Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Obligations d’entreprise canadiennes
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 92 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 81 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 58 |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes et des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires de personnes morales canadiennes.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
![[products.risk-factor-alt-arrow]](assets/icons/ft-risk-factor-icon-arrow.svg){kind=icon}
Raisons d'investir dans ce fonds
- Complément idéal d’un portefeuille de revenu diversifié. Ce placement convient aux investisseurs cherchant à faire un ajout à un portefeuille de placements générateurs de revenus (actions versant un dividende, fiducies de revenu, obligations gouvernementales et CPG).
- Potentiel d’amélioration des rendements des placements à revenu fixe. Le fonds offre aux investisseurs qui ont des placements à revenu fixe la possibilité d’accroître leurs rendements en se concentrant sur des obligations de sociétés, des débentures et des billets à court terme de première qualité.
- Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$134,92 million
Date de création du Fonds
30/09/1999
Date de création de la série
18/12/2006
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Benchmark
Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada
Classe d’actifs
Revenu fixe
Echelle de Risque
Faible
Distributions
Distribution par part
$0,0382
Date de paiement
30/06/2026
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$8,4652
Frais
RFG
1,00%
Total des frais de gestion
0,80%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
2061
Frais réduits
2062
Frais différés
2063
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.04 to 6.18.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/12/2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 4,41 | 6,18 | 2,04 | 2,84 | 3,16 | 3,30 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
4,41
3 ans
6,18
5 ans
2,04
10 ans
2,84
15 ans
3,16
Date de création
3,30
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 4,92 | 6,92 | 2,53 | — | — | 2,95 | 30/05/2017 | ||
| Series F (%) | CAD | 4,98 | 6,77 | 2,61 | 3,42 | 3,75 | 3,88 | 18/12/2006 | ||
| Series O (%) | CAD | 5,47 | 7,26 | 3,09 | 4,10 | 4,55 | 4,74 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
1 an
4,92
3 ans
6,92
5 ans
2,53
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
2,95
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
4,98
3 ans
6,77
5 ans
2,61
10 ans
3,42
15 ans
3,75
Date de création
3,88
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
5,47
3 ans
7,26
5 ans
3,09
10 ans
4,10
15 ans
4,55
Date de création
4,74
Aperçu du fonds
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.95 to 8.82.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-50510
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 2,05 | 4,29 | 7,07 | 7,71 | -10,95 | 0,69 | 8,08 | 8,82 | -1,59 | 2,84 | 5,13 | 18/12/2006 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,05
2025
4,29
2024
7,07
2023
7,71
2022
-10,95
2021
0,69
2020
8,08
2019
8,82
2018
-1,59
2017
2,84
2016
5,13
Date de création
18/12/2006
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 2,41 | 4,75 | 7,96 | 8,50 | -10,52 | -1,06 | 7,94 | 8,29 | 0,42 | — | — | 30/05/2017 | ||
| Series F (%) | CAD | 2,33 | 4,86 | 7,66 | 8,31 | -10,46 | 1,24 | 8,68 | 9,42 | -1,12 | 3,59 | 5,67 | 18/12/2006 | ||
| Series O (%) | CAD | 2,56 | 5,34 | 8,15 | 8,80 | -10,06 | 1,92 | 9,40 | 10,28 | -0,14 | 4,49 | 6,81 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,41
2025
4,75
2024
7,96
2023
8,50
2022
-10,52
2021
-1,06
2020
7,94
2019
8,29
2018
0,42
2017
—
2016
—
Date de création
30/05/2017
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,33
2025
4,86
2024
7,66
2023
8,31
2022
-10,46
2021
1,24
2020
8,68
2019
9,42
2018
-1,12
2017
3,59
2016
5,67
Date de création
18/12/2006
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,56
2025
5,34
2024
8,15
2023
8,80
2022
-10,06
2021
1,92
2020
9,40
2019
10,28
2018
-0,14
2017
4,49
2016
6,81
Date de création
18/12/2006
Aperçu du fonds
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2006
2006
Mois sélectionné décembre 2006
2026
2026
Mois sélectionné juin 2026
Chart
Line chart with 236 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2006-12-01 00:00:00 to 2026-06-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9634.62 to 18867.97.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 18/12/2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 2,05 | 0,48 | 1,92 | 2,05 | 4,41 | 19,72 | 10,63 | 32,30 | 59,37 | 88,68 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,05
1 mois
0,48
3 mois
1,92
6 mois
2,05
1 an
4,41
3 ans
19,72
5 ans
10,63
10 ans
32,30
15 ans
59,37
Date de création
88,68
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Series - Cours du marché (%) | CAD | 2,41 | 0,56 | 2,00 | 2,41 | 4,92 | 22,24 | 13,29 | — | — | 30,21 | 30/05/2017 | ||
| Series F (%) | CAD | 2,33 | 0,53 | 2,06 | 2,33 | 4,98 | 21,71 | 13,72 | 39,91 | 73,60 | 110,34 | 18/12/2006 | ||
| Series O (%) | CAD | 2,56 | 0,57 | 2,18 | 2,56 | 5,47 | 23,39 | 16,46 | 49,45 | 94,99 | 147,04 | 18/12/2006 |
Fin du mois
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,41
1 mois
0,56
3 mois
2,00
6 mois
2,41
1 an
4,92
3 ans
22,24
5 ans
13,29
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
30,21
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,33
1 mois
0,53
3 mois
2,06
6 mois
2,33
1 an
4,98
3 ans
21,71
5 ans
13,72
10 ans
39,91
15 ans
73,60
Date de création
110,34
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
2,56
1 mois
0,57
3 mois
2,18
6 mois
2,56
1 an
5,47
3 ans
23,39
5 ans
16,46
10 ans
49,45
15 ans
94,99
Date de création
147,04
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada
| Statistiques | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,99 |
| Ecart de suivi | 0,56 | 0,68 |
| Ratio d’informations | -0,28 | -0,54 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series A | 4,14 | 5,17 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Series A | 0,57 | -0,20 |
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de placements | 268 | 1 357 |
Positions
- Actif
- Secteur
- Devise
Actif
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.046 to 98.7247.
0%100%-25%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'Entreprises | 98,72% | |
| Obligations fédérales | 0,50% | |
| Autres | -0,05% | |
| Espèces et quasi-espèces | 0,82% |
Secteur
Répartition sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.046 to 36.4586.
