Fonds américain de revenu mensuel Franklin
Notation Morningstar™
Catégorie Morningstar™: Équilibrés mondiaux neutres
The fund's overall Morningstar Rating measures risk-adjusted returns and is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) rating metrics.
Matrice de style Morningstar
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| Grand | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyen | ||||
| Petit | ||||
| Évaluer | Mélanger | Croissance | ||
| Style | ||||
Cotes Morningstar historiques
| Ans | 3 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1455 |
| Ans | 5 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1280 |
| Ans | 10 |
| Notations | |
| Nombre de fonds dans la catégorie |
Aperçu du fonds
- Description du fonds
- Raisons d'investir dans ce fonds
Description du fonds
Le fonds cherche à maximiser le revenu tout en préservant le potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes, d’obligations et de titres convertibles émis aux États-Unis.
Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds
- Une approche de placement souple et axée sur les occasions. Le fonds ne fixe aucune cible quant à la pondération des titres de participation et des titres à revenu fixe, et cherche plutôt à saisir les occasions ayant le rapport risque-rendement le plus intéressant à l’échelle de la structure du capital.
- Une approche stratégique en matière de revenu. Le fonds est conçu pour générer un revenu, tout en préservant les perspectives d’appréciation du capital à long terme, en investissant stratégiquement dans des actions versant un dividende, des obligations et des titres convertibles.
- Une équipe de gestion expérimentée. Ed Perks, CFA, est entré au service de Franklin Templeton en 1992 et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie depuis 2004.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$440,80 million
Date de création du Fonds
19/06/2013
Date de création de la série
25/01/2019
Devise de référence du fond
CAD
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Benchmark
Indice mixte 50 % de l’indice MSCI rendement en dividendes américains élevé + 25 % de l’indice High Yield Very Liquid Bloomberg + 25 % de l’indice général des obligations américaines Bloomberg
Indice de référence secondaire
Indice S&P 500
Indice de référence secondaire
Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Indice de référence secondaire
Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe d’actifs
Multi-actifs
Echelle de Risque
Faible à moyen
Distributions
Distribution par part
$0,0703
Date de paiement
31/07/2026
Fréquence de distribution
Monthly
Montant de réinvestissement
$13,3455
Frais
RFG
2,07%
Total des frais de gestion
1,70%
Codes de fonds
Frais d’acquisition
5517
Frais réduits
5518
Frais différés
5519
Devise de référence de la catégorie de part
CAD
Gestionnaires de portefeuille
Rendement
- Rendement annualisé
- Rendement sur une année civile
- Rendement cumulatif
- Statistiques de risque
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.68 to 17.49.
1 an3 ans5 ansDate de création
05101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | Date de création 25/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 17,49 | 11,05 | 8,28 | 7,68 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
1 an
17,49
3 ans
11,05
5 ans
8,28
Date de création
7,68
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 12,81 | 8,55 | 5,41 | — | 6,66 | 25/01/2019 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 10,85 | 7,05 | 4,26 | — | 7,22 | 26/06/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 18,82 | 12,30 | 9,49 | — | 8,11 | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 14,09 | 9,78 | 6,59 | — | 7,24 | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 12,08 | 8,29 | 5,38 | — | 8,40 | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 18,78 | 12,28 | 9,48 | — | 8,10 | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 12,17 | 8,30 | 5,38 | — | 7,00 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 13,11 | 8,85 | 5,70 | 6,64 | 6,03 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 17,81 | 11,36 | 8,58 | 7,64 | 8,50 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 15,16 | 10,81 | 7,60 | 8,52 | 7,90 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 19,94 | 13,36 | 10,53 | 9,54 | 10,41 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 13,08 | 9,31 | 6,44 | — | 9,45 | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 19,94 | 13,37 | 10,54 | 9,55 | 10,42 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 13,11 | 9,31 | 6,40 | — | 9,45 | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 17,49 | 11,05 | 8,27 | — | 7,70 | 25/01/2019 | ||
| Series T (%) | USD | 12,87 | 8,60 | 5,44 | — | 6,72 | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 10,76 | 7,08 | 4,18 | — | 5,79 | 20/11/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
1 an
12,81
3 ans
8,55
5 ans
5,41
10 ans
—
Date de création
6,66
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,85
3 ans
7,05
5 ans
4,26
10 ans
—
Date de création
7,22
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
1 an
18,82
3 ans
12,30
5 ans
9,49
10 ans
—
Date de création
8,11
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
1 an
14,09
3 ans
9,78
5 ans
6,59
10 ans
—
Date de création
7,24
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
12,08
3 ans
8,29
5 ans
5,38
10 ans
—
Date de création
8,40
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
1 an
18,78
3 ans
12,28
5 ans
9,48
10 ans
—
Date de création
8,10
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
12,17
3 ans
8,30
5 ans
5,38
10 ans
—
Date de création
7,00
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
1 an
13,11
3 ans
8,85
5 ans
5,70
10 ans
6,64
Date de création
6,03
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
1 an
17,81
3 ans
11,36
5 ans
8,58
10 ans
7,64
Date de création
8,50
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
1 an
15,16
3 ans
10,81
5 ans
7,60
10 ans
8,52
Date de création
7,90
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
1 an
19,94
3 ans
13,36
5 ans
10,53
10 ans
9,54
Date de création
10,41
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
13,08
3 ans
9,31
5 ans
6,44
10 ans
—
Date de création
9,45
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
1 an
19,94
3 ans
13,37
5 ans
10,54
10 ans
9,55
Date de création
10,42
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
13,11
3 ans
9,31
5 ans
6,40
10 ans
—
Date de création
9,45
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
1 an
17,49
3 ans
11,05
5 ans
8,27
10 ans
—
Date de création
7,70
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
1 an
12,87
3 ans
8,60
5 ans
5,44
10 ans
—
Date de création
6,72
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
1 an
10,76
3 ans
7,08
5 ans
4,18
10 ans
—
Date de création
5,79
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement sur une année civile
Rendement sur une année civile
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.87 to 13.51.
