Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Revenu fixe mondial équilibré
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 846 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 734 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 409 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le portefeuille cherche à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié de fonds d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Une stratégie prudente et équilibrée pour les placements mondiaux
Nos gestionnaires de portefeuille rajustent activement la composition de l’actif, ciblant un équilibre 60 %-40 % entre les titres à revenu fixe et les actions, tout en visant à tirer parti des occasions à court terme qui surviennent lorsque les marchés et les taux d’intérêt fluctuent.
- Diversification parmi des sources de revenu mondiales
Les investisseurs ont accès à un portefeuille qui est activement géré et diversifié parmi de nombreux pays et secteurs. Cette approche diversifiée leur procure une vaste participation mondiale qui pourrait contribuer à abaisser le risque et à fournir une expérience de placement plus constante au fil du temps.
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement sur une année civile
Rendement cumulatif
Statistiques de risque
Portefeuille
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Géographie
Secteur
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Positions
Distributions
Prix
Documents
Documentation du Fonds
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel - Série F-USD
Flyer - Monthly Review and Strategy - Franklin Quotential Portfolios (French Canadian)
Product Commentary - Franklin Quotential Balanced Income Portfolio
Investment Brochure - Franklin Quotential Growth Portfolio (French Canadian)
Documents réglementaires
Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Quotential Balanced Income Portfolio
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
L’indice de référence personnalisé équilibré de revenu Franklin Quotentiel est un indice mixte actuellement composé de l’indice MSCI Monde tous pays - RN (30 %), de l’indice composé de rendement total S&P/TSX (10 %), de l’indice obligations universelles FTSE Canada (40 %) et de l’indice de rendement total Bloomberg Multiverse (entièrement couvert en $ CA) ( 20 %). L’indice de référence a été modifié pour tenir compte de la réduction de la préférence pour les titres nationaux dans le Fonds. Les indices de référence sont rééquilibrés mensuellement, et les rendements sont en dollars canadiens. Le 1er janvier 2020, la composante d’actions mondiales de l’indice de référence, soit l’indice MSCI Monde tous pays, a été modifiée de manière rétrospective, passant de rendements bruts à des rendements nets, afin de mieux représenter la situation des investisseurs canadiens. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu, déduction faite des retenues maximales d’impôt étranger, lorsque les dividendes sont versés. Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (25 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (15 %), de l’indice obligataire universel FTSE Canada (anciennement l’indice obligataire universel DEX, 40 %) et de l’indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert, 20 %). Au cours de la période allant du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (20 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (20 %), de l’indice obligataire universel FTSE Canada (45 %) et de l’indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert, 15 %). Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays – RN (15 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (25 %) et de l’indice obligataire universel DEX (60 %). Au cours de la période allant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2008, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde – RN (7 %), de l’indice RT S&P 500 (8 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (25 %) et de l’indice obligataire universel DEX (60 %). Au cours de la période allant du 19 août 2002 au 31 mai 2006, l’indice mixte était composé de l’indice de rendement total MSCI Monde – RN (11 %), de l’indice RT S&P 500 (11 %), de l’indice composé RT S&P/TSX (18 %) et de l’indice obligataire universel Scotia Capitaux (60 %).
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.