-10%0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | 35,35% | 21,95% | |
| Financière | 24,05% | 36,46% | |
| Industrie | 10,73% | 10,26% | |
| Infrastructures | 9,57% | 14,91% | |
| Communications | 8,86% | 8,61% | |
| Immobilier | 8,07% | 6,96% | |
| Titrisation | 2,09% | 0,84% | |
| Obligations fédérales | 0,50% | — | |
| Autres | -0,05% | — | |
| Espèces | 0,82% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00137 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% | ||
| 0,00% | — |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille 5
Nom du titre
Citigroup Inc 4.55% 06/03/2035 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
1,65
Valeur du marché
2 221 687
Quantité
2 175 000
Nom du titre
BANK OF MONTREAL 5.625 % 05/26/2082 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
1,25
Valeur du marché
1 684 224
Quantité
1 650 000
Nom du titre
TELUS Corp 4.85% 04/05/2044
Weight (%)
1,20
Valeur du marché
1 616 218
Quantité
1 645 000
Nom du titre
Inter Pipeline Ltd/AB 4.232% 06/01/2027
Weight (%)
1,15
Valeur du marché
1 548 828
Quantité
1 532 000
Nom du titre
Hydro One Inc 5.49% 07/16/2040
Weight (%)
1,14
Valeur du marché
1 544 218
Quantité
1 380 000
Nom du titre
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 10/01/2034
Weight (%)
1,13
Valeur du marché
1 526 657
Quantité
1 065 000
Nom du titre
El Paso Natural Gas Co LLC 8.375% 06/15/2032
Weight (%)
1,03
Valeur du marché
1 386 382
Quantité
835 000
Nom du titre
Capital Power Corp 8.125% 06/05/2054 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%)
0,99
Valeur du marché
1 332 385
Quantité
1 155 000
Nom du titre
TransCanada PipeLines Ltd 8.23% 01/16/2031
Weight (%)
0,93
Valeur du marché
1 250 678
Quantité
1 048 000
Nom du titre
Keyera Corp 4.569% 10/15/2035
Weight (%)
0,91
Valeur du marché
1 221 737
Quantité
1 200 000
Positions
Principales positions
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9055 to 1.6467.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Citigroup Inc,SUBORDINATED, SubordinatedFRN thereafter, 4.55%, 06/03/2035 | 1,65% | |
| BANK OF MONTREAL, 5.625%, | 1,25% | |
| TELUS Corp., senior bond, 4.85%, 4/05/44 | 1,20% | |
| Inter Pipeline Ltd., senior note, 4.232%, 6/01/27 | 1,15% | |
| Hydro One Inc., senior bond, 5.49%, 7/16/40 | 1,14% | |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, | 1,13% | |
| El Paso Natural Gas Co. LLC, senior bond, 8.375%, 6/15/32 | 1,03% | |
| Capital Power Corp,SR UNSECURED, Sr UnsecuredFRN thereafter, 8.1250%, 06/05/2054 | 0,99% | |
| TransCanada PipeLines Ltd., senior bond, 8.23%, 1/16/31 | 0,93% | |
| Keyera Corp, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, 7, 4.569%, 10/15/35 | 0,91% |
Ces titres ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés aux clients, et le lecteur ne doit pas présumer que l'investissement dans les titres répertoriés a été ou sera rentable. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds se réserve le droit de refuser de divulguer des renseignements sur les titres qui seraient autrement inclus dans la liste des 10 principaux titres.
Distributions
Distribution totale par unité
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | $0,0382 | $8,4652 | $0,0382 |
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2026
Date de détachement
30/06/2026
Date
30/06/2026
Distribution en espèces par part
$0,0382
Distribution réinvestie par part
$8,4652
Distribution totale par unité
$0,0382
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- Depuis création
| Devise | Date de clôture | Date de détachement | Date | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | $0,0382 | $8,4652 | $0,0382 |
| CAD | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | $0,0253 | $8,4627 | $0,0253 |
| CAD | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | $0,0253 | $8,3887 | $0,0253 |
| CAD | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | $0,0317 | $8,3933 | $0,0317 |
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | $0,0253 | $8,5659 | $0,0253 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | $0,0253 | $8,4916 | $0,0253 |
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | $0,0286 | $8,4390 | $0,0286 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | $0,0218 | $8,5510 | $0,0218 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | $0,0218 | $8,5526 | $0,0218 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $0,0353 | $8,5058 | $0,0353 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | $0,0218 | $8,4064 | $0,0218 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | $0,0218 | $8,4012 | $0,0218 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | $0,0388 | $8,4215 | $0,0388 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | $0,0218 | $8,4157 | $0,0218 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $0,0218 | $8,3934 | $0,0218 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $0,0313 | $8,4938 | $0,0313 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | $0,0218 | $8,5361 | $0,0218 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | $0,0218 | $8,4787 | $0,0218 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | $0,0258 | $8,3674 | $0,0258 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | $0,0269 | $8,4625 | $0,0269 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | $0,0269 | $8,3522 | $0,0269 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | $0,0280 | $8,4286 | $0,0280 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | $0,0269 | $8,2921 | $0,0269 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | $0,0269 | $8,2966 | $0,0269 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | $0,0279 | $8,1424 | $0,0279 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | $0,0269 | $8,1015 | $0,0269 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | $0,0269 | $8,0152 | $0,0269 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | $0,0234 | $8,1386 | $0,0234 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | $0,0269 | $8,1069 | $0,0269 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | $0,0269 | $8,1237 | $0,0269 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | $0,0479 | $8,1794 | $0,0479 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | $0,0199 | $7,9594 | $0,0199 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | $0,0199 | $7,6659 | $0,0199 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | $0,0391 | $7,6856 | $0,0391 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | $0,0199 | $7,8657 | $0,0199 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $0,0199 | $7,8986 | $0,0199 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | $0,0537 | $7,9440 | $0,0537 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | $0,0199 | $7,9986 | $0,0199 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | $0,0199 | $8,1354 | $0,0199 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | $0,0384 | $8,0541 | $0,0384 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | $0,0199 | $8,0168 | $0,0199 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | $0,0199 | $8,1350 | $0,0199 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | $0,0842 | $8,0304 | $0,0842 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | $0,0250 | $8,0819 | $0,0250 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | $0,0250 | $7,9135 | $0,0250 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | $0,0300 | $8,0049 | $0,0300 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | $0,0250 | $8,1270 | $0,0250 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $0,0250 | $8,2864 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | $0,0300 | $8,0475 | $0,0300 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | $0,0250 | $8,2543 | $0,0250 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | $0,0250 | $8,3032 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | $0,0300 | $8,6325 | $0,0300 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | $0,0250 | $8,8653 | $0,0250 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | $0,0250 | $9,0038 | $0,0250 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | $0,0339 | $9,2488 | $0,0339 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | $0,0250 | $9,1981 | $0,0250 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | $0,0250 | $9,1903 | $0,0250 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | $0,0300 | $9,2701 | $0,0300 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | $0,0250 | $9,3913 | $0,0250 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 | $0,0250 | $9,4124 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | $0,0300 | $9,3532 | $0,0300 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | $0,0250 | $9,2745 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | $0,0250 | $9,2424 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | $0,0300 | $9,2474 | $0,0300 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | $0,0250 | $9,3501 | $0,0250 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | $0,0250 | $9,5199 | $0,0250 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | $0,0777 | $9,5224 | $0,2043 |
