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Fonds mondial d’actifs réels Franklin II

Au 30/06/2026

VL

$10,37

 
 

Variation de la VL

$10,37

 

Les fonds non traditionnels investissent dans diverses stratégies ou catégories d’actif afin d’offrir des profils risque-rendement qui sont différents de ceux des catégories d’actif traditionnelles (comme les actions, les titres à revenu fixe ou les liquidités).

Les Fonds de placements non traditionnels Franklin Lexington (« Fonds non traditionnels FT ») ne sont pas offerts en vertu d’un prospectus et ne sont proposés qu’à certains investisseurs admissibles qui résident au Canada. En cliquant ci-dessous, vous confirmez que vous avez le droit, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire de résidence, d’acheter des titres sans le bénéfice d’un prospectus parce que vous êtes un « investisseur qualifié » au sens du Règlement 45-106 - Dispenses de prospectus et vous reconnaissez les avis de non-responsabilité ci-dessous.

Le contenu de ce site ne doit en aucun cas être considéré comme une offre de titres, de produits, de services ou de fonds, ni de participation dans les Fonds non traditionnels FT, une telle offre ne pouvant être faite qu’aux investisseurs qualifiés canadiens; le site ne saurait constituer un quelconque conseil en placement, juridique ou fiscal. Le site est uniquement à titre informatif, et ne doit pas servir à évaluer la valeur d’un placement dans les Fonds non traditionnels FT. Ils sont entièrement régis par la convention de souscription et le mémorandum de placement privé confidentiel (collectivement, les « documents d’offre »), ainsi que par les documents constitutifs des Fonds non traditionnels FT. Aucune offre de participations dans le Fonds ne peut être proposée par une publication, une publicité ou un document, sous quelque forme que ce soit, autre que les documents de placement des Fonds non traditionnels FT, qui prévalent et peuvent régir, voire différer, des renseignements et opinions contenus sur ce site. Les documents d’offre des Fonds non traditionnels FT contiennent des renseignements importants sur l’objectif de placement, les stratégies, les restrictions, les risques, les honoraires, les limites de rachat, certains conflits d’intérêts importants des Fonds non traditionnels FT et d’autres questions d’intérêt s’y rattachant.

Les placements dans des fonds non traditionnels peuvent être de nature spéculative et comporter un risque important de perte totale ou substantielle de votre placement. Les fonds non traditionnels peuvent présenter un faible degré de liquidité et ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement proposés par prospectus.  Les investisseurs éventuels devraient consulter leurs propres conseillers juridiques, fiscaux, en placement et financiers indépendants avant d’acheter des parts de fonds non traditionnels, afin de déterminer si ce placement convient à leurs objectifs financiers et de placement, et de tirer leurs propres conclusions quant aux risques ainsi qu’aux aspects juridiques, de crédit, fiscaux et comptables de toute opération. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.

Aperçu du fonds

Description du Fonds 

Actifs réels de base, produisant des revenus

  • Accent mis sur les actifs réels de base produisant des revenus et affichant un certain potentiel de croissance.

Portefeuille mondial

  • Accès à un portefeuille mondial de placements, diversifiés selon plusieurs paramètres : structures publique et privée, catégorie d’actif, secteur, région et sources de revenus.

Cible des rendements solides et diversifiés

  • Les marchés mondiaux des actifs réels évoluent indépendamment les uns des autres, de sorte qu’une approche mondiale peut éventuellement donner lieu à des rendements solides et diversifiés.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30/06/2026 (Mise à jour mensuelle)
$35,41 million
Date de création du Fonds 
31/05/2021
Date de création de la série 
31/05/2021
Devise de référence du fond 
CAD
Devise de référence de la catégorie de part 
CAD
Benchmark 
Custom Canadian Total Consumer Price + 4% Index
Classe d’actifs 
Stratégies alternatives
Echelle de Risque 
Faible
Distributions
Distribution par part  Au 31/12/2025
$0,0063
Date de paiement 
N/A
Fréquence de distribution 
Annually
Montant de réinvestissement  Au 31/12/2025
$10,1686
Frais
RFG  Au 31/10/2025
1,12%
Total des frais de gestion  Au 30/06/2026
0,80%
Codes de fonds
Code du Fonds 
6199
Devise de référence de la catégorie de part 
CAD

Gestionnaires de portefeuille

Andrew Knox, CFA®

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2021

Raymond Jacobs

New York, États-Unis

Fonds géré depuis 2021

SR

Samuel Roach, CFA®

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2024

Rendement

Portefeuille

Distributions

Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.

Prix

Prix antérieurs

Au 30/06/2026 Mise à jour quotidienne
Au 30/06/2026

Prix

Au 30/06/2026
VL 
$10,37
Variation de la VL 
$10,37
Varation de la VL (%) 

Période de 52 semaines

VL la plus élevée  27/02/2026
$10,50
VL la plus faible  31/07/2025
$9,91

Documents

Données non disponibles