Au 14/08/2026
VL
$10,54
Variation de la VL
$-0,03
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Obligations d’entreprise canadiennes
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes et des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires de personnes morales canadiennes.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
![[products.risk-factor-alt-arrow]](assets/icons/ft-risk-factor-icon-arrow.svg){kind=icon}
Raisons d'investir dans ce fonds
- Complément idéal d’un portefeuille de revenu diversifié. Ce placement convient aux investisseurs cherchant à faire un ajout à un portefeuille de placements générateurs de revenus (actions versant un dividende, fiducies de revenu, obligations gouvernementales et CPG).
- Potentiel d’amélioration des rendements des placements à revenu fixe. Le fonds offre aux investisseurs qui ont des placements à revenu fixe la possibilité d’accroître leurs rendements en se concentrant sur des obligations de sociétés, des débentures et des billets à court terme de première qualité.
- Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$147,69 million
Date de création du Fonds
30/09/1999
Date de création de la série
18/12/2006
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Benchmark
Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible
Distributions
Distribution par part
$0,0409
Date de paiement
31/07/2026
Fréquence de distribution
Mensuel
Montant de réinvestissement
$10,5390
Frais
RFG
0,00%
Total des frais de gestion
-
Codes de fonds
Code du Fonds
2065
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.67 to 6.97.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/12/2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 4,26 | 6,97 | 2,67 | 3,86 | 4,33 | 4,66 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
4,26
3 ans
6,97
5 ans
2,67
10 ans
3,86
15 ans
4,33
Date de création
4,66
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 3,69 | 6,51 | 2,02 | — | — | 2,79 | 30/05/2017 | ||
| Series A (%) | CAD | 3,21 | 5,89 | 1,63 | 2,60 | 2,94 | 3,23 | 18/12/2006 | ||
| Series F (%) | CAD | 3,78 | 6,48 | 2,19 | 3,18 | 3,53 | 3,81 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
1 an
3,69
3 ans
6,51
5 ans
2,02
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
2,79
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
3,21
3 ans
5,89
5 ans
1,63
10 ans
2,60
15 ans
2,94
Date de création
3,23
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
3,78
3 ans
6,48
5 ans
2,19
10 ans
3,18
15 ans
3,53
Date de création
3,81
Aperçu du fonds
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.06 to 10.28.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-5051015
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 1,49 | 5,34 | 8,15 | 8,80 | -10,06 | 1,92 | 9,40 | 10,28 | -0,14 | 4,49 | 6,81 | 18/12/2006 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,49
2025
5,34
2024
8,15
2023
8,80
2022
-10,06
2021
1,92
2020
9,40
2019
10,28
2018
-0,14
2017
4,49
2016
6,81
Date de création
18/12/2006
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 1,18 | 4,75 | 7,96 | 8,50 | -10,52 | -1,06 | 7,94 | 8,29 | 0,42 | — | — | 30/05/2017 | ||
| Series A (%) | CAD | 0,89 | 4,29 | 7,07 | 7,71 | -10,95 | 0,69 | 8,08 | 8,82 | -1,59 | 2,84 | 5,13 | 18/12/2006 | ||
| Series F (%) | CAD | 1,22 | 4,86 | 7,66 | 8,31 | -10,46 | 1,24 | 8,68 | 9,42 | -1,12 | 3,59 | 5,67 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,18
2025
4,75
2024
7,96
2023
8,50
2022
-10,52
2021
-1,06
2020
7,94
2019
8,29
2018
0,42
2017
—
2016
—
Date de création
30/05/2017
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,89
2025
4,29
2024
7,07
2023
7,71
2022
-10,95
2021
0,69
2020
8,08
2019
8,82
2018
-1,59
2017
2,84
2016
5,13
Date de création
18/12/2006
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,22
2025
4,86
2024
7,66
2023
8,31
2022
-10,46
2021
1,24
2020
8,68
2019
9,42
2018
-1,12
2017
3,59
2016
5,67
Date de création
18/12/2006
Aperçu du fonds
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2006
2006
Mois sélectionné décembre 2006
2026
2026
Mois sélectionné juillet 2026
Chart
Line chart with 237 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2006-12-01 00:00:00 to 2026-07-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9897.24 to 24704.35.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/12/2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series O (%) | CAD | 1,49 | -1,05 | 0,78 | 0,77 | 4,26 | 22,39 | 14,09 | 45,97 | 88,87 | 144,46 |
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,49
1 mois
-1,05
3 mois
0,78
6 mois
0,77
1 an
4,26
3 ans
22,39
5 ans
14,09
10 ans
45,97
15 ans
88,87
Date de création
144,46
Fin du mois Au 31/07/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 1,18 | -1,19 | 0,54 | 0,50 | 3,69 | 20,82 | 10,52 | — | — | 28,65 | 30/05/2017 | ||
| Series A (%) | CAD | 0,89 | -1,14 | 0,52 | 0,27 | 3,21 | 18,74 | 8,39 | 29,28 | 54,50 | 86,54 | 18/12/2006 | ||
| Series F (%) | CAD | 1,22 | -1,09 | 0,66 | 0,54 | 3,78 | 20,72 | 11,43 | 36,72 | 68,27 | 108,05 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,18
1 mois
-1,19
3 mois
0,54
6 mois
0,50
1 an
3,69
3 ans
20,82
5 ans
10,52
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
28,65
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
0,89
1 mois
-1,14
3 mois
0,52
6 mois
0,27
1 an
3,21
3 ans
18,74
5 ans
8,39
10 ans
29,28
15 ans
54,50
Date de création
86,54
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,22
1 mois
-1,09
3 mois
0,66
6 mois
0,54
1 an
3,78
3 ans
20,72
5 ans
11,43
10 ans
36,72
15 ans
68,27
Date de création
108,05
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,99 |
| Ecart de suivi | 0,57 | 0,69 |
| Ratio d’informations | 1,64 | 1,01 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series O | 4,22 | 5,19 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series O | 0,76 | -0,09 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 255 | 1 372 |
Positions
- Actifs
- Secteur
- Devise
Actifs
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.1065 to 99.4092.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'Entreprises | 99,41% | |
| Obligations fédérales | 0,38% | |
| Autres | -0,11% | |
| Espèces et quasi-espèces | 0,32% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.1065 to 36.7839.