| CAD | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $0,0250 | $9,6585 | $0,0250 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $0,0250 | $9,4463 | $0,0250 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | $0,0300 | $9,5199 | $0,0300 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | $0,0250 | $9,5803 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | $0,0250 | $9,6781 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $0,0300 | $9,4588 | $0,0300 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | $0,0250 | $9,2402 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $0,0250 | $9,1471 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $0,0300 | $8,6561 | $0,0300 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | $0,0250 | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $0,0250 | $9,5502 | $0,0250 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | $0,1091 | $9,3297 | $0,1091 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | $0,0250 | $9,4598 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | $0,0250 | $9,4314 | $0,0250 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $0,0300 | $9,4728 | $0,0300 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | $0,0250 | $9,5525 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | $0,0250 | $9,4542 | $0,0250 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | $0,0300 | $9,4309 | $0,0300 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | $0,0250 | $9,3404 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $0,0250 | $9,2995 | $0,0250 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | $0,0300 | $9,2734 | $0,0300 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $0,0250 | $9,1157 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | $0,0250 | $9,0827 | $0,0250 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | $0,1109 | $8,9605 | $0,1109 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | $0,0250 | $9,0145 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | $0,0250 | $9,0792 | $0,0250 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | $0,0300 | $9,1860 | $0,0300 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | $0,0250 | $9,2872 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | $0,0250 | $9,2358 | $0,0250 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $0,0300 | $9,3000 | $0,0300 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | $0,0250 | $9,3300 | $0,0250 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | $0,0250 | $9,3000 | $0,0250 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $0,0300 | $9,4000 | $0,0300 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | $0,0250 | $9,3900 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $0,0250 | $9,4300 | $0,0250 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $0,0994 | $9,5000 | $0,2140 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | $0,0250 | $9,7500 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | $0,0250 | $9,7300 | $0,0250 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $0,0300 | $9,6000 | $0,0300 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | $0,0250 | $9,7100 | $0,0250 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | $0,0250 | $9,6500 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | $0,0300 | $9,8000 | $0,0300 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | $0,0250 | $9,9400 | $0,0250 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | $0,0250 | $9,9300 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $0,0300 | $9,8000 | $0,0300 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | $0,0250 | $9,8200 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | $0,0250 | $9,7300 | $0,0250 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | $0,0600 | $9,6500 | $0,0600 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $0,0250 | $9,7500 | $0,0250 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | $0,0250 | $9,9100 | $0,0250 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | $0,0300 | $9,9400 | $0,0300 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | $0,0250 | $9,9400 | $0,0250 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | $0,0250 | $9,9000 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $0,0250 | $9,8100 | $0,0250 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | $0,0250 | $9,7000 | $0,0250 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | $0,0250 | $9,6400 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | $0,0300 | $9,5400 | $0,0300 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | $0,0250 | $9,3300 | $0,0250 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $0,0250 | $9,4200 | $0,0250 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | $0,0870 | $9,5800 | $0,0870 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | $0,0250 | $9,7200 | $0,0250 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 30/10/2015 | $0,0250 | $9,7700 | $0,0250 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | $0,0350 | $9,8000 | $0,0350 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | $0,0250 | $9,8700 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | $0,0250 | $10,0500 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | $0,0350 | $10,0100 | $0,0350 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 | $0,0250 | $10,1300 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | $0,0250 | $10,1500 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $0,0300 | $10,2600 | $0,0300 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | $0,0250 | $10,3000 | $0,0250 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | $0,0250 | $10,2800 | $0,0250 |
| CAD | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | $0,0992 | $9,9500 | $0,0992 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | $0,0250 | $10,0800 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | $0,0250 | $10,0300 | $0,0250 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | $0,0350 | $10,0200 | $0,0350 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | $0,0250 | $10,1200 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $0,0250 | $10,0700 | $0,0250 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 | $0,0350 | $10,0600 | $0,0350 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | $0,0250 | $10,0800 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | $0,0250 | $10,0100 | $0,0250 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | $0,0300 | $9,9900 | $0,0300 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | $0,0250 | $10,0200 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | $0,0250 | $9,9900 | $0,0250 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | $0,0695 | $9,8300 | $0,0695 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $0,0250 | $9,9200 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | $0,0250 | $9,9300 | $0,0250 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $0,0350 | $9,8300 | $0,0350 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | $0,0250 | $9,8500 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $0,0250 | $9,9200 | $0,0250 |
| CAD | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $0,0350 | $9,9100 | $0,0350 |
| CAD | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 31/05/2013 | $0,0250 | $10,1500 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 30/04/2013 | $0,0250 | $10,2900 | $0,0250 |
| CAD | 27/03/2013 | 28/03/2013 | 28/03/2013 | $0,0250 | $10,2200 | $0,0250 |
| CAD | 27/02/2013 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | $0,0250 | $10,1900 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | $0,0250 | $10,1200 | $0,0250 |
| CAD | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | $0,0350 | $10,1800 | $0,0350 |
| CAD | 30/10/2012 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | $0,0350 | $10,1600 | $0,0350 |
| CAD | 27/09/2012 | 28/09/2012 | 28/09/2012 | $0,0350 | $10,1800 | $0,0350 |
| CAD | 30/08/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | $0,0350 | $10,1300 | $0,0350 |
| CAD | 30/07/2012 | 31/07/2012 | 31/07/2012 | $0,0350 | $10,1300 | $0,0350 |
| CAD | 28/06/2012 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | $0,0350 | $10,0800 | $0,0350 |
| CAD | 30/05/2012 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | $0,0350 | $10,1100 | $0,0350 |
| CAD | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 30/04/2012 | $0,0350 | $10,0100 | $0,0350 |
| CAD | 29/03/2012 | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $0,0350 | $10,0600 | $0,0350 |
| CAD | 28/02/2012 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | $0,0350 | $10,0900 | $0,0350 |
| CAD | 30/01/2012 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | $0,0350 | $10,0900 | $0,0350 |
| CAD | 19/12/2011 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | $0,0237 | $10,0200 | $0,0237 |
| CAD | 29/11/2011 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | $0,0350 | $9,9400 | $0,0350 |
| CAD | 28/10/2011 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | $0,0350 | $9,9100 | $0,0350 |
| CAD | 29/09/2011 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | $0,0350 | $9,9700 | $0,0350 |
| CAD | 30/08/2011 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | $0,0350 | $9,9500 | $0,0350 |
| CAD | 28/07/2011 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | $0,0350 | $10,0000 | $0,0350 |
| CAD | 29/06/2011 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | $0,0350 | $9,8400 | $0,0350 |
| CAD | 30/05/2011 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $0,0350 | $9,9000 | $0,0350 |
| CAD | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 29/04/2011 | $0,0350 | $9,8100 | $0,0350 |
| CAD | 30/03/2011 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | $0,0350 | $9,7600 | $0,0350 |
| CAD | 25/02/2011 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | $0,0350 | $9,8100 | $0,0350 |
| CAD | 28/01/2011 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | $0,0350 | $9,8100 | $0,0350 |
| CAD | 16/12/2010 | 17/12/2010 | 17/12/2010 | $0,1323 | $9,8400 | $0,1492 |
| CAD | 29/11/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | $0,0280 | $10,0100 | $0,0280 |
| CAD | 28/10/2010 | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $0,0280 | $10,1700 | $0,0280 |
| CAD | 29/09/2010 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $0,0280 | $10,1700 | $0,0280 |
| CAD | 30/08/2010 | 31/08/2010 | 31/08/2010 | $0,0280 | $10,1300 | $0,0280 |
| CAD | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 30/07/2010 | $0,0280 | $9,9900 | $0,0280 |
| CAD | 29/06/2010 | 30/06/2010 | 30/06/2010 | $0,0280 | $9,9500 | $0,0280 |
| CAD | 28/05/2010 | 31/05/2010 | 31/05/2010 | $0,0280 | $9,8000 | $0,0280 |
| CAD | 29/04/2010 | 30/04/2010 | 30/04/2010 | $0,0280 | $9,8100 | $0,0280 |
| CAD | 30/03/2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | $0,0280 | $9,8800 | $0,0280 |
