Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Canadian Core Plus Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 129 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 115 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 76 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada. Le fonds privilégie une surpondération de titres de grande qualité de sociétés et de provinces, et il favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes. Le fonds peut investir dans des titres étrangers.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
- Risque réduit du portefeuille. L’ajout d’obligations à un portefeuille peut réduire la volatilité en procurant une plus grande stabilité et un flux de revenus régulier, ce qui est rassurant, quelle que soit la conjoncture des marchés.
- Des placements « de base plus ». Le fonds est principalement axé sur les titres canadiens de base et vise un potentiel de rendement accru grâce à une diversification à l’échelle mondiale.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$2,90 milliard
Date de création du Fonds
01/08/1986
Date de création de la série
24/11/2000
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible
Distributions
Distribution par part
$0,0447
Date de paiement
19/12/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$10,1205
Frais
RFG
1,21%
Total des frais de gestion
1,00%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
200
Frais réduits
515
Frais différés
300
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.05 to 4.38.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
-1012345
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 24/11/2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,03 | 4,38 | -0,05 | 1,94 | 2,38 | 3,46 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
3,03
3 ans
4,38
5 ans
-0,05
10 ans
1,94
15 ans
2,38
Date de création
3,46
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,70 | 5,16 | 0,65 | — | — | 1,83 | 08/07/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 3,59 | 4,95 | 0,49 | 2,54 | 3,05 | 5,81 | 01/08/1986 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,28 | 5,65 | 1,17 | 3,28 | 3,82 | 4,93 | 24/11/2000 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
1 an
3,70
3 ans
5,16
5 ans
0,65
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,83
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
3,59
3 ans
4,95
5 ans
0,49
10 ans
2,54
15 ans
3,05
Date de création
5,81
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
4,28
3 ans
5,65
5 ans
1,17
10 ans
3,28
15 ans
3,82
Date de création
4,93
Aperçu du fonds
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.71 to 7.6.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-50510
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,85 | 4,30 | 6,56 | -12,71 | -1,60 | 7,60 | 7,16 | -0,60 | 2,92 | 3,30 | 0,64 | 24/11/2000 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,85
2024
4,30
2023
6,56
2022
-12,71
2021
-1,60
2020
7,60
2019
7,16
2018
-0,60
2017
2,92
2016
3,30
2015
0,64
Date de création
24/11/2000
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 4,34 | 5,18 | 7,19 | -12,18 | -1,07 | 8,01 | — | — | — | — | — | 08/07/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,37 | 4,87 | 7,15 | -12,24 | -1,07 | 8,18 | 7,77 | 0,00 | 3,72 | 3,99 | 1,31 | 01/08/1986 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,01 | 5,58 | 7,87 | -11,64 | -0,40 | 8,91 | 8,54 | 0,82 | 4,50 | 4,81 | 2,19 | 24/11/2000 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,34
2024
5,18
2023
7,19
2022
-12,18
2021
-1,07
2020
8,01
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
08/07/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,37
2024
4,87
2023
7,15
2022
-12,24
2021
-1,07
2020
8,18
2019
7,77
2018
0,00
2017
3,72
2016
3,99
2015
1,31
Date de création
01/08/1986
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,01
2024
5,58
2023
7,87
2022
-11,64
2021
-0,40
2020
8,91
2019
8,54
2018
0,82
2017
4,50
2016
4,81
2015
2,19
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2000
2000
Mois sélectionné novembre 2000
2025
2025
Mois sélectionné novembre 2025
Chart
Line chart with 302 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2000-11-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 23598.93.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 24/11/2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,85 | 0,27 | 2,84 | 3,13 | 3,03 | 13,72 | -0,27 | 21,19 | 42,36 | 133,97 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,85
1 mois
0,27
3 mois
2,84
6 mois
3,13
1 an
3,03
3 ans
13,72
5 ans
-0,27
10 ans
21,19
15 ans
42,36
Date de création
133,97
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 4,34 | 0,52 | 3,27 | 3,74 | 3,70 | 16,29 | 3,31 | — | — | 12,33 | 08/07/2019 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,37 | 0,31 | 2,98 | 3,41 | 3,59 | 15,59 | 2,48 | 28,53 | 56,91 | 821,91 | 01/08/1986 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,01 | 0,37 | 3,15 | 3,76 | 4,28 | 17,94 | 5,98 | 38,05 | 75,35 | 233,01 | 24/11/2000 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,34
1 mois
0,52
3 mois
3,27
6 mois
3,74
1 an
3,70
3 ans
16,29
5 ans
3,31
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
12,33
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,37
1 mois
0,31
3 mois
2,98
6 mois
3,41
1 an
3,59
3 ans
15,59
5 ans
2,48
10 ans
28,53
15 ans
56,91
Date de création
821,91
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,01
1 mois
0,37
3 mois
3,15
6 mois
3,76
1 an
4,28
3 ans
17,94
5 ans
5,98
10 ans
38,05
15 ans
75,35
Date de création
233,01
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations universelles FTSE Canada
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,98 | 1,01 |
| Ecart de suivi | 0,63 | 0,74 | 1,42 |
| Ratio d’informations | 0,00 | -0,04 | -0,14 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 5,43 | 6,02 | 5,42 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 0,03 | -0,48 | 0,01 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 643 | 1 913 |
Positions
- Actif
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.1215 to 53.423.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'Entreprises | 53,42% | |
| Obligations fédérales | 21,32% | |
| Obligations des provinces | 20,34% | |
| Prêts bancaires | 3,45% | |
| Obligations municipales | 1,50% | |
| Autres | -0,12% | |
| Espèces et quasi-espèces | 0,09% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.1215 to 32.1283.