-10%0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | 32,56% | 21,73% | |
| Financière | 26,04% | 36,78% | |
| Industrie | 12,93% | 10,30% | |
| Infrastructures | 9,56% | 14,76% | |
| Communications | 8,62% | 8,56% | |
| Immobilier | 7,90% | 7,06% | |
| Titrisation | 1,79% | 0,81% | |
| Obligations fédérales | 0,38% | — | |
| Autres | -0,11% | — | |
| Espèces | 0,32% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.20229 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 99,80% | 100,00% | ||
| 0,20% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 4
Nom du titre
Citigroup Inc 4.55% 06/03/2035 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
1,65
Valeur du marché
2 221 687
Quantité
2 175 000
Nom du titre
BANK OF MONTREAL 5.625 % 05/26/2082 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
1,25
Valeur du marché
1 684 224
Quantité
1 650 000
Nom du titre
TELUS Corp 4.85% 04/05/2044
Weight (%)
1,20
Valeur du marché
1 616 218
Quantité
1 645 000
Nom du titre
Inter Pipeline Ltd/AB 4.232% 06/01/2027
Weight (%)
1,15
Valeur du marché
1 548 828
Quantité
1 532 000
Nom du titre
Hydro One Inc 5.49% 07/16/2040
Weight (%)
1,14
Valeur du marché
1 544 218
Quantité
1 380 000
Nom du titre
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 10/01/2034
Weight (%)
1,13
Valeur du marché
1 526 657
Quantité
1 065 000
Nom du titre
El Paso Natural Gas Co LLC 8.375% 06/15/2032
Weight (%)
1,03
Valeur du marché
1 386 382
Quantité
835 000
Nom du titre
Capital Power Corp 8.125% 06/05/2054 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
0,99
Valeur du marché
1 332 385
Quantité
1 155 000
Nom du titre
TransCanada PipeLines Ltd 8.23% 01/16/2031
Weight (%)
0,93
Valeur du marché
1 250 678
Quantité
1 048 000
Nom du titre
Keyera Corp 4.569% 10/15/2035
Weight (%)
0,91
Valeur du marché
1 221 737
Quantité
1 200 000
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9467 to 1.7186.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Citigroup Inc,SUBORDINATED, SubordinatedFRN thereafter, 4.55%, 06/03/2035 | 1,72% | |
| Capital Power Corp,SR UNSECURED, Sr UnsecuredFRN thereafter, 8.1250%, 06/05/2054 | 1,29% | |
| TELUS Corp., senior bond, 4.85%, 4/05/44 | 1,29% | |
| MetLife Capital Trust IV, pfd., junior sub. bond, 144A,7.875% to 12/15/37, FRN thereafter, 12/15/67 | 1,25% | |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, | 1,15% | |
| BANK OF MONTREAL, 5.625%, | 1,14% | |
| Inter Pipeline Ltd., senior note, 4.232%, 6/01/27 | 1,05% | |
| TransCanada PipeLines Ltd., senior bond, 8.23%, 1/16/31 | 1,03% | |
| Hydro One Inc., senior bond, 5.49%, 7/16/40 | 1,00% | |
| Keyera Corp, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, 7, 4.569%, 10/15/35 | 0,95% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | $0,0409 | $10,5390 | $0,0409 |
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2026
Date de détachement
31/07/2026
Date
31/07/2026
Distribution en espèces par part
$0,0409
Distribution réinvestie par part
$10,5390
Distribution totale par unité
$0,0409
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | $0,0409 | $10,5390 | $0,0409 |
| CAD | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | $0,0572 | $10,6917 | $0,0572 |
| CAD | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | $0,0409 | $10,6882 | $0,0409 |
| CAD | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | $0,0409 | $10,5947 | $0,0409 |
| CAD | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | $0,0489 | $10,6007 | $0,0489 |
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | $0,0409 | $10,8187 | $0,0409 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | $0,0409 | $10,7255 | $0,0409 |
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | $0,0470 | $10,6556 | $0,0470 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | $0,0364 | $10,8017 | $0,0364 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0364 | $10,8041 | $0,0364 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0536 | $10,7440 | $0,0536 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0364 | $10,6190 | $0,0364 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0364 | $10,6118 | $0,0364 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0579 | $10,6375 | $0,0579 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0364 | $10,6303 | $0,0364 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0364 | $10,6017 | $0,0364 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0485 | $10,7285 | $0,0485 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0364 | $10,7824 | $0,0364 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0364 | $10,7104 | $0,0364 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0415 | $10,5656 | $0,0415 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0427 | $10,6892 | $0,0427 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0427 | $10,5495 | $0,0427 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0443 | $10,6455 | $0,0443 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0427 | $10,4739 | $0,0427 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0427 | $10,4787 | $0,0427 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | $0,0439 | $10,2840 | $0,0439 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0427 | $10,2327 | $0,0427 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0427 | $10,1231 | $0,0427 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0370 | $10,2792 | $0,0370 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0427 | $10,2379 | $0,0427 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0427 | $10,2596 | $0,0427 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0695 | $10,3267 | $0,0695 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0356 | $10,0523 | $0,0356 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | $0,0356 | $9,6837 | $0,0356 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0575 | $9,7110 | $0,0575 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0356 | $9,9377 | $0,0356 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0356 | $9,9813 | $0,0356 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0763 | $10,0408 | $0,0763 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0356 | $10,1098 | $0,0356 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0356 | $10,2846 | $0,0356 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | $0,0590 | $10,1837 | $0,0590 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0356 | $10,1382 | $0,0356 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0356 | $10,2904 | $0,0356 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,1056 | $10,1570 | $0,1056 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0309 | $10,2152 | $0,0309 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0309 | $9,9935 | $0,0309 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0371 | $10,0997 | $0,0371 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | $0,0309 | $10,2445 | $0,0309 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0309 | $10,4359 | $0,0309 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | $0,0371 | $10,1259 | $0,0371 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | $0,0309 | $10,3769 | $0,0309 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | $0,0309 | $10,4290 | $0,0309 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | $0,0371 | $10,8331 | $0,0371 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | $0,0309 | $11,1151 | $0,0309 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0309 | $11,2797 | $0,0309 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,0424 | $11,5724 | $0,0424 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0309 | $11,5009 | $0,0309 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | $0,0309 | $11,4793 | $0,0309 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | $0,0371 | $11,5666 | $0,0371 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | $0,0309 | $11,7057 | $0,0309 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | $0,0309 | $11,7196 | $0,0309 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | $0,0371 | $11,6336 | $0,0371 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | $0,0309 | $11,5239 | $0,0309 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | $0,0309 | $11,4719 | $0,0309 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | $0,0371 | $11,4665 | $0,0371 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0309 | $11,5817 | $0,0309 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0309 | $11,7809 | $0,0309 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | $0,0960 | $11,7685 | $0,2525 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $0,0309 | $11,9281 | $0,0309 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0308 | $11,6542 | $0,0308 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0370 | $11,7330 | $0,0370 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0308 | $11,7954 | $0,0308 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | $0,0307 | $11,9037 | $0,0307 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0369 | $11,6222 | $0,0369 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0307 | $11,3421 | $0,0307 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $0,0307 | $11,2165 | $0,0307 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $0,0368 | $10,6035 | $0,0368 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0306 | $0,0000 | $0,0306 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $0,0306 | $11,6751 | $0,0306 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,1332 | $11,3894 | $0,1332 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0305 | $11,5411 | $0,0305 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0305 | $11,4949 | $0,0305 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0365 | $11,5338 | $0,0365 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0304 | $11,6189 | $0,0304 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0304 | $11,4877 | $0,0304 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0364 | $11,4474 | $0,0364 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0303 | $11,3240 | $0,0303 