Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
Au 13/03/2026
VL
$10,92
Variation de la VL
$0,00
(0,03%) Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Actions mondiales
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d'actions.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
![[products.risk-factor-alt-arrow]](assets/icons/ft-risk-factor-icon-arrow.svg){kind=icon}
Raisons d'investir dans ce fonds
- Activement géré pour la croissance à long terme
Les gestionnaires visent une composition stratégique à long terme de 100 % d’actions, ce qui représente un rapport risque-rendement modérément audacieux.
- Tire parti des occasions à court terme
Le portefeuille saisit les occasions de deux façons : 1) en privilégiant les catégories de titres plus attrayantes à la lumière de la conjoncture boursière; et 2) en modifiant la combinaison des régions, des capitalisations boursières, des styles et des secteurs en fonction des conditions économiques et boursières du moment.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$464,25 million
Date de création du Fonds
09/06/2003
Date de création de la série
14/06/2007
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0000
Date de paiement
27/02/2026
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$11,5238
Frais
RFG
0,00%
Total des frais de gestion
-
Codes de fonds
Code du Fonds
3070
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.3 to 19.19.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0510152025
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 14/06/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series OT (%) | CAD | 16,52 | 19,19 | 12,53 | 12,04 | 11,17 | 8,30 |
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
1 an
16,52
3 ans
19,19
5 ans
12,53
10 ans
12,04
15 ans
11,17
Date de création
8,30
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 14,05 | 16,65 | 10,05 | 9,36 | 8,43 | 6,94 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 15,31 | 17,95 | 11,27 | 10,58 | 9,64 | 8,10 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 15,31 | 17,95 | 11,29 | — | — | 11,44 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 14,51 | 17,12 | 10,59 | 10,10 | 9,24 | 7,70 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 16,52 | 19,19 | 12,54 | 12,03 | 11,16 | 9,66 | 09/06/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | 14,05 | 16,64 | 10,04 | 9,35 | 8,41 | 5,65 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | USD | 21,02 | 16,71 | 8,60 | 9,33 | 6,05 | 5,13 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
14,05
3 ans
16,65
5 ans
10,05
10 ans
9,36
15 ans
8,43
Date de création
6,94
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
15,31
3 ans
17,95
5 ans
11,27
10 ans
10,58
15 ans
9,64
Date de création
8,10
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
15,31
3 ans
17,95
5 ans
11,29
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
11,44
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
14,51
3 ans
17,12
5 ans
10,59
10 ans
10,10
15 ans
9,24
Date de création
7,70
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
16,52
3 ans
19,19
5 ans
12,54
10 ans
12,03
15 ans
11,16
Date de création
9,66
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
14,05
3 ans
16,64
5 ans
10,04
10 ans
9,35
15 ans
8,41
Date de création
5,65
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
1 an
21,02
3 ans
16,71
5 ans
8,60
10 ans
9,33
15 ans
6,05
Date de création
5,13
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.07 to 25.15.
2025202420232022202120202019201820172016
-20-100102030
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series OT (%) | CAD | 4,26 | 15,60 | 25,15 | 17,51 | -12,07 | 17,47 | 15,84 | 21,01 | -5,04 | 12,58 | 3,29 | 14/06/2007 |
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,26
2025
15,60
2024
25,15
2023
17,51
2022
-12,07
2021
17,47
2020
15,84
2019
21,01
2018
-5,04
2017
12,58
2016
3,29
Date de création
14/06/2007
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,90 | 13,14 | 22,48 | 15,00 | -13,94 | 14,40 | 12,81 | 17,89 | -7,34 | 9,63 | 0,68 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,09 | 14,40 | 23,86 | 16,27 | -12,99 | 15,65 | 14,05 | 19,20 | -6,31 | 10,92 | 1,71 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 4,09 | 14,40 | 23,85 | 16,29 | -12,97 | 15,73 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 3,97 | 13,60 | 22,98 | 15,46 | -13,59 | 15,43 | 13,90 | 18,90 | -6,68 | 10,62 | 1,52 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,26 | 15,60 | 25,16 | 17,51 | -12,07 | 17,45 | 15,79 | 21,01 | -5,00 | 12,59 | 3,25 | 09/06/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | 3,90 | 13,14 | 22,48 | 14,98 | -13,94 | 14,36 | 12,83 | 17,88 | -7,43 | 9,68 | 0,59 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | USD | 4,54 | 18,56 | 12,94 | 17,57 | -19,59 | 15,25 | 15,27 | 23,94 | -14,68 | 17,16 | 3,69 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,90
