Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Obligations d’entreprise canadiennes
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 90 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 76 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 54 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes et des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires de personnes morales canadiennes.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Complément idéal d’un portefeuille de revenu diversifié. Ce placement convient aux investisseurs cherchant à faire un ajout à un portefeuille de placements générateurs de revenus (actions versant un dividende, fiducies de revenu, obligations gouvernementales et CPG).
- Potentiel d’amélioration des rendements des placements à revenu fixe. Le fonds offre aux investisseurs qui ont des placements à revenu fixe la possibilité d’accroître leurs rendements en se concentrant sur des obligations de sociétés, des débentures et des billets à court terme de première qualité.
- Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$147,70 million
Date de création du Fonds
30/09/1999
Date de création de la série
18/12/2006
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible
Distributions
Distribution par part
$0,0319
Date de paiement
27/02/2026
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$9,3717
Frais
RFG
0,45%
Total des frais de gestion
0,30%
Codes de fonds
Code du Fonds
2064
ADM
3994
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.81 to 6.94.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/12/2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 4,72 | 6,94 | 2,81 | 4,02 | 3,84 | 3,93 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
4,72
3 ans
6,94
5 ans
2,81
10 ans
4,02
15 ans
3,84
Date de création
3,93
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 4,83 | 7,03 | 2,55 | — | — | 2,99 | 30/05/2017 | ||
| Series A (%) | CAD | 4,15 | 6,35 | 2,24 | 3,44 | 3,26 | 3,35 | 18/12/2006 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,20 | 7,43 | 3,31 | 4,73 | 4,66 | 4,79 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
1 an
4,83
3 ans
7,03
5 ans
2,55
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
2,99
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
4,15
3 ans
6,35
5 ans
2,24
10 ans
3,44
15 ans
3,26
Date de création
3,35
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
5,20
3 ans
7,43
5 ans
3,31
10 ans
4,73
15 ans
4,66
Date de création
4,79
Aperçu du fonds
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.46 to 9.42.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-5051015
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 1,89 | 4,86 | 7,66 | 8,31 | -10,46 | 1,24 | 8,68 | 9,42 | -1,12 | 3,59 | 5,67 | 18/12/2006 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,89
2025
4,86
2024
7,66
2023
8,31
2022
-10,46
2021
1,24
2020
8,68
2019
9,42
2018
-1,12
2017
3,59
2016
5,67
Date de création
18/12/2006
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 1,81 | 4,75 | 7,96 | 8,50 | -10,52 | -1,06 | 7,94 | 8,29 | 0,42 | — | — | 30/05/2017 | ||
| Series A (%) | CAD | 1,80 | 4,29 | 7,07 | 7,71 | -10,95 | 0,69 | 8,08 | 8,82 | -1,59 | 2,84 | 5,13 | 18/12/2006 | ||
| Series O (%) | CAD | 1,97 | 5,34 | 8,15 | 8,80 | -10,06 | 1,92 | 9,40 | 10,28 | -0,14 | 4,49 | 6,81 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,81
2025
4,75
2024
7,96
2023
8,50
2022
-10,52
2021
-1,06
2020
7,94
2019
8,29
2018
0,42
2017
—
2016
—
Date de création
30/05/2017
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,80
2025
4,29
2024
7,07
2023
7,71
2022
-10,95
2021
0,69
2020
8,08
2019
8,82
2018
-1,59
2017
2,84
2016
5,13
Date de création
18/12/2006
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,97
2025
5,34
2024
8,15
2023
8,80
2022
-10,06
2021
1,92
2020
9,40
2019
10,28
2018
-0,14
2017
4,49
2016
6,81
Date de création
18/12/2006
Aperçu du fonds
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2006
2006
Mois sélectionné décembre 2006
2026
2026
Mois sélectionné février 2026
Chart
Line chart with 232 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2006-12-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9720.8 to 20944.67.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/12/2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F (%) | CAD | 1,89 | 1,22 | 1,25 | 4,09 | 4,72 | 22,31 | 14,84 | 48,29 | 76,04 | 109,45 |
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,89
1 mois
1,22
3 mois
1,25
6 mois
4,09
1 an
4,72
3 ans
22,31
5 ans
14,84
10 ans
48,29
15 ans
76,04
Date de création
109,45
Fin du mois Au 28/02/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 1,81 | 1,12 | 1,21 | 4,06 | 4,83 | 22,59 | 13,42 | — | — | 29,45 | 30/05/2017 | ||
| Series A (%) | CAD | 1,80 | 1,17 | 1,11 | 3,80 | 4,15 | 20,31 | 11,71 | 40,28 | 61,75 | 88,22 | 18/12/2006 | ||
| Series O (%) | CAD | 1,97 | 1,25 | 1,36 | 4,32 | 5,20 | 23,99 | 17,68 | 58,72 | 98,15 | 145,62 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,81
1 mois
1,12
3 mois
1,21
6 mois
4,06
1 an
4,83
3 ans
22,59
5 ans
13,42
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
29,45
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,80
1 mois
1,17
3 mois
1,11
6 mois
3,80
1 an
4,15
3 ans
20,31
5 ans
11,71
10 ans
40,28
15 ans
61,75
Date de création
88,22
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
1,97
1 mois
1,25
3 mois
1,36
6 mois
4,32
1 an
5,20
3 ans
23,99
5 ans
17,68
10 ans
58,72
15 ans
98,15
Date de création
145,62
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,99 | 1,13 |
| Ecart de suivi | 0,60 | 0,73 | 1,56 |
| Ratio d’informations | 0,32 | 0,58 | 0,39 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 4,13 | 5,12 | 5,63 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Series F | 0,70 | -0,03 | 0,37 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 267 | 1 317 |
Positions
- Actif
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.035 to 98.1854.
0%100%-25%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'Entreprises | 98,19% | |
| Obligations fédérales | 0,75% | |
| Obligations des provinces | 0,69% | |
| Autres | -0,04% | |
| Espèces et quasi-espèces | 0,40% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.035 to 22.4587.
