $7,37 | $0,0456 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0456 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $7,40 | $0,0455 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0455 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $7,38 | $0,0455 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0455 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $7,19 | $0,0161 | $0,0304 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $7,17 | $0,0465 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0465 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $7,30 | $0,0464 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0464 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $7,19 | $0,0464 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0464 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $7,03 | $0,0464 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0464 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $7,09 | $0,0463 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0463 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $6,91 | $0,0463 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0463 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $6,88 | $0,0463 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0463 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $7,18 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0462 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $7,07 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0462 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $6,98 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0462 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $7,04 | $0,0483 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0483 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | $6,99 | $0,0654 | $0,0000 | $0,2275 | $0,2929 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $7,12 | $0,0412 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0412 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $7,12 | $0,0412 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0412 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $7,04 | $0,0374 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0374 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $6,81 | $0,0374 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0374 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $6,82 | $0,0341 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0341 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $6,50 | $0,0266 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0266 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $6,35 | $0,0319 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0319 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $6,24 | $0,0362 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0362 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $5,75 | $0,0372 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0372 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $5,76 | $0,0424 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0424 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $5,96 | $0,0424 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0424 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $5,34 | $0,1007 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1007 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $5,43 | $0,0423 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0423 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $5,91 | $0,0423 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0423 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $6,91 | $0,0422 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0422 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $7,54 | $0,0422 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0422 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $7,54 | $0,0422 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0422 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $7,62 | $0,0422 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0422 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $7,88 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $7,94 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $7,68 | $0,0421 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0421 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $7,70 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0420 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $7,83 | $0,0420 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0420 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | $7,96 | $0,1003 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1003 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $8,01 | $0,0524 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0524 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $8,09 | $0,0524 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0524 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $8,18 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0418 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $8,08 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0418 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $7,98 | $0,0418 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0418 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $8,31 | $0,0417 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0417 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $8,60 | $0,0417 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0417 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $8,92 | $0,0417 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0417 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $9,19 | $0,0520 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0520 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $9,34 | $0,0416 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0416 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $9,31 | $0,0416 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0416 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | $9,04 | $0,0397 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0397 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $8,97 | $0,0415 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0415 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $8,73 | $0,0559 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0559 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $8,63 | $0,0506 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0506 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $8,47 | $0,0544 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0544 |
| CAD | 28/07/2007 | 31/07/2006 | $8,61 | $0,0489 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0489 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $8,48 | $0,0504 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0504 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $8,47 | $0,0521 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0521 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | $8,69 | $0,0467 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0467 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $9,11 | $0,0569 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0569 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $8,91 | $0,0426 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0426 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $8,89 | $0,0482 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0482 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | $9,04 | $0,0488 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0488 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $9,03 | $0,0509 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0509 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $9,08 | $0,0476 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0476 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $9,04 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0462 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $9,39 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $9,79 | $0,0519 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0519 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $9,64 | $0,0448 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0448 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $9,78 | $0,0609 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0609 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $9,67 | $0,0531 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0531 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $9,47 | $0,0556 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0556 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $10,04 | $0,0555 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0555 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $10,00 | $0,0518 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0518 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | $9,72 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0069 | $0,0728 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $9,58 | $0,0289 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0289 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $9,82 | $0,0513 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0513 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | $9,99 | $0,0553 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0553 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $10,34 | $0,0499 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0499 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $10,27 | $0,0582 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0582 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $10,25 | $0,0515 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0515 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $10,34 | $0,0604 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0604 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $10,69 | $0,0542 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0542 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $10,35 | $0,0513 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0513 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $10,57 | $0,0511 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0511 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $10,56 | $0,0498 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0498 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | $10,13 | $0,0503 | $0,0000 | $0,0064 | $0,0567 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $10,01 | $0,0430 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0430 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $10,04 | $0,0424 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0424 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | $10,14 | $0,0476 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0476 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | $10,16 | $0,0527 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0527 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | $10,18 | $0,0480 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0480 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | $10,06 | $0,0427 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0427 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $9,94 | $0,0306 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0306 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $10,36 | $0,0409 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0409 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | $9,99 | $0,0385 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0385 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | $9,87 | $0,0535 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0535 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$5,85
