Fonds d’actions mondiales sans restriction Franklin
Au 08/01/2026
VL
$3,32
Variation de la VL
$-0,02
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions mondiales
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie vise une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres d’émetteurs durables de partout dans le monde.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Portefeuille sans contrainte composé de titres prometteurs. De 20 à 40 sociétés de croissance de qualité axées sur les meilleures occasions mondiales.
- Axé sur la croissance à long terme. La recherche fondamentale est guidée selon trois grandes tendances à long terme : le changement démographique, l’avenir de la technologie et la rareté des ressources.
- Prise en compte du risque et des facteurs ESG. Analyse exclusive et totalement intégrée des facteurs ESG et analyse multidimensionnelle du risque.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$81,36 million
Date de création du Fonds
17/02/2003
Date de création de la série
26/06/2008
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
USD
Classe d’actifs
des actions
Echelle de Risque
Moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0000
Date de paiement
22/12/2025
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$3,2605
Frais
RFG
2,02%
Total des frais de gestion
1,75%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
3256
Frais réduits
3257
Frais différés
3258
Devise de référence de la catégorie de part
USD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.12 to 7.65.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0246810
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | USD | 2,49 | 7,65 | 1,12 | 1,24 | 2,11 | 1,46 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
1 an
2,49
3 ans
7,65
5 ans
1,12
10 ans
1,24
15 ans
2,11
Date de création
1,46
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 2,14 | 8,89 | — | — | — | 12,32 | 19/07/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 2,36 | 7,53 | — | — | — | 9,98 | 19/07/2021 | ||
| Series A (Hedged) (%) | USD | -1,38 | 4,82 | -0,62 | 0,23 | 1,32 | 4,53 | 17/02/2003 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | -1,59 | 6,15 | 0,84 | 0,68 | 3,42 | 4,14 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 3,31 | 10,12 | — | — | — | 0,24 | 19/07/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 3,53 | 8,75 | — | — | — | -1,85 | 19/07/2021 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | -0,47 | 7,35 | 1,97 | 1,83 | 4,61 | 5,31 | 17/02/2003 | ||
| Series F (Hedged) (%) | USD | -0,25 | 6,01 | 0,50 | 1,37 | 2,48 | 5,70 | 17/02/2003 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | -0,53 | 7,35 | 1,99 | — | — | 2,14 | 03/10/2016 | ||
| Series I (Hedged) (%) | USD | -1,07 | 5,16 | -0,22 | 0,83 | 2,02 | 1,32 | 07/04/2008 | ||
| Series I (Hedged) (%) | CAD | -1,28 | 6,50 | 1,25 | 1,29 | 4,14 | 3,18 | 07/04/2008 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,34 | 11,23 | — | — | — | 1,30 | 19/07/2021 | ||
| Series O (%) | USD | 4,57 | 9,84 | — | — | — | -0,81 | 19/07/2021 | ||
| Series O (Hedged) (%) | USD | 0,75 | 7,09 | 1,60 | 2,67 | 3,87 | 7,20 | 17/02/2003 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 0,54 | 8,45 | 3,10 | 3,13 | 6,03 | 6,80 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | 2,14 | 8,89 | — | — | — | -0,86 | 19/07/2021 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | -1,54 | 6,19 | 0,89 | 0,72 | 3,47 | 1,84 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
2,14
3 ans
8,89
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
12,32
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
2,36
3 ans
7,53
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
9,98
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
USD
1 an
-1,38
3 ans
4,82
5 ans
-0,62
10 ans
0,23
15 ans
1,32
Date de création
4,53
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-1,59
3 ans
6,15
5 ans
0,84
10 ans
0,68
15 ans
3,42
Date de création
4,14
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
3,31
3 ans
10,12
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
0,24
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
3,53
3 ans
8,75
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-1,85
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-0,47
3 ans
7,35
5 ans
1,97
10 ans
1,83
15 ans
4,61
Date de création
5,31
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
USD
1 an
-0,25
3 ans
6,01
5 ans
0,50
10 ans
1,37
15 ans
2,48
Date de création
5,70
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-0,53
3 ans
7,35
5 ans
1,99
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
2,14
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
USD
1 an
-1,07
3 ans
5,16
5 ans
-0,22
10 ans
0,83
15 ans
2,02
Date de création
1,32
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-1,28
3 ans
6,50
5 ans
1,25
10 ans
1,29
15 ans
4,14
Date de création
3,18
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
4,34
3 ans
11,23
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,30
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
4,57
3 ans
9,84
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,81
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
USD
1 an
0,75
3 ans
7,09
5 ans
1,60
10 ans
2,67
15 ans
3,87
Date de création
7,20
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
0,54
3 ans
8,45
5 ans
3,10
10 ans
3,13
15 ans
6,03
Date de création
6,80
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
2,14
3 ans
8,89
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-0,86
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
-1,54
3 ans
6,19
5 ans
0,89
10 ans
0,72
15 ans
3,47
Date de création
1,84
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -33.49 to 27.71.