2025
13,14
2024
22,48
2023
15,00
2022
-13,94
2021
14,40
2020
12,81
2019
17,89
2018
-7,34
2017
9,63
2016
0,68
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,09
2025
14,40
2024
23,86
2023
16,27
2022
-12,99
2021
15,65
2020
14,05
2019
19,20
2018
-6,31
2017
10,92
2016
1,71
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,09
2025
14,40
2024
23,85
2023
16,29
2022
-12,97
2021
15,73
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,97
2025
13,60
2024
22,98
2023
15,46
2022
-13,59
2021
15,43
2020
13,90
2019
18,90
2018
-6,68
2017
10,62
2016
1,52
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,26
2025
15,60
2024
25,16
2023
17,51
2022
-12,07
2021
17,45
2020
15,79
2019
21,01
2018
-5,00
2017
12,59
2016
3,25
Date de création
09/06/2003
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,90
2025
13,14
2024
22,48
2023
14,98
2022
-13,94
2021
14,36
2020
12,83
2019
17,88
2018
-7,43
2017
9,68
2016
0,59
Date de création
14/06/2007
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
4,54
2025
18,56
2024
12,94
2023
17,57
2022
-19,59
2021
15,25
2020
15,27
2019
23,94
2018
-14,68
2017
17,16
2016
3,69
Date de création
26/06/2008
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2007
2007
Mois sélectionné juin 2007
2026
2026
Mois sélectionné février 2026
Chart
Line chart with 226 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-06-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5860.48 to 44439.95.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 14/06/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series OT (%) | CAD | 4,26 | 1,99 | 3,60 | 11,53 | 16,52 | 69,33 | 80,46 | 211,66 | 389,89 | 344,40 |
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,26
1 mois
1,99
3 mois
3,60
6 mois
11,53
1 an
16,52
3 ans
69,33
5 ans
80,46
10 ans
211,66
15 ans
389,89
Date de création
344,40
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 3,90 | 1,82 | 3,04 | 10,35 | 14,05 | 58,73 | 61,39 | 144,71 | 236,83 | 359,25 | 09/06/2003 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,09 | 1,91 | 3,33 | 10,96 | 15,31 | 64,11 | 70,56 | 173,24 | 297,73 | 487,01 | 09/06/2003 | ||
| Series FT (%) | CAD | 4,09 | 1,91 | 3,33 | 10,95 | 15,31 | 64,11 | 70,67 | — | — | 76,99 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | CAD | 3,97 | 1,85 | 3,15 | 10,57 | 14,51 | 60,67 | 65,37 | 161,67 | 276,70 | 439,33 | 09/06/2003 | ||
| Series O (%) | CAD | 4,26 | 1,99 | 3,60 | 11,53 | 16,52 | 69,34 | 80,47 | 211,41 | 388,93 | 712,91 | 09/06/2003 | ||
| Series T (%) | CAD | 3,90 | 1,82 | 3,04 | 10,34 | 14,05 | 58,72 | 61,31 | 144,51 | 235,95 | 179,77 | 14/06/2007 | ||
| Series T (%) | USD | 4,54 | 1,63 | 5,58 | 11,13 | 21,02 | 58,98 | 51,02 | 143,95 | 141,43 | 141,97 | 26/06/2008 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,90
1 mois
1,82
3 mois
3,04
6 mois
10,35
1 an
14,05
3 ans
58,73
5 ans
61,39
10 ans
144,71
15 ans
236,83
Date de création
359,25
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,09
1 mois
1,91
3 mois
3,33
6 mois
10,96
1 an
15,31
3 ans
64,11
5 ans
70,56
10 ans
173,24
15 ans
297,73
Date de création
487,01
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,09
1 mois
1,91
3 mois
3,33
6 mois
10,95
1 an
15,31
3 ans
64,11
5 ans
70,67
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
76,99
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,97
1 mois
1,85
3 mois
3,15
6 mois
10,57
1 an
14,51
3 ans
60,67
5 ans
65,37
10 ans
161,67
15 ans
276,70
Date de création
439,33
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,26
1 mois
1,99
3 mois
3,60
6 mois
11,53
1 an
16,52
3 ans
69,34
5 ans
80,47
10 ans
211,41
15 ans
388,93
Date de création
712,91
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
3,90
1 mois
1,82
3 mois
3,04
6 mois
10,34
1 an
14,05
3 ans
58,72
5 ans
61,31
10 ans
144,51
15 ans
235,95
Date de création
179,77
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
4,54
1 mois
1,63
3 mois
5,58
6 mois
11,13
1 an
21,02
3 ans
58,98
5 ans
51,02
10 ans
143,95
15 ans
141,43
Date de création
141,97
Aperçu du fonds
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2016.
