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FHIS

Fonds d’obligations canadiennes à très court terme Franklin

Au 09/02/2026

VL

$20,93

$0,00 (0,01%)
 

Cours du marché

$20,95

$0,01 (0,05%)
 

Rendement total cumulatif à la VL

0,41%

 
 

Rendement total cumulatif de la cours du marché

0,44%

 
Au 31/01/2026

Notation Morningstar™

Voir les détails
Revenu fixe canadien à court terme

Aperçu du fonds

  • Description du fonds
  • Raisons d'investir dans ce fonds

Description du fonds

Cherche à procurer un revenu et à prioriser la préservation du capital en investissant principalement dans des instruments de créance d’émetteurs canadiens de haute qualité.

Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
[products.risk-factor-alt-arrow]

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Portefeuille défensif. L'exposition du portefeuille à duration très courte vise à offrir une faible volatilité et une corrélation limitée aux actions.
  • Revenu et liquidité. Géré activement afin de fournir des distributions de revenus stables dépassant les instruments du marché monétaire et les comptes d'épargne à intérêt élevé, tout en offrant une liquidité similaire.
  • Un investisseur obligataire expérimenté. L’équipe de placement de Calgary compte des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l’équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.  
Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 31/01/2026 (Mise à jour mensuelle)
$583,62 million
Date de création du Fonds 
12/09/2022
Date de création de la série 
12/09/2022
Échange 
Toronto Stock Exchange
Classe d’actifs 
Revenu fixe
Benchmark 
Indice des obligations universelles globales 0-1 an FTSE Canada
Fin d’exercice 
31 December
Type d'ETF 
Actif
Echelle de Risque 
Faible
Admissibilité 
-
Distributions
Fréquence de distribution 
Monthly
Distribution par part  Au 30/01/2026
$0,0624
Date de paiement  Au 30/01/2026
09/02/2026
Rendement en dividende  Au 31/01/2026 (Mise à jour mensuelle)
3,30%
Frais
RFG  Au 30/06/2025
0,17%
Total des frais de gestion  Au 31/01/2026
0,10%
Codes de fonds
Symbole boursier 
FHIS
Code CUSIP 
35249A104
Code ISIN 
CA35249A1049

Gestionnaires de portefeuille

BC

Brian A. Calder

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2022

NS

Naveed Sunderji, CFA®

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2022

SG

Sevrika Galipeau, CFA®

Calgary, AB Canada

Fonds géré depuis 2022

Rendement

  • Rendement annualisé
  • Rendement sur une année civile
  • Rendement cumulatif
  • Statistiques de risque

Rendement annualisé

Rendement annualisé

Au 31/01/2026

Fin du mois   Au 31/01/2026
ETF Series - Cours du marché (%)
Devise  
CAD
1 an  
3,28
3 ans  
4,91
Date de création   12/09/2022
4,81
Fin du mois   Au 31/01/2026
ETF Series - Valeur liquidative (%)
Devise  
CAD
1 an  
3,41
3 ans  
4,89
Date de création   12/09/2022
4,79
Fin du mois   Au 31/01/2026
Series A (%)
Devise  
CAD
1 an  
2,79
Date de création  
4,29
Aperçu du fonds  
Voir
Fin du mois   Au 31/01/2026
Series F (%)
Devise  
CAD
1 an  
3,35
Date de création  
4,86
Aperçu du fonds  
Voir
Fin du mois   Au 31/01/2026
Series O (%)
Devise  
CAD
1 an  
3,59
Date de création  
5,10
Aperçu du fonds  
Voir

Rendement sur une année civile

Rendement sur une année civile

Au 31/01/2026



Rendement cumulatif

Performance cumulée

Au 31/01/2026



Statistiques de risque

Statistiques de risque

 Au 31/01/2026
Benchmark Indice des obligations universelles globales 0-1 an FTSE Canada
Statistiques 1 an 3 ans 5 ans
Bêta 1,23 1,63—
Ecart de suivi 0,19 0,20—
Ratio d’informations 2,63 2,64—
Volatilité (%) 1 an 3 ans 5 ans
ETF Series - Valeur liquidative 0,25 0,45—
Ratio de sharpe (%) 1 an 3 ans 5 ans
ETF Series - Valeur liquidative 3,00 1,80—