2024202320222021202020192018201720162015
-40-30-20-10010203040
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | USD | 4,62 | 3,15 | 21,95 | -33,49 | 12,98 | -7,83 | 27,71 | -19,36 | 13,52 | 12,85 | -16,98 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
4,62
2024
3,15
2023
21,95
2022
-33,49
2021
12,98
2020
-7,83
2019
27,71
2018
-19,36
2017
13,52
2016
12,85
2015
-16,98
Date de création
26/06/2008
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 1,57 | 11,78 | 19,21 | -28,86 | — | -9,94 | 21,14 | -12,67 | 5,92 | 8,69 | -1,44 | 19/07/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 4,50 | 3,04 | 21,81 | -33,56 | — | -8,07 | 27,33 | -19,57 | 13,14 | 11,96 | -17,26 | 19/07/2021 | ||
| Series A (Hedged) (%) | USD | 2,53 | -2,12 | 22,87 | -35,31 | 13,70 | -8,07 | 27,33 | -19,57 | 13,14 | 12,52 | -17,26 | 17/02/2003 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | -0,35 | 6,19 | 20,24 | -30,73 | 13,02 | -9,94 | 21,14 | -12,67 | 5,92 | 9,23 | -1,44 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 2,63 | 13,05 | 20,56 | -28,07 | — | -8,91 | 22,55 | -11,62 | 7,13 | 9,94 | -0,32 | 19/07/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 5,59 | 4,20 | 23,19 | -32,83 | — | -7,02 | 28,81 | -18,61 | 14,43 | 13,26 | -16,32 | 19/07/2021 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 0,70 | 7,38 | 21,58 | -29,93 | 14,23 | -8,91 | 22,55 | -11,62 | 7,13 | 10,47 | -0,32 | 17/02/2003 | ||
| Series F (Hedged) (%) | USD | 3,60 | -1,02 | 24,25 | -34,57 | 14,92 | -7,02 | 28,81 | -18,61 | 14,43 | 13,80 | -16,32 | 17/02/2003 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 0,63 | 7,38 | 21,63 | -29,95 | 14,36 | -8,48 | 23,01 | -11,33 | 7,73 | — | — | 03/10/2016 | ||
| Series I (Hedged) (%) | USD | 2,83 | -1,80 | 23,28 | -35,07 | 14,41 | -7,32 | 28,34 | -18,94 | 14,06 | 13,50 | -16,63 | 07/04/2008 | ||
| Series I (Hedged) (%) | CAD | -0,06 | 6,53 | 20,64 | -30,47 | 13,72 | -9,22 | 22,10 | -11,98 | 6,78 | 10,18 | -0,68 | 07/04/2008 | ||
| Series O (%) | CAD | 3,57 | 14,18 | 21,77 | -27,20 | — | -7,58 | 24,33 | -10,36 | 8,73 | 12,06 | 1,15 | 19/07/2021 | ||
| Series O (%) | USD | 6,56 | 5,25 | 24,44 | -32,01 | — | -5,65 | 30,68 | -17,44 | 16,14 | 15,44 | -15,09 | 19/07/2021 | ||
| Series O (Hedged) (%) | USD | 4,55 | -0,01 | 25,55 | -33,88 | 16,48 | -5,65 | 30,68 | -17,44 | 16,14 | 15,44 | -15,09 | 17/02/2003 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 1,62 | 8,48 | 22,86 | -29,20 | 15,79 | -7,58 | 24,33 | -10,36 | 8,73 | 12,06 | 1,15 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | 1,56 | 11,75 | 19,24 | -28,81 | — | -9,85 | 21,18 | -12,62 | 5,99 | 8,58 | -1,38 | 19/07/2021 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | -0,30 | 6,23 | 20,24 | -30,68 | 13,09 | -9,85 | 21,18 | -12,62 | 5,99 | 9,15 | -1,38 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,57
2024
11,78
2023
19,21
2022
-28,86
2021
—
2020
-9,94
2019
21,14
2018
-12,67
2017
5,92
2016
8,69
2015
-1,44
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
4,50
2024
3,04
2023
21,81
2022
-33,56
2021
—
2020
-8,07
2019
27,33
2018
-19,57
2017
13,14
2016
11,96
2015
-17,26
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
USD
Année en cours
2,53
2024
-2,12
2023
22,87
2022
-35,31
2021
13,70
2020
-8,07
2019
27,33
2018
-19,57
2017
13,14
2016
12,52
2015
-17,26
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,35
2024
6,19
2023
20,24
2022
-30,73
2021
13,02
2020
-9,94
2019
21,14
2018
-12,67
2017
5,92
2016
9,23
2015
-1,44
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,63
2024
13,05
2023
20,56
2022
-28,07
2021
—
2020
-8,91
2019
22,55
2018
-11,62
2017
7,13
2016
9,94
2015
-0,32
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
5,59
2024
4,20
2023
23,19
2022
-32,83
2021
—
2020
-7,02
2019
28,81
2018
-18,61
2017
14,43
2016
13,26
2015
-16,32
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,70
2024
7,38
2023
21,58
2022
-29,93
2021
14,23
2020
-8,91
2019
22,55
2018
-11,62
2017
7,13
2016
10,47
2015
-0,32
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
USD
Année en cours
3,60
2024
-1,02
2023
24,25
2022
-34,57
2021
14,92
2020
-7,02
2019
28,81
2018
-18,61
2017
14,43
2016
13,80
2015
-16,32
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,63
2024
7,38
2023
21,63
2022
-29,95
2021
14,36
2020
-8,48
2019
23,01
2018
-11,33
2017
7,73
2016
—
2015
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
USD
Année en cours
2,83
2024
-1,80
2023
23,28
2022
-35,07
2021
14,41
2020
-7,32
2019
28,34
2018
-18,94
2017
14,06
2016
13,50
2015
-16,63
Date de création
07/04/2008
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,06
2024
6,53
2023
20,64
2022
-30,47
2021
13,72
2020
-9,22
2019
22,10
2018
-11,98
2017
6,78
2016
10,18
2015
-0,68
Date de création
07/04/2008
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,57
2024
14,18
2023
21,77
2022
-27,20
2021
—
2020
-7,58
2019
24,33
2018
-10,36
2017
8,73
2016
12,06
2015
1,15
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
6,56
2024
5,25
2023
24,44
2022
-32,01
2021
—
2020
-5,65
2019
30,68
2018
-17,44
2017
16,14
2016
15,44
2015
-15,09
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
USD
Année en cours
4,55
2024
-0,01
2023
25,55
2022
-33,88
2021
16,48
2020
-5,65
2019
30,68
2018
-17,44
2017
16,14
2016
15,44
2015
-15,09
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,62
2024
8,48
2023
22,86
2022
-29,20
2021
15,79
2020
-7,58
2019
24,33
2018
-10,36
2017
8,73
2016
12,06
2015
1,15
Date de création
17/02/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,56
2024
11,75
2023
19,24
2022
-28,81
2021
—
2020
-9,85
2019
21,18
2018
-12,62
2017
5,99
2016
8,58
2015
-1,38
Date de création
19/07/2021
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,30
2024
6,23
2023
20,24
2022
-30,68
2021
13,09
2020
-9,85
2019
21,18
2018
-12,62
2017
5,99
2016
9,15
2015
-1,38
Date de création
14/06/2007
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2008
2008
Mois sélectionné juin 2008
2025
2025
Mois sélectionné novembre 2025
Chart
Line chart with 211 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6174.07 to 15727.43.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 26/06/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T (%) | USD | 4,62 | -2,06 | -1,11 | 3,21 | 2,49 | 24,74 | 5,71 | 13,17 | 36,72 | 28,76 |
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
4,62
1 mois
-2,06
3 mois
-1,11
6 mois
3,21
1 an
2,49
3 ans
24,74
5 ans
5,71
10 ans
13,17
15 ans
36,72
Date de création
28,76