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice de référence personnalisé d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
| Upside Capture Ratio | 96,03 | 96,43 | 95,82 |
| Downside Capture Ratio | 106,56 | 99,45 | 97,84 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series OT | 8,98 | 11,01 | 10,79 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series OT | 1,69 | 0,87 | 0,93 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.87149 to 98.12851.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| des actions | 98,13% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,87% |
Géographie
Répartition géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.7096 to 65.7256.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 65,73% | 64,76% | ||
| 17,08% | 15,99% | ||
| 12,13% | 15,41% | ||
| 1,25% | 0,92% | ||
| 1,24% | 1,58% | ||
| 0,71% | 1,33% | ||
| 1,87% | — |
Secteur
Pondérations sectorielles – actions
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.7794 to 26.0792.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Technologies de l'information | 25,46% | 26,08% | |
| Finance | 15,47% | 16,92% | |
| Industrie | 12,63% | 11,72% | |
| Santé | 10,03% | 9,01% | |
| Consommation discrétionnaire | 9,86% | 9,55% | |
| Services de communication | 8,12% | 8,43% | |
| Biens de consommation de base | 5,55% | 5,52% | |
| Matériaux | 4,28% | 4,23% | |
| Énergie | 3,31% | 3,93% | |
| Services aux collectivités | 2,73% | 2,75% | |
| Immobilier | 1,78% | 1,86% | |
| Non affecté | 0,78% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 3
Nom du titre
Franklin U.S. Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
26,90
Valeur du marché
123 552 055
Quantité
6 376 485
Nom du titre
Franklin FTSE US Index ETF ETF CAD NPV TIS A/C# 27749
Weight (%)
12,38
Valeur du marché
56 879 118
Quantité
1 082 175
Nom du titre
Franklin International Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
11,42
Valeur du marché
52 442 443
Quantité
3 529 054
Nom du titre
FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND OEMF CAD NPV CL O TIS A/C# 47303
Weight (%)
9,20
Valeur du marché
42 256 926
Quantité
3 786 191
Nom du titre
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND OEMF CAD CLASS O - TIS A/C #504
Weight (%)
7,48
Valeur du marché
34 358 192
Quantité
853 864
Nom du titre
Franklin U.S. Opportunities Fund/Canada OEMF CAD CLASS O - TIS A/C #960
Weight (%)
7,19
Valeur du marché
33 008 414
Quantité
354 020
Nom du titre
Franklin Emerging Markets Core Equity Fund OEMF CAD 1 CL
Weight (%)
4,91
Valeur du marché
22 538 022
Quantité
1 751 955
Nom du titre
Franklin International Equity Index ETF ETF CAD NPV TIS A/C# 27748
Weight (%)
4,81
Valeur du marché
22 097 162
Quantité
608 905
Nom du titre
Franklin U.S. Rising Dividends Fund OEMF CAD 1 CL O CAD INC Income
Weight (%)
4,34
Valeur du marché
19 929 685
Quantité
119 311
Nom du titre
Franklin ClearBridge International Growth Fund OEMF CAD NPV CLASS O - TIS A/C #170
Weight (%)
4,25
Valeur du marché
19 524 112
Quantité
456 058
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.2313 to 26.28.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O | 26,28% | |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF | 12,62% | |
| Franklin International Core Equity Fund, Class O | 11,26% | |
| FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND | 9,31% | |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class O | 7,69% | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund, Class O | 6,94% | |
| Franklin International Equity Index ETF | 5,21% | |
| Franklin Emerging Markets Core Equity Fund, Class O | 5,17% | |
| Franklin ClearBridge Sustainable InternationalGrowth Fund | 4,31% | |
| Franklin U.S. Rising Dividends Fund, Class O | 4,23% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité 4
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series OT | CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $11,5238 | $0,0000 | $0,0746 | $0,0000 | $0,0746 |
Catégorie de part
Series OT
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date
27/02/2026
Prix de réinvestissement
$11,5238
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0746
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0746
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $11,52 | $0,0000 | $0,0746 | $0,0000 | $0,0746 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | $11,37 | $0,0000 | $0,0746 | $0,0000 | $0,0746 |
| CAD | 22/12/2025 | 23/12/2025 | $11,24 | $0,1232 | — | $0,9759 | $1,0992 |
| CAD | 19/12/2025 | 22/12/2025 | $12,33 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $12,45 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $12,54 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $12,28 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $11,78 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $11,66 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $11,46 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $11,13 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $10,68 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $11,17 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $11,74 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $11,92 | $0,0000 | $0,0766 | $0,0000 | $0,0766 |
| CAD | 20/12/2024 | 23/12/2024 | $11,63 | $0,1514 | — | $0,1107 | $0,2621 |
| CAD | 19/12/2024 | 20/12/2024 | $11,82 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $11,92 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $11,46 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $11,45 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $11,25 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $11,29 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $11,07 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $10,91 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $10,66 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $11,00 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $10,74 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $10,23 | $0,0000 | $0,0673 | $0,0000 | $0,0673 |
| CAD | 21/12/2023 | 22/12/2023 | $10,04 | $0,1860 | — | $0,0000 | $0,1860 |
| CAD | 20/12/2023 | 21/12/2023 | $10,23 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $10,10 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $9,55 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $9,67 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $10,11 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $10,19 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $10,02 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $9,77 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $9,97 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $9,88 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $9,76 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $9,84 | $0,0000 | $0,0630 | $0,0000 | $0,0630 |
| CAD | 22/12/2022 | 23/12/2022 | $9,49 | $0,1016 | — | $0,0000 | $0,1016 |
| CAD | 21/12/2022 | 22/12/2022 | $9,59 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $10,01 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $9,45 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $9,07 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $9,56 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $9,79 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $9,26 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $9,98 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $10,16 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $10,77 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $10,81 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $11,31 | $0,0000 | $0,0796 | $0,0000 | $0,0796 |