0%10%20%30%-10%40%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Organisme fédéral | 13,31% | 9,52% | |
| Province de l'Ontario | 10,44% | 12,78% | |
| Pipelines | 8,99% | 2,93% | |
| Non émis par des organismes gouvernementaux | 8,01% | 32,13% | |
| Banques | 5,43% | 5,70% | |
| Service aux collectivités | 3,64% | 2,15% | |
| Télécommunications | 3,56% | 1,87% | |
| Prêts bancaires | 3,45% | — | |
| Fabrication | 3,39% | 0,18% | |
| Province de l'Alberta | 3,20% | 2,21% | |
| Intégrée | 3,08% | 0,70% | |
| Services financiers | 3,05% | 0,97% | |
| Assurance | 3,03% | 1,28% | |
| Génération | 2,78% | 1,02% | |
| FPI | 2,54% | 1,32% | |
| Province du Manitoba | 1,95% | 1,33% | |
| Distribution | 1,93% | 0,96% | |
| TACM | 1,68% | 0,18% | |
| Province de Québec | 1,47% | 8,66% | |
| Exploration | 1,40% | 0,22% | |
| Biens de consommation | 1,39% | 0,70% | |
| Ressources | 1,25% | 0,07% | |
| British Columbia Municipal | 1,24% | 0,49% | |
| Hors FPI | 1,21% | 0,47% | |
| Province de la Saskatchewan | 1,20% | 0,96% | |
| Infrastructures de transport | 1,13% | 1,34% | |
| Province de Terre-Neuve | 1,04% | 0,82% | |
| Financement automobile | 1,04% | 1,04% | |
| Province de la Colombie-Britannique | 1,03% | 3,18% | |
| Médias | 1,02% | 0,04% | |
| Transport Industriel | 0,77% | 0,41% | |
| Services industriels | 0,76% | 0,44% | |
| TACHC | 0,34% | — | |
| Ontario Municipal | 0,26% | 0,81% | |
| Autres | -0,12% | — | |
| Espèces | 0,09% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.13918 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 99,58% | 100,00% | ||
| 0,28% | — | ||
| 0,14% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 5
Nom du titre
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.90% 12/02/2046
Weight (%)
1,82
Valeur du marché
52 753 667
Quantité
64 300 000
Nom du titre
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.90% 12/02/2046
Weight (%)
1,82
Valeur du marché
52 753 667
Quantité
64 300 000
Nom du titre
Province of Ontario Canada 2.65% 12/02/2050
Weight (%)
1,65
Valeur du marché
47 826 141
Quantité
63 230 000
Nom du titre
Province of Ontario Canada 2.65% 12/02/2050
Weight (%)
1,65
Valeur du marché
47 826 141
Quantité
63 230 000
Nom du titre
PSP Capital Inc 4.25% 12/01/2055 REG S
Weight (%)
1,44
Valeur du marché
41 875 240
Quantité
41 800 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055
Weight (%)
1,44
Valeur du marché
41 719 816
Quantité
29 700 000
Nom du titre
PSP Capital Inc 4.25% 12/01/2055 REG S
Weight (%)
1,44
Valeur du marché
41 875 240
Quantité
41 800 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055
Weight (%)
1,44
Valeur du marché
41 719 816
Quantité
29 700 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/15/2035
Weight (%)
1,42
Valeur du marché
41 109 976
Quantité
28 770 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/15/2035
Weight (%)
1,42
Valeur du marché
41 109 976
Quantité
28 770 000
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0687 to 1.8202.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Province of Ontario, 2.90%, 12/02/46 | 1,82% | |
| Province of Ontario, 2.65%, 12/02/50 | 1,65% | |
| PSP Capital Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 4.25%, 12/01/55 | 1,44% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.625%, 2/15/55 | 1,44% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 5/15/35 | 1,42% | |
| Canadian Government Bond, BONDS, Unsecured, 2.75%, 12/01/55 | 1,19% | |
| Canada Housing Trust No 1, second lien, 144A, 1.75%, 6/15/30 | 1,18% | |
| Province of Alberta, senior bond, 3.10%, 6/01/50 | 1,15% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 11/15/35 | 1,13% | |
| Canada Housing Trust No 1, GOVT GUARANTEED, 2nd lien, 144A, 3.60%, 12/15/27 | 1,07% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | $0,0447 | $10,1205 | $0,0447 |
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date de détachement
19/12/2025
Date
19/12/2025
Distribution en espèces par part
$0,0447
Distribution réinvestie par part
$10,1205
Distribution totale par unité
$0,0447
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | $0,0447 | $10,1205 | $0,0447 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | $0,0198 | $10,3241 | $0,0198 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0198 | $10,3160 | $0,0198 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0372 | $10,2595 | $0,0372 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0198 | $10,1141 | $0,0198 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0198 | $10,0925 | $0,0198 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0375 | $10,1615 | $0,0375 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0198 | $10,1628 | $0,0198 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0198 | $10,1899 | $0,0198 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0338 | $10,3155 | $0,0338 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0198 | $10,3904 | $0,0198 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0198 | $10,2876 | $0,0198 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0281 | $10,1418 | $0,0281 |
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| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0233 | $10,1360 | $0,0233 |
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| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0233 | $9,8414 | $0,0233 |
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| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $0,0300 | $12,2810 | $0,0300 |
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| CAD | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | $0,0711 | $11,8846 | $0,0711 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0320 | $11,9681 | $0,0320 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0370 | $12,0343 | $0,0370 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0320 | $12,1788 | $0,0320 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0320 | $11,9877 | $0,0320 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0370 | $11,9916 | $0,0370 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0320 | $11,9197 | $0,0320 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0320 | $11,8035 | $0,0320 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0370 | $11,8129 | $0,0370 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0320 | $11,5839 | $0,0320 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0320 | $11,5603 | $0,0320 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,1557 | $11,4591 | $0,1557 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0320 | $11,4939 | $0,0320 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0320 | $11,5093 | $0,0320 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0370 | $11,6372 | $0,0370 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0320 | $11,7833 | $0,0320 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0320 | $11,7169 | $0,0320 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0370 | $11,8400 | $0,0370 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0320 | $11,8400 | $0,0320 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0320 | $11,7800 | $0,0320 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0370 | $11,9100 | $0,0370 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0320 | $11,8800 | $0,0320 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0320 | $11,9100 | $0,0320 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,1146 | $12,0500 | $0,1146 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0320 | $12,2000 | $0,0320 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0320 | $12,1400 | $0,0320 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0370 | $11,9500 | $0,0370 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0320 | $12,1300 | $0,0320 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0320 | $12,0300 | $0,0320 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0370 | $12,2800 | $0,0370 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0320 | $12,4500 | $0,0320 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0320 | $12,3900 | $0,0320 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0370 | $12,2200 | $0,0370 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0320 | $12,2400 | $0,0320 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0320 | $12,1200 | $0,0320 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0468 | $12,0700 | $0,0468 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0320 | $12,2100 | $0,0320 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0320 | $12,4700 | $0,0320 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0370 | $12,5700 | $0,0370 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0320 | $12,5800 | $0,0320 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0320 | $12,5600 | $0,0320 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0320 | $12,4300 | $0,0320 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0320 | $12,2700 | $0,0320 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0320 | $12,1900 | $0,0320 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0370 | $12,1300 | $0,0370 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0320 | $11,9400 | $0,0320 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0320 | $12,0300 | $0,0320 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,0984 | $12,1700 | $0,0984 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0320 | $12,2300 | $0,0320 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0320 | $12,2800 | $0,0320 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0420 | $12,3600 | $0,0420 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0320 | $12,4500 | $0,0320 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0320 | $12,6800 | $0,0320 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0420 | $12,5700 | $0,0420 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0320 | $12,7300 | $0,0320 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0320 | $12,7600 | $0,0320 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0370 | $12,9500 | $0,0370 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0320 | $13,0200 | $0,0320 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0320 | $13,0300 | $0,0320 |
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| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0320 | $12,6200 | $0,0320 |
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| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0320 | $12,5300 | $0,0320 |
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| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0320 | $12,5200 | $0,0320 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0320 | $12,4100 | $0,0320 |
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| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0320 | $12,4500 | $0,0320 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0320 | $12,4200 | $0,0320 |
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| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0400 | $12,3700 | $0,0400 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 31/05/2013 | $0,0320 | $12,6700 | $0,0320 |
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| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | $0,0320 | $12,7100 | $0,0320 |
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| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | $0,0450 | $12,8500 | $0,0450 |
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| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | $0,0450 | $12,6400 | $0,0450 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | 30/10/2009 | $0,0475 | $12,5100 | $0,0475 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | $0,0550 | $12,5600 | $0,0550 |