Revenu de placement
$0,0247
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0247
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$5,81
Revenu de placement
$0,0235
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0235
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$5,77
Revenu de placement
$0,0290
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$5,79
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$5,74
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$5,71
Revenu de placement
$0,0269
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$5,80
Revenu de placement
$0,0292
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$5,92
Revenu de placement
$0,0237
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$5,92
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$5,85
Revenu de placement
$0,0321
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0321
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$5,92
Revenu de placement
$0,0141
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$5,87
Revenu de placement
$0,0265
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$5,90
Revenu de placement
$0,0230
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$5,89
Revenu de placement
$0,0270
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$5,90
Revenu de placement
$0,0289
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0289
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$5,81
Revenu de placement
$0,0271
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0271
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$5,77
Revenu de placement
$0,0309
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$5,74
Revenu de placement
$0,0282
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$5,77
Revenu de placement
$0,0306
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$5,75
Revenu de placement
$0,0245
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0245
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$5,73
Revenu de placement
$0,0268
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$5,70
Revenu de placement
$0,0265
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$5,58
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$5,41
Revenu de placement
$0,0197
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0197
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$5,48
Revenu de placement
$0,0260
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$5,56
Revenu de placement
$0,0253
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$5,51
Revenu de placement
$0,0167
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0167
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$5,48
Revenu de placement
$0,0245
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0245
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$5,48
Revenu de placement
$0,0290
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$5,58
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$5,52
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$5,50
Revenu de placement
$0,0225
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0225
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$5,53
Revenu de placement
$0,0331
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0331
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$5,48
Revenu de placement
$0,0502
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0502
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$5,47
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$5,41
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$5,32
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$5,45
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$5,50
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$5,22
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$5,62
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$5,65
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$5,82
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$5,96
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$6,04
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$6,21
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$6,13
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$6,14
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$6,25
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$6,23
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$6,21
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$6,20
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$6,08
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$6,12
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$6,12
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$6,19
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$6,20
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$6,21
Revenu de placement
$0,0477
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0477
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$6,20
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$6,04
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$6,04
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$6,11
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$6,14
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$5,91
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$5,94
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$5,73
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$5,56
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$6,17
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$6,29
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$6,30
Revenu de placement
$0,0821
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0821
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$6,27
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$6,28
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$6,32
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$6,30
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$6,32
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$6,30
Revenu de placement
$0,0221
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0221
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$6,25
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$6,37
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$6,30
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$6,21
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$6,13
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$5,94
Revenu de placement
$0,0837
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0837
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$6,19
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$6,31
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$6,48
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$6,47
Revenu de placement
$0,0220
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0220
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$6,43
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$6,38
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$6,39
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$6,42
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$6,41
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$6,49
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$6,59
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$6,56
Revenu de placement
$0,0381
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$6,59
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$6,62
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$6,62
Revenu de placement
$0,0219
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$6,59
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$6,65
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$6,60
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$6,66
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$6,67
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$6,63
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$6,68
Revenu de placement
$0,0218
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$6,58
Revenu de placement
$0,0217
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$6,48
Revenu de placement
$0,0460
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0460
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$6,42
Revenu de placement
$0,0092
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0092
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$6,46
Revenu de placement
$0,0092
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0092
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$6,41
Revenu de placement
$0,0092
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0092
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$6,38
Revenu de placement
$0,0092
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0092
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$6,21
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$6,06
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$6,03
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$5,95
Revenu de placement
$0,0319
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$5,77
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$5,56
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$5,60
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$5,77
Revenu de placement
$0,0019
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0019