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0303 | $11,2608 | $0,0303 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0363 | $11,2157 | $0,0363 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0302 | $11,0118 | $0,0302 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0301 | $10,9588 | $0,0301 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,1336 | $10,7936 | $0,1336 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0301 | $10,8501 | $0,0301 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0301 | $10,9149 | $0,0301 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0360 | $11,0299 | $0,0360 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0300 | $11,1379 | $0,0300 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0300 | $11,0629 | $0,0300 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0359 | $11,1300 | $0,0359 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0299 | $11,1400 | $0,0299 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0298 | $11,1000 | $0,0298 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0357 | $11,2000 | $0,0357 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0297 | $11,1800 | $0,0297 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0297 | $11,2100 | $0,0297 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,1179 | $11,2800 | $0,2538 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0296 | $11,5600 | $0,0296 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0296 | $11,5200 | $0,0296 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0355 | $11,3500 | $0,0355 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0295 | $11,4700 | $0,0295 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0295 | $11,3900 | $0,0295 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0353 | $11,5400 | $0,0353 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0294 | $11,6900 | $0,0294 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0294 | $11,6600 | $0,0294 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0352 | $11,5000 | $0,0352 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0293 | $11,5000 | $0,0293 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0293 | $11,3900 | $0,0293 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0701 | $11,2800 | $0,0701 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0292 | $11,3800 | $0,0292 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0292 | $11,5500 | $0,0292 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0349 | $11,5800 | $0,0349 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0291 | $11,5600 | $0,0291 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0290 | $11,4900 | $0,0290 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0290 | $11,3700 | $0,0290 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0290 | $11,2400 | $0,0290 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0289 | $11,1500 | $0,0289 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0346 | $11,0200 | $0,0346 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0289 | $10,7600 | $0,0289 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0288 | $10,8500 | $0,0288 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,1001 | $11,0200 | $0,1001 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0287 | $11,1700 | $0,0287 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0287 | $11,2100 | $0,0287 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0401 | $11,2400 | $0,0401 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0286 | $11,3000 | $0,0286 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0286 | $11,4900 | $0,0286 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0400 | $11,4300 | $0,0400 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0285 | $11,5500 | $0,0285 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0285 | $11,5600 | $0,0285 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0341 | $11,6700 | $0,0341 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0284 | $11,7000 | $0,0284 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0284 | $11,6600 | $0,0284 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | $0,1124 | $11,2600 | $0,1124 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0283 | $11,4100 | $0,0283 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | $0,0283 | $11,3300 | $0,0283 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | $0,0395 | $11,3100 | $0,0395 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0282 | $11,4000 | $0,0282 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0281 | $11,3300 | $0,0281 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0393 | $11,3100 | $0,0393 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0280 | $11,3100 | $0,0280 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0280 | $11,2200 | $0,0280 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | $0,0336 | $11,1800 | $0,0336 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0280 | $11,2000 | $0,0280 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0279 | $11,1500 | $0,0279 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | $0,0774 | $10,9500 | $0,0774 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $0,0278 | $11,0500 | $0,0278 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | $0,0278 | $11,0400 | $0,0278 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $0,0389 | $10,9100 | $0,0389 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | $0,0277 | $10,9200 | $0,0277 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $0,0277 | $10,9800 | $0,0277 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0387 | $10,9600 | $0,0387 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 31/05/2013 | $0,0276 | $11,2100 | $0,0276 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 30/04/2013 | $0,0276 | $11,3500 | $0,0276 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | 28/03/2013 | $0,0275 | $11,2600 | $0,0275 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | $0,0275 | $11,2100 | $0,0275 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | $0,0275 | $11,1200 | $0,0275 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | $0,0383 | $11,1500 | $0,0383 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | $0,0383 | $11,1100 | $0,0383 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | 28/09/2012 | $0,0382 | $11,1200 | $0,0382 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | $0,0382 | $11,0500 | $0,0382 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | 31/07/2012 | $0,0381 | $11,0300 | $0,0381 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | $0,0381 | $10,9600 | $0,0381 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | $0,0380 | $10,9900 | $0,0380 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 30/04/2012 | $0,0380 | $10,8700 | $0,0380 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $0,0379 | $10,9000 | $0,0379 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | $0,0379 | $10,9200 | $0,0379 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | $0,0378 | $10,9100 | $0,0378 |
| CAD | 19/12/2011 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | $0,0255 | $10,8200 | $0,0255 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | $0,0377 | $10,7200 | $0,0377 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | $0,0377 | $10,6700 | $0,0377 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | $0,0376 | $10,7200 | $0,0376 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | $0,0376 | $10,6800 | $0,0376 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | $0,0375 | $10,7200 | $0,0375 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | $0,0375 | $10,5300 | $0,0375 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $0,0374 | $10,5900 | $0,0374 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 29/04/2011 | $0,0374 | $10,4800 | $0,0374 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | $0,0373 | $10,4100 | $0,0373 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | $0,0373 | $10,4500 | $0,0373 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | $0,0372 | $10,4400 | $0,0372 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | 17/12/2010 | $0,1405 | $10,4500 | $0,1584 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | $0,0297 | $10,6200 | $0,0297 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $0,0297 | $10,7800 | $0,0297 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $0,0296 | $10,7600 | $0,0296 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | 31/08/2010 | $0,0296 | $10,7100 | $0,0296 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 30/07/2010 | $0,0296 | $10,5400 | $0,0296 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | 30/06/2010 | $0,0295 | $10,4900 | $0,0295 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | 31/05/2010 | $0,0295 | $10,3200 | $0,0295 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | 30/04/2010 | $0,0294 | $10,3200 | $0,0294 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | $0,0294 | $10,3700 | $0,0294 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | 26/02/2010 | $0,0294 | $10,4600 | $0,0294 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | $0,0288 | $10,4800 | $0,0288 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | 18/12/2009 | $0,0396 | $10,3200 | $0,0396 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | $0,0366 | $10,4300 | $0,0366 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | 30/10/2009 | $0,0365 | $10,3300 | $0,0365 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | $0,0313 | $10,3000 | $0,0313 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | $0,0312 | $10,2700 | $0,0312 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | 31/07/2009 | $0,0312 | $10,1600 | $0,0312 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | 30/06/2009 | $0,0260 | $10,0100 | $0,0260 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | 29/05/2009 | $0,0259 | $9,8500 | $0,0259 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | 30/04/2009 | $0,0207 | $9,7400 | $0,0207 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 31/03/2009 | $0,0207 | $9,6300 | $0,0207 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 27/02/2009 | $0,0310 | $9,4300 | $0,0310 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 30/01/2009 | $0,0289 | $9,3200 | $0,0289 |