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| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | 31/07/2009 | $0,0550 | $12,3300 | $0,0550 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | 30/06/2009 | $0,0520 | $12,2800 | $0,0520 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | 29/05/2009 | $0,0480 | $12,0900 | $0,0480 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | 30/04/2009 | $0,0480 | $12,0700 | $0,0480 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 31/03/2009 | $0,0400 | $12,0700 | $0,0400 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 27/02/2009 | $0,0480 | $11,9000 | $0,0480 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 30/01/2009 | $0,0480 | $11,9800 | $0,0480 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | 19/12/2008 | $0,0791 | $12,0900 | $0,0791 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | 28/11/2008 | $0,0480 | $11,9500 | $0,0480 |
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| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | 30/09/2008 | $0,0480 | $12,0700 | $0,0480 |
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| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | $0,0480 | $12,5200 | $0,0480 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | $0,0480 | $12,4700 | $0,0480 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | 30/05/2008 | $0,0480 | $12,5300 | $0,0480 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | 30/04/2008 | $0,0480 | $12,6000 | $0,0480 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | $0,0480 | $12,7300 | $0,0480 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | 29/02/2008 | $0,0470 | $12,6900 | $0,0470 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | 31/01/2008 | $0,0480 | $12,6000 | $0,0480 |
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| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | 30/11/2007 | $0,0480 | $12,5800 | $0,0480 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | 31/10/2007 | $0,0480 | $12,5000 | $0,0480 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 28/09/2007 | $0,0480 | $12,4800 | $0,0480 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | 31/08/2007 | $0,0480 | $12,4700 | $0,0480 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | 31/07/2007 | $0,0480 | $12,4300 | $0,0480 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | $0,0480 | $12,5100 | $0,0480 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | 31/05/2007 | $0,0480 | $12,6100 | $0,0480 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 30/04/2007 | $0,0480 | $12,8600 | $0,0480 |
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| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | 28/02/2007 | $0,0480 | $13,0200 | $0,0480 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | 31/01/2007 | $0,0480 | $12,8900 | $0,0480 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | 20/12/2006 | $0,0279 | $13,0300 | $0,0559 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | 30/11/2006 | $0,0460 | $13,1600 | $0,0460 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | 31/10/2006 | $0,0517 | $13,0900 | $0,0517 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | 29/09/2006 | $0,0482 | $13,1200 | $0,0482 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | 31/08/2006 | $0,0538 | $13,0400 | $0,0538 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | 31/07/2006 | $0,0475 | $12,8700 | $0,0475 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | $0,0505 | $12,6700 | $0,0505 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | 31/05/2006 | $0,0540 | $12,8100 | $0,0540 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | 28/04/2006 | $0,0449 | $12,8300 | $0,0449 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | 31/03/2006 | $0,0505 | $13,0000 | $0,0505 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | 28/02/2006 | $0,0445 | $13,1100 | $0,0445 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | 31/01/2006 | $0,0480 | $13,1100 | $0,0480 |
| CAD | 29/12/2005 | 30/12/2005 | 30/12/2005 | $0,0514 | $13,2600 | $0,1454 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | $0,0501 | $13,3400 | $0,0501 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | 31/10/2005 | $0,0469 | $13,2900 | $0,0469 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | 30/09/2005 | $0,0529 | $13,4900 | $0,0529 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | 31/08/2005 | $0,0550 | $13,6600 | $0,0550 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | 29/07/2005 | $0,0485 | $13,5700 | $0,0485 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | $0,0478 | $13,6500 | $0,0478 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | 30/05/2005 | $0,0510 | $13,5500 | $0,0510 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | 29/04/2005 | $0,0494 | $13,4000 | $0,0494 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | 31/03/2005 | $0,0518 | $13,2800 | $0,0518 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | 28/02/2005 | $0,0460 | $13,3500 | $0,0460 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | 31/01/2005 | $0,0526 | $13,4100 | $0,0526 |
| CAD | 30/12/2004 | 31/12/2004 | 31/12/2004 | $0,0511 | $13,3500 | $0,0733 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | 30/11/2004 | $0,0487 | $13,2900 | $0,0487 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | 29/10/2004 | $0,0508 | $13,2400 | $0,0508 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | 30/09/2004 | $0,0499 | $13,1700 | $0,0499 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | 31/08/2004 | $0,0521 | $13,1900 | $0,0521 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | 30/07/2004 | $0,0524 | $13,0400 | $0,0524 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | $0,0509 | $12,9700 | $0,0509 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | 31/05/2004 | $0,0562 | $13,0800 | $0,0562 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | 30/04/2004 | $0,0494 | $13,2400 | $0,0494 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | $0,0510 | $13,5000 | $0,0510 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | 27/02/2004 | $0,0479 | $13,4800 | $0,0479 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | 30/01/2004 | $0,0505 | $13,3600 | $0,0505 |
| CAD | 30/12/2003 | 31/12/2003 | 31/12/2003 | $0,0517 | $13,2400 | $0,0850 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $0,0499 | $13,1400 | $0,0499 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | 31/10/2003 | $0,0525 | $13,1400 | $0,0525 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | 30/09/2003 | $0,0520 | $13,3500 | $0,0520 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | 29/08/2003 | $0,0544 | $13,1300 | $0,0544 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | 31/07/2003 | $0,0541 | $13,1400 | $0,0541 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | 30/06/2003 | $0,0525 | $13,3900 | $0,0525 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | 30/05/2003 | $0,0518 | $13,4000 | $0,0518 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | 30/04/2003 | $0,0515 | $13,0800 | $0,0515 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | 31/03/2003 | $0,0525 | $12,9600 | $0,0525 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | 28/02/2003 | $0,0475 | $13,0900 | $0,0475 |
| CAD | 30/01/2003 | 31/01/2003 | 31/01/2003 | $0,0512 | $13,0400 | $0,0512 |
| CAD | 30/12/2002 | 31/12/2002 | 31/12/2002 | $0,0478 | $13,2000 | $0,0642 |
| CAD | 28/11/2002 | 29/11/2002 | 29/11/2002 | $0,0505 | $13,0000 | $0,0505 |
| CAD | 30/10/2002 | 31/10/2002 | 31/10/2002 | $0,0513 | $13,0000 | $0,0513 |
| CAD | 27/09/2002 | 30/09/2002 | 30/09/2002 | $0,0504 | $13,1100 | $0,0504 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | 30/08/2002 | $0,0523 | $12,9900 | $0,0523 |
| CAD | 30/07/2002 | 31/07/2002 | 31/07/2002 | $0,0541 | $12,8900 | $0,0541 |
| CAD | 27/06/2002 | 28/06/2002 | 28/06/2002 | $0,0525 | $12,7700 | $0,0525 |
| CAD | 30/05/2002 | 31/05/2002 | 31/05/2002 | $0,0539 | $12,7100 | $0,0539 |
| CAD | 29/04/2002 | 30/04/2002 | 30/04/2002 | $0,0543 | $12,6500 | $0,0543 |
| CAD | 27/03/2002 | 28/03/2002 | 28/03/2002 | $0,0539 | $12,5300 | $0,0539 |
| CAD | 27/02/2002 | 28/02/2002 | 28/02/2002 | $0,0484 | $12,8500 | $0,0484 |
| CAD | 30/01/2002 | 31/01/2002 | 31/01/2002 | $0,0543 | $12,8000 | $0,0543 |
| CAD | 28/12/2001 | 31/12/2001 | 31/12/2001 | $0,0660 | $12,8000 | $0,0660 |
| CAD | 29/11/2001 | 30/11/2001 | 30/11/2001 | $0,0526 | $12,9100 | $0,0526 |
| CAD | 30/10/2001 | 31/10/2001 | 31/10/2001 | $0,0599 | $13,0900 | $0,0599 |
| CAD | 27/09/2001 | 28/09/2001 | 28/09/2001 | $0,0100 | $12,7900 | $0,0468 |
| CAD | 20/09/2001 | 21/09/2001 | 21/09/2001 | $0,0368 | $12,7800 | $0,0468 |
| CAD | 30/08/2001 | 31/08/2001 | 31/08/2001 | $0,0563 | $12,7500 | $0,0563 |
| CAD | 30/07/2001 | 31/07/2001 | 31/07/2001 | $0,0582 | $12,5800 | $0,0582 |
| CAD | 28/06/2001 | 29/06/2001 | 29/06/2001 | $0,0566 | $12,4200 | $0,0566 |
| CAD | 30/05/2001 | 31/05/2001 | 31/05/2001 | $0,0586 | $12,4700 | $0,0586 |
| CAD | 27/04/2001 | 30/04/2001 | 30/04/2001 | $0,0574 | $12,5300 | $0,0574 |
| CAD | 29/03/2001 | 30/03/2001 | 30/03/2001 | $0,0571 | $12,7200 | $0,0571 |
| CAD | 27/02/2001 | 28/02/2001 | 28/02/2001 | $0,0536 | $12,7500 | $0,0536 |
| CAD | 31/01/2001 | 31/01/2001 | 31/01/2001 | $0,0446 | $12,7000 | $0,0446 |
| CAD | 28/12/2000 | 29/12/2000 | 29/12/2000 | $0,1706 | $12,6200 | $0,1706 |
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date de détachement
19/12/2025
Date
19/12/2025
Distribution en espèces par part
$0,0447
Distribution réinvestie par part
$10,1205
Distribution totale par unité
$0,0447
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date de détachement
28/11/2025
Date
28/11/2025
Distribution en espèces par part
$0,0198
Distribution réinvestie par part
$10,3241
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0198
Distribution réinvestie par part
$10,3160
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date de détachement
30/09/2025
Date
30/09/2025
Distribution en espèces par part
$0,0372
Distribution réinvestie par part
$10,2595
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date de détachement
29/08/2025
Date
29/08/2025
Distribution en espèces par part
$0,0198
Distribution réinvestie par part
$10,1141
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date de détachement
31/07/2025
Date
31/07/2025
Distribution en espèces par part
$0,0198
Distribution réinvestie par part
$10,0925
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date de détachement
30/06/2025
Date
30/06/2025
Distribution en espèces par part
$0,0375
Distribution réinvestie par part
$10,1615
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date de détachement
30/05/2025
Date
30/05/2025
Distribution en espèces par part
$0,0198
Distribution réinvestie par part
$10,1628
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date de détachement
30/04/2025
Date
30/04/2025
Distribution en espèces par part
$0,0198
Distribution réinvestie par part
$10,1899
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date de détachement
31/03/2025
Date
31/03/2025
Distribution en espèces par part
$0,0338
Distribution réinvestie par part
$10,3155
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date de détachement
28/02/2025
Date
28/02/2025
Distribution en espèces par part
$0,0198
Distribution réinvestie par part
$10,3904
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date de détachement
31/01/2025
Date
31/01/2025
Distribution en espèces par part
$0,0198
Distribution réinvestie par part
$10,2876
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date de détachement
19/12/2024
Date
19/12/2024
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$10,1418
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date de détachement
29/11/2024
Date
