Au 12/06/2026
VL
$3,40
Variation de la VL
$0,02
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions internationales
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 595 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 558 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 342 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge vise une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres d’émetteurs durables situés à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
![[products.risk-factor-alt-arrow]](assets/icons/ft-risk-factor-icon-arrow.svg){kind=icon}
Raisons d'investir dans ce fonds
- La gestion active revêt une grande importance dans un portefeuille d'actions internationales : De nombreuses actions internationales peuvent être très mal évaluées par les marchés, notamment à court terme. Les gestionnaires actifs comme ClearBridge peuvent tirer parti de ces occasions.
- Les placements sont diversifiés selon un éventail de titres de croissance : L'équipe suit une approche fondamentale ascendante pour investir dans des sociétés de qualité qui affichent des caractéristiques de croissance structurelle, à long terme et émergente.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$338,92 million
Date de création du Fonds
03/01/1989
Date de création de la série
17/06/2002
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
des actions
Echelle de Risque
Moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0000
Date de paiement
29/05/2026
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$3,3201
Frais
RFG
2,12%
Total des frais de gestion
1,75%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
770
Frais réduits
748
Frais différés
771
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.24 to 12.67.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468101214
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17/06/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 11,50 | 12,67 | 6,23 | 4,19 | 4,38 | 3,24 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
11,50
3 ans
12,67
5 ans
6,23
10 ans
4,19
15 ans
4,38
Date de création
3,24
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 11,53 | 12,70 | 6,26 | 4,23 | 4,41 | 5,55 | 03/01/1989 | ||
| Series A (%) | USD | 11,02 | 12,13 | 3,47 | 3,71 | 1,99 | 5,13 | 03/01/1989 | ||
| Series F (%) | CAD | 12,77 | 13,96 | 7,45 | 5,39 | 5,58 | 3,57 | 24/11/2000 | ||
| Series F (%) | USD | 12,26 | 13,38 | 4,63 | 4,86 | 3,13 | 4,02 | 24/11/2000 | ||
| Series FT (%) | CAD | 12,72 | 13,91 | 7,38 | — | — | 5,59 | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | USD | 11,37 | 12,48 | 3,80 | 4,27 | 2,65 | 3,60 | 24/11/2000 | ||
| Series I (%) | CAD | 11,88 | 13,06 | 6,60 | 4,80 | 5,09 | 3,15 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | USD | 13,36 | 14,50 | 5,66 | 6,15 | 4,49 | 5,51 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 13,88 | 15,09 | 8,52 | 6,69 | 6,97 | 5,05 | 24/11/2000 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
11,53
3 ans
12,70
5 ans
6,26
10 ans
4,23
15 ans
4,41
Date de création
5,55
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
11,02
3 ans
12,13
5 ans
3,47
10 ans
3,71
15 ans
1,99
Date de création
5,13
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
12,77
3 ans
13,96
5 ans
7,45
10 ans
5,39
15 ans
5,58
Date de création
3,57
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
12,26
3 ans
13,38
5 ans
4,63
10 ans
4,86
15 ans
3,13
Date de création
4,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
12,72
3 ans
13,91
5 ans
7,38
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
5,59
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
11,37
3 ans
12,48
5 ans
3,80
10 ans
4,27
15 ans
2,65
Date de création
3,60
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
11,88
3 ans
13,06
5 ans
6,60
10 ans
4,80
15 ans
5,09
Date de création
3,15
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
13,36
3 ans
14,50
5 ans
5,66
10 ans
6,15
15 ans
4,49
Date de création
5,51
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
13,88
3 ans
15,09
5 ans
8,52
10 ans
6,69
15 ans
6,97
Date de création
5,05
Aperçu du fonds
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -16.31 to 16.32.
