Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin
Au 14/11/2025
VL
$10,87
Variation de la VL
$-0,01
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Équilibrés canadiens neutres
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un équilibre entre le revenu et l’appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions canadiennes, américaines et mondiales produisant un revenu, d’autres titres de participation et de titres à revenu fixe.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Multiplier les occasions à l’échelle de la structure de capital. Cette stratégie offre la souplesse nécessaire pour investir à l’échelle de la structure de capital tout en recherchant les meilleures occasions de revenu et d’appréciation du capital offertes par les sociétés canadiennes et américaines
- Profiter de multiples sources de revenus. Le fonds cherche à produire des revenus durables provenant de sources multiples : Actions ordinaires canadiennes et américaines, actions privilégiées, titres à revenu fixe canadiens et étrangers, primes sur options d’achat couvertes et débentures convertibles. La vente d’options d’achat couvertes devrait augmenter le rendement de la stratégie et permettre de tirer parti d’un plus grand nombre d’occasions.
- Diversification. Construit autour d’un vaste éventail de placements canadiens et américains faiblement corrélés, le portefeuille vise à procurer de la stabilité aux investisseurs tout en les protégeant des fluctuations des marchés.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$85,76 million
Date de création du Fonds
22/06/2015
Date de création de la série
22/06/2015
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0199
Date de paiement
31/10/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$10,8343
Frais
RFG
0,00%
Total des frais de gestion
0,80%
Codes de fonds
Code du Fonds
3792
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.13 to 10.84.
1 an3 ans5 ans10 ansDate de création
024681012
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de création 22/06/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 10,84 | 10,07 | 8,94 | 7,28 | 7,13 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
10,84
3 ans
10,07
5 ans
8,94
10 ans
7,28
Date de création
7,13
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 8,77 | 8,01 | 6,91 | 5,17 | 5,01 | 22/06/2015 | ||
| Series F (%) | CAD | 10,00 | 9,23 | 8,11 | 6,33 | 6,19 | 22/06/2015 | ||
| Series FT (%) | CAD | 10,02 | 9,25 | 8,13 | — | 6,09 | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | CAD | 9,01 | 8,24 | 7,12 | 5,49 | 5,34 | 22/06/2015 | ||
| Series T (%) | CAD | 8,77 | 8,01 | 6,91 | 5,17 | 5,01 | 22/06/2015 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
8,77
3 ans
8,01
5 ans
6,91
10 ans
5,17
Date de création
5,01
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
10,00
3 ans
9,23
5 ans
8,11
10 ans
6,33
Date de création
6,19
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
10,02
3 ans
9,25
5 ans
8,13
10 ans
—
Date de création
6,09
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
9,01
3 ans
8,24
5 ans
7,12
10 ans
5,49
Date de création
5,34
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
8,77
3 ans
8,01
5 ans
6,91
10 ans
5,17
Date de création
5,01
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.92 to 14.31.
202420232022202120202019201820172016
-505101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 8,38 | 13,32 | 7,75 | -3,92 | 14,31 | 4,45 | 13,86 | -0,61 | 5,11 | 11,34 | 22/06/2015 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,38
2024
13,32
2023
7,75
2022
-3,92
2021
14,31
2020
4,45
2019
13,86
2018
-0,61
2017
5,11
2016
11,34
Date de création
22/06/2015
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 6,69 | 11,21 | 5,74 | -5,71 | 12,19 | 2,49 | 11,44 | -2,69 | 2,89 | 8,97 | 22/06/2015 | ||
| Series F (%) | CAD | 7,69 | 12,46 | 6,93 | -4,65 | 13,44 | 3,62 | 12,69 | -1,66 | 4,12 | 10,10 | 22/06/2015 | ||
| Series FT (%) | CAD | 7,70 | 12,48 | 6,95 | -4,64 | 13,47 | 3,44 | 12,81 | -1,51 | 4,22 | — | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | CAD | 6,88 | 11,44 | 5,95 | -5,52 | 12,40 | 2,68 | 11,95 | -2,27 | 3,30 | 9,49 | 22/06/2015 | ||
| Series T (%) | CAD | 6,69 | 11,21 | 5,73 | -5,72 | 12,19 | 2,51 | 11,43 | -2,71 | 2,94 | 8,99 | 22/06/2015 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,69
2024
11,21
2023
5,74
2022
-5,71
2021
12,19
2020
2,49
2019
11,44
2018
-2,69
2017
2,89
2016
8,97
Date de création
22/06/2015
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
7,69
2024
12,46
2023
6,93
2022
-4,65
2021
13,44
2020
3,62
2019
12,69
2018
-1,66
2017
4,12
2016
10,10
Date de création
22/06/2015
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
7,70
2024
12,48
2023
6,95
2022
-4,64
2021
13,47
2020
3,44
2019
12,81
2018
-1,51
2017
4,22
2016
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,88
2024
11,44
2023
5,95
2022
-5,52
2021
12,40
2020
2,68
2019
11,95
2018
-2,27
2017
3,30
2016
9,49
Date de création
22/06/2015
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,69
2024
11,21
2023
5,73
2022
-5,72
2021
12,19
2020
2,51
2019
11,43
2018
-2,71
2017
2,94
2016
8,99
Date de création
22/06/2015
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2015
2015
Mois sélectionné juin 2015
2025
2025
Mois sélectionné octobre 2025
Chart
Line chart with 126 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2015-06-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9830.8 to 20475.88.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 22/06/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 8,38 | -0,32 | 4,21 | 8,36 | 10,84 | 33,35 | 53,41 | 101,93 | — | 104,11 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
8,38
1 mois
-0,32
3 mois
4,21
6 mois
8,36
1 an
10,84
3 ans
33,35
5 ans
53,41
10 ans
101,93
15 ans
—
Date de création
104,11