29/11/2024
Distribution en espèces par part
$0,0233
Distribution réinvestie par part
$10,3141
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date de détachement
31/10/2024
Date
31/10/2024
Distribution en espèces par part
$0,0233
Distribution réinvestie par part
$10,1669
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date de détachement
30/09/2024
Date
30/09/2024
Distribution en espèces par part
$0,0329
Distribution réinvestie par part
$10,2988
Distribution totale par unité
$0,0329
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date de détachement
30/08/2024
Date
30/08/2024
Distribution en espèces par part
$0,0233
Distribution réinvestie par part
$10,1396
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date de détachement
31/07/2024
Date
31/07/2024
Distribution en espèces par part
$0,0233
Distribution réinvestie par part
$10,1360
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date de détachement
28/06/2024
Date
28/06/2024
Distribution en espèces par part
$0,0246
Distribution réinvestie par part
$9,9225
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date de détachement
31/05/2024
Date
31/05/2024
Distribution en espèces par part
$0,0233
Distribution réinvestie par part
$9,8414
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date de détachement
30/04/2024
Date
30/04/2024
Distribution en espèces par part
$0,0233
Distribution réinvestie par part
$9,7065
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date de détachement
28/03/2024
Date
28/03/2024
Distribution en espèces par part
$0,0257
Distribution réinvestie par part
$9,9296
Distribution totale par unité
$0,0257
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date de détachement
29/02/2024
Date
29/02/2024
Distribution en espèces par part
$0,0233
Distribution réinvestie par part
$9,8977
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date de détachement
31/01/2024
Date
31/01/2024
Distribution en espèces par part
$0,0233
Distribution réinvestie par part
$9,9620
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date de détachement
20/12/2023
Date
20/12/2023
Distribution en espèces par part
$0,0401
Distribution réinvestie par part
$10,1093
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date de détachement
30/11/2023
Date
30/11/2023
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$9,7663
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date de détachement
31/10/2023
Date
31/10/2023
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$9,3752
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date de détachement
29/09/2023
Date
29/09/2023
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,4064
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date de détachement
31/08/2023
Date
31/08/2023
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$9,6834
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date de détachement
31/07/2023
Date
31/07/2023
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$9,7181
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date de détachement
30/06/2023
Date
30/06/2023
Distribution en espèces par part
$0,0318
Distribution réinvestie par part
$9,8258
Distribution totale par unité
$0,0318
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date de détachement
31/05/2023
Date
31/05/2023
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$9,8697
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date de détachement
28/04/2023
Date
28/04/2023
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$10,0633
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date de détachement
31/03/2023
Date
31/03/2023
Distribution en espèces par part
$0,0335
Distribution réinvestie par part
$9,9825
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date de détachement
28/02/2023
Date
28/02/2023
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$9,8389
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date de détachement
31/01/2023
Date
31/01/2023
Distribution en espèces par part
$0,0217
Distribution réinvestie par part
$10,0435
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date de détachement
21/12/2022
Date
21/12/2022
Distribution en espèces par part
$0,0406
Distribution réinvestie par part
$9,9464
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date de détachement
30/11/2022
Date
30/11/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,9458
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date de détachement
31/10/2022
Date
31/10/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,7091
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date de détachement
30/09/2022
Date
30/09/2022
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,8606
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date de détachement
31/08/2022
Date
31/08/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,9997
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date de détachement
29/07/2022
Date
29/07/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$10,2645
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date de détachement
30/06/2022
Date
30/06/2022
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9088
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date de détachement
31/05/2022
Date
31/05/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$10,2017
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date de détachement
29/04/2022
Date
29/04/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$10,2742
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date de détachement
31/03/2022
Date
31/03/2022
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,7033
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date de détachement
28/02/2022
Date
28/02/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,0495
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date de détachement
31/01/2022
Date
31/01/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,1949
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date de détachement
21/12/2021
Date
21/12/2021
Distribution en espèces par part
$0,0282
Distribution réinvestie par part
$11,5555
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date de détachement
30/11/2021
Date
30/11/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,4781
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date de détachement
29/10/2021
Date
29/10/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,4235
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date de détachement
30/09/2021
Date
30/09/2021
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$11,5680
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date de détachement
31/08/2021
Date
31/08/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,7516
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date de détachement
30/07/2021
Date
30/07/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,7713
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date de détachement
30/06/2021
Date
30/06/2021
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$11,6869
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date de détachement
31/05/2021
Date
31/05/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,5659
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date de détachement
30/04/2021
Date
30/04/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,5329
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date de détachement
31/03/2021
Date
31/03/2021
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$11,5403
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date de détachement
26/02/2021
Date
26/02/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,7147
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date de détachement
29/01/2021
Date
29/01/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,0549
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date de détachement
22/12/2020
Date
22/12/2020
Distribution en espèces par part
$0,0310
Distribution réinvestie par part
$12,1337
Distribution totale par unité
$0,1722
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date de détachement
30/11/2020
Date
30/11/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,2810
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date de détachement
30/10/2020
Date
30/10/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,1405
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date de détachement
30/09/2020
Date
30/09/2020
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$12,2532
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date de détachement
31/08/2020
Date
31/08/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,2610
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date de détachement
31/07/2020
Date
31/07/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,4654
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date de détachement
30/06/2020
Date
30/06/2020
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$12,2664
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date de détachement
29/05/2020
Date
29/05/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,0798
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date de détachement
30/04/2020
Date
30/04/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,0361
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date de détachement
31/03/2020
Date
31/03/2020
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$11,5631
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date de détachement
28/02/2020
Date
28/02/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,2027
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date de détachement
31/01/2020
Date
31/01/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$12,1388
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date de détachement
19/12/2019
Date
19/12/2019
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$11,8484
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date de détachement
29/11/2019
Date
29/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0050
Distribution réinvestie par part
$11,9494
Distribution totale par unité
$0,0050
Devise
CAD
Date de clôture
13/11/2019
Date de détachement
14/11/2019
Date
14/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0711
Distribution réinvestie par part
$11,8846
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date de détachement
31/10/2019
Date
31/10/2019
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,9681
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date de détachement
30/09/2019
Date
30/09/2019
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,0343
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date de détachement
30/08/2019
Date
30/08/2019
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,1788
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date de détachement
31/07/2019
Date
31/07/2019
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,9877
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date de détachement
28/06/2019
Date
28/06/2019
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$11,9916
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date de détachement
31/05/2019
Date
31/05/2019
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,9197
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date de détachement
30/04/2019
Date
30/04/2019
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,8035
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date de détachement
29/03/2019
Date
29/03/2019
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$11,8129
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date de détachement
28/02/2019
Date
28/02/2019
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,5839