Fin du mois Au 30/11/2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 1,57 | -2,45 | 0,57 | 5,01 | 2,14 | 29,12 | — | — | — | 66,06 | 19/07/2021 | ||
| Series A (%) | USD | 4,50 | -2,07 | -1,14 | 3,15 | 2,36 | 24,33 | — | — | — | 51,47 | 19/07/2021 | ||
| Series A (Hedged) (%) | USD | 2,53 | -1,99 | -2,51 | 0,60 | -1,38 | 15,18 | -3,06 | 2,30 | 21,73 | 174,38 | 17/02/2003 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | -0,35 | -2,37 | -0,82 | 2,41 | -1,59 | 19,62 | 4,28 | 7,01 | 65,66 | 152,02 | 17/02/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 2,63 | -2,36 | 0,86 | 5,62 | 3,31 | 33,56 | — | — | — | 1,06 | 19/07/2021 | ||
| Series F (%) | USD | 5,59 | -1,98 | -0,85 | 3,75 | 3,53 | 28,61 | — | — | — | -7,82 | 19/07/2021 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 0,70 | -2,28 | -0,55 | 2,99 | -0,47 | 23,72 | 10,27 | 19,87 | 96,67 | 224,71 | 17/02/2003 | ||
| Series F (Hedged) (%) | USD | 3,60 | -1,91 | -2,25 | 1,16 | -0,25 | 19,13 | 2,50 | 14,59 | 44,51 | 253,52 | 17/02/2003 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 0,63 | -2,28 | -0,55 | 2,98 | -0,53 | 23,70 | 10,35 | — | — | 21,42 | 03/10/2016 | ||
| Series I (Hedged) (%) | USD | 2,83 | -1,96 | -2,43 | 0,76 | -1,07 | 16,31 | -1,10 | 8,66 | 35,04 | 26,05 | 07/04/2008 | ||
| Series I (Hedged) (%) | CAD | -0,06 | -2,34 | -0,74 | 2,58 | -1,28 | 20,78 | 6,40 | 13,67 | 83,78 | 73,71 | 07/04/2008 | ||
| Series O (%) | CAD | 3,57 | -2,28 | 1,11 | 6,13 | 4,34 | 37,63 | — | — | — | 5,78 | 19/07/2021 | ||
| Series O (%) | USD | 6,56 | -1,91 | -0,62 | 4,25 | 4,57 | 32,53 | — | — | — | -3,51 | 19/07/2021 | ||
| Series O (Hedged) (%) | USD | 4,55 | -1,84 | -2,00 | 1,67 | 0,75 | 22,84 | 8,27 | 30,11 | 76,87 | 387,20 | 17/02/2003 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 1,62 | -2,22 | -0,30 | 3,50 | 0,54 | 27,56 | 16,48 | 36,11 | 140,70 | 347,50 | 17/02/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | 1,56 | -2,45 | 0,57 | 5,00 | 2,14 | 29,13 | — | — | — | -3,71 | 19/07/2021 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | -0,30 | -2,37 | -0,80 | 2,45 | -1,54 | 19,75 | 4,52 | 7,48 | 66,87 | 40,11 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,57
1 mois
-2,45
3 mois
0,57
6 mois
5,01
1 an
2,14
3 ans
29,12
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
66,06
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
4,50
1 mois
-2,07
3 mois
-1,14
6 mois
3,15
1 an
2,36
3 ans
24,33
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
51,47
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
USD
Année en cours
2,53
1 mois
-1,99
3 mois
-2,51
6 mois
0,60
1 an
-1,38
3 ans
15,18
5 ans
-3,06
10 ans
2,30
15 ans
21,73
Date de création
174,38
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,35
1 mois
-2,37
3 mois
-0,82
6 mois
2,41
1 an
-1,59
3 ans
19,62
5 ans
4,28
10 ans
7,01
15 ans
65,66
Date de création
152,02
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,63
1 mois
-2,36
3 mois
0,86
6 mois
5,62
1 an
3,31
3 ans
33,56
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
1,06
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
5,59
1 mois
-1,98
3 mois
-0,85
6 mois
3,75
1 an
3,53
3 ans
28,61
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-7,82
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,70
1 mois
-2,28
3 mois
-0,55
6 mois
2,99
1 an
-0,47
3 ans
23,72
5 ans
10,27
10 ans
19,87
15 ans
96,67
Date de création
224,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
USD
Année en cours
3,60
1 mois
-1,91
3 mois
-2,25
6 mois
1,16
1 an
-0,25
3 ans
19,13
5 ans
2,50
10 ans
14,59
15 ans
44,51
Date de création
253,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,63
1 mois
-2,28
3 mois
-0,55
6 mois
2,98
1 an
-0,53
3 ans
23,70
5 ans
10,35
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
21,42
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
USD
Année en cours
2,83
1 mois
-1,96
3 mois
-2,43
6 mois
0,76
1 an
-1,07
3 ans
16,31
5 ans
-1,10
10 ans
8,66
15 ans
35,04
Date de création
26,05
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,06
1 mois
-2,34
3 mois
-0,74
6 mois
2,58
1 an
-1,28
3 ans
20,78
5 ans
6,40
10 ans
13,67
15 ans
83,78
Date de création
73,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,57
1 mois
-2,28
3 mois
1,11
6 mois
6,13
1 an
4,34
3 ans
37,63
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
5,78
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
6,56
1 mois
-1,91
3 mois
-0,62
6 mois
4,25
1 an
4,57
3 ans
32,53
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-3,51
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
USD
Année en cours
4,55
1 mois
-1,84
3 mois
-2,00
6 mois
1,67
1 an
0,75
3 ans
22,84
5 ans
8,27
10 ans
30,11
15 ans
76,87
Date de création
387,20
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,62
1 mois
-2,22
3 mois
-0,30
6 mois
3,50
1 an
0,54
3 ans
27,56
5 ans
16,48
10 ans
36,11
15 ans
140,70
Date de création
347,50
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,56
1 mois
-2,45
3 mois
0,57
6 mois
5,00
1 an
2,14
3 ans
29,13
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
-3,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
-0,30
1 mois
-2,37
3 mois
-0,80
6 mois
2,45
1 an
-1,54
3 ans
19,75
5 ans
4,52
10 ans
7,48
15 ans
66,87
Date de création
40,11
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice MSCI Monde tous pays – RN
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,33 | 1,33 | 1,31 |
| Ecart de suivi | 7,64 | 8,89 | 8,95 |
| Ratio d’informations | -1,47 | -1,30 | -1,11 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series T-USD | 16,31 | 19,93 | 20,41 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series T-USD | 0,28 | -0,18 | -0,02 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 9,50x | 3,60x |
| Cours/trésorerie | 25,34x | 14,56x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 34,99x | 23,16x |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0504 to 98.9496.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 98,95% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,05% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0504 to 67.054.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 61,47% | 67,05% | ||
| 27,69% | 14,89% | ||
| 9,79% | 14,52% | ||
| 1,05% | — |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0192 to 18.9798.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication | 18,98% | 11,66% | |
| Logiciels et services | 14,77% | 8,35% | |
| Produits pharma et biotech | 11,66% | 6,20% | |