2025202420232022202120202019201820172016
-20-1001020
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 4,49 | 16,32 | 15,09 | 10,20 | -16,31 | 11,52 | -6,02 | 7,05 | -11,11 | 12,26 | -5,55 | 17/06/2002 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,49
2025
16,32
2024
15,09
2023
10,20
2022
-16,31
2021
11,52
2020
-6,02
2019
7,05
2018
-11,11
2017
12,26
2016
-5,55
Date de création
17/06/2002
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 4,49 | 16,35 | 15,12 | 10,24 | -16,24 | 11,55 | -6,05 | 7,10 | -11,16 | 12,46 | -5,46 | 03/01/1989 | ||
| Series A (%) | USD | 4,03 | 21,85 | 6,12 | 12,65 | -21,78 | 12,22 | -4,09 | 12,57 | -18,18 | 20,12 | -2,61 | 03/01/1989 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,97 | 17,65 | 16,41 | 11,46 | -15,30 | 12,79 | -5,01 | 8,32 | -10,16 | 13,71 | -4,46 | 24/11/2000 | ||
| Series F (%) | USD | 4,50 | 23,21 | 7,30 | 13,90 | -20,90 | 13,46 | -3,03 | 13,85 | -17,26 | 21,46 | -1,58 | 24/11/2000 | ||
| Series FT (%) | CAD | 4,95 | 17,59 | 16,35 | 11,42 | -15,35 | 12,79 | -4,65 | 8,72 | -9,82 | 13,70 | — | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | USD | 4,16 | 22,26 | 6,45 | 13,00 | -21,53 | 12,74 | -3,43 | 13,46 | -17,51 | 21,03 | -1,81 | 24/11/2000 | ||
| Series I (%) | CAD | 4,63 | 16,74 | 15,49 | 10,58 | -15,98 | 12,06 | -5,40 | 7,94 | -10,43 | 13,30 | -4,69 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | USD | 4,93 | 24,44 | 8,37 | 15,04 | -20,12 | 14,77 | -1,67 | 15,52 | -16,03 | 23,27 | -0,08 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,39 | 18,82 | 17,57 | 12,58 | -14,47 | 14,09 | -3,68 | 9,91 | -8,83 | 15,40 | -3,00 | 24/11/2000 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,49
2025
16,35
2024
15,12
2023
10,24
2022
-16,24
2021
11,55
2020
-6,05
2019
7,10
2018
-11,16
2017
12,46
2016
-5,46
Date de création
03/01/1989
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
4,03
2025
21,85
2024
6,12
2023
12,65
2022
-21,78
2021
12,22
2020
-4,09
2019
12,57
2018
-18,18
2017
20,12
2016
-2,61
Date de création
03/01/1989
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,97
2025
17,65
2024
16,41
2023
11,46
2022
-15,30
2021
12,79
2020
-5,01
2019
8,32
2018
-10,16
2017
13,71
2016
-4,46
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
4,50
2025
23,21
2024
7,30
2023
13,90
2022
-20,90
2021
13,46
2020
-3,03
2019
13,85
2018
-17,26
2017
21,46
2016
-1,58
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,95
2025
17,59
2024
16,35
2023
11,42
2022
-15,35
2021
12,79
2020
-4,65
2019
8,72
2018
-9,82
2017
13,70
2016
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
4,16
2025
22,26
2024
6,45
2023
13,00
2022
-21,53
2021
12,74
2020
-3,43
2019
13,46
2018
-17,51
2017
21,03
2016
-1,81
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,63
2025
16,74
2024
15,49
2023
10,58
2022
-15,98
2021
12,06
2020
-5,40
2019
7,94
2018
-10,43
2017
13,30
2016
-4,69
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
4,93
2025
24,44
2024
8,37
2023
15,04
2022
-20,12
2021
14,77
2020
-1,67
2019
15,52
2018
-16,03
2017
23,27
2016
-0,08
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,39
2025
18,82
2024
17,57
2023
12,58
2022
-14,47
2021
14,09
2020
-3,68
2019
9,91
2018
-8,83
2017
15,40
2016
-3,00
Date de création
24/11/2000
Aperçu du fonds
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2002
2002
Mois sélectionné juin 2002
2026
2026
Mois sélectionné mai 2026
Chart
Line chart with 289 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2002-06-01 00:00:00 to 2026-05-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6594.03 to 21590.17.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17/06/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | CAD | 4,49 | 3,47 | -0,70 | 3,10 | 11,50 | 43,06 | 35,24 | 50,81 | 90,22 | 114,40 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,49
1 mois
3,47
3 mois
-0,70
6 mois
3,10
1 an
11,50
3 ans
43,06
5 ans
35,24
10 ans
50,81
15 ans
90,22
Date de création
114,40
Fin du mois Au 31/05/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 4,49 | 3,48 | -0,69 | 3,11 | 11,53 | 43,17 | 35,49 | 51,36 | 91,06 | 653,08 | 03/01/1989 | ||
| Series A (%) | USD | 4,03 | 1,95 | -1,74 | 4,49 | 11,02 | 40,98 | 18,60 | 43,94 | 34,32 | 550,03 | 03/01/1989 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,97 | 3,57 | -0,42 | 3,68 | 12,77 | 48,01 | 43,23 | 69,05 | 125,78 | 144,71 | 24/11/2000 | ||
| Series F (%) | USD | 4,50 | 2,05 | -1,47 | 5,07 | 12,26 | 45,74 | 25,36 | 60,75 | 58,73 | 173,62 | 24/11/2000 | ||
| Series FT (%) | CAD | 4,95 | 3,57 | -0,43 | 3,65 | 12,72 | 47,80 | 42,74 | — | — | 69,12 | 03/10/2016 | ||
| Series I (%) | USD | 4,16 | 1,98 | -1,67 | 4,65 | 11,37 | 42,34 | 20,49 | 51,89 | 47,97 | 146,38 | 24/11/2000 | ||
| Series I (%) | CAD | 4,63 | 3,50 | -0,62 | 3,27 | 11,88 | 44,55 | 37,66 | 59,73 | 110,48 | 120,35 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | USD | 4,93 | 2,13 | -1,23 | 5,58 | 13,36 | 50,13 | 31,70 | 81,63 | 93,17 | 292,61 | 24/11/2000 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,39 | 3,66 | -0,17 | 4,19 | 13,88 | 52,46 | 50,47 | 91,01 | 174,77 | 251,14 | 24/11/2000 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,49
1 mois
3,48
3 mois
-0,69
6 mois
3,11
1 an
11,53
3 ans
43,17
5 ans
35,49
10 ans
51,36
15 ans
91,06
Date de création
653,08
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
4,03
1 mois
1,95
3 mois
-1,74
6 mois
4,49
1 an
11,02
3 ans
40,98
5 ans
18,60
10 ans
43,94
15 ans
34,32
Date de création
550,03
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,97
1 mois
3,57
3 mois
-0,42
6 mois
3,68
1 an
12,77
3 ans
48,01
5 ans
43,23
10 ans
69,05
15 ans
125,78
Date de création
144,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
4,50
1 mois
2,05
3 mois
-1,47
6 mois
5,07
1 an
12,26
3 ans
45,74
5 ans
25,36
10 ans
60,75
15 ans
58,73
Date de création
173,62
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,95
1 mois
3,57
3 mois
-0,43
6 mois
3,65
1 an
12,72
3 ans
47,80
5 ans
42,74
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
69,12
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
4,16
1 mois
1,98
3 mois
-1,67
6 mois
4,65
1 an
11,37
3 ans
42,34
5 ans
20,49
10 ans
51,89
15 ans
47,97
Date de création
146,38
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,63
1 mois
3,50
3 mois
-0,62
6 mois
3,27
1 an
11,88
3 ans
44,55
5 ans
37,66
10 ans
59,73
15 ans
110,48
Date de création
120,35
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
4,93
1 mois
2,13
3 mois
-1,23
6 mois
5,58
1 an
13,36
3 ans
50,13
5 ans
31,70
10 ans
81,63
15 ans
93,17
Date de création
292,61
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,39
1 mois
3,66
3 mois
-0,17
6 mois
4,19
1 an
13,88
3 ans
52,46
5 ans
50,47
10 ans
91,01
15 ans
174,77
Date de création
251,14
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice MSCI EAEO-RN
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,05 |
| Ecart de suivi | 5,03 | 5,51 |
| Ratio d’informations | -1,21 | -1,00 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series T | 11,31 | 13,58 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series T | 0,78 | 0,23 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
Nombre d'émetteurs
63
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 3,78x | 2,26x |
| Cours/trésorerie | 13,94x | 10,27x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 24,10x | 18,26x |
Positions
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5392 to 64.9333.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 58,51% | 64,93% | ||
| 28,38% | 27,18% | ||
| 6,85% | — | ||
| 4,72% | 6,72% | ||
| 1,54% | — |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9989 to 24.6287.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Technologies de l'information | 21,65% | 10,78% | |
| Industrie | 19,85% | 19,52% | |
| Santé | 13,24% | 10,24% | |
| Consommation discrétionnaire | 11,79% | 8,52% | |
| Finance | 11,78% | 24,63% | |
| Biens de consommation de base | 7,97% | 6,69% | |
| Matériaux | 4,65% | 6,24% | |
| Services de communication | 3,62% | 4,24% | |
| Services aux collectivités | 2,92% | 3,76% | |
| Énergie | 1,00% | 3,66% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,54% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.6536 to 48.1844.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 10-25 milliards | 2,65% | |
| 25-50 milliards | 7,49% | |
| 50-150 Millard | 41,68% | |
| >150 Millard | 48,18% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 2
Nom du titre
ASML Holding NV ORD EUR.09
Weight (%)
4,55
Valeur du marché
15 229 286
Quantité
7 739
Nom du titre
Siemens Energy AG ORD EUR 1
Weight (%)
3,53
Valeur du marché
11 830 354
Quantité
41 097
Nom du titre
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd SPONSORED ADR
Weight (%)
3,37
Valeur du marché
11 264 395
Quantité
20 938
Nom du titre
HSBC Holdings PLC ORD GBP.5
Weight (%)
3,35
Valeur du marché
11 198 569
Quantité
448 061
Nom du titre
Prysmian SpA ORD EUR.1
Weight (%)