0%10%20%-10%30%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Pipelines | 19,54% | 12,17% | |
| Banques | 10,70% | 22,46% | |
| Télécommunications | 7,88% | 7,42% | |
| Service aux collectivités | 7,74% | 8,76% | |
| Assurance | 6,91% | 5,48% | |
| FPI | 5,87% | 5,10% | |
| Services financiers | 4,94% | 4,26% | |
| Intégrée | 4,54% | 2,63% | |
| Génération | 4,02% | 4,19% | |
| Distribution | 3,85% | 3,99% | |
| Fabrication | 3,29% | 0,77% | |
| Biens de consommation | 2,58% | 2,95% | |
| Financement automobile | 2,55% | 4,27% | |
| Ressources | 2,52% | 0,28% | |
| Infrastructures de transport | 2,25% | 5,56% | |
| TACM | 1,92% | 0,72% | |
| Exploration | 1,61% | 1,21% | |
| Transport Industriel | 1,48% | 1,67% | |
| Médias | 1,47% | 0,18% | |
| Hors FPI | 1,38% | 2,20% | |
| Non émis par des organismes gouvernementaux | 0,75% | — | |
| Province de l'Ontario | 0,69% | — | |
| Services industriels | 0,63% | 1,99% | |
| TACHC | 0,54% | — | |
| Autres | -0,04% | — | |
| Espèces | 0,40% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.14478 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 99,58% | 100,00% | ||
| 0,27% | — | ||
| 0,14% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 5
Nom du titre
Metropolitan Life Global Funding I 4% 01/12/2033 REG S
Weight (%)
1,53
Valeur du marché
2 207 215
Quantité
2 190 000
Nom du titre
Hydro One Inc 5.49% 07/16/2040
Weight (%)
1,48
Valeur du marché
2 138 483
Quantité
1 945 000
Nom du titre
Inter Pipeline Ltd/AB 4.232% 06/01/2027
Weight (%)
1,22
Valeur du marché
1 765 834
Quantité
1 732 000
Nom du titre
BANK OF MONTREAL 5.625 % 05/26/2082 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
1,18
Valeur du marché
1 704 037
Quantité
1 650 000
Nom du titre
Citigroup Inc 4.55% 06/03/2035 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
1,16
Valeur du marché
1 677 240
Quantité
1 635 000
Nom du titre
Inter Pipeline Ltd/AB 6.59% 02/09/2034
Weight (%)
1,16
Valeur du marché
1 675 789
Quantité
1 435 000
Nom du titre
TELUS Corp 4.85% 04/05/2044
Weight (%)
1,12
Valeur du marché
1 626 272
Quantité
1 645 000
Nom du titre
Royal Bank Of Canada 4.214% 07/03/2035 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
1,07
Valeur du marché
1 546 578
Quantité
1 515 000
Nom du titre
New York Life Global Funding 4% 06/17/2032 REG S
Weight (%)
0,98
Valeur du marché
1 411 037
Quantité
1 390 000
Nom du titre
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 04/25/2034
Weight (%)
0,98
Valeur du marché
1 420 330
Quantité
1 300 000
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9686 to 1.5108.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Metropolitan Life Global Funding I, SECURED, Secured, REG S, 4.00%, 1/12/33 | 1,51% | |
| Hydro One Inc., senior bond, 5.49%, 7/16/40 | 1,48% | |
| BANK OF MONTREAL, 5.625%, | 1,16% | |
| Citigroup Inc,SUBORDINATED, SubordinatedFRN thereafter, 4.55%, 06/03/2035 | 1,15% | |
| Inter Pipeline Ltd, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 6.59%, 2/09/34 | 1,13% | |
| TELUS Corp., senior bond, 4.85%, 4/05/44 | 1,12% | |
| Inter Pipeline Ltd., senior note, 4.232%, 6/01/27 | 1,06% | |
| Royal Bank of Canada,SUBORDINATED, SubordinatedFRN thereafter, 4.2140%, 07/03/2035 | 1,06% | |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, 5.439%, 4/25/34 | 0,98% | |
| New York Life Global Funding, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 4.00%, 6/17/32 | 0,97% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | $0,0319 | $9,3717 | $0,0319 |
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date de détachement
27/02/2026
Date
27/02/2026
Distribution en espèces par part
$0,0319
Distribution réinvestie par part
$9,3717
Distribution totale par unité
$0,0319
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | $0,0319 | $9,3717 | $0,0319 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | $0,0319 | $9,2907 | $0,0319 |
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | $0,0364 | $9,2315 | $0,0364 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | $0,0281 | $9,3563 | $0,0281 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0281 | $9,3583 | $0,0281 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0429 | $9,3066 | $0,0429 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0281 | $9,1981 | $0,0281 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0281 | $9,1922 | $0,0281 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0467 | $9,2144 | $0,0467 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0281 | $9,2081 | $0,0281 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0281 | $9,1836 | $0,0281 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0385 | $9,2934 | $0,0385 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0281 | $9,3400 | $0,0281 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0281 | $9,2774 | $0,0281 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0310 | $9,1537 | $0,0310 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0337 | $9,2579 | $0,0337 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0337 | $9,1372 | $0,0337 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0349 | $9,2207 | $0,0349 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0337 | $9,0718 | $0,0337 |
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| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0337 | $8,8634 | $0,0337 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0337 | $8,7688 | $0,0337 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0301 | $8,9041 | $0,0301 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0337 | $8,8697 | $0,0337 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0337 | $8,8885 | $0,0337 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0547 | $8,9480 | $0,0547 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0258 | $8,7071 | $0,0258 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | $0,0258 | $8,3861 | $0,0258 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0466 | $8,4079 | $0,0466 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0258 | $8,6048 | $0,0258 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0258 | $8,6408 | $0,0258 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0629 | $8,6906 | $0,0629 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0258 | $8,7504 | $0,0258 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0258 | $8,9000 | $0,0258 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | $0,0461 | $8,8109 | $0,0461 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0258 | $8,7700 | $0,0258 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0258 | $8,8996 | $0,0258 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,0914 | $8,7835 | $0,0914 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0270 | $8,8362 | $0,0270 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0270 | $8,6479 | $0,0270 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0325 | $8,7433 | $0,0325 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | $0,0270 | $8,8723 | $0,0270 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0270 | $9,0417 | $0,0270 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | $0,0325 | $8,7767 | $0,0325 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | $0,0270 | $8,9978 | $0,0270 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | $0,0270 | $9,0467 | $0,0270 |
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| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | $0,0270 | $9,6496 | $0,0270 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0270 | $9,7959 | $0,0270 |
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| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0270 | $9,9976 | $0,0270 |
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| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | $0,0325 | $10,0136 | $0,0325 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0270 | $10,1200 | $0,0270 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0270 | $10,2994 | $0,0270 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | $0,0839 | $10,2960 | $0,2207 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $0,0270 | $10,4394 | $0,0270 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0270 | $10,2054 | $0,0270 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0324 | $10,2801 | $0,0324 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0270 | $10,3405 | $0,0270 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | $0,0270 | $10,4412 | $0,0270 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0323 | $10,1998 | $0,0323 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0269 | $9,9594 | $0,0269 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $0,0269 | $9,8545 | $0,0269 |
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| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0269 | $0,0000 | $0,0269 |