| Services financiers | 9,36% | 6,35% | |
| Médias et divertissement | 8,56% | 7,44% | |
| Equipements médicaux et services de santé | 7,70% | 2,84% | |
| Biens d'équipement | 6,13% | 8,04% | |
| Matériel et équipement informatique | 5,52% | 7,22% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 4,58% | 4,77% | |
| Matériaux | 3,45% | 3,66% | |
| Produits domestiques et de soins personnels | 3,30% | 1,02% | |
| Automobiles et composants automobiles | 2,51% | 2,58% | |
| Biens de consommation durables et habillement | 2,43% | 1,19% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,05% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.9293 to 86.2233.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 10,0-25,0 milliards | 2,93% | |
| 25,0-50,0 milliards | 10,85% | |
| >50,0 milliards | 86,22% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 2
Nom du titre
NVIDIA Corp COM USD.001
Weight (%)
8,61
Valeur du marché
7 302 143
Quantité
29 528
Nom du titre
Microsoft Corp COM USD0.001
Weight (%)
7,79
Valeur du marché
6 607 403
Quantité
9 594
Nom du titre
Apple Inc COM USD.00001
Weight (%)
5,58
Valeur du marché
4 737 868
Quantité
12 161
Nom du titre
L'Oreal SA ORD EUR.2
Weight (%)
4,30
Valeur du marché
3 645 653
Quantité
5 984
Nom du titre
Ferrari NV ORD EUR.01
Weight (%)
3,69
Valeur du marché
3 126 853
Quantité
5 699
Nom du titre
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A
Weight (%)
3,63
Valeur du marché
3 082 490
Quantité
3 405
Nom du titre
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A
Weight (%)
3,54
Valeur du marché
3 002 851
Quantité
3 904
Nom du titre
Linde PLC ORD USD 1
Weight (%)
3,28
Valeur du marché
2 779 828
Quantité
4 849
Nom du titre
Tencent Holdings Ltd ORD HKD 0.000020
Weight (%)
2,87
Valeur du marché
2 438 379
Quantité
22 089
Nom du titre
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10
Weight (%)
2,85
Valeur du marché
2 415 722
Quantité
37 501
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.086 to 9.1886.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 9,19% | |
| MICROSOFT CORP | 7,74% | |
| APPLE INC | 5,52% | |
| MASTERCARD INC | 4,76% | |
| META PLATFORMS INC | 4,75% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,81% | |
| AMAZON.COM INC | 3,55% | |
| LINDE PLC | 3,45% | |
| L'OREAL SA | 3,30% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,09% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 3
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series T-USD | USD | 19/12/2025 | 22/12/2025 | $3,2605 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
Catégorie de part
Series T-USD
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2025
Date
22/12/2025
Prix de réinvestissement
$3,2605
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 19/12/2025 | 22/12/2025 | $3,26 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $3,31 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $3,42 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $3,46 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $3,45 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $3,41 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $3,49 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $3,40 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $3,24 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $3,20 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $3,50 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $3,60 | $0,0000 | $0,0338 | $0,0000 | $0,0338 |
| USD | 19/12/2024 | 20/12/2024 | $3,56 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $3,63 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $3,65 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $3,91 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $3,91 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $3,80 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $3,84 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $3,88 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $3,75 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $4,10 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $4,04 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $3,75 | $0,0000 | $0,0246 | $0,0000 | $0,0246 |
| USD | 20/12/2023 | 21/12/2023 | $3,69 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $3,51 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $3,17 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $3,31 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $3,64 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $3,87 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $3,84 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $3,70 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $3,78 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $3,71 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $3,49 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $3,59 | $0,0000 | $0,0217 | $0,0000 | $0,0217 |
| USD | 21/12/2022 | 22/12/2022 | $3,24 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $3,48 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $3,07 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $2,99 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $3,44 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $3,81 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $3,48 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $3,85 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $3,96 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $4,48 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $4,55 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $4,90 | $0,0000 | $0,0368 | $0,0000 | $0,0368 |
| USD | 21/12/2021 | 22/12/2021 | $5,44 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,3405 |
| USD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $5,42 | $0,0726 | — | $0,2308 | $0,3034 |
| USD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $5,80 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $5,98 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $5,62 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $6,14 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $6,18 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $6,29 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $6,51 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $6,26 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $6,03 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $5,72 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $5,47 | $0,0000 | $0,0371 | $0,0000 | $0,0371 |