Fin du mois Au 31/10/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 6,69 | -0,49 | 3,71 | 7,33 | 8,77 | 26,02 | 39,63 | 65,55 | — | 65,99 | 22/06/2015 | ||
| Series F (%) | CAD | 7,69 | -0,38 | 4,01 | 7,94 | 10,00 | 30,33 | 47,67 | 84,81 | — | 86,24 | 22/06/2015 | ||
| Series FT (%) | CAD | 7,70 | -0,38 | 4,01 | 7,95 | 10,02 | 30,40 | 47,79 | — | — | 71,00 | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | CAD | 6,88 | -0,47 | 3,76 | 7,45 | 9,01 | 26,82 | 41,06 | 70,67 | — | 71,47 | 22/06/2015 | ||
| Series T (%) | CAD | 6,69 | -0,49 | 3,71 | 7,33 | 8,77 | 26,01 | 39,64 | 65,55 | — | 66,02 | 22/06/2015 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,69
1 mois
-0,49
3 mois
3,71
6 mois
7,33
1 an
8,77
3 ans
26,02
5 ans
39,63
10 ans
65,55
15 ans
—
Date de création
65,99
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
7,69
1 mois
-0,38
3 mois
4,01
6 mois
7,94
1 an
10,00
3 ans
30,33
5 ans
47,67
10 ans
84,81
15 ans
—
Date de création
86,24
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
7,70
1 mois
-0,38
3 mois
4,01
6 mois
7,95
1 an
10,02
3 ans
30,40
5 ans
47,79
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
71,00
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,88
1 mois
-0,47
3 mois
3,76
6 mois
7,45
1 an
9,01
3 ans
26,82
5 ans
41,06
10 ans
70,67
15 ans
—
Date de création
71,47
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
6,69
1 mois
-0,49
3 mois
3,71
6 mois
7,33
1 an
8,77
3 ans
26,01
5 ans
39,64
10 ans
65,55
15 ans
—
Date de création
66,02
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice personnalisé canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,78 | 0,84 |
| Ecart de suivi | 2,50 | 2,71 | 2,37 |
| Ratio d’informations | -1,57 | -0,37 | -0,43 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series O | 6,25 | 6,79 | 6,83 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series O | 0,93 | 0,90 | 0,79 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
Nombre de placements
262
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.2938 to 32.9294.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Actions Canada | 32,93% | |
| Revenu fixe canadien | 31,59% | |
| Actions américaines | 22,42% | |
| Titres à revenu fixe américains | 6,84% | |
| Actions privilégiées et débentures convertibles | 4,93% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,29% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1172 to 98.5382.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 98,54% | ||
| 0,29% | ||
| 0,12% | ||
| 1,05% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 11 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.3222 to 30.6044.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Finance | 30,60% | |
| Énergie | 13,46% | |
| Industrie | 10,06% | |
| Services aux collectivités | 8,70% | |
| Technologies de l'information | 8,64% | |
| Matériaux | 8,22% | |
| Services de communication | 6,16% | |
| Biens de consommation de base | 5,90% | |
| Santé | 5,45% | |
| Immobilier | 1,48% | |
| Consommation discrétionnaire | 1,32% |
Répartition sectorielle – titres à revenu fixe
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1284 to 40.1777.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'entreprises Investment Grade | 40,18% | |
| Obligations provinciales canadiennes | 29,58% | |
| Obligations fédérales canadiennes | 12,65% | |
| Obligations de sociétés à rendement élevé | 9,69% | |
| Gouvernements internationaux | 6,53% | |
| Obligations municipales canadiennes | 1,25% | |
| Instruments dérivés en devises | 0,13% |
Devise
Répartition par devise
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 100,00% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Dix principaux placements 2
Nom du titre
Royal Bank of Canada
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
2,25
Pays
Canada
Nom du titre
Toronto-Dominion Bank
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,71
Pays
Canada
Nom du titre
Bank of Montreal
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,61
Pays
Canada
Nom du titre
Canadian National Railway Company
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,39
Pays
Canada
Nom du titre
Bank of Nova Scotia
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,22
Pays
Canada
Nom du titre
Canadian Utilities Limited Class A
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,18
Pays
Canada
Nom du titre
Open Text Corporation
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,14
Pays
Canada
Nom du titre
TMX Group Ltd.
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,07
Pays
Canada
Nom du titre
Fortis Inc.
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,04
Pays
Canada
Nom du titre
Intact Financial Corporation
Sector Name
Unassigned
Weight (%)
1,03
Pays
Canada
Positions
Principaux titres d’actions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0307 to 2.2549.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 2,25% | |
| Toronto-Dominion Bank | 1,71% | |
| Bank of Montreal | 1,61% | |
| Canadian National Railway Company | 1,39% | |
| Bank of Nova Scotia | 1,22% | |
| Canadian Utilities Limited Class A | 1,18% | |
| Open Text Corporation | 1,14% | |
| TMX Group Ltd. | 1,07% | |
| Fortis Inc. | 1,04% | |
| Intact Financial Corporation | 1,03% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 3
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O | CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $10,8343 | $0,0199 | — | $0,0000 | $0,0199 |
Catégorie de part
Series O
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$10,8343
Revenu de placement
$0,0199
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0199