| CAD | 21/12/2021 | 22/12/2021 | $12,79 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $12,49 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $12,51 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $12,22 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $12,80 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $12,46 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $12,31 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $11,91 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $12,03 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $11,86 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $11,76 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $11,67 | $0,0000 | $0,0783 | $0,0000 | $0,0783 |
| CAD | 30/12/2020 | 31/12/2020 | $11,75 | $0,0930 | — | $0,0000 | $0,0930 |
| CAD | 24/12/2020 | 29/12/2020 | $11,87 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | $11,66 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $10,84 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $11,19 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $11,34 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $11,08 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $10,74 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $10,63 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $10,27 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $9,48 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $10,41 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $11,17 | $0,0000 | $0,0739 | $0,0000 | $0,0739 |
| CAD | 30/12/2019 | 31/12/2019 | $11,09 | $0,0379 | — | $0,0000 | $0,0379 |
| CAD | 24/12/2019 | 27/12/2019 | $11,26 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $11,10 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $10,76 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $10,68 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $10,66 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $10,81 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $10,76 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $10,52 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $11,09 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $10,76 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $10,55 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $10,24 | $0,0000 | $0,0660 | $0,0000 | $0,0660 |
| CAD | 27/12/2018 | 28/12/2018 | $9,84 | $0,0618 | — | $0,1345 | $0,1963 |
| CAD | 24/12/2018 | 27/12/2018 | $9,95 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | $10,73 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | $10,57 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | $11,33 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | $11,50 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | $11,54 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | $11,44 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | $11,46 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | $11,41 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | $11,41 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | $11,60 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | $11,72 | $0,0000 | $0,0769 | $0,0000 | $0,0769 |
| CAD | — | $11,54 | $0,0000 | — | $0,1565 | $0,1565 | |
| CAD | 22/12/2017 | 27/12/2017 | $11,72 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | $11,83 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | $11,79 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | $11,34 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | $11,15 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | $11,23 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | $11,40 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | $11,76 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | $11,75 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | $11,52 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | $11,46 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | $11,18 | $0,0000 | $0,0749 | $0,0000 | $0,0749 |
| CAD | 23/12/2016 | 28/12/2016 | $11,30 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | $11,10 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | $11,09 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | $11,11 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | $11,10 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | $11,03 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | $10,62 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | $11,03 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | $10,68 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | $10,87 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | $10,62 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | $11,16 | $0,0000 | $0,0790 | $0,0000 | $0,0790 |
| CAD | 24/12/2015 | 29/12/2015 | $11,99 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,1883 |
| CAD | — | $12,03 | $0,0000 | — | $0,1121 | $0,1121 | |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | $12,04 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | $11,89 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | $11,43 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | $11,90 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | $12,74 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | $12,37 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | $12,71 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | $12,43 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | $12,66 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | $12,65 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | $12,18 | $0,0000 | $0,0763 | $0,0000 | $0,0763 |
| CAD | 24/12/2014 | 29/12/2014 | $11,57 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | $11,52 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | $11,33 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | $11,30 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | $11,35 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | $11,26 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | $11,26 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | $11,28 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | $11,23 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | $11,37 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,0747 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | $11,49 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,1495 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | $11,19 | $0,0000 | $0,0747 | $0,0000 | $0,1495 |
| CAD | 24/12/2013 | 27/12/2013 | $11,23 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | $11,04 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | $10,73 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | $10,30 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | $10,01 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | $10,00 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | $9,84 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,0609 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | $10,02 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | $9,78 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | $9,71 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | $9,72 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | $9,50 | $0,0000 | $0,0609 | $0,0000 | $0,1217 |
