VL
$17,52
Cours du marché
$17,53
Rendement total cumulatif à la VL
4,88%
Rendement total cumulatif de la cours du marché
4,87%
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Multi-Sector Fixed Income
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 254 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Le 1er mai 2025, le Fonds d’optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global a été renommé Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global.
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds vise la production de revenu élevé et la préservation du capital en investissant surtout dans des instruments de créance d’émetteurs durables du monde entier.
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Un potentiel de rendement intéressant : Une solution de titres à revenu fixe axée sur les résultats qui offre aux investisseurs les perspectives de hausse de titres à revenu fixe à rendement élevé, tout en conservant la volatilité et les caractéristiques défensives d'une exposition principale semblable à celle des obligations.
- Des résultats plus réguliers : Une véritable approche multisectorielle qui adapte les expositions du portefeuille aux risques à la conjoncture actuelle du marché, permettant ainsi au portefeuille de dégager des résultats qui sont moins influencés par les hauts et les bas des marchés.
- Solide gestion des baisses : fondée sur une philosophie privilégiant une marge de sécurité (par l’achat de titres qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque), notre méthodologie disciplinée donne lieu à une gestion robuste des baisses.
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement sur une année civile
Rendement cumulatif
Statistiques de risque
Portefeuille
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Devise
Actif
Géographie
Secteur
Devise
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Positions
Distributions
Prix
Documents
Documentation du Fonds
Aperçu du fonds mensuel - Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global (FNB Series)
Product Commentary - Franklin Brandywine Global Sustainable Income Optimiser Fund
Flyer - Active Fixed Income ETFs (French Canadian)
Flyer - Franklin Brandywine Global Sustainable Income Optimiser Fund - Investor (French Canadian)
Documents réglementaires
Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Brandywine Global Sustainable Income Optimiser Fund
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Brandywine Global Sustainable Income Optimiser Fund
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série FNB
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Franklin Templeton Investments Corp, gestionnaire du fonds d'investissement Fonds d’optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global (le "fonds"), a obtenu une dispense pour permettre à la série FNB du fonds d'utiliser la date de lancement, les performances passées, les informations tirées des états financiers et d'autres informations financières du FNB actif d’optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global, qui a été fusionné avec le fonds, dans les communications commerciales du fonds, les rapports aux porteurs de titres, le prospectus simplifié, l’aperçu du fonds, les états financiers annuels et intermédiaires et les rapports de gestion annuels et intermédiaires sur les performances du fonds, le cas échéant.
Le rendement de distribution est le rendement indiqué, qui estime le rendement de distribution annuel basé sur sa dernière distribution. Il est calculé en multipliant la dernière distribution par le nombre de distributions prévues par an, divisé par la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds à la fin du mois.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.