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date de détachement
31/01/2019
Date
31/01/2019
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,5603
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date de détachement
20/12/2018
Date
20/12/2018
Distribution en espèces par part
$0,1557
Distribution réinvestie par part
$11,4591
Distribution totale par unité
$0,1557
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date de détachement
30/11/2018
Date
30/11/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,4939
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date de détachement
31/10/2018
Date
31/10/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,5093
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date de détachement
28/09/2018
Date
28/09/2018
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$11,6372
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date de détachement
31/08/2018
Date
31/08/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,7833
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date de détachement
31/07/2018
Date
31/07/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,7169
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date de détachement
29/06/2018
Date
29/06/2018
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$11,8400
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date de détachement
31/05/2018
Date
31/05/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,8400
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date de détachement
30/04/2018
Date
30/04/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,7800
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date de détachement
29/03/2018
Date
29/03/2018
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$11,9100
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date de détachement
28/02/2018
Date
28/02/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,8800
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date de détachement
31/01/2018
Date
31/01/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,9100
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date de détachement
21/12/2017
Date
21/12/2017
Distribution en espèces par part
$0,1146
Distribution réinvestie par part
$12,0500
Distribution totale par unité
$0,1146
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date de détachement
30/11/2017
Date
30/11/2017
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,2000
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date de détachement
31/10/2017
Date
31/10/2017
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,1400
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date de détachement
29/09/2017
Date
29/09/2017
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$11,9500
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date de détachement
31/08/2017
Date
31/08/2017
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,1300
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date de détachement
31/07/2017
Date
31/07/2017
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,0300
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date de détachement
30/06/2017
Date
30/06/2017
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,2800
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date de détachement
31/05/2017
Date
31/05/2017
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,4500
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date de détachement
28/04/2017
Date
28/04/2017
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,3900
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date de détachement
31/03/2017
Date
31/03/2017
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,2200
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date de détachement
28/02/2017
Date
28/02/2017
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,2400
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date de détachement
31/01/2017
Date
31/01/2017
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,1200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date de détachement
21/12/2016
Date
21/12/2016
Distribution en espèces par part
$0,0468
Distribution réinvestie par part
$12,0700
Distribution totale par unité
$0,0468
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date de détachement
30/11/2016
Date
30/11/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,2100
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date de détachement
31/10/2016
Date
31/10/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,4700
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date de détachement
30/09/2016
Date
30/09/2016
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,5700
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date de détachement
31/08/2016
Date
31/08/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,5800
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date de détachement
29/07/2016
Date
29/07/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,5600
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date de détachement
30/06/2016
Date
30/06/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,4300
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date de détachement
31/05/2016
Date
31/05/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,2700
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date de détachement
29/04/2016
Date
29/04/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,1900
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date de détachement
31/03/2016
Date
31/03/2016
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,1300
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date de détachement
29/02/2016
Date
29/02/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$11,9400
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date de détachement
29/01/2016
Date
29/01/2016
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,0300
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date de détachement
21/12/2015
Date
21/12/2015
Distribution en espèces par part
$0,0984
Distribution réinvestie par part
$12,1700
Distribution totale par unité
$0,0984
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date de détachement
30/11/2015
Date
30/11/2015
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,2300
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date de détachement
30/10/2015
Date
30/10/2015
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,2800
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date de détachement
30/09/2015
Date
30/09/2015
Distribution en espèces par part
$0,0420
Distribution réinvestie par part
$12,3600
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date de détachement
31/08/2015
Date
31/08/2015
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,4500
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date de détachement
31/07/2015
Date
31/07/2015
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,6800
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date de détachement
30/06/2015
Date
30/06/2015
Distribution en espèces par part
$0,0420
Distribution réinvestie par part
$12,5700
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date de détachement
29/05/2015
Date
29/05/2015
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,7300
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date de détachement
30/04/2015
Date
30/04/2015
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,7600
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date de détachement
31/03/2015
Date
31/03/2015
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,9500
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date de détachement
27/02/2015
Date
27/02/2015
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$13,0200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date de détachement
30/01/2015
Date
30/01/2015
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$13,0300
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date de détachement
11/12/2014
Date
11/12/2014
Distribution en espèces par part
$0,1085
Distribution réinvestie par part
$12,5000
Distribution totale par unité
$0,1085
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date de détachement
28/11/2014
Date
28/11/2014
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,6200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date de détachement
31/10/2014
Date
31/10/2014
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,5100
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date de détachement
30/09/2014
Date
30/09/2014
Distribution en espèces par part
$0,0420
Distribution réinvestie par part
$12,5000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date de détachement
29/08/2014
Date
29/08/2014
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,6200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date de détachement
31/07/2014
Date
31/07/2014
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,5300
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date de détachement
30/06/2014
Date
30/06/2014
Distribution en espèces par part
$0,0420
Distribution réinvestie par part
$12,5000
Distribution totale par unité
$0,0420
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date de détachement
30/05/2014
Date
30/05/2014
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,5200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date de détachement
30/04/2014
Date
30/04/2014
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,4100
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date de détachement
31/03/2014
Date
31/03/2014
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,3900
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date de détachement
28/02/2014
Date
28/02/2014
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,4500
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date de détachement
31/01/2014
Date
31/01/2014
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,4200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date de détachement
19/12/2013
Date
19/12/2013
Distribution en espèces par part
$0,0949
Distribution réinvestie par part
$12,1900
Distribution totale par unité
$0,0949
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date de détachement
29/11/2013
Date
29/11/2013
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,3200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date de détachement
31/10/2013
Date
31/10/2013
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,3600
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date de détachement
30/09/2013
Date
30/09/2013
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$12,2500
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date de détachement
30/08/2013
Date
30/08/2013
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,2600
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date de détachement
31/07/2013
Date
31/07/2013
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,3500
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date de détachement
28/06/2013
Date
28/06/2013
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$12,3700
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date de détachement
31/05/2013
Date
31/05/2013
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,6700
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date de détachement
30/04/2013
Date
30/04/2013
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,8900
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date de détachement
28/03/2013
Date
28/03/2013
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$12,8000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date de détachement