| USD | 24/12/2020 | 29/12/2020 | $5,49 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,2107 |
| USD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $5,41 | $0,1645 | — | $0,0000 | $0,1645 |
| USD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | $5,40 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $4,63 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $4,83 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $5,10 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $4,85 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $4,82 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $4,79 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $4,68 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $4,34 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $5,78 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $6,51 | $0,0000 | $0,0462 | $0,0000 | $0,0462 |
| USD | 24/12/2019 | 27/12/2019 | $6,91 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,2061 |
| USD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $6,90 | $0,1663 | — | $0,0000 | $0,1663 |
| USD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $6,82 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $6,71 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $6,66 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $6,45 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $6,78 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $6,81 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $6,30 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $6,79 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $6,61 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $6,72 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $6,60 | $0,0000 | $0,0398 | $0,0000 | $0,0398 |
| USD | 24/12/2018 | 27/12/2018 | $5,92 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,1524 |
| USD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $6,86 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $6,98 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $7,58 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $7,53 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $7,69 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $7,37 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $7,59 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $7,83 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $7,60 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $7,89 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $8,58 | $0,0000 | $0,0548 | $0,0000 | $0,0548 |
| USD | 22/12/2017 | 27/12/2017 | $8,18 | $0,0000 | $0,0528 | $0,0000 | $0,1569 |
| USD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $8,19 | $0,1041 | — | $0,0000 | $0,1041 |
| USD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $8,09 | $0,0000 | $0,0528 | $0,0000 | $0,0528 |
| USD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $8,14 | $0,0000 | $0,0528 | $0,0000 | $0,0528 |
| USD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $8,52 | $0,0000 | $0,0528 | $0,0000 | $0,0528 |
| USD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $8,40 | $0,0000 | $0,0528 | $0,0000 | $0,0528 |
| USD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $8,64 | $0,0000 | $0,0528 | $0,0000 | $0,0528 |
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| USD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $8,37 | $0,0000 | $0,0614 | $0,0000 | $0,1228 |
| USD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $8,96 | $0,0000 | $0,0614 | $0,0000 | $0,1228 |
| USD | 24/12/2008 | 29/12/2008 | $9,12 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,5560 |
| USD | 18/12/2008 | 19/12/2008 | $9,20 | $0,3560 | $0,0000 | $0,0000 | $0,4560 |
| USD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $9,50 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| USD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $10,13 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| USD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $12,75 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| USD | 05/06/2008 | 06/06/2008 | — | $0,0222 | — | — | $0,0222 |
| USD | 19/12/2007 | 20/12/2007 | — | $0,0052 | — | — | $0,0052 |
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2025
Date
22/12/2025
Prix de réinvestissement
$3,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$3,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$3,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$3,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$3,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$3,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$3,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$3,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$3,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$3,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$3,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$3,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0338
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0338
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2024
Date
20/12/2024
Prix de réinvestissement
$3,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$3,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$3,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$3,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$3,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$3,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$3,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$3,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$3,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$4,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$4,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$3,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0246
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0246
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2023
Date
21/12/2023
Prix de réinvestissement