3,10
Valeur du marché
10 385 838
Quantité
50 266
Nom du titre
AstraZeneca PLC ORD GBP.25
Weight (%)
2,96
Valeur du marché
9 897 586
Quantité
38 406
Nom du titre
Hoya Corp ORD JPY NPV
Weight (%)
2,91
Valeur du marché
9 749 910
Quantité
38 265
Nom du titre
Schneider Electric SE ORD EUR4
Weight (%)
2,72
Valeur du marché
9 117 216
Quantité
21 093
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
2,47
Valeur du marché
8 194 920
Quantité
Nom du titre
E.ON SE ORD EUR NPV
Weight (%)
2,42
Valeur du marché
8 085 806
Quantité
268 498
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.2958 to 5.2053.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | 5,21% | |
| PRYSMIAN SPA | 3,25% | |
| SIEMENS ENERGY AG | 3,16% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,06% | |
| ASTRAZENECA PLC | 2,90% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,79% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,69% | |
| HOYA CORP | 2,66% | |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2,39% | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2,30% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 3
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T | CAD | 28/05/2026 | 29/05/2026 | $3,3201 | $0,0000 | $0,0219 | $0,0000 | $0,0219 |
Catégorie de part
Series T
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2026
Date
29/05/2026
Prix de réinvestissement
$3,3201
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0219
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 28/05/2026 | 29/05/2026 | $3,32 | $0,0000 | $0,0219 | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 29/04/2026 | 30/04/2026 | $3,23 | $0,0000 | $0,0219 | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $3,10 | $0,0000 | $0,0219 | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $3,41 | $0,0000 | $0,0219 | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | $3,32 | $0,0000 | $0,0219 | $0,0000 | $0,0219 |
| CAD | 19/12/2025 | 22/12/2025 | $3,30 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $3,35 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $3,44 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $3,37 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $3,21 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $3,18 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $3,23 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $3,21 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $3,10 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $3,12 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $3,26 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $3,23 | $0,0000 | $0,0203 | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 19/12/2024 | 20/12/2024 | $3,05 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $3,09 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $3,05 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $3,15 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $3,15 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $3,08 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $3,02 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $3,01 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $2,94 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $3,07 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $3,03 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $2,90 | $0,0000 | $0,0190 | $0,0000 | $0,0190 |
| CAD | 20/12/2023 | 21/12/2023 | $2,83 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $2,82 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $2,65 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $2,69 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $2,86 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $2,94 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $2,93 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $2,92 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $3,06 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $3,01 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $2,89 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $2,94 | $0,0000 | $0,0186 | $0,0000 | $0,0186 |
| CAD | 21/12/2022 | 22/12/2022 | $2,81 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0426 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $2,86 | $0,0178 | — | $0,0000 | $0,0178 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $2,91 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $2,68 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $2,56 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $2,71 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $2,86 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $2,68 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $2,88 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $2,94 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $3,12 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $3,19 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $3,40 | $0,0000 | $0,0248 | $0,0000 | $0,0248 |
| CAD | 21/12/2021 | 22/12/2021 | $3,73 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0453 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $3,73 | $0,0211 | — | $0,0000 | $0,0211 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $3,65 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $3,75 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $3,70 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $3,91 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $3,81 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $3,79 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $3,74 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $3,72 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $3,81 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $3,74 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $3,59 | $0,0000 | $0,0242 | $0,0000 | $0,0242 |
| CAD | 24/12/2020 | 29/12/2020 | $3,65 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0852 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $3,63 | $0,0564 | — | $0,0000 | $0,0564 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | $3,62 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $3,24 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $3,38 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $3,44 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $3,40 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $3,45 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $3,41 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $3,43 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $3,29 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $3,84 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $4,16 | $0,0000 | $0,0288 | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 24/12/2019 | 27/12/2019 | $4,37 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,1315 |
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| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $4,36 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $4,32 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $4,25 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $4,11 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $4,28 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0299 |
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| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $4,73 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $4,62 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0299 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $4,61 | $0,0000 | $0,0299 | $0,0000 | $0,0299 |
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| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $4,74 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $4,70 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $5,04 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
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| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $5,35 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $5,28 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $5,36 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $5,49 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $5,44 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $5,62 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $5,65 | $0,0000 | $0,0370 | $0,0000 | $0,0370 |
| CAD | 22/12/2017 | 27/12/2017 | $5,56 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,1097 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $5,61 | $0,0736 | — | $0,0000 | $0,0736 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $5,73 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $5,72 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $5,53 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $5,45 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $5,57 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $5,63 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $5,88 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $5,78 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