202520242023202220212020
0246810121416
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 9,08 | 6,75 | 13,51 | 3,83 | 2,16 | 12,64 | 1,87 | 25/01/2019 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,08
2025
6,75
2024
13,51
2023
3,83
2022
2,16
2021
12,64
2020
1,87
Date de création
25/01/2019
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 5,57 | 11,80 | 4,63 | 6,10 | -4,59 | 13,32 | 3,99 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 4,69 | 9,77 | 3,58 | 5,09 | -5,23 | 12,83 | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 9,70 | 7,95 | 14,79 | 5,00 | 3,27 | 13,90 | 3,01 | 9,88 | 3,90 | 1,95 | — | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 6,16 | 13,06 | 5,81 | 7,30 | -3,55 | 14,58 | 5,16 | 15,49 | -4,31 | 8,90 | — | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 5,24 | 11,00 | 4,81 | 6,37 | -4,47 | 14,15 | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,68 | 7,93 | 14,77 | 4,98 | 3,27 | 13,89 | 3,03 | 9,86 | 3,86 | 2,03 | — | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 5,29 | 11,06 | 4,76 | 6,34 | -4,46 | 14,09 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 5,71 | 12,10 | 4,93 | 6,40 | -4,35 | 13,68 | 4,31 | 14,55 | -5,14 | 8,11 | 15,45 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 9,23 | 7,04 | 13,83 | 4,12 | 2,43 | 13,00 | 2,18 | 8,98 | 3,00 | 1,21 | 12,07 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 6,65 | 14,13 | 6,79 | 8,33 | -2,64 | 15,55 | 6,16 | 16,59 | -3,44 | 9,99 | 17,53 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 10,20 | 8,98 | 15,85 | 6,01 | 4,25 | 14,86 | 3,99 | 10,92 | 4,84 | 2,97 | 14,08 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 5,69 | 12,07 | 5,79 | 7,43 | -3,44 | 15,37 | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 10,20 | 8,98 | 15,87 | 6,00 | 4,27 | 14,99 | 4,00 | 10,92 | 4,83 | 2,95 | 14,10 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 5,71 | 12,14 | 5,75 | 7,28 | -3,42 | 15,23 | — | — | — | — | — | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 9,09 | 6,76 | 13,51 | 3,83 | 2,12 | 12,62 | 1,90 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series T (%) | USD | 5,60 | 11,86 | 4,67 | 6,12 | -4,60 | 13,35 | 4,08 | — | — | — | — | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 4,62 | 9,80 | 3,66 | 5,12 | -5,59 | 12,88 | — | — | — | — | — | 20/11/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
5,57
2025
11,80
2024
4,63
2023
6,10
2022
-4,59
2021
13,32
2020
3,99
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,69
2025
9,77
2024
3,58
2023
5,09
2022
-5,23
2021
12,83
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
26/06/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,70
2025
7,95
2024
14,79
2023
5,00
2022
3,27
2021
13,90
2020
3,01
2019
9,88
2018
3,90
2017
1,95
2016
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
6,16
2025
13,06
2024
5,81
2023
7,30
2022
-3,55
2021
14,58
2020
5,16
2019
15,49
2018
-4,31
2017
8,90
2016
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,24
2025
11,00
2024
4,81
2023
6,37
2022
-4,47
2021
14,15
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
26/06/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,68
2025
7,93
2024
14,77
2023
4,98
2022
3,27
2021
13,89
2020
3,03
2019
9,86
2018
3,86
2017
2,03
2016
—
Date de création
03/10/2016
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,29
2025
11,06
2024
4,76
2023
6,34
2022
-4,46
2021
14,09
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
5,71
2025
12,10
2024
4,93
2023
6,40
2022
-4,35
2021
13,68
2020
4,31
2019
14,55
2018
-5,14
2017
8,11
2016
15,45
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,23
2025
7,04
2024
13,83
2023
4,12
2022
2,43
2021
13,00
2020
2,18
2019
8,98
2018
3,00
2017
1,21
2016
12,07
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
6,65
2025
14,13
2024
6,79
2023
8,33
2022
-2,64
2021
15,55
2020
6,16
2019
16,59
2018
-3,44
2017
9,99
2016
17,53
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,20
2025
8,98
2024
15,85
2023
6,01
2022
4,25
2021
14,86
2020
3,99
2019
10,92
2018
4,84
2017
2,97
2016
14,08
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,69
2025
12,07
2024
5,79
2023
7,43
2022
-3,44
2021
15,37
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
26/06/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,20
2025
8,98
2024
15,87
2023
6,00
2022
4,27
2021
14,99
2020
4,00
2019
10,92
2018
4,83
2017
2,95
2016
14,10
Date de création
28/06/2013
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,71
2025
12,14
2024
5,75
2023
7,28
2022
-3,42
2021
15,23
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
26/06/2020
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,09
2025
6,76
2024
13,51
2023
3,83
2022
2,12
2021
12,62
2020
1,90
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
5,60
2025
11,86
2024
4,67
2023
6,12
2022
-4,60
2021
13,35
2020
4,08
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
25/01/2019
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,62
2025
9,80
2024
3,66
2023
5,12
2022
-5,59
2021
12,88
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
20/11/2020
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Rendement cumulatif
Performance cumulée
2019
2019
Mois sélectionné janvier 2019
2026
2026
Mois sélectionné juin 2026
Chart
Line chart with 91 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2019-01-01 00:00:00 to 2026-06-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9905.6 to 17322.85.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 25/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | CAD | 9,08 | 2,31 | 3,97 | 9,08 | 17,49 | 36,95 | 48,84 | — | — | 73,23 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,08
1 mois
2,31
3 mois
3,97
6 mois
9,08
1 an
17,49
3 ans
36,95
5 ans
48,84
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
73,23
Fin du mois Au 30/06/2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A (%) | USD | 5,57 | -0,54 | 1,98 | 5,57 | 12,81 | 27,91 | 30,11 | — | — | 61,47 | 25/01/2019 | ||
| Series A (Hedged) (%) | CAD | 4,69 | -0,66 | 1,60 | 4,69 | 10,85 | 22,68 | 23,19 | — | — | 52,00 | 26/06/2020 | ||
| Series F (%) | CAD | 9,70 | 2,41 | 4,27 | 9,70 | 18,82 | 41,64 | 57,37 | — | — | 113,68 | 03/10/2016 | ||
| Series F (%) | USD | 6,16 | -0,45 | 2,27 | 6,16 | 14,09 | 32,30 | 37,57 | — | — | 97,52 | 03/10/2016 | ||
| Series F (Hedged) (%) | CAD | 5,24 | -0,56 | 1,90 | 5,24 | 12,08 | 27,01 | 29,97 | — | — | 62,33 | 26/06/2020 | ||
| Series FT (%) | CAD | 9,68 | 2,41 | 4,26 | 9,68 | 18,78 | 41,55 | 57,24 | — | — | 113,55 | 03/10/2016 | ||
| Series FT (Hedged) (%) | CAD | 5,29 | -0,57 | 1,88 | 5,29 | 12,17 | 27,02 | 29,95 | — | — | 46,12 | 20/11/2020 | ||