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$6,07
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$6,25
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$6,08
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$6,40
Revenu de placement
$0,0376
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$6,63
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$6,80
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$6,99
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$7,01
Revenu de placement
$0,0375
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$6,94
Revenu de placement
$0,0374
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$7,11
Revenu de placement
$0,0374
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$6,92
Revenu de placement
$0,0374
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2014
Date
19/12/2014
Prix de réinvestissement
$6,89
Revenu de placement
$0,1283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$7,24
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$7,35
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$7,33
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$7,56
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$7,51
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$7,64
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$7,60
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$7,60
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$7,61
Revenu de placement
$0,0371
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$7,50
Revenu de placement
$0,0370
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$7,43
Revenu de placement
$0,0209
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0209
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$7,43
Revenu de placement
$0,0314
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$7,42
Revenu de placement
$0,0313
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$7,25
Revenu de placement
$0,0403
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$7,22
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0402
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$7,31
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0402
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$7,19
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$7,43
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$7,50
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$7,41
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$7,36
Revenu de placement
$0,0400
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$7,35
Revenu de placement
$0,0399
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0399
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$7,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,2804
Distribution totale par unité
$0,2804
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$7,44
Revenu de placement
$0,0454
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0454
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$7,42
Revenu de placement
$0,0453
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0453
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$7,40
Revenu de placement
$0,0453
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0453
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$7,36
Revenu de placement
$0,0452
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0452
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$7,32
Revenu de placement
$0,0452
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0452
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$7,23
Revenu de placement
$0,0451
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0451
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$7,12
Revenu de placement
$0,0451
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0451
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$7,28
Revenu de placement
$0,0450
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$7,25
Revenu de placement
$0,0450
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$7,30
Revenu de placement
$0,0450
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$7,18
Revenu de placement
$0,0449
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0449
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date
19/12/2011
Prix de réinvestissement
$6,94
Revenu de placement
$0,0244
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0244
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$6,84
Revenu de placement
$0,0459
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0459
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$7,05
Revenu de placement
$0,0459
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0459
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$6,67
Revenu de placement
$0,0458
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0458
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$6,95
Revenu de placement
$0,0458
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0458
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$7,31
Revenu de placement
$0,0457
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0457
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$7,28
Revenu de placement
$0,0457
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0457
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$7,40
Revenu de placement
$0,0456
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0456
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$7,42
Revenu de placement
$0,0456
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0456
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$7,37
Revenu de placement
$0,0456
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0456
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$7,40
Revenu de placement
$0,0455
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0455
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$7,38
Revenu de placement
$0,0455
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0455
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$7,19
Revenu de placement
$0,0161
Remboursement de capital
$0,0304
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$7,17
Revenu de placement
$0,0465
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0465
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$7,30
Revenu de placement
$0,0464
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0464
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$7,19
Revenu de placement
$0,0464
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0464
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$7,03
Revenu de placement
$0,0464
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0464
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$7,09
Revenu de placement
$0,0463
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0463
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$6,91
Revenu de placement
$0,0463
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0463
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$6,88
Revenu de placement
$0,0463
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0463
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$7,18
Revenu de placement
$0,0462
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$7,07
Revenu de placement
$0,0462
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$6,98
Revenu de placement
$0,0462
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$7,04
Revenu de placement
$0,0483
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0483
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$6,99
Revenu de placement
$0,0654
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,2275
Distribution totale par unité
$0,2929
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$7,12
Revenu de placement
$0,0412
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0412
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$7,12
Revenu de placement
$0,0412
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0412
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$7,04
Revenu de placement
$0,0374
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$6,81
Revenu de placement
$0,0374
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$6,82
Revenu de placement
$0,0341
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$6,50
Revenu de placement
$0,0266
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$6,35
Revenu de placement
$0,0319
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$6,24
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$5,75
Revenu de placement
$0,0372
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,0424
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$5,96
Revenu de placement
$0,0424
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$5,34
Revenu de placement
$0,1007
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1007
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$5,43
Revenu de placement
$0,0423
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0423
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$5,91
Revenu de placement
$0,0423
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0423
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$6,91
Revenu de placement
$0,0422
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0422
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$7,54
Revenu de placement
$0,0422
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0422
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$7,54
Revenu de placement
$0,0422
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0422
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,0422
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0422
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$7,88
Revenu de placement
$0,0421
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$7,94
Revenu de placement
$0,0421
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$7,68
Revenu de placement
$0,0421
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$7,70
Revenu de placement
$0,0420
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0420
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$7,96
Revenu de placement
$0,1003
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1003
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$8,01
Revenu de placement
$0,0524
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0524
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$8,09
Revenu de placement
$0,0524
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0524
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$8,18
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$8,08
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$7,98
Revenu de placement
$0,0418