| CAD | 25/02/2010 | 26/02/2010 | 26/02/2010 | $0,0280 | $9,9800 | $0,0280 |
| CAD | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | $0,0275 | $10,0000 | $0,0275 |
| CAD | 17/12/2009 | 18/12/2009 | 18/12/2009 | $0,0378 | $9,8700 | $0,0378 |
| CAD | 27/11/2009 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | $0,0350 | $9,9900 | $0,0350 |
| CAD | 29/10/2009 | 30/10/2009 | 30/10/2009 | $0,0350 | $9,9000 | $0,0350 |
| CAD | 29/09/2009 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | $0,0300 | $9,8800 | $0,0300 |
| CAD | 28/08/2009 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | $0,0300 | $9,8700 | $0,0300 |
| CAD | 30/07/2009 | 31/07/2009 | 31/07/2009 | $0,0300 | $9,7700 | $0,0300 |
| CAD | 29/06/2009 | 30/06/2009 | 30/06/2009 | $0,0250 | $9,6500 | $0,0250 |
| CAD | 28/05/2009 | 29/05/2009 | 29/05/2009 | $0,0250 | $9,4900 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2009 | 30/04/2009 | 30/04/2009 | $0,0200 | $9,4000 | $0,0200 |
| CAD | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 31/03/2009 | $0,0200 | $9,3100 | $0,0200 |
| CAD | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 27/02/2009 | $0,0300 | $9,1300 | $0,0300 |
| CAD | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 30/01/2009 | $0,0280 | $9,0300 | $0,0280 |
| CAD | 30/12/2008 | 31/12/2008 | 31/12/2008 | $0,0349 | $9,0500 | $0,0349 |
| CAD | 27/11/2008 | 28/11/2008 | 28/11/2008 | $0,0300 | $9,0200 | $0,0300 |
| CAD | 30/10/2008 | 31/10/2008 | 31/10/2008 | $0,0300 | $8,9400 | $0,0300 |
| CAD | 29/09/2008 | 30/09/2008 | 30/09/2008 | $0,0300 | $9,1900 | $0,0300 |
| CAD | 28/08/2008 | 29/08/2008 | 29/08/2008 | $0,0300 | $9,5200 | $0,0300 |
| CAD | 30/07/2008 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | $0,0300 | $9,5200 | $0,0300 |
| CAD | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | $0,0300 | $9,4900 | $0,0300 |
| CAD | 29/05/2008 | 30/05/2008 | 30/05/2008 | $0,0300 | $9,5400 | $0,0300 |
| CAD | 29/04/2008 | 30/04/2008 | 30/04/2008 | $0,0300 | $9,5800 | $0,0300 |
| CAD | 28/03/2008 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | $0,0300 | $9,6500 | $0,0300 |
| CAD | 28/02/2008 | 29/02/2008 | 29/02/2008 | $0,0300 | $9,6500 | $0,0300 |
| CAD | 30/01/2008 | 31/01/2008 | 31/01/2008 | $0,0300 | $9,5900 | $0,0300 |
| CAD | 28/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | $0,0619 | $9,6000 | $0,0619 |
| CAD | 29/11/2007 | 30/11/2007 | 30/11/2007 | $0,0300 | $9,6100 | $0,0300 |
| CAD | 30/10/2007 | 31/10/2007 | 31/10/2007 | $0,0300 | $9,6000 | $0,0300 |
| CAD | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 28/09/2007 | $0,0300 | $9,5800 | $0,0300 |
| CAD | 30/08/2007 | 31/08/2007 | 31/08/2007 | $0,0300 | $9,6000 | $0,0300 |
| CAD | 30/07/2007 | 31/07/2007 | 31/07/2007 | $0,0300 | $9,5700 | $0,0300 |
| CAD | 28/06/2007 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | $0,0300 | $9,6400 | $0,0300 |
| CAD | 30/05/2007 | 31/05/2007 | 31/05/2007 | $0,0300 | $9,6700 | $0,0300 |
| CAD | 27/04/2007 | 30/04/2007 | 30/04/2007 | $0,0300 | $9,8300 | $0,0300 |
| CAD | 29/03/2007 | 30/03/2007 | 30/03/2007 | $0,0300 | $9,9200 | $0,0300 |
| CAD | 27/02/2007 | 28/02/2007 | 28/02/2007 | $0,0211 | $9,9600 | $0,0211 |
| CAD | 30/01/2007 | 31/01/2007 | 31/01/2007 | $0,0305 | $9,8700 | $0,0305 |
| CAD | 28/12/2006 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | $0,0165 | $9,9300 | $0,0165 |
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2026
Date de détachement
30/06/2026
Date
30/06/2026
Distribution en espèces par part
$0,0382
Distribution réinvestie par part
$8,4652
Distribution totale par unité
$0,0382
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2026
Date de détachement
29/05/2026
Date
29/05/2026
Distribution en espèces par part
$0,0253
Distribution réinvestie par part
$8,4627
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2026
Date de détachement
30/04/2026
Date
30/04/2026
Distribution en espèces par part
$0,0253
Distribution réinvestie par part
$8,3887
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2026
Date de détachement
31/03/2026
Date
31/03/2026
Distribution en espèces par part
$0,0317
Distribution réinvestie par part
$8,3933
Distribution totale par unité
$0,0317
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date de détachement
27/02/2026
Date
27/02/2026
Distribution en espèces par part
$0,0253
Distribution réinvestie par part
$8,5659
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2026
Date de détachement
30/01/2026
Date
30/01/2026
Distribution en espèces par part
$0,0253
Distribution réinvestie par part
$8,4916
Distribution totale par unité
$0,0253
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date de détachement
19/12/2025
Date
19/12/2025
Distribution en espèces par part
$0,0286
Distribution réinvestie par part
$8,4390
Distribution totale par unité
$0,0286
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date de détachement
28/11/2025
Date
28/11/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,5510
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date de détachement
31/10/2025
Date
31/10/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,5526
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date de détachement
30/09/2025
Date
30/09/2025
Distribution en espèces par part
$0,0353
Distribution réinvestie par part
$8,5058
Distribution totale par unité
$0,0353
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date de détachement
29/08/2025
Date
29/08/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,4064
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date de détachement
31/07/2025
Date
31/07/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,4012
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date de détachement
30/06/2025
Date
30/06/2025
Distribution en espèces par part
$0,0388
Distribution réinvestie par part
$8,4215
Distribution totale par unité
$0,0388
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date de détachement
30/05/2025
Date
30/05/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,4157
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date de détachement
30/04/2025
Date
30/04/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,3934
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date de détachement
31/03/2025
Date
31/03/2025
Distribution en espèces par part
$0,0313
Distribution réinvestie par part
$8,4938
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date de détachement
28/02/2025
Date
28/02/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,5361
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date de détachement
31/01/2025
Date
31/01/2025
Distribution en espèces par part
$0,0218
Distribution réinvestie par part
$8,4787
Distribution totale par unité
$0,0218
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date de détachement
19/12/2024
Date
19/12/2024
Distribution en espèces par part
$0,0258
Distribution réinvestie par part
$8,3674
Distribution totale par unité
$0,0258
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date de détachement
29/11/2024
Date
29/11/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,4625
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date de détachement
31/10/2024
Date
31/10/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,3522
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date de détachement
30/09/2024
Date
30/09/2024
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$8,4286
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date de détachement
30/08/2024
Date
30/08/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,2921
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date de détachement
31/07/2024
Date
31/07/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,2966
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date de détachement
28/06/2024
Date
28/06/2024
Distribution en espèces par part
$0,0279
Distribution réinvestie par part
$8,1424
Distribution totale par unité
$0,0279
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date de détachement
31/05/2024
Date
31/05/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,1015
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date de détachement
30/04/2024
Date
30/04/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,0152
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date de détachement
28/03/2024
Date
28/03/2024
Distribution en espèces par part
$0,0234
Distribution réinvestie par part
$8,1386
Distribution totale par unité
$0,0234
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date de détachement
29/02/2024
Date
29/02/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,1069
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date de détachement
31/01/2024
Date
31/01/2024
Distribution en espèces par part
$0,0269
Distribution réinvestie par part
$8,1237
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date de détachement
20/12/2023
Date
20/12/2023
Distribution en espèces par part
$0,0479
Distribution réinvestie par part
$8,1794
Distribution totale par unité
$0,0479
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date de détachement
30/11/2023
Date
30/11/2023
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$7,9594
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date de détachement
31/10/2023
Date
31/10/2023
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$7,6659
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date de détachement
29/09/2023
Date
29/09/2023
Distribution en espèces par part
$0,0391
Distribution réinvestie par part
$7,6856
Distribution totale par unité
$0,0391
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date de détachement
31/08/2023
Date
31/08/2023
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$7,8657
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date de détachement
31/07/2023
Date
31/07/2023
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$7,8986
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date de détachement
30/06/2023
Date
30/06/2023