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| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,1173 | $10,0306 | $0,1173 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0269 | $10,1677 | $0,0269 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0269 | $10,1325 | $0,0269 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0322 | $10,1721 | $0,0322 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0269 | $10,2529 | $0,0269 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0268 | $10,1429 | $0,0268 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0322 | $10,1133 | $0,0322 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0268 | $10,0118 | $0,0268 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0268 | $9,9633 | $0,0268 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0321 | $9,9308 | $0,0321 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0268 | $9,7576 | $0,0268 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0267 | $9,7179 | $0,0267 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,1186 | $9,5810 | $0,1186 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0267 | $9,6359 | $0,0267 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0267 | $9,7006 | $0,0267 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0321 | $9,8101 | $0,0321 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0267 | $9,9135 | $0,0267 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0267 | $9,8542 | $0,0267 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0320 | $9,9200 | $0,0320 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0266 | $9,9400 | $0,0266 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0266 | $9,9100 | $0,0266 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0319 | $10,0100 | $0,0319 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0266 | $10,0000 | $0,0266 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0266 | $10,0300 | $0,0266 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,1057 | $10,1000 | $0,2274 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0266 | $10,3600 | $0,0266 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0265 | $10,3400 | $0,0265 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0319 | $10,1900 | $0,0319 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0265 | $10,3100 | $0,0265 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0265 | $10,2400 | $0,0265 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0318 | $10,3900 | $0,0318 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0265 | $10,5300 | $0,0265 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0265 | $10,5200 | $0,0265 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0317 | $10,3700 | $0,0317 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0265 | $10,3900 | $0,0265 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0264 | $10,2900 | $0,0264 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0634 | $10,2000 | $0,0634 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0264 | $10,3100 | $0,0264 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0264 | $10,4600 | $0,0264 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0317 | $10,5000 | $0,0317 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0264 | $10,4900 | $0,0264 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0264 | $10,4400 | $0,0264 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0264 | $10,3400 | $0,0264 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0263 | $10,2300 | $0,0263 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0263 | $10,1500 | $0,0263 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0316 | $10,0400 | $0,0316 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0263 | $9,8200 | $0,0263 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0263 | $9,9000 | $0,0263 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,0915 | $10,0700 | $0,0915 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0263 | $10,2100 | $0,0263 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0263 | $10,2500 | $0,0263 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0367 | $10,2900 | $0,0367 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0262 | $10,3600 | $0,0262 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0262 | $10,5400 | $0,0262 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0367 | $10,4900 | $0,0367 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0262 | $10,6100 | $0,0262 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0262 | $10,6300 | $0,0262 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0314 | $10,7300 | $0,0314 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0261 | $10,7700 | $0,0261 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0261 | $10,7400 | $0,0261 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | $0,1037 | $10,3900 | $0,1037 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0261 | $10,5300 | $0,0261 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | $0,0261 | $10,4700 | $0,0261 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | $0,0365 | $10,4600 | $0,0365 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0261 | $10,5500 | $0,0261 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0261 | $10,4900 | $0,0261 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0365 | $10,4800 | $0,0365 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0260 | $10,4900 | $0,0260 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0260 | $10,4200 | $0,0260 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | $0,0312 | $10,3900 | $0,0312 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0260 | $10,4200 | $0,0260 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0260 | $10,3900 | $0,0260 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | $0,0722 | $10,2100 | $0,0722 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $0,0259 | $10,3000 | $0,0259 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | $0,0259 | $10,3100 | $0,0259 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $0,0363 | $10,1900 | $0,0363 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | $0,0259 | $10,2100 | $0,0259 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $0,0259 | $10,2700 | $0,0259 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0362 | $10,2600 | $0,0362 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 31/05/2013 | $0,0259 | $10,5100 | $0,0259 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 30/04/2013 | $0,0259 | $10,6500 | $0,0259 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | 28/03/2013 | $0,0259 | $10,5700 | $0,0259 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | $0,0258 | $10,5300 | $0,0258 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | $0,0258 | $10,4600 | $0,0258 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | $0,0361 | $10,5100 | $0,0361 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | $0,0361 | $10,4800 | $0,0361 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | 28/09/2012 | $0,0361 | $10,4900 | $0,0361 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | $0,0361 | $10,4400 | $0,0361 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | 31/07/2012 | $0,0361 | $10,4300 | $0,0361 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | $0,0360 | $10,3700 | $0,0360 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | $0,0360 | $10,4000 | $0,0360 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 30/04/2012 | $0,0360 | $10,3000 | $0,0360 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $0,0360 | $10,3400 | $0,0360 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | $0,0360 | $10,3700 | $0,0360 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | $0,0360 | $10,3700 | $0,0360 |
| CAD | 19/12/2011 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | $0,0243 | $10,2900 | $0,0243 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | $0,0359 | $10,2000 | $0,0359 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | $0,0359 | $10,1700 | $0,0359 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | $0,0359 | $10,2200 | $0,0359 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | $0,0359 | $10,2000 | $0,0359 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | $0,0359 | $10,2400 | $0,0359 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | $0,0358 | $10,0700 | $0,0358 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $0,0358 | $10,1300 | $0,0358 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 29/04/2011 | $0,0358 | $10,0300 | $0,0358 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | $0,0358 | $9,9800 | $0,0358 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | $0,0358 | $10,0300 | $0,0358 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | $0,0358 | $10,0200 | $0,0358 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | 17/12/2010 | $0,1350 | $10,0400 | $0,1523 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | $0,0286 | $10,2100 | $0,0286 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $0,0286 | $10,3700 | $0,0286 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $0,0286 | $10,3700 | $0,0286 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | 31/08/2010 | $0,0285 | $10,3300 | $0,0285 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 30/07/2010 | $0,0285 | $10,1700 | $0,0285 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | 30/06/2010 | $0,0285 | $10,1400 | $0,0285 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | 31/05/2010 | $0,0285 | $9,9800 | $0,0285 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | 30/04/2010 | $0,0285 | $9,9900 | $0,0285 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | $0,0285 | $10,0400 | $0,0285 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | 26/02/2010 | $0,0285 | $10,1400 | $0,0285 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | $0,0279 | $10,1600 | $0,0279 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | 18/12/2009 | $0,0384 | $10,0300 | $0,0384 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | $0,0355 | $10,1400 | $0,0355 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | 30/10/2009 | $0,0355 | $10,0400 | $0,0355 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | $0,0304 | $10,0300 | $0,0304 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | $0,0304 | $10,0100 | $0,0304 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | 31/07/2009 | $0,0304 | $9,9000 | $0,0304 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | 30/06/2009 | $0,0253 | $9,7700 | $0,0253 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | 29/05/2009 | $0,0253 | $9,6100 | $0,0253 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | 30/04/2009 | $0,0202 | $9,5200 | $0,0202 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 31/03/2009 | $0,0202 | $9,4200 | $0,0202 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 27/02/2009 | $0,0303 | $9,2300 | $0,0303 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 30/01/2009 | $0,0283 | $9,1300 | $0,0283 |