$3,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$3,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$3,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$3,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$3,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$3,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$3,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$3,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$3,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$3,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$3,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$3,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0217
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
21/12/2022
Date
22/12/2022
Prix de réinvestissement
$3,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$3,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$3,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$2,99
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$3,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$3,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$3,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$3,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$3,96
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$4,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$4,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$4,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0368
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
21/12/2021
Date
22/12/2021
Prix de réinvestissement
$5,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3405
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$5,42
Revenu de placement
$0,0726
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2308
Distribution totale par unité
$0,3034
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$5,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$5,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$5,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$6,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$6,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$6,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$6,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$6,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$6,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$5,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$5,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0371
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2020
Date
29/12/2020
Prix de réinvestissement
$5,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2107
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$5,41
Revenu de placement
$0,1645
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1645
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$5,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$4,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$4,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$5,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$4,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$4,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$4,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$4,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$4,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$5,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$6,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0462
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0462
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2019
Date
27/12/2019
Prix de réinvestissement
$6,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2061
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$6,90
Revenu de placement
$0,1663
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1663
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$6,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$6,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$6,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$6,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$6,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$6,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$6,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$6,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$6,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$6,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$6,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0398
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0398
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2018
Date
27/12/2018
Prix de réinvestissement
$5,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1524
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$6,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$6,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$7,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$7,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$7,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$7,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$7,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$7,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$7,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$7,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$8,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0548
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0548
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
22/12/2017
Date
27/12/2017
Prix de réinvestissement
$8,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1569
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
$8,19
Revenu de placement
$0,1041
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1041
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$8,09
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$8,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$8,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$8,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$8,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$8,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$7,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$7,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$8,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$8,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$8,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0528
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0528
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
23/12/2016
Date
28/12/2016
Prix de réinvestissement
$7,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1444
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
$8,03
Revenu de placement
$0,0932