| Series I (%) | USD | 5,71 | -0,52 | 2,05 | 5,71 | 13,11 | 28,99 | 31,94 | 90,15 | — | 114,24 | 28/06/2013 | ||
| Series I (%) | CAD | 9,23 | 2,34 | 4,04 | 9,23 | 17,81 | 38,10 | 50,94 | 108,72 | — | 189,01 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | USD | 6,65 | -0,37 | 2,51 | 6,65 | 15,16 | 36,09 | 44,19 | 126,52 | — | 168,88 | 28/06/2013 | ||
| Series O (%) | CAD | 10,20 | 2,49 | 4,51 | 10,20 | 19,94 | 45,70 | 64,96 | 148,64 | — | 262,71 | 28/06/2013 | ||
| Series O (Hedged) (%) | CAD | 5,69 | -0,53 | 2,09 | 5,69 | 13,08 | 30,63 | 36,59 | — | — | 72,05 | 26/06/2020 | ||
| Series OT (%) | CAD | 10,20 | 2,49 | 4,51 | 10,20 | 19,94 | 45,71 | 65,01 | 148,98 | — | 263,08 | 28/06/2013 | ||
| Series OT (Hedged) (%) | CAD | 5,71 | -0,50 | 2,11 | 5,71 | 13,11 | 30,61 | 36,34 | — | — | 72,06 | 26/06/2020 | ||
| Series T (%) | CAD | 9,09 | 2,31 | 3,97 | 9,09 | 17,49 | 36,97 | 48,80 | — | — | 73,53 | 25/01/2019 | ||
| Series T (%) | USD | 5,60 | -0,54 | 2,00 | 5,60 | 12,87 | 28,09 | 30,31 | — | — | 62,09 | 25/01/2019 | ||
| Series T (Hedged) (%) | CAD | 4,62 | -0,70 | 1,55 | 4,62 | 10,76 | 22,77 | 22,72 | — | — | 37,12 | 20/11/2020 |
Fin du mois
Series A (%)
Devise
USD
Année en cours
5,57
1 mois
-0,54
3 mois
1,98
6 mois
5,57
1 an
12,81
3 ans
27,91
5 ans
30,11
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
61,47
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series A (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,69
1 mois
-0,66
3 mois
1,60
6 mois
4,69
1 an
10,85
3 ans
22,68
5 ans
23,19
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
52,00
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,70
1 mois
2,41
3 mois
4,27
6 mois
9,70
1 an
18,82
3 ans
41,64
5 ans
57,37
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
113,68
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (%)
Devise
USD
Année en cours
6,16
1 mois
-0,45
3 mois
2,27
6 mois
6,16
1 an
14,09
3 ans
32,30
5 ans
37,57
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
97,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series F (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,24
1 mois
-0,56
3 mois
1,90
6 mois
5,24
1 an
12,08
3 ans
27,01
5 ans
29,97
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
62,33
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,68
1 mois
2,41
3 mois
4,26
6 mois
9,68
1 an
18,78
3 ans
41,55
5 ans
57,24
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
113,55
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series FT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,29
1 mois
-0,57
3 mois
1,88
6 mois
5,29
1 an
12,17
3 ans
27,02
5 ans
29,95
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
46,12
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
USD
Année en cours
5,71
1 mois
-0,52
3 mois
2,05
6 mois
5,71
1 an
13,11
3 ans
28,99
5 ans
31,94
10 ans
90,15
15 ans
—
Date de création
114,24
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series I (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,23
1 mois
2,34
3 mois
4,04
6 mois
9,23
1 an
17,81
3 ans
38,10
5 ans
50,94
10 ans
108,72
15 ans
—
Date de création
189,01
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
USD
Année en cours
6,65
1 mois
-0,37
3 mois
2,51
6 mois
6,65
1 an
15,16
3 ans
36,09
5 ans
44,19
10 ans
126,52
15 ans
—
Date de création
168,88
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,20
1 mois
2,49
3 mois
4,51
6 mois
10,20
1 an
19,94
3 ans
45,70
5 ans
64,96
10 ans
148,64
15 ans
—
Date de création
262,71
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series O (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,69
1 mois
-0,53
3 mois
2,09
6 mois
5,69
1 an
13,08
3 ans
30,63
5 ans
36,59
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
72,05
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (%)
Devise
CAD
Année en cours
10,20
1 mois
2,49
3 mois
4,51
6 mois
10,20
1 an
19,94
3 ans
45,71
5 ans
65,01
10 ans
148,98
15 ans
—
Date de création
263,08
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series OT (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
5,71
1 mois
-0,50
3 mois
2,11
6 mois
5,71
1 an
13,11
3 ans
30,61
5 ans
36,34
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
72,06
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
CAD
Année en cours
9,09
1 mois
2,31
3 mois
3,97
6 mois
9,09
1 an
17,49
3 ans
36,97
5 ans
48,80
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
73,53
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (%)
Devise
USD
Année en cours
5,60
1 mois
-0,54
3 mois
2,00
6 mois
5,60
1 an
12,87
3 ans
28,09
5 ans
30,31
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
62,09
Aperçu du fonds
Fin du mois
Series T (Hedged) (%)
Devise
CAD
Année en cours
4,62
1 mois
-0,70
3 mois
1,55
6 mois
4,62
1 an
10,76
3 ans
22,77
5 ans
22,72
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
37,12
Aperçu du fonds
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Indice mixte 50 % de l’indice MSCI rendement en dividendes américains élevé + 25 % de l’indice High Yield Very Liquid Bloomberg + 25 % de l’indice général des obligations américaines Bloomberg
| Statistiques | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | 0,88 | 0,84 |
| Ecart de suivi | 2,00 | 1,93 | 2,51 |
| Ratio d’informations | 0,49 | -0,89 | -0,13 |
| Volatilité (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 4,22 | 6,36 | 6,45 |
| Ratio de sharpe (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Series A | 3,56 | 1,14 | 0,80 |
Option de règlement en dollars américains: Toutes les données relatives aux rendements du fonds et aux distributions sont basées sur la valeur liquidative par part de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Toutes les données relatives à la valeur liquidative, au rendement et aux distributions qui sont présentées en dollars américains sont calculées en convertissant en dollars américains les données correspondantes en dollars canadiens au taux de change quotidien. Veuillez noter que l’option de règlement en dollars américains est offerte pour accommoder les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs opérations en dollars américains. L’option de règlement en dollars américains sur les titres d’un fonds n’a aucune incidence sur le rendement global de vos placements dans le fonds, n’offre aucune protection contre les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, pas plus qu’elle ne peut contrer les effets des stratégies de couverture utilisées par le fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’option de règlement en dollars américains ou communiquez avec votre conseiller.