| CAD | 27/12/2012 | 28/12/2012 | $9,06 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | $8,92 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | $8,90 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | $8,88 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | $8,67 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | $8,66 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | $8,81 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | $8,62 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | $9,19 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | $9,44 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | $9,33 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | $9,08 | $0,0000 | $0,0581 | $0,0000 | $0,1163 |
| CAD | 28/12/2011 | 29/12/2011 | $8,72 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | $8,93 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | $8,99 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | $8,61 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | $9,06 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | $9,58 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | $9,86 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | $10,14 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | $10,16 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | $10,00 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | $10,06 | $0,0000 | $0,0672 | $0,0000 | $0,1344 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | $10,14 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 20/12/2010 | 21/12/2010 | $10,16 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | $9,78 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | $9,94 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | $9,80 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | $9,32 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | $9,35 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | $9,08 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | $9,20 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | $9,90 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | $9,90 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | $9,65 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | $9,66 | $0,0000 | $0,0662 | $0,0000 | $0,1324 |
| CAD | 22/12/2009 | 23/12/2009 | $9,86 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | $9,76 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | $9,74 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | $9,85 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | $9,54 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | $9,20 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | $9,07 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | $8,62 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | $8,55 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | $8,02 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | $7,62 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | $8,13 | $0,0000 | $0,0587 | $0,0000 | $0,1175 |
| CAD | 24/12/2008 | 29/12/2008 | $8,60 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | $8,66 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | $9,10 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | $10,40 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | $11,84 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | $11,85 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | $12,20 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | $13,18 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | $13,27 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | $12,84 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | $12,70 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | $12,90 | $0,0000 | $0,0945 | $0,0000 | $0,1889 |
| CAD | 24/12/2007 | 27/12/2007 | $14,02 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | $14,45 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | $14,50 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | $14,74 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | $14,79 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | $15,23 | $0,0000 | $0,1000 | $0,0000 | $0,2000 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date
27/02/2026
Prix de réinvestissement
$11,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0746
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0746
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2026
Date
30/01/2026
Prix de réinvestissement
$11,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0746
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0746
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2025
Date
23/12/2025
Prix de réinvestissement
$11,24
Revenu de placement
$0,1232
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,9759
Distribution totale par unité
$1,0992
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2025
Date
22/12/2025
Prix de réinvestissement
$12,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$12,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$12,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$12,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$11,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$11,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$11,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$11,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$11,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$11,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$11,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0766
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0766
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2024
Date
23/12/2024
Prix de réinvestissement
$11,63
Revenu de placement
$0,1514
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1107
Distribution totale par unité
$0,2621
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2024
Date
20/12/2024
Prix de réinvestissement
$11,82
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$11,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$11,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$11,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$11,25
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$11,29
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$11,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$10,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$10,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$11,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$10,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$10,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0673
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0673
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2023
Date
22/12/2023
Prix de réinvestissement
$10,04
Revenu de placement
$0,1860
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1860
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2023
Date
21/12/2023
Prix de réinvestissement
$10,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$10,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$9,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$9,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$10,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$10,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$9,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$9,97
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$9,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$9,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0630
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0630
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2022
Date
23/12/2022
Prix de réinvestissement
$9,49
Revenu de placement
$0,1016
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1016
