UNE STRATÉGIE DE DURATION COURTE CANADIENNE OFFRANT LA FLEXIBILITÉ NÉCESSAIRE POUR DÉPASSER L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Fonds d’obligations à duration courte Franklin Bissett et FNB d’obligations à duration courte Franklin Liberty (FLSD)

 

Les Canadiens ont fait des économies pendant la pandémie, mais une grande partie de cet argent est placée dans des instruments à faible rendement, comme des comptes d’épargne et des CPG. Ces investisseurs pourraient être à la recherche de solutions de rechange qui procurent de la liquidité, une certaine sécurité et qui en font plus pour offrir un potentiel de hausse supérieur.

C’est exactement ce que propose la stratégie de duration courte de Franklin Bissett. Elle regroupe des titres de créance canadiens à court terme de grande qualité ainsi que des titres de créance non essentiels permettant de créer une solution multisectorielle à faible duration destinée à protéger contre la hausse des taux.

Expérience reconnue

Le Fonds d'obligations à duration courte Franklin Bissett, série F (TML 1015) a régulièrement dégagé des rendements supérieurs à ceux des CPG.

 

Taux de rendement des distributions supérieur à ceux de sa catégorie et des CPG2

Au 31 décembre 2020

Taux de rendement des distributions des 12 derniers mois (%)

 

Diversification

Approche multisectorielle souple permettant de tirer parti des meilleures occasions de rendement tout en atténuant la volatilité.

Atténuation du risque

Le portefeuille est positionné de manière défensive afin de réduire au minimum le risque lié aux taux d’intérêt dans un contexte de taux d’intérêt à la hausse.

Revenu stable

Vise des taux de distribution supérieurs à la moyenne avec un rendement concurrentiel.

Placements mondiaux

Jusqu’à 30 % des placements peut être investi ailleurs dans le monde afin de profiter des taux de rendement et des monnaies et ainsi améliorer les rendements.

Résultats solides par rapport aux Fonds de sa catégorie3,4,5

Au 30 juin 2021

Rendements (%) et classements quartiles de la série F

Protection baissière pour les portefeuilles

Au 31 décembre 2020

Indices boursiers et obligataires Fonds – série F
Années de rendement négatif Rendement moyen pendant les années de rendement négatif Rendement moyen pendant les années de rendement négatif de l'indice Corrélation avec l’indice (17 ans)
Indice des obligations universelles FTSE Canada 1 -1,2 % 1,4 % 0,59
Indice composé RT S&P/TSX 4 -14,7 % 3,0 % 0,26
Indice RT S&P 500 2 -15,9 % 4,5 % 0,11
MSCI MONDE TOUS PAYS RN 4 -9,8 % 3,5 % 0,18
MSCI ME RN 3 -21,6 % 3,6 % 0,16

Un portefeuille de qualité supérieure bien diversifié6

Au 30 juin 2021 (les pondérations représentent un pourcentage du total de la valeur marchande)

Secteurs des obligations de sociétés (% obligations de sociétés)
Finance 49,16
Énergie 13,35
Communications 11,25
Immobilier 8,94
Industrie 7,98
Infrastructure 6,85
Titrisation 1,72
Prêts bancaires 0,75
Rendement actuariel le plus défavorable (%) 1,50
Duration moyenne (années) 2,66
Coupon moyen (%) 3,08
Secteurs des titres à revenu fixe (% total)
Obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement 54,24
Obligations fédérales 15,90
Obligations provinciales 15,14
Oblig. de sociétés étrangères de qualité supérieure 7,72
Obligations de sociétés à rendement élevé 6,54
Prêts bancaires 0,52
Obligations municipales 0,34
Autres -0,39
Qualité du crédit (% total)
AAA 17,22
AA 24,42
A 21,69
BBB 29,89
BB 5,61
B 0,82
CCC 0,28
D 0,04
Pas de notation 0,03
Moyenne (excl. trésorerie) A
Échéance (% total)
Obligations à taux variable 3,25
< 5 ans 76,80
5 à 10 ans 19,27
Plus de 10 ans 0,68
Pays (% total)
Canada 78,11
États-Unis 20,55
Allemagne 1,02
Royaume-Uni 0,75
Autres -0,44

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