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $10,83 | $0,0199 | — | $0,0000 | $0,0199 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $10,89 | $0,0198 | — | $0,0000 | $0,0198 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $10,61 | $0,0362 | — | $0,0000 | $0,0362 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $10,47 | $0,0401 | — | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $10,43 | $0,0362 | — | $0,0000 | $0,0362 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $10,33 | $0,0398 | — | $0,0000 | $0,0398 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $10,18 | $0,0453 | — | $0,0000 | $0,0453 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $10,45 | $0,0422 | — | $0,0000 | $0,0422 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $10,57 | $0,0360 | — | $0,0000 | $0,0360 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $10,52 | $0,0428 | — | $0,0000 | $0,0428 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $10,25 | $0,0345 | — | $0,4634 | $0,4979 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $10,97 | $0,0448 | — | $0,0000 | $0,0448 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $10,65 | $0,0471 | — | $0,0000 | $0,0471 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $10,72 | $0,0428 | — | $0,0000 | $0,0428 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $10,54 | $0,0446 | — | $0,0000 | $0,0446 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $10,56 | $0,0440 | — | $0,0000 | $0,0440 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $10,22 | $0,0388 | — | $0,0000 | $0,0388 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $10,22 | $0,0411 | — | $0,0000 | $0,0411 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $10,07 | $0,0441 | — | $0,0000 | $0,0441 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $10,25 | $0,0406 | — | $0,0000 | $0,0406 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $10,13 | $0,0368 | — | $0,0000 | $0,0368 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $10,03 | $0,0446 | — | $0,0000 | $0,0446 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $9,94 | $0,0294 | — | $0,2286 | $0,2580 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $10,01 | $0,0423 | — | $0,0000 | $0,0423 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $9,68 | $0,0407 | — | $0,0000 | $0,0407 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $9,70 | $0,0390 | — | $0,0000 | $0,0390 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $9,99 | $0,0409 | — | $0,0000 | $0,0409 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $10,06 | $0,0267 | — | $0,0000 | $0,0267 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $10,06 | $0,0389 | — | $0,0000 | $0,0389 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $10,00 | $0,0510 | — | $0,0000 | $0,0510 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $10,32 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $10,17 | $0,0448 | — | $0,0000 | $0,0448 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $10,09 | $0,0382 | — | $0,0000 | $0,0382 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $10,22 | $0,0560 | — | $0,0000 | $0,0560 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $10,09 | $0,0188 | — | $0,2708 | $0,2896 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $10,55 | $0,0369 | — | $0,0000 | $0,0369 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $10,21 | $0,0652 | — | $0,0000 | $0,0652 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $10,03 | $0,0383 | — | $0,0000 | $0,0383 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $10,31 | $0,0265 | — | $0,0000 | $0,0265 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $10,49 | $0,0267 | — | $0,0000 | $0,0267 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $10,12 | $0,0328 | — | $0,0000 | $0,0328 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $10,58 | $0,0329 | — | $0,0000 | $0,0329 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $10,60 | $0,0257 | — | $0,0000 | $0,0257 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $10,95 | $0,0352 | — | $0,0000 | $0,0352 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $10,86 | $0,0158 | — | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $10,94 | $0,0379 | — | $0,0000 | $0,0379 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $10,99 | $0,0111 | — | $0,3153 | $0,3265 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $11,01 | $0,0344 | — | $0,0000 | $0,0344 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $11,04 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $10,86 | $0,0318 | — | $0,0000 | $0,0318 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $11,08 | $0,0305 | — | $0,0000 | $0,0305 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $10,99 | $0,0313 | — | $0,0000 | $0,0313 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $10,85 | $0,0333 | — | $0,0000 | $0,0333 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $10,64 | $0,0286 | — | $0,0000 | $0,0286 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $10,51 | $0,0301 | — | $0,0000 | $0,0301 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $10,44 | $0,0335 | — | $0,0000 | $0,0335 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $10,18 | $0,0245 | — | $0,0000 | $0,0245 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $10,19 | $0,0464 | — | $0,0000 | $0,0464 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $10,28 | $0,0032 | — | $0,4926 | $0,4959 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | $10,73 | $0,0645 | — | $0,0000 | $0,0645 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $10,29 | $0,0158 | — | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $10,55 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $10,56 | $0,0290 | — | $0,0000 | $0,0290 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $10,53 | $0,0322 | — | $0,0000 | $0,0322 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $10,25 | $0,0325 | — | $0,0000 | $0,0325 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $10,23 | $0,0274 | — | $0,0000 | $0,0274 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $10,14 | $0,0330 | — | $0,0000 | $0,0330 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $9,58 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $10,51 | $0,0455 | — | $0,0000 | $0,0455 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $10,92 | $0,0410 | — | $0,0000 | $0,0410 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $10,72 | $0,0156 | — | $0,0140 | $0,0296 |
