LE POUVOIR DU « PLUS »

Dans un contexte où les occasions de rendement sont rares et les taux d'intérêt sont incertains, la rigueur est de mise pour gérer avec succès un fonds obligataire. Forte de plus de 30 ans d’expérience en gestion de titres à revenu fixe, Franklin Bissett dispose d’un vaste savoir-faire dans le domaine des placements obligataires. Profitant du soutien et des compétences environ 150 spécialistes en titres à revenu fixe de par le monde, les gestionnaires du Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett combinent adroitement des obligations canadiennes de base et d’autres titres à revenu fixe afin d’obtenir un rendement corrigé du risque supérieur et de dégager un revenu régulier.

Des placements réussis à long terme1

Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett – Série F
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du fonds, le 1er août 1986, jusqu’au 30 juin 2020.

Une solide base et des sources supplémentaires de valeur

Un portefeuille bien diversifié

Une diversification adaptable réalisée par types d’obligations, secteurs, notes de crédit, échéances, monnaies et pays.

Distributions généreuses

Taux de distribution nettement plus élevé que la moyenne des fonds homologues au cours des sept dernières années3.

Rendements corrigés du risque supérieurs

Le fonds peut contribuer à la diversification de votre portefeuille, car il dégage un rendement supérieur à celui des grands indices de titres à revenu fixe et comporte moins de risques que ces derniers.

Un portefeuille bien diversifié2

30 juin 2020

TYPES D’OBLIGATIONS(% VALEUR MARCHANDE)
Oblig, de sociétés canadiennes de qualité supérieure 36,91
Obligations provinciales 22,64
Obligations fédérales 21,65
Oblig, de sociétés étrangères de qualité supérieure 10,27
Prêts bancaires 3,81
Obligations de sociétés à rendement élevé 3,41
Obligations municipales 1,74
Autres -0,42
Rendement minimum (%) 2,25
Duration (années) 8,29
Coupon (%) 3,56
SECTEURS(% DES OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS EXPOSITION MARCHANDE)
Finance 28,47
Énergie 25,56
Infrastructures 11,50
Industrie 11,33
Communications 10,44
Prêts bancaires 7,01
Immobilier 4,23
Titrisation 1,45
NOTE DU CRÉDIT(% VALEUR MARCHANDE)
AAA 22,82
AA 22,66
A 25,34
BBB 22,65
BB 3,57
B 2,52
CCC 0,25
D 0,19
Moyenne (sans trésorerie) A
ÉCHÉANCE (% VALEUR MARCHANDE)
Obligations à taux variable 4,25
< 5 ans 30.51
5-10 ans 26,89
10+ ans 38,35
PAYS(% VALEUR MARCHANDE)
Canada 75,07
États-Unis 22,97
Australie 0,99
Royaume-Uni 0,50
Autres 0,48

Distributions régulièrement supérieures à celles des fonds homologues3

Taux de distribution des 12 derniers mois au 31 décembre 2019 (%)

Rendements concurrentiels4

Rendements annualisés (%) au 30 juin 2020

  • Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett – Série F
  • Catégorie de revenue fixe Morningstar