Distribution en espèces par part
$0,0537
Distribution réinvestie par part
$7,9440
Distribution totale par unité
$0,0537
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date de détachement
31/05/2023
Date
31/05/2023
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$7,9986
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date de détachement
28/04/2023
Date
28/04/2023
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$8,1354
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date de détachement
31/03/2023
Date
31/03/2023
Distribution en espèces par part
$0,0384
Distribution réinvestie par part
$8,0541
Distribution totale par unité
$0,0384
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date de détachement
28/02/2023
Date
28/02/2023
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$8,0168
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date de détachement
31/01/2023
Date
31/01/2023
Distribution en espèces par part
$0,0199
Distribution réinvestie par part
$8,1350
Distribution totale par unité
$0,0199
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date de détachement
21/12/2022
Date
21/12/2022
Distribution en espèces par part
$0,0842
Distribution réinvestie par part
$8,0304
Distribution totale par unité
$0,0842
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date de détachement
30/11/2022
Date
30/11/2022
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$8,0819
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date de détachement
31/10/2022
Date
31/10/2022
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$7,9135
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date de détachement
30/09/2022
Date
30/09/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$8,0049
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date de détachement
31/08/2022
Date
31/08/2022
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$8,1270
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date de détachement
29/07/2022
Date
29/07/2022
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$8,2864
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date de détachement
30/06/2022
Date
30/06/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$8,0475
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date de détachement
31/05/2022
Date
31/05/2022
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$8,2543
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date de détachement
29/04/2022
Date
29/04/2022
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$8,3032
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date de détachement
31/03/2022
Date
31/03/2022
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$8,6325
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date de détachement
28/02/2022
Date
28/02/2022
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$8,8653
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date de détachement
31/01/2022
Date
31/01/2022
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,0038
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date de détachement
21/12/2021
Date
21/12/2021
Distribution en espèces par part
$0,0339
Distribution réinvestie par part
$9,2488
Distribution totale par unité
$0,0339
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date de détachement
30/11/2021
Date
30/11/2021
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,1981
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date de détachement
29/10/2021
Date
29/10/2021
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,1903
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date de détachement
30/09/2021
Date
30/09/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,2701
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date de détachement
31/08/2021
Date
31/08/2021
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,3913
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date de détachement
30/07/2021
Date
30/07/2021
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,4124
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date de détachement
30/06/2021
Date
30/06/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,3532
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date de détachement
31/05/2021
Date
31/05/2021
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,2745
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date de détachement
30/04/2021
Date
30/04/2021
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,2424
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date de détachement
31/03/2021
Date
31/03/2021
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,2474
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date de détachement
26/02/2021
Date
26/02/2021
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,3501
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date de détachement
29/01/2021
Date
29/01/2021
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,5199
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date de détachement
22/12/2020
Date
22/12/2020
Distribution en espèces par part
$0,0777
Distribution réinvestie par part
$9,5224
Distribution totale par unité
$0,2043
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2020
Date de détachement
30/11/2020
Date
30/11/2020
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,6585
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date de détachement
30/10/2020
Date
30/10/2020
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,4463
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date de détachement
30/09/2020
Date
30/09/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5199
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date de détachement
31/08/2020
Date
31/08/2020
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,5803
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date de détachement
31/07/2020
Date
31/07/2020
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,6781
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date de détachement
30/06/2020
Date
30/06/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,4588
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date de détachement
29/05/2020
Date
29/05/2020
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,2402
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date de détachement
30/04/2020
Date
30/04/2020
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,1471
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date de détachement
31/03/2020
Date
31/03/2020
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$8,6561
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date de détachement
28/02/2020
Date
28/02/2020
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date de détachement
31/01/2020
Date
31/01/2020
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,5502
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date de détachement
19/12/2019
Date
19/12/2019
Distribution en espèces par part
$0,1091
Distribution réinvestie par part
$9,3297
Distribution totale par unité
$0,1091
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date de détachement
29/11/2019
Date
29/11/2019
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,4598
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date de détachement
31/10/2019
Date
31/10/2019
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,4314
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date de détachement
30/09/2019
Date
30/09/2019
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,4728
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date de détachement
30/08/2019
Date
30/08/2019
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,5525
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date de détachement
31/07/2019
Date
31/07/2019
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,4542
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date de détachement
28/06/2019
Date
28/06/2019
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,4309
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date de détachement
31/05/2019
Date
31/05/2019
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,3404
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date de détachement
30/04/2019
Date
30/04/2019
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,2995
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date de détachement
29/03/2019
Date
29/03/2019
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,2734
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date de détachement
28/02/2019
Date
28/02/2019
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,1157
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date de détachement
31/01/2019
Date
31/01/2019
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,0827
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date de détachement
20/12/2018
Date
20/12/2018
Distribution en espèces par part
$0,1109
Distribution réinvestie par part
$8,9605
Distribution totale par unité
$0,1109
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date de détachement
30/11/2018
Date
30/11/2018
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,0145
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date de détachement
31/10/2018
Date
31/10/2018
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,0792
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date de détachement
28/09/2018
Date
28/09/2018
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,1860
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date de détachement
31/08/2018
Date
31/08/2018
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,2872
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date de détachement
31/07/2018
Date
31/07/2018
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,2358
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date de détachement
29/06/2018
Date
29/06/2018