| CAD | 20/11/2019 | 21/11/2019 | $10,70 | $0,0402 | $0,0376 | $0,2226 | $0,3004 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $10,82 | $0,0344 | — | $0,0000 | $0,0344 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $10,89 | $0,0392 | — | $0,0000 | $0,0392 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $10,85 | $0,0346 | — | $0,0000 | $0,0346 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $10,80 | $0,0280 | — | $0,0000 | $0,0280 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $10,68 | $0,0332 | — | $0,0000 | $0,0332 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $10,58 | $0,0364 | — | $0,0000 | $0,0364 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $10,74 | $0,0312 | — | $0,0000 | $0,0312 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $10,59 | $0,0365 | — | $0,0000 | $0,0365 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $10,40 | $0,0281 | — | $0,0000 | $0,0281 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $10,22 | $0,0478 | — | $0,0000 | $0,0478 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $9,92 | $0,0165 | — | $0,1816 | $0,1980 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $10,51 | $0,0352 | — | $0,0000 | $0,0352 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $10,39 | $0,0314 | — | $0,0000 | $0,0314 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $10,57 | $0,0299 | — | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $10,67 | $0,0356 | — | $0,0000 | $0,0356 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $10,61 | $0,0307 | — | $0,0000 | $0,0307 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $10,49 | $0,0315 | — | $0,0000 | $0,0315 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $10,39 | $0,0341 | — | $0,0000 | $0,0341 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $10,26 | $0,0273 | — | $0,0000 | $0,0273 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $10,27 | $0,0353 | — | $0,0000 | $0,0353 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $10,32 | $0,0266 | — | $0,0000 | $0,0266 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $10,47 | $0,0406 | — | $0,0000 | $0,0406 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $10,68 | $0,0296 | — | $0,1435 | $0,1730 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $10,85 | $0,0297 | — | $0,0000 | $0,0297 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $10,84 | $0,0258 | — | $0,0000 | $0,0258 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $10,54 | $0,0272 | — | $0,0000 | $0,0272 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $10,48 | $0,0233 | — | $0,0000 | $0,0233 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $10,46 | $0,0267 | — | $0,0000 | $0,0267 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $10,69 | $0,0292 | — | $0,0000 | $0,0292 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $10,85 | $0,0234 | — | $0,0000 | $0,0234 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $10,89 | $0,0268 | — | $0,0000 | $0,0268 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $10,72 | $0,0307 | — | $0,0000 | $0,0307 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $10,67 | $0,0279 | — | $0,0000 | $0,0279 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $10,49 | $0,0401 | — | $0,0000 | $0,0401 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | $10,57 | $0,0183 | — | $0,0540 | $0,0723 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $10,53 | $0,0274 | — | $0,0000 | $0,0274 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $10,51 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $10,50 | $0,0239 | — | $0,0000 | $0,0239 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $10,52 | $0,0141 | — | $0,0000 | $0,0141 |
| CAD | 11/08/2016 | 12/08/2016 | $10,46 | $0,0091 | — | $0,0000 | $0,0091 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $10,44 | $0,0232 | — | $0,0000 | $0,0232 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $10,21 | $0,0338 | — | $0,0000 | $0,0338 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $10,16 | $0,0333 | — | $0,0000 | $0,0333 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $9,93 | $0,0332 | — | $0,0000 | $0,0332 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $9,96 | $0,0337 | — | $0,0000 | $0,0337 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $9,71 | $0,0303 | — | $0,0000 | $0,0303 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $9,87 | $0,0267 | — | $0,0000 | $0,0267 |
| CAD | 30/12/2015 | 31/12/2015 | $9,87 | $0,0421 | — | $0,0740 | $0,1161 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $10,00 | $0,0373 | — | $0,0000 | $0,0373 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $9,98 | $0,0344 | — | $0,0000 | $0,0344 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $9,74 | $0,0349 | — | $0,0000 | $0,0349 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $9,82 | $0,0334 | — | $0,0000 | $0,0334 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $10,13 | $0,0234 | — | $0,0000 | $0,0234 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$10,83
Revenu de placement
$0,0199
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$10,89
Revenu de placement
$0,0198
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0198
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$10,61
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$10,47
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$10,43
Revenu de placement
$0,0362
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$10,33
Revenu de placement
$0,0398
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0453
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0453