Portefeuille
Nombre d'émetteurs
Nombre de placements
292
Positions
- Actifs
- Secteur
Actifs
Répartition de l'actif
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9907 to 51.3295.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations | 51,33% | |
| Actions | 36,71% | |
| Titres convertibles | 10,97% | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,99% |
Secteur
Répartition sectorielle (Part revenu fixe en % du total)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.1147 to 23.71.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations d'entreprises High Yield | 23,71% | |
| Obligations d'entreprises Investment Grade | 14,75% | |
| Obligations du Trésor américain | 6,63% | |
| Titres adossés à des créances immobilières | 5,12% | |
| Notes à taux variable | 1,11% |
Répartition sectorielle (Part actions en % du total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.7427 to 7.9374.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 7,94% | |
| Santé | 6,73% | |
| Biens de consommation de base | 5,73% | |
| Énergie | 5,71% | |
| Services aux collectivités | 4,93% | |
| Finance | 4,03% | |
| Industrie | 4,02% | |
| Consommation discrétionnaire | 3,95% | |
| Matériaux | 2,90% | |
| Services de communication | 1,74% |
Positions
Composition du portefeuille 6
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Weight (%)
2,21
Valeur du marché
9 726 606
Quantité
6 750 000
Nom du titre
Exxon Mobil Corp COM USD NPV
Weight (%)
1,98
Valeur du marché
8 725 641
Quantité
45 000
Nom du titre
Procter & Gamble Co/The COM NPV
Weight (%)
1,89
Valeur du marché
8 318 887
Quantité
40 000
Nom du titre
Chevron Corp COM USD.75
Weight (%)
1,87
Valeur du marché
8 228 119
Quantité
35 000
Nom du titre
Home Depot Inc/The COM USD0.05
Weight (%)
1,70
Valeur du marché
7 502 826
Quantité
15 000
Nom du titre
Cisco Systems Inc COM NPV
Weight (%)
1,51
Valeur du marché
6 663 506
Quantité
40 000
Nom du titre
CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 01/15/2032 144A
Weight (%)
1,44
Valeur du marché
6 351 357
Quantité
4 000 000
Nom du titre
PepsiCo Inc COM USD.017
Weight (%)
1,31
Valeur du marché
5 760 932
Quantité
30 000
Nom du titre
United States Treasury Note/Bond 4.625% 11/15/2055
Weight (%)
1,23
Valeur du marché
5 431 994
Quantité
4 000 000
Nom du titre
AbbVie Inc COM USD NPV
Weight (%)
1,21
Valeur du marché
5 353 326
Quantité
15 000
Distributions
Distribution totale par unité 7
| Catégorie de part | Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CAD | 30/07/2026 | 31/07/2026 | $13,3455 | $0,0703 | — | $0,0000 | $0,0703 |
Catégorie de part
Series A
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2026
Date
31/07/2026
Prix de réinvestissement
$13,3455
Revenu de placement
$0,0703
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0703
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Depuis création
| Devise de la catégorie de part | Date de clôture | Date | Prix de réinvestissement | Revenu de placement | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale par unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 30/07/2026 | 31/07/2026 | $13,35 | $0,0703 | — | $0,0000 | $0,0703 |
| CAD | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $13,45 | $0,0319 | — | $0,0000 | $0,0319 |
| CAD | 28/05/2026 | 29/05/2026 | $13,17 | $0,0215 | — | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 29/04/2026 | 30/04/2026 | $12,94 | $0,0358 | — | $0,0000 | $0,0358 |
| CAD | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $13,02 | $0,0366 | — | $0,0000 | $0,0366 |
| CAD | 26/02/2026 | 27/02/2026 | $13,12 | $0,0215 | — | $0,0000 | $0,0215 |
| CAD | 29/01/2026 | 30/01/2026 | $12,81 | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $12,51 | $0,0270 | — | $0,0191 | $0,0461 |
| CAD | 27/11/2025 | 28/11/2025 | $12,67 | $0,0394 | — | $0,0000 | $0,0394 |
| CAD | 30/10/2025 | 31/10/2025 | $12,53 | $0,0217 | — | $0,0000 | $0,0217 |
| CAD | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $12,38 | $0,0311 | — | $0,0000 | $0,0311 |
| CAD | 28/08/2025 | 29/08/2025 | $12,17 | $0,0236 | — | $0,0000 | $0,0236 |
| CAD | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $11,97 | $0,0330 | — | $0,0000 | $0,0330 |
| CAD | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $11,78 | $0,0341 | — | $0,0000 | $0,0341 |
| CAD | 29/05/2025 | 30/05/2025 | $11,63 | $0,0283 | — | $0,0000 | $0,0283 |
| CAD | 29/04/2025 | 30/04/2025 | $11,52 | $0,0276 | — | $0,0000 | $0,0276 |
| CAD | 28/03/2025 | 31/03/2025 | $12,29 | $0,0361 | — | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 27/02/2025 | 28/02/2025 | $12,53 | $0,0203 | — | $0,0000 | $0,0203 |
| CAD | 30/01/2025 | 31/01/2025 | $12,35 | $0,0361 | — | $0,0000 | $0,0361 |
| CAD | 18/12/2024 | 19/12/2024 | $12,00 | $0,0320 | — | $0,0735 | $0,1054 |
| CAD | 28/11/2024 | 29/11/2024 | $12,27 | $0,0262 | — | $0,0000 | $0,0262 |
| CAD | 30/10/2024 | 31/10/2024 | $12,04 | $0,0249 | — | $0,0000 | $0,0249 |
| CAD | 27/09/2024 | 30/09/2024 | $11,90 | $0,0295 | — | $0,0000 | $0,0295 |
| CAD | 29/08/2024 | 30/08/2024 | $11,73 | $0,0269 | — | $0,0000 | $0,0269 |
| CAD | 30/07/2024 | 31/07/2024 | $11,86 | $0,0292 | — | $0,0000 | $0,0292 |
| CAD | 27/06/2024 | 28/06/2024 | $11,44 | $0,0196 | — | $0,0000 | $0,0196 |
| CAD | 30/05/2024 | 31/05/2024 | $11,41 | $0,0293 | — | $0,0000 | $0,0293 |
| CAD | 29/04/2024 | 30/04/2024 | $11,28 | $0,0273 | — | $0,0000 | $0,0273 |
| CAD | 27/03/2024 | 28/03/2024 | $11,36 | $0,0329 | — | $0,0000 | $0,0329 |
| CAD | 28/02/2024 | 29/02/2024 | $11,14 | $0,0288 | — | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 30/01/2024 | 31/01/2024 | $11,09 | $0,0312 | — | $0,0000 | $0,0312 |
| CAD | 19/12/2023 | 20/12/2023 | $11,03 | $0,0236 | — | $0,0000 | $0,0236 |
| CAD | 29/11/2023 | 30/11/2023 | $10,83 | $0,0288 | — | $0,0000 | $0,0288 |
| CAD | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $10,52 | $0,0285 | — | $0,0000 | $0,0285 |
| CAD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | $10,64 | $0,0305 | — | $0,0000 | $0,0305 |
| CAD | 30/08/2023 | 31/08/2023 | $10,93 | $0,0158 | — | $0,0000 | $0,0158 |
| CAD | 28/07/2023 | 31/07/2023 | $10,87 | $0,0193 | — | $0,0000 | $0,0193 |
| CAD | 29/06/2023 | 30/06/2023 | $10,77 | $0,0289 | — | $0,0000 | $0,0289 |
| CAD | 30/05/2023 | 31/05/2023 | $10,86 | $0,0298 | — | $0,0000 | $0,0298 |
| CAD | 27/04/2023 | 28/04/2023 | $11,15 | $0,0226 | — | $0,0000 | $0,0226 |
| CAD | 30/03/2023 | 31/03/2023 | $11,07 | $0,0350 | — | $0,0000 | $0,0350 |
| CAD | 27/02/2023 | 28/02/2023 | $11,09 | $0,0217 | — | $0,0000 | $0,0217 |
| CAD | 30/01/2023 | 31/01/2023 | $11,11 | $0,0310 | — | $0,0000 | $0,0310 |
| CAD | 20/12/2022 | 21/12/2022 | $11,05 | $0,0753 | — | $0,2751 | $0,3504 |
| CAD | 29/11/2022 | 30/11/2022 | $11,38 | $0,0313 | — | $0,0000 | $0,0313 |
| CAD | 28/10/2022 | 31/10/2022 | $11,05 | $0,0313 | — | $0,0000 | $0,0313 |
| CAD | 29/09/2022 | 30/09/2022 | $10,78 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | $10,91 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 28/07/2022 | 29/07/2022 | $10,97 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 29/06/2022 | 30/06/2022 | $10,62 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 30/05/2022 | 31/05/2022 | $11,10 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 28/04/2022 | 29/04/2022 | $11,07 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 30/03/2022 | 31/03/2022 | $11,25 | $0,0228 | — | $0,0000 | $0,0228 |
| CAD | 25/02/2022 | 28/02/2022 | $11,24 | $0,0300 | — | $0,0000 | $0,0300 |
| CAD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | $11,38 | $0,0300 | — | $0,0000 | $0,0300 |
| CAD | 20/12/2021 | 21/12/2021 | $11,38 | $0,0982 | — | $0,0000 | $0,0982 |
| CAD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | $11,01 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | $10,93 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | $10,89 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | $11,08 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | $10,88 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | $10,78 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 28/05/2021 | 31/05/2021 | $10,56 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 29/04/2021 | 30/04/2021 | $10,60 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/03/2021 | 31/03/2021 | $10,66 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 25/02/2021 | 26/02/2021 | $10,43 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 28/01/2021 | 29/01/2021 | $10,19 | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $10,25 | $0,0244 | — | $0,0000 | $0,0244 |
| CAD | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $10,27 | $0,2150 | — | $0,0000 | $0,2150 |
