Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Canadian Core Plus Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 129 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 113 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 76 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada. Le fonds privilégie une surpondération de titres de grande qualité de sociétés et de provinces, et il favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes. Le fonds peut investir dans des titres étrangers.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
- Risque réduit du portefeuille. L’ajout d’obligations à un portefeuille peut réduire la volatilité en procurant une plus grande stabilité et un flux de revenus régulier, ce qui est rassurant, quelle que soit la conjoncture des marchés.
- Des placements « de base plus ». Le fonds est principalement axé sur les titres canadiens de base et vise un potentiel de rendement accru grâce à une diversification à l’échelle mondiale.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$2,89 milliard
Date de création du Fonds
01/08/1986
Date de création de la série
01/08/1986
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible
Distributions
Distribution par part
$0,0284
Date de paiement
31/10/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$11,9446
Frais
RFG
0,67%
Total des frais de gestion
0,50%
Codes de fonds
Code du Fonds
230
ADM
3993
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.72 to 5.81.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01/08/1986 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 5,04 | 5,80 | 0,72 | 2,50 | 2,94 | 5,81 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
5,04
3 ans
5,80
5 ans
0,72
10 ans
2,50
15 ans
2,94
Date de création
5,81
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 5,00 | 5,93 | 0,82 | — | — | 1,78 | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 4,47 | 5,23 | 0,17 | 1,90 | 2,28 | 3,46 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,75 | 6,52 | 1,40 | 3,23 | 3,71 | 4,93 | 24/11/2000 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
1 an
5,00
3 ans
5,93
5 ans
0,82
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,78
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
4,47
3 ans
5,23
5 ans
0,17
10 ans
1,90
15 ans
2,28
Date de création
3,46
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
5,75
3 ans
6,52
5 ans
1,40
10 ans
3,23
15 ans
3,71
Date de création
4,93
Aperçu du fonds
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.24 to 8.18.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-50510
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 4,05 | 4,87 | 7,15 | -12,24 | -1,07 | 8,18 | 7,77 | 0,00 | 3,72 | 3,99 | 1,31 | 01/08/1986 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,05
2024
4,87
2023
7,15
2022
-12,24
2021
-1,07
2020
8,18
2019
7,77
2018
0,00
2017
3,72
2016
3,99
2015
1,31
Date de création
01/08/1986
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,80 | 5,18 | 7,19 | -12,18 | -1,07 | 8,01 | — | — | — | — | — | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,57 | 4,30 | 6,56 | -12,71 | -1,60 | 7,60 | 7,16 | -0,60 | 2,92 | 3,30 | 0,64 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,63 | 5,58 | 7,87 | -11,64 | -0,40 | 8,91 | 8,54 | 0,82 | 4,50 | 4,81 | 2,19 | 24/11/2000 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,80
2024
5,18
2023
7,19
2022
-12,18
2021
-1,07
2020
8,01
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
08/07/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,57
2024
4,30
2023
6,56
2022
-12,71
2021
-1,60
2020
7,60
2019
7,16
2018
-0,60
2017
2,92
2016
3,30
2015
0,64
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,63
2024
5,58
2023
7,87
2022
-11,64
2021
-0,40
2020
8,91
2019
8,54
2018
0,82
2017
4,50
2016
4,81
2015
2,19
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Rendement cumulatif
Performance cumulée
1986
1986
Mois sélectionné août 1986
2025
2025
Mois sélectionné octobre 2025
Chart
Line chart with 472 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1986-08-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 91905.07.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01/08/1986 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 4,05 | 0,79 | 3,13 | 3,06 | 5,04 | 18,45 | 3,65 | 27,99 | 54,45 | 819,04 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,05
1 mois
0,79
3 mois
3,13
6 mois
3,06
1 an
5,04
3 ans
18,45
5 ans
3,65
10 ans
27,99
15 ans
54,45
Date de création
819,04
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,80 | 0,68 | 3,11 | 3,00 | 5,00 | 18,88 | 4,19 | — | — | 11,75 | 08/07/2019 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,57 | 0,74 | 2,98 | 2,78 | 4,47 | 16,52 | 0,86 | 20,68 | 40,14 | 133,34 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,63 | 0,85 | 3,31 | 3,42 | 5,75 | 20,86 | 7,18 | 37,46 | 72,73 | 231,79 | 24/11/2000 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,80
1 mois
0,68
3 mois
3,11
6 mois
3,00
1 an
5,00
3 ans
18,88
5 ans
4,19
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
11,75
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,57
1 mois
0,74
3 mois
2,98
6 mois
2,78
1 an
4,47
3 ans
16,52
5 ans
0,86
10 ans
20,68
15 ans
40,14
Date de création
133,34
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,63
1 mois
0,85
3 mois
3,31
6 mois
3,42
1 an
5,75
3 ans
20,86
5 ans
7,18
10 ans
37,46
15 ans
72,73
Date de création
231,79
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations universelles FTSE Canada
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 0,99 | 1,02 |
| Ecart de suivi | 1,11 | 0,76 | 1,41 |
| Ratio d’informations | 0,89 | 0,78 | 0,27 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 5,60 | 6,06 | 5,43 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 0,28 | -0,34 | 0,11 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 658 | 1 877 |
Positions
- Actif
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.7307 to 54.1149.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'Entreprises | 54,11% | |
| Obligations fédérales | 20,98% | |
| Obligations des provinces | 20,60% | |
| Prêts bancaires | 3,51% | |
| Obligations municipales | 1,50% | |
| Autres | 0,03% | |
| Espèces et quasi-espèces | -0,73% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.7307 to 32.0332.
0%10%20%30%-10%40%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Organisme fédéral | 13,21% | 9,46% | |
| Province de l'Ontario | 10,74% | 12,77% | |
| Pipelines | 8,66% | 2,91% | |
| Non émis par des organismes gouvernementaux | 7,77% | 32,03% | |
| Banques | 5,54% | 6,01% | |
| Service aux collectivités | 3,65% | 2,09% | |
| Télécommunications | 3,57% | 1,89% | |
| Prêts bancaires | 3,51% | — | |
| Fabrication | 3,40% | 0,18% | |
| Province de l'Alberta | 3,19% | 2,22% | |
| Assurance | 3,10% | 1,32% | |
| Services financiers | 3,06% | 0,99% | |
| Génération | 3,02% | 1,00% | |
| Intégrée | 2,87% | 0,63% | |
| FPI | 2,66% | 1,29% | |
| Province du Manitoba | 1,95% | 1,32% | |
| Distribution | 1,91% | 0,97% | |
| Biens de consommation | 1,77% | 0,70% | |
| TACM | 1,53% | 0,18% | |
| Province de Québec | 1,46% | 8,67% | |
| Exploration | 1,41% | 0,23% | |
| Médias | 1,27% | 0,04% | |
| Ressources | 1,25% | 0,07% | |
| British Columbia Municipal | 1,24% | 0,49% | |
| Province de la Saskatchewan | 1,20% | 0,95% | |
| Financement automobile | 1,14% | 1,02% | |
| Infrastructures de transport | 1,12% | 1,35% | |
| Transport Industriel | 1,06% | 0,42% | |
| Province de Terre-Neuve | 1,04% | 0,79% | |
| Province de la Colombie-Britannique | 1,02% | 3,17% | |
| Hors FPI | 1,02% | 0,45% | |
| Services industriels | 0,76% | 0,43% | |
| TACHC | 0,34% | — | |
| Ontario Municipal | 0,26% | 0,80% | |
| Autres | 0,03% | — | |
| Espèces | -0,73% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.27602 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 99,44% | 100,00% | ||
| 0,28% | — | ||
| 0,28% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 5
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/15/2035
Weight (%)
2,36
Valeur du marché
68 029 291
Quantité
47 670 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/15/2035
Weight (%)
2,36
Valeur du marché
68 029 291
Quantité
47 670 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055
Weight (%)
1,79
Valeur du marché
51 555 662
Quantité
37 450 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055
Weight (%)
1,79
Valeur du marché
51 555 662
Quantité
37 450 000
Nom du titre
Province of Ontario Canada 2.65% 12/02/2050
Weight (%)
1,62
Valeur du marché
46 741 724
Quantité
63 230 000
Nom du titre
Province of Ontario Canada 2.65% 12/02/2050
Weight (%)
1,62
Valeur du marché
46 741 724
Quantité
63 230 000
Nom du titre
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.90% 12/02/2046
Weight (%)
1,38
Valeur du marché
39 814 279
Quantité
49 620 000
Nom du titre
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.90% 12/02/2046
Weight (%)
1,38
Valeur du marché
39 814 279
Quantité
49 620 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 3.625% 09/30/2030
Weight (%)
1,32
Valeur du marché
37 881 908
Quantité
27 355 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 3.625% 09/30/2030
Weight (%)
1,32
Valeur du marché
37 881 908
Quantité
27 355 000
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0871 to 2.6467.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 5/15/35 | 2,65% | |
| Province of Ontario, 2.90%, 12/02/46 | 1,81% | |
| Province of Ontario, 2.65%, 12/02/50 | 1,64% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.625%, 2/15/55 | 1,45% | |
| Canada Housing Trust No. 1, second lien, 144A, 2.35%, 6/15/27 | 1,29% | |
| PSP Capital Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 4.25%, 12/01/55 | 1,28% | |
| Canada Housing Trust No 1, second lien, 144A, 1.75%, 6/15/30 | 1,18% | |
| Canadian Government Bond, BONDS, Unsecured, 2.75%, 12/01/55 | 1,17% | |
| Province of Alberta, senior bond, 3.10%, 6/01/50 | 1,15% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.625%, 9/30/30 | 1,09% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0284 | $11,9446 | $0,0284 |
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,9446
Distribution totale par unité
$0,0284
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0284 | $11,9446 | $0,0284 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0485 | $11,8788 | $0,0485 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0284 | $11,7105 | $0,0284 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0284 | $11,6854 | $0,0284 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0487 | $11,7653 | $0,0487 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0284 | $11,7668 | $0,0284 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0284 | $11,7980 | $0,0284 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0446 | $11,9435 | $0,0446 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0284 | $12,0305 | $0,0284 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0284 | $11,9117 | $0,0284 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0379 | $11,7404 | $0,0379 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0322 | $11,9420 | $0,0322 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0322 | $11,7715 | $0,0322 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0435 | $11,9240 | $0,0435 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0322 | $11,7402 | $0,0322 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0322 | $11,7355 | $0,0322 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | $0,0338 | $11,4884 | $0,0338 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0322 | $11,3947 | $0,0322 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0322 | $11,2382 | $0,0322 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0351 | $11,4968 | $0,0351 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0322 | $11,4599 | $0,0322 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0322 | $11,5347 | $0,0322 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0518 | $11,7033 | $0,0518 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0304 | $11,3080 | $0,0304 |
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| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0397 | $10,8918 | $0,0397 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0304 | $11,2124 | $0,0304 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0304 | $11,2526 | $0,0304 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0421 | $11,3773 | $0,0421 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0304 | $11,4282 | $0,0304 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0304 | $11,6523 | $0,0304 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | $0,0441 | $11,5587 | $0,0441 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0304 | $11,3923 | $0,0304 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0304 | $11,6297 | $0,0304 |
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| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0344 | $11,5102 | $0,0344 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0344 | $11,2309 | $0,0344 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0401 | $11,4005 | $0,0401 |
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| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0344 | $11,8560 | $0,0344 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | $0,0401 | $11,4395 | $0,0401 |
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| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | $0,0401 | $12,3391 | $0,0401 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | $0,0344 | $12,7321 | $0,0344 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0344 | $12,8940 | $0,0344 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,0325 | $13,3010 | $0,0325 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0344 | $13,2078 | $0,0344 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | $0,0344 | $13,1391 | $0,0344 |