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| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $5,42 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $5,35 | $0,0000 | $0,0361 | $0,0000 | $0,0361 |
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| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $5,39 | $0,0000 | $0,0424 | $0,0000 | $0,0424 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $5,44 | $0,0000 | $0,0424 | $0,0000 | $0,0424 |
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| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $5,14 | $0,0000 | $0,0424 | $0,0000 | $0,0424 |
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| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $5,46 | $0,0000 | $0,0424 | $0,0000 | $0,0424 |
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| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $6,35 | $0,0000 | $0,0400 | $0,0000 | $0,0400 |
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| CAD | 18/12/2014 | 19/12/2014 | $6,04 | $0,2021 | — | $0,0000 | $0,2021 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $6,41 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0445 |
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| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $6,48 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $6,53 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $6,56 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $6,53 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $6,65 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $6,69 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0445 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $6,72 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0445 |
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| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $6,60 | $0,0000 | $0,0445 | $0,0000 | $0,0891 |
| CAD | 24/12/2013 | 27/12/2013 | $6,71 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,1403 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | $6,55 | $0,0631 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1017 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $6,75 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $6,56 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $6,28 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $6,07 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $6,00 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $5,76 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0386 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $6,01 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $5,88 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $5,81 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $5,95 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $6,01 | $0,0000 | $0,0386 | $0,0000 | $0,0772 |
| CAD | 27/12/2012 | 28/12/2012 | $5,76 | $0,0000 | $0,0379 | $0,0000 | $0,2609 |
| CAD | 18/12/2012 | 19/12/2012 | $5,76 | $0,1851 | $0,0000 | $0,0000 | $0,2230 |
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| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $5,44 | $0,0000 | $0,0379 | $0,0000 | $0,0759 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $5,42 | $0,0000 | $0,0379 | $0,0000 | $0,0759 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $5,23 | $0,0000 | $0,0379 | $0,0000 | $0,0759 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $5,74 | $0,0000 | $0,0379 | $0,0000 | $0,0759 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $6,01 | $0,0000 | $0,0379 | $0,0000 | $0,0759 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $6,11 | $0,0000 | $0,0379 | $0,0000 | $0,0759 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $5,90 | $0,0000 | $0,0379 | $0,0000 | $0,0759 |
| CAD | 28/12/2011 | 29/12/2011 | $5,65 | $0,0000 | $0,0480 | $0,0000 | $0,2219 |
| CAD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | $5,62 | $0,1259 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1739 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $6,02 | $0,0000 | $0,0480 | $0,0000 | $0,0960 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $6,19 | $0,0000 | $0,0480 | $0,0000 | $0,0960 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $5,90 | $0,0000 | $0,0480 | $0,0000 | $0,0960 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $6,24 | $0,0000 | $0,0480 | $0,0000 | $0,0960 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $6,82 | $0,0000 | $0,0480 | $0,0000 | $0,0960 |
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| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $7,22 | $0,0000 | $0,0480 | $0,0000 | $0,0960 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $7,30 | $0,0000 | $0,0480 | $0,0000 | $0,0960 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $7,37 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 20/12/2010 | 21/12/2010 | $7,27 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | $7,21 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1201 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $6,98 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $7,38 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $7,27 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $6,83 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $6,92 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $6,56 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $6,63 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $7,34 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $7,44 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $7,29 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $7,57 | $0,0000 | $0,0527 | $0,0000 | $0,1055 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | $7,79 | $0,1072 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1072 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $7,90 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $7,95 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $8,08 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $7,75 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $7,46 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $7,25 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $6,96 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $6,82 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $6,39 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $6,03 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $6,52 | $0,0000 | $0,0478 | $0,0000 | $0,0956 |
| CAD | 24/12/2008 | 29/12/2008 | $7,01 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,4477 |
| CAD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $7,25 | $0,2749 | $0,0000 | $0,0000 | $0,3613 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $7,26 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $7,51 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $8,73 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $10,28 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $10,30 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $10,71 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $11,69 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $11,87 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $11,39 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $11,25 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $11,61 | $0,0000 | $0,0864 | $0,0000 | $0,1728 |
| CAD | 24/12/2007 | 27/12/2007 | $12,82 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,2655 |
| CAD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | $12,74 | $0,1055 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1855 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $13,49 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $13,42 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $13,40 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $13,49 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $13,88 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | $14,10 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | $14,10 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | $14,31 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | $14,32 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | $14,04 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | $14,25 | $0,0000 | $0,0800 | $0,0000 | $0,1600 |
| CAD | 22/12/2006 | 27/12/2006 | $13,89 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1676 |
| CAD | 19/12/2006 | 20/12/2006 | $13,74 | $0,0276 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0976 |