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2022
Date
22/12/2022
Prix de réinvestissement
$9,59
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$9,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$9,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$9,56
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$9,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$9,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$10,77
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$10,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$11,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0796
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0796
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2021
Date
22/12/2021
Prix de réinvestissement
$12,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$12,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$12,51
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$12,22
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$12,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$12,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$12,31
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$11,91
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$12,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$11,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$11,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$11,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0783
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0783
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2020
Date
31/12/2020
Prix de réinvestissement
$11,75
Revenu de placement
$0,0930
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0930
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2020
Date
29/12/2020
Prix de réinvestissement
$11,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date
30/11/2020
Prix de réinvestissement
$11,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$10,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$11,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$11,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$11,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$10,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$10,63
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$9,48
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$10,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$11,17
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0739
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0739
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/12/2019
Date
31/12/2019
Prix de réinvestissement
$11,09
Revenu de placement
$0,0379
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2019
Date
27/12/2019
Prix de réinvestissement
$11,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$11,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$10,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$10,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$10,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$10,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$10,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$11,09
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$10,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$10,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$10,24
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0660
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0660
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/12/2018
Date
28/12/2018
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0618
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1345
Distribution totale par unité
$0,1963
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2018
Date
27/12/2018
Prix de réinvestissement
$9,95
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
$10,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
$10,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
$11,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
$11,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
$11,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
$11,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
$11,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
$11,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
$11,41
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
$11,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
$11,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0769
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0769
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$11,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1565
Distribution totale par unité
$0,1565
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2017
Date
27/12/2017
Prix de réinvestissement
$11,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
$11,83
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
$11,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
$11,34
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
$11,15
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
$11,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
$11,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
$11,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
$11,75
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
$11,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
$11,46
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
$11,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0749
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0749
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
23/12/2016
Date
28/12/2016
Prix de réinvestissement
$11,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
$11,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
$11,09
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
$11,11
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
$11,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
$11,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
$10,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
$11,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
$10,68
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
$10,87
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
$10,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
$11,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0790
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0790
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2015
Date
29/12/2015
Prix de réinvestissement
$11,99
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1883
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
—
Date
Prix de réinvestissement
$12,03
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1121
Distribution totale par unité
$0,1121
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
$12,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
$11,89
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
$11,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
$11,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
$12,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
$12,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
$12,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
$12,43
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
$12,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
$12,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
$12,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0763
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2014
Date
29/12/2014
Prix de réinvestissement
$11,57