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| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | $0,0344 | $13,5201 | $0,0344 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | $0,0401 | $13,4171 | $0,0401 |
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| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | $0,0344 | $13,2281 | $0,0344 |
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| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0344 | $13,4245 | $0,0344 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0344 | $13,8086 | $0,0344 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | $0,0355 | $13,8908 | $0,1972 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $0,0343 | $14,0550 | $0,0343 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0343 | $13,8879 | $0,0343 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0400 | $14,0104 | $0,0400 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0343 | $14,0131 | $0,0343 |
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| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0400 | $14,0065 | $0,0400 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0343 | $13,7872 | $0,0343 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $0,0342 | $13,7312 | $0,0342 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $0,0399 | $13,1854 | $0,0399 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0342 | $13,9086 | $0,0342 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $0,0342 | $13,8296 | $0,0342 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,0294 | $13,4902 | $0,0294 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0057 | $13,6014 | $0,0057 |
| CAD | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | $0,0809 | $13,5245 | $0,0809 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0364 | $13,6166 | $0,0364 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0421 | $13,6854 | $0,0421 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0364 | $13,8433 | $0,0364 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0364 | $13,6197 | $0,0364 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0420 | $13,6179 | $0,0420 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0363 | $13,5295 | $0,0363 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0363 | $13,3914 | $0,0363 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0419 | $13,3956 | $0,0419 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0363 | $13,1288 | $0,0363 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0363 | $13,0956 | $0,0363 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,1763 | $12,9724 | $0,1763 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0362 | $13,0078 | $0,0362 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0362 | $13,0189 | $0,0362 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0418 | $13,1572 | $0,0418 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0362 | $13,3161 | $0,0362 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0361 | $13,2348 | $0,0361 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0418 | $13,3600 | $0,0418 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0361 | $13,3600 | $0,0361 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0361 | $13,2900 | $0,0361 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0417 | $13,4300 | $0,0417 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0360 | $13,3800 | $0,0360 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0360 | $13,4100 | $0,0360 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,1289 | $13,5500 | $0,1289 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0360 | $13,7100 | $0,0360 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0359 | $13,6500 | $0,0359 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0416 | $13,4200 | $0,0416 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0359 | $13,6200 | $0,0359 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0359 | $13,5000 | $0,0359 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0415 | $13,7700 | $0,0415 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0359 | $13,9500 | $0,0359 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0358 | $13,8800 | $0,0358 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0414 | $13,6800 | $0,0414 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0358 | $13,6900 | $0,0358 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0358 | $13,5600 | $0,0358 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0523 | $13,4800 | $0,0523 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0357 | $13,6300 | $0,0357 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0357 | $13,9200 | $0,0357 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0413 | $14,0300 | $0,0413 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0357 | $14,0200 | $0,0357 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0356 | $14,0000 | $0,0356 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0356 | $13,8400 | $0,0356 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0356 | $13,6500 | $0,0356 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0356 | $13,5500 | $0,0356 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0411 | $13,4900 | $0,0411 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0356 | $13,2700 | $0,0356 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0355 | $13,3500 | $0,0355 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,1092 | $13,5000 | $0,1092 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0355 | $13,5600 | $0,0355 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0355 | $13,6100 | $0,0355 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0465 | $13,6900 | $0,0465 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0354 | $13,7900 | $0,0354 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0354 | $14,0300 | $0,0354 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0464 | $13,9000 | $0,0464 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0354 | $14,0700 | $0,0354 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0354 | $14,0900 | $0,0354 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0408 | $14,2900 | $0,0408 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0353 | $14,3700 | $0,0353 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0353 | $14,3700 | $0,0353 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | $0,1195 | $13,7700 | $0,1195 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0352 | $13,9000 | $0,0352 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | $0,0352 | $13,7700 | $0,0352 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | $0,0462 | $13,7400 | $0,0462 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0352 | $13,8700 | $0,0352 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0352 | $13,7600 | $0,0352 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0461 | $13,7200 | $0,0461 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0351 | $13,7300 | $0,0351 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0351 | $13,6000 | $0,0351 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | $0,0405 | $13,5700 | $0,0405 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0350 | $13,6200 | $0,0350 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0350 | $13,5900 | $0,0350 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | $0,1036 | $13,3200 | $0,1036 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $0,0350 | $13,4600 | $0,0350 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | $0,0349 | $13,5000 | $0,0349 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $0,0436 | $13,3600 | $0,0436 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | $0,0349 | $13,3700 | $0,0349 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $0,0349 | $13,4500 | $0,0349 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0436 | $13,4700 | $0,0436 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 31/05/2013 | $0,0348 | $13,7800 | $0,0348 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 30/04/2013 | $0,0348 | $14,0200 | $0,0348 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | 28/03/2013 | $0,0402 | $13,9100 | $0,0402 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | $0,0348 | $13,8800 | $0,0348 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | $0,0347 | $13,7900 | $0,0347 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | $0,0488 | $13,9200 | $0,0488 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | $0,0487 | $13,8900 | $0,0487 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | 28/09/2012 | $0,0487 | $13,9500 | $0,0487 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | $0,0487 | $13,9000 | $0,0487 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | 31/07/2012 | $0,0486 | $13,9400 | $0,0486 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | $0,0486 | $13,8800 | $0,0486 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | $0,0486 | $13,9300 | $0,0486 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 30/04/2012 | $0,0486 | $13,7400 | $0,0486 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $0,0485 | $13,7700 | $0,0485 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | $0,0485 | $13,8600 | $0,0485 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | $0,0485 | $13,9300 | $0,0485 |
| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | $0,0434 | $13,9200 | $0,0434 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | $0,0484 | $13,7200 | $0,0484 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | $0,0484 | $13,6500 | $0,0484 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | $0,0483 | $13,7700 | $0,0483 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | $0,0483 | $13,6600 | $0,0483 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | $0,0483 | $13,5900 | $0,0483 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | $0,0482 | $13,3700 | $0,0482 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $0,0482 | $13,4200 | $0,0482 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 29/04/2011 | $0,0482 | $13,2800 | $0,0482 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | $0,0482 | $13,2300 | $0,0482 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | $0,0481 | $13,2800 | $0,0481 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | $0,0481 | $13,2900 | $0,0481 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | 17/12/2010 | $0,0498 | $13,3600 | $0,0498 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | $0,0480 | $13,4400 | $0,0480 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $0,0480 | $13,6600 | $0,0480 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $0,0480 | $13,6600 | $0,0480 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | 31/08/2010 | $0,0479 | $13,6300 | $0,0479 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 30/07/2010 | $0,0479 | $13,4100 | $0,0479 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | 30/06/2010 | $0,0479 | $13,3800 | $0,0479 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | 31/05/2010 | $0,0478 | $13,1900 | $0,0478 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | 30/04/2010 | $0,0478 | $13,1100 | $0,0478 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | $0,0478 | $13,1800 | $0,0478 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | 26/02/2010 | $0,0472 | $13,3300 | $0,0472 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | $0,0477 | $13,3600 | $0,0477 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | 18/12/2009 | $0,0575 | $13,2100 | $0,0575 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | $0,0476 | $13,3700 | $0,0476 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | 30/10/2009 | $0,0502 | $13,2300 | $0,0502 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | $0,0581 | $13,2800 | $0,0581 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | $0,0613 | $13,1800 | $0,0613 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | 31/07/2009 | $0,0581 | $13,0200 | $0,0581 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | 30/06/2009 | $0,0549 | $12,9600 | $0,0549 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | 29/05/2009 | $0,0506 | $12,7500 | $0,0506 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | 30/04/2009 | $0,0506 | $12,7300 | $0,0506 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 31/03/2009 | $0,0422 | $12,7200 | $0,0422 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 27/02/2009 | $0,0506 | $12,5400 | $0,0506 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 30/01/2009 | $0,0505 | $12,6100 | $0,0505 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | 19/12/2008 | $0,0832 | $12,7200 | $0,0832 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | 28/11/2008 | $0,0505 | $12,5600 | $0,0505 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | 31/10/2008 | $0,0505 | $12,3200 | $0,0505 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | 30/09/2008 | $0,0504 | $12,6800 | $0,0504 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | 29/08/2008 | $0,0504 | $13,1500 | $0,0504 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | $0,0504 | $13,1400 | $0,0504 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | $0,0503 | $13,0800 | $0,0503 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | 30/05/2008 | $0,0503 | $13,1400 | $0,0503 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | 30/04/2008 | $0,0503 | $13,2000 | $0,0503 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | $0,0503 | $13,3300 | $0,0503 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | 29/02/2008 | $0,0492 | $13,2900 | $0,0492 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | 31/01/2008 | $0,0502 | $13,1800 | $0,0502 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | 20/12/2007 | $0,0626 | $13,1500 | $0,0626 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | 30/11/2007 | $0,0502 | $13,1500 | $0,0502 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | 31/10/2007 | $0,0501 | $13,0600 | $0,0501 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 28/09/2007 | $0,0501 | $13,0300 | $0,0501 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | 31/08/2007 | $0,0501 | $13,0100 | $0,0501 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | 31/07/2007 | $0,0501 | $12,9600 | $0,0501 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | $0,0500 | $13,0400 | $0,0500 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | 31/05/2007 | $0,0500 | $13,1400 | $0,0500 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 30/04/2007 | $0,0500 | $13,3900 | $0,0500 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | 30/03/2007 | $0,0500 | $13,4900 | $0,0500 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | 28/02/2007 | $0,0499 | $13,5500 | $0,0499 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | 31/01/2007 | $0,0499 | $13,4000 | $0,0499 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | 20/12/2006 | $0,0290 | $13,5300 | $0,0581 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | 30/11/2006 | $0,0478 | $13,6700 | $0,0478 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | 31/10/2006 | $0,0537 | $13,5800 | $0,0537 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | 29/09/2006 | $0,0500 | $13,6100 | $0,0500 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | 31/08/2006 | $0,0558 | $13,5200 | $0,0558 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | 31/07/2006 | $0,0492 | $13,3400 | $0,0492 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | $0,0523 | $13,1200 | $0,0523 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | 31/05/2006 | $0,0559 | $13,2600 | $0,0559 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | 28/04/2006 | $0,0465 | $13,2700 | $0,0465 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | 31/03/2006 | $0,0522 | $13,4500 | $0,0522 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | 28/02/2006 | $0,0460 | $13,5500 | $0,0460 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | 31/01/2006 | $0,0496 | $13,5400 | $0,0496 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | 30/12/2005 | $0,0531 | $13,6900 | $0,1501 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | $0,0517 | $13,7600 | $0,0517 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | 31/10/2005 | $0,0484 | $13,7100 | $0,0484 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | 30/09/2005 | $0,0545 | $13,9000 | $0,0545 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | $0,0567 | $14,0700 | $0,0567 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | 29/07/2005 | $0,0499 | $13,9700 | $0,0499 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | $0,0492 | $14,0500 | $0,0492 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | 30/05/2005 | $0,0525 | $13,9300 | $0,0525 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | $0,0508 | $13,7700 | $0,0508 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | 31/03/2005 | $0,0532 | $13,6400 | $0,0532 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | 28/02/2005 | $0,0472 | $13,7100 | $0,0472 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | 31/01/2005 | $0,0540 | $13,7600 | $0,0540 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | 31/12/2004 | $0,0525 | $13,7000 | $0,0752 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | 30/11/2004 | $0,0500 | $13,6300 | $0,0500 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | 29/10/2004 | $0,0521 | $13,5700 | $0,0521 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | 30/09/2004 | $0,0511 | $13,4800 | $0,0511 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | 31/08/2004 | $0,0534 | $13,5100 | $0,0534 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | 30/07/2004 | $0,0536 | $13,3400 | $0,0536 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | $0,0521 | $13,2600 | $0,0521 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | 31/05/2004 | $0,0574 | $13,3700 | $0,0574 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | 30/04/2004 | $0,0504 | $13,5300 | $0,0504 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | $0,0521 | $13,7800 | $0,0521 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | 27/02/2004 | $0,0489 | $13,7600 | $0,0489 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | 30/01/2004 | $0,0515 | $13,6200 | $0,0515 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | 31/12/2003 | $0,0527 | $13,5000 | $0,0866 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $0,0508 | $13,3900 | $0,0508 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | 31/10/2003 | $0,0534 | $13,3800 | $0,0534 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | 30/09/2003 | $0,0529 | $13,5900 | $0,0529 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | 29/08/2003 | $0,0554 | $13,3600 | $0,0554 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | 31/07/2003 | $0,0550 | $13,3600 | $0,0550 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | 30/06/2003 | $0,0534 | $13,6100 | $0,0534 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | 30/05/2003 | $0,0526 | $13,6200 | $0,0526 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | 30/04/2003 | $0,0523 | $13,2800 | $0,0523 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | 31/03/2003 | $0,0533 | $13,1500 | $0,0533 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | 28/02/2003 | $0,0482 | $13,2800 | $0,0482 |
| CAD | 30/01/2003 | 31/01/2003 | 31/01/2003 | $0,0519 | $13,2200 | $0,0519 |
| CAD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | 31/12/2002 | $0,0484 | $13,3800 | $0,0651 |
| CAD | 28/11/2002 | 29/11/2002 | 29/11/2002 | $0,0512 | $13,1600 | $0,0512 |
| CAD | 30/10/2002 | 31/10/2002 | 31/10/2002 | $0,0519 | $13,1600 | $0,0519 |
| CAD | 27/09/2002 | 30/09/2002 | 30/09/2002 | $0,0510 | $13,2700 | $0,0510 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | 30/08/2002 | $0,0529 | $13,1300 | $0,0529 |
| CAD | 30/07/2002 | 31/07/2002 | 31/07/2002 | $0,0547 | $13,0200 | $0,0547 |
| CAD | 27/06/2002 | 28/06/2002 | 28/06/2002 | $0,0530 | $12,9000 | $0,0530 |
| CAD | 30/05/2002 | 31/05/2002 | 31/05/2002 | $0,0544 | $12,8300 | $0,0544 |
| CAD | 29/04/2002 | 30/04/2002 | 30/04/2002 | $0,0548 | $12,7600 | $0,0548 |
| CAD | 27/03/2002 | 28/03/2002 | 28/03/2002 | $0,0543 | $12,6400 | $0,0543 |
| CAD | 27/02/2002 | 28/02/2002 | 28/02/2002 | $0,0488 | $12,9500 | $0,0488 |
| CAD | 30/01/2002 | 31/01/2002 | 31/01/2002 | $0,0547 | $12,8900 | $0,0547 |
| CAD | 28/12/2001 | 31/12/2001 | 31/12/2001 | $0,0664 | $12,8800 | $0,0664 |
| CAD | 29/11/2001 | 30/11/2001 | 30/11/2001 | $0,0529 | $12,9900 | $0,0529 |
| CAD | 30/10/2001 | 31/10/2001 | 31/10/2001 | $0,0603 | $13,1700 | $0,0603 |
| CAD | 27/09/2001 | 28/09/2001 | 28/09/2001 | $0,0101 | $12,8600 | $0,0471 |
| CAD | 20/09/2001 | 21/09/2001 | 21/09/2001 | $0,0370 | $12,8400 | $0,0471 |
| CAD | 30/08/2001 | 31/08/2001 | 31/08/2001 | $0,0565 | $12,8100 | $0,0565 |
| CAD | 30/07/2001 | 31/07/2001 | 31/07/2001 | $0,0584 | $12,6300 | $0,0584 |
| CAD | 28/06/2001 | 29/06/2001 | 29/06/2001 | $0,0568 | $12,4700 | $0,0568 |
| CAD | 30/05/2001 | 31/05/2001 | 31/05/2001 | $0,0588 | $12,5100 | $0,0588 |
| CAD | 27/04/2001 | 30/04/2001 | 30/04/2001 | $0,0576 | $12,5600 | $0,0576 |
| CAD | 29/03/2001 | 30/03/2001 | 30/03/2001 | $0,0572 | $12,7500 | $0,0572 |
| CAD | 27/02/2001 | 28/02/2001 | 28/02/2001 | $0,0537 | $12,7800 | $0,0537 |
| CAD | 31/01/2001 | 31/01/2001 | 31/01/2001 | $0,0446 | $12,7100 | $0,0446 |
| CAD | 28/12/2000 | 29/12/2000 | 29/12/2000 | $0,1709 | $12,6400 | $0,1709 |
| CAD | 29/09/2000 | 29/09/2000 | 29/09/2000 | $0,1651 | $12,4700 | $0,1651 |
| CAD | 29/06/2000 | 30/06/2000 | 30/06/2000 | $0,1715 | $12,3600 | $0,1715 |
| CAD | 31/03/2000 | 31/03/2000 | 31/03/2000 | $0,1733 | $12,3400 | $0,1733 |
| CAD | 31/12/1999 | 31/12/1999 | 31/12/1999 | $0,1685 | $12,2000 | $0,1685 |
| CAD | 30/09/1999 | 30/09/1999 | 30/09/1999 | $0,1713 | $12,5400 | $0,1713 |
| CAD | 30/06/1999 | 30/06/1999 | 30/06/1999 | $0,1674 | $12,6800 | $0,1674 |
| CAD | 31/03/1999 | 31/03/1999 | 31/03/1999 | $0,1550 | $13,1200 | $0,1550 |
| CAD | 30/12/1998 | 31/12/1998 | 31/12/1998 | $0,1701 | $13,2300 | $0,1833 |
| CAD | 29/09/1998 | 30/09/1998 | 30/09/1998 | $0,1639 | $13,2000 | $0,1639 |
| CAD | 29/06/1998 | 30/06/1998 | 30/06/1998 | $0,1536 | $13,0300 | $0,1536 |
| CAD | 30/03/1998 | 31/03/1998 | 31/03/1998 | $0,1357 | $13,0200 | $0,1357 |
| CAD | 30/12/1997 | 31/12/1997 | 31/12/1997 | $0,1607 | $12,8300 | $0,1738 |
| CAD | 29/09/1997 | 30/09/1997 | 30/09/1997 | $0,1577 | $12,8300 | $0,1577 |
| CAD | 27/06/1997 | 30/06/1997 | 30/06/1997 | $0,1661 | $12,4300 | $0,1661 |
| CAD | 27/03/1997 | 31/03/1997 | 31/03/1997 | $0,1545 | $12,1300 | $0,1545 |
| CAD | 30/12/1996 | 31/12/1996 | 31/12/1996 | $0,6103 | $12,3300 | $0,6175 |
| CAD | — | — | $0,9000 | $11,5800 | $0,9000 | |
| CAD | — | — | $0,6200 | $10,3500 | $0,6200 | |
| CAD | — | — | $0,7875 | $11,4000 | $0,7875 | |
| CAD | — | — | $0,9400 | $10,5400 | $0,9400 | |
| CAD | — | — | $0,9700 | $10,7200 | $0,9700 | |
| CAD | — | — | $0,8600 | $9,7400 | $0,8600 | |
| CAD | — | — | $0,9600 | $9,9200 | $0,9600 | |
| CAD | — | — | $1,0700 | $9,6700 | $1,0700 | |
| CAD | — | — | $0,6500 | $9,9000 | $0,6500 | |
| CAD | — | — | $0,2300 | $10,1500 | $0,2300 |
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,9446
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date de détachement
30/09/2025
Date
30/09/2025
Distribution en espèces par part
$0,0485
Distribution réinvestie par part
$11,8788
Distribution totale par unité
$0,0485
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date de détachement
29/08/2025
Date
29/08/2025
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,7105
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date de détachement
31/07/2025
Date
31/07/2025
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,6854
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date de détachement
30/06/2025
Date
30/06/2025
Distribution en espèces par part
$0,0487
Distribution réinvestie par part
$11,7653
Distribution totale par unité
$0,0487
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date de détachement
30/05/2025
Date
30/05/2025
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,7668
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date de détachement
30/04/2025
Date
30/04/2025
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,7980
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date de détachement
31/03/2025
Date
31/03/2025
Distribution en espèces par part
$0,0446
Distribution réinvestie par part
$11,9435
Distribution totale par unité
$0,0446
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date de détachement
28/02/2025
Date
28/02/2025
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$12,0305
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date de détachement
31/01/2025
Date
31/01/2025
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,9117
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date de détachement
19/12/2024
Date
19/12/2024
Distribution en espèces par part
$0,0379
Distribution réinvestie par part
$11,7404
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date de détachement
29/11/2024
Date
29/11/2024
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$11,9420
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date de détachement
31/10/2024
Date
31/10/2024
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$11,7715
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date de détachement
30/09/2024
Date
30/09/2024
Distribution en espèces par part
$0,0435
Distribution réinvestie par part
$11,9240
Distribution totale par unité
$0,0435
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date de détachement
30/08/2024
Date
30/08/2024
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$11,7402
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date de détachement
31/07/2024
Date
31/07/2024
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$11,7355
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date de détachement
28/06/2024
Date
28/06/2024
Distribution en espèces par part
$0,0338
Distribution réinvestie par part
$11,4884
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date de détachement
31/05/2024
Date
31/05/2024
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$11,3947
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date de détachement
30/04/2024
Date
30/04/2024
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$11,2382
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date de détachement
28/03/2024
Date
28/03/2024
Distribution en espèces par part
$0,0351
Distribution réinvestie par part
$11,4968
Distribution totale par unité
$0,0351
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date de détachement
29/02/2024
Date
29/02/2024
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$11,4599
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date de détachement
31/01/2024
Date
31/01/2024
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$11,5347
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date de détachement
20/12/2023
Date
20/12/2023
Distribution en espèces par part
$0,0518
Distribution réinvestie par part
$11,7033
Distribution totale par unité
$0,0518