| CAD | 29/11/2006 | 30/11/2006 | $13,31 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/10/2006 | 31/10/2006 | $12,70 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/09/2006 | 29/09/2006 | $12,18 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/08/2006 | 31/08/2006 | $11,97 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/07/2006 | 31/07/2006 | $12,05 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/06/2006 | 30/06/2006 | $11,74 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/05/2006 | 31/05/2006 | $11,63 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 27/04/2006 | 28/04/2006 | $12,49 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/03/2006 | 31/03/2006 | $12,51 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 27/02/2006 | 28/02/2006 | $11,97 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/01/2006 | 31/01/2006 | $12,11 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 23/12/2005 | 28/12/2005 | $11,73 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1711 |
| CAD | 21/12/2005 | 22/12/2005 | $11,85 | $0,0311 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1011 |
| CAD | 29/11/2005 | 30/11/2005 | $11,34 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/10/2005 | 31/10/2005 | $11,26 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/09/2005 | 30/09/2005 | $11,64 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/08/2005 | 31/08/2005 | $11,61 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/07/2005 | 29/07/2005 | $11,80 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/06/2005 | 30/06/2005 | $11,37 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/05/2005 | 31/05/2005 | $11,58 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/04/2005 | 29/04/2005 | $11,57 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/03/2005 | 31/03/2005 | $11,65 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 25/02/2005 | 28/02/2005 | $12,19 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/01/2005 | 31/01/2005 | $11,72 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 24/12/2004 | 29/12/2004 | $11,67 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,2040 |
| CAD | 21/12/2004 | 22/12/2004 | $11,88 | $0,0640 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1340 |
| CAD | 29/11/2004 | 30/11/2004 | $11,13 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/10/2004 | 29/10/2004 | $10,68 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/09/2004 | 30/09/2004 | $10,83 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/08/2004 | 31/08/2004 | $11,07 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/07/2004 | 30/07/2004 | $11,18 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/06/2004 | 30/06/2004 | $11,80 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/05/2004 | 31/05/2004 | $11,80 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/04/2004 | 30/04/2004 | $11,95 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/03/2004 | 31/03/2004 | $11,76 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $12,28 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/01/2004 | 30/01/2004 | $11,92 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 24/12/2003 | 29/12/2003 | $11,36 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1558 |
| CAD | 18/12/2003 | 19/12/2003 | $11,44 | $0,0158 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0858 |
| CAD | 28/11/2003 | 28/11/2003 | $10,76 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/10/2003 | 31/10/2003 | $10,80 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/09/2003 | 30/09/2003 | $10,35 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/08/2003 | 29/08/2003 | $10,59 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 30/07/2003 | 31/07/2003 | $10,47 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 27/06/2003 | 30/06/2003 | $9,66 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/05/2003 | 30/05/2003 | $9,68 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 29/04/2003 | 30/04/2003 | $9,51 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 28/03/2003 | 31/03/2003 | $8,79 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 27/02/2003 | 28/02/2003 | $9,34 | $0,0700 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0700 |
| CAD | 30/01/2003 | 31/01/2003 | $10,11 | $0,0000 | $0,0700 | $0,0000 | $0,1400 |
| CAD | 27/12/2002 | 30/12/2002 | $10,92 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 28/11/2002 | 29/11/2002 | $11,67 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 30/10/2002 | 31/10/2002 | $11,17 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 27/09/2002 | 30/09/2002 | $10,72 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
| CAD | 29/08/2002 | 30/08/2002 | $12,55 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 30/07/2002 | 31/07/2002 | $13,05 | $0,1000 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1000 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2026
Date
29/05/2026
Prix de réinvestissement
$3,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0219
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2026
Date
30/04/2026
Prix de réinvestissement
$3,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0219
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2026
Date
31/03/2026
Prix de réinvestissement
$3,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0219
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date
27/02/2026
Prix de réinvestissement
$3,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0219
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2026
Date
30/01/2026
Prix de réinvestissement
$3,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0219
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2025
Date
22/12/2025
Prix de réinvestissement
$3,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$3,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$3,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$3,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$3,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$3,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$3,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$3,21
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$3,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$3,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$3,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$3,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0203
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2024
Date
20/12/2024
Prix de réinvestissement
$3,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$3,09
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$3,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$3,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$3,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$3,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$3,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$3,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$2,94
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$3,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$3,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$2,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0190
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0190
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2023
Date
21/12/2023
Prix de réinvestissement
$2,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$2,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$2,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$2,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$2,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$2,94
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$2,93
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$2,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$3,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$3,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$2,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$2,94
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0186
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0186
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2022
Date
22/12/2022
Prix de réinvestissement
$2,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0426
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$2,86
Revenu de placement
$0,0178
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0178
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$2,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$2,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$2,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$2,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$2,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$2,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$2,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$2,94