Portefeuille

Statistiques

Au 31/12/2025 Mise à jour mensuelle
 FondsIndice de référence
Coupon moyen pondéré 2,65 %2,90 %
Qualité moyenne du crédit AAA
Rendement à l'échéance 3,10 %2,48 %
Duration effective 0,78 ans0,48 ans
Échéance moyenne pondérée 0,80 ans0,78 ans

Positions

Composition du portefeuille

Au 31/12/2025 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
19,85
Valeur du marché 
110 653 464
Quantité 
Nom du titre 
Wells Fargo & Co 5.083% 04/26/2028 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%) 
2,14
Valeur du marché 
11 909 696
Quantité 
11 500 000
Nom du titre 
Bank Of America Corp 3.615% 03/16/2028 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%) 
2,10
Valeur du marché 
11 705 218
Quantité 
11 500 000
Nom du titre 
Sun Life Financial Inc 05/10/2032 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%) 
2,06
Valeur du marché 
11 473 047
Quantité 
11 500 000
Nom du titre 
Inter Pipeline Ltd/AB 4.232% 06/01/2027
Weight (%) 
2,04
Valeur du marché 
11 376 942
Quantité 
11 214 000
Nom du titre 
Citigroup Inc 5.07% 04/29/2028 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%) 
1,99
Valeur du marché 
11 077 106
Quantité 
10 700 000
Nom du titre 
Smartcentres Real Estate Investment Trust 3.834% 12/21/2027
Weight (%) 
1,98
Valeur du marché 
11 041 638
Quantité 
10 940 000
Nom du titre 
Bank Of America Corp 1.978% 09/15/2027 *FIXED TO FLOAT*
Weight (%) 
1,98
Valeur du marché 
11 003 474
Quantité 
11 000 000
Nom du titre 
Inter Pipeline Ltd/AB 5.76% 02/17/2028
Weight (%) 
1,92
Valeur du marché 
10 686 775
Quantité 
10 000 000
Nom du titre 
Canadian Core Real Estate LP 3.299% 03/02/2027
Weight (%) 
1,90
Valeur du marché 
10 568 995
Quantité 
10 437 000