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date de détachement
30/11/2023
Date
30/11/2023
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,3080
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date de détachement
31/10/2023
Date
31/10/2023
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$10,8553
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date de détachement
29/09/2023
Date
29/09/2023
Distribution en espèces par part
$0,0397
Distribution réinvestie par part
$10,8918
Distribution totale par unité
$0,0397
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date de détachement
31/08/2023
Date
31/08/2023
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,2124
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date de détachement
31/07/2023
Date
31/07/2023
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,2526
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date de détachement
30/06/2023
Date
30/06/2023
Distribution en espèces par part
$0,0421
Distribution réinvestie par part
$11,3773
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date de détachement
31/05/2023
Date
31/05/2023
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,4282
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date de détachement
28/04/2023
Date
28/04/2023
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,6523
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date de détachement
31/03/2023
Date
31/03/2023
Distribution en espèces par part
$0,0441
Distribution réinvestie par part
$11,5587
Distribution totale par unité
$0,0441
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date de détachement
28/02/2023
Date
28/02/2023
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,3923
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date de détachement
31/01/2023
Date
31/01/2023
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,6297
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date de détachement
21/12/2022
Date
21/12/2022
Distribution en espèces par part
$0,0462
Distribution réinvestie par part
$11,5153
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date de détachement
30/11/2022
Date
30/11/2022
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$11,5102
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date de détachement
31/10/2022
Date
31/10/2022
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$11,2309
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date de détachement
30/09/2022
Date
30/09/2022
Distribution en espèces par part
$0,0401
Distribution réinvestie par part
$11,4005
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date de détachement
31/08/2022
Date
31/08/2022
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$11,5557
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date de détachement
29/07/2022
Date
29/07/2022
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$11,8560
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date de détachement
30/06/2022
Date
30/06/2022
Distribution en espèces par part
$0,0401
Distribution réinvestie par part
$11,4395
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date de détachement
31/05/2022
Date
31/05/2022
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$11,7721
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date de détachement
29/04/2022
Date
29/04/2022
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$11,8499
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date de détachement
31/03/2022
Date
31/03/2022
Distribution en espèces par part
$0,0401
Distribution réinvestie par part
$12,3391
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date de détachement
28/02/2022
Date
28/02/2022
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$12,7321
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date de détachement
31/01/2022
Date
31/01/2022
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$12,8940
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date de détachement
21/12/2021
Date
21/12/2021
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$13,3010
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date de détachement
30/11/2021
Date
30/11/2021
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$13,2078
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date de détachement
29/10/2021
Date
29/10/2021
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$13,1391
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date de détachement
30/09/2021
Date
30/09/2021
Distribution en espèces par part
$0,0401
Distribution réinvestie par part
$13,2991
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date de détachement
31/08/2021
Date
31/08/2021
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$13,5040
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date de détachement
30/07/2021
Date
30/07/2021
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$13,5201
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date de détachement
30/06/2021
Date
30/06/2021
Distribution en espèces par part
$0,0401
Distribution réinvestie par part
$13,4171
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date de détachement
31/05/2021
Date
31/05/2021
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$13,2722
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date de détachement
30/04/2021
Date
30/04/2021
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$13,2281
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date de détachement
31/03/2021
Date
31/03/2021
Distribution en espèces par part
$0,0401
Distribution réinvestie par part
$13,2309
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date de détachement
26/02/2021
Date
26/02/2021
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$13,4245
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date de détachement
29/01/2021
Date
29/01/2021
Distribution en espèces par part
$0,0344
Distribution réinvestie par part
$13,8086
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date de détachement
22/12/2020
Date
22/12/2020
Distribution en espèces par part
$0,0355
Distribution réinvestie par part
$13,8908
Distribution totale par unité
$0,1972
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date de détachement
30/11/2020
Date
30/11/2020
Distribution en espèces par part
$0,0343
Distribution réinvestie par part
$14,0550
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date de détachement
30/10/2020
Date
30/10/2020
Distribution en espèces par part
$0,0343
Distribution réinvestie par part
$13,8879
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date de détachement
30/09/2020
Date
30/09/2020
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$14,0104
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date de détachement
31/08/2020
Date
31/08/2020
Distribution en espèces par part
$0,0343
Distribution réinvestie par part
$14,0131
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date de détachement
31/07/2020
Date
31/07/2020
Distribution en espèces par part
$0,0342
Distribution réinvestie par part
$14,2402
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date de détachement
30/06/2020
Date
30/06/2020
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$14,0065
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date de détachement
29/05/2020
Date
29/05/2020
Distribution en espèces par part
$0,0343
Distribution réinvestie par part
$13,7872
Distribution totale par unité
$0,0343
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date de détachement
30/04/2020
Date
30/04/2020
Distribution en espèces par part
$0,0342
Distribution réinvestie par part
$13,7312
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date de détachement
31/03/2020
Date
31/03/2020
Distribution en espèces par part
$0,0399
Distribution réinvestie par part
$13,1854
Distribution totale par unité
$0,0399
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date de détachement
28/02/2020
Date
28/02/2020
Distribution en espèces par part
$0,0342
Distribution réinvestie par part
$13,9086
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date de détachement
31/01/2020
Date
31/01/2020
Distribution en espèces par part
$0,0342
Distribution réinvestie par part
$13,8296
Distribution totale par unité
$0,0342
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date de détachement
19/12/2019
Date
19/12/2019
Distribution en espèces par part
$0,0294
Distribution réinvestie par part
$13,4902
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date de détachement
29/11/2019
Date
29/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0057
Distribution réinvestie par part
$13,6014
Distribution totale par unité
$0,0057
Devise
CAD
Date de clôture
13/11/2019
Date de détachement
14/11/2019
Date
14/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0809
Distribution réinvestie par part
$13,5245
Distribution totale par unité
$0,0809
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date de détachement
31/10/2019
Date
31/10/2019
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$13,6166
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date de détachement
30/09/2019
Date
30/09/2019
Distribution en espèces par part
$0,0421
Distribution réinvestie par part
$13,6854
Distribution totale par unité
$0,0421
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date de détachement
30/08/2019
Date
30/08/2019
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$13,8433
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date de détachement
31/07/2019
Date
31/07/2019
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$13,6197
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date de détachement
28/06/2019
Date
28/06/2019
Distribution en espèces par part
$0,0420
Distribution réinvestie par part
$13,6179
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date de détachement
31/05/2019
Date
31/05/2019
Distribution en espèces par part
$0,0363
Distribution réinvestie par part
$13,5295
Distribution totale par unité
$0,0363
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date de détachement
30/04/2019
Date
30/04/2019
Distribution en espèces par part
$0,0363
Distribution réinvestie par part
$13,3914
Distribution totale par unité
$0,0363
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date de détachement
29/03/2019
Date
29/03/2019
Distribution en espèces par part
$0,0419
Distribution réinvestie par part
$13,3956
Distribution totale par unité
$0,0419
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date de détachement
28/02/2019
Date
28/02/2019
Distribution en espèces par part
$0,0363
Distribution réinvestie par part
$13,1288
Distribution totale par unité
$0,0363
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date de détachement
31/01/2019
Date
31/01/2019
Distribution en espèces par part
$0,0363
Distribution réinvestie par part
$13,0956
Distribution totale par unité
$0,0363
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date de détachement
20/12/2018
Date
20/12/2018
Distribution en espèces par part
$0,1763
Distribution réinvestie par part
$12,9724
Distribution totale par unité
$0,1763
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date de détachement
30/11/2018
Date
30/11/2018
Distribution en espèces par part
$0,0362
Distribution réinvestie par part
$13,0078
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date de détachement
31/10/2018
Date
31/10/2018
Distribution en espèces par part
$0,0362
Distribution réinvestie par part
$13,0189
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date de détachement
28/09/2018
Date
28/09/2018
Distribution en espèces par part
$0,0418
Distribution réinvestie par part
$13,1572
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date de détachement
31/08/2018
Date
31/08/2018
Distribution en espèces par part
$0,0362
Distribution réinvestie par part
$13,3161
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date de détachement
31/07/2018
Date
31/07/2018
Distribution en espèces par part
$0,0361
Distribution réinvestie par part
$13,2348
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date de détachement
29/06/2018
Date
29/06/2018
Distribution en espèces par part
$0,0418
Distribution réinvestie par part
$13,3600
Distribution totale par unité
$0,0418
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date de détachement
31/05/2018
Date
31/05/2018
Distribution en espèces par part
$0,0361
Distribution réinvestie par part
$13,3600
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date de détachement
30/04/2018
Date
30/04/2018
Distribution en espèces par part
$0,0361
Distribution réinvestie par part
$13,2900
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date de détachement
29/03/2018
Date
29/03/2018
Distribution en espèces par part
$0,0417
Distribution réinvestie par part
$13,4300
Distribution totale par unité
$0,0417
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date de détachement
28/02/2018
Date
28/02/2018
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$13,3800
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date de détachement
31/01/2018
Date
31/01/2018
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$13,4100
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date de détachement
21/12/2017
Date
21/12/2017
Distribution en espèces par part
$0,1289
Distribution réinvestie par part
$13,5500
Distribution totale par unité
$0,1289
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date de détachement
30/11/2017
Date
30/11/2017
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$13,7100
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date de détachement
31/10/2017
Date
31/10/2017
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$13,6500