| CAD | 29/10/2020 | 30/10/2020 | $9,90 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 29/09/2020 | 30/09/2020 | $10,01 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/08/2020 | 31/08/2020 | $10,00 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2020 | 31/07/2020 | $10,05 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2020 | 30/06/2020 | $9,94 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/05/2020 | 29/05/2020 | $10,09 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2020 | 30/04/2020 | $9,98 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2020 | 31/03/2020 | $9,55 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/02/2020 | 28/02/2020 | $10,08 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2020 | 31/01/2020 | $10,45 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $10,48 | $0,1546 | — | $0,0000 | $0,1546 |
| CAD | 28/11/2019 | 29/11/2019 | $10,51 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2019 | 31/10/2019 | $10,38 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/09/2019 | 30/09/2019 | $10,39 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 29/08/2019 | 30/08/2019 | $10,33 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2019 | 31/07/2019 | $10,34 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/06/2019 | 28/06/2019 | $10,30 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/05/2019 | 31/05/2019 | $10,27 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 29/04/2019 | 30/04/2019 | $10,59 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/03/2019 | 29/03/2019 | $10,45 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/02/2019 | 28/02/2019 | $10,20 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2019 | 31/01/2019 | $9,97 | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 19/12/2018 | 20/12/2018 | — | $0,2398 | — | $0,1869 | $0,4267 |
| CAD | 29/11/2018 | 30/11/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2018 | 31/10/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/09/2018 | 28/09/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/08/2018 | 31/08/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/07/2018 | 31/07/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/06/2018 | 29/06/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/05/2018 | 31/05/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/04/2018 | 30/04/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/03/2018 | 29/03/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/02/2018 | 28/02/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2018 | 31/01/2018 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 20/12/2017 | 21/12/2017 | — | $0,1358 | — | $0,0000 | $0,1358 |
| CAD | 29/11/2017 | 30/11/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/10/2017 | 31/10/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/09/2017 | 29/09/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/08/2017 | 31/08/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/07/2017 | 31/07/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2017 | 30/06/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/05/2017 | 31/05/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/04/2017 | 28/04/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2017 | 31/03/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 27/02/2017 | 28/02/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/01/2017 | 31/01/2017 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 20/12/2016 | 21/12/2016 | — | $0,2198 | — | $0,0000 | $0,2198 |
| CAD | 29/11/2016 | 30/11/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/10/2016 | 31/10/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 29/09/2016 | 30/09/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/08/2016 | 31/08/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/07/2016 | 29/07/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 29/06/2016 | 30/06/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/05/2016 | 31/05/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/04/2016 | 29/04/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 30/03/2016 | 31/03/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 26/02/2016 | 29/02/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 28/01/2016 | 29/01/2016 | — | $0,0250 | — | $0,0000 | $0,0250 |
| CAD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | — | $0,3505 | — | $0,0000 | $0,3505 |
| CAD | 27/11/2015 | 30/11/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 29/10/2015 | 30/10/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 29/09/2015 | 30/09/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 28/08/2015 | 31/08/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/07/2015 | 31/07/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 29/06/2015 | 30/06/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 28/05/2015 | 29/05/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 29/04/2015 | 30/04/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 30/03/2015 | 31/03/2015 | — | $0,0200 | — | $0,0000 | $0,0200 |
| CAD | 26/02/2015 | 27/02/2015 | — | $0,0180 | — | $0,0000 | $0,0180 |
| CAD | 29/01/2015 | 30/01/2015 | — | $0,0180 | — | $0,0000 | $0,0180 |
| CAD | 18/12/2014 | 19/12/2014 | — | $0,0737 | — | $0,0774 | $0,1511 |
| CAD | 27/11/2014 | 28/11/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 30/10/2014 | 31/10/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 29/09/2014 | 30/09/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 28/08/2014 | 29/08/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 30/07/2014 | 31/07/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 27/06/2014 | 30/06/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 29/05/2014 | 30/05/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 29/04/2014 | 30/04/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 28/03/2014 | 31/03/2014 | — | $0,0150 | — | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 27/02/2014 | 28/02/2014 | — | $0,0150 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 30/01/2014 | 31/01/2014 | — | $0,0150 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0150 |
| CAD | 18/12/2013 | 19/12/2013 | — | $0,1059 | $0,0000 | $0,0000 | $0,1059 |
| CAD | 28/11/2013 | 29/11/2013 | — | $0,0100 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0100 |
| CAD | 30/10/2013 | 31/10/2013 | — | $0,0100 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0100 |
| CAD | 27/09/2013 | 30/09/2013 | — | $0,0100 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0100 |
| CAD | 29/08/2013 | 30/08/2013 | — | $0,0050 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0050 |
| CAD | 30/07/2013 | 31/07/2013 | — | $0,0050 | $0,0000 | $0,0000 | $0,0050 |
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2026
Date
31/07/2026
Prix de réinvestissement
$13,35
Revenu de placement
$0,0703
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0703
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2026
Date
30/06/2026
Prix de réinvestissement
$13,45
Revenu de placement
$0,0319
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0319
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2026
Date
29/05/2026
Prix de réinvestissement
$13,17
Revenu de placement
$0,0215
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2026
Date
30/04/2026
Prix de réinvestissement
$12,94
Revenu de placement
$0,0358
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0358
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2026
Date
31/03/2026
Prix de réinvestissement
$13,02
Revenu de placement
$0,0366
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0366
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2026
Date
27/02/2026
Prix de réinvestissement
$13,12
Revenu de placement
$0,0215
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0215
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2026
Date
30/01/2026
Prix de réinvestissement
$12,81
Revenu de placement
$0,0244
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0244
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2025
Date
19/12/2025
Prix de réinvestissement
$12,51
Revenu de placement
$0,0270
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0191
Distribution totale par unité
$0,0461
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2025
Date
28/11/2025
Prix de réinvestissement
$12,67
Revenu de placement
$0,0394
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0394
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2025
Date
31/10/2025
Prix de réinvestissement
$12,53
Revenu de placement
$0,0217
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2025
Date
30/09/2025
Prix de réinvestissement
$12,38
Revenu de placement
$0,0311
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0311
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2025
Date
29/08/2025
Prix de réinvestissement
$12,17
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2025
Date
31/07/2025
Prix de réinvestissement
$11,97
Revenu de placement
$0,0330
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0330
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2025
Date
30/06/2025
Prix de réinvestissement
$11,78
Revenu de placement
$0,0341