| CAD | 30/12/2008 | 31/12/2008 | 31/12/2008 | $0,0360 | $9,3200 | $0,0360 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | 28/11/2008 | $0,0309 | $9,2800 | $0,0309 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | 31/10/2008 | $0,0308 | $9,1900 | $0,0308 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | 30/09/2008 | $0,0308 | $9,4300 | $0,0308 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | 29/08/2008 | $0,0307 | $9,7600 | $0,0307 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | $0,0307 | $9,7500 | $0,0307 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | $0,0307 | $9,7100 | $0,0307 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | 30/05/2008 | $0,0306 | $9,7500 | $0,0306 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | 30/04/2008 | $0,0306 | $9,7700 | $0,0306 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | $0,0306 | $9,8300 | $0,0306 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | 29/02/2008 | $0,0305 | $9,8200 | $0,0305 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | 31/01/2008 | $0,0305 | $9,7400 | $0,0305 |
| CAD | 28/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | $0,0628 | $9,7400 | $0,0628 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | 30/11/2007 | $0,0304 | $9,7400 | $0,0304 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | 31/10/2007 | $0,0304 | $9,7200 | $0,0304 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 28/09/2007 | $0,0303 | $9,6800 | $0,0303 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | 31/08/2007 | $0,0303 | $9,6900 | $0,0303 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | 31/07/2007 | $0,0303 | $9,6600 | $0,0303 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | $0,0302 | $9,7100 | $0,0302 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | 31/05/2007 | $0,0302 | $9,7300 | $0,0302 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 30/04/2007 | $0,0301 | $9,8700 | $0,0301 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | 30/03/2007 | $0,0301 | $9,9500 | $0,0301 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | 28/02/2007 | $0,0211 | $9,9900 | $0,0211 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | 31/01/2007 | $0,0306 | $9,8900 | $0,0306 |
| CAD | 28/12/2006 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | $0,0165 | $9,9400 | $0,0165 |
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2026
Date de détachement
31/07/2026
Date
31/07/2026
Distribution en espèces par part
$0,0409
Distribution réinvestie par part
$10,5390
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2026
Date de détachement
30/06/2026
Date
30/06/2026
Distribution en espèces par part
$0,0572
Distribution réinvestie par part
$10,6917
Distribution totale par unité
$0,0572
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2026
Date de détachement
29/05/2026
Date
29/05/2026
Distribution en espèces par part
$0,0409
Distribution réinvestie par part
$10,6882
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2026
Date de détachement
30/04/2026
Date
30/04/2026
Distribution en espèces par part
$0,0409
Distribution réinvestie par part
$10,5947
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2026
Date de détachement
31/03/2026
Date
31/03/2026
Distribution en espèces par part
$0,0489
Distribution réinvestie par part
$10,6007
Distribution totale par unité
$0,0489
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date de détachement
27/02/2026
Date
27/02/2026
Distribution en espèces par part
$0,0409
Distribution réinvestie par part
$10,8187
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2026
Date de détachement
30/01/2026
Date
30/01/2026
Distribution en espèces par part
$0,0409
Distribution réinvestie par part
$10,7255
Distribution totale par unité
$0,0409
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date de détachement
19/12/2025
Date
19/12/2025
Distribution en espèces par part
$0,0470
Distribution réinvestie par part
$10,6556
Distribution totale par unité
$0,0470
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date de détachement
28/11/2025
Date
28/11/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$10,8017
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$10,8041
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date de détachement
30/09/2025
Date
30/09/2025
Distribution en espèces par part
$0,0536
Distribution réinvestie par part
$10,7440
Distribution totale par unité
$0,0536
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date de détachement
29/08/2025
Date
29/08/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$10,6190
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date de détachement
31/07/2025
Date
31/07/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$10,6118
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date de détachement
30/06/2025
Date
30/06/2025
Distribution en espèces par part
$0,0579
Distribution réinvestie par part
$10,6375
Distribution totale par unité
$0,0579
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date de détachement
30/05/2025
Date
30/05/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$10,6303
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date de détachement
30/04/2025
Date
30/04/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$10,6017
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date de détachement
31/03/2025
Date
31/03/2025
Distribution en espèces par part
$0,0485
Distribution réinvestie par part
$10,7285
Distribution totale par unité
$0,0485
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date de détachement
28/02/2025
Date
28/02/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$10,7824
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date de détachement
31/01/2025
Date
31/01/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$10,7104
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date de détachement
19/12/2024
Date
19/12/2024
Distribution en espèces par part
$0,0415
Distribution réinvestie par part
$10,5656
Distribution totale par unité
$0,0415
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date de détachement
29/11/2024
Date
29/11/2024
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$10,6892
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date de détachement
31/10/2024
Date
31/10/2024
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$10,5495
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date de détachement
30/09/2024
Date
30/09/2024
Distribution en espèces par part
$0,0443
Distribution réinvestie par part
$10,6455
Distribution totale par unité
$0,0443
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date de détachement
30/08/2024
Date
30/08/2024
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$10,4739
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date de détachement
31/07/2024
Date
31/07/2024
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$10,4787
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date de détachement
28/06/2024
Date
28/06/2024
Distribution en espèces par part
$0,0439
Distribution réinvestie par part
$10,2840
Distribution totale par unité
$0,0439
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date de détachement
31/05/2024
Date
31/05/2024
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$10,2327
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date de détachement
30/04/2024
Date
30/04/2024
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$10,1231
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date de détachement
28/03/2024
Date
28/03/2024
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$10,2792
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date de détachement
29/02/2024
Date
29/02/2024
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$10,2379
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date de détachement
31/01/2024
Date
31/01/2024
Distribution en espèces par part
$0,0427
Distribution réinvestie par part
$10,2596
Distribution totale par unité
$0,0427
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date de détachement
20/12/2023
Date
20/12/2023
Distribution en espèces par part
$0,0695
Distribution réinvestie par part
$10,3267
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date de détachement
30/11/2023
Date
30/11/2023
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$10,0523
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date de détachement
31/10/2023
Date
31/10/2023
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$9,6837
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date de détachement
29/09/2023
Date
29/09/2023
Distribution en espèces par part
$0,0575
Distribution réinvestie par part
$9,7110
Distribution totale par unité
$0,0575
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date de détachement
31/08/2023
Date
31/08/2023
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$9,9377
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date de détachement
31/07/2023
Date
31/07/2023
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$9,9813
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date de détachement
30/06/2023
Date
30/06/2023
Distribution en espèces par part
$0,0763
Distribution réinvestie par part
$10,0408
Distribution totale par unité
$0,0763
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date de détachement
31/05/2023
Date
31/05/2023
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$10,1098
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date de détachement
28/04/2023
Date
28/04/2023
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$10,2846
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date de détachement
31/03/2023
Date
31/03/2023
Distribution en espèces par part
$0,0590
Distribution réinvestie par part
$10,1837
Distribution totale par unité
$0,0590
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date de détachement