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$3,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$3,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$3,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0248
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0248
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2021
Date
22/12/2021
Prix de réinvestissement
$3,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0453
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$3,73
Revenu de placement
$0,0211
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0211
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$3,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$3,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$3,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$3,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$3,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$3,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$3,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$3,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$3,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$3,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$3,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0242
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0242
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2020
Date
29/12/2020
Prix de réinvestissement
$3,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0852
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$3,63
Revenu de placement
$0,0564
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0564
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$3,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$3,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$3,38
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$3,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$3,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$3,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$3,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$3,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$3,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$3,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$4,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0288
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2019
Date
27/12/2019
Prix de réinvestissement
$4,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1315
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$4,38
Revenu de placement
$0,1016
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1016
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$4,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$4,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$4,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$4,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$4,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$4,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$4,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$4,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$4,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$4,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$4,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0299
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2018
Date
27/12/2018
Prix de réinvestissement
$4,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0817
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
$4,44
Revenu de placement
$0,0447
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0447
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$4,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$4,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$5,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$5,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$5,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$5,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$5,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$5,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$5,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$5,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$5,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0370
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2017
Date
27/12/2017
Prix de réinvestissement
$5,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1097
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$5,61
Revenu de placement
$0,0736
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0736
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$5,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$5,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$5,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$5,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$5,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$5,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$5,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$5,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$5,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$5,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$5,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0361
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
23/12/2016
Date
28/12/2016
Prix de réinvestissement
$5,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1070
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$5,43
Revenu de placement
$0,0646
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0646
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$5,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$5,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$5,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$5,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$5,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$5,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$5,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$5,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$5,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$5,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$5,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0424
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2015
Date
29/12/2015
Prix de réinvestissement
$6,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0847
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$6,37
Revenu de placement
$0,0447
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0447
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$6,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$6,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$6,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$6,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$6,99
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$6,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$7,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$6,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$6,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$6,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$6,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0400
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2014
Date
29/12/2014
Prix de réinvestissement
$6,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2466
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2014
Date
19/12/2014
Prix de réinvestissement
$6,04
Revenu de placement
$0,2021
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2021
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$6,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$6,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$6,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$6,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$6,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$6,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$6,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$6,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$6,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0445
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$6,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0891
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$6,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0445
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0891
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2013
Date
27/12/2013
Prix de réinvestissement
$6,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1403
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$6,55
Revenu de placement
$0,0631
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1017
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$6,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$6,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$6,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$6,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$6,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0386