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,3000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date de détachement
31/05/2018
Date
31/05/2018
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,3300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date de détachement
30/04/2018
Date
30/04/2018
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,3000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date de détachement
29/03/2018
Date
29/03/2018
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,4000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date de détachement
28/02/2018
Date
28/02/2018
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,3900
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date de détachement
31/01/2018
Date
31/01/2018
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,4300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date de détachement
21/12/2017
Date
21/12/2017
Distribution en espèces par part
$0,0994
Distribution réinvestie par part
$9,5000
Distribution totale par unité
$0,2140
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date de détachement
30/11/2017
Date
30/11/2017
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,7500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date de détachement
31/10/2017
Date
31/10/2017
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,7300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date de détachement
29/09/2017
Date
29/09/2017
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,6000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date de détachement
31/08/2017
Date
31/08/2017
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,7100
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date de détachement
31/07/2017
Date
31/07/2017
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,6500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date de détachement
30/06/2017
Date
30/06/2017
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,8000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date de détachement
31/05/2017
Date
31/05/2017
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9400
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date de détachement
28/04/2017
Date
28/04/2017
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date de détachement
31/03/2017
Date
31/03/2017
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,8000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date de détachement
28/02/2017
Date
28/02/2017
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,8200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date de détachement
31/01/2017
Date
31/01/2017
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,7300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date de détachement
21/12/2016
Date
21/12/2016
Distribution en espèces par part
$0,0600
Distribution réinvestie par part
$9,6500
Distribution totale par unité
$0,0600
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date de détachement
30/11/2016
Date
30/11/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,7500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date de détachement
31/10/2016
Date
31/10/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9100
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date de détachement
30/09/2016
Date
30/09/2016
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,9400
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date de détachement
31/08/2016
Date
31/08/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9400
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date de détachement
29/07/2016
Date
29/07/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date de détachement
30/06/2016
Date
30/06/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,8100
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date de détachement
31/05/2016
Date
31/05/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,7000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date de détachement
29/04/2016
Date
29/04/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,6400
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date de détachement
31/03/2016
Date
31/03/2016
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5400
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date de détachement
29/02/2016
Date
29/02/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,3300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date de détachement
29/01/2016
Date
29/01/2016
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,4200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date de détachement
21/12/2015
Date
21/12/2015
Distribution en espèces par part
$0,0870
Distribution réinvestie par part
$9,5800
Distribution totale par unité
$0,0870
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date de détachement
30/11/2015
Date
30/11/2015
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,7200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date de détachement
30/10/2015
Date
30/10/2015
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,7700
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date de détachement
30/09/2015
Date
30/09/2015
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,8000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date de détachement
31/08/2015
Date
31/08/2015
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,8700
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date de détachement
31/07/2015
Date
31/07/2015
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,0500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date de détachement
30/06/2015
Date
30/06/2015
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0100
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date de détachement
29/05/2015
Date
29/05/2015
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,1300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date de détachement
30/04/2015
Date
30/04/2015
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,1500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date de détachement
31/03/2015
Date
31/03/2015
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$10,2600
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date de détachement
27/02/2015
Date
27/02/2015
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,3000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date de détachement
30/01/2015
Date
30/01/2015
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,2800
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
10/12/2014
Date de détachement
11/12/2014
Date
11/12/2014
Distribution en espèces par part
$0,0992
Distribution réinvestie par part
$9,9500
Distribution totale par unité
$0,0992
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date de détachement
28/11/2014
Date
28/11/2014
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,0800
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date de détachement
31/10/2014
Date
31/10/2014
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,0300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date de détachement
30/09/2014
Date
30/09/2014
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0200
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date de détachement
29/08/2014
Date
29/08/2014
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,1200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date de détachement
31/07/2014
Date
31/07/2014
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,0700
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date de détachement
30/06/2014
Date
30/06/2014
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0600
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date de détachement
30/05/2014
Date
30/05/2014
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,0800
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date de détachement
30/04/2014
Date
30/04/2014
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,0100
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date de détachement
31/03/2014
Date
31/03/2014
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,9900
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date de détachement
28/02/2014
Date
28/02/2014
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,0200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date de détachement
31/01/2014
Date
31/01/2014
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9900
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date de détachement
19/12/2013
Date
19/12/2013
Distribution en espèces par part
$0,0695
Distribution réinvestie par part
$9,8300
Distribution totale par unité
$0,0695
Devise
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date de détachement
29/11/2013
Date
29/11/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date de détachement
31/10/2013
Date
31/10/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9300
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date de détachement
30/09/2013
Date
30/09/2013
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,8300
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date de détachement
30/08/2013
Date
30/08/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,8500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date de détachement
31/07/2013
Date
31/07/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,9200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2013
Date de détachement
28/06/2013
Date
28/06/2013
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9100
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2013
Date de détachement
31/05/2013
Date
31/05/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,1500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2013
Date de détachement
30/04/2013
Date
30/04/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,2900
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/03/2013