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0932
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$7,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$7,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$7,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$7,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$7,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$7,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$7,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$8,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$7,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$7,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$7,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0513
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0513
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2015
Date
29/12/2015
Prix de réinvestissement
$7,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2780
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
$7,58
Revenu de placement
$0,2086
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2086
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$8,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$8,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$8,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$8,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$9,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$10,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$9,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$10,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0695
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2014
Date
29/12/2014
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1893
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2014
Date
19/12/2014
Prix de réinvestissement
$10,54
Revenu de placement
$0,1108
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1108
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$10,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$10,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$10,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$11,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$11,42
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$11,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$11,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$11,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$11,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0785
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$11,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1571
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$10,93
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0785
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1571
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2013
Date
27/12/2013
Prix de réinvestissement
$11,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2408
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
$11,56
Revenu de placement
$0,0986
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1697
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$11,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$11,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$11,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$11,09
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$11,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$10,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0711
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$11,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$11,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$10,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$11,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0711
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1421
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/12/2012
Date
28/12/2012
Prix de réinvestissement
$10,53
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2907
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2012
Date
19/12/2012
Prix de réinvestissement
$10,83
Revenu de placement
$0,1588
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2247
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$10,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$10,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$10,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$10,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$10,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$10,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$9,64
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$10,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$10,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$10,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$10,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0659
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1319
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/12/2011
Date
29/12/2011
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2760
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2011
Date
20/12/2011
Prix de réinvestissement
$9,88
Revenu de placement
$0,1199
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1980
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$10,47
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$9,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$10,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$11,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$12,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$12,39
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$12,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$12,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$12,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0781
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1561
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$11,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
20/12/2010
Date
21/12/2010
Prix de réinvestissement
$11,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3197
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
16/12/2010
Date
17/12/2010
Prix de réinvestissement
$11,56
Revenu de placement
$0,1770
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2484