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date de détachement
29/09/2017
Date
29/09/2017
Distribution en espèces par part
$0,0416
Distribution réinvestie par part
$13,4200
Distribution totale par unité
$0,0416
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date de détachement
31/08/2017
Date
31/08/2017
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$13,6200
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date de détachement
31/07/2017
Date
31/07/2017
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$13,5000
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date de détachement
30/06/2017
Date
30/06/2017
Distribution en espèces par part
$0,0415
Distribution réinvestie par part
$13,7700
Distribution totale par unité
$0,0415
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date de détachement
31/05/2017
Date
31/05/2017
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$13,9500
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date de détachement
28/04/2017
Date
28/04/2017
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$13,8800
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date de détachement
31/03/2017
Date
31/03/2017
Distribution en espèces par part
$0,0414
Distribution réinvestie par part
$13,6800
Distribution totale par unité
$0,0414
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date de détachement
28/02/2017
Date
28/02/2017
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$13,6900
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date de détachement
31/01/2017
Date
31/01/2017
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$13,5600
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date de détachement
21/12/2016
Date
21/12/2016
Distribution en espèces par part
$0,0523
Distribution réinvestie par part
$13,4800
Distribution totale par unité
$0,0523
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date de détachement
30/11/2016
Date
30/11/2016
Distribution en espèces par part
$0,0357
Distribution réinvestie par part
$13,6300
Distribution totale par unité
$0,0357
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date de détachement
31/10/2016
Date
31/10/2016
Distribution en espèces par part
$0,0357
Distribution réinvestie par part
$13,9200
Distribution totale par unité
$0,0357
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date de détachement
30/09/2016
Date
30/09/2016
Distribution en espèces par part
$0,0413
Distribution réinvestie par part
$14,0300
Distribution totale par unité
$0,0413
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date de détachement
31/08/2016
Date
31/08/2016
Distribution en espèces par part
$0,0357
Distribution réinvestie par part
$14,0200
Distribution totale par unité
$0,0357
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date de détachement
29/07/2016
Date
29/07/2016
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$14,0000
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date de détachement
30/06/2016
Date
30/06/2016
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$13,8400
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date de détachement
31/05/2016
Date
31/05/2016
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$13,6500
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date de détachement
29/04/2016
Date
29/04/2016
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$13,5500
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date de détachement
31/03/2016
Date
31/03/2016
Distribution en espèces par part
$0,0411
Distribution réinvestie par part
$13,4900
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date de détachement
29/02/2016
Date
29/02/2016
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$13,2700
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date de détachement
29/01/2016
Date
29/01/2016
Distribution en espèces par part
$0,0355
Distribution réinvestie par part
$13,3500
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date de détachement
21/12/2015
Date
21/12/2015
Distribution en espèces par part
$0,1092
Distribution réinvestie par part
$13,5000
Distribution totale par unité
$0,1092
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date de détachement
30/11/2015
Date
30/11/2015
Distribution en espèces par part
$0,0355
Distribution réinvestie par part
$13,5600
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date de détachement
30/10/2015
Date
30/10/2015
Distribution en espèces par part
$0,0355
Distribution réinvestie par part
$13,6100
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date de détachement
30/09/2015
Date
30/09/2015
Distribution en espèces par part
$0,0465
Distribution réinvestie par part
$13,6900
Distribution totale par unité
$0,0465
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date de détachement
31/08/2015
Date
31/08/2015
Distribution en espèces par part
$0,0354
Distribution réinvestie par part
$13,7900
Distribution totale par unité
$0,0354
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date de détachement
31/07/2015
Date
31/07/2015
Distribution en espèces par part
$0,0354
Distribution réinvestie par part
$14,0300
Distribution totale par unité
$0,0354
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date de détachement
30/06/2015
Date
30/06/2015
Distribution en espèces par part
$0,0464
Distribution réinvestie par part
$13,9000
Distribution totale par unité
$0,0464
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date de détachement
29/05/2015
Date
29/05/2015
Distribution en espèces par part
$0,0354
Distribution réinvestie par part
$14,0700
Distribution totale par unité
$0,0354
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date de détachement
30/04/2015
Date
30/04/2015
Distribution en espèces par part
$0,0354
Distribution réinvestie par part
$14,0900
Distribution totale par unité
$0,0354
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date de détachement
31/03/2015
Date
31/03/2015
Distribution en espèces par part
$0,0408
Distribution réinvestie par part
$14,2900
Distribution totale par unité
$0,0408
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date de détachement
27/02/2015
Date
27/02/2015
Distribution en espèces par part
$0,0353
Distribution réinvestie par part
$14,3700
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date de détachement
30/01/2015
Date
30/01/2015
Distribution en espèces par part
$0,0353
Distribution réinvestie par part
$14,3700
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date de détachement
11/12/2014
Date
11/12/2014
Distribution en espèces par part
$0,1195
Distribution réinvestie par part
$13,7700
Distribution totale par unité
$0,1195
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date de détachement
28/11/2014
Date
28/11/2014
Distribution en espèces par part
$0,0352
Distribution réinvestie par part
$13,9000
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date de détachement
31/10/2014
Date
31/10/2014
Distribution en espèces par part
$0,0352
Distribution réinvestie par part
$13,7700
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date de détachement
30/09/2014
Date
30/09/2014
Distribution en espèces par part
$0,0462
Distribution réinvestie par part
$13,7400
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date de détachement
29/08/2014
Date
29/08/2014
Distribution en espèces par part
$0,0352
Distribution réinvestie par part
$13,8700
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date de détachement
31/07/2014
Date
31/07/2014
Distribution en espèces par part
$0,0352
Distribution réinvestie par part
$13,7600
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date de détachement
30/06/2014
Date
30/06/2014
Distribution en espèces par part
$0,0461
Distribution réinvestie par part
$13,7200
Distribution totale par unité
$0,0461
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date de détachement
30/05/2014
Date
30/05/2014
Distribution en espèces par part
$0,0351
Distribution réinvestie par part
$13,7300
Distribution totale par unité
$0,0351
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date de détachement
30/04/2014
Date
30/04/2014
Distribution en espèces par part
$0,0351
Distribution réinvestie par part
$13,6000
Distribution totale par unité
$0,0351
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date de détachement
31/03/2014
Date
31/03/2014
Distribution en espèces par part
$0,0405
Distribution réinvestie par part
$13,5700
Distribution totale par unité
$0,0405
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date de détachement
28/02/2014
Date
28/02/2014
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$13,6200
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date de détachement
31/01/2014
Date
31/01/2014
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$13,5900
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date de détachement
19/12/2013
Date
19/12/2013
Distribution en espèces par part
$0,1036
Distribution réinvestie par part
$13,3200
Distribution totale par unité
$0,1036
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date de détachement
29/11/2013
Date
29/11/2013
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$13,4600
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date de détachement
31/10/2013
Date
31/10/2013
Distribution en espèces par part
$0,0349
Distribution réinvestie par part
$13,5000
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date de détachement
30/09/2013
Date
30/09/2013
Distribution en espèces par part
$0,0436
Distribution réinvestie par part
$13,3600
Distribution totale par unité
$0,0436
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date de détachement
30/08/2013
Date
30/08/2013
Distribution en espèces par part
$0,0349
Distribution réinvestie par part
$13,3700
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date de détachement
31/07/2013
Date
31/07/2013
Distribution en espèces par part
$0,0349
Distribution réinvestie par part
$13,4500
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date de détachement
28/06/2013
Date
28/06/2013
Distribution en espèces par part
$0,0436
Distribution réinvestie par part
$13,4700
Distribution totale par unité
$0,0436
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date de détachement
31/05/2013
Date
31/05/2013
Distribution en espèces par part
$0,0348
Distribution réinvestie par part
$13,7800
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date de détachement
30/04/2013
Date
30/04/2013
Distribution en espèces par part
$0,0348
Distribution réinvestie par part
$14,0200
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date de détachement
28/03/2013
Date
28/03/2013
Distribution en espèces par part
$0,0402
Distribution réinvestie par part
$13,9100
Distribution totale par unité
$0,0402
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date de détachement
28/02/2013
Date
28/02/2013
Distribution en espèces par part
$0,0348
Distribution réinvestie par part
$13,8800
Distribution totale par unité
$0,0348
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date de détachement
31/01/2013
Date
31/01/2013
Distribution en espèces par part
$0,0347
Distribution réinvestie par part
$13,7900
Distribution totale par unité
$0,0347
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date de détachement
30/11/2012
Date
30/11/2012
Distribution en espèces par part
$0,0488
Distribution réinvestie par part
$13,9200
Distribution totale par unité
$0,0488
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date de détachement
31/10/2012
Date
31/10/2012
Distribution en espèces par part
$0,0487
Distribution réinvestie par part
$13,8900
Distribution totale par unité
$0,0487
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date de détachement
28/09/2012
Date
28/09/2012
Distribution en espèces par part
$0,0487
Distribution réinvestie par part
$13,9500
Distribution totale par unité
$0,0487
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date de détachement
31/08/2012
Date
31/08/2012
Distribution en espèces par part
$0,0487
Distribution réinvestie par part
$13,9000
Distribution totale par unité
$0,0487
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date de détachement
31/07/2012
Date
31/07/2012
Distribution en espèces par part
$0,0486
Distribution réinvestie par part
$13,9400
Distribution totale par unité
$0,0486
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date de détachement
29/06/2012
Date
29/06/2012
Distribution en espèces par part
$0,0486
Distribution réinvestie par part
$13,8800
Distribution totale par unité
$0,0486
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date de détachement
31/05/2012
Date
31/05/2012
Distribution en espèces par part
$0,0486
Distribution réinvestie par part
$13,9300
Distribution totale par unité
$0,0486
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date de détachement
30/04/2012
Date
30/04/2012
Distribution en espèces par part
$0,0486
Distribution réinvestie par part
$13,7400
Distribution totale par unité
$0,0486
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date de détachement
30/03/2012
Date
30/03/2012
Distribution en espèces par part
$0,0485
Distribution réinvestie par part
$13,7700
Distribution totale par unité
$0,0485
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date de détachement
29/02/2012
Date
29/02/2012
Distribution en espèces par part
$0,0485
Distribution réinvestie par part
$13,8600
Distribution totale par unité
$0,0485
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date de détachement
31/01/2012
Date
31/01/2012
Distribution en espèces par part
$0,0485
Distribution réinvestie par part
$13,9300
Distribution totale par unité
$0,0485
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date de détachement
19/12/2011
Date
19/12/2011
Distribution en espèces par part
$0,0434