Date de détachement
28/03/2013
Date
28/03/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,2200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2013
Date de détachement
28/02/2013
Date
28/02/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,1900
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2013
Date de détachement
31/01/2013
Date
31/01/2013
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$10,1200
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2012
Date de détachement
30/11/2012
Date
30/11/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,1800
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2012
Date de détachement
31/10/2012
Date
31/10/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,1600
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2012
Date de détachement
28/09/2012
Date
28/09/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,1800
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2012
Date de détachement
31/08/2012
Date
31/08/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,1300
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2012
Date de détachement
31/07/2012
Date
31/07/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,1300
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2012
Date de détachement
29/06/2012
Date
29/06/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0800
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2012
Date de détachement
31/05/2012
Date
31/05/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,1100
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2012
Date de détachement
30/04/2012
Date
30/04/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0100
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2012
Date de détachement
30/03/2012
Date
30/03/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0600
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2012
Date de détachement
29/02/2012
Date
29/02/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0900
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2012
Date de détachement
31/01/2012
Date
31/01/2012
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0900
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
19/12/2011
Date de détachement
20/12/2011
Date
20/12/2011
Distribution en espèces par part
$0,0237
Distribution réinvestie par part
$10,0200
Distribution totale par unité
$0,0237
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2011
Date de détachement
30/11/2011
Date
30/11/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9400
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2011
Date de détachement
31/10/2011
Date
31/10/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9100
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2011
Date de détachement
30/09/2011
Date
30/09/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9700
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2011
Date de détachement
31/08/2011
Date
31/08/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9500
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/07/2011
Date de détachement
29/07/2011
Date
29/07/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$10,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2011
Date de détachement
30/06/2011
Date
30/06/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,8400
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2011
Date de détachement
31/05/2011
Date
31/05/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/04/2011
Date de détachement
29/04/2011
Date
29/04/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,8100
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2011
Date de détachement
31/03/2011
Date
31/03/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,7600
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2011
Date de détachement
28/02/2011
Date
28/02/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,8100
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2011
Date de détachement
31/01/2011
Date
31/01/2011
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,8100
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
16/12/2010
Date de détachement
17/12/2010
Date
17/12/2010
Distribution en espèces par part
$0,1323
Distribution réinvestie par part
$9,8400
Distribution totale par unité
$0,1492
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2010
Date de détachement
30/11/2010
Date
30/11/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$10,0100
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
28/10/2010
Date de détachement
29/10/2010
Date
29/10/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$10,1700
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2010
Date de détachement
30/09/2010
Date
30/09/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$10,1700
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2010
Date de détachement
31/08/2010
Date
31/08/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$10,1300
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
29/07/2010
Date de détachement
30/07/2010
Date
30/07/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$9,9900
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2010
Date de détachement
30/06/2010
Date
30/06/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$9,9500
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2010
Date de détachement
31/05/2010
Date
31/05/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$9,8000
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2010
Date de détachement
30/04/2010
Date
30/04/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$9,8100
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2010
Date de détachement
31/03/2010
Date
31/03/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$9,8800
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
25/02/2010
Date de détachement
26/02/2010
Date
26/02/2010
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$9,9800
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
28/01/2010
Date de détachement
29/01/2010
Date
29/01/2010
Distribution en espèces par part
$0,0275
Distribution réinvestie par part
$10,0000
Distribution totale par unité
$0,0275
Devise
CAD
Date de clôture
17/12/2009
Date de détachement
18/12/2009
Date
18/12/2009
Distribution en espèces par part
$0,0378
Distribution réinvestie par part
$9,8700
Distribution totale par unité
$0,0378
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2009
Date de détachement
30/11/2009
Date
30/11/2009
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9900
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
29/10/2009
Date de détachement
30/10/2009
Date
30/10/2009
Distribution en espèces par part
$0,0350
Distribution réinvestie par part
$9,9000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2009
Date de détachement
30/09/2009
Date
30/09/2009
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,8800
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2009
Date de détachement
31/08/2009
Date
31/08/2009
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,8700
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2009
Date de détachement
31/07/2009
Date
31/07/2009
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,7700
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/06/2009
Date de détachement
30/06/2009
Date
30/06/2009
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,6500
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
28/05/2009
Date de détachement
29/05/2009
Date
29/05/2009
Distribution en espèces par part
$0,0250
Distribution réinvestie par part
$9,4900
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2009
Date de détachement
30/04/2009
Date
30/04/2009
Distribution en espèces par part
$0,0200
Distribution réinvestie par part
$9,4000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise
CAD
Date de clôture
30/03/2009
Date de détachement
31/03/2009
Date
31/03/2009
Distribution en espèces par part
$0,0200
Distribution réinvestie par part
$9,3100
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise
CAD
Date de clôture
26/02/2009
Date de détachement
27/02/2009
Date
27/02/2009
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,1300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/01/2009
Date de détachement
30/01/2009
Date
30/01/2009
Distribution en espèces par part
$0,0280
Distribution réinvestie par part
$9,0300
Distribution totale par unité
$0,0280
Devise
CAD
Date de clôture
30/12/2008
Date de détachement
31/12/2008
Date
31/12/2008
Distribution en espèces par part
$0,0349
Distribution réinvestie par part
$9,0500
Distribution totale par unité
$0,0349
Devise
CAD
Date de clôture
27/11/2008
Date de détachement
28/11/2008
Date
28/11/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,0200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2008
Date de détachement
31/10/2008
Date
31/10/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$8,9400
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/09/2008
Date de détachement
30/09/2008
Date
30/09/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,1900
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/08/2008
Date de détachement
29/08/2008
Date
29/08/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2008
Date de détachement
31/07/2008
Date
31/07/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/06/2008
Date de détachement
30/06/2008
Date
30/06/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,4900
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/05/2008
Date de détachement
30/05/2008
Date
30/05/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5400
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/04/2008
Date de détachement
30/04/2008
Date
30/04/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5800
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/03/2008
Date de détachement
31/03/2008
Date
31/03/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,6500