28/02/2013
Date
28/02/2013
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,7800
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date de détachement
31/01/2013
Date
31/01/2013
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$12,7100
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date de détachement
30/11/2012
Date
30/11/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8400
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date de détachement
31/10/2012
Date
31/10/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8200
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date de détachement
28/09/2012
Date
28/09/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8900
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date de détachement
31/08/2012
Date
31/08/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8500
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date de détachement
31/07/2012
Date
31/07/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8900
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date de détachement
29/06/2012
Date
29/06/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8500
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date de détachement
31/05/2012
Date
31/05/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,9000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date de détachement
30/04/2012
Date
30/04/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,7300
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date de détachement
30/03/2012
Date
30/03/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,7700
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date de détachement
29/02/2012
Date
29/02/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8600
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date de détachement
31/01/2012
Date
31/01/2012
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,9300
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date de détachement
19/12/2011
Date
19/12/2011
Distribution en espèces par part
$0,0404
Distribution réinvestie par part
$12,9400
Distribution totale par unité
$0,0404
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date de détachement
30/11/2011
Date
30/11/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,7500
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date de détachement
31/10/2011
Date
31/10/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,7000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date de détachement
30/09/2011
Date
30/09/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8200
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date de détachement
31/08/2011
Date
31/08/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,7300
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date de détachement
29/07/2011
Date
29/07/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,6700
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date de détachement
30/06/2011
Date
30/06/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,4700
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date de détachement
31/05/2011
Date
31/05/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,5300
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date de détachement
29/04/2011
Date
29/04/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,4100
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date de détachement
31/03/2011
Date
31/03/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,3600
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date de détachement
28/02/2011
Date
28/02/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,4200
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date de détachement
31/01/2011
Date
31/01/2011
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,4400
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date de détachement
17/12/2010
Date
17/12/2010
Distribution en espèces par part
$0,0466
Distribution réinvestie par part
$12,5100
Distribution totale par unité
$0,0466
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date de détachement
30/11/2010
Date
30/11/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,6000
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date de détachement
29/10/2010
Date
29/10/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8100
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date de détachement
30/09/2010
Date
30/09/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,8200
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date de détachement
31/08/2010
Date
31/08/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,7900
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date de détachement
30/07/2010
Date
30/07/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,5900
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date de détachement
30/06/2010
Date
30/06/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,5800
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date de détachement
31/05/2010
Date
31/05/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,4100
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date de détachement
30/04/2010
Date
30/04/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,3400
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date de détachement
31/03/2010
Date
31/03/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,4100
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date de détachement
26/02/2010
Date
26/02/2010
Distribution en espèces par part
$0,0445
Distribution réinvestie par part
$12,5500
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date de détachement
29/01/2010
Date
29/01/2010
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,5900
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date de détachement
18/12/2009
Date
18/12/2009
Distribution en espèces par part
$0,0543
Distribution réinvestie par part
$12,4800
Distribution totale par unité
$0,0543
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date de détachement
30/11/2009
Date
30/11/2009
Distribution en espèces par part
$0,0450
Distribution réinvestie par part
$12,6400
Distribution totale par unité
$0,0450
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date de détachement
30/10/2009
Date
30/10/2009
Distribution en espèces par part
$0,0475
Distribution réinvestie par part
$12,5100
Distribution totale par unité
$0,0475
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date de détachement
30/09/2009
Date
30/09/2009
Distribution en espèces par part
$0,0550
Distribution réinvestie par part
$12,5600
Distribution totale par unité
$0,0550
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date de détachement
31/08/2009
Date
31/08/2009
Distribution en espèces par part
$0,0580
Distribution réinvestie par part
$12,4700
Distribution totale par unité
$0,0580
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date de détachement
31/07/2009
Date
31/07/2009
Distribution en espèces par part
$0,0550
Distribution réinvestie par part
$12,3300
Distribution totale par unité
$0,0550
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date de détachement
30/06/2009
Date
30/06/2009
Distribution en espèces par part
$0,0520
Distribution réinvestie par part
$12,2800
Distribution totale par unité
$0,0520
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date de détachement
29/05/2009
Date
29/05/2009
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,0900
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date de détachement
30/04/2009
Date
30/04/2009
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,0700
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date de détachement
31/03/2009
Date
31/03/2009
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$12,0700
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date de détachement
27/02/2009
Date
27/02/2009
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$11,9000
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date de détachement
30/01/2009
Date
30/01/2009
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$11,9800
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date de détachement
19/12/2008
Date
19/12/2008
Distribution en espèces par part
$0,0791
Distribution réinvestie par part
$12,0900
Distribution totale par unité
$0,0791
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date de détachement
28/11/2008
Date
28/11/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$11,9500
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date de détachement
31/10/2008
Date
31/10/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$11,7200
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date de détachement
30/09/2008
Date
30/09/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,0700
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date de détachement
29/08/2008
Date
29/08/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,5300
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date de détachement
31/07/2008
Date
31/07/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,5200
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date de détachement
30/06/2008
Date
30/06/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,4700
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date de détachement
30/05/2008
Date
30/05/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,5300
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date de détachement
30/04/2008
Date
30/04/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,6000
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date de détachement
31/03/2008
Date
31/03/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,7300
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date de détachement
29/02/2008
Date
29/02/2008
Distribution en espèces par part
$0,0470
Distribution réinvestie par part
$12,6900
Distribution totale par unité
$0,0470
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date de détachement
31/01/2008
Date
31/01/2008
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,6000
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date de détachement
20/12/2007
Date
20/12/2007
Distribution en espèces par part
$0,0598
Distribution réinvestie par part
$12,5700
Distribution totale par unité
$0,0598
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date de détachement
30/11/2007
Date
30/11/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,5800
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date de détachement
31/10/2007
Date
31/10/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,5000
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date de détachement
28/09/2007
Date
28/09/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,4800
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date de détachement
31/08/2007
Date
31/08/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,4700
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date de détachement
31/07/2007
Date
31/07/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,4300
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date de détachement
29/06/2007
Date
29/06/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,5100
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date de détachement
31/05/2007
Date
31/05/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,6100
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date de détachement
30/04/2007
Date
30/04/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,8600
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date de détachement
30/03/2007
Date