Distribution réinvestie par part
$13,9200
Distribution totale par unité
$0,0434
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date de détachement
30/11/2011
Date
30/11/2011
Distribution en espèces par part
$0,0484
Distribution réinvestie par part
$13,7200
Distribution totale par unité
$0,0484
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date de détachement
31/10/2011
Date
31/10/2011
Distribution en espèces par part
$0,0484
Distribution réinvestie par part
$13,6500
Distribution totale par unité
$0,0484
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date de détachement
30/09/2011
Date
30/09/2011
Distribution en espèces par part
$0,0483
Distribution réinvestie par part
$13,7700
Distribution totale par unité
$0,0483
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date de détachement
31/08/2011
Date
31/08/2011
Distribution en espèces par part
$0,0483
Distribution réinvestie par part
$13,6600
Distribution totale par unité
$0,0483
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date de détachement
29/07/2011
Date
29/07/2011
Distribution en espèces par part
$0,0483
Distribution réinvestie par part
$13,5900
Distribution totale par unité
$0,0483
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date de détachement
30/06/2011
Date
30/06/2011
Distribution en espèces par part
$0,0482
Distribution réinvestie par part
$13,3700
Distribution totale par unité
$0,0482
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date de détachement
31/05/2011
Date
31/05/2011
Distribution en espèces par part
$0,0482
Distribution réinvestie par part
$13,4200
Distribution totale par unité
$0,0482
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date de détachement
29/04/2011
Date
29/04/2011
Distribution en espèces par part
$0,0482
Distribution réinvestie par part
$13,2800
Distribution totale par unité
$0,0482
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date de détachement
31/03/2011
Date
31/03/2011
Distribution en espèces par part
$0,0482
Distribution réinvestie par part
$13,2300
Distribution totale par unité
$0,0482
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date de détachement
28/02/2011
Date
28/02/2011
Distribution en espèces par part
$0,0481
Distribution réinvestie par part
$13,2800
Distribution totale par unité
$0,0481
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date de détachement
31/01/2011
Date
31/01/2011
Distribution en espèces par part
$0,0481
Distribution réinvestie par part
$13,2900
Distribution totale par unité
$0,0481
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date de détachement
17/12/2010
Date
17/12/2010
Distribution en espèces par part
$0,0498
Distribution réinvestie par part
$13,3600
Distribution totale par unité
$0,0498
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date de détachement
30/11/2010
Date
30/11/2010
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$13,4400
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date de détachement
29/10/2010
Date
29/10/2010
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$13,6600
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date de détachement
30/09/2010
Date
30/09/2010
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$13,6600
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date de détachement
31/08/2010
Date
31/08/2010
Distribution en espèces par part
$0,0479
Distribution réinvestie par part
$13,6300
Distribution totale par unité
$0,0479
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date de détachement
30/07/2010
Date
30/07/2010
Distribution en espèces par part
$0,0479
Distribution réinvestie par part
$13,4100
Distribution totale par unité
$0,0479
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date de détachement
30/06/2010
Date
30/06/2010
Distribution en espèces par part
$0,0479
Distribution réinvestie par part
$13,3800
Distribution totale par unité
$0,0479
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date de détachement
31/05/2010
Date
31/05/2010
Distribution en espèces par part
$0,0478
Distribution réinvestie par part
$13,1900
Distribution totale par unité
$0,0478
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date de détachement
30/04/2010
Date
30/04/2010
Distribution en espèces par part
$0,0478
Distribution réinvestie par part
$13,1100
Distribution totale par unité
$0,0478
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date de détachement
31/03/2010
Date
31/03/2010
Distribution en espèces par part
$0,0478
Distribution réinvestie par part
$13,1800
Distribution totale par unité
$0,0478
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date de détachement
26/02/2010
Date
26/02/2010
Distribution en espèces par part
$0,0472
Distribution réinvestie par part
$13,3300
Distribution totale par unité
$0,0472
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date de détachement
29/01/2010
Date
29/01/2010
Distribution en espèces par part
$0,0477
Distribution réinvestie par part
$13,3600
Distribution totale par unité
$0,0477
Devise
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date de détachement
18/12/2009
Date
18/12/2009
Distribution en espèces par part
$0,0575
Distribution réinvestie par part
$13,2100
Distribution totale par unité
$0,0575
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date de détachement
30/11/2009
Date
30/11/2009
Distribution en espèces par part
$0,0476
Distribution réinvestie par part
$13,3700
Distribution totale par unité
$0,0476
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date de détachement
30/10/2009
Date
30/10/2009
Distribution en espèces par part
$0,0502
Distribution réinvestie par part
$13,2300
Distribution totale par unité
$0,0502
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date de détachement
30/09/2009
Date
30/09/2009
Distribution en espèces par part
$0,0581
Distribution réinvestie par part
$13,2800
Distribution totale par unité
$0,0581
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date de détachement
31/08/2009
Date
31/08/2009
Distribution en espèces par part
$0,0613
Distribution réinvestie par part
$13,1800
Distribution totale par unité
$0,0613
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date de détachement
31/07/2009
Date
31/07/2009
Distribution en espèces par part
$0,0581
Distribution réinvestie par part
$13,0200
Distribution totale par unité
$0,0581
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date de détachement
30/06/2009
Date
30/06/2009
Distribution en espèces par part
$0,0549
Distribution réinvestie par part
$12,9600
Distribution totale par unité
$0,0549
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date de détachement
29/05/2009
Date
29/05/2009
Distribution en espèces par part
$0,0506
Distribution réinvestie par part
$12,7500
Distribution totale par unité
$0,0506
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date de détachement
30/04/2009
Date
30/04/2009
Distribution en espèces par part
$0,0506
Distribution réinvestie par part
$12,7300
Distribution totale par unité
$0,0506
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date de détachement
31/03/2009
Date
31/03/2009
Distribution en espèces par part
$0,0422
Distribution réinvestie par part
$12,7200
Distribution totale par unité
$0,0422
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date de détachement
27/02/2009
Date
27/02/2009
Distribution en espèces par part
$0,0506
Distribution réinvestie par part
$12,5400
Distribution totale par unité
$0,0506
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date de détachement
30/01/2009
Date
30/01/2009
Distribution en espèces par part
$0,0505
Distribution réinvestie par part
$12,6100
Distribution totale par unité
$0,0505
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date de détachement
19/12/2008
Date
19/12/2008
Distribution en espèces par part
$0,0832
Distribution réinvestie par part
$12,7200
Distribution totale par unité
$0,0832
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date de détachement
28/11/2008
Date
28/11/2008
Distribution en espèces par part
$0,0505
Distribution réinvestie par part
$12,5600
Distribution totale par unité
$0,0505
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date de détachement
31/10/2008
Date
31/10/2008
Distribution en espèces par part
$0,0505
Distribution réinvestie par part
$12,3200
Distribution totale par unité
$0,0505
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date de détachement
30/09/2008
Date
30/09/2008
Distribution en espèces par part
$0,0504
Distribution réinvestie par part
$12,6800
Distribution totale par unité
$0,0504
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date de détachement
29/08/2008
Date
29/08/2008
Distribution en espèces par part
$0,0504
Distribution réinvestie par part
$13,1500
Distribution totale par unité
$0,0504
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date de détachement
31/07/2008
Date
31/07/2008
Distribution en espèces par part
$0,0504
Distribution réinvestie par part
$13,1400
Distribution totale par unité
$0,0504
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date de détachement
30/06/2008
Date
30/06/2008
Distribution en espèces par part
$0,0503
Distribution réinvestie par part
$13,0800
Distribution totale par unité
$0,0503
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date de détachement
30/05/2008
Date
30/05/2008
Distribution en espèces par part
$0,0503
Distribution réinvestie par part
$13,1400
Distribution totale par unité
$0,0503
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date de détachement
30/04/2008
Date
30/04/2008
Distribution en espèces par part
$0,0503
Distribution réinvestie par part
$13,2000
Distribution totale par unité
$0,0503
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date de détachement
31/03/2008
Date
31/03/2008
Distribution en espèces par part
$0,0503
Distribution réinvestie par part
$13,3300
Distribution totale par unité
$0,0503
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date de détachement
29/02/2008
Date
29/02/2008
Distribution en espèces par part
$0,0492
Distribution réinvestie par part
$13,2900
Distribution totale par unité
$0,0492
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date de détachement
31/01/2008
Date
31/01/2008
Distribution en espèces par part
$0,0502
Distribution réinvestie par part
$13,1800
Distribution totale par unité
$0,0502
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date de détachement
20/12/2007
Date
20/12/2007
Distribution en espèces par part
$0,0626
Distribution réinvestie par part
$13,1500
Distribution totale par unité
$0,0626
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date de détachement
30/11/2007
Date
30/11/2007
Distribution en espèces par part
$0,0502
Distribution réinvestie par part
$13,1500
Distribution totale par unité
$0,0502
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date de détachement
31/10/2007
Date
31/10/2007
Distribution en espèces par part
$0,0501
Distribution réinvestie par part
$13,0600
Distribution totale par unité
$0,0501
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date de détachement
28/09/2007
Date
28/09/2007
Distribution en espèces par part
$0,0501
Distribution réinvestie par part
$13,0300
Distribution totale par unité
$0,0501
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date de détachement
31/08/2007
Date
31/08/2007
Distribution en espèces par part
$0,0501
Distribution réinvestie par part
$13,0100
Distribution totale par unité
$0,0501
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date de détachement
31/07/2007
Date
31/07/2007
Distribution en espèces par part
$0,0501
Distribution réinvestie par part
$12,9600
Distribution totale par unité
$0,0501
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date de détachement
29/06/2007
Date
29/06/2007
Distribution en espèces par part
$0,0500
Distribution réinvestie par part
$13,0400
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date de détachement
31/05/2007
Date
31/05/2007
Distribution en espèces par part
$0,0500
Distribution réinvestie par part
$13,1400
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date de détachement
30/04/2007
Date
30/04/2007
Distribution en espèces par part
$0,0500
Distribution réinvestie par part
$13,3900
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date de détachement
30/03/2007
Date
30/03/2007
Distribution en espèces par part
$0,0500
Distribution réinvestie par part
$13,4900
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date de détachement
28/02/2007
Date
28/02/2007
Distribution en espèces par part
$0,0499
Distribution réinvestie par part
$13,5500
Distribution totale par unité
$0,0499
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date de détachement
31/01/2007
Date
31/01/2007
Distribution en espèces par part
$0,0499
Distribution réinvestie par part
$13,4000
Distribution totale par unité
$0,0499
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date de détachement
20/12/2006
Date
20/12/2006
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$13,5300
Distribution totale par unité
$0,0581
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date de détachement
30/11/2006
Date
30/11/2006
Distribution en espèces par part
$0,0478
Distribution réinvestie par part
$13,6700
Distribution totale par unité
$0,0478
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date de détachement
31/10/2006
Date
31/10/2006
Distribution en espèces par part
$0,0537
Distribution réinvestie par part
$13,5800
Distribution totale par unité
$0,0537
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date de détachement
29/09/2006
Date
29/09/2006
Distribution en espèces par part
$0,0500
Distribution réinvestie par part
$13,6100
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date de détachement
31/08/2006
Date