28/02/2023
Date
28/02/2023
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$10,1382
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date de détachement
31/01/2023
Date
31/01/2023
Distribution en espèces par part
$0,0356
Distribution réinvestie par part
$10,2904
Distribution totale par unité
$0,0356
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date de détachement
21/12/2022
Date
21/12/2022
Distribution en espèces par part
$0,1056
Distribution réinvestie par part
$10,1570
Distribution totale par unité
$0,1056
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date de détachement
30/11/2022
Date
30/11/2022
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$10,2152
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date de détachement
31/10/2022
Date
31/10/2022
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$9,9935
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date de détachement
30/09/2022
Date
30/09/2022
Distribution en espèces par part
$0,0371
Distribution réinvestie par part
$10,0997
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date de détachement
31/08/2022
Date
31/08/2022
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$10,2445
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date de détachement
29/07/2022
Date
29/07/2022
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$10,4359
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date de détachement
30/06/2022
Date
30/06/2022
Distribution en espèces par part
$0,0371
Distribution réinvestie par part
$10,1259
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date de détachement
31/05/2022
Date
31/05/2022
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$10,3769
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date de détachement
29/04/2022
Date
29/04/2022
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$10,4290
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date de détachement
31/03/2022
Date
31/03/2022
Distribution en espèces par part
$0,0371
Distribution réinvestie par part
$10,8331
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date de détachement
28/02/2022
Date
28/02/2022
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,1151
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date de détachement
31/01/2022
Date
31/01/2022
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,2797
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date de détachement
21/12/2021
Date
21/12/2021
Distribution en espèces par part
$0,0424
Distribution réinvestie par part
$11,5724
Distribution totale par unité
$0,0424
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date de détachement
30/11/2021
Date
30/11/2021
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,5009
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date de détachement
29/10/2021
Date
29/10/2021
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,4793
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date de détachement
30/09/2021
Date
30/09/2021
Distribution en espèces par part
$0,0371
Distribution réinvestie par part
$11,5666
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date de détachement
31/08/2021
Date
31/08/2021
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,7057
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date de détachement
30/07/2021
Date
30/07/2021
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,7196
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date de détachement
30/06/2021
Date
30/06/2021
Distribution en espèces par part
$0,0371
Distribution réinvestie par part
$11,6336
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date de détachement
31/05/2021
Date
31/05/2021
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,5239
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date de détachement
30/04/2021
Date
30/04/2021
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,4719
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date de détachement
31/03/2021
Date
31/03/2021
Distribution en espèces par part
$0,0371
Distribution réinvestie par part
$11,4665
Distribution totale par unité
$0,0371
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date de détachement
26/02/2021
Date
26/02/2021
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,5817
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date de détachement
29/01/2021
Date
29/01/2021
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,7809
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date de détachement
22/12/2020
Date
22/12/2020
Distribution en espèces par part
$0,0960
Distribution réinvestie par part
$11,7685
Distribution totale par unité
$0,2525
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date de détachement
30/11/2020
Date
30/11/2020
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$11,9281
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date de détachement
30/10/2020
Date
30/10/2020
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$11,6542
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date de détachement
30/09/2020
Date
30/09/2020
Distribution en espèces par part
$0,0370
Distribution réinvestie par part
$11,7330
Distribution totale par unité
$0,0370
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date de détachement
31/08/2020
Date
31/08/2020
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$11,7954
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date de détachement
31/07/2020
Date
31/07/2020
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$11,9037
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date de détachement
30/06/2020
Date
30/06/2020
Distribution en espèces par part
$0,0369
Distribution réinvestie par part
$11,6222
Distribution totale par unité
$0,0369
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date de détachement
29/05/2020
Date
29/05/2020
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$11,3421
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date de détachement
30/04/2020
Date
30/04/2020
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$11,2165
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date de détachement
31/03/2020
Date
31/03/2020
Distribution en espèces par part
$0,0368
Distribution réinvestie par part
$10,6035
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date de détachement
28/02/2020
Date
28/02/2020
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date de détachement
31/01/2020
Date
31/01/2020
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$11,6751
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date de détachement
19/12/2019
Date
19/12/2019
Distribution en espèces par part
$0,1332
Distribution réinvestie par part
$11,3894
Distribution totale par unité
$0,1332
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date de détachement
29/11/2019
Date
29/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0305
Distribution réinvestie par part
$11,5411
Distribution totale par unité
$0,0305
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date de détachement
31/10/2019
Date
31/10/2019
Distribution en espèces par part
$0,0305
Distribution réinvestie par part
$11,4949
Distribution totale par unité
$0,0305
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date de détachement
30/09/2019
Date
30/09/2019
Distribution en espèces par part
$0,0365
Distribution réinvestie par part
$11,5338
Distribution totale par unité
$0,0365
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date de détachement
30/08/2019
Date
30/08/2019
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,6189
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date de détachement
31/07/2019
Date
31/07/2019
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$11,4877
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date de détachement
28/06/2019
Date
28/06/2019
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$11,4474
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date de détachement
31/05/2019
Date
31/05/2019
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$11,3240
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date de détachement
30/04/2019
Date
30/04/2019
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$11,2608
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date de détachement
29/03/2019
Date
29/03/2019
Distribution en espèces par part
$0,0363
Distribution réinvestie par part
$11,2157
Distribution totale par unité
$0,0363
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date de détachement
28/02/2019
Date
28/02/2019
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$11,0118
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date de détachement
31/01/2019
Date
31/01/2019
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$10,9588
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date de détachement
20/12/2018
Date
20/12/2018
Distribution en espèces par part
$0,1336
Distribution réinvestie par part
$10,7936
Distribution totale par unité
$0,1336
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date de détachement
30/11/2018
Date
30/11/2018
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$10,8501
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date de détachement
31/10/2018
Date
31/10/2018
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$10,9149
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date de détachement
28/09/2018
Date
28/09/2018
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$11,0299
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date de détachement
31/08/2018
Date
31/08/2018
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,1379
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date de détachement
31/07/2018
Date
31/07/2018
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$11,0629
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date de détachement
29/06/2018
Date
29/06/2018
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$11,1300
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date de détachement
31/05/2018
Date