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$10,45
Revenu de placement
$0,0422
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0422
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$10,57
Revenu de placement
$0,0360
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$10,52
Revenu de placement
$0,0428
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0428
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0345
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4634
Distribution totale par unité
$0,4979
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$10,97
Revenu de placement
$0,0448
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0448
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$10,65
Revenu de placement
$0,0471
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0471
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$10,72
Revenu de placement
$0,0428
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0428
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0446
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0446
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$10,56
Revenu de placement
$0,0440
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0440
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0388
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0388
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0411
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0411
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$10,07
Revenu de placement
$0,0441
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0441
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0406
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$10,13
Revenu de placement
$0,0368
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0446
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0446
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0294
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2286
Distribution totale par unité
$0,2580
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0423
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0423
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$9,68
Revenu de placement
$0,0407
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0407
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$9,70
Revenu de placement
$0,0390
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0390
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$9,99
Revenu de placement
$0,0409
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0267
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0389
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0389
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0510
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0510
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$10,32
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$10,17
Revenu de placement
$0,0448
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0448
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$10,09
Revenu de placement
$0,0382
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0560
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0560
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$10,09
Revenu de placement
$0,0188
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2708
Distribution totale par unité
$0,2896
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$10,55
Revenu de placement
$0,0369
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$10,21
Revenu de placement
$0,0652
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0652
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$10,03
Revenu de placement
$0,0383
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0383
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$10,31
Revenu de placement
$0,0265
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$10,49
Revenu de placement
$0,0267
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$10,12
Revenu de placement
$0,0328
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0328
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$10,58
Revenu de placement
$0,0329
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0329
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0257
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0257
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$10,95
Revenu de placement
$0,0352
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$10,86
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$10,94
Revenu de placement
$0,0379
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$10,99
Revenu de placement
$0,0111
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,3153
Distribution totale par unité
$0,3265
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$11,01
Revenu de placement
$0,0344
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$11,04
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$10,86
Revenu de placement
$0,0318
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0318
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$11,08
Revenu de placement
$0,0305
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0305
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$10,99
Revenu de placement
$0,0313
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$10,85
Revenu de placement
$0,0333
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0333
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$10,64
Revenu de placement
$0,0286
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0286
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0301
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$10,44
Revenu de placement
$0,0335
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0335
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$10,18