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
$11,52
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
$11,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
$11,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
$11,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
$11,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
$11,26
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
$11,28
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
$11,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
$11,37
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0747
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
$11,49
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
$11,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0747
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1495
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2013
Date
27/12/2013
Prix de réinvestissement
$11,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
$11,04
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
$10,73
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date
28/06/2013
Prix de réinvestissement
$9,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0609
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date
31/05/2013
Prix de réinvestissement
$10,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date
30/04/2013
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date
28/03/2013
Prix de réinvestissement
$9,71
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date
28/02/2013
Prix de réinvestissement
$9,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date
31/01/2013
Prix de réinvestissement
$9,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0609
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/12/2012
Date
28/12/2012
Prix de réinvestissement
$9,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date
30/11/2012
Prix de réinvestissement
$8,92
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date
31/10/2012
Prix de réinvestissement
$8,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date
28/09/2012
Prix de réinvestissement
$8,88
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date
31/08/2012
Prix de réinvestissement
$8,67
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date
31/07/2012
Prix de réinvestissement
$8,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date
29/06/2012
Prix de réinvestissement
$8,81
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date
31/05/2012
Prix de réinvestissement
$8,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date
30/04/2012
Prix de réinvestissement
$9,19
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date
30/03/2012
Prix de réinvestissement
$9,44
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date
29/02/2012
Prix de réinvestissement
$9,33
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date
31/01/2012
Prix de réinvestissement
$9,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0581
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1163
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/12/2011
Date
29/12/2011
Prix de réinvestissement
$8,72
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date
30/11/2011
Prix de réinvestissement
$8,93
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date
31/10/2011
Prix de réinvestissement
$8,99
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date
30/09/2011
Prix de réinvestissement
$8,61
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date
31/08/2011
Prix de réinvestissement
$9,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date
29/07/2011
Prix de réinvestissement
$9,58
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date
30/06/2011
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date
31/05/2011
Prix de réinvestissement
$10,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date
29/04/2011
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date
31/03/2011
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date
28/02/2011
Prix de réinvestissement
$10,06
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0672
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1344
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date
31/01/2011
Prix de réinvestissement
$10,14
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2010
Date
21/12/2010
Prix de réinvestissement
$10,16
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date
30/11/2010
Prix de réinvestissement
$9,78
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date
29/10/2010
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date
30/09/2010
Prix de réinvestissement
$9,80
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date
31/08/2010
Prix de réinvestissement
$9,32
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date
30/07/2010
Prix de réinvestissement
$9,35
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date
30/06/2010
Prix de réinvestissement
$9,08
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date
31/05/2010
Prix de réinvestissement
$9,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date
30/04/2010
Prix de réinvestissement
$9,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date
31/03/2010
Prix de réinvestissement
$9,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date
26/02/2010
Prix de réinvestissement
$9,65
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date
29/01/2010
Prix de réinvestissement
$9,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0662
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1324
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
22/12/2009
Date
23/12/2009
Prix de réinvestissement
$9,86
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date
30/11/2009
Prix de réinvestissement
$9,76
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date
30/10/2009
Prix de réinvestissement
$9,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date
30/09/2009
Prix de réinvestissement
$9,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date
31/08/2009
Prix de réinvestissement
$9,54
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date
31/07/2009
Prix de réinvestissement
$9,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date
30/06/2009
Prix de réinvestissement
$9,07
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date
29/05/2009
Prix de réinvestissement
$8,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date
30/04/2009
Prix de réinvestissement
$8,55
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date
31/03/2009
Prix de réinvestissement
$8,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date
27/02/2009
Prix de réinvestissement
$7,62
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date
30/01/2009
Prix de réinvestissement
$8,13
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0587
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1175
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2008
Date
29/12/2008
Prix de réinvestissement
$8,60
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date
28/11/2008
Prix de réinvestissement
$8,66
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date
31/10/2008
Prix de réinvestissement
$9,10
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date
30/09/2008
Prix de réinvestissement
$10,40
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date
29/08/2008
Prix de réinvestissement
$11,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date
31/07/2008
Prix de réinvestissement
$11,85
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date
30/06/2008
Prix de réinvestissement
$12,20
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date
30/05/2008
Prix de réinvestissement
$13,18