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$8,31
Revenu de placement
$0,0417
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0417
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$8,60
Revenu de placement
$0,0417
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0417
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$8,92
Revenu de placement
$0,0417
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0417
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$9,19
Revenu de placement
$0,0520
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0520
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$9,34
Revenu de placement
$0,0416
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0416
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$9,31
Revenu de placement
$0,0416
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0416
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,0397
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0397
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$8,97
Revenu de placement
$0,0415
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0415
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$8,73
Revenu de placement
$0,0559
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0559
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$8,63
Revenu de placement
$0,0506
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0506
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$8,47
Revenu de placement
$0,0544
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0544
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2007
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0489
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0489
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$8,48
Revenu de placement
$0,0504
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0504
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$8,47
Revenu de placement
$0,0521
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$8,69
Revenu de placement
$0,0467
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0467
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$9,11
Revenu de placement
$0,0569
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0569
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$8,91
Revenu de placement
$0,0426
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0426
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$8,89
Revenu de placement
$0,0482
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0482
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date
30/12/2005
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,0488
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0488
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$9,03
Revenu de placement
$0,0509
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0509
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$9,08
Revenu de placement
$0,0476
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0476
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$9,04
Revenu de placement
$0,0462
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$9,39
Revenu de placement
$0,0498
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0519
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0519
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$9,64
Revenu de placement
$0,0448
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0448
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0609
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0609
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0531
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0531
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$9,47
Revenu de placement
$0,0556
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0556
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0555
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0555
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0518
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0518
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date
31/12/2004
Prix de réinvestissement
$9,72
Revenu de placement
$0,0660
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0069
Distribution totale par unité
$0,0728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0289
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0289
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0513
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,0553
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0553
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0499
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0499
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0582
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0582
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0515
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0515
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0604
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0604
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$10,69
Revenu de placement
$0,0542
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0542
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$10,35
Revenu de placement
$0,0513
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$10,57
Revenu de placement
$0,0511
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$10,56
Revenu de placement
$0,0498
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date
31/12/2003
Prix de réinvestissement
$10,13
Revenu de placement
$0,0503
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0064
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0430
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0430
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,0424
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$10,14
Revenu de placement
$0,0476
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0476
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0527
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0527
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0480
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0427
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0306
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$10,36
Revenu de placement
$0,0409
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,0385
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0385
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$9,87
Revenu de placement
$0,0535
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0535
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
octobre 2025
oct.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
octobre 2025
oct.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5928 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-02-07 00:00:01 to 2025-10-29 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.1103 to 10.73.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$5,84
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
-0,08%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$5,95
VL la plus faible
$5,63
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
octobre 2025
oct.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
octobre 2025
oct.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$5,84 (CAD)
VL la plus élevée
$5,87 (CAD)
VL la plus faible
$5,80 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 29/09/2025 au 29/10/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | $5,84 | $-0,00 | -0,08% |
| 28/10/2025 | $5,84 | $0,00 | 0,04% |
| 27/10/2025 | $5,84 | $0,01 | 0,19% |
| 24/10/2025 | $5,83 | $0,01 | 0,17% |
| 23/10/2025 | $5,82 | $0,00 | 0,03% |
| 22/10/2025 | $5,82 | $-0,01 | -0,23% |
| 21/10/2025 | $5,83 | $0,00 | 0,08% |
| 20/10/2025 | $5,83 | $0,01 | 0,15% |
| 17/10/2025 | $5,82 | $-0,01 | -0,15% |
| 16/10/2025 | $5,83 | $-0,01 | -0,19% |
| 15/10/2025 | $5,84 | $0,02 | 0,38% |
| 14/10/2025 | $5,82 | $0,01 | 0,25% |
| 13/10/2025 | $5,80 | $-0,02 | 0,00% |
| 10/10/2025 | $5,80 | $-0,02 | -0,29% |
| 09/10/2025 | $5,82 | $-0,02 | -0,37% |
| 08/10/2025 | $5,84 | $-0,00 | -0,08% |
| 07/10/2025 | $5,85 | $-0,00 | -0,02% |
| 06/10/2025 | $5,85 | $-0,00 | 0,00% |
| 03/10/2025 | $5,85 | $0,00 | 0,01% |
| 02/10/2025 | $5,85 | $-0,00 | 0,00% |
| 01/10/2025 | $5,85 | $-0,00 | -0,01% |
| 30/09/2025 | $5,85 | $-0,03 | -0,47% |
| 29/09/2025 | $5,87 | $0,00 | 0,07% |
Date
29/10/2025
VL
$5,84
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,08%
Date
28/10/2025
VL
$5,84
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,04%
Date
27/10/2025
VL
$5,84
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,19%
Date
24/10/2025
VL
$5,83
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,17%
Date
23/10/2025
VL
$5,82
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,03%
Date
22/10/2025
VL
$5,82
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,23%
Date
21/10/2025
VL
$5,83
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,08%
Date
20/10/2025
VL
$5,83
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,15%
Date
17/10/2025
VL
$5,82
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,15%
Date
16/10/2025
VL
$5,83
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,19%
Date
15/10/2025
VL
$5,84
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,38%
Date
14/10/2025
VL
$5,82
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,25%
Date
13/10/2025
VL
$5,80
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
10/10/2025
VL
$5,80
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,29%
Date
09/10/2025
VL
$5,82
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,37%
Date
08/10/2025
VL
$5,84
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,08%
Date
07/10/2025
VL
$5,85
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,02%
Date
06/10/2025
VL
$5,85
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
03/10/2025
VL
$5,85
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
02/10/2025
VL
$5,85
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
01/10/2025
VL
$5,85
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Date
30/09/2025
VL
$5,85
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,47%
Date
29/09/2025
VL
$5,87
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,07%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine - Série F-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin Brandywine U.S. High Yield Fund
Documents réglementaires
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin High Income Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin High Income Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine Série F
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Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.