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$6,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$5,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$5,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$5,95
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$6,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0386
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0772
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/12/2012
Date
28/12/2012
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2609
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2012
Date
19/12/2012
Prix de réinvestissement
$5,76
Revenu de placement
$0,1851
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2230
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$5,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$5,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$5,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$5,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$5,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$5,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$5,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$5,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$6,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$6,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$5,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0379
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0759
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2011
Date
29/12/2011
Prix de réinvestissement
$5,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2219
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2011
Date
19/12/2011
Prix de réinvestissement
$5,62
Revenu de placement
$0,1259
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$6,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$6,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$5,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$6,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$6,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$7,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$7,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$7,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$7,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$7,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0480
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0960
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$7,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2010
Date
21/12/2010
Prix de réinvestissement
$7,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$7,21
Revenu de placement
$0,0673
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1201
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$6,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$7,38
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$7,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$6,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$6,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$6,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$6,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$7,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$7,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$7,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$7,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0527
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1055
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$7,79
Revenu de placement
$0,1072
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1072
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$7,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$7,95
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$8,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$7,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$7,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$7,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$6,96
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$6,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$6,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$6,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$6,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0478
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0956
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2008
Date
29/12/2008
Prix de réinvestissement
$7,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4477
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$7,25
Revenu de placement
$0,2749
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3613
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$7,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$7,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$8,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$10,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$10,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$11,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$11,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$11,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$11,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$11,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0864
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1728
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2007
Date
27/12/2007
Prix de réinvestissement
$12,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2655
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
$12,74
Revenu de placement
$0,1055
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1855
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$13,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$13,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$13,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$13,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$13,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date
29/06/2007
Prix de réinvestissement
$14,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date
31/05/2007
Prix de réinvestissement
$14,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date
30/04/2007
Prix de réinvestissement
$14,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date
30/03/2007
Prix de réinvestissement
$14,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date
28/02/2007
Prix de réinvestissement
$14,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date
31/01/2007
Prix de réinvestissement
$14,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0800
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1600
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2006
Date
27/12/2006
Prix de réinvestissement
$13,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1676
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2006
Date
20/12/2006
Prix de réinvestissement
$13,74
Revenu de placement
$0,0276
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0976
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2006
Date
30/11/2006
Prix de réinvestissement
$13,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2006
Date
31/10/2006
Prix de réinvestissement
$12,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2006
Date
29/09/2006
Prix de réinvestissement
$12,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2006
Date
31/08/2006
Prix de réinvestissement
$11,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2006
Date
31/07/2006
Prix de réinvestissement
$12,05
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2006
Date
30/06/2006
Prix de réinvestissement
$11,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2006
Date
31/05/2006
Prix de réinvestissement
$11,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2006
Date
28/04/2006
Prix de réinvestissement
$12,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2006
Date
31/03/2006
Prix de réinvestissement
$12,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2006
Date
28/02/2006
Prix de réinvestissement
$11,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2006
Date
31/01/2006
Prix de réinvestissement
$12,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
23/12/2005
Date
28/12/2005
Prix de réinvestissement
$11,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1711
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2005
Date
22/12/2005
Prix de réinvestissement
$11,85
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1011
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2005
Date
30/11/2005
Prix de réinvestissement
$11,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2005
Date
31/10/2005
Prix de réinvestissement
$11,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2005
Date
30/09/2005
Prix de réinvestissement
$11,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2005
Date
31/08/2005
Prix de réinvestissement