| CAD | 30/12/2008 | 31/12/2008 | 31/12/2008 | $0,0353 | $9,1400 | $0,0353 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | 28/11/2008 | $0,0303 | $9,1100 | $0,0303 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | 31/10/2008 | $0,0303 | $9,0200 | $0,0303 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | 30/09/2008 | $0,0303 | $9,2700 | $0,0303 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | 29/08/2008 | $0,0303 | $9,6000 | $0,0303 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | $0,0302 | $9,6000 | $0,0302 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | $0,0302 | $9,5600 | $0,0302 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | 30/05/2008 | $0,0302 | $9,6100 | $0,0302 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | 30/04/2008 | $0,0302 | $9,6400 | $0,0302 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | $0,0302 | $9,7100 | $0,0302 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | 29/02/2008 | $0,0302 | $9,7100 | $0,0302 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | 31/01/2008 | $0,0302 | $9,6400 | $0,0302 |
| CAD | 28/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | $0,0622 | $9,6500 | $0,0622 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | 30/11/2007 | $0,0301 | $9,6500 | $0,0301 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | 31/10/2007 | $0,0301 | $9,6400 | $0,0301 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 28/09/2007 | $0,0301 | $9,6200 | $0,0301 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | 31/08/2007 | $0,0301 | $9,6300 | $0,0301 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | 31/07/2007 | $0,0301 | $9,6100 | $0,0301 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | $0,0301 | $9,6600 | $0,0301 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | 31/05/2007 | $0,0301 | $9,7000 | $0,0301 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 30/04/2007 | $0,0301 | $9,8500 | $0,0301 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | 30/03/2007 | $0,0300 | $9,9300 | $0,0300 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | 28/02/2007 | $0,0211 | $9,9700 | $0,0211 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | 31/01/2007 | $0,0305 | $9,8800 | $0,0305 |
| CAD | 28/12/2006 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | $0,0165 | $9,9400 | $0,0165 |
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date de détachement
27/02/2026
Date
27/02/2026
Distribution en espèces par part
$0,0319
Distribution réinvestie par part
$9,3717
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2026
Date de détachement
30/01/2026
Date
30/01/2026
Distribution en espèces par part
$0,0319
Distribution réinvestie par part
$9,2907
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date de détachement
19/12/2025
Date
19/12/2025
Distribution en espèces par part
$0,0364
Distribution réinvestie par part
$9,2315
Distribution totale par unité
$0,0364
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date de détachement
28/11/2025
Date
28/11/2025
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$9,3563
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$9,3583
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date de détachement
30/09/2025
Date
30/09/2025
Distribution en espèces par part
$0,0429
Distribution réinvestie par part
$9,3066
Distribution totale par unité
$0,0429
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date de détachement
29/08/2025
Date
29/08/2025
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$9,1981
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date de détachement
31/07/2025
Date
31/07/2025
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$9,1922
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date de détachement
30/06/2025
Date
30/06/2025
Distribution en espèces par part
$0,0467
Distribution réinvestie par part
$9,2144
Distribution totale par unité
$0,0467
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date de détachement
30/05/2025
Date
30/05/2025
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$9,2081
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date de détachement
30/04/2025
Date
30/04/2025
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$9,1836
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date de détachement
31/03/2025
Date
31/03/2025
Distribution en espèces par part
$0,0385
Distribution réinvestie par part
$9,2934
Distribution totale par unité
$0,0385
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date de détachement
28/02/2025
Date
28/02/2025
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$9,3400
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date de détachement
31/01/2025
Date
31/01/2025
Distribution en espèces par part
$0,0281
Distribution réinvestie par part
$9,2774
Distribution totale par unité
$0,0281
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date de détachement
19/12/2024
Date
19/12/2024
Distribution en espèces par part
$0,0310
Distribution réinvestie par part
$9,1537
Distribution totale par unité
$0,0310
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date de détachement
29/11/2024
Date
29/11/2024
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$9,2579
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date de détachement
31/10/2024
Date
31/10/2024
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$9,1372
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date de détachement
30/09/2024
Date
30/09/2024
Distribution en espèces par part
$0,0349
Distribution réinvestie par part
$9,2207
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date de détachement
30/08/2024
Date
30/08/2024
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$9,0718
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date de détachement
31/07/2024
Date
31/07/2024
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$9,0764
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date de détachement
28/06/2024
Date
28/06/2024
Distribution en espèces par part
$0,0347
Distribution réinvestie par part
$8,9078
Distribution totale par unité
$0,0347
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date de détachement
31/05/2024
Date
31/05/2024
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$8,8634
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date de détachement
30/04/2024
Date
30/04/2024
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$8,7688
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date de détachement
28/03/2024
Date
28/03/2024
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$8,9041
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date de détachement
29/02/2024
Date
29/02/2024
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$8,8697
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date de détachement
31/01/2024
Date
31/01/2024
Distribution en espèces par part
$0,0337
Distribution réinvestie par part
$8,8885
Distribution totale par unité
$0,0337
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date de détachement
20/12/2023
Date
20/12/2023
Distribution en espèces par part
$0,0547
Distribution réinvestie par part
$8,9480
Distribution totale par unité
$0,0547
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date de détachement
30/11/2023
Date
30/11/2023
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,7071
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date de détachement
31/10/2023
Date
31/10/2023
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,3861
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date de détachement
29/09/2023
Date
29/09/2023
Distribution en espèces par part
$0,0466
Distribution réinvestie par part
$8,4079
Distribution totale par unité
$0,0466
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date de détachement
31/08/2023
Date
31/08/2023
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,6048