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0341
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2025
Date
30/05/2025
Prix de réinvestissement
$11,63
Revenu de placement
$0,0283
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0283
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2025
Date
30/04/2025
Prix de réinvestissement
$11,52
Revenu de placement
$0,0276
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0276
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2025
Date
31/03/2025
Prix de réinvestissement
$12,29
Revenu de placement
$0,0361
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2025
Date
28/02/2025
Prix de réinvestissement
$12,53
Revenu de placement
$0,0203
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0203
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2025
Date
31/01/2025
Prix de réinvestissement
$12,35
Revenu de placement
$0,0361
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0361
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2024
Date
19/12/2024
Prix de réinvestissement
$12,00
Revenu de placement
$0,0320
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0735
Distribution totale par unité
$0,1054
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2024
Date
29/11/2024
Prix de réinvestissement
$12,27
Revenu de placement
$0,0262
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0262
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2024
Date
31/10/2024
Prix de réinvestissement
$12,04
Revenu de placement
$0,0249
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0249
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2024
Date
30/09/2024
Prix de réinvestissement
$11,90
Revenu de placement
$0,0295
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0295
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2024
Date
30/08/2024
Prix de réinvestissement
$11,73
Revenu de placement
$0,0269
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0269
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2024
Date
31/07/2024
Prix de réinvestissement
$11,86
Revenu de placement
$0,0292
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0292
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2024
Date
28/06/2024
Prix de réinvestissement
$11,44
Revenu de placement
$0,0196
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0196
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2024
Date
31/05/2024
Prix de réinvestissement
$11,41
Revenu de placement
$0,0293
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0293
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2024
Date
30/04/2024
Prix de réinvestissement
$11,28
Revenu de placement
$0,0273
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0273
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/03/2024
Date
28/03/2024
Prix de réinvestissement
$11,36
Revenu de placement
$0,0329
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0329
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/02/2024
Date
29/02/2024
Prix de réinvestissement
$11,14
Revenu de placement
$0,0288
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2024
Date
31/01/2024
Prix de réinvestissement
$11,09
Revenu de placement
$0,0312
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0312
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2023
Date
20/12/2023
Prix de réinvestissement
$11,03
Revenu de placement
$0,0236
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0236
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2023
Date
30/11/2023
Prix de réinvestissement
$10,83
Revenu de placement
$0,0288
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0288
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2023
Date
31/10/2023
Prix de réinvestissement
$10,52
Revenu de placement
$0,0285
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0285
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2023
Date
29/09/2023
Prix de réinvestissement
$10,64
Revenu de placement
$0,0305
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0305
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2023
Date
31/08/2023
Prix de réinvestissement
$10,93
Revenu de placement
$0,0158
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0158
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2023
Date
31/07/2023
Prix de réinvestissement
$10,87
Revenu de placement
$0,0193
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0193
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2023
Date
30/06/2023
Prix de réinvestissement
$10,77
Revenu de placement
$0,0289
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0289
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2023
Date
31/05/2023
Prix de réinvestissement
$10,86
Revenu de placement
$0,0298
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0298
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2023
Date
28/04/2023
Prix de réinvestissement
$11,15
Revenu de placement
$0,0226
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0226
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2023
Date
31/03/2023
Prix de réinvestissement
$11,07
Revenu de placement
$0,0350
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0350
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2023
Date
28/02/2023
Prix de réinvestissement
$11,09
Revenu de placement
$0,0217
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0217
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2023
Date
31/01/2023
Prix de réinvestissement
$11,11
Revenu de placement
$0,0310
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0310
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2022
Date
21/12/2022
Prix de réinvestissement
$11,05
Revenu de placement
$0,0753
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,2751
Distribution totale par unité
$0,3504
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2022
Date
30/11/2022
Prix de réinvestissement
$11,38
Revenu de placement
$0,0313
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2022
Date
31/10/2022
Prix de réinvestissement
$11,05
Revenu de placement
$0,0313
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0313
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2022
Date
30/09/2022
Prix de réinvestissement
$10,78
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2022
Date
31/08/2022
Prix de réinvestissement
$10,91
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2022
Date
29/07/2022
Prix de réinvestissement
$10,97
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2022
Date
30/06/2022
Prix de réinvestissement
$10,62
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2022
Date
31/05/2022
Prix de réinvestissement
$11,10
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2022
Date
29/04/2022
Prix de réinvestissement
$11,07
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2022
Date
31/03/2022
Prix de réinvestissement
$11,25
Revenu de placement
$0,0228
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0228
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2022
Date
28/02/2022
Prix de réinvestissement
$11,24
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2022
Date
31/01/2022
Prix de réinvestissement
$11,38
Revenu de placement
$0,0300
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0300
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2021
Date
21/12/2021
Prix de réinvestissement
$11,38
Revenu de placement
$0,0982
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0982
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2021
Date
30/11/2021
Prix de réinvestissement
$11,01
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2021
Date
29/10/2021
Prix de réinvestissement
$10,93
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2021
Date
30/09/2021
Prix de réinvestissement
$10,89
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2021
Date
31/08/2021
Prix de réinvestissement
$11,08
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/07/2021
Date
30/07/2021
Prix de réinvestissement
$10,88
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2021
Date
30/06/2021
Prix de réinvestissement
$10,78
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2021
Date
31/05/2021
Prix de réinvestissement
$10,56
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2021
Date
30/04/2021
Prix de réinvestissement
$10,60
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2021
Date
31/03/2021
Prix de réinvestissement
$10,66
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
25/02/2021
Date
26/02/2021
Prix de réinvestissement
$10,43
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2021
Date
29/01/2021
Prix de réinvestissement
$10,19
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
21/12/2020
Date
22/12/2020
Prix de réinvestissement
$10,25
Revenu de placement
$0,0244
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0244
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/11/2020
Date
19/11/2020
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,2150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2020