$11,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2005
Date
29/07/2005
Prix de réinvestissement
$11,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2005
Date
30/06/2005
Prix de réinvestissement
$11,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2005
Date
31/05/2005
Prix de réinvestissement
$11,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2005
Date
29/04/2005
Prix de réinvestissement
$11,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2005
Date
31/03/2005
Prix de réinvestissement
$11,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2005
Date
28/02/2005
Prix de réinvestissement
$12,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2005
Date
31/01/2005
Prix de réinvestissement
$11,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2004
Date
29/12/2004
Prix de réinvestissement
$11,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2040
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2004
Date
22/12/2004
Prix de réinvestissement
$11,88
Revenu de placement
$0,0640
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1340
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2004
Date
30/11/2004
Prix de réinvestissement
$11,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2004
Date
29/10/2004
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2004
Date
30/09/2004
Prix de réinvestissement
$10,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2004
Date
31/08/2004
Prix de réinvestissement
$11,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2004
Date
30/07/2004
Prix de réinvestissement
$11,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2004
Date
30/06/2004
Prix de réinvestissement
$11,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2004
Date
31/05/2004
Prix de réinvestissement
$11,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2004
Date
30/04/2004
Prix de réinvestissement
$11,95
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2004
Date
31/03/2004
Prix de réinvestissement
$11,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2004
Date
27/02/2004
Prix de réinvestissement
$12,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2004
Date
30/01/2004
Prix de réinvestissement
$11,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2003
Date
29/12/2003
Prix de réinvestissement
$11,36
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1558
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2003
Date
19/12/2003
Prix de réinvestissement
$11,44
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0858
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2003
Date
28/11/2003
Prix de réinvestissement
$10,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2003
Date
31/10/2003
Prix de réinvestissement
$10,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2003
Date
30/09/2003
Prix de réinvestissement
$10,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2003
Date
29/08/2003
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2003
Date
31/07/2003
Prix de réinvestissement
$10,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2003
Date
30/06/2003
Prix de réinvestissement
$9,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2003
Date
30/05/2003
Prix de réinvestissement
$9,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2003
Date
30/04/2003
Prix de réinvestissement
$9,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2003
Date
31/03/2003
Prix de réinvestissement
$8,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2003
Date
28/02/2003
Prix de réinvestissement
$9,34
Revenu de placement
$0,0700
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0700
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2003
Date
31/01/2003
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0700
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1400
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/12/2002
Date
30/12/2002
Prix de réinvestissement
$10,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2002
Date
29/11/2002
Prix de réinvestissement
$11,67
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2002
Date
31/10/2002
Prix de réinvestissement
$11,17
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2002
Date
30/09/2002
Prix de réinvestissement
$10,72
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2002
Date
30/08/2002
Prix de réinvestissement
$12,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2002
Date
31/07/2002
Prix de réinvestissement
$13,05
Revenu de placement
$0,1000
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1000
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juin 2026
juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6267 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2002-05-31 00:00:01 to 2026-06-12 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.5456 to 15.02.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$3,40
Variation de la VL
$0,02
Varation de la VL (%)
0,72%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$3,48
VL la plus faible
$2,97
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juin 2026
juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2026
juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$3,40 (CAD)
VL la plus élevée
$3,40 (CAD)
VL la plus faible
$3,18 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 12/05/2026 au 12/06/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | $3,40 | $0,02 | 0,72% |
| 11/06/2026 | $3,38 | $0,15 | 4,63% |
| 10/06/2026 | $3,23 | $-0,07 | -2,21% |
| 09/06/2026 | $3,30 | $-0,02 | -0,63% |
| 08/06/2026 | $3,32 | $0,05 | 1,63% |
| 05/06/2026 | $3,27 | $-0,13 | -3,71% |
| 04/06/2026 | $3,39 | $0,02 | 0,46% |
| 03/06/2026 | $3,38 | $-0,00 | -0,09% |
| 02/06/2026 | $3,38 | $0,02 | 0,63% |
| 01/06/2026 | $3,36 | $0,04 | 1,20% |
| 29/05/2026 | $3,32 | $-0,02 | -0,51% |
| 28/05/2026 | $3,34 | $-0,01 | -0,44% |
| 27/05/2026 | $3,35 | $-0,01 | -0,21% |
| 26/05/2026 | $3,36 | $-0,01 | -0,31% |
| 25/05/2026 | $3,37 | $0,07 | 1,97% |
| 22/05/2026 | $3,30 | $0,02 | 0,52% |
| 21/05/2026 | $3,29 | $0,05 | 1,56% |
| 20/05/2026 | $3,24 | $0,06 | 1,84% |
| 19/05/2026 | $3,18 | $-0,04 | -1,11% |
| 18/05/2026 | $3,21 | $-0,06 | 0,00% |
| 15/05/2026 | $3,21 | $-0,06 | -1,89% |
| 14/05/2026 | $3,28 | $-0,02 | -0,74% |
| 13/05/2026 | $3,30 | $0,04 | 1,24% |
| 12/05/2026 | $3,26 | $-0,03 | -0,90% |
Date
12/06/2026
VL
$3,40
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,72%
Date
11/06/2026
VL
$3,38
Variation de la VL
$0,15
Variation de la VL (%)
4,63%
Date
10/06/2026
VL
$3,23
Variation de la VL
$-0,07
Variation de la VL (%)
-2,21%
Date
09/06/2026
VL
$3,30
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,63%
Date
08/06/2026
VL
$3,32
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
1,63%
Date
05/06/2026
VL
$3,27
Variation de la VL
$-0,13
Variation de la VL (%)
-3,71%
Date
04/06/2026
VL
$3,39
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,46%
Date
03/06/2026
VL
$3,38
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,09%
Date
02/06/2026
VL
$3,38
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,63%
Date
01/06/2026
VL
$3,36
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
1,20%
Date
29/05/2026
VL
$3,32
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,51%
Date
28/05/2026
VL
$3,34
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,44%
Date
27/05/2026
VL
$3,35
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,21%
Date
26/05/2026
VL
$3,36
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,31%
Date
25/05/2026
VL
$3,37
Variation de la VL
$0,07
Variation de la VL (%)
1,97%
Date
22/05/2026
VL
$3,30
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,52%
Date
21/05/2026
VL
$3,29
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
1,56%
Date
20/05/2026
VL
$3,24
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
1,84%
Date
19/05/2026
VL
$3,18
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-1,11%
Date
18/05/2026
VL
$3,21
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
15/05/2026
VL
$3,21
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
-1,89%
Date
14/05/2026
VL
$3,28
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,74%
Date
13/05/2026
VL
$3,30
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
1,24%
Date
12/05/2026
VL
$3,26
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,90%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Série T-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin ClearBridge International Growth Fund
PDF Format
Flyer - Franklin-ClearBridge-International-Growth-Fund Investor (French Canadian)
Documents réglementaires
PDF Format
Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin ClearBridge Sustainable International Growth Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin ClearBridge Sustainable International Growth Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge Série T
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Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.