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date de détachement
31/07/2023
Date
31/07/2023
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,6408
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date de détachement
30/06/2023
Date
30/06/2023
Distribution en espèces par part
$0,0629
Distribution réinvestie par part
$8,6906
Distribution totale par unité
$0,0629
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date de détachement
31/05/2023
Date
31/05/2023
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,7504
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date de détachement
28/04/2023
Date
28/04/2023
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,9000
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date de détachement
31/03/2023
Date
31/03/2023
Distribution en espèces par part
$0,0461
Distribution réinvestie par part
$8,8109
Distribution totale par unité
$0,0461
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date de détachement
28/02/2023
Date
28/02/2023
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,7700
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date de détachement
31/01/2023
Date
31/01/2023
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,8996
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date de détachement
21/12/2022
Date
21/12/2022
Distribution en espèces par part
$0,0914
Distribution réinvestie par part
$8,7835
Distribution totale par unité
$0,0914
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date de détachement
30/11/2022
Date
30/11/2022
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$8,8362
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date de détachement
31/10/2022
Date
31/10/2022
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$8,6479
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date de détachement
30/09/2022
Date
30/09/2022
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$8,7433
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date de détachement
31/08/2022
Date
31/08/2022
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$8,8723
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date de détachement
29/07/2022
Date
29/07/2022
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,0417
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date de détachement
30/06/2022
Date
30/06/2022
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$8,7767
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date de détachement
31/05/2022
Date
31/05/2022
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$8,9978
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date de détachement
29/04/2022
Date
29/04/2022
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,0467
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date de détachement
31/03/2022
Date
31/03/2022
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$9,4008
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date de détachement
28/02/2022
Date
28/02/2022
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,6496
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date de détachement
31/01/2022
Date
31/01/2022
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,7959
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date de détachement
21/12/2021
Date
21/12/2021
Distribution en espèces par part
$0,0368
Distribution réinvestie par part
$10,0560
Distribution totale par unité
$0,0368
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date de détachement
30/11/2021
Date
30/11/2021
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,9976
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date de détachement
29/10/2021
Date
29/10/2021
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$9,9846
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date de détachement
30/09/2021
Date
30/09/2021
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$10,0664
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date de détachement
31/08/2021
Date
31/08/2021
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,1933
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date de détachement
30/07/2021
Date
30/07/2021
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,2113
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date de détachement
30/06/2021
Date
30/06/2021
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$10,1423
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date de détachement
31/05/2021
Date
31/05/2021
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,0522
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date de détachement
30/04/2021
Date
30/04/2021
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,0127
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date de détachement
31/03/2021
Date
31/03/2021
Distribution en espèces par part
$0,0325
Distribution réinvestie par part
$10,0136
Distribution totale par unité
$0,0325
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date de détachement
26/02/2021
Date
26/02/2021
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,1200
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date de détachement
29/01/2021
Date
29/01/2021
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,2994
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date de détachement
22/12/2020
Date
22/12/2020
Distribution en espèces par part
$0,0839
Distribution réinvestie par part
$10,2960
Distribution totale par unité
$0,2207
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date de détachement
30/11/2020
Date
30/11/2020
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,4394
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date de détachement
30/10/2020
Date
30/10/2020
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,2054
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date de détachement
30/09/2020
Date
30/09/2020
Distribution en espèces par part
$0,0324
Distribution réinvestie par part
$10,2801
Distribution totale par unité
$0,0324
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date de détachement
31/08/2020
Date
31/08/2020
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,3405
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date de détachement
31/07/2020
Date
31/07/2020
Distribution en espèces par part
$0,0270
Distribution réinvestie par part
$10,4412
Distribution totale par unité
$0,0270
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date de détachement
30/06/2020
Date
30/06/2020
Distribution en espèces par part
$0,0323
Distribution réinvestie par part
$10,1998
Distribution totale par unité
$0,0323
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date de détachement
29/05/2020
Date
29/05/2020
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$9,9594
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date de détachement
30/04/2020
Date
30/04/2020
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$9,8545
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date de détachement
31/03/2020
Date
31/03/2020
Distribution en espèces par part
$0,0323
Distribution réinvestie par part
$9,3211
Distribution totale par unité
$0,0323
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date de détachement
28/02/2020
Date
28/02/2020
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date de détachement
31/01/2020
Date
31/01/2020
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$10,2744
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date de détachement
19/12/2019
Date
19/12/2019
Distribution en espèces par part
$0,1173
Distribution réinvestie par part
$10,0306
Distribution totale par unité
$0,1173
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date de détachement
29/11/2019
Date
29/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$10,1677
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date de détachement
31/10/2019
Date
31/10/2019
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$10,1325
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date de détachement
30/09/2019
Date
30/09/2019
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$10,1721
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date de détachement
30/08/2019
Date
30/08/2019
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$10,2529
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date de détachement
31/07/2019
Date
31/07/2019
Distribution en espèces par part
$0,0268
Distribution réinvestie par part
$10,1429
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date de détachement
28/06/2019
Date
28/06/2019
Distribution en espèces par part
$0,0322
Distribution réinvestie par part
$10,1133
Distribution totale par unité
$0,0322
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date de détachement
31/05/2019
Date
31/05/2019
Distribution en espèces par part
$0,0268
Distribution réinvestie par part
$10,0118
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date de détachement
30/04/2019
Date
30/04/2019
Distribution en espèces par part
$0,0268
Distribution réinvestie par part
$9,9633
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date de détachement
29/03/2019
Date
29/03/2019
Distribution en espèces par part
$0,0321
Distribution réinvestie par part
$9,9308
