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FID

FINB FTSE Inde Franklin

Au 13/03/2026

VL 1

$18,17

$-0,06 (-0,31%)
 

Cours du marché

$18,15

$-0,09 (-0,49%)
 

Rendement total cumulatif à la VL

-11,12%

 
 

Rendement total cumulatif de la cours du marché

-11,46%

 

Aperçu du fonds

Description du fonds

Le Fonds cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice FTSE India RIC Capped, ou tout indice qui le remplace, en investissant la totalité ou la quasi-totalité de son actif dans le Franklin FTSE India ETF, inscrit en bourse aux États-Unis.

Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds

  • Offre une exposition ciblée aux sociétés à moyenne et à grande capitalisation situées en Inde
  • Permet d’investir au sein du volet indien de votre portefeuille en fonction de votre exposition aux marchés émergents
  • Exposition aux coûts les plus faibles avec seulement 19 pb de frais de gestion.
Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 13/03/2026 (Mise à jour quotidienne)
$7,27 million
Date de création du Fonds 
14/08/2025
Échange 
Cboe Canada
Classe d’actifs 
des actions
Benchmark 
FTSE India Capped Index-NR
Fin d’exercice 
30 September
Type d'ETF 
Indexed
Echelle de Risque 
Moyen à élevé
Admissibilité 
-
Distributions
Fréquence de distribution 
Semi-Annual
Distribution par part  Au 30/12/2025
$0,0569
Date de paiement  Au 30/12/2025
08/01/2026
Rendement en dividende2 
Frais
RFG  Au 28/02/2026
N/A
Total des frais de gestion  Au 28/02/2026
0,19%
Codes de fonds
Symbole boursier 
FID
Code CUSIP 
353909104
Code ISIN 
CA3539091049

Gestionnaires de portefeuille

Dina Ting, CFA®

Californie, États-Unis

Fonds géré depuis 2025

Hailey Harris

Georgia, United States

Fonds géré depuis 2025

Joe Diederich

Texas, United States

Fonds géré depuis 2025

Basit Amin, CFA®

Californie, États-Unis

Fonds géré depuis 2025

Rendement

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille 45

Au 13/03/2026 Mise à jour quotidienne
Nom du titre 
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT
Weight (%) 
6,32
Valeur du marché 
177 821 182,57
Exposition notionnelle 
177 821 182,57
Quantité 
11 907 335,00
Nom du titre 
HDFC BANK LIMITED
Weight (%) 
6,21
Valeur du marché 
175 002 955,26
Exposition notionnelle 
175 002 955,26
Quantité 
19 804 037,00
Nom du titre 
ICICI BANK LTD
Weight (%) 
4,44
Valeur du marché 
125 125 431,29
Exposition notionnelle 
125 125 431,29
Quantité 
9 219 375,00
Nom du titre 
BHARTI AIRTEL LTD
Weight (%) 
3,38
Valeur du marché 
95 301 385,45
Exposition notionnelle 
95 301 385,45
Quantité 
4 885 821,00
Nom du titre 
INFOSYS LTD
Weight (%) 
2,95
Valeur du marché 
83 095 491,79
Exposition notionnelle 
83 095 491,79
Quantité 
6 154 445,00
Nom du titre 
AXIS BANK LTD
Weight (%) 
1,84
Valeur du marché 
51 895 583,16
Exposition notionnelle 
51 895 583,16
Quantité 
4 007 355,00
Nom du titre 
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
Weight (%) 
1,83
Valeur du marché 
51 597 473,25
Exposition notionnelle 
51 597 473,25
Quantité 
1 627 527,00
Nom du titre 
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
Weight (%) 
1,65
Valeur du marché 
46 535 412,31
Exposition notionnelle 
46 535 412,31
Quantité 
1 784 871,00
Nom du titre 
BAJAJ FINANCE LTD
Weight (%) 
1,61
Valeur du marché 
45 398 017,58
Exposition notionnelle 
45 398 017,58
Quantité 
4 908 805,00
Nom du titre 
LARSEN & TOUBRO LTD
Weight (%) 
1,56
Valeur du marché 
43 833 849,97
Exposition notionnelle 
43 833 849,97
Quantité 
1 178 441,00

Distributions

Distribution totale par unité

Devise  
CAD
Date de clôture  
31/12/2025
Date de détachement  
30/12/2025
Date  
08/01/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0569
Distribution réinvestie par part  
$20,2800
Distribution totale par unité  
$0,0569

Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.

Prix

Prix quotidiens

Prix antérieurs

Au 13/03/2026 Mise à jour quotidienne
Au 13/03/2026

Prix

Au 13/03/2026
VL1 
$18,17
Variation de la VL1 
$-0,06
Varation de la VL (%)1 
-0,31%
Cours du marché 
$18,15
Variation de la cours du marché 
$-0,09
Variation de la cours du marché (%) 
-0,49%

Période de 52 semaines

VL la plus élevée  22/10/2025
$21,48
Cours du marché le plus élevé  22/10/2025
$21,47
VL la plus faible  13/03/2026
$18,17
Cours du marché le plus bas  13/03/2026
$18,15

Prime / Rabais

Au 13/03/2026
Écart cours acheteur / vendeur 
$0,04
Moy. du cours du marché et valeur liquidative depuis la création 
0,02%
Moy. du cours du marché et valeur liquidative à la clôture 
-0,13%

Prime / Rabais

Analyse des Prime / Rabais

Au 01/01/2025
Nombre total de jours de la période 
116
Jours à la VL 
6
Jours à prime 
63
Jours à rabais 
47
Meilleure prime  31/12/2025
$0,55
Meilleur rabais  23/12/2025
$-0,01

Chart

Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 61.
End of interactive chart.
Analyse des Prime / Rabais Répartition
0,50% to 1,00% 2 days
0,00% to 0,50% 61 days
-0,50% to 0,00% 46 days
-1,00% to -0,50% 1 days

Prime / rabais historique

Au 13/03/2026 Mise à jour quotidienne

Documents

Documentation du Fonds

PDF Format

Factsheet - Franklin FTSE India Index ETF

Documents réglementaires

PDF Format

Simplified Prospectus dated May 15, 2025

PDF Format

Quarterly Portfolio Disclosure

PDF Format

Aperçus des fonds au point de vente – FINB FTSE Inde Franklin FNB