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$11,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$11,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$11,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$10,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$11,09
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$11,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$11,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$11,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$10,93
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0713
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1427
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
17/12/2009
Date
18/12/2009
Prix de réinvestissement
$10,96
Revenu de placement
$0,1101
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1101
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$11,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$10,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$11,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$10,69
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$9,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$8,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$8,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$8,96
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0614
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1228
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
24/12/2008
Date
29/12/2008
Prix de réinvestissement
$9,12
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,5560
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
18/12/2008
Date
19/12/2008
Prix de réinvestissement
$9,20
Revenu de placement
$0,3560
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,4560
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$10,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$12,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
05/06/2008
Date
06/06/2008
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0222
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0222
Devise de la catégorie de part
USD
Date de clôture
19/12/2007
Date
20/12/2007
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0052
Remboursement de capital
—
Gains en capital
—
Distribution totale par unité
$0,0052
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4578 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-23 00:00:01 to 2026-01-08 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.8481 to 15.11.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$3,32
Variation de la VL
$-0,02
Varation de la VL (%)
-0,58%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$3,71
VL la plus faible
$2,85
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
janvier 2026
janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$3,32 (USD)
VL la plus élevée
$3,35 (USD)
VL la plus faible
$3,21 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 08/12/2025 au 08/01/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | $3,32 | $-0,02 | -0,58% |
| 07/01/2026 | $3,34 | $-0,02 | -0,45% |
| 06/01/2026 | $3,35 | $0,04 | 1,22% |
| 05/01/2026 | $3,31 | $0,03 | 0,97% |
| 02/01/2026 | $3,28 | $0,02 | 0,68% |
| 01/01/2026 | $3,26 | $-0,02 | 0,00% |
| 31/12/2025 | $3,26 | $-0,02 | -0,52% |
| 30/12/2025 | $3,28 | $-0,00 | -0,10% |
| 29/12/2025 | $3,28 | $-0,01 | — |
| 26/12/2025 | $3,29 | $0,00 | 0,00% |
| 25/12/2025 | $3,29 | $0,00 | 0,00% |
| 24/12/2025 | $3,29 | $0,00 | 0,14% |
| 23/12/2025 | $3,28 | $0,02 | 0,65% |
| 22/12/2025 | $3,26 | $-0,02 | -0,48% |
| 19/12/2025 | $3,28 | $0,03 | 0,92% |
| 18/12/2025 | $3,25 | $0,03 | 1,05% |
| 17/12/2025 | $3,21 | $-0,05 | -1,49% |
| 16/12/2025 | $3,26 | $-0,00 | -0,14% |
| 15/12/2025 | $3,27 | $-0,01 | -0,24% |
| 12/12/2025 | $3,27 | $-0,04 | -1,25% |
| 11/12/2025 | $3,31 | $0,00 | 0,05% |
| 10/12/2025 | $3,31 | $0,02 | 0,60% |
| 09/12/2025 | $3,29 | $-0,02 | -0,71% |
| 08/12/2025 | $3,32 | $-0,01 | — |
Date
08/01/2026
VL
$3,32
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,58%
Date
07/01/2026
VL
$3,34
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,45%
Date
06/01/2026
VL
$3,35
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
1,22%
Date
05/01/2026
VL
$3,31
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,97%
Date
02/01/2026
VL
$3,28
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,68%
Date
01/01/2026
VL
$3,26
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
31/12/2025
VL
$3,26
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,52%
Date
30/12/2025
VL
$3,28
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,10%
Date
29/12/2025
VL
$3,28
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
—
Date
26/12/2025
VL
$3,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
25/12/2025
VL
$3,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
24/12/2025
VL
$3,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,14%
Date
23/12/2025
VL
$3,28
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,65%
Date
22/12/2025
VL
$3,26
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,48%
Date
19/12/2025
VL
$3,28
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,92%
Date
18/12/2025
VL
$3,25
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
1,05%
Date
17/12/2025
VL
$3,21
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-1,49%
Date
16/12/2025
VL
$3,26
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,14%
Date
15/12/2025
VL
$3,27
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,24%
Date
12/12/2025
VL
$3,27
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-1,25%
Date
11/12/2025
VL
$3,31
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,05%
Date
10/12/2025
VL
$3,31
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,60%
Date
09/12/2025
VL
$3,29
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,71%
Date
08/12/2025
VL
$3,32
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
—
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’actions mondiales sans restriction Franklin - Series T-USD-USD
PDF Format
Product Commentary - Franklin Martin Currie Sustainable Global Equity Fund
Documents réglementaires
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Martin Currie Sustainable Global Equity Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Fonds d’actions mondiales sans restriction Franklin
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’actions mondiales sans restriction Franklin Série T-$ US
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Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.