Date
30/10/2020
Prix de réinvestissement
$9,90
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2020
Date
30/09/2020
Prix de réinvestissement
$10,01
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2020
Date
31/08/2020
Prix de réinvestissement
$10,00
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2020
Date
31/07/2020
Prix de réinvestissement
$10,05
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2020
Date
30/06/2020
Prix de réinvestissement
$9,94
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2020
Date
29/05/2020
Prix de réinvestissement
$10,09
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2020
Date
30/04/2020
Prix de réinvestissement
$9,98
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2020
Date
31/03/2020
Prix de réinvestissement
$9,55
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2020
Date
28/02/2020
Prix de réinvestissement
$10,08
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2020
Date
31/01/2020
Prix de réinvestissement
$10,45
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2019
Date
19/12/2019
Prix de réinvestissement
$10,48
Revenu de placement
$0,1546
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1546
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2019
Date
29/11/2019
Prix de réinvestissement
$10,51
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2019
Date
31/10/2019
Prix de réinvestissement
$10,38
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2019
Date
30/09/2019
Prix de réinvestissement
$10,39
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2019
Date
30/08/2019
Prix de réinvestissement
$10,33
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2019
Date
31/07/2019
Prix de réinvestissement
$10,34
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2019
Date
28/06/2019
Prix de réinvestissement
$10,30
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2019
Date
31/05/2019
Prix de réinvestissement
$10,27
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2019
Date
30/04/2019
Prix de réinvestissement
$10,59
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2019
Date
29/03/2019
Prix de réinvestissement
$10,45
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2019
Date
28/02/2019
Prix de réinvestissement
$10,20
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2019
Date
31/01/2019
Prix de réinvestissement
$9,97
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
19/12/2018
Date
20/12/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2398
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,1869
Distribution totale par unité
$0,4267
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2018
Date
30/11/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2018
Date
31/10/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2018
Date
28/09/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2018
Date
31/08/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2018
Date
31/07/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/06/2018
Date
29/06/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2018
Date
31/05/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2018
Date
30/04/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2018
Date
29/03/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2018
Date
28/02/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2018
Date
31/01/2018
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2017
Date
21/12/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1358
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1358
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2017
Date
30/11/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2017
Date
31/10/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/09/2017
Date
29/09/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2017
Date
31/08/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2017
Date
31/07/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2017
Date
30/06/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2017
Date
31/05/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/04/2017
Date
28/04/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2017
Date
31/03/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2017
Date
28/02/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2017
Date
31/01/2017
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
20/12/2016
Date
21/12/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,2198
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,2198
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/11/2016
Date
30/11/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/10/2016
Date
31/10/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2016
Date
30/09/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/08/2016
Date
31/08/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/07/2016
Date
29/07/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2016
Date
30/06/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/05/2016
Date
31/05/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/04/2016
Date
29/04/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2016
Date
31/03/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2016
Date
29/02/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/01/2016
Date
29/01/2016
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0250
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0250
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2015
Date
21/12/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,3505
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,3505
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2015
Date
30/11/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/10/2015
Date
30/10/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2015
Date
30/09/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2015
Date
31/08/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2015
Date
31/07/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/06/2015
Date
30/06/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/05/2015
Date
29/05/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2015
Date
30/04/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/03/2015
Date
31/03/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0200
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0200
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
26/02/2015
Date
27/02/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0180
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0180
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/01/2015
Date
30/01/2015
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0180
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0180
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2014
Date
19/12/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0737
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0774
Distribution totale par unité
$0,1511
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/11/2014
Date
28/11/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2014
Date
31/10/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/09/2014
Date
30/09/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/08/2014
Date
29/08/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2014
Date
31/07/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/06/2014
Date
30/06/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/05/2014
Date
30/05/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/04/2014
Date
30/04/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/03/2014
Date
31/03/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
—
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/02/2014
Date
28/02/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/01/2014
Date
31/01/2014
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0150
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0150
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2013
Date
19/12/2013
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,1059
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,1059
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
28/11/2013
Date
29/11/2013
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/10/2013
Date
31/10/2013
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
27/09/2013
Date
30/09/2013
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0100
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0100
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
29/08/2013
Date
30/08/2013
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0050
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0050
Devise de la catégorie de part
CAD
Date de clôture
30/07/2013
Date
31/07/2013
Prix de réinvestissement
—
Revenu de placement
$0,0050
Remboursement de capital
$0,0000
Gains en capital
$0,0000
Distribution totale par unité
$0,0050
Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.