Distribution totale par unité
$0,0321
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date de détachement
28/02/2019
Date
28/02/2019
Distribution en espèces par part
$0,0268
Distribution réinvestie par part
$9,7576
Distribution totale par unité
$0,0268
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date de détachement
31/01/2019
Date
31/01/2019
Distribution en espèces par part
$0,0267
Distribution réinvestie par part
$9,7179
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date de détachement
20/12/2018
Date
20/12/2018
Distribution en espèces par part
$0,1186
Distribution réinvestie par part
$9,5810
Distribution totale par unité
$0,1186
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date de détachement
30/11/2018
Date
30/11/2018
Distribution en espèces par part
$0,0267
Distribution réinvestie par part
$9,6359
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date de détachement
31/10/2018
Date
31/10/2018
Distribution en espèces par part
$0,0267
Distribution réinvestie par part
$9,7006
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date de détachement
28/09/2018
Date
28/09/2018
Distribution en espèces par part
$0,0321
Distribution réinvestie par part
$9,8101
Distribution totale par unité
$0,0321
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date de détachement
31/08/2018
Date
31/08/2018
Distribution en espèces par part
$0,0267
Distribution réinvestie par part
$9,9135
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date de détachement
31/07/2018
Date
31/07/2018
Distribution en espèces par part
$0,0267
Distribution réinvestie par part
$9,8542
Distribution totale par unité
$0,0267
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date de détachement
29/06/2018
Date
29/06/2018
Distribution en espèces par part
$0,0320
Distribution réinvestie par part
$9,9200
Distribution totale par unité
$0,0320
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date de détachement
31/05/2018
Date
31/05/2018
Distribution en espèces par part
$0,0266
Distribution réinvestie par part
$9,9400
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date de détachement
30/04/2018
Date
30/04/2018
Distribution en espèces par part
$0,0266
Distribution réinvestie par part
$9,9100
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date de détachement
29/03/2018
Date
29/03/2018
Distribution en espèces par part
$0,0319
Distribution réinvestie par part
$10,0100
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date de détachement
28/02/2018
Date
28/02/2018
Distribution en espèces par part
$0,0266
Distribution réinvestie par part
$10,0000
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date de détachement
31/01/2018
Date
31/01/2018
Distribution en espèces par part
$0,0266
Distribution réinvestie par part
$10,0300
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date de détachement
21/12/2017
Date
21/12/2017
Distribution en espèces par part
$0,1057
Distribution réinvestie par part
$10,1000
Distribution totale par unité
$0,2274
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date de détachement
30/11/2017
Date
30/11/2017
Distribution en espèces par part
$0,0266
Distribution réinvestie par part
$10,3600
Distribution totale par unité
$0,0266
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date de détachement
31/10/2017
Date
31/10/2017
Distribution en espèces par part
$0,0265
Distribution réinvestie par part
$10,3400
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date de détachement
29/09/2017
Date
29/09/2017
Distribution en espèces par part
$0,0319
Distribution réinvestie par part
$10,1900
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date de détachement
31/08/2017
Date
31/08/2017
Distribution en espèces par part
$0,0265
Distribution réinvestie par part
$10,3100
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date de détachement
31/07/2017
Date
31/07/2017
Distribution en espèces par part
$0,0265
Distribution réinvestie par part
$10,2400
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date de détachement
30/06/2017
Date
30/06/2017
Distribution en espèces par part
$0,0318
Distribution réinvestie par part
$10,3900
Distribution totale par unité
$0,0318
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date de détachement
31/05/2017
Date
31/05/2017
Distribution en espèces par part
$0,0265
Distribution réinvestie par part
$10,5300
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date de détachement
28/04/2017
Date
28/04/2017
Distribution en espèces par part
$0,0265
Distribution réinvestie par part
$10,5200
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date de détachement
31/03/2017
Date
31/03/2017
Distribution en espèces par part
$0,0317
Distribution réinvestie par part
$10,3700
Distribution totale par unité
$0,0317
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date de détachement
28/02/2017
Date
28/02/2017
Distribution en espèces par part
$0,0265
Distribution réinvestie par part
$10,3900
Distribution totale par unité
$0,0265
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date de détachement
31/01/2017
Date
31/01/2017
Distribution en espèces par part
$0,0264
Distribution réinvestie par part
$10,2900
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date de détachement
21/12/2016
Date
21/12/2016
Distribution en espèces par part
$0,0634
Distribution réinvestie par part
$10,2000
Distribution totale par unité
$0,0634
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date de détachement
30/11/2016
Date
30/11/2016
Distribution en espèces par part
$0,0264
Distribution réinvestie par part
$10,3100
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date de détachement
31/10/2016
Date
31/10/2016
Distribution en espèces par part
$0,0264
Distribution réinvestie par part
$10,4600
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date de détachement
30/09/2016
Date
30/09/2016
Distribution en espèces par part
$0,0317
Distribution réinvestie par part
$10,5000
Distribution totale par unité
$0,0317
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date de détachement
31/08/2016
Date
31/08/2016
Distribution en espèces par part
$0,0264
Distribution réinvestie par part
$10,4900
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date de détachement
29/07/2016
Date
29/07/2016
Distribution en espèces par part
$0,0264
Distribution réinvestie par part
$10,4400
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date de détachement
30/06/2016
Date
30/06/2016
Distribution en espèces par part
$0,0264
Distribution réinvestie par part
$10,3400
Distribution totale par unité
$0,0264
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date de détachement
31/05/2016
Date
31/05/2016
Distribution en espèces par part
$0,0263
Distribution réinvestie par part
$10,2300
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date de détachement
29/04/2016
Date
29/04/2016
Distribution en espèces par part
$0,0263
Distribution réinvestie par part
$10,1500
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date de détachement
31/03/2016
Date
31/03/2016
Distribution en espèces par part
$0,0316
Distribution réinvestie par part
$10,0400
Distribution totale par unité
$0,0316
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date de détachement
29/02/2016
Date
29/02/2016
Distribution en espèces par part
$0,0263
Distribution réinvestie par part
$9,8200
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date de détachement
29/01/2016
Date
29/01/2016
Distribution en espèces par part
$0,0263
Distribution réinvestie par part
$9,9000
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date de détachement
21/12/2015
Date
21/12/2015
Distribution en espèces par part
$0,0915
Distribution réinvestie par part
$10,0700
Distribution totale par unité
$0,0915
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date de détachement
30/11/2015
Date
30/11/2015
Distribution en espèces par part
$0,0263
Distribution réinvestie par part
$10,2100
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date de détachement
30/10/2015
Date
30/10/2015
Distribution en espèces par part
$0,0263
Distribution réinvestie par part
$10,2500
Distribution totale par unité
$0,0263
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date de détachement
30/09/2015
Date
30/09/2015
Distribution en espèces par part
$0,0367
Distribution réinvestie par part
$10,2900
Distribution totale par unité
$0,0367
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date de détachement
31/08/2015
Date
31/08/2015
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,3600
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date de détachement
31/07/2015
Date
31/07/2015
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,5400
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date de détachement
30/06/2015
Date
30/06/2015
Distribution en espèces par part
$0,0367
Distribution réinvestie par part
$10,4900
Distribution totale par unité
$0,0367
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date de détachement
29/05/2015
Date
29/05/2015
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,6100
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date de détachement
30/04/2015
Date
30/04/2015
Distribution en espèces par part
$0,0262
Distribution réinvestie par part
$10,6300