Revenu de placement
$0,0245
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0245
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0464
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0464
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0032
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,4926
Distribution totale par unité
$0,4959
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$10,73
Revenu de placement
$0,0645
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0645
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$10,29
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$10,55
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$10,56
Revenu de placement
$0,0290
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$10,53
Revenu de placement
$0,0322
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0325
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$10,23
Revenu de placement
$0,0274
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$10,14
Revenu de placement
$0,0330
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0330
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0455
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0455
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$10,92
Revenu de placement
$0,0410
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0410
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$10,72
Revenu de placement
$0,0156
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0140
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/11/2019
Date
21/11/2019
Prix de réinvestissement
$10,70
Revenu de placement
$0,0402
Remboursement de capital
$0,0376
Gains en capital
$0,2226
Distribution totale par unité
$0,3004
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$10,82
Revenu de placement
$0,0344
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$10,89
Revenu de placement
$0,0392
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0392
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$10,85
Revenu de placement
$0,0346
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0346
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$10,80
Revenu de placement
$0,0280
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0332
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0332
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$10,58
Revenu de placement
$0,0364
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$10,74
Revenu de placement
$0,0312
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0312
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0365
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0365
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$10,40
Revenu de placement
$0,0281
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$10,22
Revenu de placement
$0,0478
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0478
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$9,92
Revenu de placement
$0,0165
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1816
Distribution totale par unité
$0,1980
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0352
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$10,39
Revenu de placement
$0,0314
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$10,57
Revenu de placement
$0,0299
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$10,67
Revenu de placement
$0,0356
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$10,61
Revenu de placement
$0,0307
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$10,49
Revenu de placement
$0,0315
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0315
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$10,39
Revenu de placement
$0,0341
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$10,26
Revenu de placement
$0,0273
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0353
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$10,32
Revenu de placement
$0,0266
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$10,47
Revenu de placement
$0,0406
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0406
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0296
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1435
Distribution totale par unité
$0,1730
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$10,85
Revenu de placement
$0,0297
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$10,84
Revenu de placement
$0,0258
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0272
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0272
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,0233
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0233
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$10,46
Revenu de placement
$0,0267
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$10,69
Revenu de placement
$0,0292
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$10,85
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$10,89
Revenu de placement
$0,0268
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$10,72
Revenu de placement
$0,0307
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$10,67
Revenu de placement
$0,0279
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$10,49
Revenu de placement
$0,0401
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$10,57
Revenu de placement
$0,0183
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0540
Distribution totale par unité
$0,0723
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$10,53
Revenu de placement
$0,0274
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0274
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$10,50
Revenu de placement
$0,0239
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0239
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$10,52
Revenu de placement
$0,0141
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0141