30/03/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,9700
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date de détachement
28/02/2007
Date
28/02/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$13,0200
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date de détachement
31/01/2007
Date
31/01/2007
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$12,8900
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date de détachement
20/12/2006
Date
20/12/2006
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$13,0300
Distribution totale par unité
$0,0559
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date de détachement
30/11/2006
Date
30/11/2006
Distribution en espèces par part
$0,0460
Distribution réinvestie par part
$13,1600
Distribution totale par unité
$0,0460
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date de détachement
31/10/2006
Date
31/10/2006
Distribution en espèces par part
$0,0517
Distribution réinvestie par part
$13,0900
Distribution totale par unité
$0,0517
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date de détachement
29/09/2006
Date
29/09/2006
Distribution en espèces par part
$0,0482
Distribution réinvestie par part
$13,1200
Distribution totale par unité
$0,0482
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date de détachement
31/08/2006
Date
31/08/2006
Distribution en espèces par part
$0,0538
Distribution réinvestie par part
$13,0400
Distribution totale par unité
$0,0538
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date de détachement
31/07/2006
Date
31/07/2006
Distribution en espèces par part
$0,0475
Distribution réinvestie par part
$12,8700
Distribution totale par unité
$0,0475
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date de détachement
30/06/2006
Date
30/06/2006
Distribution en espèces par part
$0,0505
Distribution réinvestie par part
$12,6700
Distribution totale par unité
$0,0505
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date de détachement
31/05/2006
Date
31/05/2006
Distribution en espèces par part
$0,0540
Distribution réinvestie par part
$12,8100
Distribution totale par unité
$0,0540
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date de détachement
28/04/2006
Date
28/04/2006
Distribution en espèces par part
$0,0449
Distribution réinvestie par part
$12,8300
Distribution totale par unité
$0,0449
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date de détachement
31/03/2006
Date
31/03/2006
Distribution en espèces par part
$0,0505
Distribution réinvestie par part
$13,0000
Distribution totale par unité
$0,0505
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date de détachement
28/02/2006
Date
28/02/2006
Distribution en espèces par part
$0,0445
Distribution réinvestie par part
$13,1100
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date de détachement
31/01/2006
Date
31/01/2006
Distribution en espèces par part
$0,0480
Distribution réinvestie par part
$13,1100
Distribution totale par unité
$0,0480
Devise
CAD
Date de clôture
29/12/2005
Date de détachement
30/12/2005
Date
30/12/2005
Distribution en espèces par part
$0,0514
Distribution réinvestie par part
$13,2600
Distribution totale par unité
$0,1454
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date de détachement
30/11/2005
Date
30/11/2005
Distribution en espèces par part
$0,0501
Distribution réinvestie par part
$13,3400
Distribution totale par unité
$0,0501
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date de détachement
31/10/2005
Date
31/10/2005
Distribution en espèces par part
$0,0469
Distribution réinvestie par part
$13,2900
Distribution totale par unité
$0,0469
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date de détachement
30/09/2005
Date
30/09/2005
Distribution en espèces par part
$0,0529
Distribution réinvestie par part
$13,4900
Distribution totale par unité
$0,0529
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date de détachement
31/08/2005
Date
31/08/2005
Distribution en espèces par part
$0,0550
Distribution réinvestie par part
$13,6600
Distribution totale par unité
$0,0550
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date de détachement
29/07/2005
Date
29/07/2005
Distribution en espèces par part
$0,0485
Distribution réinvestie par part
$13,5700
Distribution totale par unité
$0,0485
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date de détachement
30/06/2005
Date
30/06/2005
Distribution en espèces par part
$0,0478
Distribution réinvestie par part
$13,6500
Distribution totale par unité
$0,0478
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date de détachement
31/05/2005
Date
30/05/2005
Distribution en espèces par part
$0,0510
Distribution réinvestie par part
$13,5500
Distribution totale par unité
$0,0510
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date de détachement
29/04/2005
Date
29/04/2005
Distribution en espèces par part
$0,0494
Distribution réinvestie par part
$13,4000
Distribution totale par unité
$0,0494
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date de détachement
31/03/2005
Date
31/03/2005
Distribution en espèces par part
$0,0518
Distribution réinvestie par part
$13,2800
Distribution totale par unité
$0,0518
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date de détachement
28/02/2005
Date
28/02/2005
Distribution en espèces par part
$0,0460
Distribution réinvestie par part
$13,3500
Distribution totale par unité
$0,0460
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date de détachement
31/01/2005
Date
31/01/2005
Distribution en espèces par part
$0,0526
Distribution réinvestie par part
$13,4100
Distribution totale par unité
$0,0526
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2004
Date de détachement
31/12/2004
Date
31/12/2004
Distribution en espèces par part
$0,0511
Distribution réinvestie par part
$13,3500
Distribution totale par unité
$0,0733
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date de détachement
30/11/2004
Date
30/11/2004
Distribution en espèces par part
$0,0487
Distribution réinvestie par part
$13,2900
Distribution totale par unité
$0,0487
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date de détachement
29/10/2004
Date
29/10/2004
Distribution en espèces par part
$0,0508
Distribution réinvestie par part
$13,2400
Distribution totale par unité
$0,0508
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date de détachement
30/09/2004
Date
30/09/2004
Distribution en espèces par part
$0,0499
Distribution réinvestie par part
$13,1700
Distribution totale par unité
$0,0499
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date de détachement
31/08/2004
Date
31/08/2004
Distribution en espèces par part
$0,0521
Distribution réinvestie par part
$13,1900
Distribution totale par unité
$0,0521
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date de détachement
30/07/2004
Date
30/07/2004
Distribution en espèces par part
$0,0524
Distribution réinvestie par part
$13,0400
Distribution totale par unité
$0,0524
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date de détachement
30/06/2004
Date
30/06/2004
Distribution en espèces par part
$0,0509
Distribution réinvestie par part
$12,9700
Distribution totale par unité
$0,0509
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date de détachement
31/05/2004
Date
31/05/2004
Distribution en espèces par part
$0,0562
Distribution réinvestie par part
$13,0800
Distribution totale par unité
$0,0562
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date de détachement
30/04/2004
Date
30/04/2004
Distribution en espèces par part
$0,0494
Distribution réinvestie par part
$13,2400
Distribution totale par unité
$0,0494
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date de détachement
31/03/2004
Date
31/03/2004
Distribution en espèces par part
$0,0510
Distribution réinvestie par part
$13,5000
Distribution totale par unité
$0,0510
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date de détachement
27/02/2004
Date
27/02/2004
Distribution en espèces par part
$0,0479
Distribution réinvestie par part
$13,4800
Distribution totale par unité
$0,0479
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date de détachement
30/01/2004
Date
30/01/2004
Distribution en espèces par part
$0,0505
Distribution réinvestie par part
$13,3600
Distribution totale par unité
$0,0505
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2003
Date de détachement
31/12/2003
Date
31/12/2003
Distribution en espèces par part
$0,0517
Distribution réinvestie par part
$13,2400
Distribution totale par unité
$0,0850
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date de détachement
28/11/2003
Date
28/11/2003
Distribution en espèces par part
$0,0499
Distribution réinvestie par part
$13,1400
Distribution totale par unité
$0,0499
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date de détachement
31/10/2003
Date
31/10/2003
Distribution en espèces par part
$0,0525
Distribution réinvestie par part
$13,1400
Distribution totale par unité
$0,0525
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date de détachement
30/09/2003
Date
30/09/2003
Distribution en espèces par part
$0,0520
Distribution réinvestie par part
$13,3500
Distribution totale par unité
$0,0520
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date de détachement
29/08/2003
Date
29/08/2003
Distribution en espèces par part
$0,0544
Distribution réinvestie par part
$13,1300
Distribution totale par unité
$0,0544
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date de détachement
31/07/2003
Date
31/07/2003
Distribution en espèces par part
$0,0541
Distribution réinvestie par part
$13,1400
Distribution totale par unité
$0,0541
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date de détachement
30/06/2003
Date
30/06/2003
Distribution en espèces par part
$0,0525
Distribution réinvestie par part
$13,3900
Distribution totale par unité
$0,0525
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date de détachement
30/05/2003
Date
30/05/2003
Distribution en espèces par part
$0,0518
Distribution réinvestie par part
$13,4000
Distribution totale par unité
$0,0518
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date de détachement
30/04/2003
Date
30/04/2003
Distribution en espèces par part
$0,0515
Distribution réinvestie par part
$13,0800
Distribution totale par unité
$0,0515
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date de détachement
31/03/2003
Date
31/03/2003
Distribution en espèces par part
$0,0525
Distribution réinvestie par part
$12,9600
Distribution totale par unité
$0,0525
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date de détachement
28/02/2003
Date
28/02/2003
Distribution en espèces par part
$0,0475
Distribution réinvestie par part
$13,0900
Distribution totale par unité
$0,0475
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2003
Date de détachement
31/01/2003
Date
31/01/2003
Distribution en espèces par part
$0,0512
Distribution réinvestie par part
$13,0400
Distribution totale par unité
$0,0512
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2002
Date de détachement
31/12/2002
Date
31/12/2002
Distribution en espèces par part
$0,0478
Distribution réinvestie par part
$13,2000
Distribution totale par unité
$0,0642
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2002
Date de détachement
29/11/2002
Date
29/11/2002
Distribution en espèces par part
$0,0505
Distribution réinvestie par part
$13,0000
Distribution totale par unité
$0,0505
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2002
Date de détachement
31/10/2002
Date
31/10/2002
Distribution en espèces par part
$0,0513
Distribution réinvestie par part
$13,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2002
Date de détachement
30/09/2002
Date
30/09/2002
Distribution en espèces par part
$0,0504
Distribution réinvestie par part
$13,1100
Distribution totale par unité
$0,0504