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date
30/04/2008
Prix de réinvestissement
$13,27
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date
31/03/2008
Prix de réinvestissement
$12,84
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date
29/02/2008
Prix de réinvestissement
$12,70
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date
31/01/2008
Prix de réinvestissement
$12,90
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,0945
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1889
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
24/12/2007
Date
27/12/2007
Prix de réinvestissement
$14,02
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date
30/11/2007
Prix de réinvestissement
$14,45
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date
31/10/2007
Prix de réinvestissement
$14,50
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date
28/09/2007
Prix de réinvestissement
$14,74
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date
31/08/2007
Prix de réinvestissement
$14,79
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date
31/07/2007
Prix de réinvestissement
$15,23
Revenu de placement
$0,0000
Remboursement de capital
$0,1000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2000
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
mars 2026
mars
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
mars 2026
mars
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4893 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-06-11 00:00:01 to 2026-03-13 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.27 to 15.75.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$10,92
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
0,03%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$12,67
VL la plus faible
$9,86
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
mars 2026
mars
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
mars 2026
mars
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$10,92 (CAD)
VL la plus élevée
$11,71 (CAD)
VL la plus faible
$10,92 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 13/02/2026 au 13/03/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | $10,92 | $0,00 | 0,03% |
| 12/03/2026 | $10,92 | $-0,17 | -1,53% |
| 11/03/2026 | $11,09 | $-0,01 | -0,13% |
| 10/03/2026 | $11,10 | $0,01 | 0,12% |
| 09/03/2026 | $11,09 | $0,09 | 0,81% |
| 06/03/2026 | $11,00 | $-0,21 | -1,89% |
| 05/03/2026 | $11,21 | $-0,10 | -0,90% |
| 04/03/2026 | $11,32 | $0,06 | 0,54% |
| 03/03/2026 | $11,26 | $-0,24 | -2,05% |
| 02/03/2026 | $11,49 | $-0,03 | -0,28% |
| 27/02/2026 | $11,52 | $-0,15 | -1,25% |
| 26/02/2026 | $11,67 | $-0,04 | -0,35% |
| 25/02/2026 | $11,71 | $0,09 | 0,75% |
| 24/02/2026 | $11,62 | $0,10 | 0,85% |
| 23/02/2026 | $11,52 | $-0,09 | -0,79% |
| 20/02/2026 | $11,62 | $0,09 | 0,80% |
| 19/02/2026 | $11,52 | $-0,03 | -0,29% |
| 18/02/2026 | $11,56 | $0,11 | 0,97% |
| 17/02/2026 | $11,45 | $0,04 | 0,35% |
| 16/02/2026 | $11,41 | $0,03 | 0,00% |
| 13/02/2026 | $11,41 | $0,03 | 0,27% |
Date
13/03/2026
VL
$10,92
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,03%
Date
12/03/2026
VL
$10,92
Variation de la VL
$-0,17
Variation de la VL (%)
-1,53%
Date
11/03/2026
VL
$11,09
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,13%
Date
10/03/2026
VL
$11,10
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,12%
Date
09/03/2026
VL
$11,09
Variation de la VL
$0,09
Variation de la VL (%)
0,81%
Date
06/03/2026
VL
$11,00
Variation de la VL
$-0,21
Variation de la VL (%)
-1,89%
Date
05/03/2026
VL
$11,21
Variation de la VL
$-0,10
Variation de la VL (%)
-0,90%
Date
04/03/2026
VL
$11,32
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,54%
Date
03/03/2026
VL
$11,26
Variation de la VL
$-0,24
Variation de la VL (%)
-2,05%
Date
02/03/2026
VL
$11,49
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,28%
Date
27/02/2026
VL
$11,52
Variation de la VL
$-0,15
Variation de la VL (%)
-1,25%
Date
26/02/2026
VL
$11,67
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,35%
Date
25/02/2026
VL
$11,71
Variation de la VL
$0,09
Variation de la VL (%)
0,75%
Date
24/02/2026
VL
$11,62
Variation de la VL
$0,10
Variation de la VL (%)
0,85%
Date
23/02/2026
VL
$11,52
Variation de la VL
$-0,09
Variation de la VL (%)
-0,79%
Date
20/02/2026
VL
$11,62
Variation de la VL
$0,09
Variation de la VL (%)
0,80%
Date
19/02/2026
VL
$11,52
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,29%
Date
18/02/2026
VL
$11,56
Variation de la VL
$0,11
Variation de la VL (%)
0,97%
Date
17/02/2026
VL
$11,45
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,35%
Date
16/02/2026
VL
$11,41
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Date
13/02/2026
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Documents
Documentation du Fonds
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel - Série OT-CAD
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Flyer - Monthly Review and Strategy - Franklin Quotential Portfolios (French Canadian)
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Product Commentary - Franklin Quotential Diversified Equity Portfolio
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Investor Brochure - Franklin Quotential Portfolios (French Canadian)
Documents réglementaires
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Prospectus simplifié - Franklin Templeton Funds
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Simplified Prospectus dated May 15, 2025
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Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Quotential Diversified Equity Portfolio
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Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Quotential Diversified Equity Portfolio
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Aperçus des fonds au point de vente – Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel Série OT
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
L'indice de référence personnalisé d’actions diversifiées Franklin Quotentiel se compose actuellement de l’indice MSCI Monde tous pays - RN (100 %). L’indice de référence a été modifié pour tenir compte de la réduction de la préférence nationale dans le Fonds. Les indices de référence sont rééquilibrés mensuellement, et les rendements sont en dollars canadiens. Au 1er janvier 2020, la composante d’actions mondiales affectée à l'indice de référence MSCI Monde tous pays est passée des rendements bruts aux rendements nets, afin de mieux représenter la situation des investisseurs canadiens. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu, déduction faite des retenues maximales d’impôt étranger, lorsque les dividendes sont versés. Pour la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018, l'indice de référence mixte du fonds était composé de l'indice de rendement total MSCI Monde tous pays (RN) (85 %) et de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (15 %). Pour la période du 2 janvier 2009 au 31 décembre 2016, l'indice de référence du fonds était l'indice de rendement total MSCI Monde tous pays (RN). Pour la période du 28 juin 2004 au 1er janvier 2009, le fonds a utilisé un indice mixte composé de l'indice de rendement total MSCI Monde (RN) (57,5 %), de l'indice de rendement total MSCI EAEO (12,5 %), de l'indice de rendement total MSCI Marchés émergents (4 %), de l'indice de rendement total MSCI Europe (3 %), de TOPIX (3 %) et de l'indice de rendement total Dow Jones Global Titans (20 %).
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Incluant les fiducies et la Catégorie de société, le cas échéant.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.