31/08/2006
Distribution en espèces par part
$0,0558
Distribution réinvestie par part
$13,5200
Distribution totale par unité
$0,0558
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date de détachement
31/07/2006
Date
31/07/2006
Distribution en espèces par part
$0,0492
Distribution réinvestie par part
$13,3400
Distribution totale par unité
$0,0492
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date de détachement
30/06/2006
Date
30/06/2006
Distribution en espèces par part
$0,0523
Distribution réinvestie par part
$13,1200
Distribution totale par unité
$0,0523
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date de détachement
31/05/2006
Date
31/05/2006
Distribution en espèces par part
$0,0559
Distribution réinvestie par part
$13,2600
Distribution totale par unité
$0,0559
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date de détachement
28/04/2006
Date
28/04/2006
Distribution en espèces par part
$0,0465
Distribution réinvestie par part
$13,2700
Distribution totale par unité
$0,0465
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date de détachement
31/03/2006
Date
31/03/2006
Distribution en espèces par part
$0,0522
Distribution réinvestie par part
$13,4500
Distribution totale par unité
$0,0522
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date de détachement
28/02/2006
Date
28/02/2006
Distribution en espèces par part
$0,0460
Distribution réinvestie par part
$13,5500
Distribution totale par unité
$0,0460
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date de détachement
31/01/2006
Date
31/01/2006
Distribution en espèces par part
$0,0496
Distribution réinvestie par part
$13,5400
Distribution totale par unité
$0,0496
Devise
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date de détachement
30/12/2005
Date
30/12/2005
Distribution en espèces par part
$0,0531
Distribution réinvestie par part
$13,6900
Distribution totale par unité
$0,1501
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date de détachement
30/11/2005
Date
30/11/2005
Distribution en espèces par part
$0,0517
Distribution réinvestie par part
$13,7600
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date de détachement
31/10/2005
Date
31/10/2005
Distribution en espèces par part
$0,0484
Distribution réinvestie par part
$13,7100
Distribution totale par unité
$0,0484
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date de détachement
30/09/2005
Date
30/09/2005
Distribution en espèces par part
$0,0545
Distribution réinvestie par part
$13,9000
Distribution totale par unité
$0,0545
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date de détachement
31/08/2005
Date
31/08/2005
Distribution en espèces par part
$0,0567
Distribution réinvestie par part
$14,0700
Distribution totale par unité
$0,0567
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date de détachement
29/07/2005
Date
29/07/2005
Distribution en espèces par part
$0,0499
Distribution réinvestie par part
$13,9700
Distribution totale par unité
$0,0499
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date de détachement
30/06/2005
Date
30/06/2005
Distribution en espèces par part
$0,0492
Distribution réinvestie par part
$14,0500
Distribution totale par unité
$0,0492
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date de détachement
31/05/2005
Date
30/05/2005
Distribution en espèces par part
$0,0525
Distribution réinvestie par part
$13,9300
Distribution totale par unité
$0,0525
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date de détachement
29/04/2005
Date
29/04/2005
Distribution en espèces par part
$0,0508
Distribution réinvestie par part
$13,7700
Distribution totale par unité
$0,0508
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date de détachement
31/03/2005
Date
31/03/2005
Distribution en espèces par part
$0,0532
Distribution réinvestie par part
$13,6400
Distribution totale par unité
$0,0532
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date de détachement
28/02/2005
Date
28/02/2005
Distribution en espèces par part
$0,0472
Distribution réinvestie par part
$13,7100
Distribution totale par unité
$0,0472
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date de détachement
31/01/2005
Date
31/01/2005
Distribution en espèces par part
$0,0540
Distribution réinvestie par part
$13,7600
Distribution totale par unité
$0,0540
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date de détachement
31/12/2004
Date
31/12/2004
Distribution en espèces par part
$0,0525
Distribution réinvestie par part
$13,7000
Distribution totale par unité
$0,0752
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date de détachement
30/11/2004
Date
30/11/2004
Distribution en espèces par part
$0,0500
Distribution réinvestie par part
$13,6300
Distribution totale par unité
$0,0500
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date de détachement
29/10/2004
Date
29/10/2004
Distribution en espèces par part
$0,0521
Distribution réinvestie par part
$13,5700
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date de détachement
30/09/2004
Date
30/09/2004
Distribution en espèces par part
$0,0511
Distribution réinvestie par part
$13,4800
Distribution totale par unité
$0,0511
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date de détachement
31/08/2004
Date
31/08/2004
Distribution en espèces par part
$0,0534
Distribution réinvestie par part
$13,5100
Distribution totale par unité
$0,0534
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date de détachement
30/07/2004
Date
30/07/2004
Distribution en espèces par part
$0,0536
Distribution réinvestie par part
$13,3400
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date de détachement
30/06/2004
Date
30/06/2004
Distribution en espèces par part
$0,0521
Distribution réinvestie par part
$13,2600
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date de détachement
31/05/2004
Date
31/05/2004
Distribution en espèces par part
$0,0574
Distribution réinvestie par part
$13,3700
Distribution totale par unité
$0,0574
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date de détachement
30/04/2004
Date
30/04/2004
Distribution en espèces par part
$0,0504
Distribution réinvestie par part
$13,5300
Distribution totale par unité
$0,0504
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date de détachement
31/03/2004
Date
31/03/2004
Distribution en espèces par part
$0,0521
Distribution réinvestie par part
$13,7800
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date de détachement
27/02/2004
Date
27/02/2004
Distribution en espèces par part
$0,0489
Distribution réinvestie par part
$13,7600
Distribution totale par unité
$0,0489
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date de détachement
30/01/2004
Date
30/01/2004
Distribution en espèces par part
$0,0515
Distribution réinvestie par part
$13,6200
Distribution totale par unité
$0,0515
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date de détachement
31/12/2003
Date
31/12/2003
Distribution en espèces par part
$0,0527
Distribution réinvestie par part
$13,5000
Distribution totale par unité
$0,0866
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date de détachement
28/11/2003
Date
28/11/2003
Distribution en espèces par part
$0,0508
Distribution réinvestie par part
$13,3900
Distribution totale par unité
$0,0508
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date de détachement
31/10/2003
Date
31/10/2003
Distribution en espèces par part
$0,0534
Distribution réinvestie par part
$13,3800
Distribution totale par unité
$0,0534
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date de détachement
30/09/2003
Date
30/09/2003
Distribution en espèces par part
$0,0529
Distribution réinvestie par part
$13,5900
Distribution totale par unité
$0,0529
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date de détachement
29/08/2003
Date
29/08/2003
Distribution en espèces par part
$0,0554
Distribution réinvestie par part
$13,3600
Distribution totale par unité
$0,0554
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date de détachement
31/07/2003
Date
31/07/2003
Distribution en espèces par part
$0,0550
Distribution réinvestie par part
$13,3600
Distribution totale par unité
$0,0550
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date de détachement
30/06/2003
Date
30/06/2003
Distribution en espèces par part
$0,0534
Distribution réinvestie par part
$13,6100
Distribution totale par unité
$0,0534
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date de détachement
30/05/2003
Date
30/05/2003
Distribution en espèces par part
$0,0526
Distribution réinvestie par part
$13,6200
Distribution totale par unité
$0,0526
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date de détachement
30/04/2003
Date
30/04/2003
Distribution en espèces par part
$0,0523
Distribution réinvestie par part
$13,2800
Distribution totale par unité
$0,0523
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date de détachement
31/03/2003
Date
31/03/2003
Distribution en espèces par part
$0,0533
Distribution réinvestie par part
$13,1500
Distribution totale par unité
$0,0533
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date de détachement
28/02/2003
Date
28/02/2003
Distribution en espèces par part
$0,0482
Distribution réinvestie par part
$13,2800
Distribution totale par unité
$0,0482
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2003
Date de détachement
31/01/2003
Date
31/01/2003
Distribution en espèces par part
$0,0519
Distribution réinvestie par part
$13,2200
Distribution totale par unité
$0,0519
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date de détachement
31/12/2002
Date
31/12/2002
Distribution en espèces par part
$0,0484
Distribution réinvestie par part
$13,3800
Distribution totale par unité
$0,0651
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2002
Date de détachement
29/11/2002
Date
29/11/2002
Distribution en espèces par part
$0,0512
Distribution réinvestie par part
$13,1600
Distribution totale par unité
$0,0512
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2002
Date de détachement
31/10/2002
Date
31/10/2002
Distribution en espèces par part
$0,0519
Distribution réinvestie par part
$13,1600
Distribution totale par unité
$0,0519
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2002
Date de détachement
30/09/2002
Date
30/09/2002
Distribution en espèces par part
$0,0510
Distribution réinvestie par part
$13,2700
Distribution totale par unité
$0,0510
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date de détachement
30/08/2002
Date
30/08/2002
Distribution en espèces par part
$0,0529
Distribution réinvestie par part
$13,1300
Distribution totale par unité
$0,0529
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2002
Date de détachement
31/07/2002
Date
31/07/2002
Distribution en espèces par part
$0,0547
Distribution réinvestie par part
$13,0200
Distribution totale par unité
$0,0547
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2002
Date de détachement
28/06/2002
Date
28/06/2002
Distribution en espèces par part
$0,0530
Distribution réinvestie par part
$12,9000
Distribution totale par unité
$0,0530
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2002
Date de détachement
31/05/2002
Date
31/05/2002
Distribution en espèces par part
$0,0544
Distribution réinvestie par part
$12,8300
Distribution totale par unité
$0,0544
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2002
Date de détachement
30/04/2002
Date
30/04/2002
Distribution en espèces par part
$0,0548
Distribution réinvestie par part
$12,7600
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2002
Date de détachement
28/03/2002
Date
28/03/2002
Distribution en espèces par part
$0,0543
Distribution réinvestie par part
$12,6400
Distribution totale par unité
$0,0543
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2002
Date de détachement
28/02/2002
Date
28/02/2002
Distribution en espèces par part
$0,0488
Distribution réinvestie par part
$12,9500
Distribution totale par unité
$0,0488
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2002
Date de détachement
31/01/2002
Date
31/01/2002
Distribution en espèces par part
$0,0547
Distribution réinvestie par part
$12,8900
Distribution totale par unité
$0,0547
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2001
Date de détachement
31/12/2001
Date
31/12/2001
Distribution en espèces par part
$0,0664
Distribution réinvestie par part
$12,8800
Distribution totale par unité
$0,0664
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2001
Date de détachement
30/11/2001
Date
30/11/2001
Distribution en espèces par part
$0,0529
Distribution réinvestie par part
$12,9900
Distribution totale par unité
$0,0529
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2001
Date de détachement
31/10/2001
Date
31/10/2001
Distribution en espèces par part
$0,0603
Distribution réinvestie par part
$13,1700
Distribution totale par unité
$0,0603
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2001
Date de détachement
28/09/2001
Date
28/09/2001
Distribution en espèces par part
$0,0101
Distribution réinvestie par part
$12,8600
Distribution totale par unité
$0,0471
Devise
CAD
Date de clôture
20/09/2001
Date de détachement
21/09/2001
Date
21/09/2001
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,8400
Distribution totale par unité
$0,0471
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2001
Date de détachement
31/08/2001
Date
31/08/2001
Distribution en espèces par part
$0,0565
Distribution réinvestie par part
$12,8100
Distribution totale par unité
$0,0565
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2001
Date de détachement
31/07/2001
Date
31/07/2001
Distribution en espèces par part
$0,0584
Distribution réinvestie par part
$12,6300
Distribution totale par unité
$0,0584
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2001