31/05/2018
Distribution en espèces par part
$0,0299
Distribution réinvestie par part
$11,1400
Distribution totale par unité
$0,0299
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date de détachement
30/04/2018
Date
30/04/2018
Distribution en espèces par part
$0,0298
Distribution réinvestie par part
$11,1000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date de détachement
29/03/2018
Date
29/03/2018
Distribution en espèces par part
$0,0357
Distribution réinvestie par part
$11,2000
Distribution totale par unité
$0,0357
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date de détachement
28/02/2018
Date
28/02/2018
Distribution en espèces par part
$0,0297
Distribution réinvestie par part
$11,1800
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date de détachement
31/01/2018
Date
31/01/2018
Distribution en espèces par part
$0,0297
Distribution réinvestie par part
$11,2100
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date de détachement
21/12/2017
Date
21/12/2017
Distribution en espèces par part
$0,1179
Distribution réinvestie par part
$11,2800
Distribution totale par unité
$0,2538
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date de détachement
30/11/2017
Date
30/11/2017
Distribution en espèces par part
$0,0296
Distribution réinvestie par part
$11,5600
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date de détachement
31/10/2017
Date
31/10/2017
Distribution en espèces par part
$0,0296
Distribution réinvestie par part
$11,5200
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date de détachement
29/09/2017
Date
29/09/2017
Distribution en espèces par part
$0,0355
Distribution réinvestie par part
$11,3500
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date de détachement
31/08/2017
Date
31/08/2017
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$11,4700
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date de détachement
31/07/2017
Date
31/07/2017
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$11,3900
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date de détachement
30/06/2017
Date
30/06/2017
Distribution en espèces par part
$0,0353
Distribution réinvestie par part
$11,5400
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date de détachement
31/05/2017
Date
31/05/2017
Distribution en espèces par part
$0,0294
Distribution réinvestie par part
$11,6900
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date de détachement
28/04/2017
Date
28/04/2017
Distribution en espèces par part
$0,0294
Distribution réinvestie par part
$11,6600
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date de détachement
31/03/2017
Date
31/03/2017
Distribution en espèces par part
$0,0352
Distribution réinvestie par part
$11,5000
Distribution totale par unité
$0,0352
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date de détachement
28/02/2017
Date
28/02/2017
Distribution en espèces par part
$0,0293
Distribution réinvestie par part
$11,5000
Distribution totale par unité
$0,0293
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date de détachement
31/01/2017
Date
31/01/2017
Distribution en espèces par part
$0,0293
Distribution réinvestie par part
$11,3900
Distribution totale par unité
$0,0293
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date de détachement
21/12/2016
Date
21/12/2016
Distribution en espèces par part
$0,0701
Distribution réinvestie par part
$11,2800
Distribution totale par unité
$0,0701
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date de détachement
30/11/2016
Date
30/11/2016
Distribution en espèces par part
$0,0292
Distribution réinvestie par part
$11,3800
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date de détachement
31/10/2016
Date
31/10/2016
Distribution en espèces par part
$0,0292
Distribution réinvestie par part
$11,5500
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date de détachement
30/09/2016
Date
30/09/2016
Distribution en espèces par part
$0,0349
Distribution réinvestie par part
$11,5800
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date de détachement
31/08/2016
Date
31/08/2016
Distribution en espèces par part
$0,0291
Distribution réinvestie par part
$11,5600
Distribution totale par unité
$0,0291
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date de détachement
29/07/2016
Date
29/07/2016
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$11,4900
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date de détachement
30/06/2016
Date
30/06/2016
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$11,3700
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date de détachement
31/05/2016
Date
31/05/2016
Distribution en espèces par part
$0,0290
Distribution réinvestie par part
$11,2400
Distribution totale par unité
$0,0290
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date de détachement
29/04/2016
Date
29/04/2016
Distribution en espèces par part
$0,0289
Distribution réinvestie par part
$11,1500
Distribution totale par unité
$0,0289
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date de détachement
31/03/2016
Date
31/03/2016
Distribution en espèces par part
$0,0346
Distribution réinvestie par part
$11,0200
Distribution totale par unité
$0,0346
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date de détachement
29/02/2016
Date
29/02/2016
Distribution en espèces par part
$0,0289
Distribution réinvestie par part
$10,7600
Distribution totale par unité
$0,0289
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date de détachement
29/01/2016
Date
29/01/2016
Distribution en espèces par part
$0,0288
Distribution réinvestie par part
$10,8500
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date de détachement
21/12/2015
Date
21/12/2015
Distribution en espèces par part
$0,1001
Distribution réinvestie par part
$11,0200
Distribution totale par unité
$0,1001
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date de détachement
30/11/2015
Date
30/11/2015
Distribution en espèces par part
$0,0287
Distribution réinvestie par part
$11,1700
Distribution totale par unité
$0,0287
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date de détachement
30/10/2015
Date
30/10/2015
Distribution en espèces par part
$0,0287
Distribution réinvestie par part
$11,2100
Distribution totale par unité
$0,0287
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date de détachement
30/09/2015
Date
30/09/2015
Distribution en espèces par part
$0,0401
Distribution réinvestie par part
$11,2400
Distribution totale par unité
$0,0401
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date de détachement
31/08/2015
Date
31/08/2015
Distribution en espèces par part
$0,0286
Distribution réinvestie par part
$11,3000
Distribution totale par unité
$0,0286
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date de détachement
31/07/2015
Date
31/07/2015
Distribution en espèces par part
$0,0286
Distribution réinvestie par part
$11,4900
Distribution totale par unité
$0,0286
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date de détachement
30/06/2015
Date
30/06/2015
Distribution en espèces par part
$0,0400
Distribution réinvestie par part
$11,4300
Distribution totale par unité
$0,0400
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date de détachement
29/05/2015
Date
29/05/2015
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$11,5500
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date de détachement
30/04/2015
Date
30/04/2015
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$11,5600
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date de détachement
31/03/2015
Date
31/03/2015
Distribution en espèces par part
$0,0341
Distribution réinvestie par part
$11,6700
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date de détachement
27/02/2015
Date
27/02/2015
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,7000
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date de détachement
30/01/2015
Date
30/01/2015
Distribution en espèces par part
$0,0284
Distribution réinvestie par part
$11,6600
Distribution totale par unité
$0,0284
Devise
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date de détachement
11/12/2014
Date
11/12/2014
Distribution en espèces par part
$0,1124
Distribution réinvestie par part
$11,2600
Distribution totale par unité
$0,1124
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date de détachement
28/11/2014
Date
28/11/2014
Distribution en espèces par part
$0,0283
Distribution réinvestie par part
$11,4100
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date de détachement
31/10/2014
Date
31/10/2014
Distribution en espèces par part
$0,0283
Distribution réinvestie par part
$11,3300
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date de détachement
30/09/2014
Date
30/09/2014
Distribution en espèces par part
$0,0395
Distribution réinvestie par part
$11,3100
Distribution totale par unité
$0,0395
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date de détachement
29/08/2014
Date
29/08/2014
Distribution en espèces par part
$0,0282
Distribution réinvestie par part
$11,4000
Distribution totale par unité
$0,0282
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date de détachement
31/07/2014
Date
31/07/2014
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$11,3300
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date de détachement
30/06/2014
Date
30/06/2014
Distribution en espèces par part
$0,0393
Distribution réinvestie par part
$11,3100
Distribution totale par unité
$0,0393
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date de détachement
30/05/2014
Date
30/05/2014
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$11,3100
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date de détachement
30/04/2014
Date
30/04/2014
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$11,2200
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date de détachement
31/03/2014
Date
31/03/2014
Distribution en espèces par part
$0,0336
Distribution réinvestie par part
$11,1800
Distribution totale par unité
$0,0336
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date de détachement
28/02/2014
Date
28/02/2014