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
11/08/2016
Date
12/08/2016
Prix de réinvestissement
$10,46
Revenu de placement
$0,0091
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0091
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$10,44
Revenu de placement
$0,0232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0232
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$10,21
Revenu de placement
$0,0338
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0333
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0333
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$9,93
Revenu de placement
$0,0332
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0332
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$9,96
Revenu de placement
$0,0337
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0303
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$9,87
Revenu de placement
$0,0267
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2015
Date
31/12/2015
Prix de réinvestissement
$9,87
Revenu de placement
$0,0421
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0740
Distribution totale par unité
$0,1161
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0373
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0344
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0349
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$9,82
Revenu de placement
$0,0334
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0334
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$10,13
Revenu de placement
$0,0234
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0234
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2732 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2015-05-27 00:00:01 to 2025-11-14 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.9105 to 11.313.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$10,87
Variation de la VL
$-0,01
Varation de la VL (%)
-0,09%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$11,01
VL la plus faible
$9,90
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2025
nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$10,87 (CAD)
VL la plus élevée
$10,95 (CAD)
VL la plus faible
$10,80 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 14/10/2025 au 14/11/2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | $10,87 | $-0,01 | -0,09% |
| 13/11/2025 | $10,88 | $-0,07 | -0,66% |
| 12/11/2025 | $10,95 | $0,06 | 0,55% |
| 11/11/2025 | $10,89 | $0,04 | 0,40% |
| 10/11/2025 | $10,85 | $0,03 | 0,31% |
| 07/11/2025 | $10,81 | $-0,01 | -0,08% |
| 06/11/2025 | $10,82 | $-0,01 | -0,08% |
| 05/11/2025 | $10,83 | $0,03 | 0,27% |
| 04/11/2025 | $10,80 | $-0,01 | -0,11% |
| 03/11/2025 | $10,81 | $-0,02 | -0,19% |
| 31/10/2025 | $10,83 | $0,03 | 0,24% |
| 30/10/2025 | $10,81 | $0,01 | 0,06% |
| 29/10/2025 | $10,80 | $-0,09 | -0,85% |
| 28/10/2025 | $10,89 | $-0,02 | -0,22% |
| 27/10/2025 | $10,92 | $0,01 | 0,09% |
| 24/10/2025 | $10,91 | $0,02 | 0,18% |
| 23/10/2025 | $10,89 | $-0,02 | -0,14% |
| 22/10/2025 | $10,90 | $0,00 | 0,02% |
| 21/10/2025 | $10,90 | $-0,02 | -0,21% |
| 20/10/2025 | $10,93 | $0,04 | 0,34% |
| 17/10/2025 | $10,89 | $-0,00 | -0,04% |
| 16/10/2025 | $10,89 | $-0,04 | -0,38% |
| 15/10/2025 | $10,93 | $0,02 | 0,16% |
| 14/10/2025 | $10,92 | $0,08 | 0,76% |
Date
14/11/2025
VL
$10,87
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,09%
Date
13/11/2025
VL
$10,88
Variation de la VL
$-0,07
Variation de la VL (%)
-0,66%
Date
12/11/2025
VL
$10,95
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,55%
Date
11/11/2025
VL
$10,89
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,40%
Date
10/11/2025
VL
$10,85
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,31%
Date
07/11/2025
VL
$10,81
Variation de la VL
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06/11/2025
VL
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Date
05/11/2025
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Date
04/11/2025
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03/11/2025
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31/10/2025
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30/10/2025
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29/10/2025
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28/10/2025
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27/10/2025
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24/10/2025
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23/10/2025
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22/10/2025
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21/10/2025
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20/10/2025
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Date
17/10/2025
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15/10/2025
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14/10/2025
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Documents
Documentation du Fonds
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin - Série O-CAD
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Product Commentary - Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fund
Documents réglementaires
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Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
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Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fund
PDF Format
Rapport Annuel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Monthly Income and Growth Fund, Annual Management Report of Fund Performance
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série O
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Toutes les séries I et V sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
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Notes de bas de page
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.