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date de détachement
31/03/2015
Date
31/03/2015
Distribution en espèces par part
$0,0314
Distribution réinvestie par part
$10,7300
Distribution totale par unité
$0,0314
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date de détachement
27/02/2015
Date
27/02/2015
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,7700
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date de détachement
30/01/2015
Date
30/01/2015
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,7400
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date de détachement
11/12/2014
Date
11/12/2014
Distribution en espèces par part
$0,1037
Distribution réinvestie par part
$10,3900
Distribution totale par unité
$0,1037
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date de détachement
28/11/2014
Date
28/11/2014
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,5300
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date de détachement
31/10/2014
Date
31/10/2014
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,4700
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date de détachement
30/09/2014
Date
30/09/2014
Distribution en espèces par part
$0,0365
Distribution réinvestie par part
$10,4600
Distribution totale par unité
$0,0365
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date de détachement
29/08/2014
Date
29/08/2014
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,5500
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date de détachement
31/07/2014
Date
31/07/2014
Distribution en espèces par part
$0,0261
Distribution réinvestie par part
$10,4900
Distribution totale par unité
$0,0261
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date de détachement
30/06/2014
Date
30/06/2014
Distribution en espèces par part
$0,0365
Distribution réinvestie par part
$10,4800
Distribution totale par unité
$0,0365
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date de détachement
30/05/2014
Date
30/05/2014
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,4900
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date de détachement
30/04/2014
Date
30/04/2014
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,4200
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date de détachement
31/03/2014
Date
31/03/2014
Distribution en espèces par part
$0,0312
Distribution réinvestie par part
$10,3900
Distribution totale par unité
$0,0312
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date de détachement
28/02/2014
Date
28/02/2014
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,4200
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date de détachement
31/01/2014
Date
31/01/2014
Distribution en espèces par part
$0,0260
Distribution réinvestie par part
$10,3900
Distribution totale par unité
$0,0260
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date de détachement
19/12/2013
Date
19/12/2013
Distribution en espèces par part
$0,0722
Distribution réinvestie par part
$10,2100
Distribution totale par unité
$0,0722
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date de détachement
29/11/2013
Date
29/11/2013
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,3000
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date de détachement
31/10/2013
Date
31/10/2013
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,3100
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date de détachement
30/09/2013
Date
30/09/2013
Distribution en espèces par part
$0,0363
Distribution réinvestie par part
$10,1900
Distribution totale par unité
$0,0363
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date de détachement
30/08/2013
Date
30/08/2013
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,2100
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date de détachement
31/07/2013
Date
31/07/2013
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,2700
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date de détachement
28/06/2013
Date
28/06/2013
Distribution en espèces par part
$0,0362
Distribution réinvestie par part
$10,2600
Distribution totale par unité
$0,0362
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date de détachement
31/05/2013
Date
31/05/2013
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,5100
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date de détachement
30/04/2013
Date
30/04/2013
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,6500
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date de détachement
28/03/2013
Date
28/03/2013
Distribution en espèces par part
$0,0259
Distribution réinvestie par part
$10,5700
Distribution totale par unité
$0,0259
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date de détachement
28/02/2013
Date
28/02/2013
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$10,5300
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date de détachement
31/01/2013
Date
31/01/2013
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$10,4600
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date de détachement
30/11/2012
Date
30/11/2012
Distribution en espèces par part
$0,0361
Distribution réinvestie par part
$10,5100
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date de détachement
31/10/2012
Date
31/10/2012
Distribution en espèces par part
$0,0361
Distribution réinvestie par part
$10,4800
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date de détachement
28/09/2012
Date
28/09/2012
Distribution en espèces par part
$0,0361
Distribution réinvestie par part
$10,4900
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date de détachement
31/08/2012
Date
31/08/2012
Distribution en espèces par part
$0,0361
Distribution réinvestie par part
$10,4400
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date de détachement
31/07/2012
Date
31/07/2012
Distribution en espèces par part
$0,0361
Distribution réinvestie par part
$10,4300
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date de détachement
29/06/2012
Date
29/06/2012
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$10,3700
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date de détachement
31/05/2012
Date
31/05/2012
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$10,4000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date de détachement
30/04/2012
Date
30/04/2012
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$10,3000
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date de détachement
30/03/2012
Date
30/03/2012
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$10,3400
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date de détachement
29/02/2012
Date
29/02/2012
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$10,3700
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date de détachement
31/01/2012
Date
31/01/2012
Distribution en espèces par part
$0,0360
Distribution réinvestie par part
$10,3700
Distribution totale par unité
$0,0360
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2011
Date de détachement
20/12/2011
Date
20/12/2011
Distribution en espèces par part
$0,0243
Distribution réinvestie par part
$10,2900
Distribution totale par unité
$0,0243
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date de détachement
30/11/2011
Date
30/11/2011
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$10,2000
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date de détachement
31/10/2011
Date
31/10/2011
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$10,1700
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date de détachement
30/09/2011
Date
30/09/2011
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$10,2200
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date de détachement
31/08/2011
Date
31/08/2011
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$10,2000
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date de détachement
29/07/2011
Date
29/07/2011
Distribution en espèces par part
$0,0359
Distribution réinvestie par part
$10,2400
Distribution totale par unité
$0,0359
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date de détachement
30/06/2011
Date
30/06/2011
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$10,0700
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date de détachement
31/05/2011
Date
31/05/2011
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$10,1300
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date de détachement
29/04/2011
Date
29/04/2011
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$10,0300
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date de détachement
31/03/2011
Date
31/03/2011
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$9,9800
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date de détachement
28/02/2011
Date
28/02/2011
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$10,0300
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date de détachement
31/01/2011
Date
31/01/2011
Distribution en espèces par part
$0,0358
Distribution réinvestie par part
$10,0200
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date de détachement
17/12/2010
Date
17/12/2010
Distribution en espèces par part
$0,1350
Distribution réinvestie par part
$10,0400
Distribution totale par unité
$0,1523