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$11,2000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date de détachement
31/01/2014
Date
31/01/2014
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$11,1500
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date de détachement
19/12/2013
Date
19/12/2013
Distribution en espèces par part
$0,0774
Distribution réinvestie par part
$10,9500
Distribution totale par unité
$0,0774
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date de détachement
29/11/2013
Date
29/11/2013
Distribution en espèces par part
$0,0278
Distribution réinvestie par part
$11,0500
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date de détachement
31/10/2013
Date
31/10/2013
Distribution en espèces par part
$0,0278
Distribution réinvestie par part
$11,0400
Distribution totale par unité
$0,0278
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date de détachement
30/09/2013
Date
30/09/2013
Distribution en espèces par part
$0,0389
Distribution réinvestie par part
$10,9100
Distribution totale par unité
$0,0389
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date de détachement
30/08/2013
Date
30/08/2013
Distribution en espèces par part
$0,0277
Distribution réinvestie par part
$10,9200
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date de détachement
31/07/2013
Date
31/07/2013
Distribution en espèces par part
$0,0277
Distribution réinvestie par part
$10,9800
Distribution totale par unité
$0,0277
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date de détachement
28/06/2013
Date
28/06/2013
Distribution en espèces par part
$0,0387
Distribution réinvestie par part
$10,9600
Distribution totale par unité
$0,0387
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date de détachement
31/05/2013
Date
31/05/2013
Distribution en espèces par part
$0,0276
Distribution réinvestie par part
$11,2100
Distribution totale par unité
$0,0276
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date de détachement
30/04/2013
Date
30/04/2013
Distribution en espèces par part
$0,0276
Distribution réinvestie par part
$11,3500
Distribution totale par unité
$0,0276
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date de détachement
28/03/2013
Date
28/03/2013
Distribution en espèces par part
$0,0275
Distribution réinvestie par part
$11,2600
Distribution totale par unité
$0,0275
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date de détachement
28/02/2013
Date
28/02/2013
Distribution en espèces par part
$0,0275
Distribution réinvestie par part
$11,2100
Distribution totale par unité
$0,0275
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date de détachement
31/01/2013
Date
31/01/2013
Distribution en espèces par part
$0,0275
Distribution réinvestie par part
$11,1200
Distribution totale par unité
$0,0275
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date de détachement
30/11/2012
Date
30/11/2012
Distribution en espèces par part
$0,0383
Distribution réinvestie par part
$11,1500
Distribution totale par unité
$0,0383
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date de détachement
31/10/2012
Date
31/10/2012
Distribution en espèces par part
$0,0383
Distribution réinvestie par part
$11,1100
Distribution totale par unité
$0,0383
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date de détachement
28/09/2012
Date
28/09/2012
Distribution en espèces par part
$0,0382
Distribution réinvestie par part
$11,1200
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date de détachement
31/08/2012
Date
31/08/2012
Distribution en espèces par part
$0,0382
Distribution réinvestie par part
$11,0500
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date de détachement
31/07/2012
Date
31/07/2012
Distribution en espèces par part
$0,0381
Distribution réinvestie par part
$11,0300
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date de détachement
29/06/2012
Date
29/06/2012
Distribution en espèces par part
$0,0381
Distribution réinvestie par part
$10,9600
Distribution totale par unité
$0,0381
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date de détachement
31/05/2012
Date
31/05/2012
Distribution en espèces par part
$0,0380
Distribution réinvestie par part
$10,9900
Distribution totale par unité
$0,0380
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date de détachement
30/04/2012
Date
30/04/2012
Distribution en espèces par part
$0,0380
Distribution réinvestie par part
$10,8700
Distribution totale par unité
$0,0380
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date de détachement
30/03/2012
Date
30/03/2012
Distribution en espèces par part
$0,0379
Distribution réinvestie par part
$10,9000
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date de détachement
29/02/2012
Date
29/02/2012
Distribution en espèces par part
$0,0379
Distribution réinvestie par part
$10,9200
Distribution totale par unité
$0,0379
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date de détachement
31/01/2012
Date
31/01/2012
Distribution en espèces par part
$0,0378
Distribution réinvestie par part
$10,9100
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2011
Date de détachement
20/12/2011
Date
20/12/2011
Distribution en espèces par part
$0,0255
Distribution réinvestie par part
$10,8200
Distribution totale par unité
$0,0255
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date de détachement
30/11/2011
Date
30/11/2011
Distribution en espèces par part
$0,0377
Distribution réinvestie par part
$10,7200
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date de détachement
31/10/2011
Date
31/10/2011
Distribution en espèces par part
$0,0377
Distribution réinvestie par part
$10,6700
Distribution totale par unité
$0,0377
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date de détachement
30/09/2011
Date
30/09/2011
Distribution en espèces par part
$0,0376
Distribution réinvestie par part
$10,7200
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date de détachement
31/08/2011
Date
31/08/2011
Distribution en espèces par part
$0,0376
Distribution réinvestie par part
$10,6800
Distribution totale par unité
$0,0376
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date de détachement
29/07/2011
Date
29/07/2011
Distribution en espèces par part
$0,0375
Distribution réinvestie par part
$10,7200
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date de détachement
30/06/2011
Date
30/06/2011
Distribution en espèces par part
$0,0375
Distribution réinvestie par part
$10,5300
Distribution totale par unité
$0,0375
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date de détachement
31/05/2011
Date
31/05/2011
Distribution en espèces par part
$0,0374
Distribution réinvestie par part
$10,5900
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date de détachement
29/04/2011
Date
29/04/2011
Distribution en espèces par part
$0,0374
Distribution réinvestie par part
$10,4800
Distribution totale par unité
$0,0374
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date de détachement
31/03/2011
Date
31/03/2011
Distribution en espèces par part
$0,0373
Distribution réinvestie par part
$10,4100
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date de détachement
28/02/2011
Date
28/02/2011
Distribution en espèces par part
$0,0373
Distribution réinvestie par part
$10,4500
Distribution totale par unité
$0,0373
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date de détachement
31/01/2011
Date
31/01/2011
Distribution en espèces par part
$0,0372
Distribution réinvestie par part
$10,4400
Distribution totale par unité
$0,0372
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date de détachement
17/12/2010
Date
17/12/2010
Distribution en espèces par part
$0,1405
Distribution réinvestie par part
$10,4500
Distribution totale par unité
$0,1584
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date de détachement
30/11/2010
Date
30/11/2010
Distribution en espèces par part
$0,0297
Distribution réinvestie par part
$10,6200
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date de détachement
29/10/2010
Date
29/10/2010
Distribution en espèces par part
$0,0297
Distribution réinvestie par part
$10,7800
Distribution totale par unité
$0,0297
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date de détachement
30/09/2010
Date
30/09/2010
Distribution en espèces par part
$0,0296
Distribution réinvestie par part
$10,7600
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date de détachement
31/08/2010
Date
31/08/2010
Distribution en espèces par part
$0,0296
Distribution réinvestie par part
$10,7100
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date de détachement
30/07/2010
Date
30/07/2010
Distribution en espèces par part
$0,0296
Distribution réinvestie par part
$10,5400
Distribution totale par unité
$0,0296
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date de détachement
30/06/2010
Date
30/06/2010
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$10,4900
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date de détachement
31/05/2010
Date
31/05/2010
Distribution en espèces par part
$0,0295
Distribution réinvestie par part
$10,3200
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date de détachement
30/04/2010
Date
30/04/2010
Distribution en espèces par part
$0,0294
Distribution réinvestie par part
$10,3200
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date de détachement
31/03/2010
Date
31/03/2010
Distribution en espèces par part
$0,0294
Distribution réinvestie par part
$10,3700
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date de détachement
26/02/2010
Date
26/02/2010
Distribution en espèces par part
$0,0294
Distribution réinvestie par part
$10,4600
Distribution totale par unité
$0,0294
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date de détachement
29/01/2010
Date
29/01/2010
Distribution en espèces par part
$0,0288
Distribution réinvestie par part
$10,4800
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date de détachement
18/12/2009
Date
18/12/2009
Distribution en espèces par part
$0,0396
Distribution réinvestie par part
$10,3200
Distribution totale par unité
$0,0396