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/02/2008
Date de détachement
29/02/2008
Date
29/02/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,6500
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2008
Date de détachement
31/01/2008
Date
31/01/2008
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5900
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2007
Date de détachement
31/12/2007
Date
31/12/2007
Distribution en espèces par part
$0,0619
Distribution réinvestie par part
$9,6000
Distribution totale par unité
$0,0619
Devise
CAD
Date de clôture
29/11/2007
Date de détachement
30/11/2007
Date
30/11/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,6100
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/10/2007
Date de détachement
31/10/2007
Date
31/10/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,6000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/09/2007
Date de détachement
28/09/2007
Date
28/09/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5800
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/08/2007
Date de détachement
31/08/2007
Date
31/08/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,6000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/07/2007
Date de détachement
31/07/2007
Date
31/07/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,5700
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
28/06/2007
Date de détachement
29/06/2007
Date
29/06/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,6400
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
30/05/2007
Date de détachement
31/05/2007
Date
31/05/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,6700
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/04/2007
Date de détachement
30/04/2007
Date
30/04/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,8300
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
29/03/2007
Date de détachement
30/03/2007
Date
30/03/2007
Distribution en espèces par part
$0,0300
Distribution réinvestie par part
$9,9200
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise
CAD
Date de clôture
27/02/2007
Date de détachement
28/02/2007
Date
28/02/2007
Distribution en espèces par part
$0,0211
Distribution réinvestie par part
$9,9600
Distribution totale par unité
$0,0211
Devise
CAD
Date de clôture
30/01/2007
Date de détachement
31/01/2007
Date
31/01/2007
Distribution en espèces par part
$0,0305
Distribution réinvestie par part
$9,8700
Distribution totale par unité
$0,0305
Devise
CAD
Date de clôture
28/12/2006
Date de détachement
29/12/2006
Date
29/12/2006
Distribution en espèces par part
$0,0165
Distribution réinvestie par part
$9,9300
Distribution totale par unité
$0,0165
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juillet 2026
juil.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juillet 2026
juil.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5111 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2006-12-11 00:00:01 to 2026-07-15 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.6023 to 10.32.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$8,41
Variation de la VL
$0,02
Varation de la VL (%)
0,18%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$8,60
Cours du marché le plus élevé
—
VL la plus faible
$8,31
Cours du marché le plus bas
—
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
juillet 2026
juil.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
juillet 2026
juil.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$8,41 (CAD)
VL la plus élevée
$8,51 (CAD)
VL la plus faible
$8,40 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 15/06/2026 au 15/07/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) | Cours du marché | Variation de la cours du marché | Variation de la cours du marché (%) | Écart cours acheteur / vendeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | $8,41 | $0,02 | 0,18% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 14/07/2026 | $8,40 | $-0,00 | -0,03% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 13/07/2026 | $8,40 | $-0,02 | -0,26% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 10/07/2026 | $8,42 | $0,00 | 0,01% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 09/07/2026 | $8,42 | $0,02 | 0,19% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 08/07/2026 | $8,40 | $-0,03 | -0,32% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 07/07/2026 | $8,43 | $-0,03 | -0,35% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 06/07/2026 | $8,46 | $0,01 | 0,14% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 03/07/2026 | $8,45 | $0,01 | 0,07% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 02/07/2026 | $8,44 | $-0,02 | -0,27% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 01/07/2026 | $8,47 | $-0,04 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 30/06/2026 | $8,47 | $-0,04 | -0,52% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 29/06/2026 | $8,51 | $0,01 | 0,15% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 26/06/2026 | $8,50 | $0,00 | 0,00% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 25/06/2026 | $8,50 | $-0,01 | -0,12% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 24/06/2026 | $8,51 | $0,03 | 0,35% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 23/06/2026 | $8,48 | $0,01 | 0,15% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 22/06/2026 | $8,46 | $-0,02 | -0,27% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 19/06/2026 | $8,49 | $-0,00 | -0,01% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 18/06/2026 | $8,49 | $0,01 | 0,15% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 17/06/2026 | $8,47 | $-0,01 | -0,12% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 16/06/2026 | $8,48 | $0,01 | 0,09% | — | $0,00 | — | — | — | — |
| 15/06/2026 | $8,48 | $0,00 | 0,03% | — | $0,00 | — | — | — | — |
Date
15/07/2026
VL
$8,41
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,18%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
14/07/2026
VL
$8,40
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,03%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
13/07/2026
VL
$8,40
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,26%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
10/07/2026
VL
$8,42
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,01%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
09/07/2026
VL
$8,42
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,19%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
08/07/2026
VL
$8,40
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,32%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
07/07/2026
VL
$8,43
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,35%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
06/07/2026
VL
$8,46
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,14%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
03/07/2026
VL
$8,45
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,07%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
02/07/2026
VL
$8,44
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,27%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
01/07/2026
VL
$8,47
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
30/06/2026
VL
$8,47
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,52%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
29/06/2026
VL
$8,51
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,15%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
26/06/2026
VL
$8,50
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
25/06/2026
VL
$8,50
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,12%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
24/06/2026
VL
$8,51
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,35%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
23/06/2026
VL
$8,48
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,15%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
22/06/2026
VL
$8,46
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,27%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
19/06/2026
VL
$8,49
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
18/06/2026
VL
$8,49
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,15%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
17/06/2026
VL
$8,47
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,12%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
16/06/2026
VL
$8,48
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,09%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Date
15/06/2026
VL
$8,48
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,03%
Cours du marché
—
Variation de la cours du marché
$0,00
Variation de la cours du marché (%)
—
Écart cours acheteur / vendeur
—
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin - Série A-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin Canadian Corporate Bond Fund - ETF Series
Documents réglementaires
PDF Format
Franklin Templeton - Fixed Income and Balanced Funds
PDF Format
Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin Canadian Corporate Bond Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin Canadian Corporate Bond Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin Série A
Informations importantes
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Il n’est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l’appréciation de Placements Franklin Templeton Canada.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d’administration distincts qu’ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d’administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.
Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
Les investisseurs peuvent obtenir n'importe quel document de fonds en contactant un conseiller financier ou en le téléchargeant à partir de la liste des documents de fonds ci-dessus.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
Toutes les données sont susceptibles de changer.