Date de détachement
29/06/2001
Date
29/06/2001
Distribution en espèces par part
$0,0568
Distribution réinvestie par part
$12,4700
Distribution totale par unité
$0,0568
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2001
Date de détachement
31/05/2001
Date
31/05/2001
Distribution en espèces par part
$0,0588
Distribution réinvestie par part
$12,5100
Distribution totale par unité
$0,0588
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2001
Date de détachement
30/04/2001
Date
30/04/2001
Distribution en espèces par part
$0,0576
Distribution réinvestie par part
$12,5600
Distribution totale par unité
$0,0576
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2001
Date de détachement
30/03/2001
Date
30/03/2001
Distribution en espèces par part
$0,0572
Distribution réinvestie par part
$12,7500
Distribution totale par unité
$0,0572
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2001
Date de détachement
28/02/2001
Date
28/02/2001
Distribution en espèces par part
$0,0537
Distribution réinvestie par part
$12,7800
Distribution totale par unité
$0,0537
Devise
CAD
Date de clôture
31/01/2001
Date de détachement
31/01/2001
Date
31/01/2001
Distribution en espèces par part
$0,0446
Distribution réinvestie par part
$12,7100
Distribution totale par unité
$0,0446
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2000
Date de détachement
29/12/2000
Date
29/12/2000
Distribution en espèces par part
$0,1709
Distribution réinvestie par part
$12,6400
Distribution totale par unité
$0,1709
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2000
Date de détachement
29/09/2000
Date
29/09/2000
Distribution en espèces par part
$0,1651
Distribution réinvestie par part
$12,4700
Distribution totale par unité
$0,1651
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2000
Date de détachement
30/06/2000
Date
30/06/2000
Distribution en espèces par part
$0,1715
Distribution réinvestie par part
$12,3600
Distribution totale par unité
$0,1715
Devise
CAD
Date de clôture
31/03/2000
Date de détachement
31/03/2000
Date
31/03/2000
Distribution en espèces par part
$0,1733
Distribution réinvestie par part
$12,3400
Distribution totale par unité
$0,1733
Devise
CAD
Date de clôture
31/12/1999
Date de détachement
31/12/1999
Date
31/12/1999
Distribution en espèces par part
$0,1685
Distribution réinvestie par part
$12,2000
Distribution totale par unité
$0,1685
Devise
CAD
Date de clôture
30/09/1999
Date de détachement
30/09/1999
Date
30/09/1999
Distribution en espèces par part
$0,1713
Distribution réinvestie par part
$12,5400
Distribution totale par unité
$0,1713
Devise
CAD
Date de clôture
30/06/1999
Date de détachement
30/06/1999
Date
30/06/1999
Distribution en espèces par part
$0,1674
Distribution réinvestie par part
$12,6800
Distribution totale par unité
$0,1674
Devise
CAD
Date de clôture
31/03/1999
Date de détachement
31/03/1999
Date
31/03/1999
Distribution en espèces par part
$0,1550
Distribution réinvestie par part
$13,1200
Distribution totale par unité
$0,1550
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/1998
Date de détachement
31/12/1998
Date
31/12/1998
Distribution en espèces par part
$0,1701
Distribution réinvestie par part
$13,2300
Distribution totale par unité
$0,1833
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/1998
Date de détachement
30/09/1998
Date
30/09/1998
Distribution en espèces par part
$0,1639
Distribution réinvestie par part
$13,2000
Distribution totale par unité
$0,1639
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/1998
Date de détachement
30/06/1998
Date
30/06/1998
Distribution en espèces par part
$0,1536
Distribution réinvestie par part
$13,0300
Distribution totale par unité
$0,1536
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/1998
Date de détachement
31/03/1998
Date
31/03/1998
Distribution en espèces par part
$0,1357
Distribution réinvestie par part
$13,0200
Distribution totale par unité
$0,1357
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/1997
Date de détachement
31/12/1997
Date
31/12/1997
Distribution en espèces par part
$0,1607
Distribution réinvestie par part
$12,8300
Distribution totale par unité
$0,1738
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/1997
Date de détachement
30/09/1997
Date
30/09/1997
Distribution en espèces par part
$0,1577
Distribution réinvestie par part
$12,8300
Distribution totale par unité
$0,1577
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/1997
Date de détachement
30/06/1997
Date
30/06/1997
Distribution en espèces par part
$0,1661
Distribution réinvestie par part
$12,4300
Distribution totale par unité
$0,1661
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/1997
Date de détachement
31/03/1997
Date
31/03/1997
Distribution en espèces par part
$0,1545
Distribution réinvestie par part
$12,1300
Distribution totale par unité
$0,1545
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/1996
Date de détachement
31/12/1996
Date
31/12/1996
Distribution en espèces par part
$0,6103
Distribution réinvestie par part
$12,3300
Distribution totale par unité
$0,6175
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,9000
Distribution réinvestie par part
$11,5800
Distribution totale par unité
$0,9000
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,6200
Distribution réinvestie par part
$10,3500
Distribution totale par unité
$0,6200
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,7875
Distribution réinvestie par part
$11,4000
Distribution totale par unité
$0,7875
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,9400
Distribution réinvestie par part
$10,5400
Distribution totale par unité
$0,9400
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,9700
Distribution réinvestie par part
$10,7200
Distribution totale par unité
$0,9700
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,8600
Distribution réinvestie par part
$9,7400
Distribution totale par unité
$0,8600
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,9600
Distribution réinvestie par part
$9,9200
Distribution totale par unité
$0,9600
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$1,0700
Distribution réinvestie par part
$9,6700
Distribution totale par unité
$1,0700
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,6500
Distribution réinvestie par part
$9,9000
Distribution totale par unité
$0,6500
Devise
CAD
Date de clôture
—
Date de détachement
Date
—
Distribution en espèces par part
$0,2300
Distribution réinvestie par part
$10,1500
Distribution totale par unité
$0,2300
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 7668 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1986-08-01 00:00:01 to 2025-11-13 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.54 to 14.4.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$11,92
Variation de la VL
$-0,03
Varation de la VL (%)
-0,24%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$12,09
Cours du marché le plus élevé
—
VL la plus faible
$11,56
Cours du marché le plus bas
—
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$11,92 (CAD)
VL la plus élevée
$12,02 (CAD)
VL la plus faible
$11,89 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 13/10/2025 au 13/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | $11,92 | $-0,03 | -0,24% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 12/11/2025 | $11,95 | $0,02 | 0,16% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 11/11/2025 | $11,93 | $0,01 | 0,06% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | $11,92 | $-0,00 | -0,01% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 07/11/2025 | $11,93 | $-0,04 | -0,36% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 06/11/2025 | $11,97 | $0,04 | 0,37% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 05/11/2025 | $11,92 | $-0,00 | -0,03% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 04/11/2025 | $11,93 | $-0,00 | -0,01% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | $11,93 | $-0,02 | -0,13% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 31/10/2025 | $11,94 | $-0,02 | -0,15% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 30/10/2025 | $11,96 | $0,01 | 0,08% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 29/10/2025 | $11,95 | $-0,07 | -0,58% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 28/10/2025 | $12,02 | $0,01 | 0,08% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 27/10/2025 | $12,01 | $0,03 | 0,25% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 24/10/2025 | $11,98 | $0,01 | 0,11% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 23/10/2025 | $11,97 | $-0,02 | -0,17% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 22/10/2025 | $11,99 | $0,00 | 0,04% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 21/10/2025 | $11,99 | $-0,01 | -0,06% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 20/10/2025 | $11,99 | $0,03 | 0,22% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 17/10/2025 | $11,97 | $-0,01 | -0,05% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 16/10/2025 | $11,97 | $0,03 | 0,29% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 15/10/2025 | $11,94 | $0,02 | 0,14% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 14/10/2025 | $11,92 | $0,03 | 0,26% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 13/10/2025 | $11,89 | $0,03 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
Date
13/11/2025
VL
$11,92
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,24%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
12/11/2025
VL
$11,95
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,16%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
11/11/2025
VL
$11,93
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,06%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
10/11/2025
VL
$11,92
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
07/11/2025
VL
$11,93
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,36%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
06/11/2025
VL
$11,97
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,37%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
05/11/2025
VL
$11,92
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,03%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
04/11/2025
VL
$11,93
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
03/11/2025
VL
$11,93
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,13%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
31/10/2025
VL
$11,94
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,15%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
30/10/2025
VL
$11,96
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,08%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
29/10/2025
VL
$11,95
Variation de la VL
$-0,07
Variation de la VL (%)
-0,58%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
28/10/2025
VL
$12,02
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,08%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
27/10/2025
VL
$12,01
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,25%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
24/10/2025
VL
$11,98
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,11%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
23/10/2025
VL
$11,97
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,17%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
22/10/2025
VL
$11,99
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,04%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
21/10/2025
VL
$11,99
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,06%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
20/10/2025
VL
$11,99
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,22%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
17/10/2025
VL
$11,97
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,05%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
16/10/2025
VL
$11,97
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,29%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
15/10/2025
VL
$11,94
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,14%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
14/10/2025
VL
$11,92
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,26%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
13/10/2025
VL
$11,89
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’obligations canadiennes de base plus Franklin - Série F-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin Canadian Core Plus Bond Fund
PDF Format
Flyer - Franklin Canadian Core Plus Bond Fund (French Canadian)
Documents réglementaires
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Core Plus Bond Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’obligations canadiennes de base plus Franklin Série F
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
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Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
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Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
**La note FundGrade A ® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A ® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A ® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A ® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A . Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata. Pour la période close le 31 décembre 2018, le Fonds d'obligations de base plus Franklin Bissett a reçu le trophée FundGrade A dans la catégorie Revenu fixe canadien en 2018, sur un total de 316 fonds. Le 31 décembre 2018, le fonds a reçu la cote FundGradeA dans la catégorie Revenu fixe canadien en 2018, sur un total de 316 fonds.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Toutes les données sont susceptibles de changer.