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date de détachement
30/11/2010
Date
30/11/2010
Distribution en espèces par part
$0,0286
Distribution réinvestie par part
$10,2100
Distribution totale par unité
$0,0286
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date de détachement
29/10/2010
Date
29/10/2010
Distribution en espèces par part
$0,0286
Distribution réinvestie par part
$10,3700
Distribution totale par unité
$0,0286
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date de détachement
30/09/2010
Date
30/09/2010
Distribution en espèces par part
$0,0286
Distribution réinvestie par part
$10,3700
Distribution totale par unité
$0,0286
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date de détachement
31/08/2010
Date
31/08/2010
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$10,3300
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date de détachement
30/07/2010
Date
30/07/2010
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$10,1700
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date de détachement
30/06/2010
Date
30/06/2010
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$10,1400
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date de détachement
31/05/2010
Date
31/05/2010
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$9,9800
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date de détachement
30/04/2010
Date
30/04/2010
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$9,9900
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date de détachement
31/03/2010
Date
31/03/2010
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$10,0400
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date de détachement
26/02/2010
Date
26/02/2010
Distribution en espèces par part
$0,0285
Distribution réinvestie par part
$10,1400
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date de détachement
29/01/2010
Date
29/01/2010
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$10,1600
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date de détachement
18/12/2009
Date
18/12/2009
Distribution en espèces par part
$0,0384
Distribution réinvestie par part
$10,0300
Distribution totale par unité
$0,0384
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date de détachement
30/11/2009
Date
30/11/2009
Distribution en espèces par part
$0,0355
Distribution réinvestie par part
$10,1400
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date de détachement
30/10/2009
Date
30/10/2009
Distribution en espèces par part
$0,0355
Distribution réinvestie par part
$10,0400
Distribution totale par unité
$0,0355
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date de détachement
30/09/2009
Date
30/09/2009
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$10,0300
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date de détachement
31/08/2009
Date
31/08/2009
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$10,0100
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date de détachement
31/07/2009
Date
31/07/2009
Distribution en espèces par part
$0,0304
Distribution réinvestie par part
$9,9000
Distribution totale par unité
$0,0304
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date de détachement
30/06/2009
Date
30/06/2009
Distribution en espèces par part
$0,0253
Distribution réinvestie par part
$9,7700
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date de détachement
29/05/2009
Date
29/05/2009
Distribution en espèces par part
$0,0253
Distribution réinvestie par part
$9,6100
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date de détachement
30/04/2009
Date
30/04/2009
Distribution en espèces par part
$0,0202
Distribution réinvestie par part
$9,5200
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date de détachement
31/03/2009
Date
31/03/2009
Distribution en espèces par part
$0,0202
Distribution réinvestie par part
$9,4200
Distribution totale par unité
$0,0202
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date de détachement
27/02/2009
Date
27/02/2009
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$9,2300
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date de détachement
30/01/2009
Date
30/01/2009
Distribution en espèces par part
$0,0283
Distribution réinvestie par part
$9,1300
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2008
Date de détachement
31/12/2008
Date
31/12/2008
Distribution en espèces par part
$0,0353
Distribution réinvestie par part
$9,1400
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date de détachement
28/11/2008
Date
28/11/2008
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$9,1100
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date de détachement
31/10/2008
Date
31/10/2008
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$9,0200
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date de détachement
30/09/2008
Date
30/09/2008
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$9,2700
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date de détachement
29/08/2008
Date
29/08/2008
Distribution en espèces par part
$0,0303
Distribution réinvestie par part
$9,6000
Distribution totale par unité
$0,0303
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date de détachement
31/07/2008
Date
31/07/2008
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,6000
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date de détachement
30/06/2008
Date
30/06/2008
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,5600
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date de détachement
30/05/2008
Date
30/05/2008
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,6100
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date de détachement
30/04/2008
Date
30/04/2008
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,6400
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date de détachement
31/03/2008
Date
31/03/2008
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,7100
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date de détachement
29/02/2008
Date
29/02/2008
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,7100
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date de détachement
31/01/2008
Date
31/01/2008
Distribution en espèces par part
$0,0302
Distribution réinvestie par part
$9,6400
Distribution totale par unité
$0,0302
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2007
Date de détachement
31/12/2007
Date
31/12/2007
Distribution en espèces par part
$0,0622
Distribution réinvestie par part
$9,6500
Distribution totale par unité
$0,0622
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date de détachement
30/11/2007
Date
30/11/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,6500
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date de détachement
31/10/2007
Date
31/10/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,6400
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date de détachement
28/09/2007
Date
28/09/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,6200
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date de détachement
31/08/2007
Date
31/08/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,6300
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date de détachement
31/07/2007
Date
31/07/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,6100
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date de détachement
29/06/2007
Date
29/06/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,6600
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date de détachement
31/05/2007
Date
31/05/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,7000
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date de détachement
30/04/2007
Date
30/04/2007
Distribution en espèces par part
$0,0301
Distribution réinvestie par part
$9,8500
Distribution totale par unité
$0,0301
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date de détachement
30/03/2007
Date
30/03/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,9300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date de détachement
28/02/2007
Date
28/02/2007
Distribution en espèces par part
$0,0211
Distribution réinvestie par part
$9,9700
Distribution totale par unité
$0,0211
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date de détachement
31/01/2007
Date
31/01/2007
Distribution en espèces par part
$0,0305
Distribution réinvestie par part
$9,8800
Distribution totale par unité
$0,0305
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2006
Date de détachement
29/12/2006
Date
29/12/2006
Distribution en espèces par part
$0,0165
Distribution réinvestie par part
$9,9400
Distribution totale par unité
$0,0165
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Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin - Série F-CAD
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Product Commentary - Franklin Canadian Corporate Bond Fund
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Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Canadian Corporate Bond Fund
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Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin Série F
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Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.