Prix
Prix antérieurs
Depuis création Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
août 2026
août
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
août 2026
août
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1960 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2019-01-25 00:00:01 to 2026-08-07 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.9607 to 13.5889.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Prix
VL
$13,42
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,18%
Période de 52 semaines
VL la plus élevée
$13,59
VL la plus faible
$11,94
Données historiques
1 mois Période de temps
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
août 2026
août
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
août 2026
août
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$13,42 (CAD)
VL la plus élevée
$13,59 (CAD)
VL la plus faible
$13,35 (CAD)
Détails du fonds sélectionné du 07/07/2026 au 07/08/2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | $13,42 | $-0,02 | -0,18% |
| 06/08/2026 | $13,44 | $-0,01 | -0,08% |
| 05/08/2026 | $13,46 | $-0,07 | -0,51% |
| 04/08/2026 | $13,52 | $0,18 | 1,34% |
| 03/08/2026 | $13,35 | $-0,04 | 0,00% |
| 31/07/2026 | $13,35 | $-0,04 | -0,32% |
| 30/07/2026 | $13,39 | $-0,02 | -0,17% |
| 29/07/2026 | $13,41 | $-0,11 | -0,81% |
| 28/07/2026 | $13,52 | $0,05 | 0,36% |
| 27/07/2026 | $13,47 | $0,04 | 0,27% |
| 24/07/2026 | $13,44 | $0,07 | 0,51% |
| 23/07/2026 | $13,37 | $-0,04 | -0,32% |
| 22/07/2026 | $13,41 | $-0,00 | -0,01% |
| 21/07/2026 | $13,41 | $0,05 | 0,36% |
| 20/07/2026 | $13,36 | $0,02 | 0,13% |
| 17/07/2026 | $13,35 | $-0,06 | -0,44% |
| 16/07/2026 | $13,41 | $0,06 | 0,43% |
| 15/07/2026 | $13,35 | $-0,00 | -0,02% |
| 14/07/2026 | $13,35 | $-0,15 | -1,09% |
| 13/07/2026 | $13,50 | $-0,01 | -0,05% |
| 10/07/2026 | $13,51 | $0,01 | 0,05% |
| 09/07/2026 | $13,50 | $0,01 | 0,09% |
| 08/07/2026 | $13,49 | $-0,10 | -0,75% |
| 07/07/2026 | $13,59 | $0,01 | 0,08% |
Date
07/08/2026
VL
$13,42
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,18%
Date
06/08/2026
VL
$13,44
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,08%
Date
05/08/2026
VL
$13,46
Variation de la VL
$-0,07
Variation de la VL (%)
-0,51%
Date
04/08/2026
VL
$13,52
Variation de la VL
$0,18
Variation de la VL (%)
1,34%
Date
03/08/2026
VL
$13,35
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
31/07/2026
VL
$13,35
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,32%
Date
30/07/2026
VL
$13,39
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,17%
Date
29/07/2026
VL
$13,41
Variation de la VL
$-0,11
Variation de la VL (%)
-0,81%
Date
28/07/2026
VL
$13,52
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
0,36%
Date
27/07/2026
VL
$13,47
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,27%
Date
24/07/2026
VL
$13,44
Variation de la VL
$0,07
Variation de la VL (%)
0,51%
Date
23/07/2026
VL
$13,37
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,32%
Date
22/07/2026
VL
$13,41
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,01%
Date
21/07/2026
VL
$13,41
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
0,36%
Date
20/07/2026
VL
$13,36
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,13%
Date
17/07/2026
VL
$13,35
Variation de la VL
$-0,06
Variation de la VL (%)
-0,44%
Date
16/07/2026
VL
$13,41
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,43%
Date
15/07/2026
VL
$13,35
Variation de la VL
$-0,00
Variation de la VL (%)
-0,02%
Date
14/07/2026
VL
$13,35
Variation de la VL
$-0,15
Variation de la VL (%)
-1,09%
Date
13/07/2026
VL
$13,50
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,05%
Date
10/07/2026
VL
$13,51
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,05%
Date
09/07/2026
VL
$13,50
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,09%
Date
08/07/2026
VL
$13,49
Variation de la VL
$-0,10
Variation de la VL (%)
-0,75%
Date
07/07/2026
VL
$13,59
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,08%
Documents
Documentation du Fonds
PDF Format
Factsheet - Aperçu du fonds mensuel Fonds américain de revenu mensuel Franklin - Série A-CAD
PDF Format
Product Commentary - Franklin U.S. Monthly Income Fund
PDF Format
Flyer - 17858 - Franklin U.S. Monthly Income Fund (French Canadian)
Documents réglementaires
PDF Format
Franklin Templeton - Fixed Income and Balanced Funds
PDF Format
Franklin Templeton – Fonds de titres à revenu fixe et fonds équilibrés
PDF Format
Simplified Prospectus dated May 15, 2025
PDF Format
Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin U.S. Monthly Income Fund
PDF Format
Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin U.S. Monthly Income Fund
PDF Format
Aperçus des fonds au point de vente – Fonds américain de revenu mensuel Franklin Série A
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Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.
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Les indices ne sont pas gérés et on ne peut pas investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, dépenses ou frais de vente.
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Notes de bas de page
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille.
Le ratio cours/bénéfice (12 derniers mois) mesure le rapport entre le cours de Bourse actuel et les bénéfices des 12 derniers mois.
Duration moyenne – Également désignée « duration réelle » ou « duration Macauley », elle mesure la sensibilité du prix (valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Elle est une indication de la valeur du coupon en fonction de l’échéance. Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse des prix des obligations; inversement, une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse des prix des obligations. Plus la duration est élevée, plus le risque de taux d’intérêt est important (ou plus les prix peuvent grimper). La duration moyenne pondérée d’un fonds traduit l’échéance réelle des titres sous-jacents, en fonction de l’importance de chacun. Cette valeur diffère de la « duration modifiée », qui prend en compte le prix de marché (coupon couru) d’un titre.
La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l’endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
Toutes les données sont susceptibles de changer.
Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l’investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l’investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l’année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l’investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d’impôt.