Distributions

Distribution totale par unité

Depuis création Année
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • Depuis création
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/01/2026
Date de détachement  
30/01/2026
Date  
09/02/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0624
Distribution réinvestie par part  
$20,9300
Distribution totale par unité  
$0,0624
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/12/2025
Date de détachement  
30/12/2025
Date  
08/01/2026
Distribution en espèces par part  
$0,0576
Distribution réinvestie par part  
$20,9200
Distribution totale par unité  
$0,0576
Devise  
CAD
Date de clôture  
28/11/2025
Date de détachement  
28/11/2025
Date  
08/12/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0560
Distribution réinvestie par part  
$20,9400
Distribution totale par unité  
$0,0560
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/10/2025
Date de détachement  
31/10/2025
Date  
10/11/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0583
Distribution réinvestie par part  
$20,9600
Distribution totale par unité  
$0,0583
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/09/2025
Date de détachement  
29/09/2025
Date  
08/10/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0515
Distribution réinvestie par part  
$20,9200
Distribution totale par unité  
$0,0515
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/08/2025
Date de détachement  
29/08/2025
Date  
09/09/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0550
Distribution réinvestie par part  
$20,9100
Distribution totale par unité  
$0,0550
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/07/2025
Date de détachement  
31/07/2025
Date  
11/08/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0615
Distribution réinvestie par part  
$20,8900
Distribution totale par unité  
$0,0615
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/06/2025
Date de détachement  
30/06/2025
Date  
09/07/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0568
Distribution réinvestie par part  
$20,9100
Distribution totale par unité  
$0,0568
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/05/2025
Date de détachement  
30/05/2025
Date  
09/06/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0595
Distribution réinvestie par part  
$20,9500
Distribution totale par unité  
$0,0595
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/04/2025
Date de détachement  
30/04/2025
Date  
08/05/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0543
Distribution réinvestie par part  
$20,9000
Distribution totale par unité  
$0,0543
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/03/2025
Date de détachement  
31/03/2025
Date  
08/04/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0601
Distribution réinvestie par part  
$20,8900
Distribution totale par unité  
$0,0601
Devise  
CAD
Date de clôture  
28/02/2025
Date de détachement  
28/02/2025
Date  
10/03/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0523
Distribution réinvestie par part  
$20,9100
Distribution totale par unité  
$0,0523
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/01/2025
Date de détachement  
31/01/2025
Date  
10/02/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0633
Distribution réinvestie par part  
$20,9400
Distribution totale par unité  
$0,0633
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/12/2024
Date de détachement  
31/12/2024
Date  
09/01/2025
Distribution en espèces par part  
$0,0594
Distribution réinvestie par part  
$20,8600
Distribution totale par unité  
$0,0594
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/11/2024
Date de détachement  
29/11/2024
Date  
09/12/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0666
Distribution réinvestie par part  
$20,8300
Distribution totale par unité  
$0,0666
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/10/2024
Date de détachement  
31/10/2024
Date  
08/11/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0664
Distribution réinvestie par part  
$20,8100
Distribution totale par unité  
$0,0664
Devise  
CAD
Date de clôture  
27/09/2024
Date de détachement  
27/09/2024
Date  
08/10/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0600
Distribution réinvestie par part  
—
Distribution totale par unité  
$0,0600
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/08/2024
Date de détachement  
30/08/2024
Date  
10/09/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0703
Distribution réinvestie par part  
$20,7500
Distribution totale par unité  
$0,0703
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/07/2024
Date de détachement  
31/07/2024
Date  
09/08/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0696
Distribution réinvestie par part  
$20,6900
Distribution totale par unité  
$0,0696
Devise  
CAD
Date de clôture  
28/06/2024
Date de détachement  
28/06/2024
Date  
09/07/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0731
Distribution réinvestie par part  
$20,6300
Distribution totale par unité  
$0,0731
Devise  
CAD
Date de clôture  
31/05/2024
Date de détachement  
31/05/2024
Date  
10/06/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0764
Distribution réinvestie par part  
$20,6000
Distribution totale par unité  
$0,0764
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/05/2024
Date de détachement  
30/04/2024
Date  
08/05/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0781
Distribution réinvestie par part  
$20,5600
Distribution totale par unité  
$0,0781
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/04/2024
Date de détachement  
28/03/2024
Date  
08/04/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0673
Distribution réinvestie par part  
$20,5700
Distribution totale par unité  
$0,0673
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/03/2024
Date de détachement  
29/02/2024
Date  
08/03/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0601
Distribution réinvestie par part  
$20,5500
Distribution totale par unité  
$0,0601
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/02/2024
Date de détachement  
31/01/2024
Date  
08/02/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0680
Distribution réinvestie par part  
$20,5300
Distribution totale par unité  
$0,0680
Devise  
CAD
Date de clôture  
29/12/2023
Date de détachement  
28/12/2023
Date  
08/01/2024
Distribution en espèces par part  
$0,0683
Distribution réinvestie par part  
$20,5000
Distribution totale par unité  
$0,0683
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/12/2023
Date de détachement  
30/11/2023
Date  
08/12/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0610
Distribution réinvestie par part  
$20,4400
Distribution totale par unité  
$0,0610
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/11/2023
Date de détachement  
31/10/2023
Date  
08/11/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0401
Distribution réinvestie par part  
$20,4000
Distribution totale par unité  
$0,0401
Devise  
CAD
Date de clôture  
03/10/2023
Date de détachement  
29/09/2023
Date  
11/10/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0447
Distribution réinvestie par part  
$20,3400
Distribution totale par unité  
$0,0447
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/09/2023
Date de détachement  
31/08/2023
Date  
11/09/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0621
Distribution réinvestie par part  
$20,2800
Distribution totale par unité  
$0,0621
Devise  
CAD
Date de clôture  
01/08/2023
Date de détachement  
31/07/2023
Date  
09/08/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0952
Distribution réinvestie par part  
$20,2600
Distribution totale par unité  
$0,0952
Devise  
CAD
Date de clôture  
20/06/2023
Date de détachement  
19/06/2023
Date  
27/06/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0619
Distribution réinvestie par part  
$20,2300
Distribution totale par unité  
$0,0619
Devise  
CAD
Date de clôture  
18/05/2023
Date de détachement  
17/05/2023
Date  
26/05/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0517
Distribution réinvestie par part  
$20,2400
Distribution totale par unité  
$0,0517
Devise  
CAD
Date de clôture  
21/04/2023
Date de détachement  
20/04/2023
Date  
28/04/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0582
Distribution réinvestie par part  
$20,2300
Distribution totale par unité  
$0,0582
Devise  
CAD
Date de clôture  
20/03/2023
Date de détachement  
17/03/2023
Date  
27/03/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0429
Distribution réinvestie par part  
$20,2400
Distribution totale par unité  
$0,0429
Devise  
CAD
Date de clôture  
21/02/2023
Date de détachement  
17/02/2023
Date  
28/02/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0582
Distribution réinvestie par part  
$20,1800
Distribution totale par unité  
$0,0582
Devise  
CAD
Date de clôture  
20/01/2023
Date de détachement  
19/01/2023
Date  
27/01/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0295
Distribution réinvestie par part  
$20,1300
Distribution totale par unité  
$0,0295
Devise  
CAD
Date de clôture  
30/12/2022
Date de détachement  
29/12/2022
Date  
09/01/2023
Distribution en espèces par part  
$0,0747
Distribution réinvestie par part  
$20,0900
Distribution totale par unité  
$0,0747
Devise  
CAD
Date de clôture  
18/11/2022
Date de détachement  
17/11/2022
Date  
25/11/2022
Distribution en espèces par part  
$0,0151
Distribution réinvestie par part  
$20,0600
Distribution totale par unité  
$0,0151
Devise  
CAD
Date de clôture  
21/10/2022
Date de détachement  
20/10/2022
Date  
28/10/2022
Distribution en espèces par part  
$0,0257
Distribution réinvestie par part  
—
Distribution totale par unité  
$0,0257