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date de détachement
30/08/2002
Date
30/08/2002
Distribution en espèces par part
$0,0523
Distribution réinvestie par part
$12,9900
Distribution totale par unité
$0,0523
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2002
Date de détachement
31/07/2002
Date
31/07/2002
Distribution en espèces par part
$0,0541
Distribution réinvestie par part
$12,8900
Distribution totale par unité
$0,0541
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2002
Date de détachement
28/06/2002
Date
28/06/2002
Distribution en espèces par part
$0,0525
Distribution réinvestie par part
$12,7700
Distribution totale par unité
$0,0525
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2002
Date de détachement
31/05/2002
Date
31/05/2002
Distribution en espèces par part
$0,0539
Distribution réinvestie par part
$12,7100
Distribution totale par unité
$0,0539
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2002
Date de détachement
30/04/2002
Date
30/04/2002
Distribution en espèces par part
$0,0543
Distribution réinvestie par part
$12,6500
Distribution totale par unité
$0,0543
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2002
Date de détachement
28/03/2002
Date
28/03/2002
Distribution en espèces par part
$0,0539
Distribution réinvestie par part
$12,5300
Distribution totale par unité
$0,0539
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2002
Date de détachement
28/02/2002
Date
28/02/2002
Distribution en espèces par part
$0,0484
Distribution réinvestie par part
$12,8500
Distribution totale par unité
$0,0484
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2002
Date de détachement
31/01/2002
Date
31/01/2002
Distribution en espèces par part
$0,0543
Distribution réinvestie par part
$12,8000
Distribution totale par unité
$0,0543
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2001
Date de détachement
31/12/2001
Date
31/12/2001
Distribution en espèces par part
$0,0660
Distribution réinvestie par part
$12,8000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2001
Date de détachement
30/11/2001
Date
30/11/2001
Distribution en espèces par part
$0,0526
Distribution réinvestie par part
$12,9100
Distribution totale par unité
$0,0526
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2001
Date de détachement
31/10/2001
Date
31/10/2001
Distribution en espèces par part
$0,0599
Distribution réinvestie par part
$13,0900
Distribution totale par unité
$0,0599
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2001
Date de détachement
28/09/2001
Date
28/09/2001
Distribution en espèces par part
$0,0100
Distribution réinvestie par part
$12,7900
Distribution totale par unité
$0,0468
Devise
CAD
Date de clôture
20/09/2001
Date de détachement
21/09/2001
Date
21/09/2001
Distribution en espèces par part
$0,0368
Distribution réinvestie par part
$12,7800
Distribution totale par unité
$0,0468
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2001
Date de détachement
31/08/2001
Date
31/08/2001
Distribution en espèces par part
$0,0563
Distribution réinvestie par part
$12,7500
Distribution totale par unité
$0,0563
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2001
Date de détachement
31/07/2001
Date
31/07/2001
Distribution en espèces par part
$0,0582
Distribution réinvestie par part
$12,5800
Distribution totale par unité
$0,0582
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2001
Date de détachement
29/06/2001
Date
29/06/2001
Distribution en espèces par part
$0,0566
Distribution réinvestie par part
$12,4200
Distribution totale par unité
$0,0566
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2001
Date de détachement
31/05/2001
Date
31/05/2001
Distribution en espèces par part
$0,0586
Distribution réinvestie par part
$12,4700
Distribution totale par unité
$0,0586
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2001
Date de détachement
30/04/2001
Date
30/04/2001
Distribution en espèces par part
$0,0574
Distribution réinvestie par part
$12,5300
Distribution totale par unité
$0,0574
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2001
Date de détachement
30/03/2001
Date
30/03/2001
Distribution en espèces par part
$0,0571
Distribution réinvestie par part
$12,7200
Distribution totale par unité
$0,0571
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2001
Date de détachement
28/02/2001
Date
28/02/2001
Distribution en espèces par part
$0,0536
Distribution réinvestie par part
$12,7500
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise
CAD
Date de clôture
31/01/2001
Date de détachement
31/01/2001
Date
31/01/2001
Distribution en espèces par part
$0,0446
Distribution réinvestie par part
$12,7000
Distribution totale par unité
$0,0446
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2000
Date de détachement
29/12/2000
Date
29/12/2000
Distribution en espèces par part
$0,1706
Distribution réinvestie par part
$12,6200
Distribution totale par unité
$0,1706
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6550 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2000-11-24 00:00:01 to 2026-01-06 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.2815 to 13.73.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$10,15
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
-0,03%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$10,44
Cours du marché le plus élevé
—
VL la plus faible
$9,99
Cours du marché le plus bas
—
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$10,15 (CAD)
VL la plus élevée
$10,19 (CAD)
VL la plus faible
$10,12 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 08/12/2025 au 06/01/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | $10,15 | $-0,00 | -0,03% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 05/01/2026 | $10,15 | $0,03 | 0,32% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 02/01/2026 | $10,12 | $-0,03 | -0,29% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 01/01/2026 | $10,15 | $-0,01 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 31/12/2025 | $10,15 | $-0,01 | -0,08% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 30/12/2025 | $10,16 | $-0,02 | -0,17% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 29/12/2025 | $10,17 | $0,01 | — | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 26/12/2025 | $10,16 | $0,02 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 25/12/2025 | $10,16 | $0,02 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 24/12/2025 | $10,16 | $0,02 | 0,19% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 23/12/2025 | $10,14 | $0,02 | 0,24% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 22/12/2025 | $10,12 | $0,00 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 19/12/2025 | $10,12 | $-0,06 | -0,61% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 18/12/2025 | $10,18 | $0,01 | 0,11% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 17/12/2025 | $10,17 | $-0,02 | -0,16% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 16/12/2025 | $10,19 | $0,01 | 0,11% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 15/12/2025 | $10,18 | $0,02 | 0,21% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 12/12/2025 | $10,16 | $-0,01 | -0,12% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 11/12/2025 | $10,17 | $0,01 | 0,06% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 10/12/2025 | $10,16 | $0,02 | 0,24% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 09/12/2025 | $10,14 | $-0,02 | -0,22% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 08/12/2025 | $10,16 | $0,00 | — | — | $0,00 | — | — | — | — |
Date
06/01/2026
VL
$10,15
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,03%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
05/01/2026
VL
$10,15
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,32%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
02/01/2026
VL
$10,12
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,29%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
01/01/2026
VL
$10,15
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
31/12/2025
VL
$10,15
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,08%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
30/12/2025
VL
$10,16
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,17%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
29/12/2025
VL
$10,17
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
—
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
26/12/2025
VL
$10,16
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
25/12/2025
VL
$10,16
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
24/12/2025
VL
$10,16
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,19%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
23/12/2025
VL
$10,14
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,24%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
22/12/2025
VL
$10,12
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
19/12/2025
VL
$10,12
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
-0,61%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
18/12/2025
VL
$10,18
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,11%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
17/12/2025
VL
$10,17
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,16%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
16/12/2025
VL
$10,19
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,11%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
15/12/2025
VL
$10,18
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,21%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
12/12/2025
VL
$10,16
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,12%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
11/12/2025
VL
$10,17
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,06%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
10/12/2025
VL
$10,16
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,24%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
09/12/2025
VL
$10,14
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,22%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
08/12/2025
VL
$10,16
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
—
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Documents
Documentation du Fonds
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’obligations canadiennes de base plus Franklin - Série A-CAD
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Product Commentary - Franklin Canadian Core Plus Bond Fund
PDF Format
Flyer - Franklin Canadian Core Plus Bond Fund (French Canadian)
Documents réglementaires
PDF Format
Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
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Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Canadian Core Plus Bond Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Core Plus Bond Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’obligations canadiennes de base plus Franklin Série A
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
**La note FundGrade A ® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A ® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A ® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A ® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A . Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata. Pour la période close le 31 décembre 2018, le Fonds d'obligations de base plus Franklin Bissett a reçu le trophée FundGrade A dans la catégorie Revenu fixe canadien en 2018, sur un total de 316 fonds. Le 31 décembre 2018, le fonds a reçu la cote FundGradeA dans la catégorie Revenu fixe canadien en 2018, sur un total de 316 fonds.
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Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Toutes les données sont susceptibles de changer.