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date de détachement
30/11/2009
Date
30/11/2009
Distribution en espèces par part
$0,0366
Distribution réinvestie par part
$10,4300
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date de détachement
30/10/2009
Date
30/10/2009
Distribution en espèces par part
$0,0365
Distribution réinvestie par part
$10,3300
Distribution totale par unité
$0,0365
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date de détachement
30/09/2009
Date
30/09/2009
Distribution en espèces par part
$0,0313
Distribution réinvestie par part
$10,3000
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date de détachement
31/08/2009
Date
31/08/2009
Distribution en espèces par part
$0,0312
Distribution réinvestie par part
$10,2700
Distribution totale par unité
$0,0312
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date de détachement
31/07/2009
Date
31/07/2009
Distribution en espèces par part
$0,0312
Distribution réinvestie par part
$10,1600
Distribution totale par unité
$0,0312
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date de détachement
30/06/2009
Date
30/06/2009
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,0100
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date de détachement
29/05/2009
Date
29/05/2009
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$9,8500
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date de détachement
30/04/2009
Date
30/04/2009
Distribution en espèces par part
$0,0207
Distribution réinvestie par part
$9,7400
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date de détachement
31/03/2009
Date
31/03/2009
Distribution en espèces par part
$0,0207
Distribution réinvestie par part
$9,6300
Distribution totale par unité
$0,0207
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date de détachement
27/02/2009
Date
27/02/2009
Distribution en espèces par part
$0,0310
Distribution réinvestie par part
$9,4300
Distribution totale par unité
$0,0310
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date de détachement
30/01/2009
Date
30/01/2009
Distribution en espèces par part
$0,0289
Distribution réinvestie par part
$9,3200
Distribution totale par unité
$0,0289
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2008
Date de détachement
31/12/2008
Date
31/12/2008
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$9,3200
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date de détachement
28/11/2008
Date
28/11/2008
Distribution en espèces par part
$0,0309
Distribution réinvestie par part
$9,2800
Distribution totale par unité
$0,0309
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date de détachement
31/10/2008
Date
31/10/2008
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$9,1900
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date de détachement
30/09/2008
Date
30/09/2008
Distribution en espèces par part
$0,0308
Distribution réinvestie par part
$9,4300
Distribution totale par unité
$0,0308
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date de détachement
29/08/2008
Date
29/08/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,7600
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date de détachement
31/07/2008
Date
31/07/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,7500
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date de détachement
30/06/2008
Date
30/06/2008
Distribution en espèces par part
$0,0307
Distribution réinvestie par part
$9,7100
Distribution totale par unité
$0,0307
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date de détachement
30/05/2008
Date
30/05/2008
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$9,7500
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date de détachement
30/04/2008
Date
30/04/2008
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$9,7700
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date de détachement
31/03/2008
Date
31/03/2008
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$9,8300
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date de détachement
29/02/2008
Date
29/02/2008
Distribution en espèces par part
$0,0305
Distribution réinvestie par part
$9,8200
Distribution totale par unité
$0,0305
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date de détachement
31/01/2008
Date
31/01/2008
Distribution en espèces par part
$0,0305
Distribution réinvestie par part
$9,7400
Distribution totale par unité
$0,0305
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2007
Date de détachement
31/12/2007
Date
31/12/2007
Distribution en espèces par part
$0,0628
Distribution réinvestie par part
$9,7400
Distribution totale par unité
$0,0628
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date de détachement
30/11/2007
Date
30/11/2007
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$9,7400
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date de détachement
31/10/2007
Date
31/10/2007
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$9,7200
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date de détachement
28/09/2007
Date
28/09/2007
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$9,6800
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date de détachement
31/08/2007
Date
31/08/2007
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$9,6900
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date de détachement
31/07/2007
Date
31/07/2007
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$9,6600
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date de détachement
29/06/2007
Date
29/06/2007
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,7100
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date de détachement
31/05/2007
Date
31/05/2007
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,7300
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date de détachement
30/04/2007
Date
30/04/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,8700
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date de détachement
30/03/2007
Date
30/03/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,9500
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date de détachement
28/02/2007
Date
28/02/2007
Distribution en espèces par part
$0,0211
Distribution réinvestie par part
$9,9900
Distribution totale par unité
$0,0211
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date de détachement
31/01/2007
Date
31/01/2007
Distribution en espèces par part
$0,0306
Distribution réinvestie par part
$9,8900
Distribution totale par unité
$0,0306
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2006
Date de détachement
29/12/2006
Date
29/12/2006
Distribution en espèces par part
$0,0165
Distribution réinvestie par part
$9,9400
Distribution totale par unité
$0,0165
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Prix
VL
$10,54
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,24%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$10,87
Cours du marché le plus élevé
—
VL la plus faible
$10,52
Cours du marché le plus bas
—
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
VL
$10,54 (CAD)
VL la plus élevée
$10,63 (CAD)
VL la plus faible
$10,52 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 14/07/2026 au 14/08/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | $10,54 | $-0,03 | -0,24% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 13/08/2026 | $10,56 | $0,03 | 0,30% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 12/08/2026 | $10,53 | $0,01 | 0,10% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 11/08/2026 | $10,52 | $0,00 | 0,03% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 10/08/2026 | $10,52 | $-0,04 | -0,34% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 07/08/2026 | $10,55 | $-0,01 | -0,06% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 06/08/2026 | $10,56 | $-0,03 | -0,28% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 05/08/2026 | $10,59 | $-0,00 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 04/08/2026 | $10,59 | $0,05 | 0,49% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 03/08/2026 | $10,54 | $-0,06 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 31/07/2026 | $10,54 | $-0,06 | -0,58% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 30/07/2026 | $10,60 | $0,00 | 0,03% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 29/07/2026 | $10,60 | $-0,03 | -0,31% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 28/07/2026 | $10,63 | $0,01 | 0,12% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 27/07/2026 | $10,62 | $0,02 | 0,20% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 24/07/2026 | $10,60 | $0,02 | 0,21% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 23/07/2026 | $10,57 | $-0,03 | -0,25% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 22/07/2026 | $10,60 | $-0,02 | -0,18% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 21/07/2026 | $10,62 | $0,00 | 0,01% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 20/07/2026 | $10,62 | $-0,00 | -0,04% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 17/07/2026 | $10,62 | $-0,01 | -0,06% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 16/07/2026 | $10,63 | $0,00 | 0,01% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 15/07/2026 | $10,63 | $0,02 | 0,19% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 14/07/2026 | $10,61 | $-0,00 | -0,02% | — | $0,00 | — | — | — | — |
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin - Série O-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin Canadian Corporate Bond Fund
PDF Format
Product Commentary - Franklin Canadian Corporate Bond Fund - ETF Series
Documents réglementaires
PDF Format
Franklin Templeton - Fixed Income and Balanced Funds
PDF Format
Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Canadian Corporate Bond Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Corporate Bond Fund
PDF Format
Rapport Annuel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Corporate Bond Fund, Annual Management Report of Fund Performance
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin Série O
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.