Prix

  • Prix quotidiens
  • Prime / Rabais

Prix quotidiens

Prix antérieurs

Au 09/02/2026 Mise à jour quotidienne
Depuis création Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • 3 ans
  • Depuis création
Au 09/02/2026

Prix

Au 09/02/2026
VL 
$20,93
Variation de la VL 
$0,00
Varation de la VL (%) 
0,01%
Cours du marché 
$20,95
Variation de la cours du marché 
$0,01
Variation de la cours du marché (%) 
0,05%

Période de 52 semaines

VL la plus élevée  28/10/2025
$21,00
Cours du marché le plus élevé  27/10/2025
$21,01
VL la plus faible  11/04/2025
$20,86
Cours du marché le plus bas  09/04/2025
$20,85

Prime / Rabais

Au 09/02/2026
Écart cours acheteur / vendeur 
$0,01
Moy. du cours du marché et valeur liquidative depuis la création 
0,04%
Moy. du cours du marché et valeur liquidative à la clôture 
0,09%
Données historiques
1 mois Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • Depuis création
VL  Au 09/02/2026
$20,93 (CAD)
Prix du marché  Au 09/02/2026
$20,95 (CAD)
VL la plus élevée  Au 29/01/2026
$20,97 (CAD)
Cours du marché le plus élevé  Au 29/01/2026
$20,98 (CAD)
VL la plus faible  Au 02/02/2026
$20,91 (CAD)
Cours du marché le plus bas  Au 02/02/2026
$20,93 (CAD)

Détails du fonds sélectionné   du   09/01/2026   au   09/02/2026

Prime / Rabais

Analyse des Prime / Rabais

Au 01/01/2025
Année civile 2025 Sélectionner
  • Année civile 2025
Nombre total de jours de la période 
305
Jours à la VL 
22
Jours à prime 
229
Jours à rabais 
54
Meilleure prime  31/12/2025
$0,21
Meilleur rabais  19/12/2025
$-0,01

Chart

Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 54 to 229.
End of interactive chart.
Analyse des Prime / Rabais Répartition
0,00% to 0,50% 229 days
-0,50% to 0,00% 54 days

Prime / rabais historique

Au 09/02/2026 Mise à jour quotidienne
1 mois Période de temps
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • 3 ans
  • Depuis création

Chart

Line chart with 20 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2026-01-09 00:00:01 to 2026-02-09 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.02 to 0.13.
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