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FLUR

FNB d’actions internationales Franklin

Au 09/10/2026

VL 1

$39,08

$0,36 (0,93%)
 

Cours du marché

$39,28

$0,40 (1,03%)
 

Rendement total cumulatif à la VL

13,64%

 
 

Rendement total cumulatif de la cours du marché

14,19%

 
Au 30/09/2026

Notation Morningstar™ 2

Actions internationales

Aperçu du fonds

Description du fonds

Le FNB cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD RN. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs à moyenne et à grande capitalisation situés dans les marchés développés, à l’exception de l’Amérique du Nord.

Classement des risques
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Raisons d'investir dans ce fonds

  • Permet d’investir au sein du volet des marchés développés, à l’exception de l’Amérique du Nord.
  • Offre une exposition ciblée aux sociétés à moyenne et à grande capitalisation au sein des marchés développés, à l’exception de l’Amérique du Nord.
  • Vise à procurer des résultats de placement qui reproduisent étroitement le rendement de l’indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD RN, avant déduction des frais et des charges.
Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 12/10/2026 (Mise à jour quotidienne)
$621,44 million
Date de création du Fonds 
20/02/2019
Échange 
Cboe Canada
Classe d’actifs 
des actions
Benchmark 
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index
Fin d’exercice 
30 September
Type d'ETF 
Indexed
Echelle de Risque 
Moyen
Admissibilité 
RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Distributions
Fréquence de distribution 
Bi-annuel
Distribution par part  Au 19/06/2026
$0,3469
Date de paiement  Au 19/06/2026
29/06/2026
Rendement en dividende3  Au 30/09/2026 (Mise à jour mensuelle)
1,76%
Frais
RFG  Au 31/03/2026
0,10%
Total des frais de gestion  Au 30/09/2026
0,09%
Codes de fonds
Symbole boursier 
FLUR
Code CUSIP 
35351C104
Code ISIN 
CA35351C1041

Gestionnaires de portefeuille

Dina Ting, CFA®

Californie, États-Unis

Fonds géré depuis 2019

Hailey Harris

Georgia, United States

Fonds géré depuis 2019

Joe Diederich

Texas, United States

Fonds géré depuis 2022

Basit Amin, CFA®

Californie, États-Unis

Fonds géré depuis 2022

Rendement

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 09/10/2026 Mise à jour quotidienne
Nom du titre 
ASML HOLDING NV
Weight (%) 
3,08
Valeur du marché 
19 125 598,15
Exposition notionnelle 
19 125 598,15
Quantité 
7 472,00
Nom du titre 
HSBC HOLDINGS PLC
Weight (%) 
1,43
Valeur du marché 
8 899 136,78
Exposition notionnelle 
8 899 136,78
Quantité 
337 716,00
Nom du titre 
ROCHE HOLDING AG
Weight (%) 
1,36
Valeur du marché 
8 465 771,80
Exposition notionnelle 
8 465 771,80
Quantité 
13 780,00
Nom du titre 
SHELL PLC
Weight (%) 
1,26
Valeur du marché 
7 834 273,01
Exposition notionnelle 
7 834 273,01
Quantité 
109 392,00
Nom du titre 
NOVARTIS AG-REG
Weight (%) 
1,17
Valeur du marché 
7 283 395,74
Exposition notionnelle 
7 283 395,74
Quantité 
35 616,00
Nom du titre 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL
Weight (%) 
1,12
Valeur du marché 
6 944 113,76
Exposition notionnelle 
6 944 113,76
Quantité 
222 600,00
Nom du titre 
ASTRAZENECA PLC
Weight (%) 
1,07
Valeur du marché 
6 674 712,59
Exposition notionnelle 
6 674 712,59
Quantité 
29 468,00
Nom du titre 
NESTLE SA-REG
Weight (%) 
1,06
Valeur du marché 
6 601 511,08
Exposition notionnelle 
6 601 511,08
Quantité 
50 562,00
Nom du titre 
SAP AG
Weight (%) 
0,99
Valeur du marché 
6 162 566,57
Exposition notionnelle 
6 162 566,57
Quantité 
20 140,00
Nom du titre 
Siemens AG
Weight (%) 
0,99
Valeur du marché 
6 130 701,22
Exposition notionnelle 
6 130 701,22
Quantité 
14 098,00

Distributions

Distribution totale par unité

Devise  
CAD
Date de clôture  
22/06/2026
Date de détachement  
19/06/2026
Date  
29/06/2026
Distribution en espèces par part  
$0,3469
Distribution réinvestie par part  
$39,4200
Distribution totale par unité  
$0,3469

Toutes les distributions de fonds varieront selon les conditions du marché et les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures.

Prix

Prix quotidiens

Prix antérieurs

Au 09/10/2026 Mise à jour quotidienne
Au 09/10/2026

Prix

Au 09/10/2026
VL 
$39,08
Variation de la VL 
$0,36
Variation de la VL (%) 
0,93%
Cours du marché 
$39,28
Variation de la cours du marché 
$0,40
Variation de la cours du marché (%) 
1,03%

Période de 52 semaines

VL la plus élevée  13/08/2026
$40,16
Cours du marché le plus élevé  07/08/2026
$40,21
VL la plus faible  19/11/2025
$33,75
Cours du marché le plus bas  20/11/2025
$33,66

Prime / Rabais

Au 09/10/2026
Moy. du cours du marché et valeur liquidative depuis la création 
0,19%
Moy. du cours du marché et valeur liquidative à la clôture 
0,50%

Prime / Rabais

Analyse des Prime / Rabais

Au 31/03/2026
Nombre total de jours de la période 
61
Jours à la VL 
1
Jours à prime 
46
Jours à rabais 
14
Meilleure prime  09/03/2026
$2,07
Meilleur rabais  15/01/2026
$-1,42

Chart

Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 25.
End of interactive chart.
Analyse des Prime / Rabais Répartition
2,00% to 2,50% 1 days
1,50% to 2,00% 3 days
1,00% to 1,50% 5 days
0,50% to 1,00% 12 days
0,00% to 0,50% 25 days
-0,50% to 0,00% 9 days
-1,00% to -0,50% 3 days
-1,50% to -1,00% 2 days

Prime / rabais historique

Au 09/10/2026 Mise à jour quotidienne

Documents

Documentation du Fonds

PDF Format

Factsheet - Franklin International Equity Index ETF

Documents réglementaires

PDF Format

Rapport annuel - FNB Franklin

PDF Format

Rapport semestriel - FNB Franklin

PDF Format

Prospectus Détaillé - FNB à gestion Franklin

PDF Format

Simplified Prospectus dated May 15, 2025

PDF Format

Quarterly Product Disclosure - Divulgation trimestrielle du portefeuille - Franklin International Equity Index ETF

PDF Format

Rapport Semestriel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin International Equity Index ETF

PDF Format

Rapport Annuel de la Direction sur le Rendement du Fonds

PDF Format

Rapport Annuel de la Direction sur le Rendement du Fonds - Franklin International Equity Index ETF

PDF Format

Aperçus des fonds au point de vente – FINB d’actions internationales Franklin FNB